Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"

Регистрационный номер

316

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	21 015	0	21 015	31 515	0	31 515	33 090	0	33 090	19 440	0	19 440
10610	7 781	0	7 781	0	0	0	0	0	0	7 781	0	7 781
20202	1 353 332	407 088	1 760 420	27 891 684	666 011	28 557 695	26 686 588	571 262	27 257 850	2 558 428	501 837	3 060 265
20208	651 445	0	651 445	10 790 041	0	10 790 041	10 172 501	0	10 172 501	1 268 985	0	1 268 985
20209	230 515	0	230 515	5 740 435	285 859	6 026 294	5 970 950	285 859	6 256 809	0	0	0
30102	5 769 242	0	5 769 242	42 679 739	0	42 679 739	42 949 120	0	42 949 120	5 499 861	0	5 499 861
30110	53 186	1 774	54 960	24 996 987	70 480	25 067 467	24 755 982	69 825	24 825 807	294 191	2 429	296 620
30114	0	1 595 421	1 595 421	0	615 581	615 581	0	1 982 212	1 982 212	0	228 790	228 790
30202	1 363 989	0	1 363 989	81 594	0	81 594	0	0	0	1 445 583	0	1 445 583
30204	72 379	0	72 379	0	0	0	4 915	0	4 915	67 464	0	67 464
30210	27 017	0	27 017	781 385	0	781 385	808 402	0	808 402	0	0	0
30215	3 924	0	3 924	0	0	0	0	0	0	3 924	0	3 924
30221	12 000	0	12 000	188 131	0	188 131	200 131	0	200 131	0	0	0
30233	778 861	9 676	788 537	30 300 981	303 186	30 604 167	29 094 426	298 293	29 392 719	1 985 416	14 569	1 999 985
30413	11 797	25	11 822	23 723 105	72 585	23 795 690	23 721 282	72 491	23 793 773	13 620	119	13 739
30424	1 346	2 938	4 284	76 903 763	24 148 443	101 052 206	76 903 821	24 151 224	101 055 045	1 288	157	1 445
32002	0	0	0	3 200 000	0	3 200 000	3 200 000	0	3 200 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32107	0	3 331 710	3 331 710	0	212 740	212 740	0	70 920	70 920	0	3 473 530	3 473 530
32108	0	1 999 026	1 999 026	0	127 644	127 644	0	42 552	42 552	0	2 084 118	2 084 118
32202	0	0	0	25 455 904	6 514 507	31 970 411	25 455 904	6 514 507	31 970 411	0	0	0
32203	1 478 606	2 492 097	3 970 703	9 120 477	12 918 813	22 039 290	10 599 083	15 410 910	26 009 993	0	0	0
32204	2 000 000	0	2 000 000	2 729 842	2 055 935	4 785 777	2 000 000	1 514	2 001 514	2 729 842	2 054 421	4 784 263
45206	70 000	0	70 000	30 000	0	30 000	0	0	0	100 000	0	100 000
45208	0	2 981 880	2 981 880	0	190 403	190 403	0	63 474	63 474	0	3 108 809	3 108 809
45502	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
45503	110	0	110	0	0	0	110	0	110	0	0	0
45504	67 324	0	67 324	25 137	0	25 137	30 674	0	30 674	61 787	0	61 787
45505	7 066 508	0	7 066 508	1 520 878	0	1 520 878	1 711 230	0	1 711 230	6 876 156	0	6 876 156
45506	79 362 399	0	79 362 399	9 708 322	0	9 708 322	8 694 770	0	8 694 770	80 375 951	0	80 375 951
45507	89 302 083	206 837	89 508 920	7 526 427	13 047	7 539 474	4 769 020	7 591	4 776 611	92 059 490	212 293	92 271 783
45509	14 118 068	0	14 118 068	4 217 899	0	4 217 899	4 010 132	0	4 010 132	14 325 835	0	14 325 835
45606	151 018	0	151 018	0	0	0	0	0	0	151 018	0	151 018
45706	0	11 570	11 570	0	735	735	0	310	310	0	11 995	11 995
45815	7 009 316	317 171	7 326 487	1 626 107	21 843	1 647 950	1 530 935	8 151	1 539 086	7 104 488	330 863	7 435 351
45817	0	285	285	0	84	84	0	57	57	0	312	312
45915	397 487	2 540	400 027	315 604	203	315 807	325 474	250	325 724	387 617	2 493	390 110
45917	0	0	0	0	65	65	0	65	65	0	0	0
47002	718 066	0	718 066	5 024 724	0	5 024 724	5 428 719	0	5 428 719	314 071	0	314 071
47301	0	2 001 866	2 001 866	0	171 013	171 013	0	53 948	53 948	0	2 118 931	2 118 931
47404	0	34 528	34 528	53 964 365	24 329 969	78 294 334	53 964 365	24 363 748	78 328 113	0	749	749
47408	0	0	0	28 429 891	3 004 044	31 433 935	28 429 891	3 004 044	31 433 935	0	0	0
47417	460	0	460	349	0	349	333	0	333	476	0	476
47421	839	0	839	30 566	0	30 566	31 215	0	31 215	190	0	190
47423	2 494 118	923	2 495 041	479 720	218 089	697 809	413 721	218 075	631 796	2 560 117	937	2 561 054
47427	1 609 986	91 521	1 701 507	3 219 661	67 505	3 287 166	3 149 495	11 653	3 161 148	1 680 152	147 373	1 827 525
47801	84 070	236 173	320 243	0	14 785	14 785	1 265	13 633	14 898	82 805	237 325	320 130
47802	328 429	0	328 429	3	0	3	38 464	0	38 464	289 968	0	289 968
50207	1 616 635	0	1 616 635	5 844	0	5 844	1 417 897	0	1 417 897	204 582	0	204 582
50208	79 124	0	79 124	401 431	0	401 431	80 026	0	80 026	400 529	0	400 529
50211	664 680	3 245 154	3 909 834	4 262	237 125	241 387	5	70 922	70 927	668 937	3 411 357	4 080 294
50214	31 645 728	0	31 645 728	19 797 134	0	19 797 134	21 083 822	0	21 083 822	30 359 040	0	30 359 040
50218	0	0	0	3 581 187	0	3 581 187	2 666 546	0	2 666 546	914 641	0	914 641
50221	46 359	0	46 359	6 409	0	6 409	15 045	0	15 045	37 723	0	37 723
50905	0	0	0	976	0	976	976	0	976	0	0	0
60103	1 776 015	0	1 776 015	0	0	0	0	0	0	1 776 015	0	1 776 015
60202	13 910	0	13 910	0	0	0	0	0	0	13 910	0	13 910
60302	140 733	0	140 733	1 057	0	1 057	1 058	0	1 058	140 732	0	140 732
60306	18 962	0	18 962	232 316	0	232 316	241 227	0	241 227	10 051	0	10 051
60308	4 725	207	4 932	5 946	22	5 968	8 124	229	8 353	2 547	0	2 547
60310	21 215	0	21 215	98 631	0	98 631	101 607	0	101 607	18 239	0	18 239
60312	341 736	0	341 736	476 200	0	476 200	501 731	0	501 731	316 205	0	316 205
60314	9 544	389 428	398 972	224	39 365	39 589	2 153	10 787	12 940	7 615	418 006	425 621
60323	855 078	8 081	863 159	263 407	514	263 921	520 346	187	520 533	598 139	8 408	606 547
60336	232 178	0	232 178	38 769	0	38 769	99 610	0	99 610	171 337	0	171 337
60401	8 041 043	0	8 041 043	22 936	0	22 936	55 493	0	55 493	8 008 486	0	8 008 486
60404	736	0	736	0	0	0	0	0	0	736	0	736
60415	30 018	0	30 018	18 383	0	18 383	15 472	0	15 472	32 929	0	32 929
60901	861 629	0	861 629	4 946	0	4 946	0	0	0	866 575	0	866 575
60906	242 710	0	242 710	4 924	0	4 924	4 947	0	4 947	242 687	0	242 687
61002	2 528	0	2 528	1 225	0	1 225	1 225	0	1 225	2 528	0	2 528
61008	2 606	0	2 606	19 058	0	19 058	19 075	0	19 075	2 589	0	2 589
61009	13 716	0	13 716	8 652	0	8 652	9 229	0	9 229	13 139	0	13 139
61209	0	0	0	48 054	0	48 054	48 054	0	48 054	0	0	0
61210	0	0	0	18 947 946	0	18 947 946	18 947 946	0	18 947 946	0	0	0
61212	0	0	0	44 532	0	44 532	44 532	0	44 532	0	0	0
61403	9 363	0	9 363	462	0	462	9 825	0	9 825	0	0	0
61702	1 403 504	0	1 403 504	0	0	0	0	0	0	1 403 504	0	1 403 504
61907	145 045	0	145 045	0	0	0	11 736	0	11 736	133 309	0	133 309
61908	38 930	0	38 930	0	0	0	21	0	21	38 909	0	38 909
62001	218 110	0	218 110	13 758	0	13 758	18 523	0	18 523	213 345	0	213 345
70606	85 340 439	0	85 340 439	7 375 042	0	7 375 042	28 210	0	28 210	92 687 271	0	92 687 271
70608	30 596 300	0	30 596 300	1 581 553	0	1 581 553	0	0	0	32 177 853	0	32 177 853
70610	16 984	0	16 984	81	0	81	0	0	0	17 065	0	17 065
70611	1 478 935	0	1 478 935	167 810	0	167 810	0	0	0	1 646 745	0	1 646 745
70614	3 657	0	3 657	0	0	0	0	0	0	3 657	0	3 657
70616	451 666	0	451 666	0	0	0	0	0	0	451 666	0	451 666
Итого по активу (баланс)	382 981 277	19 367 919	402 349 196	454 908 391	76 300 595	531 208 986	442 040 469	77 298 693	519 339 162	395 849 199	18 369 821	414 219 020
Пассив
10208	4 173 000	0	4 173 000	0	0	0	0	0	0	4 173 000	0	4 173 000
10601	97 058	0	97 058	0	0	0	0	0	0	97 058	0	97 058
10602	226 165	0	226 165	0	0	0	0	0	0	226 165	0	226 165
10603	46 359	0	46 359	15 047	0	15 047	6 411	0	6 411	37 723	0	37 723
10701	48 207	0	48 207	0	0	0	0	0	0	48 207	0	48 207
10801	35 617 320	0	35 617 320	0	0	0	0	0	0	35 617 320	0	35 617 320
30111	515	48	563	22 441 381	5	22 441 386	22 444 763	7	22 444 770	3 897	50	3 947
30126	2	0	2	8	0	8	8	0	8	2	0	2
30223	157 153	0	157 153	5 592 622	0	5 592 622	5 435 469	0	5 435 469	0	0	0
30226	102 044	0	102 044	33 300	0	33 300	18 355	0	18 355	87 099	0	87 099
30232	43 866	983	44 849	21 339 645	263 048	21 602 693	22 457 037	262 392	22 719 429	1 161 258	327	1 161 585
30236	0	1 178	1 178	0	21 647	21 647	0	20 469	20 469	0	0	0
30606	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
31302	0	0	0	3 700 000	0	3 700 000	3 700 000	0	3 700 000	0	0	0
31402	0	0	0	13 150 000	0	13 150 000	13 150 000	0	13 150 000	0	0	0
31403	775 999	0	775 999	3 795 999	0	3 795 999	3 020 000	0	3 020 000	0	0	0
31404	0	0	0	0	0	0	439 000	0	439 000	439 000	0	439 000
31502	0	0	0	2 957 863	0	2 957 863	2 957 863	0	2 957 863	0	0	0
31503	0	0	0	0	0	0	390 431	0	390 431	390 431	0	390 431
31504	0	0	0	0	0	0	496 016	0	496 016	496 016	0	496 016
407	2 126 139	1 120	2 127 259	4 274 941	26	4 274 967	4 240 181	73	4 240 254	2 091 379	1 167	2 092 546
408.1	20	0	20	63	0	63	44	0	44	1	0	1
40807	186 246	25 386	211 632	83 940	7 563	91 503	91 155	8 077	99 232	193 461	25 900	219 361
40817	37 533 567	1 370 037	38 903 604	29 663 877	384 717	30 048 594	30 491 236	366 133	30 857 369	38 360 926	1 351 453	39 712 379
40820	52 975	9	52 984	65 144	152	65 296	51 785	152	51 937	39 616	9	39 625
40901	0	0	0	0	0	0	11 900	0	11 900	11 900	0	11 900
40907	116 835	0	116 835	3 141 740	0	3 141 740	3 052 919	0	3 052 919	28 014	0	28 014
40911	142 272	0	142 272	1 954 348	0	1 954 348	1 959 951	0	1 959 951	147 875	0	147 875
42102	0	0	0	0	0	0	141 000	0	141 000	141 000	0	141 000
42301	8 147 591	43 042	8 190 633	36 408 880	43 203	36 452 083	37 739 654	44 395	37 784 049	9 478 365	44 234	9 522 599
42303	5 726 070	0	5 726 070	2 278 390	0	2 278 390	1 838 184	0	1 838 184	5 285 864	0	5 285 864
42304	21 873 044	0	21 873 044	193 157	0	193 157	440 926	0	440 926	22 120 813	0	22 120 813
42305	4 553 189	0	4 553 189	716 064	0	716 064	271 985	0	271 985	4 109 110	0	4 109 110
42306	111 015 188	3 302 518	114 317 706	9 123 650	211 375	9 335 025	6 510 110	310 364	6 820 474	108 401 648	3 401 507	111 803 155
42601	10 126	3 068	13 194	13 469	12 660	26 129	12 726	12 797	25 523	9 383	3 205	12 588
42603	1 715	0	1 715	170	0	170	89	0	89	1 634	0	1 634
42604	9 589	0	9 589	0	0	0	0	0	0	9 589	0	9 589
42605	5 586	0	5 586	516	0	516	171	0	171	5 241	0	5 241
42606	109 094	17 722	126 816	19 006	386	19 392	19 705	1 162	20 867	109 793	18 498	128 291
44007	0	13 326 840	13 326 840	0	283 680	283 680	0	850 960	850 960	0	13 894 120	13 894 120
45215	303 369	0	303 369	0	0	0	41 968	0	41 968	345 337	0	345 337
45515	7 881 122	0	7 881 122	1 074 549	0	1 074 549	1 172 586	0	1 172 586	7 979 159	0	7 979 159
45615	31 714	0	31 714	0	0	0	0	0	0	31 714	0	31 714
45715	4 455	0	4 455	1 268	0	1 268	1 903	0	1 903	5 090	0	5 090
45818	5 143 082	0	5 143 082	850 508	0	850 508	1 026 339	0	1 026 339	5 318 913	0	5 318 913
45918	209 453	0	209 453	56 370	0	56 370	61 474	0	61 474	214 557	0	214 557
47008	32 689	0	32 689	186 038	0	186 038	185 631	0	185 631	32 282	0	32 282
47403	0	0	0	62 620 525	21 333 999	83 954 524	62 620 525	21 333 999	83 954 524	0	0	0
47407	0	0	0	26 932 494	4 500 602	31 433 096	26 932 494	4 500 602	31 433 096	0	0	0
47411	817 337	3 335	820 672	376 073	1 210	377 283	605 231	2 666	607 897	1 046 495	4 791	1 051 286
47416	5 820	248	6 068	123 500	1 028	124 528	117 946	816	118 762	266	36	302
47422	162 181	0	162 181	1 064 616	217 554	1 282 170	1 062 677	217 554	1 280 231	160 242	0	160 242
47424	1	0	1	33 556	0	33 556	34 041	0	34 041	486	0	486
47425	1 999 429	0	1 999 429	454 739	0	454 739	617 498	0	617 498	2 162 188	0	2 162 188
47426	0	167 141	167 141	15 693	3 558	19 251	16 551	132 246	148 797	858	295 829	296 687
47804	229 015	0	229 015	27 637	0	27 637	22 055	0	22 055	223 433	0	223 433
50219	75 815	0	75 815	1 507	0	1 507	5 117	0	5 117	79 425	0	79 425
50220	22 928	0	22 928	33 091	0	33 091	31 516	0	31 516	21 353	0	21 353
60206	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60301	83 731	0	83 731	356 754	0	356 754	594 869	0	594 869	321 846	0	321 846
60305	495 278	0	495 278	872 337	0	872 337	900 006	0	900 006	522 947	0	522 947
60307	0	0	0	2 705	0	2 705	2 707	0	2 707	2	0	2
60309	213 718	0	213 718	347 942	0	347 942	134 224	0	134 224	0	0	0
60311	616 072	0	616 072	1 269 153	0	1 269 153	1 225 220	0	1 225 220	572 139	0	572 139
60313	286	0	286	34	1 918	1 952	30	1 918	1 948	282	0	282
60322	3 479	14 992	18 471	163 697	318	164 015	166 454	957	167 411	6 236	15 631	21 867
60324	722 529	0	722 529	985 668	0	985 668	788 139	0	788 139	525 000	0	525 000
60335	130 532	0	130 532	277 238	0	277 238	276 745	0	276 745	130 039	0	130 039
60349	168 020	0	168 020	0	0	0	26 057	0	26 057	194 077	0	194 077
60414	4 651 510	0	4 651 510	45 896	0	45 896	30 254	0	30 254	4 635 868	0	4 635 868
60903	465 968	0	465 968	0	0	0	12 592	0	12 592	478 560	0	478 560
61501	36 773	0	36 773	9 899	0	9 899	747	0	747	27 621	0	27 621
70601	96 522 683	0	96 522 683	75 407	0	75 407	8 612 804	0	8 612 804	105 060 080	0	105 060 080
70603	30 132 127	0	30 132 127	0	0	0	1 597 372	0	1 597 372	31 729 499	0	31 729 499
70605	12 057	0	12 057	0	0	0	2	0	2	12 059	0	12 059
70613	1 404	0	1 404	0	0	0	0	0	0	1 404	0	1 404
Итого по пассиву (баланс)	384 071 529	18 277 667	402 349 196	259 222 114	27 288 649	286 510 763	270 312 848	28 067 739	298 380 587	395 162 263	19 056 757	414 219 020
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	5 497	0	5 497	43	0	43	0	0	0	5 540	0	5 540
80601	222	0	222	0	0	0	0	0	0	222	0	222
80901	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 726	0	5 726	43	0	43	7	0	7	5 762	0	5 762
Пассив
85101	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
85401	63	0	63	106	0	106	43	0	43	0	0	0
85501	663	0	663	7	0	7	106	0	106	762	0	762
Итого по пассиву (баланс)	5 726	0	5 726	113	0	113	149	0	149	5 762	0	5 762
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	227	0	227	3	0	3	1	0	1	229	0	229
90902	15	0	15	271	0	271	264	0	264	22	0	22
90907	0	0	0	11 900	0	11 900	0	0	0	11 900	0	11 900
90909	92 863	0	92 863	35 902	0	35 902	32 679	0	32 679	96 086	0	96 086
91202	1 222	0	1 222	319	0	319	376	0	376	1 165	0	1 165
91203	379	0	379	3 015	0	3 015	2 976	0	2 976	418	0	418
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91417	200 000	4 405	204 405	0	282	282	0	94	94	200 000	4 593	204 593
91418	412 536	236 173	648 709	3	14 784	14 787	39 728	13 632	53 360	372 811	237 325	610 136
91419	0	0	0	372 221	0	372 221	372 221	0	372 221	0	0	0
91501	13 623	0	13 623	0	0	0	0	0	0	13 623	0	13 623
91604	150 084	66 200	216 284	37 085	6 025	43 110	47 650	4 434	52 084	139 519	67 791	207 310
91704	7 417 684	32 687	7 450 371	30 081	2 087	32 168	45 456	696	46 152	7 402 309	34 078	7 436 387
91802	104 092 661	947 677	105 040 338	366 672	60 511	427 183	397 614	20 173	417 787	104 061 719	988 015	105 049 734
91803	16 067 054	66 373	16 133 427	464 083	4 240	468 323	104 850	1 415	106 265	16 426 287	69 198	16 495 485
99998	60 001 542	0	60 001 542	76 576 149	0	76 576 149	75 348 033	0	75 348 033	61 229 658	0	61 229 658
Итого по активу (баланс)	188 449 891	1 353 515	189 803 406	77 897 704	87 929	77 985 633	76 391 848	40 444	76 432 292	189 955 747	1 401 000	191 356 747
Пассив
91003	0	0	0	76 679	0	76 679	76 679	0	76 679	0	0	0
91311	2 775 119	1 852 832	4 627 951	88 334	48 068	136 402	27 336	117 905	145 241	2 714 121	1 922 669	4 636 790
91312	6 816 566	8 396	6 824 962	0	180	180	0	537	537	6 816 566	8 753	6 825 319
91314	5 847 615	1 320 008	7 167 623	54 499 786	15 157 871	69 657 657	52 327 658	16 182 391	68 510 049	3 675 487	2 344 528	6 020 015
91317	41 380 898	0	41 380 898	5 477 113	0	5 477 113	7 843 641	0	7 843 641	43 747 426	0	43 747 426
91507	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91508	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
99999	129 801 864	0	129 801 864	1 070 663	0	1 070 663	1 395 888	0	1 395 888	130 127 089	0	130 127 089
Итого по пассиву (баланс)	186 622 170	3 181 236	189 803 406	61 212 575	15 206 119	76 418 694	61 671 202	16 300 833	77 972 035	187 080 797	4 275 950	191 356 747
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	4 952	126 833	131 785	3 153 895	4 280 270	7 434 165	3 144 639	2 607 676	5 752 315	14 208	1 799 427	1 813 635
93902	0	0	0	0	25 371	25 371	0	25 371	25 371	0	0	0
94101	0	0	0	16 928 544	0	16 928 544	16 928 544	0	16 928 544	0	0	0
99996	130 946	0	130 946	24 390 338	0	24 390 338	22 707 353	0	22 707 353	1 813 931	0	1 813 931
Итого по активу (баланс)	135 898	126 833	262 731	44 472 777	4 305 641	48 778 418	42 780 536	2 633 047	45 413 583	1 828 139	1 799 427	3 627 566
Пассив
96901	126 015	4 931	130 946	19 526 527	110 788	19 637 315	21 200 257	120 043	21 320 300	1 799 745	14 186	1 813 931
96902	0	0	0	25 488	0	25 488	25 488	0	25 488	0	0	0
97101	0	0	0	3 044 550	0	3 044 550	3 044 550	0	3 044 550	0	0	0
99997	131 785	0	131 785	22 706 228	0	22 706 228	24 388 078	0	24 388 078	1 813 635	0	1 813 635
Итого по пассиву (баланс)	257 800	4 931	262 731	45 302 793	110 788	45 413 581	48 658 373	120 043	48 778 416	3 613 380	14 186	3 627 566

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?