Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Международный Фондовый Банк" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3163

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	13 937	0	13 937	606	0	606	3 666	0	3 666	10 877	0	10 877
20202	57 667	40 700	98 367	240 682	249 348	490 030	244 564	247 576	492 140	53 785	42 472	96 257
20208	3 942	0	3 942	2 672	0	2 672	1 978	0	1 978	4 636	0	4 636
20209	0	0	0	80 423	107 311	187 734	80 423	107 311	187 734	0	0	0
30102	263 726	0	263 726	6 271 436	0	6 271 436	6 448 891	0	6 448 891	86 271	0	86 271
30110	31 855	62 464	94 319	30 534	77 945	108 479	40 725	79 545	120 270	21 664	60 864	82 528
30114	0	120 572	120 572	0	605 540	605 540	0	590 390	590 390	0	135 722	135 722
30202	10 005	0	10 005	231	0	231	0	0	0	10 236	0	10 236
30204	7 433	0	7 433	31	0	31	0	0	0	7 464	0	7 464
30221	0	0	0	16 501	0	16 501	16 501	0	16 501	0	0	0
30233	50	0	50	1 933	76	2 009	1 739	76	1 815	244	0	244
30402	2 355	0	2 355	74 483	0	74 483	73 947	0	73 947	2 891	0	2 891
30404	0	0	0	73 284	0	73 284	73 284	0	73 284	0	0	0
30409	0	0	0	45 801	0	45 801	45 801	0	45 801	0	0	0
30602	19	322	341	0	4	4	0	22	22	19	304	323
32002	0	0	0	885 000	0	885 000	745 000	0	745 000	140 000	0	140 000
32003	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
32004	140 000	0	140 000	0	0	0	140 000	0	140 000	0	0	0
32201	0	966	966	0	12	12	0	67	67	0	911	911
45201	16 811	0	16 811	8 198	0	8 198	11 503	0	11 503	13 506	0	13 506
45203	600	0	600	0	0	0	600	0	600	0	0	0
45204	7 195	0	7 195	12 000	0	12 000	19 195	0	19 195	0	0	0
45205	29 900	0	29 900	0	0	0	29 900	0	29 900	0	0	0
45206	746 334	0	746 334	85 550	0	85 550	69 955	0	69 955	761 929	0	761 929
45207	26 300	0	26 300	0	0	0	400	0	400	25 900	0	25 900
45406	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
45505	1 644	24 469	26 113	1 550	304	1 854	156	4 125	4 281	3 038	20 648	23 686
45506	178 001	0	178 001	0	0	0	731	0	731	177 270	0	177 270
45507	3 426	0	3 426	0	0	0	32	0	32	3 394	0	3 394
45509	914	411	1 325	1 886	1 175	3 061	1 776	317	2 093	1 024	1 269	2 293
45815	32 252	0	32 252	33	0	33	0	0	0	32 285	0	32 285
45915	10	0	10	5	0	5	0	0	0	15	0	15
47404	706	17 045	17 751	528 157	565 208	1 093 365	527 943	566 110	1 094 053	920	16 143	17 063
47408	0	0	0	173 029	672 569	845 598	173 029	672 569	845 598	0	0	0
47415	3 210	0	3 210	0	0	0	36	0	36	3 174	0	3 174
47423	1 579	765	2 344	9 653	23 653	33 306	9 734	23 415	33 149	1 498	1 003	2 501
47427	37	2	39	527	1	528	374	2	376	190	1	191
50106	18 336	0	18 336	5 140	0	5 140	1	0	1	23 475	0	23 475
50107	10 283	0	10 283	25 699	0	25 699	0	0	0	35 982	0	35 982
50121	108	0	108	99	0	99	77	0	77	130	0	130
50211	0	196 571	196 571	0	20 746	20 746	0	16 212	16 212	0	201 105	201 105
50221	0	0	0	5 719	0	5 719	30	0	30	5 689	0	5 689
50605	3 002	0	3 002	0	0	0	1 000	0	1 000	2 002	0	2 002
50606	18 567	0	18 567	15 556	0	15 556	7 660	0	7 660	26 463	0	26 463
50621	80	0	80	1 700	0	1 700	288	0	288	1 492	0	1 492
50706	16 550	0	16 550	0	0	0	0	0	0	16 550	0	16 550
51405	2 528	0	2 528	8	0	8	0	0	0	2 536	0	2 536
51406	2 580	0	2 580	8	0	8	0	0	0	2 588	0	2 588
60302	315	0	315	57	0	57	72	0	72	300	0	300
60308	966	1 566	2 532	23	21	44	23	108	131	966	1 479	2 445
60310	5	0	5	186	0	186	181	0	181	10	0	10
60312	2 907	0	2 907	3 947	0	3 947	1 290	0	1 290	5 564	0	5 564
60314	0	0	0	0	124	124	0	67	67	0	57	57
60323	8 963	0	8 963	7 043	0	7 043	0	0	0	16 006	0	16 006
60401	13 348	0	13 348	62	0	62	0	0	0	13 410	0	13 410
60701	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
61008	2	0	2	10	0	10	9	0	9	3	0	3
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	9 472	0	9 472	9 472	0	9 472	0	0	0
61403	2 093	0	2 093	205	0	205	399	0	399	1 899	0	1 899
70606	1 048 003	0	1 048 003	71 914	0	71 914	1 048 022	0	1 048 022	71 895	0	71 895
70607	3 217	0	3 217	613	0	613	3 510	0	3 510	320	0	320
70608	547 153	0	547 153	37 668	0	37 668	547 153	0	547 153	37 668	0	37 668
70611	12 811	0	12 811	0	0	0	12 811	0	12 811	0	0	0
70706	0	0	0	1 056 674	0	1 056 674	33	0	33	1 056 641	0	1 056 641
70707	0	0	0	3 217	0	3 217	0	0	0	3 217	0	3 217
70708	0	0	0	547 153	0	547 153	0	0	0	547 153	0	547 153
70711	0	0	0	13 857	0	13 857	0	0	0	13 857	0	13 857
Пассив
10208	181 000	0	181 000	0	0	0	0	0	0	181 000	0	181 000
10603	0	0	0	30	0	30	5 719	0	5 719	5 689	0	5 689
10701	55 387	0	55 387	0	0	0	0	0	0	55 387	0	55 387
10801	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
30220	0	0	0	0	0	0	0	57 955	57 955	0	57 955	57 955
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	26 026	4 438	30 464	26 026	4 438	30 464	0	0	0
30408	0	0	0	9 341	0	9 341	9 341	0	9 341	0	0	0
30601	2 085	0	2 085	7	0	7	0	0	0	2 078	0	2 078
31302	0	0	0	225 000	0	225 000	380 000	0	380 000	155 000	0	155 000
31303	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
31304	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0
40502	18 784	0	18 784	50 284	0	50 284	34 234	0	34 234	2 734	0	2 734
40701	772	0	772	1 158	0	1 158	774	0	774	388	0	388
40702	769 551	162 007	931 558	5 288 801	525 608	5 814 409	5 098 920	515 896	5 614 816	579 670	152 295	731 965
40703	6 544	0	6 544	4 660	0	4 660	4 392	0	4 392	6 276	0	6 276
40802	573	0	573	7 861	0	7 861	8 280	0	8 280	992	0	992
40817	28 734	7 690	36 424	64 717	87 432	152 149	71 866	87 709	159 575	35 883	7 967	43 850
40820	468	549	1 017	195	356	551	70	34	104	343	227	570
40821	0	0	0	787	0	787	834	0	834	47	0	47
40905	0	0	0	248	0	248	248	0	248	0	0	0
40909	0	0	0	244	770	1 014	244	770	1 014	0	0	0
40910	0	0	0	0	543	543	0	543	543	0	0	0
40911	0	0	0	2 923	0	2 923	2 923	0	2 923	0	0	0
40912	0	0	0	374	1 326	1 700	374	1 326	1 700	0	0	0
40913	0	0	0	130	1 057	1 187	130	1 057	1 187	0	0	0
42206	4 347	0	4 347	4 392	0	4 392	45	0	45	0	0	0
42301	1 316	390	1 706	267	336	603	61	2	63	1 110	56	1 166
42303	200	957	1 157	0	717	717	0	3	3	200	243	443
42304	2 028	202	2 230	1 500	13	1 513	35	4	39	563	193	756
42305	42 826	7 763	50 589	8 740	1 488	10 228	2 480	114	2 594	36 566	6 389	42 955
42306	109 420	269 410	378 830	24 487	23 759	48 246	10 545	8 733	19 278	95 478	254 384	349 862
42307	23 017	15 828	38 845	500	1 089	1 589	21 188	895	22 083	43 705	15 634	59 339
42309	355	263	618	59	18	77	56	5	61	352	250	602
42606	2 529	1 763	4 292	0	117	117	0	32	32	2 529	1 678	4 207
42607	0	644	644	0	45	45	0	160	160	0	759	759
42609	2	95	97	0	7	7	0	2	2	2	90	92
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	109 031	0	109 031	45 051	0	45 051	38 054	0	38 054	102 034	0	102 034
45415	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
45515	32 195	0	32 195	632	0	632	834	0	834	32 397	0	32 397
45818	32 252	0	32 252	0	0	0	33	0	33	32 285	0	32 285
45918	10	0	10	0	0	0	1	0	1	11	0	11
47403	0	0	0	9 341	0	9 341	9 341	0	9 341	0	0	0
47407	0	0	0	654 142	189 958	844 100	654 142	189 958	844 100	0	0	0
47411	1 731	7 964	9 695	1 420	1 620	3 040	1 491	1 826	3 317	1 802	8 170	9 972
47416	125	0	125	21 938	0	21 938	23 223	0	23 223	1 410	0	1 410
47422	34	4	38	2 101	12 095	14 196	2 078	12 094	14 172	11	3	14
47425	22 614	0	22 614	16 517	0	16 517	22 546	0	22 546	28 643	0	28 643
47426	69	0	69	265	0	265	196	0	196	0	0	0
50120	33	0	33	15	0	15	19	0	19	37	0	37
50220	13 937	0	13 937	3 666	0	3 666	606	0	606	10 877	0	10 877
50620	2 561	0	2 561	1 058	0	1 058	229	0	229	1 732	0	1 732
50719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	2 414	0	2 414	1 316	0	1 316	2 123	0	2 123	3 221	0	3 221
60305	0	0	0	2 457	0	2 457	2 457	0	2 457	0	0	0
60309	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60311	440	0	440	1 106	0	1 106	666	0	666	0	0	0
60313	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60322	5	0	5	533	0	533	532	0	532	4	0	4
60324	11 495	0	11 495	87	0	87	7 043	0	7 043	18 451	0	18 451
60601	3 936	0	3 936	0	0	0	123	0	123	4 059	0	4 059
61304	178	0	178	51	0	51	49	0	49	176	0	176
70601	1 105 370	0	1 105 370	1 105 437	0	1 105 437	82 967	0	82 967	82 900	0	82 900
70602	1 095	0	1 095	1 387	0	1 387	2 872	0	2 872	2 580	0	2 580
70603	543 584	0	543 584	543 584	0	543 584	39 235	0	39 235	39 235	0	39 235
70701	0	0	0	223	0	223	1 112 416	0	1 112 416	1 112 193	0	1 112 193
70702	0	0	0	0	0	0	1 095	0	1 095	1 095	0	1 095
70703	0	0	0	0	0	0	543 584	0	543 584	543 584	0	543 584
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	492	0	492	70	0	70	0	0	0	562	0	562
80601	449	0	449	0	0	0	3	0	3	446	0	446
80801	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
80901	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
81001	389	0	389	0	0	0	0	0	0	389	0	389
Пассив
85101	1 329	0	1 329	0	0	0	0	0	0	1 329	0	1 329
85201	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
85401	0	0	0	0	0	0	70	0	70	70	0	70
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	17 486	0	17 486	100	0	100	80	0	80	17 506	0	17 506
90902	42 655	0	42 655	4 984	0	4 984	3 956	0	3 956	43 683	0	43 683
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
91414	318 270	70 829	389 099	59 772	882	60 654	59 313	4 911	64 224	318 729	66 800	385 529
91604	2 076	0	2 076	155	4	159	54	4	58	2 177	0	2 177
91704	553	0	553	0	0	0	0	0	0	553	0	553
91802	7 365	0	7 365	0	0	0	0	0	0	7 365	0	7 365
99998	1 400 833	0	1 400 833	222 745	0	222 745	159 207	0	159 207	1 464 371	0	1 464 371
Пассив
91003	0	0	0	231	0	231	231	0	231	0	0	0
91004	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
91312	1 303 954	0	1 303 954	118 018	0	118 018	142 806	0	142 806	1 328 742	0	1 328 742
91315	5 000	6 838	11 838	0	6 838	6 838	0	6 450	6 450	5 000	6 450	11 450
91317	49 114	35 249	84 363	30 467	3 596	34 063	71 463	1 738	73 201	90 110	33 391	123 501
91507	678	0	678	0	0	0	0	0	0	678	0	678
99999	461 741	0	461 741	68 256	0	68 256	65 834	0	65 834	459 319	0	459 319
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	320 250	482 426	802 676	303 261	455 961	759 222	16 989	26 465	43 454
93201	0	0	0	0	16 748	16 748	0	16 748	16 748	0	0	0
93801	0	0	0	5 130	0	5 130	4 993	0	4 993	137	0	137
Пассив
96001	0	0	0	450 898	323 358	774 256	477 195	340 441	817 636	26 297	17 083	43 380
96801	0	0	0	8 224	0	8 224	8 435	0	8 435	211	0	211
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	138 281 161,0000	0	0	1 271 569,0000	0	0	64 053,0000	0	0	139 488 677,0000
Пассив
98040	0	0	120 002 841,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	120 002 841,0000
98050	0	0	16 697 830,0000	0	0	64 053,0000	0	0	1 271 569,0000	0	0	17 905 346,0000
98055	0	0	1 580 490,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 580 490,0000

Страница была полезной?