Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2010 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Международный Фондовый Банк" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3163

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5	0	5	0	0	0	3	0	3	2	0	2
20202	7 542	35 357	42 899	81 588	19 900	101 488	79 700	20 726	100 426	9 430	34 531	43 961
20207	21 058	5 885	26 943	24 543	21 985	46 528	25 312	21 627	46 939	20 289	6 243	26 532
20208	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
20209	0	0	0	48 239	883	49 122	48 239	883	49 122	0	0	0
30102	87 060	0	87 060	5 052 395	0	5 052 395	5 103 382	0	5 103 382	36 073	0	36 073
30110	6 052	81 939	87 991	4 483	52 707	57 190	3 744	58 387	62 131	6 791	76 259	83 050
30114	0	67 638	67 638	0	520 529	520 529	0	482 053	482 053	0	106 114	106 114
30202	4 488	0	4 488	0	0	0	477	0	477	4 011	0	4 011
30204	2 398	0	2 398	0	0	0	90	0	90	2 308	0	2 308
30221	0	0	0	4 002	41	4 043	4 002	41	4 043	0	0	0
30233	126	0	126	705	41	746	733	41	774	98	0	98
30402	2 258	0	2 258	230 798	0	230 798	231 486	0	231 486	1 570	0	1 570
30404	0	0	0	210 253	0	210 253	210 253	0	210 253	0	0	0
30409	0	0	0	94 047	0	94 047	94 047	0	94 047	0	0	0
30602	63	300	363	13 225	7	13 232	12 260	13	12 273	1 028	294	1 322
32002	0	0	0	220 000	0	220 000	220 000	0	220 000	0	0	0
32003	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32201	0	749	749	0	18	18	0	33	33	0	734	734
32202	0	0	0	47 958	0	47 958	47 958	0	47 958	0	0	0
32203	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
45201	4 454	0	4 454	15 682	0	15 682	15 680	0	15 680	4 456	0	4 456
45203	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
45204	0	20 964	20 964	8 378	122	8 500	886	21 086	21 972	7 492	0	7 492
45205	494 700	0	494 700	150 600	0	150 600	65 500	0	65 500	579 800	0	579 800
45206	165 500	0	165 500	0	0	0	0	0	0	165 500	0	165 500
45404	400	0	400	0	0	0	400	0	400	0	0	0
45502	5 051	0	5 051	20 341	0	20 341	20 292	0	20 292	5 100	0	5 100
45504	1 510	0	1 510	0	0	0	0	0	0	1 510	0	1 510
45505	2 555	0	2 555	1 500	0	1 500	8	0	8	4 047	0	4 047
45506	3 936	0	3 936	0	0	0	176	0	176	3 760	0	3 760
45507	6 344	0	6 344	0	0	0	49	0	49	6 295	0	6 295
45509	757	527	1 284	948	479	1 427	1 146	740	1 886	559	266	825
45815	30 270	424	30 694	29	10	39	0	19	19	30 299	415	30 714
45915	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47404	15	10 600	10 615	591 895	478 853	1 070 748	591 894	479 412	1 071 306	16	10 041	10 057
47408	0	0	0	93 212	509 144	602 356	93 212	509 144	602 356	0	0	0
47415	2 442	0	2 442	103	0	103	1 503	0	1 503	1 042	0	1 042
47423	204	358	562	4 373	310	4 683	917	328	1 245	3 660	340	4 000
47427	0	7	7	15	5	20	13	8	21	2	4	6
50106	9 448	0	9 448	28 710	0	28 710	14 785	0	14 785	23 373	0	23 373
50107	21 610	0	21 610	76 027	0	76 027	46 706	0	46 706	50 931	0	50 931
50118	0	0	0	16 940	0	16 940	16 940	0	16 940	0	0	0
50121	219	0	219	1 156	0	1 156	691	0	691	684	0	684
50605	0	0	0	2 466	0	2 466	0	0	0	2 466	0	2 466
50606	9 229	0	9 229	2 063	0	2 063	1 566	0	1 566	9 726	0	9 726
50621	118	0	118	520	0	520	119	0	119	519	0	519
50706	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
50721	129	0	129	24	0	24	0	0	0	153	0	153
60302	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
60306	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
60308	10	0	10	10	0	10	10	0	10	10	0	10
60310	3	0	3	320	0	320	318	0	318	5	0	5
60312	3 034	0	3 034	2 422	0	2 422	2 781	0	2 781	2 675	0	2 675
60314	0	0	0	0	110	110	0	98	98	0	12	12
60323	9 857	0	9 857	0	0	0	0	0	0	9 857	0	9 857
60401	6 513	0	6 513	0	0	0	0	0	0	6 513	0	6 513
61008	2	0	2	71	0	71	71	0	71	2	0	2
61009	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61210	0	0	0	46 394	0	46 394	46 394	0	46 394	0	0	0
61403	2 423	0	2 423	848	0	848	223	0	223	3 048	0	3 048
70606	132 778	0	132 778	79 254	0	79 254	115	0	115	211 917	0	211 917
70607	462	0	462	450	0	450	561	0	561	351	0	351
70608	35 761	0	35 761	15 294	0	15 294	0	0	0	51 055	0	51 055
70611	1 059	0	1 059	529	0	529	0	0	0	1 588	0	1 588
70706	785 871	0	785 871	0	0	0	0	0	0	785 871	0	785 871
70707	24 625	0	24 625	0	0	0	0	0	0	24 625	0	24 625
70708	256 124	0	256 124	0	0	0	0	0	0	256 124	0	256 124
70711	5 427	0	5 427	612	0	612	0	0	0	6 039	0	6 039
Пассив
10208	181 000	0	181 000	0	0	0	0	0	0	181 000	0	181 000
10603	129	0	129	0	0	0	24	0	24	153	0	153
10701	42 791	0	42 791	0	0	0	0	0	0	42 791	0	42 791
10801	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
30232	0	0	0	3 657	1 613	5 270	3 657	1 613	5 270	0	0	0
30408	0	0	0	48 096	0	48 096	48 096	0	48 096	0	0	0
30601	2 053	0	2 053	5 144	0	5 144	3 593	0	3 593	502	0	502
31302	0	0	0	135 000	0	135 000	135 000	0	135 000	0	0	0
31303	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31502	0	0	0	15 683	0	15 683	15 683	0	15 683	0	0	0
32211	0	0	0	185	0	185	185	0	185	0	0	0
40701	294	0	294	69 071	69 007	138 078	69 076	78 775	147 851	299	9 768	10 067
40702	434 417	150 472	584 889	4 605 340	496 440	5 101 780	4 572 113	500 254	5 072 367	401 190	154 286	555 476
40703	1 296	0	1 296	910	0	910	365	0	365	751	0	751
40802	1 717	0	1 717	1 465	0	1 465	1 177	0	1 177	1 429	0	1 429
40817	6 773	6 094	12 867	43 331	22 993	66 324	44 354	22 555	66 909	7 796	5 656	13 452
40820	32	588	620	3	312	315	0	338	338	29	614	643
40821	0	0	0	2 995	0	2 995	3 169	0	3 169	174	0	174
40905	0	0	0	259	0	259	259	0	259	0	0	0
40909	0	0	0	216	59	275	216	59	275	0	0	0
40911	0	0	0	377	0	377	377	0	377	0	0	0
40912	0	0	0	83	655	738	83	655	738	0	0	0
40913	0	0	0	83	207	290	83	207	290	0	0	0
42005	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000
42301	6	24	30	6	25	31	5	25	30	5	24	29
42303	13 338	501	13 839	4 851	546	5 397	3 174	479	3 653	11 661	434	12 095
42304	617	17 327	17 944	590	16 723	17 313	3	64	67	30	668	698
42305	5 544	22 989	28 533	11	6 067	6 078	967	21 381	22 348	6 500	38 303	44 803
42306	77 674	24 962	102 636	8 200	2 521	10 721	14 944	1 680	16 624	84 418	24 121	108 539
42307	11 230	1 322	12 552	484	58	542	667	37	704	11 413	1 301	12 714
42309	328	298	626	82	32	114	89	7	96	335	273	608
42601	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2
42606	3 040	0	3 040	0	0	0	34	0	34	3 074	0	3 074
42609	0	145	145	0	7	7	0	4	4	0	142	142
43801	4	0	4	3	0	3	3	0	3	4	0	4
45215	62 826	0	62 826	46 452	0	46 452	60 300	0	60 300	76 674	0	76 674
45415	80	0	80	80	0	80	0	0	0	0	0	0
45515	10 455	0	10 455	7 587	0	7 587	7 663	0	7 663	10 531	0	10 531
45818	30 694	0	30 694	8	0	8	28	0	28	30 714	0	30 714
45918	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47403	0	0	0	106 336	0	106 336	106 336	0	106 336	0	0	0
47407	0	0	0	509 387	83 010	592 397	509 387	83 010	592 397	0	0	0
47411	1 013	335	1 348	1 154	467	1 621	1 367	433	1 800	1 226	301	1 527
47416	4 512	0	4 512	129 839	0	129 839	126 784	0	126 784	1 457	0	1 457
47422	202	0	202	2 512	857	3 369	2 522	857	3 379	212	0	212
47425	2 180	0	2 180	1 977	0	1 977	1 300	0	1 300	1 503	0	1 503
47426	0	0	0	2	0	2	432	0	432	430	0	430
50120	4	0	4	29	0	29	120	0	120	95	0	95
50620	1 500	0	1 500	977	0	977	111	0	111	634	0	634
50719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50720	5	0	5	3	0	3	0	0	0	2	0	2
60301	80	0	80	2 265	0	2 265	2 324	0	2 324	139	0	139
60305	0	0	0	2 764	0	2 764	2 764	0	2 764	0	0	0
60309	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60324	9 857	0	9 857	0	0	0	0	0	0	9 857	0	9 857
60601	3 011	0	3 011	0	0	0	62	0	62	3 073	0	3 073
61304	83	0	83	35	0	35	70	0	70	118	0	118
70601	130 999	0	130 999	216	0	216	80 205	0	80 205	210 988	0	210 988
70602	517	0	517	1 148	0	1 148	2 677	0	2 677	2 046	0	2 046
70603	36 717	0	36 717	0	0	0	15 493	0	15 493	52 210	0	52 210
70701	807 460	0	807 460	0	0	0	0	0	0	807 460	0	807 460
70702	9 526	0	9 526	0	0	0	0	0	0	9 526	0	9 526
70703	259 524	0	259 524	0	0	0	0	0	0	259 524	0	259 524
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	440	0	440	138	0	138	185	0	185	393	0	393
80601	557	0	557	112	0	112	218	0	218	451	0	451
80801	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
80901	27	0	27	9	0	9	36	0	36	0	0	0
81001	1 406	0	1 406	187	0	187	1 102	0	1 102	491	0	491
Пассив
85101	2 415	0	2 415	1 092	0	1 092	6	0	6	1 329	0	1 329
85201	0	0	0	112	0	112	118	0	118	6	0	6
85401	15	0	15	46	0	46	31	0	31	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	17 851	0	17 851	62	0	62	88	0	88	17 825	0	17 825
90902	51 784	0	51 784	4 632	0	4 632	712	0	712	55 704	0	55 704
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	78 016	0	78 016	1 800	0	1 800	0	0	0	79 816	0	79 816
91604	1 355	1	1 356	212	0	212	107	0	107	1 460	1	1 461
91704	552	0	552	0	0	0	0	0	0	552	0	552
91802	6 958	0	6 958	0	0	0	0	0	0	6 958	0	6 958
99998	1 057 454	0	1 057 454	341 778	0	341 778	273 883	0	273 883	1 125 349	0	1 125 349
Пассив
91312	1 028 037	0	1 028 037	146 988	0	146 988	220 858	0	220 858	1 101 907	0	1 101 907
91314	7 366	0	7 366	100 632	0	100 632	100 941	0	100 941	7 675	0	7 675
91315	0	6 361	6 361	0	281	281	0	157	157	0	6 237	6 237
91317	11 389	1 894	13 283	25 008	939	25 947	18 712	866	19 578	5 093	1 821	6 914
91507	2 407	0	2 407	35	0	35	244	0	244	2 616	0	2 616
99999	156 525	0	156 525	848	0	848	6 647	0	6 647	162 324	0	162 324
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	47 987	456 126	504 113	47 987	455 288	503 275	0	838	838
93305	0	0	0	8 902	0	8 902	8 902	0	8 902	0	0	0
93505	0	0	0	3 644	0	3 644	3 644	0	3 644	0	0	0
93801	0	0	0	679	0	679	678	0	678	1	0	1
95005	0	0	0	19 746	0	19 746	19 746	0	19 746	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	454 276	48 073	502 349	455 115	48 073	503 188	839	0	839
96304	0	0	0	15 756	0	15 756	15 756	0	15 756	0	0	0
96305	0	0	0	7 634	0	7 634	7 634	0	7 634	0	0	0
96505	0	0	0	8 902	0	8 902	8 902	0	8 902	0	0	0
96801	0	0	0	1 755	0	1 755	1 755	0	1 755	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	76 838 737,0000	0	0	56 422 817,0000	0	0	3 456 125,0000	0	0	129 805 429,0000
Пассив
98040	0	0	71 177 054,0000	0	0	3 162 167,0000	0	0	43 262 545,0000	0	0	111 277 432,0000
98050	0	0	2 978 233,0000	0	0	287 058,0000	0	0	12 410 272,0000	0	0	15 101 447,0000
98055	0	0	2 683 450,0000	0	0	6 900,0000	0	0	750 000,0000	0	0	3 426 550,0000

Страница была полезной?