Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"

Регистрационный номер

316

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	28 894	0	28 894	18 276	0	18 276	20 297	0	20 297	26 873	0	26 873
10610	467	0	467	0	0	0	0	0	0	467	0	467
20202	856 099	380 148	1 236 247	18 659 959	841 005	19 500 964	17 290 002	789 721	18 079 723	2 226 056	431 432	2 657 488
20208	666 844	3 438	670 282	6 483 556	188	6 483 744	6 484 149	282	6 484 431	666 251	3 344	669 595
20209	76 525	0	76 525	4 445 129	410 565	4 855 694	4 521 654	410 565	4 932 219	0	0	0
30102	1 092 107	0	1 092 107	40 455 612	0	40 455 612	38 143 458	0	38 143 458	3 404 261	0	3 404 261
30110	192 213	1 806	194 019	7 500 774	514 682	8 015 456	7 519 230	516 439	8 035 669	173 757	49	173 806
30114	0	268 271	268 271	0	1 341 866	1 341 866	0	1 143 114	1 143 114	0	467 023	467 023
30128	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
30202	1 165 913	0	1 165 913	0	0	0	36 868	0	36 868	1 129 045	0	1 129 045
30210	52 501	0	52 501	498 662	0	498 662	551 163	0	551 163	0	0	0
30215	13 123	0	13 123	5 109	0	5 109	0	0	0	18 232	0	18 232
30221	25 500	0	25 500	516 769	0	516 769	542 269	0	542 269	0	0	0
30233	1 219 681	20 883	1 240 564	42 525 292	245 437	42 770 729	42 217 288	246 688	42 463 976	1 527 685	19 632	1 547 317
304.1	2 058	1 147	3 205	38 290 335	150 990 121	189 280 456	38 290 773	150 990 748	189 281 521	1 620	520	2 140
31903	5 500 000	0	5 500 000	2 500 000	0	2 500 000	8 000 000	0	8 000 000	0	0	0
32104	0	8 945	8 945	0	84 314	84 314	0	26 927	26 927	0	66 332	66 332
32108	0	6 448 092	6 448 092	0	349 231	349 231	0	517 888	517 888	0	6 279 435	6 279 435
32201	50	0	50	16	0	16	16	0	16	50	0	50
32202	0	3 595 584	3 595 584	3 411 614	65 059 704	68 471 318	3 411 614	68 655 288	72 066 902	0	0	0
32203	0	0	0	188 510	16 785 878	16 974 388	0	16 785 878	16 785 878	188 510	0	188 510
32204	0	0	0	1 313 473	2 075 623	3 389 096	0	0	0	1 313 473	2 075 623	3 389 096
32205	2 500 000	758 501	3 258 501	2 000 000	4 604	2 004 604	1 500 000	763 105	2 263 105	3 000 000	0	3 000 000
32301	0	0	0	0	47 253	47 253	0	2 100	2 100	0	45 153	45 153
45407	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
45408	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
45416	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
45502	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
45503	754	0	754	203	0	203	683	0	683	274	0	274
45504	10 664	0	10 664	3 995	0	3 995	5 768	0	5 768	8 891	0	8 891
45505	7 507 159	0	7 507 159	1 555 147	0	1 555 147	1 593 857	0	1 593 857	7 468 449	0	7 468 449
45506	40 703 373	0	40 703 373	3 388 067	0	3 388 067	4 929 645	0	4 929 645	39 161 795	0	39 161 795
45507	96 200 644	123 301	96 323 945	7 161 817	6 467	7 168 284	5 666 296	14 394	5 680 690	97 696 165	115 374	97 811 539
45509	17 560 325	0	17 560 325	5 956 491	0	5 956 491	5 439 769	0	5 439 769	18 077 047	0	18 077 047
45523	2 418 888	0	2 418 888	1 809 346	0	1 809 346	1 832 381	0	1 832 381	2 395 853	0	2 395 853
45606	0	0	0	0	2 399 055	2 399 055	0	182 784	182 784	0	2 216 271	2 216 271
45616	0	0	0	435 837	0	435 837	170 649	0	170 649	265 188	0	265 188
45706	2 260	7 079	9 339	0	381	381	178	619	797	2 082	6 841	8 923
45713	113	0	113	6	0	6	11	0	11	108	0	108
45812	650 001	0	650 001	0	0	0	0	0	0	650 001	0	650 001
45815	11 688 781	257 791	11 946 572	1 474 305	15 537	1 489 842	1 845 201	23 768	1 868 969	11 317 885	249 560	11 567 445
45820	348 143	0	348 143	161 541	0	161 541	145 259	0	145 259	364 425	0	364 425
45912	322 704	0	322 704	9 359	0	9 359	0	0	0	332 063	0	332 063
45915	831 254	39 130	870 384	277 060	3 236	280 296	319 404	4 267	323 671	788 910	38 099	827 009
45920	54 752	0	54 752	27 577	0	27 577	27 908	0	27 908	54 421	0	54 421
47002	169 850	2 744 277	2 914 127	1 611 326	56 297 168	57 908 494	1 562 185	56 350 442	57 912 627	218 991	2 691 003	2 909 994
47105	372	0	372	0	0	0	0	0	0	372	0	372
47106	512	0	512	0	0	0	0	0	0	512	0	512
47107	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
47112	532	0	532	1	0	1	4	0	4	529	0	529
47301	0	2 689 537	2 689 537	0	199 155	199 155	0	530 401	530 401	0	2 358 291	2 358 291
47307	5 475	0	5 475	0	0	0	0	0	0	5 475	0	5 475
47312	2 728	0	2 728	0	0	0	0	0	0	2 728	0	2 728
474.1	0	9 394	9 394	18 409 302	152 916 912	171 326 214	18 409 302	152 924 755	171 334 057	0	1 551	1 551
47417	1 707	0	1 707	394	1	395	1 192	1	1 193	909	0	909
47421	10	0	10	914	0	914	899	0	899	25	0	25
47423	1 088 380	2 520	1 090 900	326 374	413 096	739 470	294 725	414 414	709 139	1 120 029	1 202	1 121 231
47427	1 364 524	2 584	1 367 108	2 388 693	46 514	2 435 207	2 381 246	11 630	2 392 876	1 371 971	37 468	1 409 439
47440	911 094	0	911 094	186 635	0	186 635	179 888	0	179 888	917 841	0	917 841
47443	170 478	0	170 478	806 668	11 430	818 098	814 919	11 430	826 349	162 227	0	162 227
47450	29 646	0	29 646	0	0	0	6 245	0	6 245	23 401	0	23 401
47465	1 359 012	0	1 359 012	342 142	0	342 142	700 457	0	700 457	1 000 697	0	1 000 697
47502	0	0	0	630	0	630	630	0	630	0	0	0
47801	38 322	71 650	109 972	0	3 772	3 772	926	9 341	10 267	37 396	66 081	103 477
47802	9 240	0	9 240	0	0	0	1 160	0	1 160	8 080	0	8 080
47805	11 339	0	11 339	4 072	0	4 072	6 341	0	6 341	9 070	0	9 070
47816	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
50205	4 296 571	0	4 296 571	617 150	0	617 150	601 674	0	601 674	4 312 047	0	4 312 047
50207	0	0	0	694 498	0	694 498	26	0	26	694 472	0	694 472
50214	10 525 131	0	10 525 131	1 046 985	0	1 046 985	333	0	333	11 571 783	0	11 571 783
50218	0	0	0	601 748	0	601 748	601 748	0	601 748	0	0	0
50221	0	0	0	1 083	0	1 083	689	0	689	394	0	394
50401	0	2 553 629	2 553 629	0	147 267	147 267	0	211 918	211 918	0	2 488 978	2 488 978
50403	1 480 297	0	1 480 297	7 876	0	7 876	10	0	10	1 488 163	0	1 488 163
50406	0	927 334	927 334	0	49 469	49 469	0	112 961	112 961	0	863 842	863 842
50428	160	0	160	209	0	209	0	0	0	369	0	369
50905	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
52601	0	0	0	16 782	0	16 782	14 098	0	14 098	2 684	0	2 684
60103	1 776 015	0	1 776 015	0	0	0	0	0	0	1 776 015	0	1 776 015
60202	13 910	0	13 910	0	0	0	0	0	0	13 910	0	13 910
60302	476 187	0	476 187	39 283	0	39 283	873	0	873	514 597	0	514 597
60306	13 226	0	13 226	246 278	0	246 278	249 728	0	249 728	9 776	0	9 776
60308	1 747	0	1 747	2 666	0	2 666	2 909	0	2 909	1 504	0	1 504
60310	12 743	0	12 743	128 194	0	128 194	128 602	0	128 602	12 335	0	12 335
60312	451 546	0	451 546	944 475	0	944 475	999 248	0	999 248	396 773	0	396 773
60314	2 500	200 588	203 088	10 152	270 814	280 966	11 808	227 025	238 833	844	244 377	245 221
60323	868 107	3 800	871 907	635 588	206	635 794	655 324	306	655 630	848 371	3 700	852 071
60336	209 527	0	209 527	42 135	0	42 135	92 060	0	92 060	159 602	0	159 602
60351	12 231	0	12 231	5 515	0	5 515	3 256	0	3 256	14 490	0	14 490
60401	7 900 669	0	7 900 669	21 221	0	21 221	90 186	0	90 186	7 831 704	0	7 831 704
60404	736	0	736	0	0	0	0	0	0	736	0	736
60415	13 869	0	13 869	2 397	0	2 397	8 451	0	8 451	7 815	0	7 815
60804	1 663 198	0	1 663 198	28 746	0	28 746	16 462	0	16 462	1 675 482	0	1 675 482
60807	0	0	0	6 722	0	6 722	6 722	0	6 722	0	0	0
60901	1 231 452	0	1 231 452	0	0	0	0	0	0	1 231 452	0	1 231 452
60906	165 631	0	165 631	95 288	0	95 288	9 474	0	9 474	251 445	0	251 445
61002	4 924	0	4 924	1 484	0	1 484	4 297	0	4 297	2 111	0	2 111
61008	3 902	0	3 902	26 277	0	26 277	26 317	0	26 317	3 862	0	3 862
61009	3 349	0	3 349	11 186	0	11 186	11 098	0	11 098	3 437	0	3 437
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61209	0	0	0	192 056	0	192 056	192 056	0	192 056	0	0	0
61212	0	0	0	6 319	0	6 319	6 319	0	6 319	0	0	0
61601	0	0	0	8 475 132	0	8 475 132	8 475 132	0	8 475 132	0	0	0
61702	2 561 797	0	2 561 797	0	0	0	0	0	0	2 561 797	0	2 561 797
61907	96 814	0	96 814	0	0	0	96 814	0	96 814	0	0	0
61908	5 300	0	5 300	800	0	800	0	0	0	6 100	0	6 100
62001	183 411	0	183 411	285	0	285	11 359	0	11 359	172 337	0	172 337
70606	100 740 353	0	100 740 353	20 131 880	0	20 131 880	25 949	0	25 949	120 846 284	0	120 846 284
70608	37 285 750	0	37 285 750	3 117 539	0	3 117 539	0	0	0	40 403 289	0	40 403 289
70611	2 238 431	0	2 238 431	193 878	0	193 878	0	0	0	2 432 309	0	2 432 309
70614	496 535	0	496 535	53 196	0	53 196	9 141	0	9 141	540 590	0	540 590
70616	320 309	0	320 309	0	0	0	0	0	0	320 309	0	320 309
Итого по активу (баланс)	371 911 873	21 119 429	393 031 302	252 556 053	451 530 951	704 087 004	227 218 115	451 879 199	679 097 314	397 249 811	20 771 181	418 020 992
Пассив
10208	4 173 000	0	4 173 000	0	0	0	0	0	0	4 173 000	0	4 173 000
10601	72 892	0	72 892	70 559	0	70 559	0	0	0	2 333	0	2 333
10602	226 165	0	226 165	0	0	0	0	0	0	226 165	0	226 165
10603	0	0	0	689	0	689	1 083	0	1 083	394	0	394
10609	5 469	0	5 469	0	0	0	0	0	0	5 469	0	5 469
10634	0	0	0	293	0	293	6 063	0	6 063	5 770	0	5 770
10701	48 207	0	48 207	0	0	0	0	0	0	48 207	0	48 207
10801	44 458 688	0	44 458 688	0	0	0	70 559	0	70 559	44 529 247	0	44 529 247
30109	40 080	0	40 080	220 607	0	220 607	191 158	0	191 158	10 631	0	10 631
30111	8 027	423	8 450	9 737 269	35	9 737 304	9 743 138	24	9 743 162	13 896	412	14 308
30126	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
30129	4	0	4	10	0	10	13	0	13	7	0	7
30220	0	0	0	0	14 731	14 731	0	14 731	14 731	0	0	0
30222	0	0	0	45 026	0	45 026	45 026	0	45 026	0	0	0
30223	76 078	0	76 078	1 878 977	0	1 878 977	1 802 899	0	1 802 899	0	0	0
30226	89 254	0	89 254	2 887	0	2 887	2 296	0	2 296	88 663	0	88 663
30232	167 827	262	168 089	34 118 644	227 795	34 346 439	34 177 883	227 763	34 405 646	227 066	230	227 296
30236	0	6 810	6 810	0	35 570	35 570	0	28 760	28 760	0	0	0
30243	153	0	153	1	0	1	61	0	61	213	0	213
30429	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
30603	0	0	0	755 337	0	755 337	755 337	0	755 337	0	0	0
30606	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
31303	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
31402	620 000	0	620 000	4 672 000	0	4 672 000	4 052 000	0	4 052 000	0	0	0
31403	0	0	0	430 800	0	430 800	430 800	0	430 800	0	0	0
31404	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
31502	0	0	0	553 844	0	553 844	553 844	0	553 844	0	0	0
31503	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32117	73 268	0	73 268	5 893	0	5 893	4 002	0	4 002	71 377	0	71 377
32213	421	0	421	1 079	0	1 079	2 073	0	2 073	1 415	0	1 415
32313	0	0	0	7	0	7	143	0	143	136	0	136
407	1 518 998	281	1 519 279	7 490 448	24	7 490 472	7 366 252	16	7 366 268	1 394 802	273	1 395 075
408.1	1 041	0	1 041	3 824	0	3 824	4 036	0	4 036	1 253	0	1 253
40807	144 593	68 807	213 400	162 537	206 107	368 644	199 768	2 409 686	2 609 454	181 824	2 272 386	2 454 210
40817	32 487 897	1 595 779	34 083 676	37 902 521	606 647	38 509 168	35 847 827	410 431	36 258 258	30 433 203	1 399 563	31 832 766
40820	35 724	10	35 734	36 507	118	36 625	33 643	118	33 761	32 860	10	32 870
40901	0	0	0	5 230	0	5 230	5 230	0	5 230	0	0	0
40907	48 303	0	48 303	1 444 962	0	1 444 962	1 403 533	0	1 403 533	6 874	0	6 874
40911	23 251	0	23 251	3 022 480	0	3 022 480	3 214 987	0	3 214 987	215 758	0	215 758
42102	84 700	0	84 700	1 775 900	0	1 775 900	1 760 900	0	1 760 900	69 700	0	69 700
42301	6 058 860	52 798	6 111 658	25 603 074	59 322	25 662 396	26 599 649	61 672	26 661 321	7 055 435	55 148	7 110 583
42303	3 642 974	0	3 642 974	1 582 167	0	1 582 167	7 383 227	0	7 383 227	9 444 034	0	9 444 034
42306	88 979 608	3 346 760	92 326 368	6 280 031	466 782	6 746 813	2 432 958	205 014	2 637 972	85 132 535	3 084 992	88 217 527
42601	8 996	3 497	12 493	15 719	14 999	30 718	15 695	14 951	30 646	8 972	3 449	12 421
42603	3 931	0	3 931	170	0	170	1 408	0	1 408	5 169	0	5 169
42606	71 823	19 175	90 998	4 691	1 478	6 169	2 895	1 060	3 955	70 027	18 757	88 784
44007	0	15 171 980	15 171 980	0	1 218 560	1 218 560	0	821 720	821 720	0	14 775 140	14 775 140
45415	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
45515	8 032 153	0	8 032 153	7 772 701	0	7 772 701	7 628 069	0	7 628 069	7 887 521	0	7 887 521
45524	690 769	0	690 769	893 187	0	893 187	894 642	0	894 642	692 224	0	692 224
45615	0	0	0	170 812	0	170 812	441 197	0	441 197	270 385	0	270 385
45715	121	0	121	11	0	11	6	0	6	116	0	116
45818	9 822 453	0	9 822 453	3 007 556	0	3 007 556	2 851 484	0	2 851 484	9 666 381	0	9 666 381
45821	592 355	0	592 355	477 080	0	477 080	479 792	0	479 792	595 067	0	595 067
45918	942 395	0	942 395	216 816	0	216 816	210 991	0	210 991	936 570	0	936 570
45921	51 569	0	51 569	30 004	0	30 004	30 954	0	30 954	52 519	0	52 519
47013	102	0	102	2 931	0	2 931	3 245	0	3 245	416	0	416
47108	553	0	553	0	0	0	0	0	0	553	0	553
47308	2 792	0	2 792	0	0	0	0	0	0	2 792	0	2 792
47313	1 985	0	1 985	254	0	254	60	0	60	1 791	0	1 791
47403	0	0	0	11 081 037	139 974 162	151 055 199	11 081 037	139 974 162	151 055 199	0	0	0
47407	27	0	27	7 281 300	8 629 134	15 910 434	7 281 273	8 629 134	15 910 407	0	0	0
47411	5 603 357	5 851	5 609 208	510 196	2 726	512 922	441 271	668	441 939	5 534 432	3 793	5 538 225
47416	7 265	8	7 273	124 042	2	124 044	120 940	2 115	123 055	4 163	2 121	6 284
47422	506 835	0	506 835	1 558 244	354 621	1 912 865	1 435 709	354 621	1 790 330	384 300	0	384 300
47424	0	0	0	2 280	0	2 280	2 283	0	2 283	3	0	3
47425	2 329 487	0	2 329 487	825 501	0	825 501	417 613	0	417 613	1 921 599	0	1 921 599
47426	0	85 300	85 300	4 189	6 855	11 044	4 217	112 976	117 193	28	191 421	191 449
47441	2 418 111	0	2 418 111	502 120	0	502 120	762 215	0	762 215	2 678 206	0	2 678 206
47442	0	0	0	186 627	0	186 627	186 627	0	186 627	0	0	0
47446	1 214	0	1 214	201	0	201	88	0	88	1 101	0	1 101
47452	0	0	0	173	0	173	12 921	0	12 921	12 748	0	12 748
47466	10 472	0	10 472	6 677	0	6 677	7 907	0	7 907	11 702	0	11 702
47501	71	0	71	81	0	81	630	0	630	620	0	620
47804	38 862	0	38 862	11 426	0	11 426	7 370	0	7 370	34 806	0	34 806
47806	268	0	268	794	0	794	763	0	763	237	0	237
47814	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
50220	28 894	0	28 894	20 299	0	20 299	18 278	0	18 278	26 873	0	26 873
50429	1 172	0	1 172	211	0	211	70	0	70	1 031	0	1 031
50431	12 885	0	12 885	1 717	0	1 717	460	0	460	11 628	0	11 628
52006	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
52407	0	0	0	107 850	0	107 850	107 850	0	107 850	0	0	0
52501	86 500	0	86 500	107 850	0	107 850	36 750	0	36 750	15 400	0	15 400
52602	37 471	0	37 471	6 048	0	6 048	29 927	0	29 927	61 350	0	61 350
60206	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60301	46 025	0	46 025	384 076	0	384 076	561 442	0	561 442	223 391	0	223 391
60305	533 260	0	533 260	980 256	0	980 256	1 012 248	0	1 012 248	565 252	0	565 252
60307	1	0	1	2 188	0	2 188	2 190	0	2 190	3	0	3
60309	154 462	0	154 462	261 264	0	261 264	106 802	0	106 802	0	0	0
60311	360 264	0	360 264	689 207	9	689 216	732 717	12 057	744 774	403 774	12 048	415 822
60313	206	83 026	83 232	83 517	83 026	166 543	83 492	0	83 492	181	0	181
60322	3 350	17 068	20 418	46 423	1 372	47 795	47 748	926	48 674	4 675	16 622	21 297
60324	662 238	0	662 238	944 839	0	944 839	929 579	0	929 579	646 978	0	646 978
60335	155 484	0	155 484	288 281	0	288 281	281 774	0	281 774	148 977	0	148 977
60349	103 245	0	103 245	0	0	0	1 987	0	1 987	105 232	0	105 232
60352	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
60414	4 719 208	0	4 719 208	76 835	0	76 835	37 469	0	37 469	4 679 842	0	4 679 842
60805	620 501	0	620 501	0	0	0	31 869	0	31 869	652 370	0	652 370
60806	1 132 115	0	1 132 115	70 221	0	70 221	39 054	0	39 054	1 100 948	0	1 100 948
60903	793 527	0	793 527	0	0	0	15 044	0	15 044	808 571	0	808 571
61501	16 277	0	16 277	1 798	0	1 798	664	0	664	15 143	0	15 143
61701	320 309	0	320 309	0	0	0	0	0	0	320 309	0	320 309
70601	104 580 422	0	104 580 422	21 482	0	21 482	20 547 027	0	20 547 027	125 105 967	0	125 105 967
70603	37 349 274	0	37 349 274	0	0	0	3 116 857	0	3 116 857	40 466 131	0	40 466 131
70613	430 047	0	430 047	735	0	735	11 693	0	11 693	441 005	0	441 005
70615	1 202 744	0	1 202 744	0	0	0	0	0	0	1 202 744	0	1 202 744
Итого по пассиву (баланс)	372 573 467	20 457 835	393 031 302	178 885 537	151 904 075	330 789 612	202 496 697	153 282 605	355 779 302	396 184 627	21 836 365	418 020 992
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	6 287	0	6 287	35	0	35	14	0	14	6 308	0	6 308
80601	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
80901	9	0	9	13	0	13	22	0	22	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 304	0	6 304	48	0	48	36	0	36	6 316	0	6 316
Пассив
85101	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
85401	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
85501	1 304	0	1 304	22	0	22	34	0	34	1 316	0	1 316
Итого по пассиву (баланс)	6 304	0	6 304	57	0	57	69	0	69	6 316	0	6 316
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	729	0	729	1	0	1	0	0	0	730	0	730
90902	259	0	259	0	0	0	1	0	1	258	0	258
90907	0	0	0	5 230	0	5 230	5 230	0	5 230	0	0	0
90909	40 592	0	40 592	201 205	0	201 205	202 057	0	202 057	39 740	0	39 740
91202	488	0	488	144	0	144	235	0	235	397	0	397
91203	524	0	524	3 080	0	3 080	3 021	0	3 021	583	0	583
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000
91418	55 661	156 096	211 757	408	8 873	9 281	3 391	16 906	20 297	52 678	148 063	200 741
91419	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
91501	189 484	0	189 484	32	0	32	3 826	0	3 826	185 690	0	185 690
91704	7 357 776	6 730	7 364 506	50 330	304	50 634	71 871	1 702	73 573	7 336 235	5 332	7 341 567
91802	108 221 217	146 960	108 368 177	811 327	5 733	817 060	839 339	58 559	897 898	108 193 205	94 134	108 287 339
91803	22 218 038	3 250	22 221 288	591 736	186	591 922	181 116	227	181 343	22 628 658	3 209	22 631 867
99998	73 263 169	0	73 263 169	166 785 477	0	166 785 477	166 241 690	0	166 241 690	73 806 956	0	73 806 956
Итого по активу (баланс)	213 147 938	313 036	213 460 974	168 748 970	15 096	168 764 066	167 851 777	77 394	167 929 171	214 045 131	250 738	214 295 869
Пассив
91311	2 434 601	1 210 617	3 645 218	36 532	146 340	182 872	5 955	64 050	70 005	2 404 024	1 128 327	3 532 351
91312	85 464	9 558	95 022	0	767	767	2 370 000	517	2 370 517	2 455 464	9 308	2 464 772
91314	6 889 131	3 151 397	10 040 528	90 428 433	64 757 918	155 186 351	89 373 851	65 763 679	155 137 530	5 834 549	4 157 158	9 991 707
91315	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	42 000	0	42 000	42 000	0	42 000
91317	55 873 813	2 275 797	58 149 610	7 413 743	2 285 997	9 699 740	8 395 021	10 200	8 405 221	56 855 091	0	56 855 091
91318	650 000	0	650 000	1 120 000	0	1 120 000	750 000	0	750 000	280 000	0	280 000
91507	659 791	0	659 791	28 958	0	28 958	10 202	0	10 202	641 035	0	641 035
99999	140 197 805	0	140 197 805	1 684 439	0	1 684 439	1 975 547	0	1 975 547	140 488 913	0	140 488 913
Итого по пассиву (баланс)	206 813 605	6 647 369	213 460 974	100 735 105	67 191 022	167 926 127	102 922 576	65 838 446	168 761 022	209 001 076	5 294 793	214 295 869
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	63 585	0	63 585	4 614 973	2 748 086	7 363 059	4 678 558	2 748 086	7 426 644	0	0	0
93302	0	0	0	505 530	300 798	806 328	505 530	300 798	806 328	0	0	0
93303	0	0	0	0	2 587 778	2 587 778	0	740 885	740 885	0	1 846 893	1 846 893
93310	0	910 319	910 319	0	49 305	49 305	0	73 116	73 116	0	886 508	886 508
93901	2 205	0	2 205	51 230	47 136	98 366	51 351	46 914	98 265	2 084	222	2 306
93902	0	0	0	0	158 317	158 317	0	158 317	158 317	0	0	0
94101	0	0	0	1 059 084	0	1 059 084	1 059 084	0	1 059 084	0	0	0
99996	1 114 755	0	1 114 755	11 300 487	0	11 300 487	9 537 404	0	9 537 404	2 877 838	0	2 877 838
Итого по активу (баланс)	1 180 545	910 319	2 090 864	17 531 304	5 891 420	23 422 724	15 831 927	4 068 116	19 900 043	2 879 922	2 733 623	5 613 545
Пассив
96301	0	63 324	63 324	2 733 050	4 679 628	7 412 678	2 733 050	4 616 304	7 349 354	0	0	0
96302	0	0	0	297 760	508 312	806 072	297 760	508 312	806 072	0	0	0
96303	0	0	0	738 544	0	738 544	2 584 903	0	2 584 903	1 846 359	0	1 846 359
96310	0	1 049 237	1 049 237	0	64 040	64 040	0	43 999	43 999	0	1 029 196	1 029 196
96901	0	2 194	2 194	1 104 655	52 391	1 157 046	1 104 879	52 256	1 157 135	224	2 059	2 283
96902	0	0	0	159 589	0	159 589	159 589	0	159 589	0	0	0
99997	976 109	0	976 109	9 560 096	0	9 560 096	11 319 694	0	11 319 694	2 735 707	0	2 735 707
Итого по пассиву (баланс)	976 109	1 114 755	2 090 864	14 593 694	5 304 371	19 898 065	18 199 875	5 220 871	23 420 746	4 582 290	1 031 255	5 613 545

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?