Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Международный Фондовый Банк" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3163

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	104 271	86 290	190 561	1 310 036	1 079 899	2 389 935	1 347 405	1 055 622	2 403 027	66 902	110 567	177 469
20208	5 589	0	5 589	44 619	0	44 619	41 839	0	41 839	8 369	0	8 369
20209	0	0	0	865 841	123 239	989 080	865 841	123 239	989 080	0	0	0
30102	71 576	0	71 576	7 768 717	0	7 768 717	7 757 841	0	7 757 841	82 452	0	82 452
30110	48 647	42 240	90 887	910 846	193 297	1 104 143	865 763	185 679	1 051 442	93 730	49 858	143 588
30114	0	327 458	327 458	0	1 555 638	1 555 638	0	936 849	936 849	0	946 247	946 247
30202	10 136	0	10 136	53	0	53	0	0	0	10 189	0	10 189
30204	8 560	0	8 560	1 185	0	1 185	0	0	0	9 745	0	9 745
30215	1 500	5 790	7 290	0	512	512	0	355	355	1 500	5 947	7 447
30221	0	0	0	898 560	55 328	953 888	898 560	55 328	953 888	0	0	0
30233	495	310	805	20 040	10 438	30 478	20 075	10 588	30 663	460	160	620
30413	616	0	616	47 364	0	47 364	47 295	0	47 295	685	0	685
30424	11 009	0	11 009	1 928 185	0	1 928 185	1 925 991	0	1 925 991	13 203	0	13 203
30425	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
30602	44	8	52	0	1	1	0	5	5	44	4	48
32002	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
45201	117 046	0	117 046	53 201	0	53 201	43 062	0	43 062	127 185	0	127 185
45203	12 000	0	12 000	10 500	0	10 500	12 500	0	12 500	10 000	0	10 000
45204	66 795	0	66 795	55 450	0	55 450	63 515	0	63 515	58 730	0	58 730
45205	185 070	0	185 070	60 580	0	60 580	63 490	0	63 490	182 160	0	182 160
45206	764 380	0	764 380	132 304	0	132 304	104 680	0	104 680	792 004	0	792 004
45207	724 545	0	724 545	59 800	0	59 800	24 460	0	24 460	759 885	0	759 885
45208	578	0	578	0	0	0	0	0	0	578	0	578
45407	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45502	1 680	0	1 680	0	0	0	1 680	0	1 680	0	0	0
45504	160	0	160	1 719	0	1 719	10	0	10	1 869	0	1 869
45505	60 778	806	61 584	620	65	685	3 733	63	3 796	57 665	808	58 473
45506	438 055	0	438 055	24 833	0	24 833	161	0	161	462 727	0	462 727
45507	207 305	0	207 305	900	0	900	893	0	893	207 312	0	207 312
45509	857	191	1 048	5 510	341	5 851	4 553	439	4 992	1 814	93	1 907
45510	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
45706	1 585	0	1 585	0	0	0	3	0	3	1 582	0	1 582
45812	920	0	920	0	0	0	0	0	0	920	0	920
45815	3 549	0	3 549	92	0	92	0	0	0	3 641	0	3 641
45912	56	0	56	0	0	0	56	0	56	0	0	0
45915	189	0	189	118	0	118	74	0	74	233	0	233
47404	0	91 861	91 861	0	1 738 844	1 738 844	0	1 722 749	1 722 749	0	107 956	107 956
47408	0	0	0	10 261 971	10 137 271	20 399 242	10 261 971	10 137 271	20 399 242	0	0	0
47415	14 807	0	14 807	16 666	0	16 666	21 684	0	21 684	9 789	0	9 789
47423	4 192	0	4 192	39 747	534 461	574 208	39 470	531 918	571 388	4 469	2 543	7 012
47427	7 495	0	7 495	4 530	0	4 530	3 820	0	3 820	8 205	0	8 205
50107	0	0	0	253 435	0	253 435	214 892	0	214 892	38 543	0	38 543
50118	72 803	0	72 803	215 258	0	215 258	253 049	0	253 049	35 012	0	35 012
50121	510	0	510	250	0	250	71	0	71	689	0	689
50505	8 853	0	8 853	0	0	0	0	0	0	8 853	0	8 853
50606	13 427	0	13 427	0	0	0	0	0	0	13 427	0	13 427
50621	1 981	0	1 981	497	0	497	0	0	0	2 478	0	2 478
50706	31 848	0	31 848	0	0	0	0	0	0	31 848	0	31 848
51405	2 584	0	2 584	8	0	8	0	0	0	2 592	0	2 592
51406	2 586	0	2 586	14	0	14	0	0	0	2 600	0	2 600
52601	0	0	0	6 757	0	6 757	6 757	0	6 757	0	0	0
60302	5 825	0	5 825	0	0	0	610	0	610	5 215	0	5 215
60308	25	0	25	33	0	33	33	0	33	25	0	25
60310	2	0	2	327	0	327	327	0	327	2	0	2
60312	6 426	0	6 426	4 146	0	4 146	5 119	0	5 119	5 453	0	5 453
60314	0	219	219	0	154	154	0	227	227	0	146	146
60323	29 832	3 089	32 921	0	271	271	0	194	194	29 832	3 166	32 998
60336	665	0	665	87	0	87	159	0	159	593	0	593
60401	261 125	0	261 125	6 843	0	6 843	87	0	87	267 881	0	267 881
60415	7 896	0	7 896	0	0	0	6 843	0	6 843	1 053	0	1 053
61002	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61008	5	0	5	124	0	124	124	0	124	5	0	5
61009	0	0	0	188	0	188	188	0	188	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61209	0	0	0	22 102	0	22 102	22 102	0	22 102	0	0	0
61403	395	0	395	154	0	154	72	0	72	477	0	477
61601	0	0	0	14 317	0	14 317	14 317	0	14 317	0	0	0
61904	6 996	0	6 996	0	0	0	0	0	0	6 996	0	6 996
61905	54 149	0	54 149	0	0	0	0	0	0	54 149	0	54 149
70606	1 183 736	0	1 183 736	290 014	0	290 014	0	0	0	1 473 750	0	1 473 750
70607	1 521	0	1 521	231	0	231	102	0	102	1 650	0	1 650
70608	855 048	0	855 048	138 684	0	138 684	0	0	0	993 732	0	993 732
70611	2 440	0	2 440	610	0	610	0	0	0	3 050	0	3 050
70614	0	0	0	7 560	0	7 560	7 560	0	7 560	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 439 663	558 262	5 997 925	25 535 645	15 429 759	40 965 404	25 002 856	14 760 526	39 763 382	5 972 452	1 227 495	7 199 947
Пассив
10208	181 000	0	181 000	0	0	0	0	0	0	181 000	0	181 000
10701	315 121	0	315 121	0	0	0	0	0	0	315 121	0	315 121
10801	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
30220	0	0	0	0	2 495	2 495	0	2 495	2 495	0	0	0
30226	15	0	15	2	0	2	1	0	1	14	0	14
30232	120	12	132	55 034	18 187	73 221	55 011	18 363	73 374	97	188	285
30601	1 385	0	1 385	2	0	2	0	0	0	1 383	0	1 383
32901	66 909	0	66 909	232 840	0	232 840	197 807	0	197 807	31 876	0	31 876
406	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
407	1 080 323	97 888	1 178 211	6 756 868	1 002 203	7 759 071	6 790 286	1 092 473	7 882 759	1 113 741	188 158	1 301 899
408.1	4 825	3 346	8 171	26 488	403	26 891	46 355	264	46 619	24 692	3 207	27 899
408.2	54 257	34 528	88 785	200 476	42 301	242 777	194 553	44 623	239 176	48 334	36 850	85 184
40905	0	0	0	1 201	0	1 201	1 201	0	1 201	0	0	0
40909	0	0	0	3 735	7 159	10 894	3 735	7 159	10 894	0	0	0
40910	0	0	0	112	1 772	1 884	112	1 772	1 884	0	0	0
40911	357	0	357	29 135	0	29 135	28 890	0	28 890	112	0	112
40912	0	0	0	4 247	5 023	9 270	4 247	5 023	9 270	0	0	0
40913	0	0	0	13 222	7 058	20 280	13 222	7 058	20 280	0	0	0
42006	3 098	0	3 098	0	0	0	0	0	0	3 098	0	3 098
42104	6 000	10 401	16 401	6 000	24 980	30 980	0	382 064	382 064	0	367 485	367 485
42105	33 940	172 472	206 412	33 940	178 669	212 609	0	6 197	6 197	0	0	0
42106	100	15 760	15 860	0	1 627	1 627	400	454 851	455 251	500	468 984	469 484
42205	123 500	0	123 500	0	0	0	0	0	0	123 500	0	123 500
42206	0	35 353	35 353	0	2 437	2 437	0	3 005	3 005	0	35 921	35 921
42301	311	52	363	19	3	22	557	5	562	849	54	903
42303	350	813	1 163	200	341	541	200	66	266	350	538	888
42304	5 464	3 959	9 423	440	553	993	1 900	332	2 232	6 924	3 738	10 662
42305	226 792	95 659	322 451	50 594	10 091	60 685	11 635	12 637	24 272	187 833	98 205	286 038
42306	253 150	342 346	595 496	18 510	54 143	72 653	92 336	49 684	142 020	326 976	337 887	664 863
42307	9 354	197 863	207 217	0	22 762	22 762	40	32 584	32 624	9 394	207 685	217 079
42309	103	65	168	76	4	80	80	5	85	107	66	173
42604	9 004	322	9 326	0	20	20	60	28	88	9 064	330	9 394
42605	1 350	1 761	3 111	0	133	133	0	137	137	1 350	1 765	3 115
42606	0	863	863	0	53	53	0	81	81	0	891	891
42607	0	3 063	3 063	0	188	188	0	271	271	0	3 146	3 146
42609	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	272 314	0	272 314	91 554	0	91 554	101 919	0	101 919	282 679	0	282 679
45415	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45515	91 166	0	91 166	9 193	0	9 193	12 669	0	12 669	94 642	0	94 642
45715	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
45818	4 469	0	4 469	0	0	0	92	0	92	4 561	0	4 561
45918	133	0	133	18	0	18	12	0	12	127	0	127
47407	0	0	0	10 108 160	8 828 399	18 936 559	10 108 160	8 828 399	18 936 559	0	0	0
47411	6 447	11 188	17 635	5 522	4 113	9 635	5 816	4 137	9 953	6 741	11 212	17 953
47416	571	0	571	13 382	6	13 388	19 740	1 304	21 044	6 929	1 298	8 227
47422	10	0	10	2 258	614 462	616 720	2 286	614 462	616 748	38	0	38
47425	22 602	0	22 602	82 907	0	82 907	81 021	0	81 021	20 716	0	20 716
47426	84	0	84	1 281	184	1 465	1 257	184	1 441	60	0	60
50507	8 853	0	8 853	0	0	0	0	0	0	8 853	0	8 853
50620	3 094	0	3 094	0	0	0	160	0	160	3 254	0	3 254
50719	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
52602	0	0	0	7 560	0	7 560	7 560	0	7 560	0	0	0
60301	87	0	87	759	0	759	837	0	837	165	0	165
60305	5 839	0	5 839	5 655	0	5 655	5 655	0	5 655	5 839	0	5 839
60309	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60311	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60322	50	0	50	1 488	0	1 488	1 491	0	1 491	53	0	53
60324	32 921	0	32 921	0	0	0	77	0	77	32 998	0	32 998
60335	1 671	0	1 671	1 674	0	1 674	1 674	0	1 674	1 671	0	1 671
60405	1 579	0	1 579	1 369	0	1 369	0	0	0	210	0	210
60414	89 160	0	89 160	68	0	68	2 884	0	2 884	91 976	0	91 976
61301	1	0	1	2	0	2	7	0	7	6	0	6
61304	300	0	300	58	0	58	52	0	52	294	0	294
61910	800	0	800	0	0	0	17	0	17	817	0	817
70601	1 112 796	0	1 112 796	42	0	42	298 090	0	298 090	1 410 844	0	1 410 844
70602	5 080	0	5 080	102	0	102	746	0	746	5 724	0	5 724
70603	922 330	0	922 330	0	0	0	134 275	0	134 275	1 056 605	0	1 056 605
70613	8 724	0	8 724	7 560	0	7 560	6 757	0	6 757	7 921	0	7 921
Итого по пассиву (баланс)	4 970 211	1 027 714	5 997 925	17 773 836	10 829 769	28 603 605	18 235 964	11 569 663	29 805 627	5 432 339	1 767 608	7 199 947
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	9 095	0	9 095	1 185	0	1 185	150	0	150	10 130	0	10 130
80601	2 667	0	2 667	3 907	0	3 907	3 919	0	3 919	2 655	0	2 655
80801	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
80901	87	0	87	83	0	83	5	0	5	165	0	165
Итого по активу (баланс)	11 849	0	11 849	5 187	0	5 187	4 086	0	4 086	12 950	0	12 950
Пассив
85101	9 176	0	9 176	0	0	0	0	0	0	9 176	0	9 176
85201	9	0	9	3 919	0	3 919	3 921	0	3 921	11	0	11
85401	772	0	772	80	0	80	1 179	0	1 179	1 871	0	1 871
85501	1 892	0	1 892	0	0	0	0	0	0	1 892	0	1 892
Итого по пассиву (баланс)	11 849	0	11 849	3 999	0	3 999	5 100	0	5 100	12 950	0	12 950
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	202 738	0	202 738	654	0	654	341	0	341	203 051	0	203 051
90902	118 988	0	118 988	8 934	0	8 934	2 496	0	2 496	125 426	0	125 426
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	14	0	14	0	0	0	1	0	1	13	0	13
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 652 764	0	1 652 764	344 681	0	344 681	259 212	0	259 212	1 738 233	0	1 738 233
91604	5 244	0	5 244	713	0	713	257	0	257	5 700	0	5 700
91704	651	0	651	0	0	0	0	0	0	651	0	651
91802	1 660	0	1 660	0	0	0	0	0	0	1 660	0	1 660
91803	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
99998	2 418 302	0	2 418 302	324 569	0	324 569	345 116	0	345 116	2 397 755	0	2 397 755
Итого по активу (баланс)	4 400 396	0	4 400 396	679 551	0	679 551	607 423	0	607 423	4 472 524	0	4 472 524
Пассив
91311	169 071	0	169 071	0	0	0	4 520	0	4 520	173 591	0	173 591
91312	2 090 100	0	2 090 100	70 635	0	70 635	58 553	0	58 553	2 078 018	0	2 078 018
91314	9 600	0	9 600	558	0	558	274	0	274	9 316	0	9 316
91315	6 864	2 797	9 661	0	171	171	0	247	247	6 864	2 873	9 737
91317	126 228	12 275	138 503	272 462	1 262	273 724	259 479	1 488	260 967	113 245	12 501	125 746
91507	1 367	0	1 367	28	0	28	8	0	8	1 347	0	1 347
99999	1 982 094	0	1 982 094	262 158	0	262 158	354 833	0	354 833	2 074 769	0	2 074 769
Итого по пассиву (баланс)	4 385 324	15 072	4 400 396	605 841	1 433	607 274	677 667	1 735	679 402	4 457 150	15 374	4 472 524
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	80 259	491 024	571 283	1 148 185	8 204 196	9 352 381	982 957	7 963 173	8 946 130	245 487	732 047	977 534
99996	516 774	0	516 774	9 319 628	0	9 319 628	8 915 069	0	8 915 069	921 333	0	921 333
Итого по активу (баланс)	597 033	491 024	1 088 057	10 467 813	8 204 196	18 672 009	9 898 026	7 963 173	17 861 199	1 166 820	732 047	1 898 867
Пассив
96901	491 203	25 571	516 774	7 924 539	990 530	8 915 069	8 163 427	1 156 201	9 319 628	730 091	191 242	921 333
99997	571 283	0	571 283	8 946 130	0	8 946 130	9 352 381	0	9 352 381	977 534	0	977 534
Итого по пассиву (баланс)	1 062 486	25 571	1 088 057	16 870 669	990 530	17 861 199	17 515 808	1 156 201	18 672 009	1 707 625	191 242	1 898 867
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	44,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	45,0000
98010	0	0	161 307 479,8400	0	0	36 000,0000	0	0	0,0000	0	0	161 343 479,8400
Итого по активу (баланс)	0	0	161 307 523,8400	0	0	36 001,0000	0	0	0,0000	0	0	161 343 524,8400
Пассив
98040	0	0	109 470 813,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	109 470 813,0000
98050	0	0	12 203 070,8400	0	0	0,0000	0	0	36 001,0000	0	0	12 239 071,8400
98055	0	0	39 633 640,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	39 633 640,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	161 307 523,8400	0	0	0,0000	0	0	36 001,0000	0	0	161 343 524,8400

Страница была полезной?