Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"
Регистрационный номер
316
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 151 775 | 0 | 151 775 | 643 132 | 0 | 643 132 | 549 521 | 0 | 549 521 | 245 386 | 0 | 245 386 |
10610 | 37 522 | 0 | 37 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 522 | 0 | 37 522 |
11101 | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 |
20202 | 1 053 766 | 317 251 | 1 371 017 | 25 634 402 | 315 638 | 25 950 040 | 25 379 148 | 322 459 | 25 701 607 | 1 309 020 | 310 430 | 1 619 450 |
20208 | 623 158 | 0 | 623 158 | 9 680 031 | 0 | 9 680 031 | 9 596 454 | 0 | 9 596 454 | 706 735 | 0 | 706 735 |
20209 | 175 380 | 580 | 175 960 | 11 160 800 | 191 410 | 11 352 210 | 11 091 860 | 191 990 | 11 283 850 | 244 320 | 0 | 244 320 |
30102 | 6 932 783 | 0 | 6 932 783 | 57 913 190 | 0 | 57 913 190 | 60 251 604 | 0 | 60 251 604 | 4 594 369 | 0 | 4 594 369 |
30110 | 26 957 | 3 057 | 30 014 | 29 761 365 | 1 464 041 | 31 225 406 | 29 751 717 | 1 454 641 | 31 206 358 | 36 605 | 12 457 | 49 062 |
30114 | 0 | 167 577 | 167 577 | 0 | 3 032 027 | 3 032 027 | 0 | 1 812 380 | 1 812 380 | 0 | 1 387 224 | 1 387 224 |
30202 | 1 348 837 | 0 | 1 348 837 | 1 739 | 0 | 1 739 | 0 | 0 | 0 | 1 350 576 | 0 | 1 350 576 |
30204 | 66 282 | 0 | 66 282 | 0 | 0 | 0 | 8 718 | 0 | 8 718 | 57 564 | 0 | 57 564 |
30210 | 10 210 | 0 | 10 210 | 132 554 | 0 | 132 554 | 136 614 | 0 | 136 614 | 6 150 | 0 | 6 150 |
30215 | 2 452 | 0 | 2 452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 452 | 0 | 2 452 |
30221 | 2 000 | 0 | 2 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 7 000 | 0 | 7 000 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 554 484 | 10 768 | 565 252 | 19 269 467 | 292 784 | 19 562 251 | 18 937 425 | 301 624 | 19 239 049 | 886 526 | 1 928 | 888 454 |
30302 | 1 782 968 | 2 108 | 1 785 076 | 136 304 | 135 | 136 439 | 122 341 | 124 | 122 465 | 1 796 931 | 2 119 | 1 799 050 |
30306 | 1 155 521 | 129 036 | 1 284 557 | 27 696 030 | 202 024 | 27 898 054 | 27 897 299 | 279 341 | 28 176 640 | 954 252 | 51 719 | 1 005 971 |
30413 | 25 353 | 28 | 25 381 | 29 902 112 | 1 463 459 | 31 365 571 | 29 881 684 | 1 463 272 | 31 344 956 | 45 781 | 215 | 45 996 |
30424 | 943 | 228 | 1 171 | 69 672 502 | 71 775 628 | 141 448 130 | 69 672 609 | 71 775 322 | 141 447 931 | 836 | 534 | 1 370 |
30425 | 2 672 | 0 | 2 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 672 | 0 | 2 672 |
31903 | 700 000 | 0 | 700 000 | 9 000 000 | 0 | 9 000 000 | 9 700 000 | 0 | 9 700 000 | 0 | 0 | 0 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 10 300 000 | 0 | 10 300 000 | 10 300 000 | 0 | 10 300 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 6 000 000 | 0 | 6 000 000 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 |
32202 | 0 | 890 603 | 890 603 | 12 970 272 | 14 422 390 | 27 392 662 | 12 970 272 | 15 312 993 | 28 283 265 | 0 | 0 | 0 |
32203 | 0 | 937 254 | 937 254 | 5 251 910 | 8 212 395 | 13 464 305 | 0 | 7 784 934 | 7 784 934 | 5 251 910 | 1 364 715 | 6 616 625 |
45208 | 0 | 2 848 013 | 2 848 013 | 0 | 199 300 | 199 300 | 0 | 191 892 | 191 892 | 0 | 2 855 421 | 2 855 421 |
45503 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 76 | 76 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 |
45504 | 77 058 | 0 | 77 058 | 29 458 | 0 | 29 458 | 32 944 | 0 | 32 944 | 73 572 | 0 | 73 572 |
45505 | 8 078 959 | 0 | 8 078 959 | 1 719 693 | 0 | 1 719 693 | 1 886 430 | 0 | 1 886 430 | 7 912 222 | 0 | 7 912 222 |
45506 | 79 541 214 | 0 | 79 541 214 | 7 285 391 | 0 | 7 285 391 | 8 171 265 | 0 | 8 171 265 | 78 655 340 | 0 | 78 655 340 |
45507 | 78 472 322 | 225 957 | 78 698 279 | 5 936 611 | 15 663 | 5 952 274 | 4 055 721 | 20 519 | 4 076 240 | 80 353 212 | 221 101 | 80 574 313 |
45509 | 13 465 162 | 0 | 13 465 162 | 2 726 282 | 0 | 2 726 282 | 2 813 022 | 0 | 2 813 022 | 13 378 422 | 0 | 13 378 422 |
45606 | 151 018 | 0 | 151 018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 018 | 0 | 151 018 |
45706 | 693 | 11 207 | 11 900 | 0 | 782 | 782 | 452 | 806 | 1 258 | 241 | 11 183 | 11 424 |
45812 | 650 000 | 0 | 650 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 000 | 0 | 650 000 |
45815 | 6 518 429 | 379 236 | 6 897 665 | 1 934 815 | 30 426 | 1 965 241 | 1 711 327 | 29 712 | 1 741 039 | 6 741 917 | 379 950 | 7 121 867 |
45817 | 0 | 214 | 214 | 0 | 69 | 69 | 0 | 61 | 61 | 0 | 222 | 222 |
45915 | 371 566 | 4 085 | 375 651 | 348 702 | 338 | 349 040 | 340 487 | 588 | 341 075 | 379 781 | 3 835 | 383 616 |
45917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 | 0 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 |
47002 | 6 447 322 | 2 589 444 | 9 036 766 | 25 412 011 | 44 059 127 | 69 471 138 | 31 069 624 | 44 086 323 | 75 155 947 | 789 709 | 2 562 248 | 3 351 957 |
47301 | 0 | 2 295 118 | 2 295 118 | 0 | 174 256 | 174 256 | 0 | 165 914 | 165 914 | 0 | 2 303 460 | 2 303 460 |
47404 | 0 | 238 252 | 238 252 | 49 070 535 | 71 311 762 | 120 382 297 | 49 070 535 | 71 533 502 | 120 604 037 | 0 | 16 512 | 16 512 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 16 401 951 | 7 323 384 | 23 725 335 | 16 401 951 | 7 323 384 | 23 725 335 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 1 632 | 0 | 1 632 | 157 | 0 | 157 | 761 | 0 | 761 | 1 028 | 0 | 1 028 |
47423 | 1 734 608 | 865 | 1 735 473 | 741 739 | 29 139 | 770 878 | 748 617 | 29 100 | 777 717 | 1 727 730 | 904 | 1 728 634 |
47427 | 1 657 684 | 23 006 | 1 680 690 | 3 096 953 | 28 046 | 3 124 999 | 3 151 382 | 13 606 | 3 164 988 | 1 603 255 | 37 446 | 1 640 701 |
47801 | 103 517 | 256 698 | 360 215 | 0 | 17 766 | 17 766 | 970 | 20 311 | 21 281 | 102 547 | 254 153 | 356 700 |
47802 | 681 256 | 0 | 681 256 | 103 | 0 | 103 | 76 674 | 0 | 76 674 | 604 685 | 0 | 604 685 |
50205 | 45 009 | 1 971 806 | 2 016 815 | 306 | 155 407 | 155 713 | 39 | 145 291 | 145 330 | 45 276 | 1 981 922 | 2 027 198 |
50206 | 0 | 0 | 0 | 998 710 | 0 | 998 710 | 500 130 | 0 | 500 130 | 498 580 | 0 | 498 580 |
50207 | 2 240 095 | 0 | 2 240 095 | 15 538 | 0 | 15 538 | 337 271 | 0 | 337 271 | 1 918 362 | 0 | 1 918 362 |
50208 | 16 599 108 | 626 856 | 17 225 964 | 5 307 469 | 46 233 | 5 353 702 | 4 046 245 | 42 323 | 4 088 568 | 17 860 332 | 630 766 | 18 491 098 |
50211 | 1 201 286 | 3 720 054 | 4 921 340 | 7 633 | 292 866 | 300 499 | 12 | 256 248 | 256 260 | 1 208 907 | 3 756 672 | 4 965 579 |
50214 | 4 361 940 | 0 | 4 361 940 | 384 911 | 0 | 384 911 | 155 503 | 0 | 155 503 | 4 591 348 | 0 | 4 591 348 |
50218 | 0 | 0 | 0 | 155 576 | 0 | 155 576 | 155 576 | 0 | 155 576 | 0 | 0 | 0 |
50221 | 132 622 | 0 | 132 622 | 64 412 | 0 | 64 412 | 103 208 | 0 | 103 208 | 93 826 | 0 | 93 826 |
50708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 679 | 8 679 | 0 | 8 679 | 8 679 | 0 | 0 | 0 |
50905 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
60103 | 1 776 015 | 0 | 1 776 015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 776 015 | 0 | 1 776 015 |
60202 | 13 910 | 0 | 13 910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 910 | 0 | 13 910 |
60302 | 964 447 | 0 | 964 447 | 85 286 | 0 | 85 286 | 340 828 | 0 | 340 828 | 708 905 | 0 | 708 905 |
60306 | 16 237 | 0 | 16 237 | 225 376 | 0 | 225 376 | 222 834 | 0 | 222 834 | 18 779 | 0 | 18 779 |
60308 | 4 520 | 509 | 5 029 | 6 399 | 511 | 6 910 | 6 089 | 673 | 6 762 | 4 830 | 347 | 5 177 |
60310 | 13 438 | 0 | 13 438 | 63 792 | 0 | 63 792 | 62 777 | 0 | 62 777 | 14 453 | 0 | 14 453 |
60312 | 240 292 | 0 | 240 292 | 353 940 | 0 | 353 940 | 333 347 | 0 | 333 347 | 260 885 | 0 | 260 885 |
60314 | 12 366 | 239 291 | 251 657 | 16 750 | 15 595 | 32 345 | 11 244 | 1 581 | 12 825 | 17 872 | 253 305 | 271 177 |
60323 | 1 088 756 | 8 423 | 1 097 179 | 666 247 | 646 | 666 893 | 536 793 | 573 | 537 366 | 1 218 210 | 8 496 | 1 226 706 |
60336 | 234 456 | 0 | 234 456 | 41 517 | 0 | 41 517 | 13 506 | 0 | 13 506 | 262 467 | 0 | 262 467 |
60401 | 8 071 833 | 0 | 8 071 833 | 12 943 | 0 | 12 943 | 26 755 | 0 | 26 755 | 8 058 021 | 0 | 8 058 021 |
60404 | 736 | 0 | 736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736 | 0 | 736 |
60415 | 34 295 | 0 | 34 295 | 5 857 | 0 | 5 857 | 8 259 | 0 | 8 259 | 31 893 | 0 | 31 893 |
60901 | 846 039 | 0 | 846 039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 846 039 | 0 | 846 039 |
60906 | 184 515 | 0 | 184 515 | 11 121 | 0 | 11 121 | 0 | 0 | 0 | 195 636 | 0 | 195 636 |
61002 | 2 156 | 0 | 2 156 | 778 | 0 | 778 | 807 | 0 | 807 | 2 127 | 0 | 2 127 |
61008 | 3 948 | 0 | 3 948 | 11 210 | 0 | 11 210 | 10 929 | 0 | 10 929 | 4 229 | 0 | 4 229 |
61009 | 12 237 | 0 | 12 237 | 5 652 | 0 | 5 652 | 2 689 | 0 | 2 689 | 15 200 | 0 | 15 200 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 303 | 0 | 303 | 303 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 456 203 | 0 | 456 203 | 456 203 | 0 | 456 203 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 4 848 141 | 0 | 4 848 141 | 4 848 141 | 0 | 4 848 141 | 0 | 0 | 0 |
61212 | 0 | 0 | 0 | 71 296 | 0 | 71 296 | 71 296 | 0 | 71 296 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 8 976 | 0 | 8 976 | 45 | 0 | 45 | 2 685 | 0 | 2 685 | 6 336 | 0 | 6 336 |
61702 | 1 518 109 | 0 | 1 518 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 518 109 | 0 | 1 518 109 |
61907 | 145 045 | 0 | 145 045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 045 | 0 | 145 045 |
61908 | 33 930 | 0 | 33 930 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 38 930 | 0 | 38 930 |
62001 | 171 128 | 0 | 171 128 | 3 261 | 0 | 3 261 | 5 596 | 0 | 5 596 | 168 793 | 0 | 168 793 |
70606 | 38 907 293 | 0 | 38 907 293 | 8 262 927 | 0 | 8 262 927 | 37 206 | 0 | 37 206 | 47 133 014 | 0 | 47 133 014 |
70608 | 17 408 532 | 0 | 17 408 532 | 2 499 166 | 0 | 2 499 166 | 84 095 | 0 | 84 095 | 19 823 603 | 0 | 19 823 603 |
70610 | 16 902 | 0 | 16 902 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 16 924 | 0 | 16 924 |
70611 | 571 399 | 0 | 571 399 | 98 940 | 0 | 98 940 | 0 | 0 | 0 | 670 339 | 0 | 670 339 |
70614 | 3 657 | 0 | 3 657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 657 | 0 | 3 657 |
70616 | 307 321 | 0 | 307 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307 321 | 0 | 307 321 |
Итого по активу (баланс) | 309 798 051 | 17 897 524 | 327 695 575 | 466 022 025 | 225 081 991 | 691 104 016 | 451 666 881 | 224 570 231 | 676 237 112 | 324 153 195 | 18 409 284 | 342 562 479 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 4 173 000 | 0 | 4 173 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 173 000 | 0 | 4 173 000 |
10601 | 97 058 | 0 | 97 058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 058 | 0 | 97 058 |
10602 | 226 165 | 0 | 226 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 165 | 0 | 226 165 |
10603 | 132 622 | 0 | 132 622 | 103 211 | 0 | 103 211 | 64 415 | 0 | 64 415 | 93 826 | 0 | 93 826 |
10701 | 48 207 | 0 | 48 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 207 | 0 | 48 207 |
10801 | 38 032 198 | 0 | 38 032 198 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 36 532 198 | 0 | 36 532 198 |
30111 | 718 | 46 | 764 | 16 579 598 | 5 | 16 579 603 | 16 607 215 | 5 | 16 607 220 | 28 335 | 46 | 28 381 |
30126 | 280 | 0 | 280 | 1 286 | 0 | 1 286 | 1 007 | 0 | 1 007 | 1 | 0 | 1 |
30223 | 108 842 | 0 | 108 842 | 3 655 419 | 0 | 3 655 419 | 3 780 174 | 0 | 3 780 174 | 233 597 | 0 | 233 597 |
30226 | 101 127 | 0 | 101 127 | 617 | 0 | 617 | 1 348 | 0 | 1 348 | 101 858 | 0 | 101 858 |
30232 | 2 524 | 569 | 3 093 | 12 868 042 | 319 575 | 13 187 617 | 13 178 178 | 319 660 | 13 497 838 | 312 660 | 654 | 313 314 |
30236 | 0 | 778 | 778 | 0 | 10 878 | 10 878 | 0 | 10 296 | 10 296 | 0 | 196 | 196 |
30301 | 1 782 968 | 2 108 | 1 785 076 | 122 341 | 123 | 122 464 | 136 304 | 134 | 136 438 | 1 796 931 | 2 119 | 1 799 050 |
30305 | 1 155 521 | 129 036 | 1 284 557 | 27 897 294 | 279 342 | 28 176 636 | 27 696 025 | 202 025 | 27 898 050 | 954 252 | 51 719 | 1 005 971 |
30606 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
31402 | 456 000 | 0 | 456 000 | 10 755 999 | 0 | 10 755 999 | 10 299 999 | 0 | 10 299 999 | 0 | 0 | 0 |
31403 | 0 | 0 | 0 | 1 812 000 | 0 | 1 812 000 | 2 629 000 | 0 | 2 629 000 | 817 000 | 0 | 817 000 |
31502 | 0 | 0 | 0 | 53 850 | 342 786 | 396 636 | 53 850 | 342 786 | 396 636 | 0 | 0 | 0 |
31503 | 0 | 0 | 0 | 96 999 | 0 | 96 999 | 96 999 | 0 | 96 999 | 0 | 0 | 0 |
32015 | 0 | 0 | 0 | 7 000 | 0 | 7 000 | 27 000 | 0 | 27 000 | 20 000 | 0 | 20 000 |
32211 | 1 407 | 0 | 1 407 | 7 005 | 0 | 7 005 | 5 598 | 0 | 5 598 | 0 | 0 | 0 |
407 | 2 858 395 | 241 | 2 858 636 | 1 812 065 | 19 | 1 812 084 | 1 792 744 | 19 | 1 792 763 | 2 839 074 | 241 | 2 839 315 |
408.1 | 38 | 2 | 40 | 19 | 1 | 20 | 18 | 1 | 19 | 37 | 2 | 39 |
40807 | 237 333 | 33 358 | 270 691 | 100 518 | 6 936 | 107 454 | 103 938 | 1 896 | 105 834 | 240 753 | 28 318 | 269 071 |
40817 | 38 717 203 | 1 217 076 | 39 934 279 | 21 984 611 | 284 265 | 22 268 876 | 22 348 749 | 300 906 | 22 649 655 | 39 081 341 | 1 233 717 | 40 315 058 |
40820 | 32 162 | 8 | 32 170 | 36 644 | 150 | 36 794 | 64 159 | 150 | 64 309 | 59 677 | 8 | 59 685 |
40901 | 22 600 | 0 | 22 600 | 22 600 | 0 | 22 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40907 | 92 146 | 0 | 92 146 | 2 417 596 | 0 | 2 417 596 | 2 496 337 | 0 | 2 496 337 | 170 887 | 0 | 170 887 |
40911 | 135 835 | 0 | 135 835 | 1 410 820 | 0 | 1 410 820 | 1 416 019 | 0 | 1 416 019 | 141 034 | 0 | 141 034 |
42102 | 0 | 0 | 0 | 36 900 | 0 | 36 900 | 36 900 | 0 | 36 900 | 0 | 0 | 0 |
42301 | 8 365 067 | 40 270 | 8 405 337 | 31 331 195 | 20 011 | 31 351 206 | 31 308 269 | 20 165 | 31 328 434 | 8 342 141 | 40 424 | 8 382 565 |
42303 | 1 899 971 | 0 | 1 899 971 | 453 491 | 0 | 453 491 | 1 008 443 | 0 | 1 008 443 | 2 454 923 | 0 | 2 454 923 |
42305 | 7 911 555 | 0 | 7 911 555 | 269 345 | 0 | 269 345 | 594 027 | 0 | 594 027 | 8 236 237 | 0 | 8 236 237 |
42306 | 119 793 062 | 3 390 133 | 123 183 195 | 4 129 998 | 396 765 | 4 526 763 | 6 344 991 | 398 301 | 6 743 292 | 122 008 055 | 3 391 669 | 125 399 724 |
42601 | 16 661 | 2 902 | 19 563 | 45 866 | 20 533 | 66 399 | 42 127 | 20 546 | 62 673 | 12 922 | 2 915 | 15 837 |
42603 | 450 | 0 | 450 | 50 | 0 | 50 | 501 | 0 | 501 | 901 | 0 | 901 |
42605 | 9 055 | 0 | 9 055 | 1 220 | 0 | 1 220 | 1 031 | 0 | 1 031 | 8 866 | 0 | 8 866 |
42606 | 162 323 | 19 647 | 181 970 | 53 192 | 9 882 | 63 074 | 24 991 | 8 491 | 33 482 | 134 122 | 18 256 | 152 378 |
43702 | 11 867 | 0 | 11 867 | 29 653 | 0 | 29 653 | 17 786 | 0 | 17 786 | 0 | 0 | 0 |
44007 | 0 | 12 518 739 | 12 518 739 | 0 | 843 480 | 843 480 | 0 | 876 041 | 876 041 | 0 | 12 551 300 | 12 551 300 |
45215 | 76 896 | 0 | 76 896 | 0 | 0 | 0 | 3 056 | 0 | 3 056 | 79 952 | 0 | 79 952 |
45515 | 7 762 225 | 0 | 7 762 225 | 1 394 638 | 0 | 1 394 638 | 1 405 125 | 0 | 1 405 125 | 7 772 712 | 0 | 7 772 712 |
45615 | 31 714 | 0 | 31 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 714 | 0 | 31 714 |
45715 | 3 277 | 0 | 3 277 | 1 913 | 0 | 1 913 | 1 898 | 0 | 1 898 | 3 262 | 0 | 3 262 |
45818 | 5 576 951 | 0 | 5 576 951 | 1 356 304 | 0 | 1 356 304 | 1 384 432 | 0 | 1 384 432 | 5 605 079 | 0 | 5 605 079 |
45918 | 198 503 | 0 | 198 503 | 78 311 | 0 | 78 311 | 74 547 | 0 | 74 547 | 194 739 | 0 | 194 739 |
47008 | 62 356 | 0 | 62 356 | 318 104 | 0 | 318 104 | 316 860 | 0 | 316 860 | 61 112 | 0 | 61 112 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 50 230 087 | 66 769 952 | 117 000 039 | 50 230 087 | 66 769 952 | 117 000 039 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 18 559 297 | 5 163 079 | 23 722 376 | 18 559 297 | 5 163 079 | 23 722 376 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 609 391 | 1 746 | 611 137 | 466 134 | 1 835 | 467 969 | 473 569 | 1 709 | 475 278 | 616 826 | 1 620 | 618 446 |
47416 | 4 129 | 61 | 4 190 | 104 215 | 279 | 104 494 | 106 522 | 373 | 106 895 | 6 436 | 155 | 6 591 |
47422 | 148 526 | 0 | 148 526 | 778 065 | 19 724 | 797 789 | 777 774 | 29 132 | 806 906 | 148 235 | 9 408 | 157 643 |
47425 | 945 990 | 0 | 945 990 | 466 370 | 0 | 466 370 | 727 318 | 0 | 727 318 | 1 206 938 | 0 | 1 206 938 |
47426 | 0 | 157 006 | 157 006 | 19 449 | 10 608 | 30 057 | 19 589 | 120 840 | 140 429 | 140 | 267 238 | 267 378 |
47804 | 287 637 | 0 | 287 637 | 43 209 | 0 | 43 209 | 35 856 | 0 | 35 856 | 280 284 | 0 | 280 284 |
50219 | 70 970 | 0 | 70 970 | 4 679 | 0 | 4 679 | 5 194 | 0 | 5 194 | 71 485 | 0 | 71 485 |
50220 | 153 688 | 0 | 153 688 | 548 416 | 0 | 548 416 | 643 133 | 0 | 643 133 | 248 405 | 0 | 248 405 |
60206 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
60301 | 57 601 | 0 | 57 601 | 338 774 | 0 | 338 774 | 596 515 | 0 | 596 515 | 315 342 | 0 | 315 342 |
60305 | 528 744 | 0 | 528 744 | 921 618 | 0 | 921 618 | 921 931 | 0 | 921 931 | 529 057 | 0 | 529 057 |
60307 | 57 | 0 | 57 | 1 829 | 0 | 1 829 | 1 772 | 0 | 1 772 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 218 302 | 0 | 218 302 | 331 867 | 0 | 331 867 | 113 565 | 0 | 113 565 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 600 620 | 0 | 600 620 | 1 090 865 | 0 | 1 090 865 | 1 036 804 | 0 | 1 036 804 | 546 559 | 0 | 546 559 |
60313 | 311 | 0 | 311 | 23 | 29 607 | 29 630 | 19 | 29 607 | 29 626 | 307 | 0 | 307 |
60320 | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 2 804 | 0 | 2 804 | 122 268 | 446 | 122 714 | 126 822 | 14 566 | 141 388 | 7 358 | 14 120 | 21 478 |
60324 | 884 853 | 0 | 884 853 | 1 090 891 | 0 | 1 090 891 | 1 281 274 | 0 | 1 281 274 | 1 075 236 | 0 | 1 075 236 |
60335 | 149 868 | 0 | 149 868 | 194 515 | 0 | 194 515 | 190 457 | 0 | 190 457 | 145 810 | 0 | 145 810 |
60349 | 123 117 | 0 | 123 117 | 0 | 0 | 0 | 20 918 | 0 | 20 918 | 144 035 | 0 | 144 035 |
60414 | 4 561 047 | 0 | 4 561 047 | 13 070 | 0 | 13 070 | 30 351 | 0 | 30 351 | 4 578 328 | 0 | 4 578 328 |
60903 | 390 147 | 0 | 390 147 | 0 | 0 | 0 | 13 351 | 0 | 13 351 | 403 498 | 0 | 403 498 |
61501 | 32 915 | 0 | 32 915 | 5 909 | 0 | 5 909 | 13 631 | 0 | 13 631 | 40 637 | 0 | 40 637 |
70601 | 43 213 430 | 0 | 43 213 430 | 71 410 | 0 | 71 410 | 9 220 270 | 0 | 9 220 270 | 52 362 290 | 0 | 52 362 290 |
70603 | 16 889 196 | 0 | 16 889 196 | 84 094 | 0 | 84 094 | 2 489 180 | 0 | 2 489 180 | 19 294 282 | 0 | 19 294 282 |
70605 | 11 860 | 0 | 11 860 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 11 874 | 0 | 11 874 |
70613 | 346 | 0 | 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346 | 0 | 346 |
Итого по пассиву (баланс) | 310 181 849 | 17 513 726 | 327 695 575 | 219 732 768 | 74 530 281 | 294 263 049 | 234 499 273 | 74 630 680 | 309 129 953 | 324 948 354 | 17 614 125 | 342 562 479 |
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
80201 | 5 516 | 0 | 5 516 | 31 | 0 | 31 | 4 | 0 | 4 | 5 543 | 0 | 5 543 |
80601 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 |
80901 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 5 558 | 0 | 5 558 | 34 | 0 | 34 | 11 | 0 | 11 | 5 581 | 0 | 5 581 |
Пассив | ||||||||||||
85101 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
85401 | 26 | 0 | 26 | 56 | 0 | 56 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
85501 | 532 | 0 | 532 | 8 | 0 | 8 | 57 | 0 | 57 | 581 | 0 | 581 |
Итого по пассиву (баланс) | 5 558 | 0 | 5 558 | 64 | 0 | 64 | 87 | 0 | 87 | 5 581 | 0 | 5 581 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 31 | 0 | 31 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 |
90902 | 3 | 0 | 3 | 9 139 | 0 | 9 139 | 7 890 | 0 | 7 890 | 1 252 | 0 | 1 252 |
90909 | 80 033 | 0 | 80 033 | 116 924 | 0 | 116 924 | 87 060 | 0 | 87 060 | 109 897 | 0 | 109 897 |
91202 | 867 | 0 | 867 | 195 | 0 | 195 | 158 | 0 | 158 | 904 | 0 | 904 |
91203 | 510 | 0 | 510 | 2 300 | 0 | 2 300 | 2 345 | 0 | 2 345 | 465 | 0 | 465 |
91207 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
91414 | 1 800 000 | 0 | 1 800 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 800 000 | 0 | 1 800 000 |
91417 | 200 000 | 4 138 | 204 138 | 0 | 290 | 290 | 0 | 279 | 279 | 200 000 | 4 149 | 204 149 |
91418 | 784 785 | 256 697 | 1 041 482 | 103 | 17 766 | 17 869 | 77 645 | 20 310 | 97 955 | 707 243 | 254 153 | 961 396 |
91419 | 0 | 12 776 | 12 776 | 0 | 413 766 | 413 766 | 0 | 426 542 | 426 542 | 0 | 0 | 0 |
91501 | 1 269 | 0 | 1 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 269 | 0 | 1 269 |
91604 | 277 644 | 75 900 | 353 544 | 69 218 | 7 189 | 76 407 | 83 897 | 7 084 | 90 981 | 262 965 | 76 005 | 338 970 |
91704 | 7 415 510 | 29 617 | 7 445 127 | 42 978 | 2 072 | 45 050 | 26 874 | 1 995 | 28 869 | 7 431 614 | 29 694 | 7 461 308 |
91802 | 102 964 816 | 843 050 | 103 807 866 | 571 659 | 58 995 | 630 654 | 255 829 | 56 807 | 312 636 | 103 280 646 | 845 238 | 104 125 884 |
91803 | 13 650 267 | 62 348 | 13 712 615 | 483 695 | 4 363 | 488 058 | 65 248 | 4 200 | 69 448 | 14 068 714 | 62 511 | 14 131 225 |
99998 | 59 780 133 | 0 | 59 780 133 | 126 584 077 | 0 | 126 584 077 | 127 432 456 | 0 | 127 432 456 | 58 931 754 | 0 | 58 931 754 |
Итого по активу (баланс) | 186 955 869 | 1 284 526 | 188 240 395 | 127 880 290 | 504 441 | 128 384 731 | 128 039 402 | 517 217 | 128 556 619 | 186 796 757 | 1 271 750 | 188 068 507 |
Пассив | ||||||||||||
91311 | 3 823 579 | 2 113 093 | 5 936 672 | 317 442 | 258 402 | 575 844 | 26 970 | 140 241 | 167 211 | 3 533 107 | 1 994 932 | 5 528 039 |
91312 | 5 726 182 | 7 887 | 5 734 069 | 0 | 533 | 533 | 0 | 553 | 553 | 5 726 182 | 7 907 | 5 734 089 |
91314 | 6 550 895 | 5 728 544 | 12 279 439 | 42 390 236 | 81 255 025 | 123 645 261 | 41 955 588 | 80 259 102 | 122 214 690 | 6 116 247 | 4 732 621 | 10 848 868 |
91317 | 35 829 845 | 0 | 35 829 845 | 3 210 821 | 0 | 3 210 821 | 4 201 626 | 0 | 4 201 626 | 36 820 650 | 0 | 36 820 650 |
91507 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91508 | 107 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 107 |
99999 | 128 460 262 | 0 | 128 460 262 | 1 104 717 | 0 | 1 104 717 | 1 781 208 | 0 | 1 781 208 | 129 136 753 | 0 | 129 136 753 |
Итого по пассиву (баланс) | 180 390 871 | 7 849 524 | 188 240 395 | 47 023 216 | 81 513 960 | 128 537 176 | 47 965 392 | 80 399 896 | 128 365 288 | 181 333 047 | 6 735 460 | 188 068 507 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 3 212 | 1 722 667 | 1 725 879 | 577 782 | 5 257 955 | 5 835 737 | 580 994 | 6 848 833 | 7 429 827 | 0 | 131 789 | 131 789 |
93902 | 0 | 0 | 0 | 4 345 | 13 229 | 17 574 | 4 345 | 13 229 | 17 574 | 0 | 0 | 0 |
94101 | 0 | 0 | 0 | 202 641 | 8 757 | 211 398 | 202 641 | 8 757 | 211 398 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 1 721 366 | 0 | 1 721 366 | 6 052 615 | 0 | 6 052 615 | 7 641 700 | 0 | 7 641 700 | 132 281 | 0 | 132 281 |
Итого по активу (баланс) | 1 724 578 | 1 722 667 | 3 447 245 | 6 837 383 | 5 279 941 | 12 117 324 | 8 429 680 | 6 870 819 | 15 300 499 | 132 281 | 131 789 | 264 070 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 1 718 152 | 3 214 | 1 721 366 | 7 045 730 | 578 304 | 7 624 034 | 5 459 859 | 575 090 | 6 034 949 | 132 281 | 0 | 132 281 |
96902 | 0 | 0 | 0 | 13 314 | 0 | 13 314 | 13 314 | 0 | 13 314 | 0 | 0 | 0 |
97102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 352 | 4 352 | 0 | 4 352 | 4 352 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 1 725 879 | 0 | 1 725 879 | 7 658 799 | 0 | 7 658 799 | 6 064 709 | 0 | 6 064 709 | 131 789 | 0 | 131 789 |
Итого по пассиву (баланс) | 3 444 031 | 3 214 | 3 447 245 | 14 717 843 | 582 656 | 15 300 499 | 11 537 882 | 579 442 | 12 117 324 | 264 070 | 0 | 264 070 |
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