Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Расчетная небанковская кредитная организация "Платежный Центр" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3166

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	1 299 151	0	1 299 151	217 636 107	0	217 636 107	216 491 320	0	216 491 320	2 443 938	0	2 443 938
30110	49 194	4 726 060	4 775 254	14 863 591	8 555 281	23 418 872	14 875 531	7 706 607	22 582 138	37 254	5 574 734	5 611 988
30114	0	1 330 928	1 330 928	0	58 856 089	58 856 089	0	58 866 119	58 866 119	0	1 320 898	1 320 898
30213	292 539	0	292 539	0	0	0	0	0	0	292 539	0	292 539
30233	152 876	31 374	184 250	24 737 808	1 975 615	26 713 423	24 707 080	1 991 397	26 698 477	183 604	15 592	199 196
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	0	0	0	151 278	0	151 278	151 278	0	151 278	0	0	0
31901	12 000 000	0	12 000 000	16 000 000	0	16 000 000	25 000 000	0	25 000 000	3 000 000	0	3 000 000
31902	2 784 000	0	2 784 000	79 320 000	0	79 320 000	82 104 000	0	82 104 000	0	0	0
31903	0	0	0	53 199 310	0	53 199 310	41 757 000	0	41 757 000	11 442 310	0	11 442 310
32208	0	493 295	493 295	0	23 790	23 790	0	37 083	37 083	0	480 002	480 002
32302	0	1 798 927	1 798 927	0	21 304 340	21 304 340	0	23 103 267	23 103 267	0	0	0
32303	0	0	0	0	8 026 402	8 026 402	0	6 416 331	6 416 331	0	1 610 071	1 610 071
47301	0	1 190 903	1 190 903	0	57 899	57 899	0	89 532	89 532	0	1 159 270	1 159 270
47404	0	0	0	17 930 966	0	17 930 966	17 930 966	0	17 930 966	0	0	0
47408	0	0	0	174 088	19 399 229	19 573 317	174 088	19 399 229	19 573 317	0	0	0
47423	19 372	2 420	21 792	41 712	112	41 824	45 453	302	45 755	15 631	2 230	17 861
47427	319	166	485	128 912	229	129 141	122 117	190	122 307	7 114	205	7 319
50104	909 509	0	909 509	147 285	0	147 285	32 495	0	32 495	1 024 299	0	1 024 299
50121	6 162	0	6 162	919	0	919	1 010	0	1 010	6 071	0	6 071
60302	1 122	0	1 122	0	0	0	30	0	30	1 092	0	1 092
60306	499	0	499	204	0	204	264	0	264	439	0	439
60310	861	0	861	926	0	926	0	0	0	1 787	0	1 787
60312	126 872	0	126 872	89 804	0	89 804	129 957	0	129 957	86 719	0	86 719
60314	2 983	2 122	5 105	0	356	356	0	1 213	1 213	2 983	1 265	4 248
60323	79	0	79	133	0	133	133	0	133	79	0	79
60401	50 047	0	50 047	0	0	0	0	0	0	50 047	0	50 047
60415	1 138	0	1 138	0	0	0	0	0	0	1 138	0	1 138
60901	29 146	0	29 146	539	0	539	0	0	0	29 685	0	29 685
60906	0	0	0	539	0	539	539	0	539	0	0	0
61002	158	0	158	4	0	4	0	0	0	162	0	162
61008	51 451	0	51 451	5 667	0	5 667	6 305	0	6 305	50 813	0	50 813
61009	1 602	0	1 602	48	0	48	64	0	64	1 586	0	1 586
61209	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
61403	12 496	0	12 496	1 698	0	1 698	2 431	0	2 431	11 763	0	11 763
61702	230 215	0	230 215	0	0	0	0	0	0	230 215	0	230 215
61703	6 694	0	6 694	0	0	0	0	0	0	6 694	0	6 694
61904	31 159	0	31 159	0	0	0	0	0	0	31 159	0	31 159
70606	21 060 197	0	21 060 197	3 756 925	0	3 756 925	18 208	0	18 208	24 798 914	0	24 798 914
70607	0	0	0	1 010	0	1 010	1 010	0	1 010	0	0	0
70608	12 375 056	0	12 375 056	1 168 576	0	1 168 576	0	0	0	13 543 632	0	13 543 632
70611	426 605	0	426 605	109 874	0	109 874	0	0	0	536 479	0	536 479
Итого по активу (баланс)	51 924 502	9 576 195	61 500 697	429 467 958	118 199 342	547 667 300	423 551 314	117 611 270	541 162 584	57 841 146	10 164 267	68 005 413
Пассив
10208	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
10701	388 901	0	388 901	0	0	0	0	0	0	388 901	0	388 901
10801	4 857 652	0	4 857 652	0	0	0	0	0	0	4 857 652	0	4 857 652
30109	3 871 965	2 682 364	6 554 329	32 298 491	12 547 101	44 845 592	32 902 881	12 725 919	45 628 800	4 476 355	2 861 182	7 337 537
30111	555 404	841 698	1 397 102	20 064 167	12 171 248	32 235 415	20 012 933	12 246 389	32 259 322	504 170	916 839	1 421 009
30126	190 608	0	190 608	9 053	0	9 053	5 504	0	5 504	187 059	0	187 059
30223	1 943	0	1 943	19 124	0	19 124	17 625	0	17 625	444	0	444
30226	79 567	0	79 567	9 169	0	9 169	17 008	0	17 008	87 406	0	87 406
30232	3 277 446	2 638 536	5 915 982	105 393 133	66 215 245	171 608 378	104 916 298	66 122 197	171 038 495	2 800 611	2 545 488	5 346 099
31501	92 872	0	92 872	960	0	960	7 962	0	7 962	99 874	0	99 874
31601	0	1 298	1 298	0	98	98	0	63	63	0	1 263	1 263
32211	98 659	0	98 659	2 659	0	2 659	0	0	0	96 000	0	96 000
32311	179 893	0	179 893	2 944 750	0	2 944 750	2 925 864	0	2 925 864	161 007	0	161 007
406	1 795	0	1 795	75 448	0	75 448	74 265	0	74 265	612	0	612
407	1 503 976	2 490 820	3 994 796	48 403 442	193 637	48 597 079	49 461 474	132 170	49 593 644	2 562 008	2 429 353	4 991 361
408.1	22	1 404	1 426	0	106	106	0	68	68	22	1 366	1 388
40903	1 180 141	4 533	1 184 674	10 287 846	73 611	10 361 457	10 277 608	116 298	10 393 906	1 169 903	47 220	1 217 123
40911	1	0	1	15 284 840	0	15 284 840	15 284 839	0	15 284 839	0	0	0
47308	595 451	0	595 451	15 772	0	15 772	1 535	0	1 535	581 214	0	581 214
47403	0	0	0	0	17 935 601	17 935 601	0	17 935 601	17 935 601	0	0	0
47407	0	0	0	17 970 104	1 567 318	19 537 422	17 970 104	1 567 318	19 537 422	0	0	0
47416	0	0	0	1 064	835	1 899	1 067	835	1 902	3	0	3
47422	14 167	15 999	30 166	181 698	7 720	189 418	212 982	13 598	226 580	45 451	21 877	67 328
47425	9 965	0	9 965	2 707	0	2 707	1 000	0	1 000	8 258	0	8 258
47426	76	0	76	2 602	0	2 602	2 526	0	2 526	0	0	0
60301	10 214	0	10 214	60 579	0	60 579	120 791	0	120 791	70 426	0	70 426
60305	42 976	0	42 976	52 094	0	52 094	43 642	0	43 642	34 524	0	34 524
60307	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60309	593	0	593	0	0	0	678	0	678	1 271	0	1 271
60311	64	0	64	74 507	0	74 507	74 507	0	74 507	64	0	64
60313	0	51 810	51 810	514	90	604	514	89	603	0	51 809	51 809
60322	92	0	92	121	0	121	29	0	29	0	0	0
60324	5 352	0	5 352	1 281	0	1 281	728	0	728	4 799	0	4 799
60335	11 617	0	11 617	9 007	0	9 007	7 539	0	7 539	10 149	0	10 149
60349	27 184	0	27 184	11 284	0	11 284	11 968	0	11 968	27 868	0	27 868
60405	1 138	0	1 138	0	0	0	0	0	0	1 138	0	1 138
60414	11 105	0	11 105	0	0	0	207	0	207	11 312	0	11 312
60903	4 619	0	4 619	0	0	0	464	0	464	5 083	0	5 083
61304	7 235	0	7 235	3 554	0	3 554	95	0	95	3 776	0	3 776
61910	2 587	0	2 587	0	0	0	85	0	85	2 672	0	2 672
61912	5 732	0	5 732	0	0	0	0	0	0	5 732	0	5 732
70601	23 359 923	0	23 359 923	6 231	0	6 231	4 019 993	0	4 019 993	27 373 685	0	27 373 685
70602	10 172	0	10 172	1 010	0	1 010	919	0	919	10 081	0	10 081
70603	12 349 184	0	12 349 184	0	0	0	1 168 358	0	1 168 358	13 517 542	0	13 517 542
70615	20 944	0	20 944	0	0	0	0	0	0	20 944	0	20 944
Итого по пассиву (баланс)	52 772 235	8 728 462	61 500 697	253 187 226	110 712 610	363 899 836	259 544 007	110 860 545	370 404 552	59 129 016	8 876 397	68 005 413
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 010	0	1 010	0	0	0	0	0	0	1 010	0	1 010
90902	3	0	3	154	0	154	0	0	0	157	0	157
91203	2 491	0	2 491	237	0	237	272	0	272	2 456	0	2 456
91414	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
91501	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
91502	424	0	424	0	0	0	0	0	0	424	0	424
91803	1 527	0	1 527	424	0	424	0	0	0	1 951	0	1 951
99998	216 423	0	216 423	0	0	0	0	0	0	216 423	0	216 423
Итого по активу (баланс)	771 982	0	771 982	815	0	815	272	0	272	772 525	0	772 525
Пассив
91507	214 639	0	214 639	0	0	0	0	0	0	214 639	0	214 639
91508	1 784	0	1 784	0	0	0	0	0	0	1 784	0	1 784
99999	555 559	0	555 559	265	0	265	808	0	808	556 102	0	556 102
Итого по пассиву (баланс)	771 982	0	771 982	265	0	265	808	0	808	772 525	0	772 525
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	375 450	375 450	0	375 450	375 450	0	0	0
99996	0	0	0	370 054	0	370 054	370 054	0	370 054	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	370 054	375 450	745 504	370 054	375 450	745 504	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	370 054	0	370 054	370 054	0	370 054	0	0	0
99997	0	0	0	375 450	0	375 450	375 450	0	375 450	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	745 504	0	745 504	745 504	0	745 504	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	907 190,0000	0	0	121 200,0000	0	0	0,0000	0	0	1 028 390,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	907 190,0000	0	0	121 200,0000	0	0	0,0000	0	0	1 028 390,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	121 200,0000	0	0	121 200,0000
98070	0	0	907 190,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	907 190,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	907 190,0000	0	0	0,0000	0	0	121 200,0000	0	0	1 028 390,0000

Страница была полезной?