Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Международный Фондовый Банк" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3163

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	103 791	126 259	230 050	1 105 823	917 917	2 023 740	1 142 783	930 396	2 073 179	66 831	113 780	180 611
20208	3 554	0	3 554	62 071	0	62 071	61 740	0	61 740	3 885	0	3 885
20209	0	0	0	717 168	154 406	871 574	717 168	154 406	871 574	0	0	0
30102	160 775	0	160 775	11 381 919	0	11 381 919	11 370 047	0	11 370 047	172 647	0	172 647
30110	77 312	147 471	224 783	609 809	858 632	1 468 441	659 195	936 717	1 595 912	27 926	69 386	97 312
30114	0	181 932	181 932	0	990 765	990 765	0	1 062 289	1 062 289	0	110 408	110 408
30202	10 736	0	10 736	80	0	80	0	0	0	10 816	0	10 816
30204	8 544	0	8 544	53	0	53	0	0	0	8 597	0	8 597
30215	1 500	5 961	7 461	0	712	712	0	879	879	1 500	5 794	7 294
30221	0	0	0	597 945	70 458	668 403	597 945	70 458	668 403	0	0	0
30233	2 326	2	2 328	23 164	8 475	31 639	23 932	8 476	32 408	1 558	1	1 559
30413	2 185	0	2 185	43 650	0	43 650	44 087	0	44 087	1 748	0	1 748
30424	117	0	117	2 006 366	0	2 006 366	2 006 373	0	2 006 373	110	0	110
30425	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
30602	64	43	107	0	5	5	0	11	11	64	37	101
45201	104 494	0	104 494	29 803	0	29 803	37 041	0	37 041	97 256	0	97 256
45203	113 000	0	113 000	21 000	0	21 000	113 000	0	113 000	21 000	0	21 000
45204	30 610	0	30 610	134 000	0	134 000	28 110	0	28 110	136 500	0	136 500
45205	127 060	0	127 060	26 680	0	26 680	44 560	0	44 560	109 180	0	109 180
45206	972 561	0	972 561	104 782	0	104 782	229 522	0	229 522	847 821	0	847 821
45207	303 744	0	303 744	108 050	0	108 050	575	0	575	411 219	0	411 219
45407	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45503	0	2 014	2 014	0	129	129	0	2 143	2 143	0	0	0
45504	0	0	0	3 180	0	3 180	0	0	0	3 180	0	3 180
45505	33 445	820	34 265	21 340	103	21 443	629	144	773	54 156	779	54 935
45506	389 221	6 498	395 719	300	773	1 073	90	1 599	1 689	389 431	5 672	395 103
45507	200 228	0	200 228	4 470	0	4 470	1 005	0	1 005	203 693	0	203 693
45509	4 733	834	5 567	4 379	942	5 321	4 974	521	5 495	4 138	1 255	5 393
45510	2 091	0	2 091	0	0	0	0	0	0	2 091	0	2 091
45706	1 785	0	1 785	0	0	0	3	0	3	1 782	0	1 782
45812	420	0	420	0	0	0	0	0	0	420	0	420
45815	4 530	0	4 530	83	0	83	15	0	15	4 598	0	4 598
45912	29	0	29	81	0	81	29	0	29	81	0	81
45915	208	0	208	93	0	93	94	0	94	207	0	207
47404	0	99 248	99 248	0	1 328 027	1 328 027	0	1 312 102	1 312 102	0	115 173	115 173
47408	0	2 764	2 764	11 552 581	13 309 595	24 862 176	11 552 581	13 310 760	24 863 341	0	1 599	1 599
47415	9 743	0	9 743	17 490	0	17 490	17 526	0	17 526	9 707	0	9 707
47423	5 293	0	5 293	28 432	120 161	148 593	28 660	120 161	148 821	5 065	0	5 065
47427	2 310	3	2 313	3 340	13	3 353	1 360	3	1 363	4 290	13	4 303
50106	31 530	0	31 530	415 226	0	415 226	446 756	0	446 756	0	0	0
50107	8 758	0	8 758	623 117	0	623 117	622 982	0	622 982	8 893	0	8 893
50118	51 896	0	51 896	1 038 480	0	1 038 480	1 037 951	0	1 037 951	52 425	0	52 425
50121	0	0	0	448	0	448	0	0	0	448	0	448
50606	20 538	0	20 538	0	0	0	0	0	0	20 538	0	20 538
50621	1 653	0	1 653	658	0	658	0	0	0	2 311	0	2 311
50706	31 848	0	31 848	0	0	0	0	0	0	31 848	0	31 848
51405	2 525	0	2 525	9	0	9	0	0	0	2 534	0	2 534
51406	0	0	0	2 502	0	2 502	0	0	0	2 502	0	2 502
60302	113	0	113	860	0	860	651	0	651	322	0	322
60308	25	0	25	25	0	25	25	0	25	25	0	25
60310	2	0	2	343	0	343	343	0	343	2	0	2
60312	1 848	0	1 848	5 905	0	5 905	5 833	0	5 833	1 920	0	1 920
60314	0	60	60	0	310	310	0	191	191	0	179	179
60323	30 056	3 178	33 234	0	380	380	0	477	477	30 056	3 081	33 137
60401	253 271	0	253 271	491	0	491	0	0	0	253 762	0	253 762
60406	45 246	0	45 246	0	0	0	0	0	0	45 246	0	45 246
60409	6 996	0	6 996	0	0	0	0	0	0	6 996	0	6 996
60701	15 172	0	15 172	491	0	491	491	0	491	15 172	0	15 172
61002	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61008	14	0	14	138	0	138	147	0	147	5	0	5
61009	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	17 682	0	17 682	17 682	0	17 682	0	0	0
61210	0	0	0	31 808	0	31 808	31 808	0	31 808	0	0	0
61403	1 055	0	1 055	83	0	83	213	0	213	925	0	925
70606	2 613 905	0	2 613 905	283 931	0	283 931	107	0	107	2 897 729	0	2 897 729
70607	4 276	0	4 276	7 808	0	7 808	2 305	0	2 305	9 779	0	9 779
70608	2 042 377	0	2 042 377	195 546	0	195 546	0	0	0	2 237 923	0	2 237 923
70611	18 638	0	18 638	2 099	0	2 099	545	0	545	20 192	0	20 192
70614	21 895	0	21 895	0	0	0	0	0	0	21 895	0	21 895
Итого по активу (баланс)	7 889 046	577 087	8 466 133	31 235 871	17 761 803	48 997 674	30 850 972	17 911 733	48 762 705	8 273 945	427 157	8 701 102
Пассив
10208	181 000	0	181 000	0	0	0	0	0	0	181 000	0	181 000
10701	247 388	0	247 388	0	0	0	0	0	0	247 388	0	247 388
10801	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
30226	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
30232	397	243	640	76 685	21 929	98 614	76 980	22 100	99 080	692	414	1 106
30601	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
32901	46 568	0	46 568	940 114	0	940 114	941 160	0	941 160	47 614	0	47 614
407	1 220 451	44 879	1 265 330	10 469 771	283 470	10 753 241	10 274 566	268 405	10 542 971	1 025 246	29 814	1 055 060
408.1	6 273	3 404	9 677	18 037	603	18 640	17 604	428	18 032	5 840	3 229	9 069
408.2	51 683	31 456	83 139	149 494	32 265	181 759	146 764	29 734	176 498	48 953	28 925	77 878
40905	0	0	0	2 736	0	2 736	2 736	0	2 736	0	0	0
40909	0	0	0	5 748	5 489	11 237	5 748	5 489	11 237	0	0	0
40910	0	0	0	12	2 157	2 169	12	2 157	2 169	0	0	0
40911	1 514	0	1 514	33 028	0	33 028	31 684	0	31 684	170	0	170
40912	0	0	0	3 692	10 082	13 774	3 692	10 082	13 774	0	0	0
40913	0	0	0	14 426	8 398	22 824	14 426	8 398	22 824	0	0	0
42006	43 000	0	43 000	0	0	0	0	0	0	43 000	0	43 000
42106	165 000	16 035	181 035	165 000	17 631	182 631	110 000	16 808	126 808	110 000	15 212	125 212
42301	153	54	207	0	8	8	802	5	807	955	51	1 006
42302	0	0	0	0	0	0	1 348	0	1 348	1 348	0	1 348
42303	1 385	3 040	4 425	0	2 959	2 959	200	62	262	1 585	143	1 728
42304	1 190	3 590	4 780	640	2 434	3 074	0	3 373	3 373	550	4 529	5 079
42305	161 218	104 591	265 809	11 158	24 769	35 927	26 012	17 811	43 823	176 072	97 633	273 705
42306	127 525	560 782	688 307	1 000	98 163	99 163	10 732	80 145	90 877	137 257	542 764	680 021
42307	11 360	211 750	223 110	0	34 907	34 907	49	29 954	30 003	11 409	206 797	218 206
42309	123	67	190	99	11	110	100	8	108	124	64	188
42603	0	1 070	1 070	0	1 086	1 086	0	16	16	0	0	0
42604	200	0	200	200	96	296	0	1 125	1 125	0	1 029	1 029
42605	800	1 994	2 794	0	294	294	200	238	438	1 000	1 938	2 938
42606	0	87	87	0	13	13	0	11	11	0	85	85
42607	0	3 153	3 153	0	465	465	0	377	377	0	3 065	3 065
42609	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
43801	2	0	2	5	0	5	5	0	5	2	0	2
45215	198 572	0	198 572	94 380	0	94 380	95 252	0	95 252	199 444	0	199 444
45415	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45515	66 926	0	66 926	10 293	0	10 293	13 176	0	13 176	69 809	0	69 809
45818	4 906	0	4 906	6	0	6	79	0	79	4 979	0	4 979
45918	104	0	104	22	0	22	26	0	26	108	0	108
47407	0	0	0	11 354 884	12 790 084	24 144 968	11 354 884	12 790 084	24 144 968	0	0	0
47411	3 952	12 911	16 863	3 509	5 429	8 938	4 138	6 354	10 492	4 581	13 836	18 417
47416	1 604	0	1 604	42 960	473	43 433	48 740	473	49 213	7 384	0	7 384
47422	9	0	9	19 683	380 871	400 554	19 701	380 871	400 572	27	0	27
47425	23 915	0	23 915	43 030	0	43 030	46 518	0	46 518	27 403	0	27 403
47426	0	0	0	771	23	794	817	23	840	46	0	46
50120	3 135	0	3 135	2 298	0	2 298	6 984	0	6 984	7 821	0	7 821
50407	0	0	0	0	0	0	40	0	40	40	0	40
50620	4 500	0	4 500	520	0	520	824	0	824	4 804	0	4 804
50719	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
60301	1 528	0	1 528	4 692	0	4 692	3 263	0	3 263	99	0	99
60305	0	0	0	3 993	0	3 993	3 993	0	3 993	0	0	0
60309	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
60311	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60322	27	0	27	109	0	109	115	0	115	33	0	33
60324	33 234	0	33 234	97	0	97	0	0	0	33 137	0	33 137
60405	9 049	0	9 049	0	0	0	0	0	0	9 049	0	9 049
60601	69 151	0	69 151	0	0	0	2 858	0	2 858	72 009	0	72 009
60603	684	0	684	0	0	0	16	0	16	700	0	700
60706	2 270	0	2 270	0	0	0	87	0	87	2 357	0	2 357
61301	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61304	299	0	299	68	0	68	76	0	76	307	0	307
70601	2 780 909	0	2 780 909	25	0	25	275 367	0	275 367	3 056 251	0	3 056 251
70602	14 121	0	14 121	2 305	0	2 305	3 923	0	3 923	15 739	0	15 739
70603	1 943 920	0	1 943 920	0	0	0	214 341	0	214 341	2 158 261	0	2 158 261
70613	34 446	0	34 446	0	0	0	0	0	0	34 446	0	34 446
Итого по пассиву (баланс)	7 467 027	999 106	8 466 133	23 475 591	13 724 109	37 199 700	23 760 138	13 674 531	37 434 669	7 751 574	949 528	8 701 102
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	7 855	0	7 855	566	0	566	5	0	5	8 416	0	8 416
80601	1 311	0	1 311	17 116	0	17 116	17 126	0	17 126	1 301	0	1 301
80801	0	0	0	9	0	9	7	0	7	2	0	2
80901	0	0	0	11	0	11	0	0	0	11	0	11
81001	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
Итого по активу (баланс)	9 184	0	9 184	17 702	0	17 702	17 138	0	17 138	9 748	0	9 748
Пассив
85101	9 176	0	9 176	0	0	0	0	0	0	9 176	0	9 176
85201	8	0	8	17 124	0	17 124	17 126	0	17 126	10	0	10
85401	0	0	0	4	0	4	566	0	566	562	0	562
Итого по пассиву (баланс)	9 184	0	9 184	17 128	0	17 128	17 692	0	17 692	9 748	0	9 748
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	204 178	0	204 178	1 203	0	1 203	10 869	0	10 869	194 512	0	194 512
90902	247 561	0	247 561	920	0	920	26 341	0	26 341	222 140	0	222 140
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 150 258	0	1 150 258	144 336	0	144 336	67 753	0	67 753	1 226 841	0	1 226 841
91604	2 990	0	2 990	720	0	720	331	0	331	3 379	0	3 379
91704	237	0	237	0	0	0	0	0	0	237	0	237
91802	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
91803	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99998	2 500 017	0	2 500 017	446 386	0	446 386	412 650	0	412 650	2 533 753	0	2 533 753
Итого по активу (баланс)	4 105 371	0	4 105 371	593 565	0	593 565	517 944	0	517 944	4 180 992	0	4 180 992
Пассив
91003	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
91004	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
91311	141 450	0	141 450	0	0	0	6 145	0	6 145	147 595	0	147 595
91312	2 174 678	0	2 174 678	265 857	0	265 857	266 752	0	266 752	2 175 573	0	2 175 573
91314	3 026	0	3 026	0	0	0	26	0	26	3 052	0	3 052
91315	34 819	2 879	37 698	28 478	424	28 902	2 500	344	2 844	8 841	2 799	11 640
91317	131 086	11 966	143 052	114 934	2 635	117 569	168 512	1 785	170 297	184 664	11 116	195 780
91507	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
99999	1 605 354	0	1 605 354	105 093	0	105 093	146 978	0	146 978	1 647 239	0	1 647 239
Итого по пассиву (баланс)	4 090 526	14 845	4 105 371	514 495	3 059	517 554	591 046	2 129	593 175	4 167 077	13 915	4 180 992
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	81 940	610 729	692 669	643 906	11 834 657	12 478 563	707 099	11 849 223	12 556 322	18 747	596 163	614 910
99996	688 088	0	688 088	12 418 062	0	12 418 062	12 492 619	0	12 492 619	613 531	0	613 531
Итого по активу (баланс)	770 028	610 729	1 380 757	13 061 968	11 834 657	24 896 625	13 199 718	11 849 223	25 048 941	632 278	596 163	1 228 441
Пассив
96901	509 063	179 025	688 088	10 581 874	1 910 745	12 492 619	10 611 581	1 806 481	12 418 062	538 770	74 761	613 531
99997	692 669	0	692 669	12 556 322	0	12 556 322	12 478 563	0	12 478 563	614 910	0	614 910
Итого по пассиву (баланс)	1 201 732	179 025	1 380 757	23 138 196	1 910 745	25 048 941	23 090 144	1 806 481	24 896 625	1 153 680	74 761	1 228 441
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	38,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	39,0000
98010	0	0	154 833 312,8400	0	0	0,0000	0	0	30 000,0000	0	0	154 803 312,8400
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	154 833 350,8400	0	0	4,0000	0	0	30 003,0000	0	0	154 803 351,8400
Пассив
98040	0	0	109 705 670,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	109 705 670,0000
98050	0	0	4 012 540,8400	0	0	30 002,0000	0	0	3,0000	0	0	3 982 541,8400
98055	0	0	41 115 140,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	41 115 140,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	154 833 350,8400	0	0	30 002,0000	0	0	3,0000	0	0	154 803 351,8400

Страница была полезной?