Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"

Регистрационный номер

316

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	37 338	0	37 338	90 504	0	90 504	107 466	0	107 466	20 376	0	20 376
10610	50 313	0	50 313	23 308	0	23 308	0	0	0	73 621	0	73 621
11101	0	0	0	751 539	0	751 539	751 539	0	751 539	0	0	0
20202	1 439 373	328 245	1 767 618	19 320 095	767 098	20 087 193	19 587 619	766 212	20 353 831	1 171 849	329 131	1 500 980
20208	913 370	0	913 370	8 431 450	0	8 431 450	8 515 611	0	8 515 611	829 209	0	829 209
20209	99 390	452	99 842	9 875 488	400 412	10 275 900	9 864 293	398 597	10 262 890	110 585	2 267	112 852
30102	3 556 634	0	3 556 634	99 164 827	0	99 164 827	96 724 703	0	96 724 703	5 996 758	0	5 996 758
30110	66 583	27 740	94 323	46 244 896	3 698 454	49 943 350	46 151 390	3 716 127	49 867 517	160 089	10 067	170 156
30114	0	92 974	92 974	0	8 366 708	8 366 708	0	8 344 053	8 344 053	0	115 629	115 629
30202	1 037 102	0	1 037 102	0	0	0	8 198	0	8 198	1 028 904	0	1 028 904
30204	88 455	0	88 455	0	0	0	7 663	0	7 663	80 792	0	80 792
30210	10	0	10	195 634	0	195 634	195 644	0	195 644	0	0	0
30221	0	0	0	14 500	0	14 500	3 500	0	3 500	11 000	0	11 000
30233	53 554	5 028	58 582	4 337 513	186 191	4 523 704	4 336 911	185 838	4 522 749	54 156	5 381	59 537
30302	1 080 762	6 859	1 087 621	166 495	611	167 106	90 344	430	90 774	1 156 913	7 040	1 163 953
30306	336 594	142 470	479 064	21 554 150	200 627	21 754 777	21 496 337	191 041	21 687 378	394 407	152 056	546 463
30413	19 851	2 507	22 358	46 500 063	3 368 851	49 868 914	46 492 777	3 356 192	49 848 969	27 137	15 166	42 303
30424	2 130	70	2 200	82 439 636	23 870 393	106 310 029	82 435 846	23 870 388	106 306 234	5 920	75	5 995
30425	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
32002	5 600 000	0	5 600 000	38 950 001	0	38 950 001	43 350 001	0	43 350 001	1 200 000	0	1 200 000
32003	2 000 000	0	2 000 000	23 949 999	0	23 949 999	25 949 999	0	25 949 999	0	0	0
32004	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0
32103	0	0	0	0	1 505 518	1 505 518	0	1 505 518	1 505 518	0	0	0
32107	0	1 154 990	1 154 990	0	8 245	8 245	0	1 163 235	1 163 235	0	0	0
32202	139 046	0	139 046	12 615 445	367 574	12 983 019	12 215 111	367 574	12 582 685	539 380	0	539 380
32203	0	661 498	661 498	4 645 229	5 998 540	10 643 769	4 645 229	5 595 371	10 240 600	0	1 064 667	1 064 667
45106	1 130	0	1 130	950	0	950	0	0	0	2 080	0	2 080
45206	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
45207	850 000	0	850 000	0	0	0	50 000	0	50 000	800 000	0	800 000
45208	0	3 003 652	3 003 652	0	262 681	262 681	0	165 214	165 214	0	3 101 119	3 101 119
45306	3 220	0	3 220	1 850	0	1 850	0	0	0	5 070	0	5 070
45502	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
45503	25	0	25	0	0	0	25	0	25	0	0	0
45504	203 489	0	203 489	85 944	0	85 944	88 247	0	88 247	201 186	0	201 186
45505	12 325 393	0	12 325 393	2 767 433	0	2 767 433	2 607 074	0	2 607 074	12 485 752	0	12 485 752
45506	49 443 709	0	49 443 709	8 497 276	0	8 497 276	5 789 801	0	5 789 801	52 151 184	0	52 151 184
45507	56 628 548	463 040	57 091 588	3 559 340	39 295	3 598 635	3 576 348	68 709	3 645 057	56 611 540	433 626	57 045 166
45509	15 910 694	0	15 910 694	1 762 341	0	1 762 341	1 951 579	0	1 951 579	15 721 456	0	15 721 456
45603	0	2 060 349	2 060 349	0	197 286	197 286	0	192 387	192 387	0	2 065 248	2 065 248
45604	0	4 403 259	4 403 259	0	385 084	385 084	0	242 200	242 200	0	4 546 143	4 546 143
45605	16 215	4 717 778	4 733 993	0	412 591	412 591	0	259 501	259 501	16 215	4 870 868	4 887 083
45606	1 698 000	0	1 698 000	0	0	0	0	0	0	1 698 000	0	1 698 000
45706	1 151	12 245	13 396	0	1 069	1 069	6	719	725	1 145	12 595	13 740
45815	12 310 000	644 640	12 954 640	2 315 485	100 319	2 415 804	3 267 871	40 401	3 308 272	11 357 614	704 558	12 062 172
45817	0	8 447	8 447	0	758	758	0	483	483	0	8 722	8 722
45915	479 071	13 064	492 135	328 135	1 673	329 808	324 906	1 719	326 625	482 300	13 018	495 318
45917	0	92	92	0	9	9	0	6	6	0	95	95
47001	0	0	0	10 143 446	0	10 143 446	10 143 446	0	10 143 446	0	0	0
47002	2 245 685	1 325 477	3 571 162	31 375 182	14 344 963	45 720 145	32 764 195	14 745 335	47 509 530	856 672	925 105	1 781 777
47301	0	1 682 583	1 682 583	0	150 026	150 026	0	95 688	95 688	0	1 736 921	1 736 921
47404	0	18 466	18 466	57 989 638	22 638 422	80 628 060	57 989 638	22 628 770	80 618 408	0	28 118	28 118
47408	0	0	0	2 965 993	7 014 168	9 980 161	2 965 993	7 014 168	9 980 161	0	0	0
47417	8 346	48	8 394	2 554	6	2 560	852	4	856	10 048	50	10 098
47423	1 208 657	721	1 209 378	288 446	456 053	744 499	302 820	456 076	758 896	1 194 283	698	1 194 981
47427	1 651 205	433 690	2 084 895	3 061 612	110 170	3 171 782	3 068 634	380 432	3 449 066	1 644 183	163 428	1 807 611
47801	271 521	374 433	645 954	0	32 637	32 637	5 777	22 955	28 732	265 744	384 115	649 859
47802	8 645	0	8 645	4 216 622	0	4 216 622	141 169	0	141 169	4 084 098	0	4 084 098
50205	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50207	5 030 174	2 756 210	7 786 384	273 939	759 108	1 033 047	98 688	683 183	781 871	5 205 425	2 832 135	8 037 560
50208	3 262 167	0	3 262 167	31 467	0	31 467	178 578	0	178 578	3 115 056	0	3 115 056
50211	167 003	10 381 524	10 548 527	1 398	3 633 802	3 635 200	1 215	1 789 958	1 791 173	167 186	12 225 368	12 392 554
50218	0	222 170	222 170	0	1 235 195	1 235 195	0	1 457 365	1 457 365	0	0	0
50221	290 720	0	290 720	87 545	0	87 545	95 896	0	95 896	282 369	0	282 369
52601	41 714	0	41 714	160	0	160	0	0	0	41 874	0	41 874
60103	1 776 015	0	1 776 015	0	0	0	0	0	0	1 776 015	0	1 776 015
60202	14 010	0	14 010	0	0	0	0	0	0	14 010	0	14 010
60302	201 359	0	201 359	37 110	0	37 110	115	0	115	238 354	0	238 354
60306	14 200	0	14 200	193 474	0	193 474	196 221	0	196 221	11 453	0	11 453
60308	2 659	51	2 710	6 529	227	6 756	5 957	240	6 197	3 231	38	3 269
60310	165 545	0	165 545	36 156	0	36 156	36 095	0	36 095	165 606	0	165 606
60312	251 218	0	251 218	326 801	0	326 801	342 038	0	342 038	235 981	0	235 981
60314	7 119	299 130	306 249	1 051	114 658	115 709	1 127	7 173	8 300	7 043	406 615	413 658
60323	1 198 440	20 191	1 218 631	319 269	1 718	320 987	864 908	1 706	866 614	652 801	20 203	673 004
60336	193 630	0	193 630	56 208	0	56 208	13 715	0	13 715	236 123	0	236 123
60347	0	0	0	0	753 264	753 264	0	753 264	753 264	0	0	0
60401	8 200 329	0	8 200 329	10 457	0	10 457	5 529	0	5 529	8 205 257	0	8 205 257
60404	736	0	736	0	0	0	0	0	0	736	0	736
60415	35 936	0	35 936	4 866	0	4 866	7 929	0	7 929	32 873	0	32 873
60901	697 279	0	697 279	0	0	0	0	0	0	697 279	0	697 279
60906	60 089	0	60 089	12 809	0	12 809	1	0	1	72 897	0	72 897
61002	1 623	0	1 623	2 089	0	2 089	1 776	0	1 776	1 936	0	1 936
61008	7 822	0	7 822	10 447	0	10 447	10 456	0	10 456	7 813	0	7 813
61009	33 833	0	33 833	3 362	0	3 362	2 709	0	2 709	34 486	0	34 486
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61209	0	0	0	3 174	0	3 174	3 174	0	3 174	0	0	0
61210	0	0	0	364 048	0	364 048	364 048	0	364 048	0	0	0
61212	0	0	0	149 463	0	149 463	149 463	0	149 463	0	0	0
61214	0	0	0	1 720	0	1 720	1 720	0	1 720	0	0	0
61403	13 931	0	13 931	1 898	0	1 898	0	0	0	15 829	0	15 829
61702	3 379 462	0	3 379 462	0	0	0	29 366	0	29 366	3 350 096	0	3 350 096
61703	845 601	0	845 601	0	0	0	642 493	0	642 493	203 108	0	203 108
61907	163 876	0	163 876	0	0	0	0	0	0	163 876	0	163 876
61908	325 124	0	325 124	0	0	0	0	0	0	325 124	0	325 124
62001	164 477	0	164 477	7 803	0	7 803	449	0	449	171 831	0	171 831
70606	95 872 960	0	95 872 960	7 830 263	0	7 830 263	6 904	0	6 904	103 696 319	0	103 696 319
70607	0	0	0	157	0	157	155	0	155	2	0	2
70608	68 300 415	0	68 300 415	4 910 821	0	4 910 821	0	0	0	73 211 236	0	73 211 236
70610	298	0	298	1	0	1	0	0	0	299	0	299
70611	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
70614	1 937 200	0	1 937 200	4 369	0	4 369	21 404	0	21 404	1 920 165	0	1 920 165
70616	2 189	0	2 189	648 551	0	648 551	0	0	0	650 740	0	650 740
Итого по активу (баланс)	365 059 435	35 264 093	400 323 528	568 970 435	101 384 404	670 354 839	556 050 702	100 468 232	656 518 934	377 979 168	36 180 265	414 159 433
Пассив
10208	4 173 000	0	4 173 000	0	0	0	0	0	0	4 173 000	0	4 173 000
10601	111 962	0	111 962	0	0	0	0	0	0	111 962	0	111 962
10602	226 165	0	226 165	0	0	0	0	0	0	226 165	0	226 165
10603	290 720	0	290 720	95 897	0	95 897	87 546	0	87 546	282 369	0	282 369
10701	43 207	0	43 207	0	0	0	0	0	0	43 207	0	43 207
10801	26 251 284	0	26 251 284	751 539	0	751 539	0	0	0	25 499 745	0	25 499 745
30111	29 989	45	30 034	4 607 081	7	4 607 088	4 582 872	7	4 582 879	5 780	45	5 825
30220	0	0	0	0	782	782	0	782	782	0	0	0
30223	226 549	0	226 549	6 604 877	0	6 604 877	6 558 450	0	6 558 450	180 122	0	180 122
30226	42 099	0	42 099	331	0	331	561	0	561	42 329	0	42 329
30232	1 356	169	1 525	4 286 150	179 005	4 465 155	4 285 576	179 201	4 464 777	782	365	1 147
30236	0	785	785	0	13 434	13 434	0	14 839	14 839	0	2 190	2 190
30301	1 080 762	6 859	1 087 621	90 346	429	90 775	166 497	610	167 107	1 156 913	7 040	1 163 953
30305	336 594	142 470	479 064	21 496 338	191 043	21 687 381	21 554 151	200 629	21 754 780	394 407	152 056	546 463
30606	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
31302	0	125 807	125 807	0	765 509	765 509	0	1 289 151	1 289 151	0	649 449	649 449
31303	0	314 519	314 519	0	1 752 394	1 752 394	0	1 437 875	1 437 875	0	0	0
31304	0	0	0	0	317 522	317 522	0	317 522	317 522	0	0	0
31402	504 000	0	504 000	2 542 001	0	2 542 001	2 148 001	0	2 148 001	110 000	0	110 000
31403	0	0	0	1 002 000	0	1 002 000	1 002 000	0	1 002 000	0	0	0
31502	0	211 340	211 340	582 636	897 969	1 480 605	582 636	686 629	1 269 265	0	0	0
31503	0	0	0	0	473 470	473 470	0	473 470	473 470	0	0	0
32015	20 000	0	20 000	197 000	0	197 000	177 000	0	177 000	0	0	0
407	2 398 516	248	2 398 764	3 698 690	14	3 698 704	3 623 442	22	3 623 464	2 323 268	256	2 323 524
408.1	37 971	21 103	59 074	5 166 975	13 337	5 180 312	5 152 100	25 163	5 177 263	23 096	32 929	56 025
408.2	16 524 608	1 815 580	18 340 188	12 888 382	682 627	13 571 009	13 210 744	582 829	13 793 573	16 846 970	1 715 782	18 562 752
40907	105 350	0	105 350	2 964 096	0	2 964 096	2 970 635	0	2 970 635	111 889	0	111 889
40911	122 645	0	122 645	1 850 120	0	1 850 120	1 846 191	0	1 846 191	118 716	0	118 716
42004	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42005	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
42006	650 000	0	650 000	300 000	0	300 000	0	0	0	350 000	0	350 000
42301	7 296 872	48 781	7 345 653	28 736 097	8 764	28 744 861	29 001 502	7 941	29 009 443	7 562 277	47 958	7 610 235
42305	10 361 947	0	10 361 947	1 125 051	0	1 125 051	576 596	0	576 596	9 813 492	0	9 813 492
42306	97 999 384	3 845 427	101 844 811	1 702 897	514 562	2 217 459	2 577 781	516 236	3 094 017	98 874 268	3 847 101	102 721 369
42601	15 168	15 616	30 784	1 542	1 031	2 573	3 087	2 708	5 795	16 713	17 293	34 006
42605	14 946	0	14 946	7 684	0	7 684	2 547	0	2 547	9 809	0	9 809
42606	198 810	32 996	231 806	4 268	2 908	7 176	6 969	3 023	9 992	201 511	33 111	234 622
43702	0	0	0	0	159	159	0	159	159	0	0	0
44007	0	27 009 465	27 009 465	0	1 485 649	1 485 649	0	2 362 095	2 362 095	0	27 885 911	27 885 911
45115	1 130	0	1 130	1 040	0	1 040	950	0	950	1 040	0	1 040
45215	155 190	0	155 190	25 950	0	25 950	6 072	0	6 072	135 312	0	135 312
45315	1 610	0	1 610	800	0	800	1 725	0	1 725	2 535	0	2 535
45515	6 618 036	0	6 618 036	980 167	0	980 167	1 009 698	0	1 009 698	6 647 567	0	6 647 567
45615	212 928	0	212 928	0	0	0	3 009	0	3 009	215 937	0	215 937
45715	2 233	0	2 233	131	0	131	194	0	194	2 296	0	2 296
45818	9 645 680	0	9 645 680	3 223 371	0	3 223 371	2 551 708	0	2 551 708	8 974 017	0	8 974 017
45918	283 368	0	283 368	70 701	0	70 701	76 916	0	76 916	289 583	0	289 583
47403	0	0	0	57 051 597	21 399 481	78 451 078	57 051 597	21 399 481	78 451 078	0	0	0
47407	0	0	0	3 308 860	6 456 532	9 765 392	3 308 860	6 456 532	9 765 392	0	0	0
47411	728 373	3 818	732 191	506 115	3 939	510 054	444 247	3 310	447 557	666 505	3 189	669 694
47416	8 213	122	8 335	86 401	260	86 661	82 428	149	82 577	4 240	11	4 251
47422	119 202	20 153	139 355	4 911 082	59 351	4 970 433	4 913 898	39 315	4 953 213	122 018	117	122 135
47425	572 158	0	572 158	155 334	0	155 334	148 588	0	148 588	565 412	0	565 412
47426	27 488	70 248	97 736	25 241	4 321	29 562	27 603	236 635	264 238	29 850	302 562	332 412
47804	211 245	0	211 245	27 020	0	27 020	182 312	0	182 312	366 537	0	366 537
50220	37 338	0	37 338	107 465	0	107 465	90 503	0	90 503	20 376	0	20 376
52602	181 899	0	181 899	186 268	0	186 268	4 369	0	4 369	0	0	0
60206	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
60301	236 325	0	236 325	264 683	0	264 683	159 539	0	159 539	131 181	0	131 181
60305	656 743	0	656 743	893 236	0	893 236	906 090	0	906 090	669 597	0	669 597
60307	44	0	44	1 388	0	1 388	1 346	0	1 346	2	0	2
60309	116 323	0	116 323	24 197	0	24 197	111 840	0	111 840	203 966	0	203 966
60311	531 729	0	531 729	826 343	0	826 343	820 492	0	820 492	525 878	0	525 878
60313	390	1 111	1 501	25	27 485	27 510	21	27 485	27 506	386	1 111	1 497
60320	0	0	0	751 538	0	751 538	751 538	0	751 538	0	0	0
60322	22 579	22 875	45 454	180 978	1 256	182 234	192 708	1 998	194 706	34 309	23 617	57 926
60324	1 014 610	0	1 014 610	1 302 516	0	1 302 516	831 381	0	831 381	543 475	0	543 475
60335	149 325	0	149 325	193 320	0	193 320	200 392	0	200 392	156 397	0	156 397
60349	161 206	0	161 206	0	0	0	0	0	0	161 206	0	161 206
60414	4 499 311	0	4 499 311	2 305	0	2 305	30 689	0	30 689	4 527 695	0	4 527 695
60903	152 055	0	152 055	0	0	0	13 087	0	13 087	165 142	0	165 142
61501	96 713	0	96 713	4 483	0	4 483	8 037	0	8 037	100 267	0	100 267
70601	100 563 434	0	100 563 434	30 947	0	30 947	9 405 050	0	9 405 050	109 937 537	0	109 937 537
70603	69 064 272	0	69 064 272	0	0	0	4 914 780	0	4 914 780	73 979 052	0	73 979 052
70605	1 737	0	1 737	0	0	0	137	0	137	1 874	0	1 874
70613	1 277 082	0	1 277 082	0	0	0	161	0	161	1 277 243	0	1 277 243
Итого по пассиву (баланс)	366 613 991	33 709 537	400 323 528	175 845 500	35 253 240	211 098 740	188 668 849	36 265 796	224 934 645	379 437 340	34 722 093	414 159 433
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	0	0	0	4 979	0	4 979	0	0	0	4 979	0	4 979
80601	0	0	0	5 000	0	5 000	4 969	0	4 969	31	0	31
80801	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	19 979	0	19 979	14 969	0	14 969	5 010	0	5 010
Пассив
85101	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
85401	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	0	0	5 010	0	5 010	5 010	0	5 010
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90902	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90909	16 624	0	16 624	29 188	0	29 188	32 758	0	32 758	13 054	0	13 054
91104	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	7	7
91202	521	0	521	99	0	99	94	0	94	526	0	526
91203	317	0	317	429	0	429	408	0	408	338	0	338
91207	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91414	2 400 000	0	2 400 000	0	0	0	0	0	0	2 400 000	0	2 400 000
91417	200 000	4 158	204 158	0	363	363	0	229	229	200 000	4 292	204 292
91418	280 176	374 433	654 609	4 216 622	32 638	4 249 260	146 947	22 955	169 902	4 349 851	384 116	4 733 967
91419	0	0	0	0	640 087	640 087	0	640 087	640 087	0	0	0
91501	2 450	0	2 450	0	0	0	0	0	0	2 450	0	2 450
91604	566 456	111 827	678 283	78 953	13 823	92 776	264 043	8 837	272 880	381 366	116 813	498 179
91704	6 863 583	26 013	6 889 596	101 848	2 277	104 125	32 111	1 433	33 544	6 933 320	26 857	6 960 177
91802	92 106 565	629 610	92 736 175	1 535 662	55 062	1 590 724	266 226	34 632	300 858	93 376 001	650 040	94 026 041
91803	11 088 252	62 495	11 150 747	618 262	5 465	623 727	37 600	3 437	41 037	11 668 914	64 523	11 733 437
99998	52 731 269	0	52 731 269	86 037 098	0	86 037 098	86 348 008	0	86 348 008	52 420 359	0	52 420 359
Итого по активу (баланс)	166 256 222	1 208 543	167 464 765	92 618 161	749 715	93 367 876	87 128 196	711 610	87 839 806	171 746 187	1 246 648	172 992 835
Пассив
91311	5 440 825	3 204 721	8 645 546	87 559	205 443	293 002	44 370	278 521	322 891	5 397 636	3 277 799	8 675 435
91312	5 737 015	7 926	5 744 941	2 733	435	3 168	969	692	1 661	5 735 251	8 183	5 743 434
91314	149 457	4 503 891	4 653 348	16 073 197	67 631 467	83 704 664	16 493 982	66 177 265	82 671 247	570 242	3 049 689	3 619 931
91316	8 565	0	8 565	1 850	0	1 850	0	0	0	6 715	0	6 715
91317	33 677 175	0	33 677 175	2 345 321	0	2 345 321	3 041 296	0	3 041 296	34 373 150	0	34 373 150
91508	1 694	0	1 694	0	0	0	0	0	0	1 694	0	1 694
99999	114 733 496	0	114 733 496	1 415 341	0	1 415 341	7 254 321	0	7 254 321	120 572 476	0	120 572 476
Итого по пассиву (баланс)	159 748 227	7 716 538	167 464 765	19 926 001	67 837 345	87 763 346	26 834 938	66 456 478	93 291 416	166 657 164	6 335 671	172 992 835
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	108 302	0	108 302	0	0	0	108 302	0	108 302
93303	0	0	0	108 302	0	108 302	108 302	0	108 302	0	0	0
93304	108 302	0	108 302	0	0	0	108 302	0	108 302	0	0	0
93305	106 009	0	106 009	0	0	0	299	0	299	105 710	0	105 710
93306	0	0	0	0	1 304 334	1 304 334	0	1 304 334	1 304 334	0	0	0
93307	0	0	0	0	1 317 288	1 317 288	0	1 317 288	1 317 288	0	0	0
93308	0	1 258 074	1 258 074	0	12 310	12 310	0	1 270 384	1 270 384	0	0	0
93506	0	0	0	0	1 266 974	1 266 974	0	1 266 974	1 266 974	0	0	0
93507	0	1 258 074	1 258 074	0	12 677	12 677	0	1 270 751	1 270 751	0	0	0
93901	57 608	886	58 494	2 539 440	291 948	2 831 388	2 410 889	271 261	2 682 150	186 159	21 573	207 732
93902	0	0	0	0	202 973	202 973	0	70 680	70 680	0	132 293	132 293
94101	0	0	0	0	196 607	196 607	0	196 607	196 607	0	0	0
94102	0	0	0	0	132 443	132 443	0	132 443	132 443	0	0	0
99996	2 930 137	0	2 930 137	3 414 255	0	3 414 255	5 838 472	0	5 838 472	505 920	0	505 920
Итого по активу (баланс)	3 202 056	2 517 034	5 719 090	6 170 299	4 737 554	10 907 853	8 466 264	7 100 722	15 566 986	906 091	153 866	1 059 957
Пассив
96302	0	0	0	0	0	0	83 895	0	83 895	83 895	0	83 895
96303	0	0	0	83 895	0	83 895	83 895	0	83 895	0	0	0
96304	83 895	0	83 895	83 895	0	83 895	0	0	0	0	0	0
96305	83 895	0	83 895	0	0	0	0	0	0	83 895	0	83 895
96306	0	0	0	0	2 734 914	2 734 914	0	2 734 914	2 734 914	0	0	0
96307	0	1 258 074	1 258 074	0	2 739 978	2 739 978	0	1 481 904	1 481 904	0	0	0
96308	0	1 445 904	1 445 904	0	1 447 807	1 447 807	0	1 903	1 903	0	0	0
96901	893	57 476	58 369	266 319	2 621 299	2 887 618	286 773	2 748 446	3 035 219	21 347	184 623	205 970
96902	0	0	0	70 384	132 443	202 827	70 384	132 443	202 827	0	0	0
97102	0	0	0	0	132	132	0	132 293	132 293	0	132 161	132 161
99997	2 788 953	0	2 788 953	5 670 510	0	5 670 510	3 435 593	0	3 435 593	554 036	0	554 036
Итого по пассиву (баланс)	2 957 636	2 761 454	5 719 090	6 175 003	9 676 573	15 851 576	3 960 540	7 231 903	11 192 443	743 173	316 784	1 059 957
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 205,0000	0	0	0,0000	0	0	17,0000	0	0	1 188,0000
98010	0	0	5 883 578 404,0000	0	0	69 262 596,0000	0	0	87 072 263,0000	0	0	5 865 768 737,0000
98020	0	0	26,0000	0	0	21,0000	0	0	13,0000	0	0	34,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 883 579 635,0000	0	0	69 262 617,0000	0	0	87 072 293,0000	0	0	5 865 769 959,0000
Пассив
98040	0	0	50,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	50,0000
98050	0	0	87 564,0000	0	0	13,0000	0	0	4,0000	0	0	87 555,0000
98070	0	0	5 883 492 021,0000	0	0	179 508 074,0000	0	0	161 698 407,0000	0	0	5 865 682 354,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 883 579 635,0000	0	0	179 508 087,0000	0	0	161 698 411,0000	0	0	5 865 769 959,0000

Страница была полезной?