Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Международный Фондовый Банк" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3163

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	103 701	135 058	238 759	1 030 434	711 011	1 741 445	1 083 238	782 791	1 866 029	50 897	63 278	114 175
20208	8 928	0	8 928	42 241	0	42 241	46 724	0	46 724	4 445	0	4 445
20209	0	0	0	468 076	136 253	604 329	468 076	136 253	604 329	0	0	0
30102	135 560	0	135 560	5 490 582	0	5 490 582	5 485 911	0	5 485 911	140 231	0	140 231
30110	26 413	81 726	108 139	150 605	370 008	520 613	146 013	395 348	541 361	31 005	56 386	87 391
30114	0	55 290	55 290	0	563 253	563 253	0	410 599	410 599	0	207 944	207 944
30202	14 426	0	14 426	823	0	823	0	0	0	15 249	0	15 249
30204	16 353	0	16 353	0	0	0	2 687	0	2 687	13 666	0	13 666
30215	1 500	5 845	7 345	0	201	201	0	587	587	1 500	5 459	6 959
30221	0	11 228	11 228	140 928	53 796	194 724	140 928	65 024	205 952	0	0	0
30233	470	95	565	35 299	13 454	48 753	35 385	13 459	48 844	384	90	474
30413	679	0	679	39 705	0	39 705	39 101	0	39 101	1 283	0	1 283
30424	14 928	0	14 928	2 773 629	0	2 773 629	2 744 682	0	2 744 682	43 875	0	43 875
30425	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
30602	43	39	82	0	1	1	0	9	9	43	31	74
32201	2 682	0	2 682	0	0	0	0	0	0	2 682	0	2 682
45201	112 012	0	112 012	44 664	0	44 664	57 993	0	57 993	98 683	0	98 683
45203	31 000	0	31 000	70 000	0	70 000	31 000	0	31 000	70 000	0	70 000
45204	23 000	0	23 000	40 450	0	40 450	23 000	0	23 000	40 450	0	40 450
45205	188 875	0	188 875	30 136	0	30 136	89 099	0	89 099	129 912	0	129 912
45206	1 159 568	0	1 159 568	76 676	0	76 676	87 253	0	87 253	1 148 991	0	1 148 991
45207	491 632	0	491 632	25 130	0	25 130	90 753	0	90 753	426 009	0	426 009
45208	578	0	578	0	0	0	0	0	0	578	0	578
45407	5 000	0	5 000	0	0	0	1 000	0	1 000	4 000	0	4 000
45502	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
45503	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45504	164	0	164	0	0	0	82	0	82	82	0	82
45505	47 961	757	48 718	1 841	38	1 879	2 215	93	2 308	47 587	702	48 289
45506	364 744	0	364 744	130	0	130	21 425	0	21 425	343 449	0	343 449
45507	417 639	0	417 639	56 000	0	56 000	11 402	0	11 402	462 237	0	462 237
45509	932	433	1 365	4 101	758	4 859	2 314	1 007	3 321	2 719	184	2 903
45706	1 338	0	1 338	0	0	0	53	0	53	1 285	0	1 285
45812	500	0	500	368	0	368	0	0	0	868	0	868
45815	673	0	673	32	0	32	38	0	38	667	0	667
45912	22	0	22	0	0	0	22	0	22	0	0	0
45915	6 285	0	6 285	88	0	88	26	0	26	6 347	0	6 347
47404	0	98 197	98 197	0	862 779	862 779	0	867 406	867 406	0	93 570	93 570
47408	0	0	0	13 720 674	16 693 103	30 413 777	13 720 674	16 693 103	30 413 777	0	0	0
47415	12 265	0	12 265	648	0	648	44	0	44	12 869	0	12 869
47423	3 144	0	3 144	2 133	22 678	24 811	2 285	22 678	24 963	2 992	0	2 992
47427	4 250	0	4 250	5 429	0	5 429	4 479	0	4 479	5 200	0	5 200
50106	10 318	0	10 318	57	0	57	10 375	0	10 375	0	0	0
50107	0	0	0	2 060 739	0	2 060 739	2 060 739	0	2 060 739	0	0	0
50118	92 241	0	92 241	2 061 696	0	2 061 696	2 061 257	0	2 061 257	92 680	0	92 680
50121	1 939	0	1 939	543	0	543	599	0	599	1 883	0	1 883
50505	8 853	0	8 853	0	0	0	0	0	0	8 853	0	8 853
50605	2 497	0	2 497	0	0	0	1 497	0	1 497	1 000	0	1 000
50606	12 618	0	12 618	0	0	0	1 001	0	1 001	11 617	0	11 617
50621	211	0	211	136	0	136	211	0	211	136	0	136
50706	31 848	0	31 848	0	0	0	0	0	0	31 848	0	31 848
51406	2 509	0	2 509	7	0	7	0	0	0	2 516	0	2 516
52601	0	0	0	6 261	0	6 261	6 261	0	6 261	0	0	0
60302	1 101	0	1 101	0	0	0	1 026	0	1 026	75	0	75
60308	25	0	25	25	0	25	50	0	50	0	0	0
60310	3	0	3	370	0	370	370	0	370	3	0	3
60312	3 755	0	3 755	4 837	0	4 837	5 889	0	5 889	2 703	0	2 703
60314	0	137	137	0	119	119	0	187	187	0	69	69
60323	30 920	3 099	34 019	0	111	111	0	317	317	30 920	2 893	33 813
60336	0	0	0	134	0	134	107	0	107	27	0	27
60401	382 601	0	382 601	0	0	0	0	0	0	382 601	0	382 601
60415	1 053	0	1 053	0	0	0	0	0	0	1 053	0	1 053
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	5	0	5	595	0	595	596	0	596	4	0	4
61009	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
61010	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61209	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
61210	0	0	0	13 713	0	13 713	13 713	0	13 713	0	0	0
61403	430	0	430	210	0	210	104	0	104	536	0	536
61601	0	0	0	22 559	0	22 559	22 559	0	22 559	0	0	0
61904	6 996	0	6 996	0	0	0	0	0	0	6 996	0	6 996
61905	54 149	0	54 149	0	0	0	0	0	0	54 149	0	54 149
70606	3 269 622	0	3 269 622	258 752	0	258 752	0	0	0	3 528 374	0	3 528 374
70607	1 452	0	1 452	880	0	880	929	0	929	1 403	0	1 403
70608	1 886 578	0	1 886 578	73 601	0	73 601	0	0	0	1 960 179	0	1 960 179
70611	7 165	0	7 165	1 317	0	1 317	0	0	0	8 482	0	8 482
70614	2 129	0	2 129	16 298	0	16 298	4 604	0	4 604	13 823	0	13 823
Итого по активу (баланс)	9 012 283	391 904	9 404 187	28 776 101	19 427 563	48 203 664	28 530 338	19 388 861	47 919 199	9 258 046	430 606	9 688 652
Пассив
10208	181 000	0	181 000	0	0	0	0	0	0	181 000	0	181 000
10701	315 121	0	315 121	0	0	0	0	0	0	315 121	0	315 121
10801	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
30226	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30232	175	1 417	1 592	68 330	23 474	91 804	68 313	22 100	90 413	158	43	201
30601	1 370	0	1 370	3	0	3	0	0	0	1 367	0	1 367
32901	82 476	0	82 476	1 847 671	0	1 847 671	1 848 121	0	1 848 121	82 926	0	82 926
407	795 942	109 718	905 660	5 392 861	215 031	5 607 892	5 505 702	169 228	5 674 930	908 783	63 915	972 698
408.1	6 357	3 004	9 361	33 400	369	33 769	34 656	150	34 806	7 613	2 785	10 398
408.2	60 299	70 944	131 243	224 390	61 042	285 432	227 117	59 155	286 272	63 026	69 057	132 083
40905	0	0	0	5 064	1 769	6 833	5 064	1 769	6 833	0	0	0
40909	0	0	0	5 548	7 243	12 791	5 548	7 243	12 791	0	0	0
40910	0	0	0	603	3 689	4 292	603	3 689	4 292	0	0	0
40911	247	0	247	20 775	420	21 195	20 528	420	20 948	0	0	0
40912	0	0	0	7 338	10 249	17 587	7 338	10 249	17 587	0	0	0
40913	0	0	0	18 094	8 396	26 490	18 094	8 396	26 490	0	0	0
42106	104 100	227 198	331 298	104 106	57 819	161 925	20 000	9 769	29 769	19 994	179 148	199 142
42206	74 000	0	74 000	74 000	3 625	77 625	0	73 010	73 010	0	69 385	69 385
42301	223	253	476	0	26	26	54	28	82	277	255	532
42302	0	0	0	0	4	4	0	81	81	0	77	77
42303	857	64	921	0	7	7	0	3	3	857	60	917
42304	3 856	245	4 101	900	133	1 033	350	8	358	3 306	120	3 426
42305	49 666	55 803	105 469	12 510	15 425	27 935	8 212	15 071	23 283	45 368	55 449	100 817
42306	941 989	239 560	1 181 549	31 267	38 617	69 884	78 676	22 577	101 253	989 398	223 520	1 212 918
42307	10 407	220 833	231 240	1 814	36 380	38 194	9 085	19 532	28 617	17 678	203 985	221 663
42309	94	63	157	91	6	97	88	3	91	91	60	151
42605	9 479	1 380	10 859	9 544	151	9 695	165	51	216	100	1 280	1 380
42606	1 350	0	1 350	5 000	8	5 008	9 293	736	10 029	5 643	728	6 371
42607	0	3 092	3 092	0	1 511	1 511	0	94	94	0	1 675	1 675
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	3	0	3	4	0	4	4	0	4	3	0	3
45215	300 046	0	300 046	108 551	0	108 551	92 472	0	92 472	283 967	0	283 967
45415	2 000	0	2 000	400	0	400	0	0	0	1 600	0	1 600
45515	130 349	0	130 349	14 350	0	14 350	13 042	0	13 042	129 041	0	129 041
45715	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
45818	1 022	0	1 022	21	0	21	388	0	388	1 389	0	1 389
45918	6 248	0	6 248	8	0	8	12	0	12	6 252	0	6 252
47407	0	0	0	13 560 069	16 330 244	29 890 313	13 560 069	16 330 244	29 890 313	0	0	0
47411	5 240	6 476	11 716	11 410	4 409	15 819	10 219	2 032	12 251	4 049	4 099	8 148
47416	1 352	0	1 352	20 243	0	20 243	19 551	0	19 551	660	0	660
47422	38	0	38	2 490	125 569	128 059	2 490	125 569	128 059	38	0	38
47425	29 702	0	29 702	34 238	0	34 238	27 999	0	27 999	23 463	0	23 463
47426	0	0	0	886	403	1 289	936	403	1 339	50	0	50
50120	32	0	32	24	0	24	55	0	55	63	0	63
50507	8 853	0	8 853	0	0	0	0	0	0	8 853	0	8 853
50620	2 251	0	2 251	102	0	102	250	0	250	2 399	0	2 399
50719	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
52602	0	0	0	16 298	0	16 298	16 298	0	16 298	0	0	0
60301	174	0	174	1 051	0	1 051	2 608	0	2 608	1 731	0	1 731
60305	7 201	0	7 201	5 662	0	5 662	6 813	0	6 813	8 352	0	8 352
60309	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60311	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60322	66	0	66	108	0	108	107	0	107	65	0	65
60324	34 019	0	34 019	206	0	206	0	0	0	33 813	0	33 813
60335	1 795	0	1 795	1 497	0	1 497	2 223	0	2 223	2 521	0	2 521
60405	368	0	368	0	0	0	0	0	0	368	0	368
60414	108 454	0	108 454	0	0	0	3 022	0	3 022	111 476	0	111 476
61301	6	0	6	0	0	0	1	0	1	7	0	7
61304	221	0	221	64	0	64	70	0	70	227	0	227
61910	917	0	917	0	0	0	17	0	17	934	0	934
70601	3 190 161	0	3 190 161	12	0	12	242 821	0	242 821	3 432 970	0	3 432 970
70602	5 480	0	5 480	929	0	929	804	0	804	5 355	0	5 355
70603	1 977 916	0	1 977 916	0	0	0	119 872	0	119 872	2 097 788	0	2 097 788
70613	10 915	0	10 915	4 604	0	4 604	6 261	0	6 261	12 572	0	12 572
Итого по пассиву (баланс)	8 464 137	940 050	9 404 187	21 646 598	16 946 019	38 592 617	21 995 472	16 881 610	38 877 082	8 813 011	875 641	9 688 652
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 447	0	2 447	17	0	17	10	0	10	2 454	0	2 454
80601	2 089	0	2 089	9 984	0	9 984	9 991	0	9 991	2 082	0	2 082
80801	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
80901	268	0	268	15	0	15	283	0	283	0	0	0
81001	0	0	0	283	0	283	283	0	283	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 804	0	4 804	10 306	0	10 306	10 574	0	10 574	4 536	0	4 536
Пассив
85101	3 068	0	3 068	0	0	0	0	0	0	3 068	0	3 068
85201	4	0	4	9 990	0	9 990	9 990	0	9 990	4	0	4
85401	131	0	131	148	0	148	17	0	17	0	0	0
85501	1 601	0	1 601	283	0	283	146	0	146	1 464	0	1 464
Итого по пассиву (баланс)	4 804	0	4 804	10 421	0	10 421	10 153	0	10 153	4 536	0	4 536
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	650 282	0	650 282	544	0	544	450 416	0	450 416	200 410	0	200 410
90902	263 190	0	263 190	6 091	0	6 091	24 387	0	24 387	244 894	0	244 894
91202	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91203	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	3 281 391	0	3 281 391	165 695	0	165 695	357 539	0	357 539	3 089 547	0	3 089 547
91604	7 461	0	7 461	2 007	0	2 007	1 195	0	1 195	8 273	0	8 273
91704	659	1	660	0	0	0	0	0	0	659	1	660
91802	1 676	0	1 676	0	0	0	0	0	0	1 676	0	1 676
91803	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
99998	1 333 109	0	1 333 109	163 012	0	163 012	292 763	0	292 763	1 203 358	0	1 203 358
Итого по активу (баланс)	5 537 813	1	5 537 814	337 351	0	337 351	1 126 300	0	1 126 300	4 748 864	1	4 748 865
Пассив
91311	204 187	0	204 187	3 968	0	3 968	0	0	0	200 219	0	200 219
91312	921 696	0	921 696	87 114	0	87 114	0	0	0	834 582	0	834 582
91315	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
91317	197 464	5 925	203 389	200 028	1 653	201 681	161 836	1 176	163 012	159 272	5 448	164 720
91507	1 337	0	1 337	0	0	0	0	0	0	1 337	0	1 337
99999	4 204 705	0	4 204 705	833 458	0	833 458	174 260	0	174 260	3 545 507	0	3 545 507
Итого по пассиву (баланс)	5 531 889	5 925	5 537 814	1 124 568	1 653	1 126 221	336 096	1 176	337 272	4 743 417	5 448	4 748 865
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	24 077	668 015	692 092	367 898	14 768 049	15 135 947	328 412	14 889 679	15 218 091	63 563	546 385	609 948
99996	696 270	0	696 270	15 087 413	0	15 087 413	15 176 122	0	15 176 122	607 561	0	607 561
Итого по активу (баланс)	720 347	668 015	1 388 362	15 455 311	14 768 049	30 223 360	15 504 534	14 889 679	30 394 213	671 124	546 385	1 217 509
Пассив
96901	582 965	113 305	696 270	13 116 581	2 056 796	15 173 377	13 037 689	2 046 979	15 084 668	504 073	103 488	607 561
97101	0	0	0	2 745	0	2 745	2 745	0	2 745	0	0	0
99997	692 092	0	692 092	15 218 091	0	15 218 091	15 135 947	0	15 135 947	609 948	0	609 948
Итого по пассиву (баланс)	1 275 057	113 305	1 388 362	28 337 417	2 056 796	30 394 213	28 176 381	2 046 979	30 223 360	1 114 021	103 488	1 217 509
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	51,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	50,0000
98010	0	0	122 974 206,8400	0	0	2 000,0000	0	0	30 730,0000	0	0	122 945 476,8400
Итого по активу (баланс)	0	0	122 974 257,8400	0	0	2 000,0000	0	0	30 731,0000	0	0	122 945 526,8400
Пассив
98040	0	0	107 782 315,0000	0	0	271 180,0000	0	0	271 180,0000	0	0	107 782 315,0000
98050	0	0	15 012 992,8400	0	0	30 731,0000	0	0	2 000,0000	0	0	14 984 261,8400
98055	0	0	178 950,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	178 950,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	122 974 257,8400	0	0	301 911,0000	0	0	273 180,0000	0	0	122 945 526,8400

Страница была полезной?