Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"

Регистрационный номер

316

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 095	0	4 095	265 163	0	265 163	254 882	0	254 882	14 376	0	14 376
10610	50 313	0	50 313	0	0	0	0	0	0	50 313	0	50 313
20202	1 284 501	252 139	1 536 640	18 420 299	630 494	19 050 793	18 659 736	696 271	19 356 007	1 045 064	186 362	1 231 426
20208	859 583	0	859 583	8 536 622	0	8 536 622	8 537 251	0	8 537 251	858 954	0	858 954
20209	90 755	2 617	93 372	6 557 360	386 269	6 943 629	6 601 537	387 252	6 988 789	46 578	1 634	48 212
30102	1 823 385	0	1 823 385	67 749 167	0	67 749 167	63 250 321	0	63 250 321	6 322 231	0	6 322 231
30110	172 450	6 800	179 250	11 486 835	2 237 294	13 724 129	11 619 202	2 235 627	13 854 829	40 083	8 467	48 550
30114	0	122 152	122 152	0	3 109 457	3 109 457	0	2 881 675	2 881 675	0	349 934	349 934
30202	904 929	0	904 929	149 341	0	149 341	0	0	0	1 054 270	0	1 054 270
30204	72 224	0	72 224	13 864	0	13 864	0	0	0	86 088	0	86 088
30210	3 038	0	3 038	139 581	0	139 581	128 115	0	128 115	14 504	0	14 504
30221	8 000	1 812	9 812	57 398	1 129 499	1 186 897	58 398	1 131 311	1 189 709	7 000	0	7 000
30233	53 301	5 231	58 532	4 165 173	156 930	4 322 103	4 164 250	156 078	4 320 328	54 224	6 083	60 307
30302	892 714	6 410	899 124	205 388	307	205 695	107 440	473	107 913	990 662	6 244	996 906
30306	325 267	152 580	477 847	21 400 034	166 811	21 566 845	21 380 558	169 539	21 550 097	344 743	149 852	494 595
30413	98 242	8 536	106 778	12 471 000	2 497 127	14 968 127	12 456 731	2 504 382	14 961 113	112 511	1 281	113 792
30424	3 507	5 934	9 441	40 224 458	41 241 949	81 466 407	40 227 407	41 242 561	81 469 968	558	5 322	5 880
30425	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
32002	2 490 000	0	2 490 000	28 475 000	0	28 475 000	30 965 000	0	30 965 000	0	0	0
32003	2 200 000	0	2 200 000	14 830 000	0	14 830 000	15 630 000	0	15 630 000	1 400 000	0	1 400 000
32004	500 000	0	500 000	2 800 000	0	2 800 000	3 300 000	0	3 300 000	0	0	0
32107	0	1 173 276	1 173 276	0	41 649	41 649	0	58 899	58 899	0	1 156 026	1 156 026
32202	753 533	0	753 533	8 901 033	1 001 478	9 902 511	9 654 566	1 001 478	10 656 044	0	0	0
32203	0	913 008	913 008	1 989 655	8 823 311	10 812 966	1 989 655	8 845 005	10 834 660	0	891 314	891 314
32204	0	125 251	125 251	0	1 854	1 854	0	127 105	127 105	0	0	0
45206	0	0	0	600 000	0	600 000	0	0	0	600 000	0	600 000
45207	850 000	0	850 000	0	0	0	0	0	0	850 000	0	850 000
45208	0	3 123 659	3 123 659	0	150 646	150 646	0	234 821	234 821	0	3 039 484	3 039 484
45306	1 470	0	1 470	2 250	0	2 250	500	0	500	3 220	0	3 220
45503	37	0	37	0	0	0	6	0	6	31	0	31
45504	193 956	0	193 956	95 123	0	95 123	82 373	0	82 373	206 706	0	206 706
45505	12 162 559	0	12 162 559	2 851 723	0	2 851 723	2 758 007	0	2 758 007	12 256 275	0	12 256 275
45506	46 178 164	0	46 178 164	7 113 705	0	7 113 705	5 590 994	0	5 590 994	47 700 875	0	47 700 875
45507	57 168 724	529 298	57 698 022	3 563 551	25 041	3 588 592	3 816 964	62 396	3 879 360	56 915 311	491 943	57 407 254
45509	16 875 459	0	16 875 459	1 453 268	0	1 453 268	1 948 738	0	1 948 738	16 379 989	0	16 379 989
45603	0	1 160 021	1 160 021	0	1 098 713	1 098 713	0	132 265	132 265	0	2 126 469	2 126 469
45604	0	4 543 504	4 543 504	0	219 121	219 121	0	341 558	341 558	0	4 421 067	4 421 067
45605	16 215	4 868 040	4 884 255	0	234 772	234 772	0	365 954	365 954	16 215	4 736 858	4 753 073
45606	1 698 000	0	1 698 000	0	0	0	0	0	0	1 698 000	0	1 698 000
45706	1 163	12 731	13 894	0	614	614	5	1 002	1 007	1 158	12 343	13 501
45815	15 252 141	626 839	15 878 980	2 570 626	47 062	2 617 688	4 535 663	51 684	4 587 347	13 287 104	622 217	13 909 321
45817	0	8 696	8 696	0	440	440	0	662	662	0	8 474	8 474
45915	511 968	13 200	525 168	332 949	1 420	334 369	346 605	1 754	348 359	498 312	12 866	511 178
45917	0	95	95	0	5	5	0	7	7	0	93	93
47002	565 611	1 783 902	2 349 513	20 440 340	26 512 564	46 952 904	19 268 831	26 879 575	46 148 406	1 737 120	1 416 891	3 154 011
47301	0	1 733 843	1 733 843	0	86 709	86 709	0	131 823	131 823	0	1 688 729	1 688 729
47404	0	11 638	11 638	33 748 529	37 840 263	71 588 792	33 748 529	37 844 788	71 593 317	0	7 113	7 113
47408	0	0	0	2 554 617	1 344 766	3 899 383	2 554 617	1 344 766	3 899 383	0	0	0
47417	7 068	31	7 099	1 439	50	1 489	954	32	986	7 553	49	7 602
47423	1 607 807	756	1 608 563	911 321	250 915	1 162 236	1 099 582	103 876	1 203 458	1 419 546	147 795	1 567 341
47427	1 681 259	448 588	2 129 847	3 041 165	133 964	3 175 129	3 088 872	202 352	3 291 224	1 633 552	380 200	2 013 752
47801	280 375	392 671	673 046	0	18 892	18 892	4 425	31 713	36 138	275 950	379 850	655 800
47802	8 786	0	8 786	0	0	0	94	0	94	8 692	0	8 692
50205	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50207	10 411 100	2 841 083	13 252 183	203 703	145 797	349 500	1 271 639	226 544	1 498 183	9 343 164	2 760 336	12 103 500
50208	4 317 311	0	4 317 311	36 397	0	36 397	853 643	0	853 643	3 500 065	0	3 500 065
50211	61 492	11 634 571	11 696 063	481	712 167	712 648	0	1 483 480	1 483 480	61 973	10 863 258	10 925 231
50218	0	0	0	0	24 982	24 982	0	24 982	24 982	0	0	0
50221	290 194	0	290 194	316 075	0	316 075	255 512	0	255 512	350 757	0	350 757
52601	69 296	0	69 296	0	0	0	28 191	0	28 191	41 105	0	41 105
60103	1 776 015	0	1 776 015	0	0	0	0	0	0	1 776 015	0	1 776 015
60202	14 010	0	14 010	0	0	0	0	0	0	14 010	0	14 010
60302	201 367	0	201 367	6	0	6	22	0	22	201 351	0	201 351
60306	17 118	0	17 118	180 808	0	180 808	181 334	0	181 334	16 592	0	16 592
60308	3 103	16	3 119	5 779	82	5 861	5 598	48	5 646	3 284	50	3 334
60310	166 003	0	166 003	31 937	0	31 937	32 736	0	32 736	165 204	0	165 204
60312	261 798	0	261 798	334 702	0	334 702	254 973	0	254 973	341 527	0	341 527
60314	8 211	229 543	237 754	3 188	59 587	62 775	2 109	5 827	7 936	9 290	283 303	292 593
60323	1 095 240	20 554	1 115 794	166 381	992	167 373	134 832	1 546	136 378	1 126 789	20 000	1 146 789
60336	247 240	0	247 240	59 557	0	59 557	161 354	0	161 354	145 443	0	145 443
60401	8 247 164	0	8 247 164	6 932	0	6 932	11 672	0	11 672	8 242 424	0	8 242 424
60404	736	0	736	0	0	0	0	0	0	736	0	736
60415	31 673	0	31 673	4 047	0	4 047	5 556	0	5 556	30 164	0	30 164
60901	514 790	0	514 790	0	0	0	0	0	0	514 790	0	514 790
60906	237 008	0	237 008	6 695	0	6 695	332	0	332	243 371	0	243 371
61002	1 948	0	1 948	233	0	233	233	0	233	1 948	0	1 948
61008	9 009	0	9 009	7 683	0	7 683	8 264	0	8 264	8 428	0	8 428
61009	35 706	0	35 706	1 609	0	1 609	1 717	0	1 717	35 598	0	35 598
61209	0	0	0	16 116	0	16 116	16 116	0	16 116	0	0	0
61210	0	0	0	2 705 156	0	2 705 156	2 705 156	0	2 705 156	0	0	0
61212	0	0	0	6 772	0	6 772	6 772	0	6 772	0	0	0
61214	0	0	0	589 131	0	589 131	589 131	0	589 131	0	0	0
61403	17 463	0	17 463	605	0	605	5 077	0	5 077	12 991	0	12 991
61601	0	0	0	30 192	0	30 192	30 192	0	30 192	0	0	0
61702	3 379 462	0	3 379 462	0	0	0	0	0	0	3 379 462	0	3 379 462
61703	845 601	0	845 601	0	0	0	0	0	0	845 601	0	845 601
61907	163 876	0	163 876	0	0	0	0	0	0	163 876	0	163 876
61908	325 124	0	325 124	0	0	0	0	0	0	325 124	0	325 124
62001	172 460	0	172 460	2 125	0	2 125	9 610	0	9 610	164 975	0	164 975
70606	80 313 937	0	80 313 937	8 154 195	0	8 154 195	11 784	0	11 784	88 456 348	0	88 456 348
70608	60 703 334	0	60 703 334	4 458 913	0	4 458 913	0	0	0	65 162 247	0	65 162 247
70610	276	0	276	0	0	0	0	0	0	276	0	276
70611	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
70614	1 886 303	0	1 886 303	32 565	0	32 565	0	0	0	1 918 868	0	1 918 868
70616	2 189	0	2 189	0	0	0	0	0	0	2 189	0	2 189
Итого по активу (баланс)	343 493 211	36 759 025	380 252 236	345 479 960	130 333 993	475 813 953	334 414 363	130 911 111	465 325 474	354 558 808	36 181 907	390 740 715
Пассив
10208	4 173 000	0	4 173 000	0	0	0	0	0	0	4 173 000	0	4 173 000
10601	111 962	0	111 962	0	0	0	0	0	0	111 962	0	111 962
10602	226 165	0	226 165	0	0	0	0	0	0	226 165	0	226 165
10603	290 194	0	290 194	255 513	0	255 513	316 076	0	316 076	350 757	0	350 757
10701	43 207	0	43 207	0	0	0	0	0	0	43 207	0	43 207
10801	26 251 284	0	26 251 284	0	0	0	0	0	0	26 251 284	0	26 251 284
30111	36 557	47	36 604	4 618 857	6	4 618 863	4 809 345	3	4 809 348	227 045	44	227 089
30223	188 094	0	188 094	5 392 538	0	5 392 538	5 371 988	0	5 371 988	167 544	0	167 544
30226	42 199	0	42 199	195	0	195	145	0	145	42 149	0	42 149
30232	519	363	882	4 135 350	160 462	4 295 812	4 135 495	160 492	4 295 987	664	393	1 057
30236	0	203	203	0	13 219	13 219	0	13 329	13 329	0	313	313
30301	892 714	6 410	899 124	107 444	475	107 919	205 392	309	205 701	990 662	6 244	996 906
30305	325 267	152 580	477 847	21 380 561	169 539	21 550 100	21 400 037	166 811	21 566 848	344 743	149 852	494 595
30601	228	1 931	2 159	682 127	647 484	1 329 611	681 985	650 874	1 332 859	86	5 321	5 407
30606	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
31302	0	0	0	2 900 000	648 306	3 548 306	2 900 000	648 306	3 548 306	0	0	0
31303	0	0	0	0	654 613	654 613	0	654 613	654 613	0	0	0
31304	0	0	0	0	658 322	658 322	0	658 322	658 322	0	0	0
31402	122 000	0	122 000	2 537 000	0	2 537 000	2 415 000	0	2 415 000	0	0	0
31403	0	0	0	269 000	0	269 000	472 000	0	472 000	203 000	0	203 000
31405	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0
31502	0	0	0	21 291	1 474	22 765	21 291	1 474	22 765	0	0	0
32015	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
407	2 118 403	621	2 119 024	3 572 430	261 561	3 833 991	3 771 977	262 059	4 034 036	2 317 950	1 119	2 319 069
408.1	37 402	24 210	61 612	1 241 602	11 246	1 252 848	1 248 466	1 721	1 250 187	44 266	14 685	58 951
408.2	16 439 596	1 905 714	18 345 310	13 426 821	560 926	13 987 747	13 272 074	602 633	13 874 707	16 284 849	1 947 421	18 232 270
40907	92 647	0	92 647	2 573 103	0	2 573 103	2 564 104	0	2 564 104	83 648	0	83 648
40911	98 020	0	98 020	1 813 832	0	1 813 832	1 823 981	0	1 823 981	108 169	0	108 169
42004	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
42006	650 000	0	650 000	0	0	0	0	0	0	650 000	0	650 000
42301	7 124 473	54 418	7 178 891	26 831 073	7 483	26 838 556	26 933 323	4 838	26 938 161	7 226 723	51 773	7 278 496
42305	11 359 902	0	11 359 902	509 488	0	509 488	241 644	0	241 644	11 092 058	0	11 092 058
42306	99 569 630	4 176 699	103 746 329	4 373 208	496 086	4 869 294	2 931 069	327 022	3 258 091	98 127 491	4 007 635	102 135 126
42601	18 061	15 970	34 031	1 359	1 548	2 907	176	765	941	16 878	15 187	32 065
42605	18 608	0	18 608	4 346	0	4 346	573	0	573	14 835	0	14 835
42606	198 346	38 748	237 094	10 524	6 126	16 650	9 690	2 059	11 749	197 512	34 681	232 193
44007	0	27 869 724	27 869 724	0	2 095 105	2 095 105	0	1 344 080	1 344 080	0	27 118 699	27 118 699
45215	163 858	0	163 858	1 945	0	1 945	26 000	0	26 000	187 913	0	187 913
45315	735	0	735	250	0	250	1 125	0	1 125	1 610	0	1 610
45515	6 760 911	0	6 760 911	1 202 568	0	1 202 568	1 106 430	0	1 106 430	6 664 773	0	6 664 773
45615	206 830	0	206 830	3 009	0	3 009	10 137	0	10 137	213 958	0	213 958
45715	2 323	0	2 323	181	0	181	110	0	110	2 252	0	2 252
45818	12 040 548	0	12 040 548	5 581 086	0	5 581 086	3 867 694	0	3 867 694	10 327 156	0	10 327 156
45918	304 319	0	304 319	112 367	0	112 367	99 481	0	99 481	291 433	0	291 433
47403	0	0	0	31 970 508	36 856 686	68 827 194	31 970 508	36 856 686	68 827 194	0	0	0
47407	0	0	0	2 915 283	952 329	3 867 612	2 915 283	952 329	3 867 612	0	0	0
47411	762 138	5 153	767 291	461 232	5 262	466 494	468 609	4 440	473 049	769 515	4 331	773 846
47416	3 600	79	3 679	85 979	229	86 208	87 695	498	88 193	5 316	348	5 664
47422	106 571	117	106 688	1 386 947	11 694	1 398 641	1 391 257	158 752	1 550 009	110 881	147 175	258 056
47425	579 513	0	579 513	192 026	0	192 026	173 500	0	173 500	560 987	0	560 987
47426	29 646	992 094	1 021 740	15 222	74 884	90 106	4 941	271 856	276 797	19 365	1 189 066	1 208 431
47804	204 297	0	204 297	17 548	0	17 548	17 979	0	17 979	204 728	0	204 728
50220	4 096	0	4 096	254 886	0	254 886	265 167	0	265 167	14 377	0	14 377
52602	131 382	0	131 382	0	0	0	32 565	0	32 565	163 947	0	163 947
60206	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
60301	126 573	0	126 573	191 947	0	191 947	448 730	0	448 730	383 356	0	383 356
60305	604 001	0	604 001	744 990	0	744 990	800 710	0	800 710	659 721	0	659 721
60307	0	0	0	1 257	0	1 257	1 267	0	1 267	10	0	10
60309	234 254	0	234 254	359 850	0	359 850	125 596	0	125 596	0	0	0
60311	675 156	0	675 156	951 020	0	951 020	876 780	0	876 780	600 916	0	600 916
60313	398	1 110	1 508	13	34 249	34 262	9	34 249	34 258	394	1 110	1 504
60322	10 650	23 604	34 254	120 526	1 774	122 300	125 785	1 138	126 923	15 909	22 968	38 877
60324	862 191	0	862 191	139 583	0	139 583	179 526	0	179 526	902 134	0	902 134
60335	145 470	0	145 470	303 499	0	303 499	307 502	0	307 502	149 473	0	149 473
60349	105 209	0	105 209	0	0	0	55 997	0	55 997	161 206	0	161 206
60414	4 480 895	0	4 480 895	6 982	0	6 982	32 423	0	32 423	4 506 336	0	4 506 336
60903	132 138	0	132 138	0	0	0	10 439	0	10 439	142 577	0	142 577
61501	106 778	0	106 778	10 670	0	10 670	8 984	0	8 984	105 092	0	105 092
70601	82 703 559	0	82 703 559	38 269	0	38 269	9 484 991	0	9 484 991	92 150 281	0	92 150 281
70603	61 490 223	0	61 490 223	0	0	0	4 442 159	0	4 442 159	65 932 382	0	65 932 382
70605	1 786	0	1 786	0	0	0	3	0	3	1 789	0	1 789
70613	1 273 797	0	1 273 797	795	0	795	2 796	0	2 796	1 275 798	0	1 275 798
Итого по пассиву (баланс)	344 982 441	35 269 795	380 252 236	144 043 100	44 331 088	188 374 188	155 083 009	43 779 658	198 862 667	356 022 350	34 718 365	390 740 715
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90902	3	0	3	217	0	217	218	0	218	2	0	2
90909	16 383	0	16 383	143 017	0	143 017	143 134	0	143 134	16 266	0	16 266
91104	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	7	7
91202	574	0	574	37	0	37	60	0	60	551	0	551
91203	326	0	326	284	0	284	289	0	289	321	0	321
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 800 000	0	1 800 000	600 000	0	600 000	0	0	0	2 400 000	0	2 400 000
91417	200 000	4 291	204 291	0	205	205	0	323	323	200 000	4 173	204 173
91418	289 171	392 671	681 842	0	18 892	18 892	4 519	31 712	36 231	284 652	379 851	664 503
91501	2 450	0	2 450	0	0	0	0	0	0	2 450	0	2 450
91604	619 396	109 948	729 344	103 721	9 689	113 410	141 519	9 614	151 133	581 598	110 023	691 621
91704	6 787 722	26 841	6 814 563	124 222	1 295	125 517	97 678	2 018	99 696	6 814 266	26 118	6 840 384
91802	88 333 237	649 664	88 982 901	2 696 899	31 332	2 728 231	279 638	48 839	328 477	90 750 498	632 157	91 382 655
91803	11 166 354	64 485	11 230 839	70 134	3 109	73 243	150 221	4 846	155 067	11 086 267	62 748	11 149 015
99998	56 222 492	0	56 222 492	75 749 805	0	75 749 805	76 555 261	0	76 555 261	55 417 036	0	55 417 036
Итого по активу (баланс)	165 438 114	1 247 907	166 686 021	79 488 336	64 522	79 552 858	77 372 537	97 352	77 469 889	167 553 913	1 215 077	168 768 990
Пассив
91003	0	0	0	149 341	0	149 341	149 341	0	149 341	0	0	0
91004	0	0	0	13 864	0	13 864	13 864	0	13 864	0	0	0
91311	4 909 712	3 360 686	8 270 398	34 212	308 430	342 642	600 000	176 898	776 898	5 475 500	3 229 154	8 704 654
91312	5 744 417	8 178	5 752 595	1 729	615	2 344	0	395	395	5 742 688	7 958	5 750 646
91314	726 906	3 780 843	4 507 749	16 889 093	56 199 725	73 088 818	16 738 601	56 190 833	72 929 434	576 414	3 771 951	4 348 365
91316	12 315	0	12 315	2 250	0	2 250	0	0	0	10 065	0	10 065
91317	36 662 723	1 015 018	37 677 741	1 923 347	1 032 658	2 956 005	1 862 236	17 640	1 879 876	36 601 612	0	36 601 612
91508	1 694	0	1 694	0	0	0	0	0	0	1 694	0	1 694
99999	110 463 529	0	110 463 529	835 863	0	835 863	3 724 288	0	3 724 288	113 351 954	0	113 351 954
Итого по пассиву (баланс)	158 521 296	8 164 725	166 686 021	19 849 699	57 541 428	77 391 127	23 088 330	56 385 766	79 474 096	161 759 927	7 009 063	168 768 990
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	114 087	0	114 087	114 087	0	114 087	0	0	0
93302	114 087	0	114 087	0	0	0	114 087	0	114 087	0	0	0
93304	0	0	0	108 302	0	108 302	0	0	0	108 302	0	108 302
93305	216 007	0	216 007	598	0	598	111 195	0	111 195	105 410	0	105 410
93309	0	1 298 144	1 298 144	0	62 606	62 606	0	97 588	97 588	0	1 263 162	1 263 162
93502	0	0	0	0	189 474	189 474	0	5	5	0	189 469	189 469
93901	15 028	10 656	25 684	214 137	343 855	557 992	227 683	189 573	417 256	1 482	164 938	166 420
93902	0	0	0	0	807 607	807 607	0	643 195	643 195	0	164 412	164 412
94102	0	0	0	0	67 273	67 273	0	67 273	67 273	0	0	0
99996	1 746 167	0	1 746 167	1 674 340	0	1 674 340	1 285 631	0	1 285 631	2 134 876	0	2 134 876
Итого по активу (баланс)	2 091 289	1 308 800	3 400 089	2 111 464	1 470 815	3 582 279	1 852 683	997 634	2 850 317	2 350 070	1 781 981	4 132 051
Пассив
96301	0	0	0	83 895	0	83 895	83 895	0	83 895	0	0	0
96302	83 895	0	83 895	83 895	0	83 895	0	189 474	189 474	0	189 474	189 474
96304	0	0	0	0	0	0	83 895	0	83 895	83 895	0	83 895
96305	167 789	0	167 789	83 894	0	83 894	0	0	0	83 895	0	83 895
96309	0	1 468 796	1 468 796	0	73 733	73 733	0	52 138	52 138	0	1 447 201	1 447 201
96901	9 732	15 042	24 774	176 606	229 182	405 788	200 178	215 622	415 800	33 304	1 482	34 786
96902	0	0	0	64 690	67 273	131 963	64 690	67 273	131 963	0	0	0
97101	0	914	914	0	11 570	11 570	0	142 045	142 045	0	131 389	131 389
97102	0	0	0	0	578 678	578 678	0	742 914	742 914	0	164 236	164 236
99997	1 653 921	0	1 653 921	1 342 292	0	1 342 292	1 685 546	0	1 685 546	1 997 175	0	1 997 175
Итого по пассиву (баланс)	1 915 337	1 484 752	3 400 089	1 835 272	960 436	2 795 708	2 118 204	1 409 466	3 527 670	2 198 269	1 933 782	4 132 051
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 226,0000	0	0	4,0000	0	0	12,0000	0	0	1 218,0000
98010	0	0	5 863 018 451,0000	0	0	14 342 381 256,0000	0	0	14 316 545 082,0000	0	0	5 888 854 625,0000
98020	0	0	26,0000	0	0	13,0000	0	0	18,0000	0	0	21,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 863 019 703,0000	0	0	14 342 381 273,0000	0	0	14 316 545 112,0000	0	0	5 888 855 864,0000
Пассив
98040	0	0	50,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	50,0000
98050	0	0	87 585,0000	0	0	17 173,0000	0	0	17 160,0000	0	0	87 572,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	13 717,0000	0	0	13 717,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	5 862 932 068,0000	0	0	14 401 264 524,0000	0	0	14 427 100 698,0000	0	0	5 888 768 242,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 863 019 703,0000	0	0	14 401 295 414,0000	0	0	14 427 131 575,0000	0	0	5 888 855 864,0000

Страница была полезной?