Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Международный Фондовый Банк" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3163

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	443	0	443	0	0	0	443	0	443	0	0	0
20202	90 236	113 968	204 204	1 783 686	1 309 221	3 092 907	1 814 643	1 299 768	3 114 411	59 279	123 421	182 700
20208	8 099	0	8 099	51 078	0	51 078	49 173	0	49 173	10 004	0	10 004
20209	0	0	0	1 292 227	156 777	1 449 004	1 292 227	156 777	1 449 004	0	0	0
30102	136 723	0	136 723	6 937 367	0	6 937 367	6 926 745	0	6 926 745	147 345	0	147 345
30110	90 554	137 211	227 765	781 462	922 198	1 703 660	827 434	932 197	1 759 631	44 582	127 212	171 794
30114	0	319 184	319 184	0	926 682	926 682	0	1 059 156	1 059 156	0	186 710	186 710
30202	12 631	0	12 631	1 112	0	1 112	0	0	0	13 743	0	13 743
30204	20 193	0	20 193	0	0	0	1 266	0	1 266	18 927	0	18 927
30215	1 500	5 684	7 184	0	241	241	0	264	264	1 500	5 661	7 161
30221	0	0	0	773 982	45 676	819 658	773 982	45 676	819 658	0	0	0
30233	685	135	820	31 872	11 824	43 696	32 042	11 649	43 691	515	310	825
30413	1 164	0	1 164	96 150	0	96 150	93 521	0	93 521	3 793	0	3 793
30424	88	0	88	2 979 661	0	2 979 661	2 974 527	0	2 974 527	5 222	0	5 222
30425	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
30602	44	51	95	0	3	3	0	12	12	44	42	86
32201	2 756	0	2 756	0	0	0	74	0	74	2 682	0	2 682
45201	120 431	0	120 431	19 616	0	19 616	34 848	0	34 848	105 199	0	105 199
45203	1 250	0	1 250	0	0	0	1 250	0	1 250	0	0	0
45204	59 600	0	59 600	0	0	0	59 600	0	59 600	0	0	0
45205	217 130	0	217 130	64 650	0	64 650	108 050	0	108 050	173 730	0	173 730
45206	1 058 584	0	1 058 584	321 175	0	321 175	164 311	0	164 311	1 215 448	0	1 215 448
45207	651 912	0	651 912	73 475	0	73 475	158 790	0	158 790	566 597	0	566 597
45208	578	0	578	0	0	0	0	0	0	578	0	578
45407	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45502	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
45503	165	0	165	0	0	0	35	0	35	130	0	130
45504	1 889	0	1 889	0	0	0	45	0	45	1 844	0	1 844
45505	41 602	780	42 382	10 029	30	10 059	4 396	55	4 451	47 235	755	47 990
45506	364 353	0	364 353	2 801	0	2 801	2 108	0	2 108	365 046	0	365 046
45507	260 165	0	260 165	95 994	0	95 994	2 592	0	2 592	353 567	0	353 567
45509	1 262	0	1 262	2 782	460	3 242	2 732	6	2 738	1 312	454	1 766
45706	1 393	0	1 393	0	0	0	53	0	53	1 340	0	1 340
45812	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45815	1 044	78	1 122	28	0	28	419	78	497	653	0	653
45912	175	0	175	199	0	199	175	0	175	199	0	199
45915	6 754	0	6 754	18	0	18	489	0	489	6 283	0	6 283
47404	0	103 370	103 370	0	1 233 186	1 233 186	0	1 234 178	1 234 178	0	102 378	102 378
47408	0	0	0	13 912 070	15 809 860	29 721 930	13 912 070	15 809 860	29 721 930	0	0	0
47415	5 330	0	5 330	9 783	0	9 783	0	0	0	15 113	0	15 113
47423	11 120	0	11 120	4 368	51 800	56 168	11 434	51 800	63 234	4 054	0	4 054
47427	2 879	0	2 879	5 645	0	5 645	4 775	0	4 775	3 749	0	3 749
50106	0	0	0	10 203	0	10 203	1	0	1	10 202	0	10 202
50107	0	0	0	1 972 088	0	1 972 088	1 972 088	0	1 972 088	0	0	0
50118	104 292	0	104 292	1 941 286	0	1 941 286	1 954 234	0	1 954 234	91 344	0	91 344
50121	2 233	0	2 233	742	0	742	763	0	763	2 212	0	2 212
50505	8 853	0	8 853	0	0	0	0	0	0	8 853	0	8 853
50605	2 497	0	2 497	0	0	0	0	0	0	2 497	0	2 497
50606	12 618	0	12 618	0	0	0	0	0	0	12 618	0	12 618
50621	3	0	3	35	0	35	0	0	0	38	0	38
50706	31 848	0	31 848	0	0	0	0	0	0	31 848	0	31 848
51406	2 656	0	2 656	2 516	0	2 516	0	0	0	5 172	0	5 172
52601	0	0	0	648	0	648	648	0	648	0	0	0
60302	7 689	0	7 689	0	0	0	5 271	0	5 271	2 418	0	2 418
60308	25	0	25	52	0	52	52	0	52	25	0	25
60310	3	0	3	291	0	291	291	0	291	3	0	3
60312	3 403	0	3 403	5 681	0	5 681	5 082	0	5 082	4 002	0	4 002
60314	0	70	70	0	337	337	0	201	201	0	206	206
60323	31 584	3 029	34 613	0	128	128	664	147	811	30 920	3 010	33 930
60336	569	0	569	121	0	121	153	0	153	537	0	537
60401	281 408	0	281 408	0	0	0	0	0	0	281 408	0	281 408
60415	1 053	0	1 053	0	0	0	0	0	0	1 053	0	1 053
61002	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61008	7	0	7	227	0	227	227	0	227	7	0	7
61009	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	31 042	0	31 042	31 042	0	31 042	0	0	0
61403	389	0	389	170	0	170	51	0	51	508	0	508
61601	0	0	0	1 148	0	1 148	1 148	0	1 148	0	0	0
61904	6 996	0	6 996	0	0	0	0	0	0	6 996	0	6 996
61905	54 149	0	54 149	0	0	0	0	0	0	54 149	0	54 149
70606	2 676 093	0	2 676 093	334 038	0	334 038	0	0	0	3 010 131	0	3 010 131
70607	1 412	0	1 412	1 628	0	1 628	1 617	0	1 617	1 423	0	1 423
70608	1 665 402	0	1 665 402	87 359	0	87 359	0	0	0	1 752 761	0	1 752 761
70611	576	0	576	5 271	0	5 271	0	0	0	5 847	0	5 847
70614	984	0	984	499	0	499	648	0	648	835	0	835
Итого по активу (баланс)	8 078 974	683 560	8 762 534	33 646 762	20 468 423	54 115 185	33 228 716	20 601 824	53 830 540	8 497 020	550 159	9 047 179
Пассив
10208	181 000	0	181 000	0	0	0	0	0	0	181 000	0	181 000
10701	315 121	0	315 121	0	0	0	0	0	0	315 121	0	315 121
10801	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
30220	0	0	0	0	10 821	10 821	0	10 821	10 821	0	0	0
30226	16	0	16	10	0	10	10	0	10	16	0	16
30232	24	384	408	78 634	23 434	102 068	78 610	23 050	101 660	0	0	0
30601	1 377	0	1 377	4	0	4	0	0	0	1 373	0	1 373
32901	96 807	0	96 807	1 770 845	0	1 770 845	1 755 870	0	1 755 870	81 832	0	81 832
407	929 325	175 022	1 104 347	5 709 705	202 244	5 911 949	5 583 806	150 666	5 734 472	803 426	123 444	926 870
408.1	7 696	6 166	13 862	25 765	3 352	29 117	27 466	183	27 649	9 397	2 997	12 394
408.2	50 909	59 205	110 114	197 983	48 857	246 840	207 301	52 040	259 341	60 227	62 388	122 615
40905	0	0	0	3 489	315	3 804	3 489	315	3 804	0	0	0
40909	0	0	0	4 426	6 458	10 884	4 426	6 458	10 884	0	0	0
40910	0	0	0	470	3 592	4 062	470	3 592	4 062	0	0	0
40911	17	0	17	38 000	787	38 787	38 177	787	38 964	194	0	194
40912	0	0	0	6 046	9 199	15 245	6 046	9 199	15 245	0	0	0
40913	0	0	0	28 593	8 360	36 953	28 593	8 360	36 953	0	0	0
42006	3 098	0	3 098	0	0	0	0	0	0	3 098	0	3 098
42106	1 100	526 018	527 118	1 000	92 715	93 715	0	20 293	20 293	100	453 596	453 696
42301	223	328	551	0	60	60	0	59	59	223	327	550
42303	750	496	1 246	750	510	1 260	0	77	77	0	63	63
42304	4 555	288	4 843	1 210	23	1 233	1 766	264	2 030	5 111	529	5 640
42305	57 247	63 297	120 544	4 957	6 446	11 403	4 663	4 324	8 987	56 953	61 175	118 128
42306	783 994	246 022	1 030 016	2 424	29 540	31 964	125 000	23 024	148 024	906 570	239 506	1 146 076
42307	11 839	223 810	235 649	1 200	22 870	24 070	853	13 568	14 421	11 492	214 508	226 000
42309	97	64	161	61	4	65	56	2	58	92	62	154
42604	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
42605	9 314	1 717	11 031	212	417	629	272	64	336	9 374	1 364	10 738
42606	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
42607	0	3 007	3 007	0	140	140	0	128	128	0	2 995	2 995
42609	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
43801	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
45215	324 636	0	324 636	178 457	0	178 457	185 984	0	185 984	332 163	0	332 163
45415	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45515	100 888	0	100 888	5 382	0	5 382	18 003	0	18 003	113 509	0	113 509
45715	14	0	14	1	0	1	0	0	0	13	0	13
45818	1 002	0	1 002	91	0	91	96	0	96	1 007	0	1 007
45918	3 335	0	3 335	212	0	212	26	0	26	3 149	0	3 149
47407	0	0	0	13 845 771	14 974 645	28 820 416	13 845 771	14 974 645	28 820 416	0	0	0
47411	5 279	5 858	11 137	9 782	1 922	11 704	9 552	2 258	11 810	5 049	6 194	11 243
47416	3 110	0	3 110	20 807	0	20 807	19 153	0	19 153	1 456	0	1 456
47422	38	0	38	14 694	823 759	838 453	14 694	823 759	838 453	38	0	38
47425	30 745	0	30 745	57 824	0	57 824	46 591	0	46 591	19 512	0	19 512
47426	0	0	0	815	938	1 753	815	938	1 753	0	0	0
50120	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
50507	8 853	0	8 853	0	0	0	0	0	0	8 853	0	8 853
50620	2 360	0	2 360	655	0	655	811	0	811	2 516	0	2 516
50719	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
52602	0	0	0	499	0	499	499	0	499	0	0	0
60301	1 456	0	1 456	3 617	0	3 617	2 248	0	2 248	87	0	87
60305	7 201	0	7 201	5 901	0	5 901	5 901	0	5 901	7 201	0	7 201
60309	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
60311	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60322	66	0	66	4 445	0	4 445	4 445	0	4 445	66	0	66
60324	34 613	0	34 613	843	0	843	160	0	160	33 930	0	33 930
60335	1 795	0	1 795	1 674	0	1 674	1 674	0	1 674	1 795	0	1 795
60405	313	0	313	0	0	0	0	0	0	313	0	313
60414	102 976	0	102 976	0	0	0	2 795	0	2 795	105 771	0	105 771
61301	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61304	244	0	244	63	0	63	45	0	45	226	0	226
61701	443	0	443	443	0	443	0	0	0	0	0	0
61910	884	0	884	0	0	0	16	0	16	900	0	900
70601	2 582 732	0	2 582 732	2	0	2	330 126	0	330 126	2 912 856	0	2 912 856
70602	5 448	0	5 448	1 617	0	1 617	1 487	0	1 487	5 318	0	5 318
70603	1 763 202	0	1 763 202	0	0	0	98 792	0	98 792	1 861 994	0	1 861 994
70613	10 915	0	10 915	648	0	648	648	0	648	10 915	0	10 915
Итого по пассиву (баланс)	7 450 852	1 311 682	8 762 534	22 030 173	16 271 408	38 301 581	22 457 352	16 128 874	38 586 226	7 878 031	1 169 148	9 047 179
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	4 058	0	4 058	29	0	29	1 736	0	1 736	2 351	0	2 351
80601	1 900	0	1 900	14 443	0	14 443	14 247	0	14 247	2 096	0	2 096
80801	0	0	0	1 292	0	1 292	1 292	0	1 292	0	0	0
80901	0	0	0	266	0	266	5	0	5	261	0	261
Итого по активу (баланс)	5 958	0	5 958	16 030	0	16 030	17 280	0	17 280	4 708	0	4 708
Пассив
85101	3 765	0	3 765	1 165	0	1 165	468	0	468	3 068	0	3 068
85201	123	0	123	14 583	0	14 583	14 464	0	14 464	4	0	4
85401	0	0	0	0	0	0	35	0	35	35	0	35
85501	2 070	0	2 070	469	0	469	0	0	0	1 601	0	1 601
Итого по пассиву (баланс)	5 958	0	5 958	16 217	0	16 217	14 967	0	14 967	4 708	0	4 708
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	199 535	0	199 535	449 698	0	449 698	325	0	325	648 908	0	648 908
90902	261 982	0	261 982	15 368	0	15 368	10 595	0	10 595	266 755	0	266 755
91202	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91203	10	0	10	1	0	1	0	0	0	11	0	11
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	3 013 564	0	3 013 564	358 945	0	358 945	351 103	0	351 103	3 021 406	0	3 021 406
91604	5 503	0	5 503	2 353	0	2 353	648	0	648	7 208	0	7 208
91704	651	0	651	0	0	0	0	0	0	651	0	651
91802	1 660	0	1 660	0	0	0	0	0	0	1 660	0	1 660
91803	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
99998	1 733 851	0	1 733 851	233 040	0	233 040	451 816	0	451 816	1 515 075	0	1 515 075
Итого по активу (баланс)	5 216 791	0	5 216 791	1 059 405	0	1 059 405	814 488	0	814 488	5 461 708	0	5 461 708
Пассив
91311	194 331	0	194 331	0	0	0	0	0	0	194 331	0	194 331
91312	1 368 112	0	1 368 112	215 878	0	215 878	1 630	0	1 630	1 153 864	0	1 153 864
91315	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
91317	161 979	5 592	167 571	232 659	779	233 438	227 959	951	228 910	157 279	5 764	163 043
91507	1 337	0	1 337	0	0	0	0	0	0	1 337	0	1 337
99999	3 482 940	0	3 482 940	362 390	0	362 390	826 083	0	826 083	3 946 633	0	3 946 633
Итого по пассиву (баланс)	5 211 199	5 592	5 216 791	813 427	779	814 206	1 058 172	951	1 059 123	5 455 944	5 764	5 461 708
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	665 040	665 040	327 861	14 415 390	14 743 251	322 926	14 349 573	14 672 499	4 935	730 857	735 792
99996	664 161	0	664 161	14 715 569	0	14 715 569	14 642 983	0	14 642 983	736 747	0	736 747
Итого по активу (баланс)	664 161	665 040	1 329 201	15 043 430	14 415 390	29 458 820	14 965 909	14 349 573	29 315 482	741 682	730 857	1 472 539
Пассив
96901	624 966	39 195	664 161	13 121 914	1 521 069	14 642 983	13 140 660	1 574 909	14 715 569	643 712	93 035	736 747
99997	665 040	0	665 040	14 672 499	0	14 672 499	14 743 251	0	14 743 251	735 792	0	735 792
Итого по пассиву (баланс)	1 290 006	39 195	1 329 201	27 794 413	1 521 069	29 315 482	27 883 911	1 574 909	29 458 820	1 379 504	93 035	1 472 539
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	50,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	50,0000
98010	0	0	127 262 186,8400	0	0	31 697,0000	0	0	4 319 677,0000	0	0	122 974 206,8400
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	127 262 236,8400	0	0	31 699,0000	0	0	4 319 679,0000	0	0	122 974 256,8400
Пассив
98040	0	0	107 782 315,0000	0	0	40 000,0000	0	0	40 000,0000	0	0	107 782 315,0000
98050	0	0	15 002 991,8400	0	0	21 698,0000	0	0	31 698,0000	0	0	15 012 991,8400
98055	0	0	4 476 930,0000	0	0	4 297 980,0000	0	0	0,0000	0	0	178 950,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	127 262 236,8400	0	0	4 359 678,0000	0	0	71 698,0000	0	0	122 974 256,8400

Страница была полезной?