Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Расчетная небанковская кредитная организация "Платежный Центр" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3166

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	950 885	0	950 885	180 003 635	0	180 003 635	180 153 869	0	180 153 869	800 651	0	800 651
30110	330 359	468 822	799 181	8 712 961	2 389 082	11 102 043	8 706 468	2 413 418	11 119 886	336 852	444 486	781 338
30114	0	1 906 103	1 906 103	0	53 241 701	53 241 701	0	53 402 008	53 402 008	0	1 745 796	1 745 796
30221	0	0	0	847 507	0	847 507	847 507	0	847 507	0	0	0
30233	54 814	27 049	81 863	15 735 380	1 376 338	17 111 718	15 727 752	1 380 668	17 108 420	62 442	22 719	85 161
30602	0	0	0	42 451	0	42 451	42 451	0	42 451	0	0	0
31901	0	0	0	9 000 000	0	9 000 000	0	0	0	9 000 000	0	9 000 000
31902	0	0	0	107 612 000	0	107 612 000	105 852 000	0	105 852 000	1 760 000	0	1 760 000
31903	12 190 000	0	12 190 000	23 192 000	0	23 192 000	35 382 000	0	35 382 000	0	0	0
32206	123 700	0	123 700	0	0	0	0	0	0	123 700	0	123 700
32207	0	465 666	465 666	0	54 794	54 794	0	76 131	76 131	0	444 329	444 329
32208	0	33 699	33 699	0	3 965	3 965	0	5 509	5 509	0	32 155	32 155
32301	0	377 496	377 496	0	50 309	50 309	0	67 606	67 606	0	360 199	360 199
32302	0	0	0	0	31 516 252	31 516 252	0	29 849 591	29 849 591	0	1 666 661	1 666 661
32303	0	1 764 796	1 764 796	0	8 362 492	8 362 492	0	10 127 288	10 127 288	0	0	0
47301	0	1 117 310	1 117 310	0	134 843	134 843	0	182 878	182 878	0	1 069 275	1 069 275
47404	0	0	0	4 518 122	0	4 518 122	4 518 122	0	4 518 122	0	0	0
47408	0	0	0	37 032	4 846 644	4 883 676	37 032	4 846 644	4 883 676	0	0	0
47423	16 547	1 349	17 896	48 686	4 293	52 979	45 422	4 358	49 780	19 811	1 284	21 095
47427	6 700	1 572	8 272	139 564	721	140 285	124 175	355	124 530	22 089	1 938	24 027
50104	525 953	0	525 953	33 825	0	33 825	12 451	0	12 451	547 327	0	547 327
50121	0	0	0	552	0	552	0	0	0	552	0	552
60302	10 626	0	10 626	1 464	0	1 464	4 051	0	4 051	8 039	0	8 039
60306	3 038	0	3 038	3 743	0	3 743	3 038	0	3 038	3 743	0	3 743
60310	781	0	781	919	0	919	0	0	0	1 700	0	1 700
60312	58 236	0	58 236	85 136	0	85 136	53 198	0	53 198	90 174	0	90 174
60314	467	767	1 234	21	529	550	22	522	544	466	774	1 240
60323	61	0	61	354	48	402	242	48	290	173	0	173
60401	71 031	0	71 031	0	0	0	0	0	0	71 031	0	71 031
60409	48 755	0	48 755	0	0	0	0	0	0	48 755	0	48 755
60701	1 761	0	1 761	0	0	0	0	0	0	1 761	0	1 761
60901	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
61002	131	0	131	5	0	5	0	0	0	136	0	136
61008	53 906	0	53 906	7 251	0	7 251	12 881	0	12 881	48 276	0	48 276
61009	2 560	0	2 560	592	0	592	440	0	440	2 712	0	2 712
61209	0	0	0	425	0	425	425	0	425	0	0	0
61403	27 110	0	27 110	3 179	0	3 179	2 803	0	2 803	27 486	0	27 486
61702	48 027	0	48 027	0	0	0	0	0	0	48 027	0	48 027
61703	3 348	0	3 348	0	0	0	0	0	0	3 348	0	3 348
70606	1 267 536	0	1 267 536	962 271	0	962 271	9 902	0	9 902	2 219 905	0	2 219 905
70608	4 474 473	0	4 474 473	1 674 797	0	1 674 797	0	0	0	6 149 270	0	6 149 270
70611	19 841	0	19 841	146 562	0	146 562	1 271	0	1 271	165 132	0	165 132
Итого по активу (баланс)	20 298 646	6 164 629	26 463 275	352 810 434	101 982 011	454 792 445	351 537 522	102 357 024	453 894 546	21 571 558	5 789 616	27 361 174
Пассив
10208	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
10701	388 901	0	388 901	0	0	0	0	0	0	388 901	0	388 901
10801	3 560 797	0	3 560 797	0	0	0	0	0	0	3 560 797	0	3 560 797
30109	3 224 348	3 078 978	6 303 326	20 934 488	11 163 528	32 098 016	20 353 205	10 530 558	30 883 763	2 643 065	2 446 008	5 089 073
30111	247 876	670 846	918 722	8 601 837	9 893 354	18 495 191	8 659 280	9 947 741	18 607 021	305 319	725 233	1 030 552
30220	0	0	0	0	241	241	0	241	241	0	0	0
30222	24	0	24	974	0	974	970	0	970	20	0	20
30226	2 963	0	2 963	90	0	90	576	0	576	3 449	0	3 449
30232	1 760 711	1 377 128	3 137 839	85 402 214	27 033 823	112 436 037	85 533 178	27 156 417	112 689 595	1 891 675	1 499 722	3 391 397
32311	224 776	0	224 776	118 151	0	118 151	228 434	0	228 434	335 059	0	335 059
40602	15 630	0	15 630	85 175	0	85 175	71 707	0	71 707	2 162	0	2 162
40701	16 545	0	16 545	252 268	0	252 268	238 728	0	238 728	3 005	0	3 005
40702	2 486 375	851 959	3 338 334	32 394 193	196 813	32 591 006	30 982 387	361 576	31 343 963	1 074 569	1 016 722	2 091 291
40703	1 145	0	1 145	2 102	0	2 102	1 566	0	1 566	609	0	609
40807	0	0	0	0	0	0	0	1 264	1 264	0	1 264	1 264
40903	1 193 916	0	1 193 916	5 374 998	0	5 374 998	5 395 574	0	5 395 574	1 214 492	0	1 214 492
40911	0	0	0	17 436 078	0	17 436 078	17 436 078	0	17 436 078	0	0	0
47403	0	0	0	0	4 538 469	4 538 469	0	4 538 469	4 538 469	0	0	0
47407	0	0	0	4 673 823	162 881	4 836 704	4 673 823	162 881	4 836 704	0	0	0
47416	359	0	359	2 871	1 771	4 642	2 884	4 694	7 578	372	2 923	3 295
47422	116 998	12 765	129 763	137 491	5 285 313	5 422 804	172 891	5 295 938	5 468 829	152 398	23 390	175 788
47425	12 196	0	12 196	482	0	482	1 320	0	1 320	13 034	0	13 034
50120	45 236	0	45 236	13 466	0	13 466	0	0	0	31 770	0	31 770
60301	805	0	805	14 773	0	14 773	151 154	0	151 154	137 186	0	137 186
60305	0	0	0	9 182	0	9 182	9 182	0	9 182	0	0	0
60307	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60309	909	0	909	0	0	0	846	0	846	1 755	0	1 755
60311	3 283	0	3 283	28 115	0	28 115	26 688	0	26 688	1 856	0	1 856
60313	0	4 749	4 749	449	31	480	449	32	481	0	4 750	4 750
60322	96	0	96	0	0	0	21	0	21	117	0	117
60324	560	0	560	970	0	970	2 192	0	2 192	1 782	0	1 782
60601	7 832	0	7 832	0	0	0	329	0	329	8 161	0	8 161
60603	1 617	0	1 617	0	0	0	135	0	135	1 752	0	1 752
60903	875	0	875	0	0	0	75	0	75	950	0	950
61304	7 906	0	7 906	1 932	0	1 932	97	0	97	6 071	0	6 071
61501	310 000	0	310 000	396 000	0	396 000	315 000	0	315 000	229 000	0	229 000
70601	1 604 387	0	1 604 387	24	0	24	1 121 686	0	1 121 686	2 726 049	0	2 726 049
70602	15 516	0	15 516	0	0	0	14 019	0	14 019	29 535	0	29 535
70603	4 474 961	0	4 474 961	0	0	0	1 661 984	0	1 661 984	6 136 945	0	6 136 945
70801	738 307	0	738 307	0	0	0	0	0	0	738 307	0	738 307
Итого по пассиву (баланс)	20 466 850	5 996 425	26 463 275	175 882 181	58 276 224	234 158 405	177 056 493	57 999 811	235 056 304	21 641 162	5 720 012	27 361 174
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	85	0	85	10	0	10	5	0	5	90	0	90
91203	2 958	0	2 958	308	0	308	710	0	710	2 556	0	2 556
91414	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
91501	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
91502	178	0	178	0	0	0	0	0	0	178	0	178
91803	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
99998	187 958	0	187 958	0	0	0	0	0	0	187 958	0	187 958
Итого по активу (баланс)	591 416	0	591 416	318	0	318	715	0	715	591 019	0	591 019
Пассив
91507	186 471	0	186 471	0	0	0	0	0	0	186 471	0	186 471
91508	1 487	0	1 487	0	0	0	0	0	0	1 487	0	1 487
99999	403 458	0	403 458	654	0	654	257	0	257	403 061	0	403 061
Итого по пассиву (баланс)	591 416	0	591 416	654	0	654	257	0	257	591 019	0	591 019
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	527 752,0000	0	0	32 800,0000	0	0	0,0000	0	0	560 552,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	527 752,0000	0	0	32 800,0000	0	0	0,0000	0	0	560 552,0000
Пассив
98050	0	0	450,0000	0	0	18 300,0000	0	0	32 800,0000	0	0	14 950,0000
98070	0	0	527 302,0000	0	0	0,0000	0	0	18 300,0000	0	0	545 602,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	527 752,0000	0	0	18 300,0000	0	0	51 100,0000	0	0	560 552,0000

Страница была полезной?