Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"

Регистрационный номер

316

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	41 810	0	41 810	2 585 041	0	2 585 041	2 533 018	0	2 533 018	93 833	0	93 833
20202	2 478 303	1 045 224	3 523 527	25 504 083	1 251 528	26 755 611	25 928 800	1 538 835	27 467 635	2 053 586	757 917	2 811 503
20208	1 007 605	0	1 007 605	9 728 855	0	9 728 855	9 835 927	0	9 835 927	900 533	0	900 533
20209	0	0	0	10 747 277	610 994	11 358 271	10 568 208	610 704	11 178 912	179 069	290	179 359
30102	1 966 921	0	1 966 921	89 137 986	0	89 137 986	87 157 604	0	87 157 604	3 947 303	0	3 947 303
30110	329 283	26 071	355 354	69 827 625	4 937 039	74 764 664	69 968 557	4 950 661	74 919 218	188 351	12 449	200 800
30114	0	13 827 934	13 827 934	0	4 242 317	4 242 317	0	16 462 009	16 462 009	0	1 608 242	1 608 242
30202	1 869 590	0	1 869 590	0	0	0	4 008	0	4 008	1 865 582	0	1 865 582
30204	156 149	0	156 149	0	0	0	31 949	0	31 949	124 200	0	124 200
30210	0	0	0	251 260	0	251 260	235 260	0	235 260	16 000	0	16 000
30221	2 000	0	2 000	48 000	0	48 000	41 000	0	41 000	9 000	0	9 000
30233	120 398	4 178	124 576	4 411 829	145 521	4 557 350	4 443 954	145 623	4 589 577	88 273	4 076	92 349
30302	682 830	31 765	714 595	214 196	4 844	219 040	117 849	3 071	120 920	779 177	33 538	812 715
30306	3 198 618	368 745	3 567 363	30 266 448	416 674	30 683 122	30 277 629	492 581	30 770 210	3 187 437	292 838	3 480 275
30413	9 491	5 194	14 685	70 241 003	3 601 700	73 842 703	70 187 393	3 600 609	73 788 002	63 101	6 285	69 386
30424	58 423	0	58 423	452 839 481	3 600 698	456 440 179	452 895 497	3 600 698	456 496 195	2 407	0	2 407
30425	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
30602	0	0	0	0	10 557 293	10 557 293	0	10 557 293	10 557 293	0	0	0
31902	0	0	0	8 500 000	0	8 500 000	8 500 000	0	8 500 000	0	0	0
32002	0	0	0	3 890 000	0	3 890 000	3 890 000	0	3 890 000	0	0	0
32003	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0
32107	0	1 137 464	1 137 464	0	132 353	132 353	0	104 442	104 442	0	1 165 375	1 165 375
32202	0	0	0	50 279 248	0	50 279 248	50 279 248	0	50 279 248	0	0	0
32203	2 134 149	0	2 134 149	21 867 163	0	21 867 163	16 224 437	0	16 224 437	7 776 875	0	7 776 875
32204	3 043 011	0	3 043 011	217 166	0	217 166	3 260 177	0	3 260 177	0	0	0
45106	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
45204	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
45207	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45208	18 130	2 585 145	2 603 275	0	300 800	300 800	0	237 365	237 365	18 130	2 648 580	2 666 710
45502	142	0	142	280	0	280	343	0	343	79	0	79
45503	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
45504	3 042 559	0	3 042 559	1 021 949	0	1 021 949	1 163 317	0	1 163 317	2 901 191	0	2 901 191
45505	17 533 841	0	17 533 841	3 591 925	0	3 591 925	3 765 231	0	3 765 231	17 360 535	0	17 360 535
45506	43 163 666	0	43 163 666	3 881 284	0	3 881 284	5 489 666	0	5 489 666	41 555 284	0	41 555 284
45507	81 396 390	1 230 013	82 626 403	3 018 224	141 969	3 160 193	6 386 975	125 277	6 512 252	78 027 639	1 246 705	79 274 344
45509	31 478 001	0	31 478 001	2 027 670	0	2 027 670	2 900 984	0	2 900 984	30 604 687	0	30 604 687
45604	1 570 000	6 366 737	7 936 737	0	740 816	740 816	0	584 587	584 587	1 570 000	6 522 966	8 092 966
45605	15 850	4 136 232	4 152 082	365	481 280	481 645	0	379 784	379 784	16 215	4 237 728	4 253 943
45606	1 698 000	0	1 698 000	0	0	0	0	0	0	1 698 000	0	1 698 000
45706	1 845	30 672	32 517	0	3 307	3 307	9	4 905	4 914	1 836	29 074	30 910
45815	31 755 402	530 734	32 286 136	6 163 942	65 137	6 229 079	7 398 266	50 288	7 448 554	30 521 078	545 583	31 066 661
45817	0	16 015	16 015	0	1 862	1 862	0	1 482	1 482	0	16 395	16 395
45915	857 316	6 158	863 474	367 642	3 071	370 713	358 404	2 710	361 114	866 554	6 519	873 073
45917	0	76	76	0	9	9	0	7	7	0	78	78
47301	0	1 200 608	1 200 608	0	137 760	137 760	0	131 354	131 354	0	1 207 014	1 207 014
47404	0	9 495 218	9 495 218	87 385 911	316 136 203	403 522 114	87 385 911	319 398 500	406 784 411	0	6 232 921	6 232 921
47408	0	0	0	321 276 688	321 873 990	643 150 678	321 276 688	321 873 990	643 150 678	0	0	0
47417	5 215	0	5 215	2 073	0	2 073	2 272	0	2 272	5 016	0	5 016
47423	1 002 442	531	1 002 973	834 756	441 754	1 276 510	673 774	426 846	1 100 620	1 163 424	15 439	1 178 863
47427	2 479 229	66 769	2 545 998	4 401 852	107 454	4 509 306	4 383 280	15 207	4 398 487	2 497 801	159 016	2 656 817
47801	377 437	763 808	1 141 245	0	87 489	87 489	8 368	85 788	94 156	369 069	765 509	1 134 578
47802	17 925	0	17 925	0	0	0	1 507	0	1 507	16 418	0	16 418
50205	1	0	1	390 643	0	390 643	0	0	0	390 644	0	390 644
50207	3 347 482	5 180 116	8 527 598	14 337 100	1 693 885	16 030 985	8 200 127	6 800 794	15 000 921	9 484 455	73 207	9 557 662
50208	1 528 182	0	1 528 182	10 151 417	0	10 151 417	7 656 059	0	7 656 059	4 023 540	0	4 023 540
50211	0	4 486 307	4 486 307	0	14 408 706	14 408 706	0	2 724 493	2 724 493	0	16 170 520	16 170 520
50218	7 672 407	2 117 022	9 789 429	15 522 988	3 129 845	18 652 833	18 492 666	3 729 783	22 222 449	4 702 729	1 517 084	6 219 813
50221	339 429	0	339 429	482 525	0	482 525	595 048	0	595 048	226 906	0	226 906
52601	7 194 266	0	7 194 266	428 038	0	428 038	584 142	0	584 142	7 038 162	0	7 038 162
60103	1 776 015	0	1 776 015	0	0	0	0	0	0	1 776 015	0	1 776 015
60104	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60202	14 010	0	14 010	0	0	0	0	0	0	14 010	0	14 010
60302	1 006 497	0	1 006 497	192 018	0	192 018	449 192	0	449 192	749 323	0	749 323
60306	288 538	0	288 538	252 866	0	252 866	289 301	0	289 301	252 103	0	252 103
60308	2 605	0	2 605	3 764	0	3 764	3 299	0	3 299	3 070	0	3 070
60310	184 092	0	184 092	73 777	0	73 777	74 064	0	74 064	183 805	0	183 805
60312	587 227	0	587 227	385 866	0	385 866	541 278	0	541 278	431 815	0	431 815
60314	6 379	78 806	85 185	2 971	30 431	33 402	418	18 446	18 864	8 932	90 791	99 723
60323	5 138 567	24 552	5 163 119	709 590	2 956	712 546	276 020	2 339	278 359	5 572 137	25 169	5 597 306
60347	3 528	0	3 528	0	91	91	0	91	91	3 528	0	3 528
60401	10 008 700	0	10 008 700	60 185	0	60 185	256 120	0	256 120	9 812 765	0	9 812 765
60404	736	0	736	0	0	0	0	0	0	736	0	736
60411	186 234	0	186 234	0	0	0	15 110	0	15 110	171 124	0	171 124
60412	3 088	0	3 088	0	0	0	0	0	0	3 088	0	3 088
60701	255 119	0	255 119	18 662	0	18 662	5 018	0	5 018	268 763	0	268 763
60901	100 904	0	100 904	0	0	0	0	0	0	100 904	0	100 904
61002	1 905	0	1 905	236	0	236	236	0	236	1 905	0	1 905
61008	20 494	0	20 494	3 900	0	3 900	3 587	0	3 587	20 807	0	20 807
61009	58 165	0	58 165	4 421	0	4 421	680	0	680	61 906	0	61 906
61010	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
61011	210 832	0	210 832	15 110	0	15 110	17 543	0	17 543	208 399	0	208 399
61209	0	0	0	224 639	0	224 639	224 639	0	224 639	0	0	0
61210	0	0	0	5 281 288	0	5 281 288	5 281 288	0	5 281 288	0	0	0
61212	0	0	0	25 741	0	25 741	25 741	0	25 741	0	0	0
61214	0	0	0	2 768 529	0	2 768 529	2 768 529	0	2 768 529	0	0	0
61403	428 330	0	428 330	4 823	0	4 823	6 142	0	6 142	427 011	0	427 011
61601	0	0	0	711 557	0	711 557	711 557	0	711 557	0	0	0
61702	0	0	0	217 896	0	217 896	0	0	0	217 896	0	217 896
61703	1 921 273	0	1 921 273	0	0	0	0	0	0	1 921 273	0	1 921 273
70606	81 876 669	0	81 876 669	19 727 132	0	19 727 132	21 678	0	21 678	101 582 123	0	101 582 123
70608	72 786 485	0	72 786 485	9 562 490	0	9 562 490	0	0	0	82 348 975	0	82 348 975
70610	5 346	0	5 346	1	0	1	0	0	0	5 347	0	5 347
70611	46	0	46	38	0	38	0	0	0	84	0	84
70614	2 939 029	0	2 939 029	59 632	0	59 632	381 381	0	381 381	2 617 280	0	2 617 280
Итого по активу (баланс)	435 831 636	54 762 094	490 593 730	1 366 161 071	689 289 776	2 055 450 847	1 334 866 379	698 660 562	2 033 526 941	467 126 328	45 391 308	512 517 636
Пассив
10208	4 173 000	0	4 173 000	0	0	0	0	0	0	4 173 000	0	4 173 000
10601	7 644	0	7 644	0	0	0	0	0	0	7 644	0	7 644
10602	226 165	0	226 165	0	0	0	0	0	0	226 165	0	226 165
10603	339 429	0	339 429	595 050	0	595 050	482 527	0	482 527	226 906	0	226 906
10609	146 707	0	146 707	123 110	0	123 110	0	0	0	23 597	0	23 597
10701	43 207	0	43 207	0	0	0	0	0	0	43 207	0	43 207
10801	38 203 044	0	38 203 044	0	0	0	0	0	0	38 203 044	0	38 203 044
30111	25 761	58	25 819	14 727 403	6	14 727 409	14 834 905	7	14 834 912	133 263	59	133 322
30126	683	0	683	1 797	0	1 797	1 141	0	1 141	27	0	27
30223	126 443	0	126 443	2 952 917	0	2 952 917	3 089 156	0	3 089 156	262 682	0	262 682
30226	40 920	0	40 920	2 705	0	2 705	470	0	470	38 685	0	38 685
30232	34 840	1 672	36 512	4 374 684	145 725	4 520 409	4 376 328	145 464	4 521 792	36 484	1 411	37 895
30236	0	0	0	0	7 144	7 144	0	8 150	8 150	0	1 006	1 006
30301	682 830	31 765	714 595	117 849	3 070	120 919	214 196	4 843	219 039	779 177	33 538	812 715
30305	3 198 618	368 745	3 567 363	30 277 624	492 577	30 770 201	30 266 443	416 670	30 683 113	3 187 437	292 838	3 480 275
30606	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
31302	0	0	0	2 950 000	0	2 950 000	2 950 000	0	2 950 000	0	0	0
31402	0	0	0	8 479 999	0	8 479 999	8 479 999	0	8 479 999	0	0	0
31403	64 000	0	64 000	542 000	0	542 000	920 000	0	920 000	442 000	0	442 000
31408	0	1 038 420	1 038 420	0	112 985	112 985	0	133 340	133 340	0	1 058 775	1 058 775
31409	0	25 275	25 275	0	2 581	2 581	0	3 119	3 119	0	25 813	25 813
32115	11 375	0	11 375	1 044	0	1 044	1 323	0	1 323	11 654	0	11 654
32901	9 017 118	0	9 017 118	20 418 339	0	20 418 339	17 209 284	0	17 209 284	5 808 063	0	5 808 063
40504	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
40701	2 305 301	0	2 305 301	1 330 518	0	1 330 518	1 003 884	0	1 003 884	1 978 667	0	1 978 667
40702	5 561	263	5 824	468 983	25	469 008	531 211	32	531 243	67 789	270	68 059
40703	5 592	0	5 592	1 738	0	1 738	1 313	0	1 313	5 167	0	5 167
40802	10	2	12	0	1	1	45	0	45	55	1	56
40807	70 868	2 052	72 920	1 779 596	6 336	1 785 932	1 846 725	24 237	1 870 962	137 997	19 953	157 950
40817	4 621 278	2 105 444	6 726 722	16 027 143	1 369 161	17 396 304	16 329 858	1 270 050	17 599 908	4 923 993	2 006 333	6 930 326
40820	48 632	101	48 733	27 011	2 566	29 577	53 394	2 520	55 914	75 015	55	75 070
40907	61 253	0	61 253	1 597 348	0	1 597 348	1 685 948	0	1 685 948	149 853	0	149 853
40911	116 309	0	116 309	2 317 584	0	2 317 584	2 297 169	0	2 297 169	95 894	0	95 894
42004	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0
42005	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42006	762 700	0	762 700	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	762 700	0	762 700
42007	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	8 099 637	156 618	8 256 255	23 143 644	63 962	23 207 606	21 943 297	71 035	22 014 332	6 899 290	163 691	7 062 981
42303	853 954	612 378	1 466 332	888 707	621 582	1 510 289	34 753	9 204	43 957	0	0	0
42305	69 826 523	292	69 826 815	8 134 197	31	8 134 228	7 977 605	38	7 977 643	69 669 931	299	69 670 230
42306	101 055 692	3 340 836	104 396 528	3 429 214	538 042	3 967 256	3 011 313	601 690	3 613 003	100 637 791	3 404 484	104 042 275
42601	7 537	20 903	28 440	9 140	12 810	21 950	13 851	12 858	26 709	12 248	20 951	33 199
42603	228	4 417	4 645	234	4 497	4 731	6	80	86	0	0	0
42605	197 018	0	197 018	24 864	0	24 864	10 396	0	10 396	182 550	0	182 550
42606	202 237	46 011	248 248	2 724	4 888	7 612	6 317	5 875	12 192	205 830	46 998	252 828
44007	0	36 192 030	36 192 030	0	3 323 110	3 323 110	0	4 211 200	4 211 200	0	37 080 120	37 080 120
45115	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
45215	123 480	0	123 480	0	0	0	0	0	0	123 480	0	123 480
45515	9 840 879	0	9 840 879	1 903 223	0	1 903 223	1 854 586	0	1 854 586	9 792 242	0	9 792 242
45615	221 480	0	221 480	0	0	0	2 941	0	2 941	224 421	0	224 421
45715	1 084	0	1 084	781	0	781	99	0	99	402	0	402
45818	23 558 131	0	23 558 131	8 294 216	0	8 294 216	7 015 106	0	7 015 106	22 279 021	0	22 279 021
45918	513 614	0	513 614	177 730	0	177 730	183 395	0	183 395	519 279	0	519 279
47401	0	0	0	226	0	226	226	0	226	0	0	0
47403	0	0	0	99 105 173	0	99 105 173	99 105 173	0	99 105 173	0	0	0
47407	0	0	0	311 608 253	331 188 130	642 796 383	311 608 253	331 188 130	642 796 383	0	0	0
47411	2 336 011	44 522	2 380 533	647 507	25 638	673 145	1 173 608	12 181	1 185 789	2 862 112	31 065	2 893 177
47416	27 209	31	27 240	310 601	450	311 051	304 931	693	305 624	21 539	274	21 813
47422	48 251	93	48 344	1 264 765	29 478	1 294 243	1 266 862	29 481	1 296 343	50 348	96	50 444
47425	578 419	0	578 419	372 269	0	372 269	379 942	0	379 942	586 092	0	586 092
47426	39 160	215 957	255 117	66 789	22 144	88 933	66 817	331 227	398 044	39 188	525 040	564 228
47804	99 727	0	99 727	43 474	0	43 474	55 696	0	55 696	111 949	0	111 949
50220	41 810	0	41 810	2 533 017	0	2 533 017	2 585 040	0	2 585 040	93 833	0	93 833
52005	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
52407	0	0	0	70 320	0	70 320	70 320	0	70 320	0	0	0
52501	49 440	0	49 440	70 320	0	70 320	23 970	0	23 970	3 090	0	3 090
52602	2 804	0	2 804	7 659	0	7 659	4 855	0	4 855	0	0	0
60105	7 105	0	7 105	0	0	0	0	0	0	7 105	0	7 105
60301	163 659	0	163 659	381 007	0	381 007	306 361	0	306 361	89 013	0	89 013
60305	12 538	0	12 538	789 597	0	789 597	789 754	0	789 754	12 695	0	12 695
60307	0	0	0	842	0	842	842	0	842	0	0	0
60309	114 698	0	114 698	2 025	0	2 025	100 612	0	100 612	213 285	0	213 285
60311	558 761	0	558 761	470 144	0	470 144	811 035	0	811 035	899 652	0	899 652
60313	0	1 111	1 111	201	0	201	201	0	201	0	1 111	1 111
60322	21 211	0	21 211	283 524	0	283 524	283 536	0	283 536	21 223	0	21 223
60324	4 674 156	0	4 674 156	363 497	0	363 497	866 304	0	866 304	5 176 963	0	5 176 963
60405	53 195	0	53 195	166	0	166	0	0	0	53 029	0	53 029
60601	4 605 529	0	4 605 529	83 219	0	83 219	80 724	0	80 724	4 603 034	0	4 603 034
60903	30 344	0	30 344	0	0	0	995	0	995	31 339	0	31 339
61012	37 873	0	37 873	243	0	243	1 318	0	1 318	38 948	0	38 948
61304	537	0	537	0	0	0	7	0	7	544	0	544
61501	200 455	0	200 455	9 050	0	9 050	18 589	0	18 589	209 994	0	209 994
61701	503 521	0	503 521	626 631	0	626 631	123 110	0	123 110	0	0	0
70601	76 317 699	0	76 317 699	29 254	0	29 254	16 774 424	0	16 774 424	93 062 869	0	93 062 869
70603	73 634 325	0	73 634 325	0	0	0	9 568 791	0	9 568 791	83 203 116	0	83 203 116
70605	7 077	0	7 077	0	0	0	32	0	32	7 109	0	7 109
70613	123 290	0	123 290	20 057	0	20 057	55 828	0	55 828	159 061	0	159 061
70615	0	0	0	0	0	0	844 527	0	844 527	844 527	0	844 527
Итого по пассиву (баланс)	446 384 734	44 208 996	490 593 730	574 735 446	337 976 939	912 712 385	596 154 167	338 482 124	934 636 291	467 803 455	44 714 181	512 517 636
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 672	0	2 672	0	0	0	0	0	0	2 672	0	2 672
90902	472	0	472	0	0	0	0	0	0	472	0	472
90909	265 686	0	265 686	246 219	0	246 219	232 377	0	232 377	279 528	0	279 528
91104	0	5	5	0	1	1	0	0	0	0	6	6
91202	1 373	0	1 373	70	0	70	179	0	179	1 264	0	1 264
91203	986	0	986	1 575	0	1 575	1 586	0	1 586	975	0	975
91207	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
91414	8 415	0	8 415	0	0	0	0	0	0	8 415	0	8 415
91417	200 000	3 417	203 417	0	396	396	0	311	311	200 000	3 502	203 502
91418	395 369	763 808	1 159 177	0	87 490	87 490	9 875	85 789	95 664	385 494	765 509	1 151 003
91501	2 450	0	2 450	0	0	0	0	0	0	2 450	0	2 450
91604	1 901 849	63 301	1 965 150	163 535	13 244	176 779	444 564	7 692	452 256	1 620 820	68 853	1 689 673
91704	5 007 149	10 110	5 017 259	364 671	1 177	365 848	551 858	929	552 787	4 819 962	10 358	4 830 320
91802	50 924 450	258 035	51 182 485	3 687 943	30 025	3 717 968	3 713 238	23 693	3 736 931	50 899 155	264 367	51 163 522
91803	3 573 638	50 603	3 624 241	176 443	5 889	182 332	50 857	4 647	55 504	3 699 224	51 845	3 751 069
99998	78 285 364	0	78 285 364	86 065 566	0	86 065 566	88 911 726	0	88 911 726	75 439 204	0	75 439 204
Итого по активу (баланс)	140 569 873	1 149 279	141 719 152	90 706 026	138 222	90 844 248	93 916 260	123 061	94 039 321	137 359 639	1 164 440	138 524 079
Пассив
91211	848	0	848	0	0	0	0	0	0	848	0	848
91311	4 722 902	5 170 841	9 893 743	22 987	515 993	538 980	0	598 341	598 341	4 699 915	5 253 189	9 953 104
91312	5 804 567	36 401	5 840 968	5 364	3 341	8 705	362	4 234	4 596	5 799 565	37 294	5 836 859
91314	1 200 332	4 529 983	5 730 315	34 489 472	44 813 600	79 303 072	33 932 736	48 453 101	82 385 837	643 596	8 169 484	8 813 080
91315	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91316	12 620	0	12 620	365	0	365	0	0	0	12 255	0	12 255
91317	55 220 303	1 078 481	56 298 784	8 958 582	99 025	9 057 607	2 951 142	125 489	3 076 631	49 212 863	1 104 945	50 317 808
91318	6 390	0	6 390	2 997	0	2 997	161	0	161	3 554	0	3 554
91507	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91508	1 694	0	1 694	0	0	0	0	0	0	1 694	0	1 694
99999	63 433 788	0	63 433 788	4 830 991	0	4 830 991	4 482 078	0	4 482 078	63 084 875	0	63 084 875
Итого по пассиву (баланс)	130 903 446	10 815 706	141 719 152	48 310 758	45 431 959	93 742 717	41 366 479	49 181 165	90 547 644	123 959 167	14 564 912	138 524 079
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 905 923	865 480	2 771 403	1 905 923	865 480	2 771 403	0	0	0
93302	0	1 346	1 346	2 077 874	512 486	2 590 360	1 905 922	513 832	2 419 754	171 952	0	171 952
93303	1 564 350	518 019	2 082 369	513 524	28 357	541 881	2 077 874	546 376	2 624 250	0	0	0
93304	171 952	357	172 309	0	3 585	3 585	171 952	232	172 184	0	3 710	3 710
93305	998 829	12 106 147	13 104 976	0	1 408 389	1 408 389	57 557	1 114 598	1 172 155	941 272	12 399 938	13 341 210
93306	0	0	0	300 347	1 033 085	1 333 432	300 347	1 033 085	1 333 432	0	0	0
93307	0	0	0	300 347	2 124 287	2 424 634	300 347	1 016 007	1 316 354	0	1 108 280	1 108 280
93308	0	1 034 058	1 034 058	0	1 219 261	1 219 261	0	2 253 319	2 253 319	0	0	0
93309	0	1 086 973	1 086 973	0	8 112	8 112	0	1 095 085	1 095 085	0	0	0
93310	0	4 446 449	4 446 449	0	517 374	517 374	0	408 265	408 265	0	4 555 558	4 555 558
93901	25 917 475	4 033	25 921 508	303 236 152	172 131	303 408 283	312 434 746	176 164	312 610 910	16 718 881	0	16 718 881
93902	0	0	0	0	1 446 453	1 446 453	0	1 446 453	1 446 453	0	0	0
94102	0	10 400 923	10 400 923	0	30 662	30 662	0	10 431 585	10 431 585	0	0	0
99996	52 155 733	0	52 155 733	308 033 956	0	308 033 956	330 598 454	0	330 598 454	29 591 235	0	29 591 235
Итого по активу (баланс)	80 808 339	29 598 305	110 406 644	616 368 123	9 369 662	625 737 785	649 753 122	20 900 481	670 653 603	47 423 340	18 067 486	65 490 826
Пассив
96301	0	0	0	707 096	1 866 566	2 573 662	707 096	1 866 566	2 573 662	0	0	0
96302	19 249	0	19 249	385 624	1 860 255	2 245 879	451 191	1 860 255	2 311 446	84 816	0	84 816
96303	366 374	1 551 087	1 917 461	451 191	1 973 866	2 425 057	84 817	422 779	507 596	0	0	0
96304	89 394	0	89 394	84 816	0	84 816	42 496	0	42 496	47 074	0	47 074
96305	8 574 532	0	8 574 532	42 496	0	42 496	0	0	0	8 532 036	0	8 532 036
96306	0	0	0	706 395	294 400	1 000 795	706 395	294 400	1 000 795	0	0	0
96307	0	0	0	706 395	299 318	1 005 713	706 395	1 379 939	2 086 334	0	1 080 621	1 080 621
96308	706 395	0	706 395	706 395	1 102 507	1 808 902	0	1 102 507	1 102 507	0	0	0
96309	0	1 054 739	1 054 739	0	1 054 739	1 054 739	0	0	0	0	0	0
96310	3 051 089	0	3 051 089	0	0	0	0	0	0	3 051 089	0	3 051 089
96901	4 009	26 192 689	26 196 698	164 368	314 585 343	314 749 711	160 359	305 188 253	305 348 612	0	16 795 599	16 795 599
96902	0	10 546 176	10 546 176	10 634	10 546 176	10 556 810	10 634	0	10 634	0	0	0
97102	0	0	0	0	1 439 139	1 439 139	0	1 439 139	1 439 139	0	0	0
99997	58 250 911	0	58 250 911	330 433 306	0	330 433 306	308 081 986	0	308 081 986	35 899 591	0	35 899 591
Итого по пассиву (баланс)	71 061 953	39 344 691	110 406 644	334 398 716	335 022 309	669 421 025	310 951 369	313 553 838	624 505 207	47 614 606	17 876 220	65 490 826
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 590,0000	0	0	7,0000	0	0	14,0000	0	0	1 583,0000
98010	0	0	1 223 025 045,0000	0	0	47 885 443 781,0000	0	0	49 089 461 633,0000	0	0	19 007 193,0000
98020	0	0	34,0000	0	0	20,0000	0	0	26,0000	0	0	28,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 223 026 669,0000	0	0	47 885 443 808,0000	0	0	49 089 461 673,0000	0	0	19 008 804,0000
Пассив
98050	0	0	104 540,0000	0	0	19,0000	0	0	6,0000	0	0	104 527,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	214 007,0000	0	0	214 007,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	1 222 922 129,0000	0	0	50 303 720 539,0000	0	0	49 099 702 687,0000	0	0	18 904 277,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 223 026 669,0000	0	0	50 303 934 565,0000	0	0	49 099 916 700,0000	0	0	19 008 804,0000

Страница была полезной?