Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Международный Фондовый Банк" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3163

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	39 041	54 771	93 812	350 590	225 300	575 890	347 542	231 180	578 722	42 089	48 891	90 980
20208	2 847	0	2 847	5 296	0	5 296	3 784	0	3 784	4 359	0	4 359
20209	0	0	0	155 401	38 756	194 157	155 401	38 756	194 157	0	0	0
30102	269 035	0	269 035	7 032 987	0	7 032 987	7 183 371	0	7 183 371	118 651	0	118 651
30110	20 976	98 640	119 616	84 206	319 724	403 930	75 198	330 704	405 902	29 984	87 660	117 644
30114	0	93 472	93 472	0	764 994	764 994	0	759 596	759 596	0	98 870	98 870
30202	10 863	0	10 863	0	0	0	1 890	0	1 890	8 973	0	8 973
30204	7 464	0	7 464	870	0	870	0	0	0	8 334	0	8 334
30221	0	0	0	40 911	0	40 911	40 911	0	40 911	0	0	0
30233	200	0	200	3 153	0	3 153	3 136	0	3 136	217	0	217
30402	4 998	0	4 998	151 566	0	151 566	154 362	0	154 362	2 202	0	2 202
30404	0	0	0	158 703	0	158 703	158 703	0	158 703	0	0	0
30409	0	0	0	137 137	0	137 137	137 137	0	137 137	0	0	0
30602	19	290	309	0	15	15	0	12	12	19	293	312
32002	190 000	0	190 000	660 000	0	660 000	850 000	0	850 000	0	0	0
32003	0	0	0	255 000	0	255 000	130 000	0	130 000	125 000	0	125 000
32201	0	869	869	0	46	46	0	35	35	0	880	880
45201	22 433	0	22 433	32 965	0	32 965	28 618	0	28 618	26 780	0	26 780
45203	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45204	35 000	0	35 000	20 000	0	20 000	35 000	0	35 000	20 000	0	20 000
45205	524	0	524	68 442	0	68 442	0	0	0	68 966	0	68 966
45206	765 004	0	765 004	48 945	21 337	70 282	72 581	807	73 388	741 368	20 530	761 898
45207	47 900	0	47 900	425	0	425	0	0	0	48 325	0	48 325
45406	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
45505	3 088	17 370	20 458	350	482	832	139	10 227	10 366	3 299	7 625	10 924
45506	174 853	0	174 853	15 740	24 389	40 129	12 376	2 100	14 476	178 217	22 289	200 506
45507	3 361	0	3 361	7 500	0	7 500	37	0	37	10 824	0	10 824
45509	1 342	773	2 115	2 123	737	2 860	2 071	660	2 731	1 394	850	2 244
45510	2 000	0	2 000	6 042	0	6 042	6 700	0	6 700	1 342	0	1 342
45815	32 317	0	32 317	229	0	229	0	0	0	32 546	0	32 546
45915	88	0	88	50	0	50	78	0	78	60	0	60
47404	5	15 616	15 621	807 209	740 465	1 547 674	807 208	740 432	1 547 640	6	15 649	15 655
47408	0	0	0	2 240 880	2 834 883	5 075 763	2 240 880	2 834 883	5 075 763	0	0	0
47415	3 166	0	3 166	0	0	0	200	0	200	2 966	0	2 966
47423	1 226	807	2 033	18 619	46 086	64 705	17 996	45 842	63 838	1 849	1 051	2 900
47427	148	0	148	469	2	471	304	0	304	313	2	315
50106	17 552	0	17 552	96 150	0	96 150	1	0	1	113 701	0	113 701
50107	28 028	0	28 028	48 335	0	48 335	2 141	0	2 141	74 222	0	74 222
50108	9 872	0	9 872	105	0	105	217	0	217	9 760	0	9 760
50121	229	0	229	191	0	191	6	0	6	414	0	414
50211	0	109 833	109 833	0	4 974	4 974	0	48 249	48 249	0	66 558	66 558
50221	1 306	0	1 306	1 107	0	1 107	432	0	432	1 981	0	1 981
50605	3 003	0	3 003	0	0	0	2 002	0	2 002	1 001	0	1 001
50606	27 299	0	27 299	1	0	1	13 133	0	13 133	14 167	0	14 167
50621	3 211	0	3 211	186	0	186	3 157	0	3 157	240	0	240
50706	16 550	0	16 550	0	0	0	0	0	0	16 550	0	16 550
51401	0	0	0	2 695	0	2 695	2 695	0	2 695	0	0	0
51405	2 544	0	2 544	2 521	0	2 521	0	0	0	5 065	0	5 065
51406	5 096	0	5 096	15	0	15	2 596	0	2 596	2 515	0	2 515
60302	288	0	288	58	0	58	74	0	74	272	0	272
60308	966	1 413	2 379	10	74	84	10	56	66	966	1 431	2 397
60310	9	0	9	356	0	356	356	0	356	9	0	9
60312	5 914	0	5 914	3 274	0	3 274	4 117	0	4 117	5 071	0	5 071
60314	0	57	57	0	47	47	0	104	104	0	0	0
60323	16 006	0	16 006	25 849	0	25 849	25 849	0	25 849	16 006	0	16 006
60401	13 410	0	13 410	0	0	0	268	0	268	13 142	0	13 142
61008	3	0	3	445	0	445	445	0	445	3	0	3
61009	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61209	0	0	0	488	0	488	488	0	488	0	0	0
61210	0	0	0	67 043	0	67 043	67 043	0	67 043	0	0	0
61403	1 868	0	1 868	28	0	28	319	0	319	1 577	0	1 577
70606	159 802	0	159 802	196 991	0	196 991	14	0	14	356 779	0	356 779
70607	414	0	414	3 546	0	3 546	2 786	0	2 786	1 174	0	1 174
70608	80 892	0	80 892	52 672	0	52 672	0	0	0	133 564	0	133 564
70706	1 056 641	0	1 056 641	0	0	0	1 056 641	0	1 056 641	0	0	0
70707	3 217	0	3 217	0	0	0	3 217	0	3 217	0	0	0
70708	547 153	0	547 153	0	0	0	547 153	0	547 153	0	0	0
70711	13 857	0	13 857	0	0	0	13 857	0	13 857	0	0	0
Пассив
10208	181 000	0	181 000	0	0	0	0	0	0	181 000	0	181 000
10603	1 306	0	1 306	432	0	432	1 107	0	1 107	1 981	0	1 981
10701	55 387	0	55 387	0	0	0	0	0	0	55 387	0	55 387
10801	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
30226	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	0	0	0	31 843	1 745	33 588	31 843	1 745	33 588	0	0	0
30408	0	0	0	10 346	0	10 346	10 346	0	10 346	0	0	0
30601	3 059	0	3 059	1 677	0	1 677	400	0	400	1 782	0	1 782
31302	70 000	0	70 000	445 000	0	445 000	375 000	0	375 000	0	0	0
31303	0	0	0	70 000	0	70 000	220 000	0	220 000	150 000	0	150 000
31501	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
40502	3 274	2 570	5 844	51 918	2 623	54 541	62 473	1 313	63 786	13 829	1 260	15 089
40701	6 997	0	6 997	22 124	0	22 124	16 308	0	16 308	1 181	0	1 181
40702	516 564	167 276	683 840	5 678 568	568 809	6 247 377	5 625 878	568 975	6 194 853	463 874	167 442	631 316
40703	305 767	0	305 767	125 654	8 144	133 798	21	8 144	8 165	180 134	0	180 134
40802	1 269	0	1 269	11 145	0	11 145	11 340	0	11 340	1 464	0	1 464
40817	29 454	16 441	45 895	127 563	28 491	156 054	128 129	68 000	196 129	30 020	55 950	85 970
40820	313	297	610	38	153	191	20	324	344	295	468	763
40821	34	0	34	1 260	0	1 260	1 227	0	1 227	1	0	1
40905	0	0	0	751	0	751	751	0	751	0	0	0
40909	0	0	0	647	855	1 502	647	855	1 502	0	0	0
40910	0	0	0	10	534	544	10	534	544	0	0	0
40911	0	0	0	7 021	0	7 021	7 021	0	7 021	0	0	0
40912	0	0	0	491	1 150	1 641	491	1 150	1 641	0	0	0
40913	0	0	0	546	1 861	2 407	546	1 861	2 407	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	2 077	0	2 077	2 077	0	2 077
42004	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42301	990	93	1 083	91	70	161	29	2	31	928	25	953
42303	400	0	400	200	7	207	420	304	724	620	297	917
42304	584	416	1 000	429	17	446	1 500	120	1 620	1 655	519	2 174
42305	36 360	6 122	42 482	2 264	551	2 815	2 131	422	2 553	36 227	5 993	42 220
42306	96 207	244 035	340 242	18 983	14 823	33 806	2 236	18 201	20 437	79 460	247 413	326 873
42307	45 875	17 057	62 932	0	674	674	2 448	897	3 345	48 323	17 280	65 603
42309	350	242	592	86	10	96	96	11	107	360	243	603
42606	2 529	1 619	4 148	0	62	62	0	77	77	2 529	1 634	4 163
42607	0	724	724	0	29	29	0	38	38	0	733	733
42609	2	86	88	1	3	4	0	5	5	1	88	89
43801	5	0	5	3	0	3	4	0	4	6	0	6
45215	117 918	0	117 918	79 700	0	79 700	80 367	0	80 367	118 585	0	118 585
45415	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
45515	30 851	0	30 851	15 926	0	15 926	17 418	0	17 418	32 343	0	32 343
45818	32 317	0	32 317	0	0	0	226	0	226	32 543	0	32 543
45918	18	0	18	8	0	8	8	0	8	18	0	18
47403	0	0	0	17 453	0	17 453	17 453	0	17 453	0	0	0
47407	0	0	0	2 784 202	2 292 444	5 076 646	2 784 202	2 292 444	5 076 646	0	0	0
47411	1 730	8 655	10 385	1 313	1 496	2 809	1 470	2 098	3 568	1 887	9 257	11 144
47416	288	0	288	8 094	0	8 094	9 854	0	9 854	2 048	0	2 048
47422	419	3	422	4 034	79 097	83 131	3 683	79 104	82 787	68	10	78
47425	11 742	0	11 742	28 613	0	28 613	27 573	0	27 573	10 702	0	10 702
47426	0	0	0	0	0	0	32	0	32	32	0	32
50120	52	0	52	1	0	1	176	0	176	227	0	227
50620	979	0	979	639	0	639	1 175	0	1 175	1 515	0	1 515
50719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52304	0	95 335	95 335	0	3 519	3 519	0	4 152	4 152	0	95 968	95 968
52501	0	135	135	0	5	5	0	331	331	0	461	461
60301	3 272	0	3 272	4 299	0	4 299	1 194	0	1 194	167	0	167
60305	0	0	0	2 613	0	2 613	2 613	0	2 613	0	0	0
60309	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60322	5	0	5	11	0	11	11	0	11	5	0	5
60324	18 385	0	18 385	0	0	0	18	0	18	18 403	0	18 403
60601	4 183	0	4 183	268	0	268	124	0	124	4 039	0	4 039
61301	0	0	0	0	0	0	25	0	25	25	0	25
61304	176	0	176	56	0	56	64	0	64	184	0	184
61501	0	0	0	25 849	0	25 849	25 849	0	25 849	0	0	0
70601	178 463	0	178 463	52	0	52	182 077	0	182 077	360 488	0	360 488
70602	5 219	0	5 219	3 423	0	3 423	685	0	685	2 481	0	2 481
70603	86 220	0	86 220	0	0	0	50 684	0	50 684	136 904	0	136 904
70701	1 112 193	0	1 112 193	1 112 193	0	1 112 193	0	0	0	0	0	0
70702	1 095	0	1 095	1 095	0	1 095	0	0	0	0	0	0
70703	543 584	0	543 584	543 584	0	543 584	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 620 869	0	1 620 869	1 656 873	0	1 656 873	36 004	0	36 004
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80601	1 023	0	1 023	0	0	0	4	0	4	1 019	0	1 019
80801	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
80901	6	0	6	3	0	3	9	0	9	0	0	0
81001	389	0	389	0	0	0	67	0	67	322	0	322
Пассив
85101	1 329	0	1 329	0	0	0	0	0	0	1 329	0	1 329
85201	1	0	1	3	0	3	14	0	14	12	0	12
85401	88	0	88	88	0	88	0	0	0	0	0	0
85501	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	17 564	0	17 564	44	0	44	82	0	82	17 526	0	17 526
90902	47 073	0	47 073	582	0	582	5 497	0	5 497	42 158	0	42 158
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0
91414	334 633	0	334 633	19 160	0	19 160	79 017	0	79 017	274 776	0	274 776
91604	2 189	0	2 189	143	4	147	89	4	93	2 243	0	2 243
91704	553	0	553	0	0	0	0	0	0	553	0	553
91802	7 365	0	7 365	0	0	0	0	0	0	7 365	0	7 365
99998	1 456 074	0	1 456 074	318 777	0	318 777	220 593	0	220 593	1 554 258	0	1 554 258
Пассив
91312	1 380 569	0	1 380 569	85 796	0	85 796	186 951	0	186 951	1 481 724	0	1 481 724
91314	2 515	0	2 515	8 222	0	8 222	7 407	0	7 407	1 700	0	1 700
91315	5 000	6 149	11 149	0	246	246	2 784	326	3 110	7 784	6 229	14 013
91317	57 785	3 379	61 164	78 326	21 564	99 890	73 910	21 524	95 434	53 369	3 339	56 708
91318	0	0	0	25 849	0	25 849	25 849	0	25 849	0	0	0
91507	677	0	677	564	0	564	0	0	0	113	0	113
99999	411 883	0	411 883	87 125	0	87 125	19 868	0	19 868	344 626	0	344 626
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	157 262	157 262	233 297	2 643 920	2 877 217	230 653	2 565 965	2 796 618	2 644	235 217	237 861
93301	0	13 945	13 945	0	36	36	0	13 981	13 981	0	0	0
93801	2 990	0	2 990	21 486	0	21 486	21 247	0	21 247	3 229	0	3 229
Пассив
96001	157 959	0	157 959	2 512 356	233 260	2 745 616	2 590 297	235 901	2 826 198	235 900	2 641	238 541
96201	0	0	0	0	32 193	32 193	0	32 193	32 193	0	0	0
96501	0	13 945	13 945	0	13 981	13 981	0	36	36	0	0	0
96801	2 293	0	2 293	19 991	0	19 991	20 247	0	20 247	2 549	0	2 549
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	137 905 283,0000	0	0	533 492,0000	0	0	17 430 320,0000	0	0	121 008 455,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	119 988 850,0000	0	0	265 394,0000	0	0	374 181,0000	0	0	120 097 637,0000
98050	0	0	17 913 433,0000	0	0	17 161 927,0000	0	0	159 312,0000	0	0	910 818,0000
98055	0	0	3 000,0000	0	0	3 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?