Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"
Регистрационный номер
316
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 98 046 | 0 | 98 046 | 474 304 | 0 | 474 304 | 561 469 | 0 | 561 469 | 10 881 | 0 | 10 881 |
20202 | 4 198 675 | 187 921 | 4 386 596 | 58 656 920 | 638 509 | 59 295 429 | 58 825 196 | 628 730 | 59 453 926 | 4 030 399 | 197 700 | 4 228 099 |
20208 | 1 204 369 | 0 | 1 204 369 | 7 651 293 | 0 | 7 651 293 | 7 607 788 | 0 | 7 607 788 | 1 247 874 | 0 | 1 247 874 |
20209 | 396 319 | 0 | 396 319 | 23 832 601 | 357 195 | 24 189 796 | 23 923 694 | 347 934 | 24 271 628 | 305 226 | 9 261 | 314 487 |
30102 | 9 066 609 | 0 | 9 066 609 | 284 506 749 | 0 | 284 506 749 | 259 152 859 | 0 | 259 152 859 | 34 420 499 | 0 | 34 420 499 |
30110 | 286 720 | 3 038 929 | 3 325 649 | 128 950 082 | 4 855 499 | 133 805 581 | 129 065 183 | 7 797 136 | 136 862 319 | 171 619 | 97 292 | 268 911 |
30114 | 0 | 438 059 | 438 059 | 0 | 77 061 590 | 77 061 590 | 0 | 73 767 978 | 73 767 978 | 0 | 3 731 671 | 3 731 671 |
30202 | 3 202 865 | 0 | 3 202 865 | 31 858 | 0 | 31 858 | 0 | 0 | 0 | 3 234 723 | 0 | 3 234 723 |
30204 | 121 066 | 0 | 121 066 | 79 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 121 145 | 0 | 121 145 |
30210 | 37 550 | 0 | 37 550 | 904 677 | 0 | 904 677 | 875 227 | 0 | 875 227 | 67 000 | 0 | 67 000 |
30221 | 2 000 | 0 | 2 000 | 11 227 000 | 0 | 11 227 000 | 11 223 000 | 0 | 11 223 000 | 6 000 | 0 | 6 000 |
30233 | 272 717 | 10 044 | 282 761 | 7 724 438 | 159 027 | 7 883 465 | 7 867 643 | 163 007 | 8 030 650 | 129 512 | 6 064 | 135 576 |
30235 | 0 | 0 | 0 | 274 000 | 0 | 274 000 | 274 000 | 0 | 274 000 | 0 | 0 | 0 |
30302 | 14 740 549 | 185 737 | 14 926 286 | 441 678 | 9 191 | 450 869 | 368 701 | 13 431 | 382 132 | 14 813 526 | 181 497 | 14 995 023 |
30306 | 12 749 663 | 305 115 | 13 054 778 | 59 585 112 | 26 913 | 59 612 025 | 58 357 232 | 30 550 | 58 387 782 | 13 977 543 | 301 478 | 14 279 021 |
30413 | 6 978 | 15 140 | 22 118 | 122 288 108 | 3 568 911 | 125 857 019 | 122 286 200 | 3 551 634 | 125 837 834 | 8 886 | 32 417 | 41 303 |
30424 | 17 130 | 0 | 17 130 | 199 773 330 | 3 569 118 | 203 342 448 | 199 755 186 | 3 569 118 | 203 324 304 | 35 274 | 0 | 35 274 |
30425 | 11 000 | 2 588 | 13 588 | 0 | 75 | 75 | 0 | 98 | 98 | 11 000 | 2 565 | 13 565 |
30602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475 523 | 475 523 | 0 | 475 523 | 475 523 | 0 | 0 | 0 |
31902 | 22 500 000 | 0 | 22 500 000 | 6 000 000 | 0 | 6 000 000 | 28 500 000 | 0 | 28 500 000 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 3 800 000 | 0 | 3 800 000 | 3 800 000 | 0 | 3 800 000 | 0 | 0 | 0 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 112 760 000 | 29 335 767 | 142 095 767 | 112 760 000 | 29 335 767 | 142 095 767 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 59 625 001 | 22 844 646 | 82 469 647 | 59 625 001 | 22 844 646 | 82 469 647 | 0 | 0 | 0 |
32004 | 0 | 485 177 | 485 177 | 10 940 000 | 4 427 629 | 15 367 629 | 10 940 000 | 4 912 806 | 15 852 806 | 0 | 0 | 0 |
32102 | 0 | 323 451 | 323 451 | 949 999 | 719 469 | 1 669 468 | 949 999 | 786 430 | 1 736 429 | 0 | 256 490 | 256 490 |
32103 | 0 | 752 024 | 752 024 | 950 000 | 3 462 962 | 4 412 962 | 950 000 | 4 214 986 | 5 164 986 | 0 | 0 | 0 |
32104 | 0 | 1 579 475 | 1 579 475 | 950 000 | 1 592 508 | 2 542 508 | 950 000 | 3 171 983 | 4 121 983 | 0 | 0 | 0 |
32105 | 0 | 1 322 764 | 1 322 764 | 0 | 253 509 | 253 509 | 0 | 378 448 | 378 448 | 0 | 1 197 825 | 1 197 825 |
32106 | 0 | 339 826 | 339 826 | 0 | 330 610 | 330 610 | 0 | 68 636 | 68 636 | 0 | 601 800 | 601 800 |
32107 | 0 | 995 447 | 995 447 | 0 | 77 671 | 77 671 | 0 | 45 419 | 45 419 | 0 | 1 027 699 | 1 027 699 |
32202 | 0 | 0 | 0 | 38 105 540 | 1 891 584 | 39 997 124 | 37 347 175 | 0 | 37 347 175 | 758 365 | 1 891 584 | 2 649 949 |
32203 | 68 863 | 974 937 | 1 043 800 | 10 265 297 | 8 620 581 | 18 885 878 | 9 995 962 | 9 119 573 | 19 115 535 | 338 198 | 475 945 | 814 143 |
32204 | 0 | 0 | 0 | 1 309 359 | 472 155 | 1 781 514 | 967 661 | 472 155 | 1 439 816 | 341 698 | 0 | 341 698 |
45207 | 2 600 | 0 | 2 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 600 | 0 | 2 600 |
45208 | 18 550 | 0 | 18 550 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 | 17 550 | 0 | 17 550 |
45503 | 23 567 | 0 | 23 567 | 14 266 | 0 | 14 266 | 14 154 | 0 | 14 154 | 23 679 | 0 | 23 679 |
45504 | 4 379 761 | 0 | 4 379 761 | 1 805 995 | 0 | 1 805 995 | 1 592 619 | 0 | 1 592 619 | 4 593 137 | 0 | 4 593 137 |
45505 | 26 528 740 | 0 | 26 528 740 | 6 093 270 | 0 | 6 093 270 | 5 957 743 | 0 | 5 957 743 | 26 664 267 | 0 | 26 664 267 |
45506 | 94 407 399 | 0 | 94 407 399 | 8 857 577 | 0 | 8 857 577 | 12 167 517 | 0 | 12 167 517 | 91 097 459 | 0 | 91 097 459 |
45507 | 107 590 197 | 1 146 694 | 108 736 891 | 6 319 673 | 33 110 | 6 352 783 | 7 849 642 | 62 737 | 7 912 379 | 106 060 228 | 1 117 067 | 107 177 295 |
45509 | 33 271 341 | 0 | 33 271 341 | 4 475 151 | 0 | 4 475 151 | 3 426 652 | 0 | 3 426 652 | 34 319 840 | 0 | 34 319 840 |
45605 | 1 043 000 | 0 | 1 043 000 | 76 000 | 0 | 76 000 | 0 | 0 | 0 | 1 119 000 | 0 | 1 119 000 |
45606 | 13 700 | 0 | 13 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 700 | 0 | 13 700 |
45706 | 2 176 | 27 931 | 30 107 | 0 | 812 | 812 | 8 | 1 202 | 1 210 | 2 168 | 27 541 | 29 709 |
45812 | 10 951 | 0 | 10 951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 951 | 0 | 10 951 |
45815 | 36 329 723 | 518 833 | 36 848 556 | 7 727 036 | 15 916 | 7 742 952 | 4 248 503 | 21 461 | 4 269 964 | 39 808 256 | 513 288 | 40 321 544 |
45817 | 0 | 8 428 | 8 428 | 0 | 255 | 255 | 0 | 327 | 327 | 0 | 8 356 | 8 356 |
45912 | 95 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 95 |
45915 | 502 386 | 7 044 | 509 430 | 313 882 | 2 101 | 315 983 | 277 261 | 2 209 | 279 470 | 539 007 | 6 936 | 545 943 |
45917 | 0 | 95 | 95 | 0 | 1 | 1 | 0 | 93 | 93 | 0 | 3 | 3 |
47002 | 2 669 062 | 0 | 2 669 062 | 59 978 373 | 0 | 59 978 373 | 59 706 318 | 0 | 59 706 318 | 2 941 117 | 0 | 2 941 117 |
47301 | 0 | 674 894 | 674 894 | 0 | 28 509 | 28 509 | 0 | 25 619 | 25 619 | 0 | 677 784 | 677 784 |
47302 | 0 | 872 001 | 872 001 | 0 | 3 494 115 | 3 494 115 | 0 | 3 496 844 | 3 496 844 | 0 | 869 272 | 869 272 |
47404 | 0 | 318 329 | 318 329 | 108 466 862 | 33 370 766 | 141 837 628 | 108 466 862 | 32 744 993 | 141 211 855 | 0 | 944 102 | 944 102 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 27 602 732 | 23 161 693 | 50 764 425 | 27 602 732 | 23 161 693 | 50 764 425 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 42 460 | 0 | 42 460 | 17 677 | 0 | 17 677 | 8 469 | 0 | 8 469 | 51 668 | 0 | 51 668 |
47423 | 526 562 | 50 | 526 612 | 2 335 188 | 12 601 775 | 14 936 963 | 2 346 600 | 12 601 765 | 14 948 365 | 515 150 | 60 | 515 210 |
47427 | 3 983 490 | 51 344 | 4 034 834 | 7 429 433 | 43 740 | 7 473 173 | 7 499 577 | 20 066 | 7 519 643 | 3 913 346 | 75 018 | 3 988 364 |
47801 | 553 138 | 708 820 | 1 261 958 | 0 | 20 395 | 20 395 | 9 834 | 41 492 | 51 326 | 543 304 | 687 723 | 1 231 027 |
47802 | 285 354 | 0 | 285 354 | 0 | 0 | 0 | 13 061 | 0 | 13 061 | 272 293 | 0 | 272 293 |
50205 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
50207 | 4 096 378 | 4 111 871 | 8 208 249 | 1 179 605 | 127 604 | 1 307 209 | 772 651 | 3 384 139 | 4 156 790 | 4 503 332 | 855 336 | 5 358 668 |
50208 | 1 369 054 | 0 | 1 369 054 | 11 999 | 0 | 11 999 | 3 364 | 0 | 3 364 | 1 377 689 | 0 | 1 377 689 |
50210 | 428 675 | 0 | 428 675 | 2 324 | 0 | 2 324 | 0 | 0 | 0 | 430 999 | 0 | 430 999 |
50211 | 50 713 | 734 321 | 785 034 | 324 | 25 633 | 25 957 | 1 | 31 261 | 31 262 | 51 036 | 728 693 | 779 729 |
50221 | 2 899 | 0 | 2 899 | 9 056 | 0 | 9 056 | 10 351 | 0 | 10 351 | 1 604 | 0 | 1 604 |
52601 | 406 914 | 0 | 406 914 | 49 429 | 0 | 49 429 | 199 878 | 0 | 199 878 | 256 465 | 0 | 256 465 |
60103 | 0 | 1 871 415 | 1 871 415 | 0 | 59 420 | 59 420 | 0 | 83 170 | 83 170 | 0 | 1 847 665 | 1 847 665 |
60104 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
60202 | 14 010 | 0 | 14 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 010 | 0 | 14 010 |
60302 | 837 337 | 0 | 837 337 | 703 699 | 0 | 703 699 | 427 379 | 0 | 427 379 | 1 113 657 | 0 | 1 113 657 |
60306 | 399 315 | 0 | 399 315 | 434 669 | 0 | 434 669 | 406 094 | 0 | 406 094 | 427 890 | 0 | 427 890 |
60308 | 6 746 | 216 | 6 962 | 13 700 | 11 | 13 711 | 12 795 | 136 | 12 931 | 7 651 | 91 | 7 742 |
60310 | 189 754 | 0 | 189 754 | 157 975 | 0 | 157 975 | 172 954 | 0 | 172 954 | 174 775 | 0 | 174 775 |
60312 | 1 333 042 | 0 | 1 333 042 | 1 569 241 | 0 | 1 569 241 | 1 577 367 | 0 | 1 577 367 | 1 324 916 | 0 | 1 324 916 |
60314 | 13 492 | 58 990 | 72 482 | 7 314 | 88 466 | 95 780 | 12 035 | 77 407 | 89 442 | 8 771 | 70 049 | 78 820 |
60323 | 2 090 227 | 55 478 | 2 145 705 | 608 634 | 1 864 | 610 498 | 322 284 | 13 540 | 335 824 | 2 376 577 | 43 802 | 2 420 379 |
60401 | 10 583 159 | 0 | 10 583 159 | 183 822 | 0 | 183 822 | 94 466 | 0 | 94 466 | 10 672 515 | 0 | 10 672 515 |
60404 | 736 | 0 | 736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736 | 0 | 736 |
60411 | 124 850 | 0 | 124 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 850 | 0 | 124 850 |
60701 | 173 365 | 0 | 173 365 | 149 517 | 0 | 149 517 | 106 698 | 0 | 106 698 | 216 184 | 0 | 216 184 |
60901 | 47 243 | 0 | 47 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 243 | 0 | 47 243 |
61002 | 1 395 | 0 | 1 395 | 1 199 | 0 | 1 199 | 582 | 0 | 582 | 2 012 | 0 | 2 012 |
61008 | 6 742 | 0 | 6 742 | 27 286 | 0 | 27 286 | 24 567 | 0 | 24 567 | 9 461 | 0 | 9 461 |
61009 | 84 010 | 0 | 84 010 | 21 956 | 0 | 21 956 | 53 950 | 0 | 53 950 | 52 016 | 0 | 52 016 |
61010 | 123 | 0 | 123 | 305 | 0 | 305 | 351 | 0 | 351 | 77 | 0 | 77 |
61011 | 278 911 | 0 | 278 911 | 10 381 | 0 | 10 381 | 0 | 0 | 0 | 289 292 | 0 | 289 292 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 2 066 927 | 0 | 2 066 927 | 2 066 927 | 0 | 2 066 927 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 4 006 685 | 0 | 4 006 685 | 4 006 685 | 0 | 4 006 685 | 0 | 0 | 0 |
61212 | 0 | 0 | 0 | 37 819 | 0 | 37 819 | 37 819 | 0 | 37 819 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 474 670 | 0 | 474 670 | 72 096 | 0 | 72 096 | 65 240 | 0 | 65 240 | 481 526 | 0 | 481 526 |
61601 | 0 | 0 | 0 | 1 865 659 | 0 | 1 865 659 | 1 865 659 | 0 | 1 865 659 | 0 | 0 | 0 |
70606 | 112 776 670 | 0 | 112 776 670 | 15 523 599 | 0 | 15 523 599 | 24 419 | 0 | 24 419 | 128 275 850 | 0 | 128 275 850 |
70608 | 23 264 931 | 0 | 23 264 931 | 2 447 853 | 0 | 2 447 853 | 0 | 0 | 0 | 25 712 784 | 0 | 25 712 784 |
70610 | 8 456 | 0 | 8 456 | 236 | 0 | 236 | 200 | 0 | 200 | 8 492 | 0 | 8 492 |
70611 | 3 579 080 | 0 | 3 579 080 | 392 759 | 0 | 392 759 | 656 088 | 0 | 656 088 | 3 315 751 | 0 | 3 315 751 |
70614 | 433 045 | 0 | 433 045 | 45 510 | 0 | 45 510 | 293 | 0 | 293 | 478 262 | 0 | 478 262 |
Итого по активу (баланс) | 544 241 314 | 22 123 397 | 566 364 711 | 1 425 092 118 | 237 826 828 | 1 662 918 946 | 1 401 038 825 | 241 466 142 | 1 642 504 967 | 568 294 607 | 18 484 083 | 586 778 690 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 4 173 000 | 0 | 4 173 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 173 000 | 0 | 4 173 000 |
10602 | 226 165 | 0 | 226 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 165 | 0 | 226 165 |
10603 | 2 899 | 0 | 2 899 | 10 349 | 0 | 10 349 | 9 054 | 0 | 9 054 | 1 604 | 0 | 1 604 |
10701 | 38 207 | 0 | 38 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 207 | 0 | 38 207 |
10801 | 31 465 247 | 0 | 31 465 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 465 247 | 0 | 31 465 247 |
30111 | 80 328 | 47 | 80 375 | 11 394 800 | 4 | 11 394 804 | 12 169 991 | 5 | 12 169 996 | 855 519 | 48 | 855 567 |
30126 | 224 | 0 | 224 | 476 | 0 | 476 | 252 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 |
30222 | 666 | 0 | 666 | 29 111 | 0 | 29 111 | 28 445 | 0 | 28 445 | 0 | 0 | 0 |
30223 | 633 | 0 | 633 | 3 448 | 0 | 3 448 | 2 861 | 0 | 2 861 | 46 | 0 | 46 |
30226 | 29 472 | 0 | 29 472 | 416 | 0 | 416 | 531 | 0 | 531 | 29 587 | 0 | 29 587 |
30232 | 331 177 | 91 | 331 268 | 8 652 032 | 150 713 | 8 802 745 | 8 481 836 | 150 842 | 8 632 678 | 160 981 | 220 | 161 201 |
30236 | 4 741 | 0 | 4 741 | 137 132 | 861 | 137 993 | 136 216 | 861 | 137 077 | 3 825 | 0 | 3 825 |
30301 | 14 740 549 | 185 737 | 14 926 286 | 368 700 | 13 433 | 382 133 | 441 677 | 9 193 | 450 870 | 14 813 526 | 181 497 | 14 995 023 |
30305 | 12 749 663 | 305 115 | 13 054 778 | 58 357 235 | 30 551 | 58 387 786 | 59 585 114 | 26 915 | 59 612 029 | 13 977 542 | 301 479 | 14 279 021 |
30410 | 326 | 0 | 326 | 4 059 | 0 | 4 059 | 3 733 | 0 | 3 733 | 0 | 0 | 0 |
30606 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 110 | 0 | 110 | 99 | 0 | 99 |
31302 | 0 | 0 | 0 | 2 590 000 | 0 | 2 590 000 | 2 590 000 | 0 | 2 590 000 | 0 | 0 | 0 |
31303 | 0 | 0 | 0 | 915 000 | 0 | 915 000 | 915 000 | 0 | 915 000 | 0 | 0 | 0 |
31402 | 141 000 | 0 | 141 000 | 7 051 000 | 0 | 7 051 000 | 7 410 000 | 0 | 7 410 000 | 500 000 | 0 | 500 000 |
31403 | 0 | 0 | 0 | 1 560 000 | 0 | 1 560 000 | 1 560 000 | 0 | 1 560 000 | 0 | 0 | 0 |
31408 | 0 | 850 135 | 850 135 | 0 | 21 125 | 21 125 | 0 | 26 005 | 26 005 | 0 | 855 015 | 855 015 |
31409 | 0 | 38 843 | 38 843 | 0 | 586 | 586 | 0 | 950 | 950 | 0 | 39 207 | 39 207 |
31501 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 68 | 68 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 |
32015 | 4 852 | 0 | 4 852 | 313 183 | 0 | 313 183 | 308 331 | 0 | 308 331 | 0 | 0 | 0 |
32115 | 45 731 | 0 | 45 731 | 161 662 | 0 | 161 662 | 138 222 | 0 | 138 222 | 22 291 | 0 | 22 291 |
32211 | 0 | 0 | 0 | 3 947 | 0 | 3 947 | 8 360 | 0 | 8 360 | 4 413 | 0 | 4 413 |
40504 | 1 102 | 0 | 1 102 | 0 | 0 | 0 | 2 404 | 0 | 2 404 | 3 506 | 0 | 3 506 |
40701 | 2 406 225 | 0 | 2 406 225 | 1 594 181 | 396 | 1 594 577 | 1 448 716 | 396 | 1 449 112 | 2 260 760 | 0 | 2 260 760 |
40702 | 12 823 | 138 065 | 150 888 | 10 248 | 5 241 | 15 489 | 12 598 | 4 028 | 16 626 | 15 173 | 136 852 | 152 025 |
40703 | 1 889 | 0 | 1 889 | 562 | 0 | 562 | 0 | 0 | 0 | 1 327 | 0 | 1 327 |
40802 | 143 | 0 | 143 | 585 | 0 | 585 | 466 | 1 | 467 | 24 | 1 | 25 |
40807 | 960 486 | 8 553 | 969 039 | 1 382 653 | 19 957 | 1 402 610 | 1 352 025 | 14 366 | 1 366 391 | 929 858 | 2 962 | 932 820 |
40817 | 2 790 020 | 142 239 | 2 932 259 | 16 300 726 | 72 259 | 16 372 985 | 16 177 445 | 90 482 | 16 267 927 | 2 666 739 | 160 462 | 2 827 201 |
40820 | 52 991 | 211 | 53 202 | 55 148 | 459 | 55 607 | 90 650 | 487 | 91 137 | 88 493 | 239 | 88 732 |
40911 | 63 597 | 0 | 63 597 | 10 913 189 | 0 | 10 913 189 | 10 908 677 | 0 | 10 908 677 | 59 085 | 0 | 59 085 |
41005 | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 |
41405 | 1 395 000 | 0 | 1 395 000 | 600 000 | 0 | 600 000 | 0 | 0 | 0 | 795 000 | 0 | 795 000 |
42005 | 3 094 850 | 0 | 3 094 850 | 737 000 | 0 | 737 000 | 0 | 0 | 0 | 2 357 850 | 0 | 2 357 850 |
42006 | 3 502 550 | 0 | 3 502 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 502 550 | 0 | 3 502 550 |
42007 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
42104 | 120 000 | 0 | 120 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 000 | 0 | 120 000 |
42105 | 2 112 800 | 0 | 2 112 800 | 2 112 800 | 0 | 2 112 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42206 | 11 000 | 0 | 11 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 000 | 0 | 11 000 |
42301 | 11 018 860 | 19 654 | 11 038 514 | 41 060 996 | 67 128 | 41 128 124 | 41 261 990 | 67 680 | 41 329 670 | 11 219 854 | 20 206 | 11 240 060 |
42305 | 103 437 934 | 2 529 862 | 105 967 796 | 21 366 340 | 431 470 | 21 797 810 | 17 308 118 | 503 612 | 17 811 730 | 99 379 712 | 2 602 004 | 101 981 716 |
42306 | 99 670 250 | 3 021 810 | 102 692 060 | 7 964 273 | 165 412 | 8 129 685 | 7 882 885 | 185 399 | 8 068 284 | 99 588 862 | 3 041 797 | 102 630 659 |
42601 | 8 524 | 1 067 | 9 591 | 41 993 | 25 494 | 67 487 | 36 242 | 24 867 | 61 109 | 2 773 | 440 | 3 213 |
42605 | 1 155 158 | 91 016 | 1 246 174 | 131 763 | 42 367 | 174 130 | 117 162 | 45 090 | 162 252 | 1 140 557 | 93 739 | 1 234 296 |
42606 | 499 471 | 277 244 | 776 715 | 34 507 | 33 696 | 68 203 | 36 897 | 16 569 | 53 466 | 501 861 | 260 117 | 761 978 |
44006 | 0 | 16 172 550 | 16 172 550 | 0 | 613 900 | 613 900 | 0 | 472 000 | 472 000 | 0 | 16 030 650 | 16 030 650 |
44007 | 0 | 16 172 550 | 16 172 550 | 0 | 750 480 | 750 480 | 0 | 7 020 840 | 7 020 840 | 0 | 22 442 910 | 22 442 910 |
45215 | 20 120 | 0 | 20 120 | 950 | 0 | 950 | 0 | 0 | 0 | 19 170 | 0 | 19 170 |
45515 | 14 586 887 | 0 | 14 586 887 | 3 919 664 | 0 | 3 919 664 | 1 776 112 | 0 | 1 776 112 | 12 443 335 | 0 | 12 443 335 |
45615 | 232 730 | 0 | 232 730 | 0 | 0 | 0 | 15 960 | 0 | 15 960 | 248 690 | 0 | 248 690 |
45715 | 2 368 | 0 | 2 368 | 776 | 0 | 776 | 749 | 0 | 749 | 2 341 | 0 | 2 341 |
45818 | 27 064 753 | 0 | 27 064 753 | 823 714 | 0 | 823 714 | 6 517 035 | 0 | 6 517 035 | 32 758 074 | 0 | 32 758 074 |
45918 | 293 133 | 0 | 293 133 | 27 704 | 0 | 27 704 | 59 939 | 0 | 59 939 | 325 368 | 0 | 325 368 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 110 807 089 | 648 | 110 807 737 | 110 807 089 | 648 | 110 807 737 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 18 849 983 | 31 924 097 | 50 774 080 | 18 849 983 | 31 924 097 | 50 774 080 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 7 392 646 | 84 463 | 7 477 109 | 1 640 178 | 22 010 | 1 662 188 | 1 102 522 | 20 522 | 1 123 044 | 6 854 990 | 82 975 | 6 937 965 |
47416 | 3 277 | 454 | 3 731 | 75 276 | 606 | 75 882 | 74 321 | 547 | 74 868 | 2 322 | 395 | 2 717 |
47422 | 36 848 | 43 341 | 80 189 | 4 733 309 | 12 412 641 | 17 145 950 | 4 729 620 | 12 369 351 | 17 098 971 | 33 159 | 51 | 33 210 |
47425 | 1 918 240 | 0 | 1 918 240 | 1 524 098 | 0 | 1 524 098 | 515 467 | 0 | 515 467 | 909 609 | 0 | 909 609 |
47426 | 597 369 | 734 944 | 1 332 313 | 294 138 | 770 294 | 1 064 432 | 79 135 | 260 002 | 339 137 | 382 366 | 224 652 | 607 018 |
47804 | 222 818 | 0 | 222 818 | 7 507 | 0 | 7 507 | 2 305 | 0 | 2 305 | 217 616 | 0 | 217 616 |
50220 | 98 046 | 0 | 98 046 | 561 471 | 0 | 561 471 | 474 306 | 0 | 474 306 | 10 881 | 0 | 10 881 |
52005 | 7 075 741 | 0 | 7 075 741 | 1 075 741 | 0 | 1 075 741 | 0 | 0 | 0 | 6 000 000 | 0 | 6 000 000 |
52006 | 10 000 000 | 0 | 10 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 000 | 0 | 10 000 000 |
52407 | 0 | 0 | 0 | 210 062 | 0 | 210 062 | 210 062 | 0 | 210 062 | 0 | 0 | 0 |
52501 | 207 691 | 0 | 207 691 | 210 503 | 0 | 210 503 | 133 412 | 0 | 133 412 | 130 600 | 0 | 130 600 |
52602 | 95 687 | 0 | 95 687 | 11 695 | 0 | 11 695 | 99 800 | 0 | 99 800 | 183 792 | 0 | 183 792 |
60301 | 870 848 | 0 | 870 848 | 1 115 938 | 0 | 1 115 938 | 801 434 | 0 | 801 434 | 556 344 | 0 | 556 344 |
60305 | 12 222 | 0 | 12 222 | 1 104 114 | 0 | 1 104 114 | 1 104 281 | 0 | 1 104 281 | 12 389 | 0 | 12 389 |
60307 | 7 | 0 | 7 | 3 287 | 0 | 3 287 | 3 291 | 0 | 3 291 | 11 | 0 | 11 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 39 | 205 964 | 0 | 205 964 | 205 925 | 0 | 205 925 |
60311 | 951 426 | 0 | 951 426 | 1 522 765 | 0 | 1 522 765 | 1 386 813 | 0 | 1 386 813 | 815 474 | 0 | 815 474 |
60313 | 0 | 2 508 | 2 508 | 18 276 | 24 | 18 300 | 18 328 | 24 | 18 352 | 52 | 2 508 | 2 560 |
60322 | 53 047 | 0 | 53 047 | 504 151 | 1 096 | 505 247 | 489 795 | 1 096 | 490 891 | 38 691 | 0 | 38 691 |
60324 | 1 893 614 | 0 | 1 893 614 | 225 176 | 0 | 225 176 | 495 252 | 0 | 495 252 | 2 163 690 | 0 | 2 163 690 |
60348 | 703 158 | 0 | 703 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 703 158 | 0 | 703 158 |
60405 | 56 358 | 0 | 56 358 | 166 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 56 192 | 0 | 56 192 |
60601 | 3 316 005 | 0 | 3 316 005 | 16 930 | 0 | 16 930 | 100 444 | 0 | 100 444 | 3 399 519 | 0 | 3 399 519 |
60903 | 14 583 | 0 | 14 583 | 0 | 0 | 0 | 668 | 0 | 668 | 15 251 | 0 | 15 251 |
61012 | 22 714 | 0 | 22 714 | 0 | 0 | 0 | 3 661 | 0 | 3 661 | 26 375 | 0 | 26 375 |
61304 | 52 | 0 | 52 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 52 | 0 | 52 |
61501 | 136 498 | 0 | 136 498 | 16 932 | 0 | 16 932 | 24 554 | 0 | 24 554 | 144 120 | 0 | 144 120 |
70601 | 123 698 197 | 0 | 123 698 197 | 21 704 | 0 | 21 704 | 17 077 726 | 0 | 17 077 726 | 140 754 219 | 0 | 140 754 219 |
70603 | 22 713 147 | 0 | 22 713 147 | 0 | 0 | 0 | 2 506 592 | 0 | 2 506 592 | 25 219 739 | 0 | 25 219 739 |
70605 | 2 636 | 0 | 2 636 | 23 | 0 | 23 | 614 | 0 | 614 | 3 227 | 0 | 3 227 |
70613 | 895 793 | 0 | 895 793 | 205 736 | 0 | 205 736 | 49 430 | 0 | 49 430 | 739 487 | 0 | 739 487 |
Итого по пассиву (баланс) | 525 544 212 | 40 820 499 | 566 364 711 | 345 388 691 | 47 576 948 | 392 965 639 | 360 142 743 | 53 236 875 | 413 379 618 | 540 298 264 | 46 480 426 | 586 778 690 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90703 | 2 924 259 | 0 | 2 924 259 | 1 075 741 | 0 | 1 075 741 | 0 | 0 | 0 | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 |
90901 | 2 655 | 0 | 2 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 655 | 0 | 2 655 |
90902 | 45 837 | 0 | 45 837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 837 | 0 | 45 837 |
91104 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
91202 | 1 113 | 0 | 1 113 | 198 | 0 | 198 | 338 | 0 | 338 | 973 | 0 | 973 |
91203 | 1 139 | 0 | 1 139 | 3 160 | 0 | 3 160 | 3 135 | 0 | 3 135 | 1 164 | 0 | 1 164 |
91207 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 |
91414 | 11 244 | 0 | 11 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 244 | 0 | 11 244 |
91416 | 0 | 17 459 881 | 17 459 881 | 0 | 427 482 | 427 482 | 0 | 263 922 | 263 922 | 0 | 17 623 441 | 17 623 441 |
91417 | 200 000 | 2 138 | 202 138 | 0 | 61 | 61 | 0 | 80 | 80 | 200 000 | 2 119 | 202 119 |
91418 | 837 511 | 708 820 | 1 546 331 | 0 | 20 392 | 20 392 | 22 864 | 41 490 | 64 354 | 814 647 | 687 722 | 1 502 369 |
91501 | 61 270 | 0 | 61 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 270 | 0 | 61 270 |
91604 | 3 473 983 | 43 080 | 3 517 063 | 507 532 | 2 229 | 509 761 | 152 357 | 1 867 | 154 224 | 3 829 158 | 43 442 | 3 872 600 |
91704 | 1 187 224 | 0 | 1 187 224 | 874 | 0 | 874 | 11 078 | 0 | 11 078 | 1 177 020 | 0 | 1 177 020 |
91802 | 14 791 896 | 0 | 14 791 896 | 5 513 | 0 | 5 513 | 72 318 | 0 | 72 318 | 14 725 091 | 0 | 14 725 091 |
91803 | 4 085 011 | 0 | 4 085 011 | 74 968 | 0 | 74 968 | 41 586 | 0 | 41 586 | 4 118 393 | 0 | 4 118 393 |
99998 | 86 597 632 | 0 | 86 597 632 | 142 776 882 | 0 | 142 776 882 | 145 522 321 | 0 | 145 522 321 | 83 852 193 | 0 | 83 852 193 |
Итого по активу (баланс) | 114 220 777 | 18 213 922 | 132 434 699 | 144 444 871 | 450 164 | 144 895 035 | 145 825 998 | 307 359 | 146 133 357 | 112 839 650 | 18 356 727 | 131 196 377 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 31 858 | 0 | 31 858 | 31 858 | 0 | 31 858 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 79 | 79 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 |
91211 | 698 | 0 | 698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 698 | 0 | 698 |
91311 | 4 361 395 | 4 288 065 | 8 649 460 | 30 808 | 215 233 | 246 041 | 152 741 | 131 170 | 283 911 | 4 483 328 | 4 204 002 | 8 687 330 |
91312 | 465 429 | 91 655 | 557 084 | 13 651 | 9 252 | 22 903 | 334 | 2 602 | 2 936 | 452 112 | 85 005 | 537 117 |
91314 | 3 011 779 | 1 969 315 | 4 981 094 | 118 087 173 | 14 879 740 | 132 966 913 | 119 819 013 | 16 447 343 | 136 266 356 | 4 743 619 | 3 536 918 | 8 280 537 |
91315 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91316 | 5 950 | 916 644 | 922 594 | 0 | 920 100 | 920 100 | 0 | 3 456 | 3 456 | 5 950 | 0 | 5 950 |
91317 | 55 550 741 | 970 353 | 56 521 094 | 10 188 846 | 36 834 | 10 225 680 | 5 536 524 | 28 320 | 5 564 844 | 50 898 419 | 961 839 | 51 860 258 |
91507 | 13 960 723 | 0 | 13 960 723 | 108 914 | 0 | 108 914 | 623 609 | 0 | 623 609 | 14 475 418 | 0 | 14 475 418 |
91508 | 4 885 | 0 | 4 885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 885 | 0 | 4 885 |
99999 | 45 837 067 | 0 | 45 837 067 | 607 687 | 0 | 607 687 | 2 114 804 | 0 | 2 114 804 | 47 344 184 | 0 | 47 344 184 |
Итого по пассиву (баланс) | 124 198 667 | 8 236 032 | 132 434 699 | 130 069 016 | 16 061 159 | 146 130 175 | 128 278 962 | 16 612 891 | 144 891 853 | 122 408 613 | 8 787 764 | 131 196 377 |
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93001 | 267 243 | 6 470 605 | 6 737 848 | 8 175 781 | 17 938 900 | 26 114 681 | 8 429 580 | 7 846 183 | 16 275 763 | 13 444 | 16 563 322 | 16 576 766 |
93002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 739 010 | 2 739 010 | 0 | 1 885 678 | 1 885 678 | 0 | 853 332 | 853 332 |
93301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 713 963 | 713 963 | 0 | 713 963 | 713 963 | 0 | 0 | 0 |
93302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 711 234 | 711 234 | 0 | 711 234 | 711 234 | 0 | 0 | 0 |
93303 | 0 | 646 902 | 646 902 | 0 | 9 118 | 9 118 | 0 | 656 020 | 656 020 | 0 | 0 | 0 |
93305 | 0 | 12 871 733 | 12 871 733 | 0 | 474 061 | 474 061 | 0 | 490 816 | 490 816 | 0 | 12 854 978 | 12 854 978 |
93306 | 0 | 0 | 0 | 1 007 985 | 862 875 | 1 870 860 | 1 007 985 | 862 875 | 1 870 860 | 0 | 0 | 0 |
93307 | 1 007 985 | 859 564 | 1 867 549 | 0 | 2 897 | 2 897 | 1 007 985 | 862 461 | 1 870 446 | 0 | 0 | 0 |
93309 | 0 | 1 601 082 | 1 601 082 | 0 | 46 728 | 46 728 | 0 | 60 776 | 60 776 | 0 | 1 587 034 | 1 587 034 |
93310 | 2 114 569 | 4 722 385 | 6 836 954 | 1 000 000 | 137 823 | 1 137 823 | 0 | 179 258 | 179 258 | 3 114 569 | 4 680 950 | 7 795 519 |
93801 | 1 010 714 | 0 | 1 010 714 | 1 043 925 | 0 | 1 043 925 | 943 519 | 0 | 943 519 | 1 111 120 | 0 | 1 111 120 |
Итого по активу (баланс) | 4 400 511 | 27 172 271 | 31 572 782 | 11 227 691 | 23 636 609 | 34 864 300 | 11 389 069 | 14 269 264 | 25 658 333 | 4 239 133 | 36 539 616 | 40 778 749 |
Пассив | ||||||||||||
96001 | 6 471 372 | 266 263 | 6 737 635 | 7 330 030 | 8 946 115 | 16 276 145 | 17 386 769 | 8 693 286 | 26 080 055 | 16 528 111 | 13 434 | 16 541 545 |
96002 | 0 | 0 | 0 | 1 021 392 | 854 506 | 1 875 898 | 1 021 392 | 1 707 336 | 2 728 728 | 0 | 852 830 | 852 830 |
96301 | 0 | 0 | 0 | 709 788 | 0 | 709 788 | 709 788 | 0 | 709 788 | 0 | 0 | 0 |
96302 | 0 | 0 | 0 | 709 788 | 0 | 709 788 | 709 788 | 0 | 709 788 | 0 | 0 | 0 |
96303 | 646 053 | 0 | 646 053 | 646 053 | 0 | 646 053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96305 | 13 086 580 | 364 914 | 13 451 494 | 0 | 16 217 | 16 217 | 97 200 | 11 586 | 108 786 | 13 183 780 | 360 283 | 13 544 063 |
96306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 875 424 | 1 875 424 | 0 | 1 875 424 | 1 875 424 | 0 | 0 | 0 |
96307 | 0 | 1 824 264 | 1 824 264 | 0 | 1 832 171 | 1 832 171 | 0 | 7 907 | 7 907 | 0 | 0 | 0 |
96309 | 0 | 326 143 | 326 143 | 0 | 49 019 | 49 019 | 0 | 1 329 391 | 1 329 391 | 0 | 1 606 515 | 1 606 515 |
96310 | 4 778 204 | 3 669 727 | 8 447 931 | 0 | 1 469 327 | 1 469 327 | 0 | 1 092 608 | 1 092 608 | 4 778 204 | 3 293 008 | 8 071 212 |
96801 | 139 262 | 0 | 139 262 | 943 520 | 0 | 943 520 | 966 842 | 0 | 966 842 | 162 584 | 0 | 162 584 |
Итого по пассиву (баланс) | 25 121 471 | 6 451 311 | 31 572 782 | 11 360 571 | 15 042 779 | 26 403 350 | 20 891 779 | 14 717 538 | 35 609 317 | 34 652 679 | 6 126 070 | 40 778 749 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 1 699,0000 | 0 | 0 | 25,0000 | 0 | 0 | 27,0000 | 0 | 0 | 1 697,0000 |
98010 | 0 | 0 | 3 028 301 110,0000 | 0 | 0 | 26 776 252 679,0000 | 0 | 0 | 26 944 146 675,0000 | 0 | 0 | 2 860 407 114,0000 |
98020 | 0 | 0 | 34,0000 | 0 | 0 | 62,0000 | 0 | 0 | 57,0000 | 0 | 0 | 39,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 3 028 302 843,0000 | 0 | 0 | 26 776 252 766,0000 | 0 | 0 | 26 944 146 759,0000 | 0 | 0 | 2 860 408 850,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 23 198 600,0000 | 0 | 0 | 48 054 864,0000 | 0 | 0 | 49 000 208,0000 | 0 | 0 | 24 143 944,0000 |
98070 | 0 | 0 | 3 002 179 984,0000 | 0 | 0 | 32 767 211 241,0000 | 0 | 0 | 32 597 296 163,0000 | 0 | 0 | 2 832 264 906,0000 |
98090 | 0 | 0 | 2 924 259,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1 075 741,0000 | 0 | 0 | 4 000 000,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 3 028 302 843,0000 | 0 | 0 | 32 815 266 105,0000 | 0 | 0 | 32 647 372 112,0000 | 0 | 0 | 2 860 408 850,0000 |
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