Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Расчетная небанковская кредитная организация "Платежный Центр" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3166

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	1 258 887	0	1 258 887	121 928 079	0	121 928 079	122 574 247	0	122 574 247	612 719	0	612 719
30110	171 348	2 942 551	3 113 899	5 464 753	3 906 774	9 371 527	5 468 822	4 643 955	10 112 777	167 279	2 205 370	2 372 649
30114	0	2 102 864	2 102 864	0	52 366 135	52 366 135	0	52 214 165	52 214 165	0	2 254 834	2 254 834
30213	119 796	0	119 796	0	0	0	0	0	0	119 796	0	119 796
30221	0	0	0	0	19 852	19 852	0	19 852	19 852	0	0	0
30233	119 600	25 138	144 738	17 347 566	2 580 557	19 928 123	17 385 116	2 593 215	19 978 331	82 050	12 480	94 530
30418	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	350 000	0	350 000	12 451	0	12 451	362 451	0	362 451	0	0	0
31901	11 000 000	0	11 000 000	0	0	0	0	0	0	11 000 000	0	11 000 000
31902	2 195 000	0	2 195 000	50 231 000	0	50 231 000	50 691 000	0	50 691 000	1 735 000	0	1 735 000
31903	0	0	0	14 752 000	0	14 752 000	14 752 000	0	14 752 000	0	0	0
32208	0	505 232	505 232	0	49 639	49 639	0	51 472	51 472	0	503 399	503 399
32302	0	1 670 085	1 670 085	0	20 213 428	20 213 428	0	20 496 199	20 496 199	0	1 387 314	1 387 314
32303	0	0	0	0	5 581 851	5 581 851	0	5 581 851	5 581 851	0	0	0
47301	0	1 215 987	1 215 987	0	119 618	119 618	0	123 893	123 893	0	1 211 712	1 211 712
47404	0	0	0	14 448 086	0	14 448 086	14 448 086	0	14 448 086	0	0	0
47408	0	0	0	209 805	15 921 371	16 131 176	209 805	15 921 371	16 131 176	0	0	0
47423	17 106	1 534	18 640	239 498	1 430	240 928	154 740	1 436	156 176	101 864	1 528	103 392
47427	15 168	1 377	16 545	116 509	818	117 327	131 592	191	131 783	85	2 004	2 089
50104	814 701	0	814 701	16 819	0	16 819	12 451	0	12 451	819 069	0	819 069
60302	81 486	0	81 486	46	0	46	19 800	0	19 800	61 732	0	61 732
60306	3 192	0	3 192	3 118	0	3 118	3 023	0	3 023	3 287	0	3 287
60310	1 024	0	1 024	933	0	933	1	0	1	1 956	0	1 956
60312	29 597	0	29 597	59 845	0	59 845	50 400	0	50 400	39 042	0	39 042
60314	2 226	192	2 418	7	504	511	7	538	545	2 226	158	2 384
60323	233	0	233	110	0	110	107	0	107	236	0	236
60401	71 355	0	71 355	81	0	81	0	0	0	71 436	0	71 436
60409	48 755	0	48 755	0	0	0	0	0	0	48 755	0	48 755
60701	1 570	0	1 570	121	0	121	81	0	81	1 610	0	1 610
60901	8 108	0	8 108	0	0	0	0	0	0	8 108	0	8 108
61002	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
61008	52 667	0	52 667	4 883	0	4 883	4 703	0	4 703	52 847	0	52 847
61009	3 413	0	3 413	682	0	682	1 058	0	1 058	3 037	0	3 037
61209	0	0	0	573	0	573	573	0	573	0	0	0
61403	21 027	0	21 027	4 313	0	4 313	3 256	0	3 256	22 084	0	22 084
61702	95 141	0	95 141	0	0	0	0	0	0	95 141	0	95 141
61703	8 925	0	8 925	0	0	0	0	0	0	8 925	0	8 925
70606	7 852 294	0	7 852 294	1 665 783	0	1 665 783	302	0	302	9 517 775	0	9 517 775
70607	4 883	0	4 883	3 722	0	3 722	7 176	0	7 176	1 429	0	1 429
70608	14 627 674	0	14 627 674	1 545 646	0	1 545 646	0	0	0	16 173 320	0	16 173 320
70611	294 212	0	294 212	96 129	0	96 129	0	0	0	390 341	0	390 341
Итого по активу (баланс)	39 272 535	8 464 960	47 737 495	228 152 558	100 761 977	328 914 535	226 280 797	101 648 138	327 928 935	41 144 296	7 578 799	48 723 095
Пассив
10208	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
10701	388 901	0	388 901	0	0	0	0	0	0	388 901	0	388 901
10801	4 299 103	0	4 299 103	0	0	0	0	0	0	4 299 103	0	4 299 103
30109	3 547 777	2 983 807	6 531 584	29 230 115	13 933 075	43 163 190	29 386 584	13 893 318	43 279 902	3 704 246	2 944 050	6 648 296
30111	664 501	1 093 554	1 758 055	16 982 644	15 670 299	32 652 943	16 688 832	15 627 000	32 315 832	370 689	1 050 255	1 420 944
30126	190 495	0	190 495	46 532	0	46 532	92 672	0	92 672	236 635	0	236 635
30223	468	0	468	4 372	0	4 372	4 156	0	4 156	252	0	252
30226	4 350	0	4 350	565	0	565	32 763	0	32 763	36 548	0	36 548
30232	2 761 609	2 886 206	5 647 815	94 079 843	44 893 210	138 973 053	93 635 258	44 383 963	138 019 221	2 317 024	2 376 959	4 693 983
30607	175 000	0	175 000	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0
31501	10 203	1 973	12 176	50	2 095	2 145	1 668	122	1 790	11 821	0	11 821
32211	252 616	0	252 616	151 936	0	151 936	0	0	0	100 680	0	100 680
32311	0	0	0	0	0	0	13 873	0	13 873	13 873	0	13 873
406	1 810	0	1 810	74 028	0	74 028	73 430	0	73 430	1 212	0	1 212
407	1 882 990	1 257 713	3 140 703	43 062 796	1 386 849	44 449 645	42 498 704	631 557	43 130 261	1 318 898	502 421	1 821 319
408.1	24	1 438	1 462	0	147	147	0	141	141	24	1 432	1 456
40903	1 319 773	0	1 319 773	8 393 008	0	8 393 008	8 333 377	0	8 333 377	1 260 142	0	1 260 142
40911	0	0	0	14 496 756	0	14 496 756	14 496 756	0	14 496 756	0	0	0
47308	3 324	0	3 324	12	0	12	604 200	0	604 200	607 512	0	607 512
47403	0	0	0	0	14 457 486	14 457 486	0	14 457 486	14 457 486	0	0	0
47407	0	0	0	15 163 963	866 367	16 030 330	15 163 963	866 367	16 030 330	0	0	0
47416	17	600	617	947	48 399	49 346	948	47 799	48 747	18	0	18
47422	117 719	14 272	131 991	139 677	12 349 936	12 489 613	135 224	12 366 542	12 501 766	113 266	30 878	144 144
47425	3 590	0	3 590	1 041	0	1 041	399	0	399	2 948	0	2 948
47426	0	0	0	540	0	540	540	0	540	0	0	0
50120	26 097	0	26 097	7 915	0	7 915	352	0	352	18 534	0	18 534
60301	19 740	0	19 740	24 503	0	24 503	100 959	0	100 959	96 196	0	96 196
60305	0	0	0	9 554	0	9 554	9 554	0	9 554	0	0	0
60307	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60309	520	0	520	0	0	0	825	0	825	1 345	0	1 345
60311	972	0	972	63 374	0	63 374	62 839	0	62 839	437	0	437
60313	0	12 851	12 851	449	12 851	13 300	449	7 402	7 851	0	7 402	7 402
60324	1 681	0	1 681	1 784	0	1 784	499	0	499	396	0	396
60405	0	0	0	0	0	0	4 619	0	4 619	4 619	0	4 619
60601	9 759	0	9 759	0	0	0	317	0	317	10 076	0	10 076
60603	2 428	0	2 428	0	0	0	135	0	135	2 563	0	2 563
60706	0	0	0	0	0	0	211	0	211	211	0	211
60903	1 327	0	1 327	0	0	0	77	0	77	1 404	0	1 404
61304	4 504	0	4 504	2 223	0	2 223	0	0	0	2 281	0	2 281
61501	250 000	0	250 000	473 000	0	473 000	223 000	0	223 000	0	0	0
70601	8 817 817	0	8 817 817	1 236	0	1 236	1 796 206	0	1 796 206	10 612 787	0	10 612 787
70602	39 538	0	39 538	3 805	0	3 805	7 915	0	7 915	43 648	0	43 648
70603	14 632 736	0	14 632 736	0	0	0	1 544 981	0	1 544 981	16 177 717	0	16 177 717
70615	52 692	0	52 692	0	0	0	0	0	0	52 692	0	52 692
Итого по пассиву (баланс)	39 485 081	8 252 414	47 737 495	222 591 719	103 620 714	326 212 433	224 916 336	102 281 697	327 198 033	41 809 698	6 913 397	48 723 095
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	919	0	919	0	0	0	0	0	0	919	0	919
91203	2 582	0	2 582	313	0	313	270	0	270	2 625	0	2 625
91414	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
91501	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
91502	422	0	422	0	0	0	0	0	0	422	0	422
91803	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
99998	189 730	0	189 730	0	0	0	0	0	0	189 730	0	189 730
Итого по активу (баланс)	593 892	0	593 892	313	0	313	270	0	270	593 935	0	593 935
Пассив
91507	187 989	0	187 989	0	0	0	0	0	0	187 989	0	187 989
91508	1 741	0	1 741	0	0	0	0	0	0	1 741	0	1 741
99999	404 162	0	404 162	245	0	245	288	0	288	404 205	0	404 205
Итого по пассиву (баланс)	593 892	0	593 892	245	0	245	288	0	288	593 935	0	593 935
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	825 913,0000	0	0	10 997,0000	0	0	0,0000	0	0	836 910,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	825 913,0000	0	0	10 997,0000	0	0	0,0000	0	0	836 910,0000
Пассив
98050	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	10 997,0000	0	0	11 447,0000
98070	0	0	825 463,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	825 463,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	825 913,0000	0	0	0,0000	0	0	10 997,0000	0	0	836 910,0000

Страница была полезной?