Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"
Регистрационный номер
316
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 68 933 | 0 | 68 933 | 160 826 | 0 | 160 826 | 213 478 | 0 | 213 478 | 16 281 | 0 | 16 281 |
10610 | 69 391 | 0 | 69 391 | 0 | 0 | 0 | 19 724 | 0 | 19 724 | 49 667 | 0 | 49 667 |
20202 | 1 272 185 | 261 502 | 1 533 687 | 23 260 465 | 439 444 | 23 699 909 | 23 356 859 | 423 632 | 23 780 491 | 1 175 791 | 277 314 | 1 453 105 |
20208 | 647 145 | 0 | 647 145 | 9 330 889 | 0 | 9 330 889 | 9 347 258 | 0 | 9 347 258 | 630 776 | 0 | 630 776 |
20209 | 87 275 | 0 | 87 275 | 9 385 403 | 211 067 | 9 596 470 | 9 298 108 | 206 486 | 9 504 594 | 174 570 | 4 581 | 179 151 |
30102 | 5 762 260 | 0 | 5 762 260 | 82 755 461 | 0 | 82 755 461 | 85 103 421 | 0 | 85 103 421 | 3 414 300 | 0 | 3 414 300 |
30110 | 35 637 | 18 951 | 54 588 | 55 852 187 | 3 301 477 | 59 153 664 | 55 846 784 | 3 313 451 | 59 160 235 | 41 040 | 6 977 | 48 017 |
30114 | 0 | 1 349 532 | 1 349 532 | 0 | 2 061 358 | 2 061 358 | 0 | 3 096 089 | 3 096 089 | 0 | 314 801 | 314 801 |
30202 | 1 226 534 | 0 | 1 226 534 | 43 994 | 0 | 43 994 | 0 | 0 | 0 | 1 270 528 | 0 | 1 270 528 |
30204 | 68 285 | 0 | 68 285 | 0 | 0 | 0 | 4 063 | 0 | 4 063 | 64 222 | 0 | 64 222 |
30210 | 26 050 | 0 | 26 050 | 384 998 | 0 | 384 998 | 411 048 | 0 | 411 048 | 0 | 0 | 0 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 13 000 | 0 | 13 000 | 13 000 | 0 | 13 000 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 114 724 | 7 343 | 122 067 | 7 099 404 | 240 234 | 7 339 638 | 6 860 521 | 237 587 | 7 098 108 | 353 607 | 9 990 | 363 597 |
30302 | 1 715 558 | 5 298 | 1 720 856 | 137 561 | 297 | 137 858 | 121 861 | 226 | 122 087 | 1 731 258 | 5 369 | 1 736 627 |
30306 | 983 331 | 132 252 | 1 115 583 | 27 140 541 | 81 892 | 27 222 433 | 27 026 125 | 76 279 | 27 102 404 | 1 097 747 | 137 865 | 1 235 612 |
30413 | 30 706 | 134 | 30 840 | 55 704 969 | 3 275 533 | 58 980 502 | 55 692 443 | 3 275 274 | 58 967 717 | 43 232 | 393 | 43 625 |
30424 | 1 318 | 40 | 1 358 | 74 712 969 | 140 035 468 | 214 748 437 | 74 713 026 | 140 035 331 | 214 748 357 | 1 261 | 177 | 1 438 |
30425 | 16 | 0 | 16 | 5 000 | 0 | 5 000 | 4 500 | 0 | 4 500 | 516 | 0 | 516 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 5 300 000 | 0 | 5 300 000 | 5 300 000 | 0 | 5 300 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 6 500 000 | 0 | 6 500 000 | 6 500 000 | 0 | 6 500 000 | 0 | 0 | 0 |
32004 | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 |
32106 | 0 | 578 716 | 578 716 | 0 | 29 353 | 29 353 | 0 | 24 758 | 24 758 | 0 | 583 311 | 583 311 |
32107 | 0 | 578 716 | 578 716 | 0 | 29 353 | 29 353 | 0 | 24 758 | 24 758 | 0 | 583 311 | 583 311 |
32202 | 500 000 | 383 973 | 883 973 | 6 951 950 | 14 071 823 | 21 023 773 | 3 536 885 | 9 840 229 | 13 377 114 | 3 915 065 | 4 615 567 | 8 530 632 |
32203 | 0 | 2 865 782 | 2 865 782 | 0 | 37 462 048 | 37 462 048 | 0 | 38 257 908 | 38 257 908 | 0 | 2 069 922 | 2 069 922 |
45206 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 |
45207 | 1 202 000 | 0 | 1 202 000 | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 0 | 6 000 | 1 196 000 | 0 | 1 196 000 |
45208 | 0 | 2 676 562 | 2 676 562 | 0 | 135 758 | 135 758 | 0 | 114 507 | 114 507 | 0 | 2 697 813 | 2 697 813 |
45503 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
45504 | 119 798 | 0 | 119 798 | 78 484 | 0 | 78 484 | 50 071 | 0 | 50 071 | 148 211 | 0 | 148 211 |
45505 | 9 225 039 | 0 | 9 225 039 | 2 164 956 | 0 | 2 164 956 | 2 128 912 | 0 | 2 128 912 | 9 261 083 | 0 | 9 261 083 |
45506 | 70 251 404 | 0 | 70 251 404 | 10 290 989 | 0 | 10 290 989 | 7 107 634 | 0 | 7 107 634 | 73 434 759 | 0 | 73 434 759 |
45507 | 66 505 714 | 224 432 | 66 730 146 | 4 822 390 | 11 324 | 4 833 714 | 3 527 188 | 11 895 | 3 539 083 | 67 800 916 | 223 861 | 68 024 777 |
45509 | 13 522 131 | 0 | 13 522 131 | 2 164 249 | 0 | 2 164 249 | 2 177 074 | 0 | 2 177 074 | 13 509 306 | 0 | 13 509 306 |
45606 | 151 018 | 0 | 151 018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 018 | 0 | 151 018 |
45706 | 714 | 10 714 | 11 428 | 0 | 543 | 543 | 3 | 504 | 507 | 711 | 10 753 | 11 464 |
45815 | 7 023 366 | 521 961 | 7 545 327 | 1 906 670 | 27 278 | 1 933 948 | 2 013 252 | 41 467 | 2 054 719 | 6 916 784 | 507 772 | 7 424 556 |
45817 | 0 | 155 | 155 | 0 | 28 | 28 | 0 | 29 | 29 | 0 | 154 | 154 |
45915 | 363 778 | 8 764 | 372 542 | 344 832 | 545 | 345 377 | 343 296 | 2 405 | 345 701 | 365 314 | 6 904 | 372 218 |
47002 | 750 000 | 4 680 577 | 5 430 577 | 17 769 479 | 81 684 268 | 99 453 747 | 16 901 820 | 82 603 120 | 99 504 940 | 1 617 659 | 3 761 725 | 5 379 384 |
47301 | 0 | 1 712 659 | 1 712 659 | 0 | 92 621 | 92 621 | 0 | 78 813 | 78 813 | 0 | 1 726 467 | 1 726 467 |
47404 | 0 | 32 554 | 32 554 | 38 806 519 | 137 379 307 | 176 185 826 | 38 806 519 | 136 285 664 | 175 092 183 | 0 | 1 126 197 | 1 126 197 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 24 930 362 | 15 694 143 | 40 624 505 | 24 930 362 | 15 694 143 | 40 624 505 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 4 395 | 0 | 4 395 | 175 | 0 | 175 | 1 851 | 0 | 1 851 | 2 719 | 0 | 2 719 |
47423 | 1 283 776 | 683 | 1 284 459 | 960 220 | 134 933 | 1 095 153 | 962 547 | 134 908 | 1 097 455 | 1 281 449 | 708 | 1 282 157 |
47427 | 1 612 427 | 6 942 | 1 619 369 | 2 952 622 | 19 342 | 2 971 964 | 2 988 433 | 15 922 | 3 004 355 | 1 576 616 | 10 362 | 1 586 978 |
47801 | 127 511 | 263 066 | 390 577 | 0 | 13 310 | 13 310 | 1 813 | 12 286 | 14 099 | 125 698 | 264 090 | 389 788 |
47802 | 1 488 799 | 0 | 1 488 799 | 256 | 0 | 256 | 148 739 | 0 | 148 739 | 1 340 316 | 0 | 1 340 316 |
50205 | 33 997 | 0 | 33 997 | 270 | 0 | 270 | 30 | 0 | 30 | 34 237 | 0 | 34 237 |
50207 | 8 224 718 | 0 | 8 224 718 | 2 057 897 | 0 | 2 057 897 | 3 437 354 | 0 | 3 437 354 | 6 845 261 | 0 | 6 845 261 |
50208 | 6 332 294 | 642 552 | 6 974 846 | 1 473 343 | 47 358 | 1 520 701 | 1 870 035 | 37 889 | 1 907 924 | 5 935 602 | 652 021 | 6 587 623 |
50211 | 2 706 764 | 12 506 479 | 15 213 243 | 17 758 | 1 983 896 | 2 001 654 | 255 920 | 4 031 313 | 4 287 233 | 2 468 602 | 10 459 062 | 12 927 664 |
50214 | 15 777 218 | 0 | 15 777 218 | 14 437 181 | 0 | 14 437 181 | 15 894 255 | 0 | 15 894 255 | 14 320 144 | 0 | 14 320 144 |
50218 | 500 918 | 264 359 | 765 277 | 12 261 494 | 603 110 | 12 864 604 | 12 762 412 | 867 469 | 13 629 881 | 0 | 0 | 0 |
50221 | 302 162 | 0 | 302 162 | 83 448 | 0 | 83 448 | 109 820 | 0 | 109 820 | 275 790 | 0 | 275 790 |
50905 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 |
52601 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 93 | 93 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 |
60103 | 1 776 015 | 0 | 1 776 015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 776 015 | 0 | 1 776 015 |
60202 | 13 910 | 0 | 13 910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 910 | 0 | 13 910 |
60302 | 301 943 | 0 | 301 943 | 29 | 0 | 29 | 10 917 | 0 | 10 917 | 291 055 | 0 | 291 055 |
60306 | 24 113 | 0 | 24 113 | 218 104 | 0 | 218 104 | 225 236 | 0 | 225 236 | 16 981 | 0 | 16 981 |
60308 | 4 725 | 43 | 4 768 | 6 590 | 319 | 6 909 | 6 918 | 85 | 7 003 | 4 397 | 277 | 4 674 |
60310 | 14 120 | 0 | 14 120 | 52 932 | 0 | 52 932 | 54 349 | 0 | 54 349 | 12 703 | 0 | 12 703 |
60312 | 372 339 | 0 | 372 339 | 339 397 | 0 | 339 397 | 330 944 | 0 | 330 944 | 380 792 | 0 | 380 792 |
60314 | 4 659 | 294 208 | 298 867 | 350 | 163 724 | 164 074 | 1 190 | 28 908 | 30 098 | 3 819 | 429 024 | 432 843 |
60323 | 618 945 | 14 278 | 633 223 | 269 685 | 711 | 270 396 | 93 486 | 1 239 | 94 725 | 795 144 | 13 750 | 808 894 |
60336 | 140 355 | 0 | 140 355 | 43 844 | 0 | 43 844 | 11 175 | 0 | 11 175 | 173 024 | 0 | 173 024 |
60347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 149 | 0 | 149 | 149 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 8 165 695 | 0 | 8 165 695 | 5 636 | 0 | 5 636 | 1 512 | 0 | 1 512 | 8 169 819 | 0 | 8 169 819 |
60404 | 736 | 0 | 736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736 | 0 | 736 |
60415 | 22 193 | 0 | 22 193 | 2 363 | 0 | 2 363 | 4 515 | 0 | 4 515 | 20 041 | 0 | 20 041 |
60901 | 757 128 | 0 | 757 128 | 558 | 0 | 558 | 0 | 0 | 0 | 757 686 | 0 | 757 686 |
60906 | 172 891 | 0 | 172 891 | 10 382 | 0 | 10 382 | 559 | 0 | 559 | 182 714 | 0 | 182 714 |
61002 | 1 668 | 0 | 1 668 | 508 | 0 | 508 | 446 | 0 | 446 | 1 730 | 0 | 1 730 |
61008 | 2 842 | 0 | 2 842 | 9 136 | 0 | 9 136 | 8 945 | 0 | 8 945 | 3 033 | 0 | 3 033 |
61009 | 24 716 | 0 | 24 716 | 2 527 | 0 | 2 527 | 2 497 | 0 | 2 497 | 24 746 | 0 | 24 746 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 176 | 176 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 11 682 649 | 0 | 11 682 649 | 11 682 649 | 0 | 11 682 649 | 0 | 0 | 0 |
61212 | 0 | 0 | 0 | 142 492 | 0 | 142 492 | 142 492 | 0 | 142 492 | 0 | 0 | 0 |
61214 | 0 | 0 | 0 | 644 | 0 | 644 | 644 | 0 | 644 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 11 692 | 0 | 11 692 | 280 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 11 972 | 0 | 11 972 |
61702 | 2 799 377 | 0 | 2 799 377 | 19 724 | 0 | 19 724 | 488 315 | 0 | 488 315 | 2 330 786 | 0 | 2 330 786 |
61907 | 165 975 | 0 | 165 975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 975 | 0 | 165 975 |
61908 | 85 640 | 0 | 85 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 640 | 0 | 85 640 |
62001 | 223 871 | 0 | 223 871 | 7 845 | 0 | 7 845 | 7 432 | 0 | 7 432 | 224 284 | 0 | 224 284 |
70606 | 70 564 225 | 0 | 70 564 225 | 6 436 090 | 0 | 6 436 090 | 12 906 | 0 | 12 906 | 76 987 409 | 0 | 76 987 409 |
70608 | 32 430 557 | 0 | 32 430 557 | 2 773 772 | 0 | 2 773 772 | 0 | 0 | 0 | 35 204 329 | 0 | 35 204 329 |
70610 | 21 026 | 0 | 21 026 | 16 035 | 0 | 16 035 | 0 | 0 | 0 | 37 061 | 0 | 37 061 |
70611 | 1 139 789 | 0 | 1 139 789 | 156 409 | 0 | 156 409 | 0 | 0 | 0 | 1 296 198 | 0 | 1 296 198 |
70614 | 1 177 | 0 | 1 177 | 46 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1 223 | 0 | 1 223 |
70616 | 602 487 | 0 | 602 487 | 488 315 | 0 | 488 315 | 0 | 0 | 0 | 1 090 802 | 0 | 1 090 802 |
Итого по активу (баланс) | 342 584 114 | 30 043 227 | 372 627 341 | 526 449 827 | 439 232 014 | 965 681 841 | 516 381 859 | 438 774 723 | 955 156 582 | 352 652 082 | 30 500 518 | 383 152 600 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 4 173 000 | 0 | 4 173 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 173 000 | 0 | 4 173 000 |
10601 | 97 058 | 0 | 97 058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 058 | 0 | 97 058 |
10602 | 226 165 | 0 | 226 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 165 | 0 | 226 165 |
10603 | 302 162 | 0 | 302 162 | 109 821 | 0 | 109 821 | 83 449 | 0 | 83 449 | 275 790 | 0 | 275 790 |
10701 | 48 207 | 0 | 48 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 207 | 0 | 48 207 |
10801 | 27 109 885 | 0 | 27 109 885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 109 885 | 0 | 27 109 885 |
30111 | 1 981 | 42 | 2 023 | 55 077 728 | 6 | 55 077 734 | 55 077 818 | 7 | 55 077 825 | 2 071 | 43 | 2 114 |
30126 | 369 | 0 | 369 | 1 151 | 0 | 1 151 | 872 | 0 | 872 | 90 | 0 | 90 |
30223 | 211 303 | 0 | 211 303 | 6 344 013 | 0 | 6 344 013 | 6 286 279 | 0 | 6 286 279 | 153 569 | 0 | 153 569 |
30226 | 100 479 | 0 | 100 479 | 236 | 0 | 236 | 394 | 0 | 394 | 100 637 | 0 | 100 637 |
30232 | 2 444 | 1 217 | 3 661 | 6 261 174 | 226 939 | 6 488 113 | 6 260 128 | 226 623 | 6 486 751 | 1 398 | 901 | 2 299 |
30236 | 0 | 323 | 323 | 63 | 12 182 | 12 245 | 63 | 12 225 | 12 288 | 0 | 366 | 366 |
30301 | 1 715 558 | 5 298 | 1 720 856 | 121 865 | 227 | 122 092 | 137 565 | 298 | 137 863 | 1 731 258 | 5 369 | 1 736 627 |
30305 | 983 331 | 132 252 | 1 115 583 | 27 026 128 | 76 277 | 27 102 405 | 27 140 544 | 81 890 | 27 222 434 | 1 097 747 | 137 865 | 1 235 612 |
30606 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
31302 | 0 | 0 | 0 | 6 800 000 | 0 | 6 800 000 | 6 800 000 | 0 | 6 800 000 | 0 | 0 | 0 |
31303 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 6 150 000 | 0 | 6 150 000 | 5 150 000 | 0 | 5 150 000 | 0 | 0 | 0 |
31402 | 2 137 000 | 0 | 2 137 000 | 36 208 000 | 0 | 36 208 000 | 36 564 000 | 0 | 36 564 000 | 2 493 000 | 0 | 2 493 000 |
31403 | 0 | 0 | 0 | 8 497 000 | 0 | 8 497 000 | 8 497 000 | 0 | 8 497 000 | 0 | 0 | 0 |
31502 | 0 | 0 | 0 | 9 018 488 | 87 267 | 9 105 755 | 9 018 488 | 87 267 | 9 105 755 | 0 | 0 | 0 |
31503 | 736 680 | 0 | 736 680 | 4 115 054 | 0 | 4 115 054 | 3 378 374 | 0 | 3 378 374 | 0 | 0 | 0 |
32015 | 0 | 0 | 0 | 168 499 | 0 | 168 499 | 168 499 | 0 | 168 499 | 0 | 0 | 0 |
407 | 3 076 509 | 226 | 3 076 735 | 3 990 410 | 266 | 3 990 676 | 3 972 617 | 7 504 | 3 980 121 | 3 058 716 | 7 464 | 3 066 180 |
408.1 | 44 | 1 | 45 | 30 | 0 | 30 | 20 | 1 | 21 | 34 | 2 | 36 |
40807 | 73 833 | 28 722 | 102 555 | 144 145 | 6 042 | 150 187 | 203 111 | 18 642 | 221 753 | 132 799 | 41 322 | 174 121 |
40817 | 27 072 954 | 1 300 973 | 28 373 927 | 18 585 969 | 321 787 | 18 907 756 | 20 154 314 | 332 410 | 20 486 724 | 28 641 299 | 1 311 596 | 29 952 895 |
40820 | 48 376 | 8 | 48 384 | 30 607 | 139 | 30 746 | 27 585 | 139 | 27 724 | 45 354 | 8 | 45 362 |
40901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 500 | 0 | 6 500 | 6 500 | 0 | 6 500 |
40907 | 195 951 | 0 | 195 951 | 3 742 536 | 0 | 3 742 536 | 3 680 885 | 0 | 3 680 885 | 134 300 | 0 | 134 300 |
40911 | 131 032 | 0 | 131 032 | 1 263 993 | 0 | 1 263 993 | 1 270 425 | 0 | 1 270 425 | 137 464 | 0 | 137 464 |
42301 | 7 621 121 | 41 234 | 7 662 355 | 32 324 322 | 41 375 | 32 365 697 | 32 579 275 | 41 234 | 32 620 509 | 7 876 074 | 41 093 | 7 917 167 |
42304 | 3 049 720 | 0 | 3 049 720 | 3 113 112 | 0 | 3 113 112 | 63 392 | 0 | 63 392 | 0 | 0 | 0 |
42305 | 10 963 019 | 0 | 10 963 019 | 546 102 | 0 | 546 102 | 913 991 | 0 | 913 991 | 11 330 908 | 0 | 11 330 908 |
42306 | 113 941 574 | 3 161 871 | 117 103 445 | 2 533 270 | 220 834 | 2 754 104 | 4 384 283 | 250 057 | 4 634 340 | 115 792 587 | 3 191 094 | 118 983 681 |
42601 | 13 115 | 3 147 | 16 262 | 17 943 | 13 275 | 31 218 | 17 138 | 13 324 | 30 462 | 12 310 | 3 196 | 15 506 |
42604 | 3 470 | 0 | 3 470 | 3 543 | 0 | 3 543 | 73 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 |
42605 | 20 732 | 0 | 20 732 | 667 | 0 | 667 | 518 | 0 | 518 | 20 583 | 0 | 20 583 |
42606 | 159 627 | 24 831 | 184 458 | 5 776 | 1 062 | 6 838 | 3 386 | 1 406 | 4 792 | 157 237 | 25 175 | 182 412 |
44007 | 0 | 24 848 792 | 24 848 792 | 0 | 1 063 053 | 1 063 053 | 0 | 1 260 352 | 1 260 352 | 0 | 25 046 091 | 25 046 091 |
45215 | 813 489 | 0 | 813 489 | 442 329 | 0 | 442 329 | 3 675 | 0 | 3 675 | 374 835 | 0 | 374 835 |
45515 | 7 428 619 | 0 | 7 428 619 | 1 205 650 | 0 | 1 205 650 | 1 317 056 | 0 | 1 317 056 | 7 540 025 | 0 | 7 540 025 |
45615 | 31 714 | 0 | 31 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 714 | 0 | 31 714 |
45715 | 3 142 | 0 | 3 142 | 147 | 0 | 147 | 157 | 0 | 157 | 3 152 | 0 | 3 152 |
45818 | 5 662 846 | 0 | 5 662 846 | 1 325 447 | 0 | 1 325 447 | 1 234 176 | 0 | 1 234 176 | 5 571 575 | 0 | 5 571 575 |
45918 | 208 195 | 0 | 208 195 | 68 740 | 0 | 68 740 | 66 148 | 0 | 66 148 | 205 603 | 0 | 205 603 |
47008 | 0 | 0 | 0 | 14 742 | 0 | 14 742 | 81 005 | 0 | 81 005 | 66 263 | 0 | 66 263 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 42 844 468 | 132 914 994 | 175 759 462 | 42 844 468 | 132 914 994 | 175 759 462 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 25 399 332 | 15 218 771 | 40 618 103 | 25 399 332 | 15 218 771 | 40 618 103 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 685 036 | 1 700 | 686 736 | 533 515 | 1 724 | 535 239 | 488 171 | 1 615 | 489 786 | 639 692 | 1 591 | 641 283 |
47416 | 6 106 | 500 | 6 606 | 72 398 | 978 | 73 376 | 73 887 | 2 033 | 75 920 | 7 595 | 1 555 | 9 150 |
47422 | 147 933 | 13 455 | 161 388 | 720 476 | 20 075 | 740 551 | 724 422 | 6 714 | 731 136 | 151 879 | 94 | 151 973 |
47425 | 733 809 | 0 | 733 809 | 157 753 | 0 | 157 753 | 159 051 | 0 | 159 051 | 735 107 | 0 | 735 107 |
47426 | 0 | 64 627 | 64 627 | 44 757 | 2 769 | 47 526 | 44 757 | 209 892 | 254 649 | 0 | 271 750 | 271 750 |
47804 | 344 988 | 0 | 344 988 | 53 099 | 0 | 53 099 | 49 256 | 0 | 49 256 | 341 145 | 0 | 341 145 |
50220 | 68 933 | 0 | 68 933 | 213 479 | 0 | 213 479 | 160 827 | 0 | 160 827 | 16 281 | 0 | 16 281 |
52602 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 | 46 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 |
60206 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
60301 | 242 813 | 0 | 242 813 | 392 769 | 0 | 392 769 | 275 319 | 0 | 275 319 | 125 363 | 0 | 125 363 |
60305 | 569 301 | 0 | 569 301 | 817 038 | 0 | 817 038 | 828 767 | 0 | 828 767 | 581 030 | 0 | 581 030 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 3 165 | 0 | 3 165 | 3 166 | 0 | 3 166 | 1 | 0 | 1 |
60309 | 135 334 | 0 | 135 334 | 29 098 | 0 | 29 098 | 103 667 | 0 | 103 667 | 209 903 | 0 | 209 903 |
60311 | 682 039 | 0 | 682 039 | 1 122 840 | 0 | 1 122 840 | 938 321 | 0 | 938 321 | 497 520 | 0 | 497 520 |
60313 | 344 | 0 | 344 | 25 | 7 491 | 7 516 | 17 | 7 491 | 7 508 | 336 | 0 | 336 |
60322 | 8 170 | 11 447 | 19 617 | 138 562 | 490 | 139 052 | 133 454 | 581 | 134 035 | 3 062 | 11 538 | 14 600 |
60324 | 554 760 | 0 | 554 760 | 166 690 | 0 | 166 690 | 348 996 | 0 | 348 996 | 737 066 | 0 | 737 066 |
60335 | 137 686 | 0 | 137 686 | 170 341 | 0 | 170 341 | 176 059 | 0 | 176 059 | 143 404 | 0 | 143 404 |
60349 | 121 970 | 0 | 121 970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 970 | 0 | 121 970 |
60414 | 4 581 573 | 0 | 4 581 573 | 86 | 0 | 86 | 27 903 | 0 | 27 903 | 4 609 390 | 0 | 4 609 390 |
60903 | 297 441 | 0 | 297 441 | 0 | 0 | 0 | 12 635 | 0 | 12 635 | 310 076 | 0 | 310 076 |
61501 | 47 414 | 0 | 47 414 | 2 999 | 0 | 2 999 | 2 391 | 0 | 2 391 | 46 806 | 0 | 46 806 |
70601 | 81 829 387 | 0 | 81 829 387 | 34 486 | 0 | 34 486 | 8 132 627 | 0 | 8 132 627 | 89 927 528 | 0 | 89 927 528 |
70603 | 32 402 782 | 0 | 32 402 782 | 0 | 0 | 0 | 2 753 730 | 0 | 2 753 730 | 35 156 512 | 0 | 35 156 512 |
70605 | 23 439 | 0 | 23 439 | 0 | 0 | 0 | 19 386 | 0 | 19 386 | 42 825 | 0 | 42 825 |
70613 | 695 | 0 | 695 | 17 | 0 | 17 | 93 | 0 | 93 | 771 | 0 | 771 |
Итого по пассиву (баланс) | 342 986 675 | 29 640 666 | 372 627 341 | 308 176 139 | 150 238 023 | 458 414 162 | 318 243 951 | 150 695 470 | 468 939 421 | 353 054 487 | 30 098 113 | 383 152 600 |
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
80201 | 5 397 | 0 | 5 397 | 45 | 0 | 45 | 9 | 0 | 9 | 5 433 | 0 | 5 433 |
80601 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
80901 | 13 | 0 | 13 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 |
Итого по активу (баланс) | 5 412 | 0 | 5 412 | 54 | 0 | 54 | 9 | 0 | 9 | 5 457 | 0 | 5 457 |
Пассив | ||||||||||||
85101 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
85401 | 46 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 | 91 | 0 | 91 |
85501 | 366 | 0 | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366 | 0 | 366 |
Итого по пассиву (баланс) | 5 412 | 0 | 5 412 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 | 5 457 | 0 | 5 457 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 18 | 0 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 |
90902 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
90909 | 38 293 | 0 | 38 293 | 39 189 | 0 | 39 189 | 39 585 | 0 | 39 585 | 37 897 | 0 | 37 897 |
91202 | 1 027 | 0 | 1 027 | 368 | 0 | 368 | 149 | 0 | 149 | 1 246 | 0 | 1 246 |
91203 | 539 | 0 | 539 | 1 873 | 0 | 1 873 | 1 881 | 0 | 1 881 | 531 | 0 | 531 |
91207 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
91414 | 2 400 000 | 0 | 2 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 400 000 | 0 | 2 400 000 |
91417 | 200 000 | 3 826 | 203 826 | 0 | 193 | 193 | 0 | 163 | 163 | 200 000 | 3 856 | 203 856 |
91418 | 1 616 321 | 263 066 | 1 879 387 | 256 | 13 311 | 13 567 | 150 551 | 12 287 | 162 838 | 1 466 026 | 264 090 | 1 730 116 |
91419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 658 | 31 658 | 0 | 31 658 | 31 658 | 0 | 0 | 0 |
91501 | 2 450 | 0 | 2 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 450 | 0 | 2 450 |
91604 | 285 723 | 93 650 | 379 373 | 83 687 | 19 998 | 103 685 | 82 285 | 7 283 | 89 568 | 287 125 | 106 365 | 393 490 |
91704 | 7 287 899 | 25 598 | 7 313 497 | 38 118 | 1 299 | 39 417 | 22 927 | 1 096 | 24 023 | 7 303 090 | 25 801 | 7 328 891 |
91802 | 100 543 718 | 694 395 | 101 238 113 | 609 836 | 35 219 | 645 055 | 258 358 | 29 711 | 288 069 | 100 895 196 | 699 903 | 101 595 099 |
91803 | 12 283 530 | 57 496 | 12 341 026 | 41 774 | 2 917 | 44 691 | 44 600 | 2 461 | 47 061 | 12 280 704 | 57 952 | 12 338 656 |
99998 | 60 761 556 | 0 | 60 761 556 | 177 952 972 | 0 | 177 952 972 | 170 384 950 | 0 | 170 384 950 | 68 329 578 | 0 | 68 329 578 |
Итого по активу (баланс) | 185 421 079 | 1 138 031 | 186 559 110 | 178 768 075 | 104 595 | 178 872 670 | 170 985 286 | 84 659 | 171 069 945 | 193 203 868 | 1 157 967 | 194 361 835 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 39 931 | 0 | 39 931 | 39 931 | 0 | 39 931 | 0 | 0 | 0 |
91311 | 4 529 030 | 2 266 386 | 6 795 416 | 73 082 | 132 024 | 205 106 | 46 413 | 114 116 | 160 529 | 4 502 361 | 2 248 478 | 6 750 839 |
91312 | 5 685 247 | 7 292 | 5 692 539 | 795 | 311 | 1 106 | 50 000 | 369 | 50 369 | 5 734 452 | 7 350 | 5 741 802 |
91314 | 1 717 479 | 8 153 559 | 9 871 038 | 40 980 736 | 126 391 129 | 167 371 865 | 48 419 510 | 125 156 603 | 173 576 113 | 9 156 253 | 6 919 033 | 16 075 286 |
91317 | 38 402 455 | 0 | 38 402 455 | 2 766 946 | 0 | 2 766 946 | 4 126 034 | 0 | 4 126 034 | 39 761 543 | 0 | 39 761 543 |
91507 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91508 | 107 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 107 |
99999 | 125 797 554 | 0 | 125 797 554 | 667 258 | 0 | 667 258 | 901 961 | 0 | 901 961 | 126 032 257 | 0 | 126 032 257 |
Итого по пассиву (баланс) | 176 131 873 | 10 427 237 | 186 559 110 | 44 528 748 | 126 523 464 | 171 052 212 | 53 583 849 | 125 271 088 | 178 854 937 | 185 186 974 | 9 174 861 | 194 361 835 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 582 | 3 582 | 0 | 3 582 | 3 582 | 0 | 0 | 0 |
93307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 172 | 30 172 | 0 | 30 172 | 30 172 | 0 | 0 | 0 |
93507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 196 | 12 196 | 0 | 12 196 | 12 196 | 0 | 0 | 0 |
93901 | 3 496 | 126 495 | 129 991 | 165 471 | 14 374 699 | 14 540 170 | 167 931 | 14 352 222 | 14 520 153 | 1 036 | 148 972 | 150 008 |
93902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 048 | 163 048 | 0 | 131 804 | 131 804 | 0 | 31 244 | 31 244 |
94101 | 0 | 0 | 0 | 1 624 330 | 3 313 | 1 627 643 | 1 570 020 | 3 016 | 1 573 036 | 54 310 | 297 | 54 607 |
94102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437 647 | 437 647 | 0 | 377 893 | 377 893 | 0 | 59 754 | 59 754 |
99996 | 130 017 | 0 | 130 017 | 16 783 614 | 0 | 16 783 614 | 16 617 535 | 0 | 16 617 535 | 296 096 | 0 | 296 096 |
Итого по активу (баланс) | 133 513 | 126 495 | 260 008 | 18 573 415 | 15 024 657 | 33 598 072 | 18 355 486 | 14 910 885 | 33 266 371 | 351 442 | 240 267 | 591 709 |
Пассив | ||||||||||||
96307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 193 | 12 193 | 0 | 12 193 | 12 193 | 0 | 0 | 0 |
96502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 583 | 3 583 | 0 | 3 583 | 3 583 | 0 | 0 | 0 |
96507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 181 | 30 181 | 0 | 30 181 | 30 181 | 0 | 0 | 0 |
96901 | 116 561 | 3 467 | 120 028 | 15 481 905 | 501 975 | 15 983 880 | 15 529 816 | 499 841 | 16 029 657 | 164 472 | 1 333 | 165 805 |
96902 | 0 | 0 | 0 | 132 459 | 377 611 | 510 070 | 132 459 | 437 617 | 570 076 | 0 | 60 006 | 60 006 |
97101 | 0 | 9 989 | 9 989 | 50 282 | 30 827 | 81 109 | 50 282 | 59 971 | 110 253 | 0 | 39 133 | 39 133 |
97102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 92 | 0 | 31 244 | 31 244 | 0 | 31 152 | 31 152 |
99997 | 129 991 | 0 | 129 991 | 16 645 261 | 0 | 16 645 261 | 16 810 883 | 0 | 16 810 883 | 295 613 | 0 | 295 613 |
Итого по пассиву (баланс) | 246 552 | 13 456 | 260 008 | 32 309 907 | 956 462 | 33 266 369 | 32 523 440 | 1 074 630 | 33 598 070 | 460 085 | 131 624 | 591 709 |
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