Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Международный Фондовый Банк" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3163

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	105 654	101 298	206 952	1 228 402	892 432	2 120 834	1 229 785	907 440	2 137 225	104 271	86 290	190 561
20208	6 528	0	6 528	49 257	0	49 257	50 196	0	50 196	5 589	0	5 589
20209	0	0	0	780 952	106 600	887 552	780 952	106 600	887 552	0	0	0
30102	127 590	0	127 590	7 985 601	0	7 985 601	8 041 615	0	8 041 615	71 576	0	71 576
30110	83 693	41 016	124 709	595 432	735 924	1 331 356	630 478	734 700	1 365 178	48 647	42 240	90 887
30114	0	80 767	80 767	0	1 017 966	1 017 966	0	771 275	771 275	0	327 458	327 458
30202	10 437	0	10 437	0	0	0	301	0	301	10 136	0	10 136
30204	9 056	0	9 056	0	0	0	496	0	496	8 560	0	8 560
30215	1 500	6 085	7 585	0	625	625	0	920	920	1 500	5 790	7 290
30221	0	0	0	587 930	228 872	816 802	587 930	228 872	816 802	0	0	0
30233	1 637	43	1 680	16 835	10 277	27 112	17 977	10 010	27 987	495	310	805
30413	1 310	0	1 310	60 060	0	60 060	60 754	0	60 754	616	0	616
30424	8 450	0	8 450	1 875 254	0	1 875 254	1 872 695	0	1 872 695	11 009	0	11 009
30425	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
30602	44	14	58	0	1	1	0	7	7	44	8	52
45201	113 600	0	113 600	34 277	0	34 277	30 831	0	30 831	117 046	0	117 046
45203	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000
45204	75 120	0	75 120	11 675	0	11 675	20 000	0	20 000	66 795	0	66 795
45205	236 016	0	236 016	79 920	0	79 920	130 866	0	130 866	185 070	0	185 070
45206	701 455	0	701 455	187 605	0	187 605	124 680	0	124 680	764 380	0	764 380
45207	660 745	0	660 745	81 000	0	81 000	17 200	0	17 200	724 545	0	724 545
45208	578	0	578	0	0	0	0	0	0	578	0	578
45407	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45502	1 680	0	1 680	1 680	0	1 680	1 680	0	1 680	1 680	0	1 680
45504	155	0	155	20	0	20	15	0	15	160	0	160
45505	60 261	841	61 102	7 933	82	8 015	7 416	117	7 533	60 778	806	61 584
45506	416 724	0	416 724	22 420	0	22 420	1 089	0	1 089	438 055	0	438 055
45507	206 376	0	206 376	4 350	0	4 350	3 421	0	3 421	207 305	0	207 305
45509	1 314	27	1 341	2 412	200	2 612	2 869	36	2 905	857	191	1 048
45510	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
45706	1 588	0	1 588	0	0	0	3	0	3	1 585	0	1 585
45812	920	0	920	0	0	0	0	0	0	920	0	920
45815	3 467	0	3 467	114	0	114	32	0	32	3 549	0	3 549
45912	34	0	34	56	0	56	34	0	34	56	0	56
45915	115	0	115	102	0	102	28	0	28	189	0	189
47404	0	89 676	89 676	0	1 029 578	1 029 578	0	1 027 393	1 027 393	0	91 861	91 861
47408	0	0	0	15 340 676	15 260 480	30 601 156	15 340 676	15 260 480	30 601 156	0	0	0
47415	10 830	0	10 830	8 735	0	8 735	4 758	0	4 758	14 807	0	14 807
47423	4 417	0	4 417	15 067	84 968	100 035	15 292	84 968	100 260	4 192	0	4 192
47427	6 768	0	6 768	3 685	1	3 686	2 958	1	2 959	7 495	0	7 495
50107	0	0	0	497 273	0	497 273	497 273	0	497 273	0	0	0
50118	52 162	0	52 162	497 928	0	497 928	477 287	0	477 287	72 803	0	72 803
50121	175	0	175	335	0	335	0	0	0	510	0	510
50505	8 853	0	8 853	0	0	0	0	0	0	8 853	0	8 853
50606	13 427	0	13 427	0	0	0	0	0	0	13 427	0	13 427
50621	1 847	0	1 847	143	0	143	9	0	9	1 981	0	1 981
50706	31 848	0	31 848	0	0	0	0	0	0	31 848	0	31 848
51405	2 575	0	2 575	9	0	9	0	0	0	2 584	0	2 584
51406	2 572	0	2 572	14	0	14	0	0	0	2 586	0	2 586
52601	0	0	0	5 934	0	5 934	5 934	0	5 934	0	0	0
60302	6 265	0	6 265	170	0	170	610	0	610	5 825	0	5 825
60308	25	0	25	30	0	30	30	0	30	25	0	25
60310	3	0	3	187	0	187	188	0	188	2	0	2
60312	3 728	0	3 728	7 122	0	7 122	4 424	0	4 424	6 426	0	6 426
60314	0	99	99	0	232	232	0	112	112	0	219	219
60323	29 614	3 245	32 859	218	331	549	0	487	487	29 832	3 089	32 921
60336	640	0	640	185	0	185	160	0	160	665	0	665
60347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	256 366	0	256 366	4 759	0	4 759	0	0	0	261 125	0	261 125
60415	12 655	0	12 655	0	0	0	4 759	0	4 759	7 896	0	7 896
61002	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61008	5	0	5	104	0	104	104	0	104	5	0	5
61009	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61209	0	0	0	4 782	0	4 782	4 782	0	4 782	0	0	0
61403	429	0	429	0	0	0	34	0	34	395	0	395
61601	0	0	0	9 313	0	9 313	9 313	0	9 313	0	0	0
61904	6 996	0	6 996	0	0	0	0	0	0	6 996	0	6 996
61905	54 149	0	54 149	0	0	0	0	0	0	54 149	0	54 149
70606	865 672	0	865 672	318 112	0	318 112	48	0	48	1 183 736	0	1 183 736
70607	1 410	0	1 410	638	0	638	527	0	527	1 521	0	1 521
70608	686 149	0	686 149	168 899	0	168 899	0	0	0	855 048	0	855 048
70611	2 000	0	2 000	610	0	610	170	0	170	2 440	0	2 440
70614	0	0	0	3 379	0	3 379	3 379	0	3 379	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 912 127	323 111	5 235 238	30 513 678	19 368 569	49 882 247	29 986 142	19 133 418	49 119 560	5 439 663	558 262	5 997 925
Пассив
10208	181 000	0	181 000	0	0	0	0	0	0	181 000	0	181 000
10701	247 388	0	247 388	0	0	0	67 733	0	67 733	315 121	0	315 121
10801	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
30226	15	0	15	1	0	1	1	0	1	15	0	15
30232	0	419	419	55 112	19 838	74 950	55 232	19 431	74 663	120	12	132
30601	2 281	0	2 281	896	0	896	0	0	0	1 385	0	1 385
32901	47 173	0	47 173	436 609	0	436 609	456 345	0	456 345	66 909	0	66 909
406	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
407	925 835	63 304	989 139	6 852 710	640 419	7 493 129	7 007 198	675 003	7 682 201	1 080 323	97 888	1 178 211
408.1	10 809	3 493	14 302	28 280	485	28 765	22 296	338	22 634	4 825	3 346	8 171
408.2	49 554	32 410	81 964	191 949	147 321	339 270	196 652	149 439	346 091	54 257	34 528	88 785
40905	0	0	0	1 570	0	1 570	1 570	0	1 570	0	0	0
40909	0	0	0	4 076	5 815	9 891	4 076	5 815	9 891	0	0	0
40910	0	0	0	122	2 051	2 173	122	2 051	2 173	0	0	0
40911	483	0	483	19 410	0	19 410	19 284	0	19 284	357	0	357
40912	0	0	0	5 311	7 731	13 042	5 311	7 731	13 042	0	0	0
40913	0	0	0	9 855	6 288	16 143	9 855	6 288	16 143	0	0	0
42006	3 098	0	3 098	0	0	0	0	0	0	3 098	0	3 098
42104	150 000	39 863	189 863	234 000	30 928	264 928	90 000	1 466	91 466	6 000	10 401	16 401
42105	0	0	0	0	25 076	25 076	33 940	197 548	231 488	33 940	172 472	206 412
42106	0	16 456	16 456	0	2 288	2 288	100	1 592	1 692	100	15 760	15 860
42205	50 000	38 029	88 029	25 000	39 397	64 397	98 500	1 368	99 868	123 500	0	123 500
42206	0	0	0	0	3 344	3 344	0	38 697	38 697	0	35 353	35 353
42301	383	55	438	179	8	187	107	5	112	311	52	363
42302	0	489	489	0	519	519	0	30	30	0	0	0
42303	2 525	808	3 333	2 327	891	3 218	152	896	1 048	350	813	1 163
42304	1 943	4 216	6 159	787	3 738	4 525	4 308	3 481	7 789	5 464	3 959	9 423
42305	252 055	101 558	353 613	37 269	36 912	74 181	12 006	31 013	43 019	226 792	95 659	322 451
42306	177 936	417 722	595 658	12 414	154 143	166 557	87 628	78 767	166 395	253 150	342 346	595 496
42307	9 321	218 501	227 822	0	44 373	44 373	33	23 735	23 768	9 354	197 863	207 217
42309	118	68	186	62	10	72	47	7	54	103	65	168
42604	8 732	0	8 732	0	35	35	272	357	629	9 004	322	9 326
42605	1 550	1 850	3 400	200	274	474	0	185	185	1 350	1 761	3 111
42606	0	903	903	0	137	137	0	97	97	0	863	863
42607	0	3 219	3 219	0	487	487	0	331	331	0	3 063	3 063
42609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43801	2	0	2	5	0	5	5	0	5	2	0	2
45215	251 331	0	251 331	79 329	0	79 329	100 312	0	100 312	272 314	0	272 314
45415	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45515	90 158	0	90 158	11 366	0	11 366	12 374	0	12 374	91 166	0	91 166
45715	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
45818	4 387	0	4 387	10	0	10	92	0	92	4 469	0	4 469
45918	118	0	118	10	0	10	25	0	25	133	0	133
47407	0	0	0	15 237 487	14 441 206	29 678 693	15 237 487	14 441 206	29 678 693	0	0	0
47411	6 249	11 535	17 784	4 954	4 883	9 837	5 152	4 536	9 688	6 447	11 188	17 635
47416	635	0	635	20 201	45 973	66 174	20 137	45 973	66 110	571	0	571
47422	9	0	9	2 383	449 337	451 720	2 384	449 337	451 721	10	0	10
47425	25 233	0	25 233	52 922	0	52 922	50 291	0	50 291	22 602	0	22 602
47426	15	0	15	1 325	336	1 661	1 394	336	1 730	84	0	84
50120	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
50507	8 853	0	8 853	0	0	0	0	0	0	8 853	0	8 853
50620	2 997	0	2 997	531	0	531	628	0	628	3 094	0	3 094
50719	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
52602	0	0	0	3 379	0	3 379	3 379	0	3 379	0	0	0
60301	1 396	0	1 396	2 246	0	2 246	937	0	937	87	0	87
60305	5 839	0	5 839	5 764	0	5 764	5 764	0	5 764	5 839	0	5 839
60309	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
60311	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60320	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
60322	44	0	44	99	0	99	105	0	105	50	0	50
60324	32 859	0	32 859	155	0	155	217	0	217	32 921	0	32 921
60335	1 671	0	1 671	1 672	0	1 672	1 672	0	1 672	1 671	0	1 671
60405	2 531	0	2 531	952	0	952	0	0	0	1 579	0	1 579
60414	86 297	0	86 297	4	0	4	2 867	0	2 867	89 160	0	89 160
61301	3	0	3	3	0	3	1	0	1	1	0	1
61304	325	0	325	65	0	65	40	0	40	300	0	300
61910	784	0	784	0	0	0	16	0	16	800	0	800
70601	831 031	0	831 031	2	0	2	281 767	0	281 767	1 112 796	0	1 112 796
70602	4 596	0	4 596	527	0	527	1 011	0	1 011	5 080	0	5 080
70603	723 976	0	723 976	0	0	0	198 354	0	198 354	922 330	0	922 330
70613	6 169	0	6 169	3 379	0	3 379	5 934	0	5 934	8 724	0	8 724
70801	68 333	0	68 333	68 333	0	68 333	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 280 340	954 898	5 235 238	23 415 932	16 114 243	39 530 175	24 105 803	16 187 059	40 292 862	4 970 211	1 027 714	5 997 925
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	8 732	0	8 732	775	0	775	412	0	412	9 095	0	9 095
80601	2 664	0	2 664	4 683	0	4 683	4 680	0	4 680	2 667	0	2 667
80801	0	0	0	331	0	331	331	0	331	0	0	0
80901	0	0	0	87	0	87	0	0	0	87	0	87
Итого по активу (баланс)	11 396	0	11 396	5 876	0	5 876	5 423	0	5 423	11 849	0	11 849
Пассив
85101	9 176	0	9 176	0	0	0	0	0	0	9 176	0	9 176
85201	328	0	328	4 516	0	4 516	4 197	0	4 197	9	0	9
85401	0	0	0	37	0	37	809	0	809	772	0	772
85501	1 892	0	1 892	0	0	0	0	0	0	1 892	0	1 892
Итого по пассиву (баланс)	11 396	0	11 396	4 553	0	4 553	5 006	0	5 006	11 849	0	11 849
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	193 405	0	193 405	10 718	0	10 718	1 385	0	1 385	202 738	0	202 738
90902	110 540	0	110 540	24 661	0	24 661	16 213	0	16 213	118 988	0	118 988
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 483 167	0	1 483 167	207 412	0	207 412	37 815	0	37 815	1 652 764	0	1 652 764
91604	5 124	0	5 124	777	0	777	657	0	657	5 244	0	5 244
91704	651	0	651	0	0	0	0	0	0	651	0	651
91802	1 660	0	1 660	0	0	0	0	0	0	1 660	0	1 660
91803	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
99998	2 463 781	0	2 463 781	190 646	0	190 646	236 125	0	236 125	2 418 302	0	2 418 302
Итого по активу (баланс)	4 258 377	0	4 258 377	434 214	0	434 214	292 195	0	292 195	4 400 396	0	4 400 396
Пассив
91311	160 488	0	160 488	0	0	0	8 583	0	8 583	169 071	0	169 071
91312	2 141 345	0	2 141 345	72 632	0	72 632	21 387	0	21 387	2 090 100	0	2 090 100
91314	8 828	0	8 828	2	0	2	774	0	774	9 600	0	9 600
91315	6 864	2 939	9 803	0	444	444	0	302	302	6 864	2 797	9 661
91317	128 896	13 054	141 950	160 919	2 128	163 047	158 251	1 349	159 600	126 228	12 275	138 503
91507	1 367	0	1 367	0	0	0	0	0	0	1 367	0	1 367
99999	1 794 596	0	1 794 596	55 412	0	55 412	242 910	0	242 910	1 982 094	0	1 982 094
Итого по пассиву (баланс)	4 242 384	15 993	4 258 377	288 965	2 572	291 537	431 905	1 651	433 556	4 385 324	15 072	4 400 396
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	122 335	697 968	820 303	599 778	14 288 329	14 888 107	641 854	14 495 273	15 137 127	80 259	491 024	571 283
99996	766 376	0	766 376	14 787 871	0	14 787 871	15 037 473	0	15 037 473	516 774	0	516 774
Итого по активу (баланс)	888 711	697 968	1 586 679	15 387 649	14 288 329	29 675 978	15 679 327	14 495 273	30 174 600	597 033	491 024	1 088 057
Пассив
96901	698 846	67 530	766 376	14 389 732	647 741	15 037 473	14 182 089	605 782	14 787 871	491 203	25 571	516 774
99997	820 303	0	820 303	15 137 127	0	15 137 127	14 888 107	0	14 888 107	571 283	0	571 283
Итого по пассиву (баланс)	1 519 149	67 530	1 586 679	29 526 859	647 741	30 174 600	29 070 196	605 782	29 675 978	1 062 486	25 571	1 088 057
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	42,0000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	44,0000
98010	0	0	161 829 479,8400	0	0	19 000,0000	0	0	541 000,0000	0	0	161 307 479,8400
Итого по активу (баланс)	0	0	161 829 521,8400	0	0	19 003,0000	0	0	541 001,0000	0	0	161 307 523,8400
Пассив
98040	0	0	109 470 813,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	109 470 813,0000
98050	0	0	12 203 068,8400	0	0	19 001,0000	0	0	19 003,0000	0	0	12 203 070,8400
98055	0	0	40 155 640,0000	0	0	522 000,0000	0	0	0,0000	0	0	39 633 640,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	161 829 521,8400	0	0	541 001,0000	0	0	19 003,0000	0	0	161 307 523,8400

Страница была полезной?