Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"
Регистрационный номер
316
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 25 731 | 0 | 25 731 | 656 013 | 0 | 656 013 | 628 839 | 0 | 628 839 | 52 905 | 0 | 52 905 |
10610 | 17 929 | 0 | 17 929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 929 | 0 | 17 929 |
20202 | 1 945 803 | 989 936 | 2 935 739 | 27 671 114 | 955 220 | 28 626 334 | 27 961 522 | 986 370 | 28 947 892 | 1 655 395 | 958 786 | 2 614 181 |
20208 | 916 732 | 0 | 916 732 | 11 029 045 | 0 | 11 029 045 | 10 994 240 | 0 | 10 994 240 | 951 537 | 0 | 951 537 |
20209 | 126 840 | 11 641 | 138 481 | 12 389 025 | 482 464 | 12 871 489 | 12 431 845 | 491 834 | 12 923 679 | 84 020 | 2 271 | 86 291 |
30102 | 4 484 725 | 0 | 4 484 725 | 161 358 051 | 0 | 161 358 051 | 157 519 462 | 0 | 157 519 462 | 8 323 314 | 0 | 8 323 314 |
30110 | 143 263 | 112 586 | 255 849 | 88 006 610 | 3 291 162 | 91 297 772 | 87 905 473 | 3 308 452 | 91 213 925 | 244 400 | 95 296 | 339 696 |
30114 | 0 | 1 504 904 | 1 504 904 | 0 | 8 957 902 | 8 957 902 | 0 | 7 728 400 | 7 728 400 | 0 | 2 734 406 | 2 734 406 |
30202 | 1 130 163 | 0 | 1 130 163 | 0 | 0 | 0 | 11 616 | 0 | 11 616 | 1 118 547 | 0 | 1 118 547 |
30204 | 61 697 | 0 | 61 697 | 1 329 | 0 | 1 329 | 0 | 0 | 0 | 63 026 | 0 | 63 026 |
30210 | 37 000 | 0 | 37 000 | 103 463 | 0 | 103 463 | 139 463 | 0 | 139 463 | 1 000 | 0 | 1 000 |
30221 | 9 000 | 0 | 9 000 | 12 000 | 0 | 12 000 | 18 500 | 0 | 18 500 | 2 500 | 0 | 2 500 |
30233 | 76 886 | 5 189 | 82 075 | 4 472 864 | 150 569 | 4 623 433 | 4 469 389 | 150 772 | 4 620 161 | 80 361 | 4 986 | 85 347 |
30302 | 1 094 453 | 47 557 | 1 142 010 | 276 114 | 6 217 | 282 331 | 219 917 | 7 267 | 227 184 | 1 150 650 | 46 507 | 1 197 157 |
30306 | 3 448 191 | 250 694 | 3 698 885 | 32 313 714 | 316 001 | 32 629 715 | 32 207 701 | 322 929 | 32 530 630 | 3 554 204 | 243 766 | 3 797 970 |
30413 | 143 524 | 174 734 | 318 258 | 88 260 622 | 4 825 683 | 93 086 305 | 88 325 142 | 4 979 114 | 93 304 256 | 79 004 | 21 303 | 100 307 |
30424 | 48 645 | 16 963 | 65 608 | 273 784 755 | 12 580 593 | 286 365 348 | 273 787 937 | 12 509 732 | 286 297 669 | 45 463 | 87 824 | 133 287 |
30425 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 |
32002 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 58 030 000 | 0 | 58 030 000 | 59 030 000 | 0 | 59 030 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 48 510 001 | 0 | 48 510 001 | 38 110 001 | 0 | 38 110 001 | 10 400 000 | 0 | 10 400 000 |
32004 | 0 | 0 | 0 | 600 000 | 0 | 600 000 | 600 000 | 0 | 600 000 | 0 | 0 | 0 |
32202 | 5 928 695 | 0 | 5 928 695 | 84 429 151 | 1 379 109 | 85 808 260 | 90 357 846 | 1 379 109 | 91 736 955 | 0 | 0 | 0 |
32203 | 0 | 0 | 0 | 28 905 840 | 0 | 28 905 840 | 21 609 116 | 0 | 21 609 116 | 7 296 724 | 0 | 7 296 724 |
32204 | 0 | 0 | 0 | 598 985 | 0 | 598 985 | 598 985 | 0 | 598 985 | 0 | 0 | 0 |
45207 | 8 600 | 0 | 8 600 | 0 | 0 | 0 | 8 600 | 0 | 8 600 | 0 | 0 | 0 |
45208 | 4 630 | 3 286 996 | 3 291 626 | 0 | 390 258 | 390 258 | 0 | 506 825 | 506 825 | 4 630 | 3 170 429 | 3 175 059 |
45306 | 3 500 | 0 | 3 500 | 1 300 | 0 | 1 300 | 1 000 | 0 | 1 000 | 3 800 | 0 | 3 800 |
45502 | 41 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 39 | 2 | 0 | 2 |
45503 | 360 | 0 | 360 | 80 | 0 | 80 | 205 | 0 | 205 | 235 | 0 | 235 |
45504 | 2 116 021 | 0 | 2 116 021 | 243 869 | 0 | 243 869 | 865 651 | 0 | 865 651 | 1 494 239 | 0 | 1 494 239 |
45505 | 17 048 073 | 0 | 17 048 073 | 3 505 386 | 0 | 3 505 386 | 4 833 962 | 0 | 4 833 962 | 15 719 497 | 0 | 15 719 497 |
45506 | 37 396 053 | 0 | 37 396 053 | 6 081 143 | 0 | 6 081 143 | 7 404 083 | 0 | 7 404 083 | 36 073 113 | 0 | 36 073 113 |
45507 | 67 387 439 | 1 458 822 | 68 846 261 | 3 322 939 | 174 554 | 3 497 493 | 5 275 072 | 261 660 | 5 536 732 | 65 435 306 | 1 371 716 | 66 807 022 |
45509 | 25 269 937 | 0 | 25 269 937 | 1 655 744 | 0 | 1 655 744 | 2 723 393 | 0 | 2 723 393 | 24 202 288 | 0 | 24 202 288 |
45602 | 0 | 5 166 463 | 5 166 463 | 0 | 70 808 | 70 808 | 0 | 5 237 271 | 5 237 271 | 0 | 0 | 0 |
45604 | 1 570 000 | 0 | 1 570 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 570 000 | 0 | 1 570 000 |
45605 | 16 215 | 5 298 936 | 5 315 151 | 0 | 632 168 | 632 168 | 0 | 781 168 | 781 168 | 16 215 | 5 149 936 | 5 166 151 |
45606 | 1 698 000 | 0 | 1 698 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 698 000 | 0 | 1 698 000 |
45706 | 1 647 | 30 883 | 32 530 | 0 | 3 230 | 3 230 | 8 | 8 299 | 8 307 | 1 639 | 25 814 | 27 453 |
45815 | 29 120 156 | 687 938 | 29 808 094 | 4 359 871 | 109 227 | 4 469 098 | 5 312 123 | 104 272 | 5 416 395 | 28 167 904 | 692 893 | 28 860 797 |
45817 | 0 | 20 486 | 20 486 | 0 | 2 443 | 2 443 | 0 | 3 026 | 3 026 | 0 | 19 903 | 19 903 |
45915 | 791 871 | 8 324 | 800 195 | 289 909 | 2 738 | 292 647 | 334 855 | 2 931 | 337 786 | 746 925 | 8 131 | 755 056 |
45917 | 0 | 97 | 97 | 0 | 12 | 12 | 0 | 15 | 15 | 0 | 94 | 94 |
47002 | 5 826 940 | 224 517 | 6 051 457 | 84 291 429 | 3 851 128 | 88 142 557 | 90 118 369 | 4 075 645 | 94 194 014 | 0 | 0 | 0 |
47301 | 0 | 1 510 021 | 1 510 021 | 0 | 180 887 | 180 887 | 0 | 222 640 | 222 640 | 0 | 1 468 268 | 1 468 268 |
47302 | 0 | 1 742 463 | 1 742 463 | 0 | 18 252 944 | 18 252 944 | 0 | 16 793 853 | 16 793 853 | 0 | 3 201 554 | 3 201 554 |
47404 | 0 | 962 088 | 962 088 | 206 586 057 | 28 677 487 | 235 263 544 | 206 586 057 | 28 484 801 | 235 070 858 | 0 | 1 154 774 | 1 154 774 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 28 898 968 | 20 956 196 | 49 855 164 | 28 898 968 | 20 956 196 | 49 855 164 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 9 500 | 0 | 9 500 | 2 666 | 348 | 3 014 | 6 149 | 348 | 6 497 | 6 017 | 0 | 6 017 |
47423 | 1 133 339 | 754 | 1 134 093 | 5 090 516 | 16 508 014 | 21 598 530 | 5 082 960 | 16 508 038 | 21 590 998 | 1 140 895 | 730 | 1 141 625 |
47427 | 2 068 088 | 116 205 | 2 184 293 | 3 770 425 | 74 226 | 3 844 651 | 3 846 481 | 95 623 | 3 942 104 | 1 992 032 | 94 808 | 2 086 840 |
47801 | 345 460 | 863 963 | 1 209 423 | 0 | 100 633 | 100 633 | 5 995 | 154 241 | 160 236 | 339 465 | 810 355 | 1 149 820 |
47802 | 12 415 | 0 | 12 415 | 0 | 0 | 0 | 548 | 0 | 548 | 11 867 | 0 | 11 867 |
50205 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
50207 | 13 233 053 | 1 631 852 | 14 864 905 | 3 930 413 | 887 501 | 4 817 914 | 3 373 366 | 273 877 | 3 647 243 | 13 790 100 | 2 245 476 | 16 035 576 |
50208 | 10 526 720 | 0 | 10 526 720 | 1 673 397 | 0 | 1 673 397 | 3 014 110 | 0 | 3 014 110 | 9 186 007 | 0 | 9 186 007 |
50211 | 0 | 12 351 | 12 351 | 0 | 139 490 | 139 490 | 0 | 18 123 | 18 123 | 0 | 133 718 | 133 718 |
50221 | 49 229 | 0 | 49 229 | 169 657 | 0 | 169 657 | 158 865 | 0 | 158 865 | 60 021 | 0 | 60 021 |
52601 | 9 820 608 | 0 | 9 820 608 | 529 444 | 0 | 529 444 | 1 824 507 | 0 | 1 824 507 | 8 525 545 | 0 | 8 525 545 |
60103 | 1 776 015 | 0 | 1 776 015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 776 015 | 0 | 1 776 015 |
60104 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
60202 | 14 010 | 0 | 14 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 010 | 0 | 14 010 |
60302 | 717 867 | 0 | 717 867 | 68 487 | 0 | 68 487 | 11 086 | 0 | 11 086 | 775 268 | 0 | 775 268 |
60306 | 245 234 | 0 | 245 234 | 240 406 | 0 | 240 406 | 244 942 | 0 | 244 942 | 240 698 | 0 | 240 698 |
60308 | 4 749 | 115 | 4 864 | 6 420 | 34 | 6 454 | 7 473 | 36 | 7 509 | 3 696 | 113 | 3 809 |
60310 | 182 338 | 0 | 182 338 | 51 680 | 0 | 51 680 | 56 444 | 0 | 56 444 | 177 574 | 0 | 177 574 |
60312 | 314 762 | 0 | 314 762 | 363 915 | 0 | 363 915 | 369 298 | 0 | 369 298 | 309 379 | 0 | 309 379 |
60314 | 4 975 | 111 310 | 116 285 | 3 297 | 58 226 | 61 523 | 1 680 | 37 587 | 39 267 | 6 592 | 131 949 | 138 541 |
60323 | 6 826 176 | 31 803 | 6 857 979 | 224 488 | 4 639 | 229 127 | 99 413 | 5 220 | 104 633 | 6 951 251 | 31 222 | 6 982 473 |
60401 | 9 161 580 | 0 | 9 161 580 | 7 610 | 0 | 7 610 | 99 747 | 0 | 99 747 | 9 069 443 | 0 | 9 069 443 |
60404 | 736 | 0 | 736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736 | 0 | 736 |
60411 | 162 524 | 0 | 162 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 524 | 0 | 162 524 |
60412 | 3 088 | 0 | 3 088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 088 | 0 | 3 088 |
60701 | 267 040 | 0 | 267 040 | 17 978 | 0 | 17 978 | 6 906 | 0 | 6 906 | 278 112 | 0 | 278 112 |
60901 | 112 904 | 0 | 112 904 | 2 964 | 0 | 2 964 | 0 | 0 | 0 | 115 868 | 0 | 115 868 |
61002 | 1 820 | 0 | 1 820 | 962 | 0 | 962 | 1 151 | 0 | 1 151 | 1 631 | 0 | 1 631 |
61008 | 19 811 | 0 | 19 811 | 8 533 | 0 | 8 533 | 14 267 | 0 | 14 267 | 14 077 | 0 | 14 077 |
61009 | 56 010 | 0 | 56 010 | 1 689 | 0 | 1 689 | 1 712 | 0 | 1 712 | 55 987 | 0 | 55 987 |
61010 | 80 | 0 | 80 | 7 | 0 | 7 | 84 | 0 | 84 | 3 | 0 | 3 |
61011 | 189 216 | 0 | 189 216 | 0 | 0 | 0 | 6 274 | 0 | 6 274 | 182 942 | 0 | 182 942 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 105 162 | 0 | 105 162 | 105 162 | 0 | 105 162 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 5 901 569 | 0 | 5 901 569 | 5 901 569 | 0 | 5 901 569 | 0 | 0 | 0 |
61212 | 0 | 0 | 0 | 35 319 | 0 | 35 319 | 35 319 | 0 | 35 319 | 0 | 0 | 0 |
61214 | 0 | 0 | 0 | 4 845 839 | 0 | 4 845 839 | 4 845 839 | 0 | 4 845 839 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 359 446 | 0 | 359 446 | 7 209 | 0 | 7 209 | 0 | 0 | 0 | 366 655 | 0 | 366 655 |
61601 | 0 | 0 | 0 | 187 154 | 0 | 187 154 | 187 154 | 0 | 187 154 | 0 | 0 | 0 |
61702 | 900 450 | 0 | 900 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 450 | 0 | 900 450 |
61703 | 1 921 273 | 0 | 1 921 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 921 273 | 0 | 1 921 273 |
70606 | 163 900 426 | 0 | 163 900 426 | 11 890 199 | 0 | 11 890 199 | 35 265 | 0 | 35 265 | 175 755 360 | 0 | 175 755 360 |
70608 | 113 001 672 | 0 | 113 001 672 | 8 057 654 | 0 | 8 057 654 | 0 | 0 | 0 | 121 059 326 | 0 | 121 059 326 |
70610 | 5 990 | 0 | 5 990 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 993 | 0 | 5 993 |
70611 | 143 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 143 |
70614 | 1 019 420 | 0 | 1 019 420 | 98 357 | 0 | 98 357 | 48 480 | 0 | 48 480 | 1 069 297 | 0 | 1 069 297 |
Итого по активу (баланс) | 547 281 932 | 26 280 591 | 573 562 523 | 1 307 938 810 | 124 022 111 | 1 431 960 921 | 1 288 681 625 | 126 395 674 | 1 415 077 299 | 566 539 117 | 23 907 028 | 590 446 145 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 4 173 000 | 0 | 4 173 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 173 000 | 0 | 4 173 000 |
10601 | 1 329 | 0 | 1 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 329 | 0 | 1 329 |
10602 | 226 165 | 0 | 226 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 165 | 0 | 226 165 |
10603 | 49 229 | 0 | 49 229 | 158 924 | 0 | 158 924 | 169 716 | 0 | 169 716 | 60 021 | 0 | 60 021 |
10701 | 43 207 | 0 | 43 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 207 | 0 | 43 207 |
10801 | 38 209 360 | 0 | 38 209 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 209 360 | 0 | 38 209 360 |
30111 | 429 220 | 75 | 429 295 | 9 558 557 | 13 | 9 558 570 | 9 132 279 | 10 | 9 132 289 | 2 942 | 72 | 3 014 |
30126 | 7 | 0 | 7 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 7 | 0 | 7 |
30223 | 176 684 | 0 | 176 684 | 5 248 594 | 0 | 5 248 594 | 5 425 228 | 0 | 5 425 228 | 353 318 | 0 | 353 318 |
30226 | 41 307 | 0 | 41 307 | 968 | 0 | 968 | 679 | 0 | 679 | 41 018 | 0 | 41 018 |
30232 | 5 726 | 168 | 5 894 | 4 738 053 | 140 820 | 4 878 873 | 4 758 399 | 140 886 | 4 899 285 | 26 072 | 234 | 26 306 |
30236 | 0 | 376 | 376 | 0 | 12 615 | 12 615 | 0 | 12 605 | 12 605 | 0 | 366 | 366 |
30301 | 1 094 453 | 47 557 | 1 142 010 | 219 918 | 7 265 | 227 183 | 276 115 | 6 215 | 282 330 | 1 150 650 | 46 507 | 1 197 157 |
30305 | 3 448 191 | 250 694 | 3 698 885 | 32 207 694 | 322 932 | 32 530 626 | 32 313 707 | 316 004 | 32 629 711 | 3 554 204 | 243 766 | 3 797 970 |
30606 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
31302 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 6 200 000 | 0 | 6 200 000 | 5 200 000 | 0 | 5 200 000 | 0 | 0 | 0 |
31303 | 0 | 0 | 0 | 4 500 000 | 0 | 4 500 000 | 4 500 000 | 0 | 4 500 000 | 0 | 0 | 0 |
31402 | 47 000 | 0 | 47 000 | 5 739 000 | 0 | 5 739 000 | 5 692 000 | 0 | 5 692 000 | 0 | 0 | 0 |
31403 | 0 | 0 | 0 | 1 138 000 | 0 | 1 138 000 | 1 253 000 | 0 | 1 253 000 | 115 000 | 0 | 115 000 |
31408 | 0 | 1 367 790 | 1 367 790 | 0 | 231 500 | 231 500 | 0 | 170 535 | 170 535 | 0 | 1 306 825 | 1 306 825 |
31409 | 0 | 22 123 | 22 123 | 0 | 3 921 | 3 921 | 0 | 2 785 | 2 785 | 0 | 20 987 | 20 987 |
31503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 595 | 0 | 470 595 | 470 595 | 0 | 470 595 |
32015 | 0 | 0 | 0 | 269 000 | 0 | 269 000 | 289 000 | 0 | 289 000 | 20 000 | 0 | 20 000 |
407 | 2 389 807 | 336 | 2 390 143 | 1 753 705 | 112 889 | 1 866 594 | 1 928 288 | 113 155 | 2 041 443 | 2 564 390 | 602 | 2 564 992 |
408.1 | 73 047 | 39 790 | 112 837 | 2 254 361 | 15 765 | 2 270 126 | 2 306 191 | 4 697 | 2 310 888 | 124 877 | 28 722 | 153 599 |
408.2 | 15 364 770 | 2 339 628 | 17 704 398 | 24 822 281 | 1 269 256 | 26 091 537 | 24 273 635 | 1 128 950 | 25 402 585 | 14 816 124 | 2 199 322 | 17 015 446 |
40907 | 92 011 | 0 | 92 011 | 1 754 107 | 0 | 1 754 107 | 1 787 718 | 0 | 1 787 718 | 125 622 | 0 | 125 622 |
40911 | 192 344 | 0 | 192 344 | 2 363 760 | 0 | 2 363 760 | 2 455 114 | 0 | 2 455 114 | 283 698 | 0 | 283 698 |
42006 | 652 700 | 0 | 652 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652 700 | 0 | 652 700 |
42301 | 7 017 197 | 95 874 | 7 113 071 | 25 307 255 | 26 143 | 25 333 398 | 25 374 558 | 13 745 | 25 388 303 | 7 084 500 | 83 476 | 7 167 976 |
42304 | 7 782 340 | 0 | 7 782 340 | 4 067 169 | 0 | 4 067 169 | 3 380 580 | 0 | 3 380 580 | 7 095 751 | 0 | 7 095 751 |
42305 | 20 310 687 | 0 | 20 310 687 | 3 761 717 | 0 | 3 761 717 | 2 159 188 | 0 | 2 159 188 | 18 708 158 | 0 | 18 708 158 |
42306 | 116 535 618 | 3 677 937 | 120 213 555 | 2 571 663 | 814 291 | 3 385 954 | 5 803 218 | 765 266 | 6 568 484 | 119 767 173 | 3 628 912 | 123 396 085 |
42601 | 34 755 | 16 428 | 51 183 | 39 175 | 13 930 | 53 105 | 42 110 | 15 017 | 57 127 | 37 690 | 17 515 | 55 205 |
42604 | 41 546 | 0 | 41 546 | 17 238 | 0 | 17 238 | 7 438 | 0 | 7 438 | 31 746 | 0 | 31 746 |
42605 | 16 513 | 0 | 16 513 | 15 776 | 0 | 15 776 | 11 070 | 0 | 11 070 | 11 807 | 0 | 11 807 |
42606 | 271 547 | 45 105 | 316 652 | 3 342 | 10 135 | 13 477 | 24 164 | 7 914 | 32 078 | 292 369 | 42 884 | 335 253 |
44007 | 0 | 28 440 582 | 28 440 582 | 0 | 4 192 704 | 4 192 704 | 0 | 3 392 987 | 3 392 987 | 0 | 27 640 865 | 27 640 865 |
45215 | 122 838 | 0 | 122 838 | 29 436 | 0 | 29 436 | 0 | 0 | 0 | 93 402 | 0 | 93 402 |
45315 | 735 | 0 | 735 | 210 | 0 | 210 | 273 | 0 | 273 | 798 | 0 | 798 |
45515 | 8 144 885 | 0 | 8 144 885 | 1 780 068 | 0 | 1 780 068 | 1 496 511 | 0 | 1 496 511 | 7 861 328 | 0 | 7 861 328 |
45615 | 221 469 | 0 | 221 469 | 53 155 | 0 | 53 155 | 0 | 0 | 0 | 168 314 | 0 | 168 314 |
45715 | 423 | 0 | 423 | 107 | 0 | 107 | 41 | 0 | 41 | 357 | 0 | 357 |
45818 | 21 607 898 | 0 | 21 607 898 | 5 890 577 | 0 | 5 890 577 | 5 408 564 | 0 | 5 408 564 | 21 125 885 | 0 | 21 125 885 |
45918 | 513 940 | 0 | 513 940 | 186 776 | 0 | 186 776 | 162 963 | 0 | 162 963 | 490 127 | 0 | 490 127 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 203 581 719 | 5 837 888 | 209 419 607 | 203 581 719 | 5 837 888 | 209 419 607 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 28 216 796 | 20 900 441 | 49 117 237 | 28 216 796 | 20 900 441 | 49 117 237 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 1 229 935 | 7 812 | 1 237 747 | 779 902 | 8 008 | 787 910 | 880 699 | 7 852 | 888 551 | 1 330 732 | 7 656 | 1 338 388 |
47416 | 19 225 | 247 | 19 472 | 327 623 | 1 887 | 329 510 | 334 971 | 2 781 | 337 752 | 26 573 | 1 141 | 27 714 |
47422 | 61 127 | 119 | 61 246 | 5 448 593 | 16 541 856 | 21 990 449 | 5 452 818 | 16 551 670 | 22 004 488 | 65 352 | 9 933 | 75 285 |
47425 | 616 244 | 0 | 616 244 | 237 175 | 0 | 237 175 | 190 333 | 0 | 190 333 | 569 402 | 0 | 569 402 |
47426 | 6 685 | 1 457 009 | 1 463 694 | 6 587 | 1 501 837 | 1 508 424 | 13 632 | 323 285 | 336 917 | 13 730 | 278 457 | 292 187 |
47804 | 179 993 | 0 | 179 993 | 66 263 | 0 | 66 263 | 51 288 | 0 | 51 288 | 165 018 | 0 | 165 018 |
50220 | 25 731 | 0 | 25 731 | 628 897 | 0 | 628 897 | 656 071 | 0 | 656 071 | 52 905 | 0 | 52 905 |
52005 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 |
52501 | 27 030 | 0 | 27 030 | 0 | 0 | 0 | 23 970 | 0 | 23 970 | 51 000 | 0 | 51 000 |
52602 | 97 207 | 0 | 97 207 | 83 972 | 0 | 83 972 | 83 702 | 0 | 83 702 | 96 937 | 0 | 96 937 |
60105 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
60206 | 110 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 110 |
60301 | 517 902 | 0 | 517 902 | 380 588 | 0 | 380 588 | 241 339 | 0 | 241 339 | 378 653 | 0 | 378 653 |
60305 | 12 458 | 0 | 12 458 | 668 623 | 0 | 668 623 | 668 623 | 0 | 668 623 | 12 458 | 0 | 12 458 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 1 469 | 0 | 1 469 | 1 469 | 0 | 1 469 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 139 | 0 | 104 139 | 104 139 | 0 | 104 139 |
60311 | 903 068 | 0 | 903 068 | 836 429 | 0 | 836 429 | 791 767 | 0 | 791 767 | 858 406 | 0 | 858 406 |
60313 | 0 | 2 797 | 2 797 | 145 | 3 254 | 3 399 | 4 575 | 1 568 | 6 143 | 4 430 | 1 111 | 5 541 |
60322 | 106 396 | 26 494 | 132 890 | 476 448 | 7 000 | 483 448 | 476 864 | 7 253 | 484 117 | 106 812 | 26 747 | 133 559 |
60324 | 6 486 488 | 0 | 6 486 488 | 132 266 | 0 | 132 266 | 221 414 | 0 | 221 414 | 6 575 636 | 0 | 6 575 636 |
60405 | 52 363 | 0 | 52 363 | 167 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 52 196 | 0 | 52 196 |
60601 | 4 515 316 | 0 | 4 515 316 | 59 440 | 0 | 59 440 | 55 822 | 0 | 55 822 | 4 511 698 | 0 | 4 511 698 |
60903 | 35 126 | 0 | 35 126 | 0 | 0 | 0 | 964 | 0 | 964 | 36 090 | 0 | 36 090 |
61012 | 35 625 | 0 | 35 625 | 628 | 0 | 628 | 4 996 | 0 | 4 996 | 39 993 | 0 | 39 993 |
61304 | 490 | 0 | 490 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 496 | 0 | 496 |
61501 | 190 971 | 0 | 190 971 | 26 311 | 0 | 26 311 | 17 295 | 0 | 17 295 | 181 955 | 0 | 181 955 |
70601 | 151 759 357 | 0 | 151 759 357 | 5 671 792 | 0 | 5 671 792 | 17 322 527 | 0 | 17 322 527 | 163 410 092 | 0 | 163 410 092 |
70603 | 111 510 449 | 0 | 111 510 449 | 0 | 0 | 0 | 8 492 238 | 0 | 8 492 238 | 120 002 687 | 0 | 120 002 687 |
70605 | 7 249 | 0 | 7 249 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 57 | 7 306 | 0 | 7 306 |
70613 | 2 426 473 | 0 | 2 426 473 | 1 135 249 | 0 | 1 135 249 | 561 695 | 0 | 561 695 | 1 852 919 | 0 | 1 852 919 |
70615 | 1 568 607 | 0 | 1 568 607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 568 607 | 0 | 1 568 607 |
Итого по пассиву (баланс) | 535 723 582 | 37 838 941 | 573 562 523 | 395 417 688 | 51 976 350 | 447 394 038 | 414 554 151 | 49 723 509 | 464 277 660 | 554 860 045 | 35 586 100 | 590 446 145 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 2 673 | 0 | 2 673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 673 | 0 | 2 673 |
90902 | 472 | 0 | 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472 | 0 | 472 |
90909 | 369 000 | 0 | 369 000 | 334 997 | 0 | 334 997 | 402 760 | 0 | 402 760 | 301 237 | 0 | 301 237 |
91104 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 |
91202 | 1 133 | 0 | 1 133 | 73 | 0 | 73 | 118 | 0 | 118 | 1 088 | 0 | 1 088 |
91203 | 366 | 0 | 366 | 606 | 0 | 606 | 606 | 0 | 606 | 366 | 0 | 366 |
91207 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
91414 | 2 273 | 0 | 2 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 273 | 0 | 2 273 |
91417 | 200 000 | 4 379 | 204 379 | 0 | 520 | 520 | 0 | 643 | 643 | 200 000 | 4 256 | 204 256 |
91418 | 357 890 | 863 963 | 1 221 853 | 0 | 100 635 | 100 635 | 6 542 | 154 243 | 160 785 | 351 348 | 810 355 | 1 161 703 |
91419 | 0 | 0 | 0 | 186 264 | 364 034 | 550 298 | 0 | 0 | 0 | 186 264 | 364 034 | 550 298 |
91501 | 2 450 | 0 | 2 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 450 | 0 | 2 450 |
91604 | 1 056 711 | 99 746 | 1 156 457 | 107 113 | 18 896 | 126 009 | 161 476 | 18 363 | 179 839 | 1 002 348 | 100 279 | 1 102 627 |
91704 | 5 728 485 | 12 952 | 5 741 437 | 178 639 | 1 545 | 180 184 | 59 002 | 1 909 | 60 911 | 5 848 122 | 12 588 | 5 860 710 |
91802 | 62 912 458 | 330 569 | 63 243 027 | 2 865 708 | 39 438 | 2 905 146 | 213 121 | 48 733 | 261 854 | 65 565 045 | 321 274 | 65 886 319 |
91803 | 4 197 994 | 64 828 | 4 262 822 | 68 813 | 7 734 | 76 547 | 9 946 | 9 557 | 19 503 | 4 256 861 | 63 005 | 4 319 866 |
99998 | 81 090 891 | 0 | 81 090 891 | 259 197 009 | 0 | 259 197 009 | 267 123 045 | 0 | 267 123 045 | 73 164 855 | 0 | 73 164 855 |
Итого по активу (баланс) | 155 922 798 | 1 376 444 | 157 299 242 | 262 939 222 | 532 803 | 263 472 025 | 267 976 616 | 233 449 | 268 210 065 | 150 885 404 | 1 675 798 | 152 561 202 |
Пассив | ||||||||||||
91211 | 848 | 0 | 848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 848 | 0 | 848 |
91311 | 4 627 299 | 6 246 884 | 10 874 183 | 33 192 | 1 023 557 | 1 056 749 | 0 | 736 526 | 736 526 | 4 594 107 | 5 959 853 | 10 553 960 |
91312 | 5 768 549 | 46 633 | 5 815 182 | 13 816 | 6 875 | 20 691 | 0 | 5 564 | 5 564 | 5 754 733 | 45 322 | 5 800 055 |
91314 | 3 957 574 | 11 598 795 | 15 556 369 | 83 149 099 | 170 933 695 | 254 082 794 | 80 922 391 | 169 532 103 | 250 454 494 | 1 730 866 | 10 197 203 | 11 928 069 |
91316 | 9 155 | 0 | 9 155 | 2 000 | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 9 155 | 0 | 9 155 |
91317 | 44 461 796 | 4 371 622 | 48 833 418 | 2 552 567 | 9 574 965 | 12 127 532 | 2 961 803 | 5 203 343 | 8 165 146 | 44 871 032 | 0 | 44 871 032 |
91507 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
91508 | 1 734 | 0 | 1 734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 734 | 0 | 1 734 |
99999 | 76 208 351 | 0 | 76 208 351 | 984 112 | 0 | 984 112 | 4 172 108 | 0 | 4 172 108 | 79 396 347 | 0 | 79 396 347 |
Итого по пассиву (баланс) | 135 035 308 | 22 263 934 | 157 299 242 | 86 734 786 | 181 539 092 | 268 273 878 | 88 058 302 | 175 477 536 | 263 535 838 | 136 358 824 | 16 202 378 | 152 561 202 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93301 | 0 | 0 | 0 | 3 270 559 | 1 307 309 | 4 577 868 | 3 270 559 | 1 307 309 | 4 577 868 | 0 | 0 | 0 |
93302 | 3 270 559 | 0 | 3 270 559 | 0 | 3 947 374 | 3 947 374 | 3 270 559 | 1 370 453 | 4 641 012 | 0 | 2 576 921 | 2 576 921 |
93303 | 0 | 1 325 739 | 1 325 739 | 0 | 4 908 141 | 4 908 141 | 0 | 4 301 103 | 4 301 103 | 0 | 1 932 777 | 1 932 777 |
93304 | 118 375 | 4 640 721 | 4 759 096 | 0 | 95 793 | 95 793 | 0 | 4 735 983 | 4 735 983 | 118 375 | 531 | 118 906 |
93305 | 597 827 | 9 538 629 | 10 136 456 | 0 | 1 137 981 | 1 137 981 | 10 005 | 1 406 181 | 1 416 186 | 587 822 | 9 270 429 | 9 858 251 |
93307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 365 366 | 1 365 366 | 0 | 37 480 | 37 480 | 0 | 1 327 886 | 1 327 886 |
93308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 527 087 | 1 527 087 | 0 | 1 464 582 | 1 464 582 | 0 | 62 505 | 62 505 |
93309 | 0 | 1 455 255 | 1 455 255 | 0 | 21 596 | 21 596 | 0 | 1 476 851 | 1 476 851 | 0 | 0 | 0 |
93310 | 1 800 000 | 3 709 255 | 5 509 255 | 0 | 442 516 | 442 516 | 0 | 546 816 | 546 816 | 1 800 000 | 3 604 955 | 5 404 955 |
93506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 506 | 44 506 | 0 | 44 506 | 44 506 | 0 | 0 | 0 |
93507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 694 | 45 694 | 0 | 45 694 | 45 694 | 0 | 0 | 0 |
93901 | 17 730 | 422 | 18 152 | 18 241 732 | 318 930 | 18 560 662 | 16 773 122 | 315 471 | 17 088 593 | 1 486 340 | 3 881 | 1 490 221 |
93902 | 0 | 1 896 | 1 896 | 0 | 108 744 | 108 744 | 0 | 110 640 | 110 640 | 0 | 0 | 0 |
94102 | 0 | 50 838 | 50 838 | 0 | 28 910 | 28 910 | 0 | 79 748 | 79 748 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 17 047 589 | 0 | 17 047 589 | 19 265 573 | 0 | 19 265 573 | 21 865 934 | 0 | 21 865 934 | 14 447 228 | 0 | 14 447 228 |
Итого по активу (баланс) | 22 852 080 | 20 722 755 | 43 574 835 | 40 777 864 | 15 299 947 | 56 077 811 | 45 190 179 | 17 242 817 | 62 432 996 | 18 439 765 | 18 779 885 | 37 219 650 |
Пассив | ||||||||||||
96301 | 0 | 0 | 0 | 639 426 | 3 261 553 | 3 900 979 | 639 426 | 3 261 553 | 3 900 979 | 0 | 0 | 0 |
96302 | 0 | 3 291 964 | 3 291 964 | 639 426 | 3 337 082 | 3 976 508 | 1 912 466 | 45 118 | 1 957 584 | 1 273 040 | 0 | 1 273 040 |
96303 | 639 426 | 0 | 639 426 | 1 912 466 | 0 | 1 912 466 | 2 232 935 | 0 | 2 232 935 | 959 895 | 0 | 959 895 |
96304 | 2 321 407 | 0 | 2 321 407 | 2 232 935 | 0 | 2 232 935 | 0 | 0 | 0 | 88 472 | 0 | 88 472 |
96305 | 5 480 843 | 0 | 5 480 843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 480 843 | 0 | 5 480 843 |
96306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 667 | 44 667 | 0 | 44 667 | 44 667 | 0 | 0 | 0 |
96307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 017 | 70 017 | 0 | 1 434 750 | 1 434 750 | 0 | 1 364 733 | 1 364 733 |
96308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 473 983 | 1 473 983 | 0 | 1 538 357 | 1 538 357 | 0 | 64 374 | 64 374 |
96309 | 0 | 1 470 455 | 1 470 455 | 0 | 1 490 608 | 1 490 608 | 0 | 20 153 | 20 153 | 0 | 0 | 0 |
96310 | 1 996 989 | 1 775 359 | 3 772 348 | 0 | 261 724 | 261 724 | 0 | 211 803 | 211 803 | 1 996 989 | 1 725 438 | 3 722 427 |
96901 | 417 | 17 911 | 18 328 | 310 274 | 16 865 961 | 17 176 235 | 313 581 | 18 337 770 | 18 651 351 | 3 724 | 1 489 720 | 1 493 444 |
96902 | 1 876 | 50 942 | 52 818 | 109 144 | 79 850 | 188 994 | 107 268 | 28 908 | 136 176 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 26 527 246 | 0 | 26 527 246 | 24 968 502 | 0 | 24 968 502 | 21 213 678 | 0 | 21 213 678 | 22 772 422 | 0 | 22 772 422 |
Итого по пассиву (баланс) | 36 968 204 | 6 606 631 | 43 574 835 | 30 812 173 | 26 885 445 | 57 697 618 | 26 419 354 | 24 923 079 | 51 342 433 | 32 575 385 | 4 644 265 | 37 219 650 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 1 530,0000 | 0 | 0 | 10,0000 | 0 | 0 | 46,0000 | 0 | 0 | 1 494,0000 |
98010 | 0 | 0 | 12 736 505 382,0000 | 0 | 0 | 1 762 284 193,0000 | 0 | 0 | 2 877 328 507,0000 | 0 | 0 | 11 621 461 068,0000 |
98020 | 0 | 0 | 32,0000 | 0 | 0 | 50,0000 | 0 | 0 | 32,0000 | 0 | 0 | 50,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 12 736 506 944,0000 | 0 | 0 | 1 762 284 253,0000 | 0 | 0 | 2 877 328 585,0000 | 0 | 0 | 11 621 462 612,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 5 259 063,0000 | 0 | 0 | 10 532 868,0000 | 0 | 0 | 10 692 084,0000 | 0 | 0 | 5 418 279,0000 |
98070 | 0 | 0 | 12 731 247 881,0000 | 0 | 0 | 27 169 928 611,0000 | 0 | 0 | 26 054 725 063,0000 | 0 | 0 | 11 616 044 333,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 12 736 506 944,0000 | 0 | 0 | 27 180 461 479,0000 | 0 | 0 | 26 065 417 147,0000 | 0 | 0 | 11 621 462 612,0000 |
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