Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Международный Фондовый Банк" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3163

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 529	0	4 529	13 588	0	13 588	0	0	0	18 117	0	18 117
20202	19 091	45 705	64 796	225 362	304 085	529 447	231 145	316 682	547 827	13 308	33 108	46 416
20207	40 614	50 284	90 898	203 354	161 384	364 738	222 147	182 364	404 511	21 821	29 304	51 125
20208	4 469	0	4 469	2 813	0	2 813	4 119	0	4 119	3 163	0	3 163
20209	0	0	0	108 587	206 821	315 408	108 587	206 821	315 408	0	0	0
30102	168 756	0	168 756	7 412 593	0	7 412 593	7 299 353	0	7 299 353	281 996	0	281 996
30110	16 107	68 486	84 593	74 602	216 744	291 346	75 616	200 310	275 926	15 093	84 920	100 013
30114	0	42 138	42 138	0	794 190	794 190	0	793 239	793 239	0	43 089	43 089
30202	10 255	0	10 255	15	0	15	0	0	0	10 270	0	10 270
30204	6 753	0	6 753	353	0	353	0	0	0	7 106	0	7 106
30221	0	0	0	60 816	0	60 816	60 816	0	60 816	0	0	0
30233	273	0	273	4 536	1	4 537	4 431	1	4 432	378	0	378
30402	3 292	0	3 292	49 012	0	49 012	48 525	0	48 525	3 779	0	3 779
30404	0	0	0	49 015	0	49 015	49 015	0	49 015	0	0	0
30409	0	0	0	546	0	546	546	0	546	0	0	0
30602	19	289	308	0	40	40	0	10	10	19	319	338
32002	0	0	0	720 000	0	720 000	720 000	0	720 000	0	0	0
32003	0	0	0	190 000	0	190 000	190 000	0	190 000	0	0	0
32201	0	866	866	0	120	120	0	30	30	0	956	956
45201	15 776	0	15 776	12 713	0	12 713	12 786	0	12 786	15 703	0	15 703
45204	50	0	50	0	0	0	50	0	50	0	0	0
45205	53 425	0	53 425	26 700	0	26 700	25 000	0	25 000	55 125	0	55 125
45206	779 528	12 163	791 691	95 400	1 089	96 489	78 480	12 088	90 568	796 448	1 164	797 612
45207	0	0	0	1 950	0	1 950	250	0	250	1 700	0	1 700
45405	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
45406	1 260	0	1 260	0	0	0	0	0	0	1 260	0	1 260
45503	800	0	800	0	0	0	800	0	800	0	0	0
45504	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45505	3 823	29 266	33 089	500	4 049	4 549	87	1 015	1 102	4 236	32 300	36 536
45506	193 631	0	193 631	12 540	0	12 540	21 869	0	21 869	184 302	0	184 302
45507	5 715	0	5 715	0	0	0	30	0	30	5 685	0	5 685
45509	1 203	522	1 725	1 402	678	2 080	1 603	631	2 234	1 002	569	1 571
45815	32 125	0	32 125	31	0	31	0	0	0	32 156	0	32 156
45912	63	0	63	0	0	0	63	0	63	0	0	0
45915	307	0	307	6	0	6	212	0	212	101	0	101
47404	514	9 705	10 219	636 011	686 770	1 322 781	635 989	682 833	1 318 822	536	13 642	14 178
47408	0	0	0	1 312 569	1 955 654	3 268 223	1 312 569	1 955 654	3 268 223	0	0	0
47415	3 441	0	3 441	1 499	0	1 499	1 888	0	1 888	3 052	0	3 052
47423	1 191	771	1 962	12 628	108 009	120 637	12 446	108 074	120 520	1 373	706	2 079
47427	6	2	8	91	1	92	97	3	100	0	0	0
50106	53 627	0	53 627	240	0	240	35 160	0	35 160	18 707	0	18 707
50211	0	147 580	147 580	0	21 674	21 674	0	5 182	5 182	0	164 072	164 072
50606	6 036	0	6 036	0	0	0	0	0	0	6 036	0	6 036
50706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51405	0	0	0	2 505	0	2 505	0	0	0	2 505	0	2 505
51406	2 548	0	2 548	8	0	8	0	0	0	2 556	0	2 556
60302	0	0	0	5 256	0	5 256	48	0	48	5 208	0	5 208
60308	15	0	15	15	0	15	20	0	20	10	0	10
60310	25	0	25	266	0	266	259	0	259	32	0	32
60312	4 622	0	4 622	4 232	0	4 232	4 452	0	4 452	4 402	0	4 402
60314	0	0	0	0	52	52	0	52	52	0	0	0
60323	8 963	0	8 963	1 426	1 954	3 380	0	40	40	10 389	1 914	12 303
60401	11 951	0	11 951	156	0	156	208	0	208	11 899	0	11 899
60701	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
61008	2	0	2	15	0	15	15	0	15	2	0	2
61009	0	0	0	288	0	288	288	0	288	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	208	0	208	208	0	208	0	0	0
61210	0	0	0	35 159	0	35 159	35 159	0	35 159	0	0	0
61403	1 814	0	1 814	709	0	709	217	0	217	2 306	0	2 306
70606	687 361	0	687 361	93 613	0	93 613	1 694	0	1 694	779 280	0	779 280
70607	2 206	0	2 206	643	0	643	587	0	587	2 262	0	2 262
70608	286 428	0	286 428	73 888	0	73 888	0	0	0	360 316	0	360 316
70611	9 279	0	9 279	1 389	0	1 389	5 208	0	5 208	5 460	0	5 460
Пассив
10208	181 000	0	181 000	0	0	0	0	0	0	181 000	0	181 000
10701	55 387	0	55 387	0	0	0	0	0	0	55 387	0	55 387
10801	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
30226	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30232	0	0	0	61 937	2 009	63 946	61 937	2 009	63 946	0	0	0
30408	0	0	0	34 492	0	34 492	34 492	0	34 492	0	0	0
30601	528	0	528	547	0	547	553	0	553	534	0	534
31302	135 000	0	135 000	660 000	0	660 000	525 000	0	525 000	0	0	0
31303	40 000	0	40 000	90 000	0	90 000	240 000	0	240 000	190 000	0	190 000
40502	3 481	0	3 481	51 027	0	51 027	54 177	0	54 177	6 631	0	6 631
40701	1 095	0	1 095	1 277	0	1 277	1 363	0	1 363	1 181	0	1 181
40702	420 619	150 706	571 325	6 018 617	701 649	6 720 266	6 100 776	713 174	6 813 950	502 778	162 231	665 009
40703	6 688	1 031	7 719	20 853	14 871	35 724	46 060	13 840	59 900	31 895	0	31 895
40802	1 596	0	1 596	13 135	0	13 135	12 392	0	12 392	853	0	853
40817	46 781	5 625	52 406	153 097	70 210	223 307	133 704	69 820	203 524	27 388	5 235	32 623
40820	42	84	126	129	163	292	318	412	730	231	333	564
40821	0	0	0	1 730	0	1 730	1 734	0	1 734	4	0	4
40905	0	0	0	368	0	368	368	0	368	0	0	0
40909	0	0	0	988	380	1 368	988	380	1 368	0	0	0
40911	0	0	0	3 239	0	3 239	3 239	0	3 239	0	0	0
40912	0	0	0	1 044	2 620	3 664	1 044	2 620	3 664	0	0	0
40913	0	0	0	567	2 019	2 586	567	2 019	2 586	0	0	0
42104	75 500	0	75 500	70 000	0	70 000	0	0	0	5 500	0	5 500
42206	7 916	0	7 916	3 755	0	3 755	63	0	63	4 224	0	4 224
42301	460	983	1 443	79	362	441	2 703	247	2 950	3 084	868	3 952
42303	1 200	172	1 372	0	6	6	716	665	1 381	1 916	831	2 747
42304	28 914	2 386	31 300	22 634	791	23 425	638	222	860	6 918	1 817	8 735
42305	42 298	23 003	65 301	12 295	6 358	18 653	21 281	4 046	25 327	51 284	20 691	71 975
42306	97 235	261 376	358 611	12 658	59 526	72 184	13 941	84 306	98 247	98 518	286 156	384 674
42307	21 690	4 048	25 738	2 131	753	2 884	1 336	8 421	9 757	20 895	11 716	32 611
42309	316	257	573	55	10	65	64	23	87	325	270	595
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42606	2 529	577	3 106	0	35	35	0	733	733	2 529	1 275	3 804
42609	1	87	88	0	3	3	0	11	11	1	95	96
43801	5	0	5	4	0	4	4	0	4	5	0	5
45215	105 985	0	105 985	50 122	0	50 122	54 589	0	54 589	110 452	0	110 452
45415	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
45515	39 690	0	39 690	6 477	0	6 477	5 552	0	5 552	38 765	0	38 765
45818	32 125	0	32 125	0	0	0	31	0	31	32 156	0	32 156
45918	90	0	90	22	0	22	5	0	5	73	0	73
47403	0	0	0	34 492	0	34 492	34 492	0	34 492	0	0	0
47407	0	0	0	1 948 510	1 312 861	3 261 371	1 948 510	1 312 861	3 261 371	0	0	0
47411	2 069	5 476	7 545	1 682	1 482	3 164	1 451	2 521	3 972	1 838	6 515	8 353
47416	10 646	0	10 646	12 885	0	12 885	6 378	0	6 378	4 139	0	4 139
47422	33	22	55	6 098	87 942	94 040	6 098	87 954	94 052	33	34	67
47425	13 128	0	13 128	7 990	0	7 990	11 532	0	11 532	16 670	0	16 670
47426	936	0	936	1 153	0	1 153	294	0	294	77	0	77
50120	418	0	418	297	0	297	356	0	356	477	0	477
50220	4 529	0	4 529	0	0	0	13 588	0	13 588	18 117	0	18 117
50620	1 157	0	1 157	290	0	290	287	0	287	1 154	0	1 154
50719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	1 067	0	1 067	3 604	0	3 604	2 772	0	2 772	235	0	235
60305	0	0	0	2 693	0	2 693	2 693	0	2 693	0	0	0
60309	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
60311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	4	0	4	61	0	61	61	0	61	4	0	4
60324	8 963	0	8 963	0	0	0	3 340	0	3 340	12 303	0	12 303
60601	3 485	0	3 485	5	0	5	104	0	104	3 584	0	3 584
61301	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
61304	153	0	153	46	0	46	35	0	35	142	0	142
70601	712 069	0	712 069	68	0	68	97 330	0	97 330	809 331	0	809 331
70602	916	0	916	588	0	588	587	0	587	915	0	915
70603	286 335	0	286 335	0	0	0	67 457	0	67 457	353 792	0	353 792
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80601	967	0	967	0	0	0	5	0	5	962	0	962
80801	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
80901	20	0	20	2	0	2	22	0	22	0	0	0
81001	352	0	352	15	0	15	0	0	0	367	0	367
Пассив
85101	1 329	0	1 329	0	0	0	0	0	0	1 329	0	1 329
85201	3	0	3	5	0	5	2	0	2	0	0	0
85401	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
85501	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	26 193	0	26 193	37	0	37	16	0	16	26 214	0	26 214
90902	83 019	0	83 019	3 234	0	3 234	3 501	0	3 501	82 752	0	82 752
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	7	0	7	1	0	1	0	0	0	8	0	8
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
91414	238 977	64 539	303 516	3 641	8 920	12 561	1 116	2 241	3 357	241 502	71 218	312 720
91604	3 235	10	3 245	252	7	259	233	16	249	3 254	1	3 255
91704	553	0	553	0	0	0	0	0	0	553	0	553
91802	7 365	0	7 365	0	0	0	0	0	0	7 365	0	7 365
99998	1 407 769	0	1 407 769	198 881	0	198 881	157 465	0	157 465	1 449 185	0	1 449 185
Пассив
91003	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
91004	0	0	0	353	0	353	353	0	353	0	0	0
91312	1 346 503	0	1 346 503	123 474	0	123 474	153 906	0	153 906	1 376 935	0	1 376 935
91315	2 500	6 129	8 629	0	213	213	2 500	854	3 354	5 000	6 770	11 770
91317	31 603	19 540	51 143	31 755	1 647	33 402	25 469	15 776	41 245	25 317	33 669	58 986
91507	1 494	0	1 494	0	0	0	0	0	0	1 494	0	1 494
99999	426 399	0	426 399	7 065	0	7 065	16 034	0	16 034	435 368	0	435 368
Г. Срочные сделки
Актив
93001	29 478	74 978	104 456	323 545	1 689 853	2 013 398	348 355	1 675 257	2 023 612	4 668	89 574	94 242
93201	0	0	0	0	8 374	8 374	0	0	0	0	8 374	8 374
93801	2 143	0	2 143	15 944	0	15 944	8 223	0	8 223	9 864	0	9 864
Пассив
96001	75 031	29 425	104 456	1 668 441	348 683	2 017 124	1 683 133	332 296	2 015 429	89 723	13 038	102 761
96801	2 143	0	2 143	3 529	0	3 529	11 105	0	11 105	9 719	0	9 719
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	120 340 363,0000	0	0	2 501,0000	0	0	38 662,0000	0	0	120 304 202,0000
Пассив
98040	0	0	120 016 367,0000	0	0	4 661,0000	0	0	2 500,0000	0	0	120 014 206,0000
98050	0	0	320 996,0000	0	0	34 001,0000	0	0	1,0000	0	0	286 996,0000
98055	0	0	3 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 000,0000

Страница была полезной?