Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Международный Фондовый Банк" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3163

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	1 650	0	1 650	46	0	46	1 604	0	1 604
20202	161 060	140 530	301 590	1 534 829	1 430 268	2 965 097	1 574 732	1 452 901	3 027 633	121 157	117 897	239 054
20208	5 697	0	5 697	5 214	0	5 214	6 830	0	6 830	4 081	0	4 081
20209	0	0	0	318 422	366 699	685 121	318 422	366 699	685 121	0	0	0
30102	180 592	0	180 592	11 827 421	0	11 827 421	11 901 003	0	11 901 003	107 010	0	107 010
30110	38 231	61 069	99 300	295 248	450 208	745 456	286 547	449 035	735 582	46 932	62 242	109 174
30114	0	100 447	100 447	0	638 821	638 821	0	634 972	634 972	0	104 296	104 296
30202	13 295	0	13 295	0	0	0	221	0	221	13 074	0	13 074
30204	12 046	0	12 046	490	0	490	0	0	0	12 536	0	12 536
30215	1 500	2 960	4 460	0	113	113	0	81	81	1 500	2 992	4 492
30221	0	0	0	228 852	1 280	230 132	228 852	1 280	230 132	0	0	0
30233	678	3	681	13 701	2 922	16 623	13 783	2 746	16 529	596	179	775
30413	1 229	0	1 229	235 857	0	235 857	231 046	0	231 046	6 040	0	6 040
30424	21	0	21	782 648	0	782 648	782 655	0	782 655	14	0	14
30602	8 759	8 223	16 982	3 929	314	4 243	2 966	225	3 191	9 722	8 312	18 034
32002	70 000	0	70 000	290 000	0	290 000	360 000	0	360 000	0	0	0
32003	0	0	0	200 000	0	200 000	140 000	0	140 000	60 000	0	60 000
32201	0	987	987	0	37	37	0	27	27	0	997	997
45201	52 550	0	52 550	21 044	0	21 044	34 966	0	34 966	38 628	0	38 628
45203	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45204	2 000	0	2 000	2 100	0	2 100	0	0	0	4 100	0	4 100
45205	30 700	0	30 700	22 000	0	22 000	20 000	0	20 000	32 700	0	32 700
45206	929 881	0	929 881	129 650	0	129 650	142 750	0	142 750	916 781	0	916 781
45207	57 000	0	57 000	76 000	0	76 000	76 000	0	76 000	57 000	0	57 000
45504	350	0	350	0	0	0	350	0	350	0	0	0
45505	60 301	15 606	75 907	23 480	585	24 065	123	3 376	3 499	83 658	12 815	96 473
45506	151 430	0	151 430	21 700	0	21 700	46 261	0	46 261	126 869	0	126 869
45507	51 466	0	51 466	0	0	0	199	0	199	51 267	0	51 267
45509	2 403	242	2 645	2 417	1 541	3 958	2 890	437	3 327	1 930	1 346	3 276
45812	1 220	22 814	24 034	1	870	871	0	623	623	1 221	23 061	24 282
45815	3 014	0	3 014	393	0	393	182	0	182	3 225	0	3 225
45912	15	0	15	208	0	208	0	0	0	223	0	223
45915	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47404	0	28 460	28 460	289 521	371 159	660 680	289 521	370 863	660 384	0	28 756	28 756
47408	0	0	0	8 181 056	9 553 367	17 734 423	8 181 056	9 543 059	17 724 115	0	10 308	10 308
47415	3 849	0	3 849	24	0	24	4	0	4	3 869	0	3 869
47423	1 223	0	1 223	378	287 236	287 614	247	287 070	287 317	1 354	166	1 520
47427	355	0	355	1 272	3	1 275	1 099	1	1 100	528	2	530
50106	10 004	0	10 004	45 388	0	45 388	31 328	0	31 328	24 064	0	24 064
50107	403	0	403	357 077	0	357 077	287 773	0	287 773	69 707	0	69 707
50118	83 272	0	83 272	266 893	0	266 893	350 165	0	350 165	0	0	0
50121	592	0	592	522	0	522	265	0	265	849	0	849
50211	0	36 673	36 673	0	1 597	1 597	0	2 202	2 202	0	36 068	36 068
50221	370	0	370	0	0	0	370	0	370	0	0	0
50605	8 996	0	8 996	0	0	0	0	0	0	8 996	0	8 996
50606	58 761	0	58 761	0	0	0	0	0	0	58 761	0	58 761
50621	16	0	16	76	0	76	4	0	4	88	0	88
50706	31 848	0	31 848	0	0	0	0	0	0	31 848	0	31 848
51401	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
51404	19 600	0	19 600	0	0	0	19 600	0	19 600	0	0	0
51405	14 206	0	14 206	108	0	108	0	0	0	14 314	0	14 314
51406	2 560	0	2 560	15	0	15	0	0	0	2 575	0	2 575
52601	0	0	0	4 319	0	4 319	4 319	0	4 319	0	0	0
60302	2 330	0	2 330	43	0	43	830	0	830	1 543	0	1 543
60308	22	0	22	41	0	41	38	0	38	25	0	25
60310	6	0	6	2 129	0	2 129	2 129	0	2 129	6	0	6
60312	37 075	0	37 075	3 852	0	3 852	16 628	0	16 628	24 299	0	24 299
60314	0	63	63	0	58	58	0	79	79	0	42	42
60323	27 670	1 603	29 273	0	60	60	0	43	43	27 670	1 620	29 290
60401	191 547	0	191 547	10 648	0	10 648	0	0	0	202 195	0	202 195
60406	0	0	0	45 246	0	45 246	0	0	0	45 246	0	45 246
60407	45 246	0	45 246	0	0	0	45 246	0	45 246	0	0	0
60701	0	0	0	10 648	0	10 648	10 648	0	10 648	0	0	0
61008	8	0	8	120	0	120	122	0	122	6	0	6
61009	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
61010	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61209	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61210	0	0	0	72 789	0	72 789	72 789	0	72 789	0	0	0
61403	1 791	0	1 791	513	0	513	472	0	472	1 832	0	1 832
61601	0	0	0	7 674	0	7 674	7 674	0	7 674	0	0	0
70606	871 153	0	871 153	177 337	0	177 337	10	0	10	1 048 480	0	1 048 480
70607	14 762	0	14 762	2 118	0	2 118	1 278	0	1 278	15 602	0	15 602
70608	286 768	0	286 768	40 843	0	40 843	0	0	0	327 611	0	327 611
70611	8 621	0	8 621	786	0	786	0	0	0	9 407	0	9 407
70614	17 658	0	17 658	3 355	0	3 355	0	0	0	21 013	0	21 013
Итого по активу (баланс)	3 578 160	419 680	3 997 840	25 582 183	13 107 138	38 689 321	25 516 577	13 115 719	38 632 296	3 643 766	411 099	4 054 865
Пассив
10208	181 000	0	181 000	0	0	0	0	0	0	181 000	0	181 000
10603	370	0	370	370	0	370	0	0	0	0	0	0
10701	115 602	0	115 602	0	0	0	0	0	0	115 602	0	115 602
10801	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
30226	4	0	4	2	0	2	4	0	4	6	0	6
30232	195	41	236	133 396	12 452	145 848	133 237	12 800	146 037	36	389	425
30601	592	0	592	33 682	0	33 682	33 792	0	33 792	702	0	702
31302	175 000	0	175 000	2 125 000	0	2 125 000	1 950 000	0	1 950 000	0	0	0
31303	0	0	0	410 000	0	410 000	600 000	0	600 000	190 000	0	190 000
31502	0	0	0	18 054	0	18 054	18 054	0	18 054	0	0	0
31503	27 013	0	27 013	199 696	0	199 696	172 683	0	172 683	0	0	0
31504	45 679	0	45 679	91 659	0	91 659	45 980	0	45 980	0	0	0
40701	22 949	0	22 949	45 294	0	45 294	42 383	0	42 383	20 038	0	20 038
40702	883 627	72 890	956 517	9 027 135	507 162	9 534 297	8 976 294	499 110	9 475 404	832 786	64 838	897 624
40703	45 576	81	45 657	55 031	825	55 856	13 135	826	13 961	3 680	82	3 762
40802	1 082	0	1 082	5 965	0	5 965	6 418	0	6 418	1 535	0	1 535
40817	61 591	25 353	86 944	327 437	29 522	356 959	330 135	29 681	359 816	64 289	25 512	89 801
40820	686	9 270	9 956	109	564	673	3	519	522	580	9 225	9 805
40821	0	0	0	193	0	193	243	0	243	50	0	50
40905	0	0	0	2 029	0	2 029	2 029	0	2 029	0	0	0
40909	0	0	0	444	1 387	1 831	444	1 387	1 831	0	0	0
40910	0	0	0	0	910	910	0	910	910	0	0	0
40911	250	0	250	86 285	0	86 285	90 881	0	90 881	4 846	0	4 846
40912	0	0	0	2 114	6 041	8 155	2 114	6 041	8 155	0	0	0
40913	0	0	0	825	3 552	4 377	825	3 552	4 377	0	0	0
42301	184	8	192	101	0	101	430	0	430	513	8	521
42302	0	2 130	2 130	2 008	5 169	7 177	2 008	3 039	5 047	0	0	0
42303	1 008	1 328	2 336	1 017	1 347	2 364	1 709	19	1 728	1 700	0	1 700
42304	4 999	3 398	8 397	4 092	1 080	5 172	1 067	256	1 323	1 974	2 574	4 548
42305	9 422	21 018	30 440	0	8 427	8 427	4 237	7 496	11 733	13 659	20 087	33 746
42306	68 637	452 621	521 258	4 361	71 001	75 362	3 106	38 713	41 819	67 382	420 333	487 715
42307	54 880	123 962	178 842	2 516	5 364	7 880	6 388	15 799	22 187	58 752	134 397	193 149
42309	387	265	652	109	7	116	118	9	127	396	267	663
42606	365	3 917	4 282	0	107	107	0	155	155	365	3 965	4 330
42607	2 348	1 447	3 795	0	39	39	0	55	55	2 348	1 463	3 811
42609	0	98	98	0	3	3	0	4	4	0	99	99
43801	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
45215	146 542	0	146 542	96 866	0	96 866	97 924	0	97 924	147 600	0	147 600
45515	41 043	0	41 043	16 522	0	16 522	19 642	0	19 642	44 163	0	44 163
45818	21 345	0	21 345	182	0	182	6 030	0	6 030	27 193	0	27 193
45918	25	0	25	0	0	0	41	0	41	66	0	66
47403	0	0	0	391 935	0	391 935	391 935	0	391 935	0	0	0
47407	0	0	0	8 535 610	9 197 667	17 733 277	8 535 610	9 197 667	17 733 277	0	0	0
47411	1 324	8 946	10 270	1 093	3 404	4 497	1 227	3 975	5 202	1 458	9 517	10 975
47416	2 770	0	2 770	31 934	0	31 934	29 869	0	29 869	705	0	705
47422	0	0	0	286	137 341	137 627	286	137 341	137 627	0	0	0
47425	18 076	0	18 076	23 235	0	23 235	17 192	0	17 192	12 033	0	12 033
47426	105	0	105	461	0	461	399	0	399	43	0	43
50120	0	0	0	13	0	13	149	0	149	136	0	136
50220	0	0	0	47	0	47	1 651	0	1 651	1 604	0	1 604
50620	18 767	0	18 767	867	0	867	1 700	0	1 700	19 600	0	19 600
50719	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
52305	0	51 302	51 302	0	1 241	1 241	0	1 716	1 716	0	51 777	51 777
52501	0	1 074	1 074	0	26	26	0	212	212	0	1 260	1 260
52602	0	0	0	3 356	0	3 356	3 356	0	3 356	0	0	0
60301	78	0	78	1 425	0	1 425	1 450	0	1 450	103	0	103
60305	0	0	0	3 328	0	3 328	3 328	0	3 328	0	0	0
60309	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60311	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60322	12	0	12	47	0	47	47	0	47	12	0	12
60324	29 284	0	29 284	0	0	0	17	0	17	29 301	0	29 301
60601	11 398	0	11 398	0	0	0	1 683	0	1 683	13 081	0	13 081
61304	235	0	235	68	0	68	85	0	85	252	0	252
70601	937 467	0	937 467	20	0	20	183 557	0	183 557	1 121 004	0	1 121 004
70602	3 195	0	3 195	1 277	0	1 277	1 478	0	1 478	3 396	0	3 396
70603	266 881	0	266 881	0	0	0	37 185	0	37 185	304 066	0	304 066
70613	16 410	0	16 410	0	0	0	4 319	0	4 319	20 729	0	20 729
Итого по пассиву (баланс)	3 218 691	779 149	3 997 840	21 687 531	9 994 638	31 682 169	21 777 912	9 961 282	31 739 194	3 309 072	745 793	4 054 865
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	743	0	743	58	0	58	42	0	42	759	0	759
80601	182	0	182	3 970	0	3 970	3 971	0	3 971	181	0	181
80801	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
80901	20	0	20	36	0	36	7	0	7	49	0	49
81001	403	0	403	0	0	0	0	0	0	403	0	403
Итого по активу (баланс)	1 348	0	1 348	4 068	0	4 068	4 024	0	4 024	1 392	0	1 392
Пассив
85101	1 329	0	1 329	0	0	0	0	0	0	1 329	0	1 329
85201	1	0	1	3 971	0	3 971	3 971	0	3 971	1	0	1
85401	18	0	18	9	0	9	53	0	53	62	0	62
Итого по пассиву (баланс)	1 348	0	1 348	3 980	0	3 980	4 024	0	4 024	1 392	0	1 392
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	23 247	0	23 247	19 028	0	19 028	140	0	140	42 135	0	42 135
90902	106 472	0	106 472	41 766	0	41 766	5 196	0	5 196	143 042	0	143 042
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	819 553	0	819 553	123 035	0	123 035	117 764	0	117 764	824 824	0	824 824
91604	3 408	0	3 408	1 171	0	1 171	523	0	523	4 056	0	4 056
91704	247	0	247	0	0	0	0	0	0	247	0	247
91802	4 365	0	4 365	0	0	0	0	0	0	4 365	0	4 365
99998	1 818 076	0	1 818 076	314 106	0	314 106	421 858	0	421 858	1 710 324	0	1 710 324
Итого по активу (баланс)	2 775 375	0	2 775 375	499 106	0	499 106	545 481	0	545 481	2 729 000	0	2 729 000
Пассив
91004	0	0	0	269	0	269	269	0	269	0	0	0
91312	1 686 479	0	1 686 479	323 591	0	323 591	253 799	0	253 799	1 616 687	0	1 616 687
91315	17 093	6 986	24 079	0	191	191	473	267	740	17 566	7 062	24 628
91317	100 856	6 549	107 405	95 821	1 987	97 808	58 215	1 084	59 299	63 250	5 646	68 896
91507	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
99999	957 299	0	957 299	123 103	0	123 103	184 480	0	184 480	1 018 676	0	1 018 676
Итого по пассиву (баланс)	2 761 840	13 535	2 775 375	542 784	2 178	544 962	497 236	1 351	498 587	2 716 292	12 708	2 729 000
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	21 834	402 349	424 183	663 840	8 791 205	9 455 045	632 775	8 784 684	9 417 459	52 899	408 870	461 769
93201	0	0	0	0	10 287	10 287	0	10 287	10 287	0	0	0
93301	0	987	987	0	4	4	0	991	991	0	0	0
93503	0	0	0	33 694	0	33 694	0	0	0	33 694	0	33 694
93504	32 691	0	32 691	0	0	0	32 691	0	32 691	0	0	0
93801	3 126	0	3 126	50 018	0	50 018	50 513	0	50 513	2 631	0	2 631
Итого по активу (баланс)	57 651	403 336	460 987	747 552	8 801 496	9 549 048	715 979	8 795 962	9 511 941	89 224	408 870	498 094
Пассив
96001	370 395	54 498	424 893	8 100 976	1 291 767	9 392 743	8 113 413	1 316 194	9 429 607	382 832	78 925	461 757
96301	975	0	975	975	0	975	0	0	0	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	30 787	0	30 787	30 787	0	30 787
96304	30 787	0	30 787	30 787	0	30 787	0	0	0	0	0	0
96801	2 427	0	2 427	44 397	0	44 397	44 613	0	44 613	2 643	0	2 643
96803	1 905	0	1 905	0	0	0	1 002	0	1 002	2 907	0	2 907
Итого по пассиву (баланс)	406 489	54 498	460 987	8 177 135	1 291 767	9 468 902	8 189 815	1 316 194	9 506 009	419 169	78 925	498 094
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	557 963 818,0000	0	0	167 602,0000	0	0	52 161,0000	0	0	558 079 259,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	557 963 821,0000	0	0	167 604,0000	0	0	52 165,0000	0	0	558 079 260,0000
Пассив
98040	0	0	120 972 181,0000	0	0	6 557 400,0000	0	0	6 587 400,0000	0	0	121 002 181,0000
98050	0	0	436 711 730,0000	0	0	52 163,0000	0	0	137 602,0000	0	0	436 797 169,0000
98055	0	0	279 910,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	279 910,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	557 963 821,0000	0	0	6 609 563,0000	0	0	6 725 002,0000	0	0	558 079 260,0000

Страница была полезной?