Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Расчетная небанковская кредитная организация "Платежный Центр" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3166

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	859 763	0	859 763	119 260 150	0	119 260 150	117 884 545	0	117 884 545	2 235 368	0	2 235 368
30110	201 262	2 587 772	2 789 034	9 083 481	5 694 913	14 778 394	9 214 587	5 255 268	14 469 855	70 156	3 027 417	3 097 573
30114	0	2 118 070	2 118 070	0	50 448 489	50 448 489	0	47 558 927	47 558 927	0	5 007 632	5 007 632
30213	178 952	0	178 952	0	0	0	0	0	0	178 952	0	178 952
30221	0	0	0	0	19 479	19 479	0	19 479	19 479	0	0	0
30233	132 164	29 611	161 775	20 805 655	2 648 875	23 454 530	20 846 399	2 596 018	23 442 417	91 420	82 468	173 888
30418	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	0	0	0	18 180	0	18 180	18 180	0	18 180	0	0	0
31901	11 000 000	0	11 000 000	6 656 000	0	6 656 000	0	0	0	17 656 000	0	17 656 000
31902	1 748 000	0	1 748 000	42 249 000	0	42 249 000	43 997 000	0	43 997 000	0	0	0
31903	0	0	0	11 121 000	0	11 121 000	11 121 000	0	11 121 000	0	0	0
32208	0	503 419	503 419	0	72 936	72 936	0	22 446	22 446	0	553 909	553 909
32302	0	988 359	988 359	0	19 486 503	19 486 503	0	20 474 862	20 474 862	0	0	0
32303	0	0	0	0	6 212 127	6 212 127	0	6 212 127	6 212 127	0	0	0
47301	0	1 212 905	1 212 905	0	175 883	175 883	0	54 085	54 085	0	1 334 703	1 334 703
47404	0	0	0	10 929 284	0	10 929 284	10 529 284	0	10 529 284	400 000	0	400 000
47408	0	0	0	265 691	11 707 196	11 972 887	265 691	11 707 196	11 972 887	0	0	0
47423	61 398	1 805	63 203	36 195	5 027	41 222	83 331	4 279	87 610	14 262	2 553	16 815
47427	15 435	3 306	18 741	116 771	1 278	118 049	127 041	253	127 294	5 165	4 331	9 496
50104	967 017	0	967 017	7 657	0	7 657	18 180	0	18 180	956 494	0	956 494
50121	2 645	0	2 645	0	0	0	631	0	631	2 014	0	2 014
60302	2 416	0	2 416	9	0	9	47	0	47	2 378	0	2 378
60306	3 061	0	3 061	3 078	0	3 078	6 131	0	6 131	8	0	8
60308	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60310	760	0	760	952	0	952	2	0	2	1 710	0	1 710
60312	21 061	0	21 061	118 249	0	118 249	116 109	0	116 109	23 201	0	23 201
60314	1 483	1 130	2 613	449	943	1 392	455	1 326	1 781	1 477	747	2 224
60323	89	0	89	302	71	373	68	71	139	323	0	323
60401	71 679	0	71 679	201	0	201	21 939	0	21 939	49 941	0	49 941
60409	48 798	0	48 798	0	0	0	17 639	0	17 639	31 159	0	31 159
60701	1 610	0	1 610	124	0	124	258	0	258	1 476	0	1 476
60901	8 151	0	8 151	57	0	57	0	0	0	8 208	0	8 208
61002	146	0	146	0	0	0	0	0	0	146	0	146
61008	53 735	0	53 735	7 419	0	7 419	7 980	0	7 980	53 174	0	53 174
61009	1 662	0	1 662	93	0	93	177	0	177	1 578	0	1 578
61403	17 738	0	17 738	1 878	0	1 878	3 852	0	3 852	15 764	0	15 764
61702	196 929	0	196 929	0	0	0	0	0	0	196 929	0	196 929
61703	8 925	0	8 925	0	0	0	0	0	0	8 925	0	8 925
70606	11 351 517	0	11 351 517	1 365 060	0	1 365 060	7 519	0	7 519	12 709 058	0	12 709 058
70607	0	0	0	631	0	631	631	0	631	0	0	0
70608	19 147 544	0	19 147 544	1 361 116	0	1 361 116	0	0	0	20 508 660	0	20 508 660
70611	540 892	0	540 892	913	0	913	0	0	0	541 805	0	541 805
Итого по активу (баланс)	46 647 832	7 446 377	54 094 209	223 409 596	96 473 720	319 883 316	214 288 677	93 906 337	308 195 014	55 768 751	10 013 760	65 782 511
Пассив
10208	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
10601	0	0	0	2 408	0	2 408	2 408	0	2 408	0	0	0
10701	388 901	0	388 901	0	0	0	0	0	0	388 901	0	388 901
10801	4 049 103	0	4 049 103	0	0	0	0	0	0	4 049 103	0	4 049 103
30109	3 842 048	2 789 464	6 631 512	29 579 953	12 525 370	42 105 323	34 013 092	14 651 730	48 664 822	8 275 187	4 915 824	13 191 011
30111	485 048	1 063 772	1 548 820	14 239 334	12 464 413	26 703 747	14 426 627	12 681 270	27 107 897	672 341	1 280 629	1 952 970
30126	253 696	0	253 696	129 228	0	129 228	33 726	0	33 726	158 194	0	158 194
30223	18	0	18	2 724	0	2 724	2 706	0	2 706	0	0	0
30226	65 958	0	65 958	15 996	0	15 996	30 396	0	30 396	80 358	0	80 358
30232	2 349 261	2 269 966	4 619 227	102 306 331	40 413 655	142 719 986	102 252 770	40 404 158	142 656 928	2 295 700	2 260 469	4 556 169
31501	13 780	0	13 780	217	0	217	4 781	0	4 781	18 344	0	18 344
32211	100 684	0	100 684	0	0	0	10 098	0	10 098	110 782	0	110 782
32311	9 884	0	9 884	265 404	0	265 404	255 520	0	255 520	0	0	0
406	9 775	0	9 775	86 729	0	86 729	84 600	0	84 600	7 646	0	7 646
407	1 465 030	407 929	1 872 959	46 797 132	596 957	47 394 089	48 695 652	569 729	49 265 381	3 363 550	380 701	3 744 251
408.1	24	1 432	1 456	0	64	64	0	208	208	24	1 576	1 600
40903	1 340 376	0	1 340 376	10 650 584	0	10 650 584	10 788 395	0	10 788 395	1 478 187	0	1 478 187
40911	0	0	0	16 221 369	0	16 221 369	16 221 369	0	16 221 369	0	0	0
47308	608 109	0	608 109	0	0	0	61 065	0	61 065	669 174	0	669 174
47403	0	0	0	0	10 501 439	10 501 439	0	10 501 439	10 501 439	0	0	0
47407	0	0	0	10 823 672	1 108 449	11 932 121	10 823 672	1 108 449	11 932 121	0	0	0
47416	18	0	18	1 810	8 184	9 994	1 917	8 184	10 101	125	0	125
47422	143 613	46 139	189 752	215 692	8 726 014	8 941 706	385 016	8 695 693	9 080 709	312 937	15 818	328 755
47425	3 467	0	3 467	193	0	193	4 205	0	4 205	7 479	0	7 479
47426	220	0	220	3 712	0	3 712	3 630	0	3 630	138	0	138
50120	9 831	0	9 831	3 807	0	3 807	0	0	0	6 024	0	6 024
60301	50 589	0	50 589	67 570	0	67 570	17 480	0	17 480	499	0	499
60305	0	0	0	51 634	0	51 634	51 634	0	51 634	0	0	0
60307	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60309	511	0	511	7	0	7	897	0	897	1 401	0	1 401
60311	38 887	0	38 887	69 682	0	69 682	46 554	0	46 554	15 759	0	15 759
60313	0	7 402	7 402	898	7 449	8 347	898	47	945	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	58	0	58	58	0	58
60324	456	0	456	1 441	0	1 441	1 464	0	1 464	479	0	479
60405	4 619	0	4 619	1 503	0	1 503	0	0	0	3 116	0	3 116
60601	10 631	0	10 631	1 334	0	1 334	281	0	281	9 578	0	9 578
60603	2 833	0	2 833	1 073	0	1 073	135	0	135	1 895	0	1 895
60706	1 570	0	1 570	134	0	134	0	0	0	1 436	0	1 436
60903	1 556	0	1 556	0	0	0	83	0	83	1 639	0	1 639
61304	2 282	0	2 282	2 281	0	2 281	0	0	0	1	0	1
70601	12 893 498	0	12 893 498	3 236	0	3 236	1 310 506	0	1 310 506	14 200 768	0	14 200 768
70602	53 567	0	53 567	631	0	631	3 807	0	3 807	56 743	0	56 743
70603	19 152 782	0	19 152 782	0	0	0	1 431 666	0	1 431 666	20 584 448	0	20 584 448
70615	154 480	0	154 480	0	0	0	0	0	0	154 480	0	154 480
Итого по пассиву (баланс)	47 508 105	6 586 104	54 094 209	231 547 765	86 351 994	317 899 759	240 967 154	88 620 907	329 588 061	56 927 494	8 855 017	65 782 511
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	919	0	919	11	0	11	5	0	5	925	0	925
91203	2 758	0	2 758	365	0	365	376	0	376	2 747	0	2 747
91414	400 000	0	400 000	550 000	0	550 000	400 000	0	400 000	550 000	0	550 000
91501	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
91502	446	0	446	0	0	0	0	0	0	446	0	446
91803	135	0	135	1 392	0	1 392	0	0	0	1 527	0	1 527
99998	190 315	0	190 315	0	0	0	0	0	0	190 315	0	190 315
Итого по активу (баланс)	594 677	0	594 677	551 768	0	551 768	400 381	0	400 381	746 064	0	746 064
Пассив
91507	188 574	0	188 574	0	0	0	0	0	0	188 574	0	188 574
91508	1 741	0	1 741	0	0	0	0	0	0	1 741	0	1 741
99999	404 362	0	404 362	400 379	0	400 379	551 766	0	551 766	555 749	0	555 749
Итого по пассиву (баланс)	594 677	0	594 677	400 379	0	400 379	551 766	0	551 766	746 064	0	746 064
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	972 310,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	972 310,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	972 310,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	972 310,0000
Пассив
98050	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	450,0000
98070	0	0	971 860,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	971 860,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	972 310,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	972 310,0000

Страница была полезной?