Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Международный Фондовый Банк" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3163

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	1 311	0	1 311	0	0	0	1 311	0	1 311
20202	34 734	42 176	76 910	351 852	325 636	677 488	344 202	289 928	634 130	42 384	77 884	120 268
20208	2 295	0	2 295	4 432	0	4 432	4 235	0	4 235	2 492	0	2 492
20209	0	0	0	120 655	85 816	206 471	120 655	85 816	206 471	0	0	0
30102	221 683	0	221 683	7 576 266	0	7 576 266	7 721 069	0	7 721 069	76 880	0	76 880
30110	32 803	61 767	94 570	47 096	144 012	191 108	48 739	77 380	126 119	31 160	128 399	159 559
30114	0	121 338	121 338	0	755 475	755 475	0	760 335	760 335	0	116 478	116 478
30202	11 529	0	11 529	247	0	247	0	0	0	11 776	0	11 776
30204	9 098	0	9 098	0	0	0	62	0	62	9 036	0	9 036
30213	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
30221	0	0	0	33 001	0	33 001	33 001	0	33 001	0	0	0
30233	417	0	417	3 358	0	3 358	3 611	0	3 611	164	0	164
30402	3 611	0	3 611	30 918	0	30 918	30 005	0	30 005	4 524	0	4 524
30404	0	0	0	30 921	0	30 921	30 921	0	30 921	0	0	0
30409	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30602	19	294	313	0	3 280	3 280	0	4	4	19	3 570	3 589
32002	0	0	0	590 000	0	590 000	490 000	0	490 000	100 000	0	100 000
32003	90 000	0	90 000	225 000	0	225 000	315 000	0	315 000	0	0	0
32201	25	881	906	0	105	105	25	12	37	0	974	974
45201	33 382	0	33 382	53 074	0	53 074	48 303	0	48 303	38 153	0	38 153
45204	40 436	0	40 436	632	0	632	20 000	0	20 000	21 068	0	21 068
45205	72 116	0	72 116	2 400	0	2 400	1 140	0	1 140	73 376	0	73 376
45206	708 281	20 554	728 835	60 440	2 451	62 891	54 660	289	54 949	714 061	22 716	736 777
45207	78 325	0	78 325	0	0	0	500	0	500	77 825	0	77 825
45406	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
45504	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
45505	3 266	6 460	9 726	450	535	985	58	6 995	7 053	3 658	0	3 658
45506	177 539	21 141	198 680	0	8 319	8 319	938	1 553	2 491	176 601	27 907	204 508
45507	10 756	0	10 756	0	0	0	51	0	51	10 705	0	10 705
45509	1 287	671	1 958	2 722	986	3 708	2 286	851	3 137	1 723	806	2 529
45510	1 342	0	1 342	1 367	0	1 367	1 342	0	1 342	1 367	0	1 367
45815	32 570	0	32 570	36	0	36	50	0	50	32 556	0	32 556
45912	10	0	10	5	0	5	10	0	10	5	0	5
45915	88	0	88	43	0	43	0	0	0	131	0	131
47404	32	15 637	15 669	730 376	747 949	1 478 325	730 381	746 560	1 476 941	27	17 026	17 053
47408	0	0	0	2 860 877	3 508 665	6 369 542	2 860 877	3 508 665	6 369 542	0	0	0
47415	3 036	0	3 036	21	0	21	39	0	39	3 018	0	3 018
47423	2 422	2 583	5 005	24 389	61 436	85 825	24 326	61 478	85 804	2 485	2 541	5 026
47427	371	7	378	416	6	422	464	12	476	323	1	324
50106	113 165	0	113 165	612	0	612	30 923	0	30 923	82 854	0	82 854
50107	69 700	0	69 700	488	0	488	1 616	0	1 616	68 572	0	68 572
50108	9 861	0	9 861	105	0	105	0	0	0	9 966	0	9 966
50121	192	0	192	32	0	32	219	0	219	5	0	5
50211	0	66 722	66 722	0	8 600	8 600	0	956	956	0	74 366	74 366
50221	1 451	0	1 451	0	0	0	1 076	0	1 076	375	0	375
50605	1 996	0	1 996	0	0	0	0	0	0	1 996	0	1 996
50606	13 191	0	13 191	0	0	0	0	0	0	13 191	0	13 191
50621	74	0	74	40	0	40	74	0	74	40	0	40
50706	16 550	0	16 550	0	0	0	0	0	0	16 550	0	16 550
51405	5 087	0	5 087	23	0	23	0	0	0	5 110	0	5 110
51406	2 530	0	2 530	14	0	14	0	0	0	2 544	0	2 544
60302	257	0	257	44	0	44	78	0	78	223	0	223
60308	966	1 431	2 397	11	161	172	11	20	31	966	1 572	2 538
60310	7	0	7	2 688	0	2 688	2 685	0	2 685	10	0	10
60312	5 337	0	5 337	19 578	0	19 578	19 163	0	19 163	5 752	0	5 752
60314	0	56	56	30	52	82	0	52	52	30	56	86
60323	16 006	0	16 006	0	0	0	0	0	0	16 006	0	16 006
60401	51 274	0	51 274	13 443	0	13 443	0	0	0	64 717	0	64 717
60701	0	0	0	13 443	0	13 443	13 443	0	13 443	0	0	0
61008	2	0	2	243	0	243	243	0	243	2	0	2
61009	0	0	0	445	0	445	445	0	445	0	0	0
61010	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61209	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
61210	0	0	0	30 954	0	30 954	30 954	0	30 954	0	0	0
61403	1 610	0	1 610	145	0	145	259	0	259	1 496	0	1 496
70606	468 597	0	468 597	91 783	0	91 783	32	0	32	560 348	0	560 348
70607	1 216	0	1 216	3 332	0	3 332	798	0	798	3 750	0	3 750
70608	164 847	0	164 847	62 797	0	62 797	0	0	0	227 644	0	227 644
70611	9 264	0	9 264	2 316	0	2 316	0	0	0	11 580	0	11 580
Итого по активу (баланс)	2 526 853	361 718	2 888 571	12 995 043	5 653 484	18 648 527	12 989 041	5 540 906	18 529 947	2 532 855	474 296	3 007 151
Пассив
10208	181 000	0	181 000	0	0	0	0	0	0	181 000	0	181 000
10603	1 451	0	1 451	1 076	0	1 076	0	0	0	375	0	375
10701	91 392	0	91 392	0	0	0	0	0	0	91 392	0	91 392
10801	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
30226	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30232	3	0	3	34 756	3 492	38 248	34 756	3 492	38 248	3	0	3
30408	0	0	0	30 921	0	30 921	30 921	0	30 921	0	0	0
30601	1 780	0	1 780	3	0	3	0	0	0	1 777	0	1 777
31302	0	0	0	470 000	0	470 000	615 000	0	615 000	145 000	0	145 000
31303	155 000	0	155 000	215 000	0	215 000	60 000	0	60 000	0	0	0
31501	0	0	0	1 326	0	1 326	1 326	0	1 326	0	0	0
40502	7 684	5 936	13 620	51 910	14 626	66 536	54 192	9 263	63 455	9 966	573	10 539
40701	3 208	0	3 208	21 664	0	21 664	21 540	0	21 540	3 084	0	3 084
40702	613 835	147 525	761 360	6 381 006	672 565	7 053 571	6 304 608	687 837	6 992 445	537 437	162 797	700 234
40703	174 930	0	174 930	2 470	862	3 332	1 410	862	2 272	173 870	0	173 870
40802	1 057	0	1 057	8 310	0	8 310	8 105	0	8 105	852	0	852
40817	32 914	16 491	49 405	72 873	40 334	113 207	69 857	42 034	111 891	29 898	18 191	48 089
40820	273	391	664	54	191	245	33	295	328	252	495	747
40821	0	0	0	1 500	0	1 500	1 502	0	1 502	2	0	2
40905	0	0	0	1 671	0	1 671	1 671	0	1 671	0	0	0
40909	0	0	0	249	697	946	249	697	946	0	0	0
40910	0	0	0	33	1 005	1 038	33	1 005	1 038	0	0	0
40911	0	0	0	3 696	0	3 696	3 696	0	3 696	0	0	0
40912	0	0	0	1 322	2 779	4 101	1 322	2 779	4 101	0	0	0
40913	0	0	0	454	2 266	2 720	454	2 266	2 720	0	0	0
42004	2 005	0	2 005	0	0	0	7	0	7	2 012	0	2 012
42301	1 147	18	1 165	946	11	957	186	2	188	387	9	396
42303	1 182	824	2 006	432	255	687	82	80	162	832	649	1 481
42304	1 640	288	1 928	0	404	404	20	217	237	1 660	101	1 761
42305	34 033	44 681	78 714	2 966	3 372	6 338	1 227	3 827	5 054	32 294	45 136	77 430
42306	78 175	245 345	323 520	5 475	17 999	23 474	5 300	36 929	42 229	78 000	264 275	342 275
42307	49 613	18 290	67 903	0	287	287	2 965	8 456	11 421	52 578	26 459	79 037
42309	361	243	604	63	3	66	60	16	76	358	256	614
42606	2 529	1 629	4 158	0	20	20	0	133	133	2 529	1 742	4 271
42607	0	734	734	0	10	10	0	87	87	0	811	811
42609	0	87	87	2	1	3	4	9	13	2	95	97
43801	5	0	5	11	0	11	14	0	14	8	0	8
45215	118 950	0	118 950	55 934	0	55 934	51 006	0	51 006	114 022	0	114 022
45415	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
45515	31 898	0	31 898	729	0	729	3 497	0	3 497	34 666	0	34 666
45818	32 570	0	32 570	50	0	50	36	0	36	32 556	0	32 556
45918	20	0	20	2	0	2	35	0	35	53	0	53
47403	0	0	0	30 921	0	30 921	30 921	0	30 921	0	0	0
47407	0	0	0	3 501 209	2 762 340	6 263 549	3 501 209	2 762 340	6 263 549	0	0	0
47411	1 819	9 752	11 571	1 357	2 102	3 459	1 417	2 962	4 379	1 879	10 612	12 491
47416	1 180	0	1 180	12 647	0	12 647	11 763	0	11 763	296	0	296
47422	298	63	361	4 614	63 782	68 396	4 324	63 733	68 057	8	14	22
47425	8 874	0	8 874	15 613	0	15 613	14 632	0	14 632	7 893	0	7 893
47426	64	0	64	64	0	64	7	0	7	7	0	7
50120	100	0	100	13	0	13	545	0	545	632	0	632
50220	0	0	0	0	0	0	1 311	0	1 311	1 311	0	1 311
50620	1 670	0	1 670	304	0	304	2 580	0	2 580	3 946	0	3 946
52304	0	95 355	95 355	0	1 016	1 016	0	4 787	4 787	0	99 126	99 126
52501	0	771	771	0	8	8	0	375	375	0	1 138	1 138
60301	69	0	69	3 483	0	3 483	3 520	0	3 520	106	0	106
60305	0	0	0	2 724	0	2 724	2 724	0	2 724	0	0	0
60309	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	10	0	10	62	0	62	62	0	62	10	0	10
60324	18 403	0	18 403	0	0	0	141	0	141	18 544	0	18 544
60601	4 165	0	4 165	0	0	0	204	0	204	4 369	0	4 369
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	203	0	203	56	0	56	57	0	57	204	0	204
70601	473 752	0	473 752	18	0	18	110 241	0	110 241	583 975	0	583 975
70602	2 106	0	2 106	869	0	869	376	0	376	1 613	0	1 613
70603	168 382	0	168 382	0	0	0	54 235	0	54 235	222 617	0	222 617
Итого по пассиву (баланс)	2 300 148	588 423	2 888 571	10 940 902	3 590 427	14 531 329	11 015 426	3 634 483	14 649 909	2 374 672	632 479	3 007 151
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	1 005	0	1 005	0	0	0	3	0	3	1 002	0	1 002
80801	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
80901	3	0	3	3	0	3	0	0	0	6	0	6
81001	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
Итого по активу (баланс)	1 330	0	1 330	6	0	6	6	0	6	1 330	0	1 330
Пассив
85101	1 329	0	1 329	0	0	0	0	0	0	1 329	0	1 329
85201	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	1 330	0	1 330	3	0	3	3	0	3	1 330	0	1 330
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	17 533	0	17 533	120	0	120	88	0	88	17 565	0	17 565
90902	44 858	0	44 858	11 938	0	11 938	9 220	0	9 220	47 576	0	47 576
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	314 989	0	314 989	6 958	0	6 958	4 056	0	4 056	317 891	0	317 891
91604	2 428	0	2 428	228	0	228	252	0	252	2 404	0	2 404
91704	247	0	247	0	0	0	0	0	0	247	0	247
91802	4 365	0	4 365	0	0	0	0	0	0	4 365	0	4 365
99998	1 611 361	0	1 611 361	159 859	0	159 859	167 031	0	167 031	1 604 189	0	1 604 189
Итого по активу (баланс)	1 995 788	0	1 995 788	179 103	0	179 103	180 648	0	180 648	1 994 243	0	1 994 243
Пассив
91003	0	0	0	185	0	185	185	0	185	0	0	0
91312	1 550 143	0	1 550 143	94 207	0	94 207	81 282	0	81 282	1 537 218	0	1 537 218
91314	1 589	0	1 589	1 589	0	1 589	1 707	0	1 707	1 707	0	1 707
91315	7 784	6 237	14 021	0	88	88	0	743	743	7 784	6 892	14 676
91317	41 112	4 383	45 495	69 568	1 393	70 961	73 520	2 421	75 941	45 064	5 411	50 475
91507	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
99999	384 427	0	384 427	13 533	0	13 533	19 160	0	19 160	390 054	0	390 054
Итого по пассиву (баланс)	1 985 168	10 620	1 995 788	179 082	1 481	180 563	175 854	3 164	179 018	1 981 940	12 303	1 994 243
Г. Срочные сделки
Актив
93001	12 974	237 711	250 685	227 395	2 786 592	3 013 987	233 656	2 865 837	3 099 493	6 713	158 466	165 179
93801	2 124	0	2 124	23 313	0	23 313	22 278	0	22 278	3 159	0	3 159
Итого по активу (баланс)	15 098	237 711	252 809	250 708	2 786 592	3 037 300	255 934	2 865 837	3 121 771	9 872	158 466	168 338
Пассив
96001	237 322	12 928	250 250	2 844 329	237 376	3 081 705	2 766 618	231 016	2 997 634	159 611	6 568	166 179
96801	2 559	0	2 559	19 366	0	19 366	18 966	0	18 966	2 159	0	2 159
Итого по пассиву (баланс)	239 881	12 928	252 809	2 863 695	237 376	3 101 071	2 785 584	231 016	3 016 600	161 770	6 568	168 338
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	121 007 975,0000	0	0	176 882,0000	0	0	50 966,0000	0	0	121 133 891,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	121 007 975,0000	0	0	176 882,0000	0	0	50 966,0000	0	0	121 133 891,0000
Пассив
98040	0	0	120 097 637,0000	0	0	11 501,0000	0	0	165 381,0000	0	0	120 251 517,0000
98050	0	0	910 338,0000	0	0	39 465,0000	0	0	11 501,0000	0	0	882 374,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	121 007 975,0000	0	0	50 966,0000	0	0	176 882,0000	0	0	121 133 891,0000

Страница была полезной?