Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"
Регистрационный номер
316
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 116 057 | 0 | 116 057 | 1 373 943 | 0 | 1 373 943 | 1 378 285 | 0 | 1 378 285 | 111 715 | 0 | 111 715 |
20202 | 3 396 462 | 219 735 | 3 616 197 | 56 831 457 | 967 913 | 57 799 370 | 55 363 572 | 874 997 | 56 238 569 | 4 864 347 | 312 651 | 5 176 998 |
20208 | 1 266 985 | 0 | 1 266 985 | 8 453 708 | 0 | 8 453 708 | 8 263 633 | 0 | 8 263 633 | 1 457 060 | 0 | 1 457 060 |
20209 | 424 984 | 0 | 424 984 | 14 403 458 | 639 972 | 15 043 430 | 14 773 492 | 639 722 | 15 413 214 | 54 950 | 250 | 55 200 |
30102 | 3 310 678 | 0 | 3 310 678 | 135 674 953 | 0 | 135 674 953 | 135 252 999 | 0 | 135 252 999 | 3 732 632 | 0 | 3 732 632 |
30110 | 231 467 | 2 338 093 | 2 569 560 | 87 287 553 | 1 104 530 | 88 392 083 | 87 222 020 | 1 205 045 | 88 427 065 | 297 000 | 2 237 578 | 2 534 578 |
30114 | 0 | 4 998 015 | 4 998 015 | 0 | 54 392 853 | 54 392 853 | 0 | 55 655 896 | 55 655 896 | 0 | 3 734 972 | 3 734 972 |
30202 | 2 336 778 | 0 | 2 336 778 | 274 123 | 0 | 274 123 | 0 | 0 | 0 | 2 610 901 | 0 | 2 610 901 |
30204 | 70 892 | 0 | 70 892 | 8 525 | 0 | 8 525 | 0 | 0 | 0 | 79 417 | 0 | 79 417 |
30210 | 57 400 | 0 | 57 400 | 2 587 196 | 0 | 2 587 196 | 2 579 096 | 0 | 2 579 096 | 65 500 | 0 | 65 500 |
30221 | 136 296 | 0 | 136 296 | 6 319 881 | 0 | 6 319 881 | 6 100 339 | 0 | 6 100 339 | 355 838 | 0 | 355 838 |
30233 | 280 319 | 2 112 | 282 431 | 8 574 151 | 100 848 | 8 674 999 | 8 457 468 | 97 331 | 8 554 799 | 397 002 | 5 629 | 402 631 |
30235 | 0 | 0 | 0 | 101 000 | 0 | 101 000 | 101 000 | 0 | 101 000 | 0 | 0 | 0 |
30302 | 14 353 313 | 176 228 | 14 529 541 | 53 618 | 65 488 | 119 106 | 99 909 | 20 937 | 120 846 | 14 307 022 | 220 779 | 14 527 801 |
30306 | 45 743 036 | 115 184 | 45 858 220 | 62 691 496 | 70 592 | 62 762 088 | 61 610 877 | 9 223 | 61 620 100 | 46 823 655 | 176 553 | 47 000 208 |
30413 | 23 357 | 3 005 | 26 362 | 81 566 648 | 66 843 | 81 633 491 | 81 485 616 | 66 826 | 81 552 442 | 104 389 | 3 022 | 107 411 |
30424 | 180 841 | 0 | 180 841 | 172 038 521 | 66 658 | 172 105 179 | 172 048 847 | 66 658 | 172 115 505 | 170 515 | 0 | 170 515 |
30425 | 3 000 | 2 487 | 5 487 | 0 | 152 | 152 | 0 | 139 | 139 | 3 000 | 2 500 | 5 500 |
30602 | 0 | 61 819 | 61 819 | 0 | 340 413 | 340 413 | 0 | 402 232 | 402 232 | 0 | 0 | 0 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 25 900 000 | 25 767 607 | 51 667 607 | 25 900 000 | 25 767 607 | 51 667 607 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 8 500 000 | 2 486 672 | 10 986 672 | 16 250 000 | 22 249 572 | 38 499 572 | 22 600 000 | 23 329 728 | 45 929 728 | 2 150 000 | 1 406 516 | 3 556 516 |
32004 | 0 | 0 | 0 | 2 900 000 | 6 273 339 | 9 173 339 | 2 900 000 | 4 554 264 | 7 454 264 | 0 | 1 719 075 | 1 719 075 |
32005 | 600 000 | 621 668 | 1 221 668 | 0 | 12 738 | 12 738 | 600 000 | 634 406 | 1 234 406 | 0 | 0 | 0 |
32103 | 0 | 528 418 | 528 418 | 0 | 469 020 | 469 020 | 0 | 528 599 | 528 599 | 0 | 468 839 | 468 839 |
32104 | 0 | 621 668 | 621 668 | 0 | 12 738 | 12 738 | 0 | 634 406 | 634 406 | 0 | 0 | 0 |
32105 | 0 | 932 502 | 932 502 | 0 | 760 095 | 760 095 | 0 | 1 645 713 | 1 645 713 | 0 | 46 884 | 46 884 |
32106 | 0 | 310 834 | 310 834 | 0 | 19 070 | 19 070 | 0 | 17 345 | 17 345 | 0 | 312 559 | 312 559 |
32107 | 0 | 308 176 | 308 176 | 0 | 18 375 | 18 375 | 0 | 17 412 | 17 412 | 0 | 309 139 | 309 139 |
32108 | 0 | 1 056 836 | 1 056 836 | 0 | 64 838 | 64 838 | 0 | 58 973 | 58 973 | 0 | 1 062 701 | 1 062 701 |
32202 | 0 | 0 | 0 | 3 328 117 | 0 | 3 328 117 | 3 328 117 | 0 | 3 328 117 | 0 | 0 | 0 |
32203 | 942 099 | 0 | 942 099 | 5 534 641 | 0 | 5 534 641 | 5 162 864 | 0 | 5 162 864 | 1 313 876 | 0 | 1 313 876 |
32204 | 0 | 0 | 0 | 47 268 | 0 | 47 268 | 47 268 | 0 | 47 268 | 0 | 0 | 0 |
45207 | 2 600 | 0 | 2 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 600 | 0 | 2 600 |
45208 | 21 000 | 0 | 21 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 000 | 0 | 21 000 |
45503 | 27 306 | 0 | 27 306 | 15 431 | 0 | 15 431 | 15 955 | 0 | 15 955 | 26 782 | 0 | 26 782 |
45504 | 4 748 275 | 0 | 4 748 275 | 1 597 284 | 0 | 1 597 284 | 1 856 117 | 0 | 1 856 117 | 4 489 442 | 0 | 4 489 442 |
45505 | 25 344 472 | 0 | 25 344 472 | 5 871 897 | 0 | 5 871 897 | 5 649 133 | 0 | 5 649 133 | 25 567 236 | 0 | 25 567 236 |
45506 | 89 708 467 | 0 | 89 708 467 | 16 381 004 | 0 | 16 381 004 | 12 279 969 | 0 | 12 279 969 | 93 809 502 | 0 | 93 809 502 |
45507 | 87 319 425 | 1 215 011 | 88 534 436 | 17 017 759 | 73 423 | 17 091 182 | 6 767 563 | 104 766 | 6 872 329 | 97 569 621 | 1 183 668 | 98 753 289 |
45509 | 23 390 741 | 0 | 23 390 741 | 4 129 659 | 0 | 4 129 659 | 2 805 269 | 0 | 2 805 269 | 24 715 131 | 0 | 24 715 131 |
45603 | 0 | 1 375 254 | 1 375 254 | 0 | 85 880 | 85 880 | 0 | 71 747 | 71 747 | 0 | 1 389 387 | 1 389 387 |
45605 | 1 043 000 | 435 168 | 1 478 168 | 0 | 26 697 | 26 697 | 0 | 24 283 | 24 283 | 1 043 000 | 437 582 | 1 480 582 |
45706 | 2 677 | 39 260 | 41 937 | 0 | 2 351 | 2 351 | 8 | 3 577 | 3 585 | 2 669 | 38 034 | 40 703 |
45812 | 10 951 | 0 | 10 951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 951 | 0 | 10 951 |
45815 | 27 245 969 | 523 517 | 27 769 486 | 6 052 704 | 32 778 | 6 085 482 | 3 515 878 | 33 171 | 3 549 049 | 29 782 795 | 523 124 | 30 305 919 |
45817 | 0 | 8 116 | 8 116 | 0 | 505 | 505 | 0 | 484 | 484 | 0 | 8 137 | 8 137 |
45912 | 95 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 95 |
45915 | 305 796 | 9 024 | 314 820 | 223 712 | 2 669 | 226 381 | 189 989 | 3 119 | 193 108 | 339 519 | 8 574 | 348 093 |
45917 | 0 | 33 | 33 | 0 | 50 | 50 | 0 | 83 | 83 | 0 | 0 | 0 |
47002 | 2 743 409 | 0 | 2 743 409 | 31 776 833 | 0 | 31 776 833 | 31 383 474 | 0 | 31 383 474 | 3 136 768 | 0 | 3 136 768 |
47301 | 0 | 648 666 | 648 666 | 0 | 60 472 | 60 472 | 0 | 36 646 | 36 646 | 0 | 672 492 | 672 492 |
47402 | 0 | 6 217 | 6 217 | 0 | 374 | 374 | 0 | 6 591 | 6 591 | 0 | 0 | 0 |
47404 | 0 | 750 447 | 750 447 | 109 548 013 | 14 961 894 | 124 509 907 | 109 548 013 | 15 554 968 | 125 102 981 | 0 | 157 373 | 157 373 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 42 495 092 | 28 861 671 | 71 356 763 | 42 495 092 | 28 861 671 | 71 356 763 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 10 361 | 0 | 10 361 | 7 487 | 0 | 7 487 | 3 957 | 0 | 3 957 | 13 891 | 0 | 13 891 |
47423 | 570 942 | 56 | 570 998 | 3 456 572 | 1 751 214 | 5 207 786 | 3 450 271 | 1 212 845 | 4 663 116 | 577 243 | 538 425 | 1 115 668 |
47427 | 3 353 435 | 75 671 | 3 429 106 | 6 713 001 | 38 572 | 6 751 573 | 6 549 709 | 22 401 | 6 572 110 | 3 516 727 | 91 842 | 3 608 569 |
47801 | 626 056 | 759 745 | 1 385 801 | 0 | 46 212 | 46 212 | 15 225 | 52 257 | 67 482 | 610 831 | 753 700 | 1 364 531 |
47802 | 591 289 | 0 | 591 289 | 34 | 0 | 34 | 26 890 | 0 | 26 890 | 564 433 | 0 | 564 433 |
50205 | 51 181 | 0 | 51 181 | 53 | 0 | 53 | 51 233 | 0 | 51 233 | 1 | 0 | 1 |
50206 | 70 700 | 0 | 70 700 | 1 225 884 | 0 | 1 225 884 | 713 606 | 0 | 713 606 | 582 978 | 0 | 582 978 |
50207 | 7 226 819 | 18 786 | 7 245 605 | 48 466 878 | 16 556 757 | 65 023 635 | 41 179 552 | 16 556 622 | 57 736 174 | 14 514 145 | 18 921 | 14 533 066 |
50208 | 3 153 422 | 0 | 3 153 422 | 24 433 881 | 0 | 24 433 881 | 24 218 768 | 0 | 24 218 768 | 3 368 535 | 0 | 3 368 535 |
50210 | 756 075 | 0 | 756 075 | 3 878 | 0 | 3 878 | 0 | 0 | 0 | 759 953 | 0 | 759 953 |
50211 | 0 | 2 697 446 | 2 697 446 | 202 078 | 600 239 | 802 317 | 5 | 1 730 233 | 1 730 238 | 202 073 | 1 567 452 | 1 769 525 |
50218 | 13 966 629 | 3 281 970 | 17 248 599 | 60 923 356 | 16 762 448 | 77 685 804 | 65 380 693 | 16 739 332 | 82 120 025 | 9 509 292 | 3 305 086 | 12 814 378 |
50221 | 62 851 | 0 | 62 851 | 100 841 | 0 | 100 841 | 104 309 | 0 | 104 309 | 59 383 | 0 | 59 383 |
52601 | 219 305 | 0 | 219 305 | 57 561 | 0 | 57 561 | 10 160 | 0 | 10 160 | 266 706 | 0 | 266 706 |
60103 | 0 | 1 832 383 | 1 832 383 | 0 | 109 258 | 109 258 | 0 | 103 529 | 103 529 | 0 | 1 838 112 | 1 838 112 |
60104 | 0 | 8 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 8 |
60202 | 14 010 | 0 | 14 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 010 | 0 | 14 010 |
60302 | 358 770 | 0 | 358 770 | 721 189 | 0 | 721 189 | 188 498 | 0 | 188 498 | 891 461 | 0 | 891 461 |
60306 | 1 801 765 | 0 | 1 801 765 | 440 899 | 0 | 440 899 | 1 812 179 | 0 | 1 812 179 | 430 485 | 0 | 430 485 |
60308 | 8 994 | 64 | 9 058 | 18 657 | 298 | 18 955 | 20 547 | 160 | 20 707 | 7 104 | 202 | 7 306 |
60310 | 198 752 | 0 | 198 752 | 136 098 | 0 | 136 098 | 158 204 | 0 | 158 204 | 176 646 | 0 | 176 646 |
60312 | 1 344 950 | 0 | 1 344 950 | 3 096 416 | 0 | 3 096 416 | 3 065 551 | 0 | 3 065 551 | 1 375 815 | 0 | 1 375 815 |
60314 | 14 176 | 83 781 | 97 957 | 1 433 | 74 686 | 76 119 | 4 011 | 80 078 | 84 089 | 11 598 | 78 389 | 89 987 |
60323 | 3 080 254 | 193 555 | 3 273 809 | 275 183 | 13 850 | 289 033 | 66 633 | 151 237 | 217 870 | 3 288 804 | 56 168 | 3 344 972 |
60347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 9 936 059 | 0 | 9 936 059 | 122 175 | 0 | 122 175 | 42 520 | 0 | 42 520 | 10 015 714 | 0 | 10 015 714 |
60404 | 736 | 0 | 736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736 | 0 | 736 |
60411 | 65 410 | 0 | 65 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 410 | 0 | 65 410 |
60701 | 132 296 | 0 | 132 296 | 104 225 | 0 | 104 225 | 95 832 | 0 | 95 832 | 140 689 | 0 | 140 689 |
60901 | 27 269 | 0 | 27 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 269 | 0 | 27 269 |
61002 | 1 605 | 0 | 1 605 | 910 | 0 | 910 | 894 | 0 | 894 | 1 621 | 0 | 1 621 |
61008 | 4 481 | 0 | 4 481 | 37 713 | 0 | 37 713 | 35 197 | 0 | 35 197 | 6 997 | 0 | 6 997 |
61009 | 77 077 | 0 | 77 077 | 21 054 | 0 | 21 054 | 18 049 | 0 | 18 049 | 80 082 | 0 | 80 082 |
61010 | 123 | 0 | 123 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 123 | 0 | 123 |
61011 | 288 152 | 0 | 288 152 | 8 080 | 0 | 8 080 | 4 875 | 0 | 4 875 | 291 357 | 0 | 291 357 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 3 189 389 | 0 | 3 189 389 | 3 189 389 | 0 | 3 189 389 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 6 778 896 | 0 | 6 778 896 | 6 778 896 | 0 | 6 778 896 | 0 | 0 | 0 |
61212 | 0 | 0 | 0 | 52 340 | 0 | 52 340 | 52 340 | 0 | 52 340 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 378 379 | 0 | 378 379 | 17 047 | 0 | 17 047 | 525 | 0 | 525 | 394 901 | 0 | 394 901 |
61601 | 0 | 0 | 0 | 8 013 489 | 0 | 8 013 489 | 8 013 489 | 0 | 8 013 489 | 0 | 0 | 0 |
70606 | 28 487 693 | 0 | 28 487 693 | 12 072 026 | 0 | 12 072 026 | 9 885 | 0 | 9 885 | 40 549 834 | 0 | 40 549 834 |
70608 | 4 612 319 | 0 | 4 612 319 | 3 758 482 | 0 | 3 758 482 | 0 | 0 | 0 | 8 370 801 | 0 | 8 370 801 |
70610 | 1 240 | 0 | 1 240 | 2 837 | 0 | 2 837 | 2 | 0 | 2 | 4 075 | 0 | 4 075 |
70611 | 1 374 740 | 0 | 1 374 740 | 237 360 | 0 | 237 360 | 677 756 | 0 | 677 756 | 934 344 | 0 | 934 344 |
70614 | 108 277 | 0 | 108 277 | 80 181 | 0 | 80 181 | 12 120 | 0 | 12 120 | 176 338 | 0 | 176 338 |
Итого по активу (баланс) | 426 864 739 | 28 737 630 | 455 602 369 | 1 112 087 234 | 193 525 963 | 1 305 613 197 | 1 077 733 638 | 197 577 270 | 1 275 310 908 | 461 218 335 | 24 686 323 | 485 904 658 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 4 173 000 | 0 | 4 173 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 173 000 | 0 | 4 173 000 |
10602 | 226 165 | 0 | 226 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 165 | 0 | 226 165 |
10603 | 62 851 | 0 | 62 851 | 104 309 | 0 | 104 309 | 100 841 | 0 | 100 841 | 59 383 | 0 | 59 383 |
10701 | 38 207 | 0 | 38 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 207 | 0 | 38 207 |
10801 | 34 805 247 | 0 | 34 805 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 805 247 | 0 | 34 805 247 |
30109 | 15 238 | 1 | 15 239 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 237 | 1 | 15 238 |
30111 | 3 790 | 58 | 3 848 | 15 629 269 | 8 | 15 629 277 | 15 626 263 | 4 | 15 626 267 | 784 | 54 | 838 |
30222 | 0 | 0 | 0 | 1 918 | 0 | 1 918 | 1 918 | 0 | 1 918 | 0 | 0 | 0 |
30223 | 2 722 | 0 | 2 722 | 23 978 | 0 | 23 978 | 23 713 | 0 | 23 713 | 2 457 | 0 | 2 457 |
30226 | 28 948 | 0 | 28 948 | 3 045 | 0 | 3 045 | 2 | 0 | 2 | 25 905 | 0 | 25 905 |
30232 | 281 120 | 352 | 281 472 | 7 172 378 | 88 635 | 7 261 013 | 7 463 160 | 88 340 | 7 551 500 | 571 902 | 57 | 571 959 |
30236 | 3 841 | 0 | 3 841 | 152 326 | 491 | 152 817 | 155 023 | 491 | 155 514 | 6 538 | 0 | 6 538 |
30301 | 14 353 313 | 176 228 | 14 529 541 | 99 909 | 20 937 | 120 846 | 53 618 | 65 488 | 119 106 | 14 307 022 | 220 779 | 14 527 801 |
30305 | 45 743 036 | 115 184 | 45 858 220 | 61 610 879 | 9 222 | 61 620 101 | 62 691 498 | 70 591 | 62 762 089 | 46 823 655 | 176 553 | 47 000 208 |
31302 | 0 | 0 | 0 | 12 400 000 | 2 069 541 | 14 469 541 | 12 400 000 | 2 069 541 | 14 469 541 | 0 | 0 | 0 |
31303 | 0 | 0 | 0 | 5 930 000 | 1 028 758 | 6 958 758 | 7 930 000 | 1 028 758 | 8 958 758 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 |
31402 | 0 | 0 | 0 | 8 971 000 | 0 | 8 971 000 | 8 971 000 | 0 | 8 971 000 | 0 | 0 | 0 |
31403 | 442 000 | 0 | 442 000 | 2 865 000 | 0 | 2 865 000 | 2 691 000 | 0 | 2 691 000 | 268 000 | 0 | 268 000 |
31408 | 0 | 772 315 | 772 315 | 0 | 28 455 | 28 455 | 0 | 52 775 | 52 775 | 0 | 796 635 | 796 635 |
31409 | 0 | 41 322 | 41 322 | 0 | 1 658 | 1 658 | 0 | 2 731 | 2 731 | 0 | 42 395 | 42 395 |
31502 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
32015 | 20 000 | 0 | 20 000 | 194 000 | 0 | 194 000 | 175 500 | 0 | 175 500 | 1 500 | 0 | 1 500 |
32115 | 13 650 | 0 | 13 650 | 764 | 0 | 764 | 832 | 0 | 832 | 13 718 | 0 | 13 718 |
32901 | 14 525 973 | 0 | 14 525 973 | 70 518 934 | 0 | 70 518 934 | 66 995 372 | 0 | 66 995 372 | 11 002 411 | 0 | 11 002 411 |
40504 | 26 217 | 0 | 26 217 | 48 058 | 0 | 48 058 | 28 251 | 0 | 28 251 | 6 410 | 0 | 6 410 |
40701 | 1 763 430 | 0 | 1 763 430 | 3 748 683 | 259 | 3 748 942 | 4 116 683 | 259 | 4 116 942 | 2 131 430 | 0 | 2 131 430 |
40702 | 57 474 | 136 436 | 193 910 | 60 518 | 13 860 | 74 378 | 24 321 | 14 616 | 38 937 | 21 277 | 137 192 | 158 469 |
40703 | 616 | 0 | 616 | 417 | 0 | 417 | 3 508 | 0 | 3 508 | 3 707 | 0 | 3 707 |
40802 | 30 | 1 | 31 | 366 | 0 | 366 | 377 | 0 | 377 | 41 | 1 | 42 |
40807 | 801 117 | 9 902 | 811 019 | 2 169 097 | 17 519 | 2 186 616 | 2 185 728 | 19 408 | 2 205 136 | 817 748 | 11 791 | 829 539 |
40817 | 2 750 931 | 47 058 | 2 797 989 | 16 066 518 | 120 115 | 16 186 633 | 16 332 527 | 129 736 | 16 462 263 | 3 016 940 | 56 679 | 3 073 619 |
40820 | 58 745 | 1 539 | 60 284 | 91 917 | 1 935 | 93 852 | 87 016 | 752 | 87 768 | 53 844 | 356 | 54 200 |
40911 | 149 755 | 0 | 149 755 | 11 565 658 | 0 | 11 565 658 | 11 537 336 | 0 | 11 537 336 | 121 433 | 0 | 121 433 |
41003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 556 609 | 0 | 3 556 609 | 3 556 609 | 0 | 3 556 609 |
41405 | 2 563 000 | 0 | 2 563 000 | 400 000 | 0 | 400 000 | 795 000 | 0 | 795 000 | 2 958 000 | 0 | 2 958 000 |
41606 | 1 400 000 | 0 | 1 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 400 000 | 0 | 1 400 000 |
42005 | 2 505 000 | 26 514 | 2 531 514 | 100 000 | 1 480 | 101 480 | 227 850 | 1 627 | 229 477 | 2 632 850 | 26 661 | 2 659 511 |
42006 | 3 513 600 | 0 | 3 513 600 | 0 | 0 | 0 | 361 450 | 0 | 361 450 | 3 875 050 | 0 | 3 875 050 |
42007 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
42104 | 6 500 | 0 | 6 500 | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 2 500 | 0 | 2 500 |
42105 | 4 342 800 | 0 | 4 342 800 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 4 042 800 | 0 | 4 042 800 |
42206 | 11 000 | 0 | 11 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 000 | 0 | 11 000 |
42301 | 10 764 686 | 7 192 | 10 771 878 | 58 748 006 | 67 386 | 58 815 392 | 60 273 606 | 67 594 | 60 341 200 | 12 290 286 | 7 400 | 12 297 686 |
42305 | 87 641 710 | 1 812 039 | 89 453 749 | 14 043 834 | 383 972 | 14 427 806 | 18 947 292 | 537 753 | 19 485 045 | 92 545 168 | 1 965 820 | 94 510 988 |
42306 | 78 308 061 | 1 813 868 | 80 121 929 | 3 650 640 | 158 041 | 3 808 681 | 8 756 859 | 343 271 | 9 100 130 | 83 414 280 | 1 999 098 | 85 413 378 |
42601 | 7 863 | 99 | 7 962 | 23 499 | 20 417 | 43 916 | 18 819 | 20 999 | 39 818 | 3 183 | 681 | 3 864 |
42605 | 772 063 | 89 981 | 862 044 | 103 895 | 7 243 | 111 138 | 317 368 | 31 244 | 348 612 | 985 536 | 113 982 | 1 099 518 |
42606 | 421 441 | 226 396 | 647 837 | 38 369 | 17 476 | 55 845 | 55 637 | 16 965 | 72 602 | 438 709 | 225 885 | 664 594 |
44006 | 0 | 15 541 700 | 15 541 700 | 0 | 867 250 | 867 250 | 0 | 953 500 | 953 500 | 0 | 15 627 950 | 15 627 950 |
44007 | 0 | 15 541 700 | 15 541 700 | 0 | 867 250 | 867 250 | 0 | 953 500 | 953 500 | 0 | 15 627 950 | 15 627 950 |
45215 | 22 420 | 0 | 22 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 420 | 0 | 22 420 |
45515 | 10 690 004 | 0 | 10 690 004 | 773 170 | 0 | 773 170 | 1 586 497 | 0 | 1 586 497 | 11 503 331 | 0 | 11 503 331 |
45615 | 353 413 | 0 | 353 413 | 0 | 0 | 0 | 2 068 | 0 | 2 068 | 355 481 | 0 | 355 481 |
45715 | 677 | 0 | 677 | 1 377 | 0 | 1 377 | 1 358 | 0 | 1 358 | 658 | 0 | 658 |
45818 | 20 418 120 | 0 | 20 418 120 | 119 624 | 0 | 119 624 | 2 174 629 | 0 | 2 174 629 | 22 473 125 | 0 | 22 473 125 |
45918 | 135 819 | 0 | 135 819 | 9 312 | 0 | 9 312 | 16 306 | 0 | 16 306 | 142 813 | 0 | 142 813 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 119 926 973 | 0 | 119 926 973 | 119 926 973 | 0 | 119 926 973 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 38 839 248 | 32 516 995 | 71 356 243 | 38 839 248 | 32 516 995 | 71 356 243 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 5 296 231 | 42 933 | 5 339 164 | 805 021 | 11 048 | 816 069 | 984 202 | 15 488 | 999 690 | 5 475 412 | 47 373 | 5 522 785 |
47416 | 5 433 | 3 | 5 436 | 106 697 | 6 232 | 112 929 | 106 838 | 6 232 | 113 070 | 5 574 | 3 | 5 577 |
47422 | 32 112 | 50 | 32 162 | 6 507 525 | 4 | 6 507 529 | 6 513 834 | 4 | 6 513 838 | 38 421 | 50 | 38 471 |
47425 | 1 260 775 | 0 | 1 260 775 | 150 083 | 0 | 150 083 | 280 289 | 0 | 280 289 | 1 390 981 | 0 | 1 390 981 |
47426 | 573 287 | 683 701 | 1 256 988 | 116 602 | 769 132 | 885 734 | 167 119 | 257 663 | 424 782 | 623 804 | 172 232 | 796 036 |
47804 | 443 348 | 0 | 443 348 | 10 865 | 0 | 10 865 | 3 558 | 0 | 3 558 | 436 041 | 0 | 436 041 |
50219 | 5 541 | 0 | 5 541 | 3 306 | 0 | 3 306 | 223 | 0 | 223 | 2 458 | 0 | 2 458 |
50220 | 116 057 | 0 | 116 057 | 1 378 285 | 0 | 1 378 285 | 1 373 943 | 0 | 1 373 943 | 111 715 | 0 | 111 715 |
52005 | 7 075 741 | 0 | 7 075 741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 075 741 | 0 | 7 075 741 |
52006 | 14 000 000 | 0 | 14 000 000 | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 000 | 0 | 10 000 000 |
52401 | 0 | 0 | 0 | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | 0 | 0 | 0 |
52402 | 0 | 0 | 0 | 84 760 | 0 | 84 760 | 84 760 | 0 | 84 760 | 0 | 0 | 0 |
52407 | 0 | 0 | 0 | 212 072 | 0 | 212 072 | 212 072 | 0 | 212 072 | 0 | 0 | 0 |
52501 | 273 785 | 0 | 273 785 | 296 832 | 0 | 296 832 | 147 322 | 0 | 147 322 | 124 275 | 0 | 124 275 |
52602 | 258 623 | 0 | 258 623 | 41 803 | 0 | 41 803 | 76 843 | 0 | 76 843 | 293 663 | 0 | 293 663 |
60301 | 984 162 | 0 | 984 162 | 1 392 872 | 0 | 1 392 872 | 1 039 793 | 0 | 1 039 793 | 631 083 | 0 | 631 083 |
60305 | 12 498 | 0 | 12 498 | 3 616 898 | 0 | 3 616 898 | 3 616 271 | 0 | 3 616 271 | 11 871 | 0 | 11 871 |
60307 | 11 | 0 | 11 | 4 043 | 0 | 4 043 | 4 074 | 0 | 4 074 | 42 | 0 | 42 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 854 | 0 | 302 854 | 302 854 | 0 | 302 854 |
60311 | 60 105 | 0 | 60 105 | 460 548 | 0 | 460 548 | 461 516 | 0 | 461 516 | 61 073 | 0 | 61 073 |
60313 | 0 | 6 239 | 6 239 | 12 526 | 3 753 | 16 279 | 12 526 | 22 | 12 548 | 0 | 2 508 | 2 508 |
60322 | 41 052 | 0 | 41 052 | 485 623 | 129 313 | 614 936 | 492 539 | 129 313 | 621 852 | 47 968 | 0 | 47 968 |
60324 | 3 041 508 | 0 | 3 041 508 | 210 273 | 0 | 210 273 | 373 730 | 0 | 373 730 | 3 204 965 | 0 | 3 204 965 |
60348 | 834 546 | 0 | 834 546 | 482 967 | 0 | 482 967 | 0 | 0 | 0 | 351 579 | 0 | 351 579 |
60405 | 57 357 | 0 | 57 357 | 166 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 57 191 | 0 | 57 191 |
60601 | 2 839 385 | 0 | 2 839 385 | 4 933 | 0 | 4 933 | 82 715 | 0 | 82 715 | 2 917 167 | 0 | 2 917 167 |
60903 | 12 349 | 0 | 12 349 | 0 | 0 | 0 | 325 | 0 | 325 | 12 674 | 0 | 12 674 |
61012 | 17 069 | 0 | 17 069 | 0 | 0 | 0 | 1 135 | 0 | 1 135 | 18 204 | 0 | 18 204 |
61304 | 76 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 89 | 0 | 89 |
61501 | 59 674 | 0 | 59 674 | 11 030 | 0 | 11 030 | 14 977 | 0 | 14 977 | 63 621 | 0 | 63 621 |
70601 | 32 217 201 | 0 | 32 217 201 | 11 530 | 0 | 11 530 | 11 546 203 | 0 | 11 546 203 | 43 751 874 | 0 | 43 751 874 |
70603 | 4 471 912 | 0 | 4 471 912 | 0 | 0 | 0 | 3 658 357 | 0 | 3 658 357 | 8 130 269 | 0 | 8 130 269 |
70605 | 862 | 0 | 862 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 | 932 | 0 | 932 |
70613 | 288 265 | 0 | 288 265 | 13 671 | 0 | 13 671 | 55 677 | 0 | 55 677 | 330 271 | 0 | 330 271 |
Итого по пассиву (баланс) | 418 509 558 | 37 092 811 | 455 602 369 | 480 931 822 | 39 228 385 | 520 160 207 | 511 066 836 | 39 395 660 | 550 462 496 | 448 644 572 | 37 260 086 | 485 904 658 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90703 | 3 924 261 | 0 | 3 924 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 924 261 | 0 | 3 924 261 |
90901 | 2 627 | 0 | 2 627 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 630 | 0 | 2 630 |
90902 | 45 610 | 0 | 45 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 610 | 0 | 45 610 |
91104 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
91202 | 631 | 0 | 631 | 1 204 | 0 | 1 204 | 874 | 0 | 874 | 961 | 0 | 961 |
91203 | 590 | 0 | 590 | 4 558 | 0 | 4 558 | 4 488 | 0 | 4 488 | 660 | 0 | 660 |
91207 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 8 |
91414 | 11 244 | 0 | 11 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 244 | 0 | 11 244 |
91416 | 500 000 | 15 920 920 | 16 420 920 | 0 | 1 052 081 | 1 052 081 | 0 | 638 681 | 638 681 | 500 000 | 16 334 320 | 16 834 320 |
91417 | 200 000 | 2 055 | 202 055 | 0 | 126 | 126 | 0 | 115 | 115 | 200 000 | 2 066 | 202 066 |
91418 | 1 213 940 | 759 745 | 1 973 685 | 33 | 46 212 | 46 245 | 42 047 | 52 257 | 94 304 | 1 171 926 | 753 700 | 1 925 626 |
91501 | 75 690 | 0 | 75 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 690 | 0 | 75 690 |
91604 | 2 529 300 | 42 372 | 2 571 672 | 340 153 | 3 512 | 343 665 | 104 728 | 3 254 | 107 982 | 2 764 725 | 42 630 | 2 807 355 |
91704 | 456 216 | 0 | 456 216 | 218 | 0 | 218 | 3 220 | 0 | 3 220 | 453 214 | 0 | 453 214 |
91802 | 7 566 294 | 0 | 7 566 294 | 1 704 | 0 | 1 704 | 43 548 | 0 | 43 548 | 7 524 450 | 0 | 7 524 450 |
91803 | 2 084 526 | 0 | 2 084 526 | 144 | 0 | 144 | 11 440 | 0 | 11 440 | 2 073 230 | 0 | 2 073 230 |
99998 | 81 882 288 | 0 | 81 882 288 | 55 929 569 | 0 | 55 929 569 | 51 572 615 | 0 | 51 572 615 | 86 239 242 | 0 | 86 239 242 |
Итого по активу (баланс) | 100 493 226 | 16 725 095 | 117 218 321 | 56 277 586 | 1 101 931 | 57 379 517 | 51 782 961 | 694 307 | 52 477 268 | 104 987 851 | 17 132 719 | 122 120 570 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 274 123 | 0 | 274 123 | 274 123 | 0 | 274 123 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 8 525 | 0 | 8 525 | 8 525 | 0 | 8 525 | 0 | 0 | 0 |
91211 | 698 | 0 | 698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 698 | 0 | 698 |
91311 | 3 605 070 | 4 618 042 | 8 223 112 | 99 947 | 347 455 | 447 402 | 134 683 | 279 938 | 414 621 | 3 639 806 | 4 550 525 | 8 190 331 |
91312 | 737 403 | 90 476 | 827 879 | 37 173 | 5 049 | 42 222 | 1 322 | 5 551 | 6 873 | 701 552 | 90 978 | 792 530 |
91314 | 4 143 380 | 0 | 4 143 380 | 44 445 231 | 0 | 44 445 231 | 45 306 822 | 0 | 45 306 822 | 5 004 971 | 0 | 5 004 971 |
91315 | 5 500 000 | 0 | 5 500 000 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 3 500 000 | 0 | 3 500 000 |
91316 | 0 | 1 870 708 | 1 870 708 | 0 | 75 045 | 75 045 | 0 | 123 620 | 123 620 | 0 | 1 919 283 | 1 919 283 |
91317 | 50 512 213 | 0 | 50 512 213 | 4 267 930 | 0 | 4 267 930 | 9 054 951 | 0 | 9 054 951 | 55 299 234 | 0 | 55 299 234 |
91507 | 10 798 881 | 0 | 10 798 881 | 40 347 | 0 | 40 347 | 768 776 | 0 | 768 776 | 11 527 310 | 0 | 11 527 310 |
91508 | 5 417 | 0 | 5 417 | 532 | 0 | 532 | 0 | 0 | 0 | 4 885 | 0 | 4 885 |
99999 | 35 336 033 | 0 | 35 336 033 | 899 721 | 0 | 899 721 | 1 445 016 | 0 | 1 445 016 | 35 881 328 | 0 | 35 881 328 |
Итого по пассиву (баланс) | 110 639 095 | 6 579 226 | 117 218 321 | 52 073 529 | 427 549 | 52 501 078 | 56 994 218 | 409 109 | 57 403 327 | 115 559 784 | 6 560 786 | 122 120 570 |
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93001 | 4 638 989 | 1 344 | 4 640 333 | 22 063 070 | 458 635 | 22 521 705 | 26 679 765 | 449 544 | 27 129 309 | 22 294 | 10 435 | 32 729 |
93002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 897 792 | 4 897 792 | 0 | 4 897 792 | 4 897 792 | 0 | 0 | 0 |
93202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 538 | 64 538 | 0 | 64 538 | 64 538 | 0 | 0 | 0 |
93301 | 0 | 0 | 0 | 2 493 714 | 629 024 | 3 122 738 | 2 493 714 | 629 024 | 3 122 738 | 0 | 0 | 0 |
93302 | 0 | 0 | 0 | 2 493 714 | 632 646 | 3 126 360 | 2 493 714 | 632 646 | 3 126 360 | 0 | 0 | 0 |
93303 | 0 | 341 917 | 341 917 | 0 | 196 711 | 196 711 | 0 | 538 628 | 538 628 | 0 | 0 | 0 |
93304 | 0 | 777 085 | 777 085 | 0 | 47 675 | 47 675 | 0 | 43 362 | 43 362 | 0 | 781 398 | 781 398 |
93305 | 0 | 10 071 022 | 10 071 022 | 0 | 2 739 212 | 2 739 212 | 0 | 715 763 | 715 763 | 0 | 12 094 471 | 12 094 471 |
93306 | 0 | 0 | 0 | 1 866 075 | 0 | 1 866 075 | 1 866 075 | 0 | 1 866 075 | 0 | 0 | 0 |
93307 | 0 | 0 | 0 | 1 866 075 | 0 | 1 866 075 | 1 866 075 | 0 | 1 866 075 | 0 | 0 | 0 |
93308 | 0 | 0 | 0 | 1 866 075 | 1 003 527 | 2 869 602 | 1 866 075 | 5 881 | 1 871 956 | 0 | 997 646 | 997 646 |
93309 | 3 045 800 | 2 648 306 | 5 694 106 | 0 | 1 987 341 | 1 987 341 | 0 | 1 153 960 | 1 153 960 | 3 045 800 | 3 481 687 | 6 527 487 |
93310 | 0 | 5 042 500 | 5 042 500 | 2 114 569 | 305 818 | 2 420 387 | 0 | 1 097 516 | 1 097 516 | 2 114 569 | 4 250 802 | 6 365 371 |
93501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 887 | 61 887 | 0 | 61 887 | 61 887 | 0 | 0 | 0 |
93502 | 0 | 61 819 | 61 819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 819 | 61 819 | 0 | 0 | 0 |
93506 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 309 558 | 459 558 | 150 000 | 309 558 | 459 558 | 0 | 0 | 0 |
93507 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 310 446 | 460 446 | 150 000 | 310 446 | 460 446 | 0 | 0 | 0 |
93508 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 0 | 150 000 | 150 000 | 0 | 150 000 | 0 | 0 | 0 |
93801 | 1 425 812 | 0 | 1 425 812 | 1 744 234 | 0 | 1 744 234 | 1 826 179 | 0 | 1 826 179 | 1 343 867 | 0 | 1 343 867 |
93803 | 0 | 0 | 0 | 585 | 0 | 585 | 585 | 0 | 585 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 9 110 601 | 18 943 993 | 28 054 594 | 36 958 111 | 13 644 810 | 50 602 921 | 39 542 182 | 10 972 364 | 50 514 546 | 6 526 530 | 21 616 439 | 28 142 969 |
Пассив | ||||||||||||
96001 | 1 344 | 4 641 373 | 4 642 717 | 447 153 | 26 793 528 | 27 240 681 | 456 201 | 22 174 628 | 22 630 829 | 10 392 | 22 473 | 32 865 |
96002 | 0 | 0 | 0 | 3 885 826 | 1 058 804 | 4 944 630 | 3 885 826 | 1 058 804 | 4 944 630 | 0 | 0 | 0 |
96301 | 0 | 0 | 0 | 617 615 | 2 591 543 | 3 209 158 | 617 615 | 2 591 543 | 3 209 158 | 0 | 0 | 0 |
96302 | 0 | 61 819 | 61 819 | 617 615 | 2 604 413 | 3 222 028 | 617 615 | 2 542 594 | 3 160 209 | 0 | 0 | 0 |
96303 | 337 033 | 0 | 337 033 | 524 953 | 0 | 524 953 | 187 920 | 0 | 187 920 | 0 | 0 | 0 |
96304 | 757 400 | 0 | 757 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 757 400 | 0 | 757 400 |
96305 | 10 972 242 | 0 | 10 972 242 | 0 | 0 | 0 | 2 114 338 | 0 | 2 114 338 | 13 086 580 | 0 | 13 086 580 |
96306 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 2 201 713 | 2 351 713 | 150 000 | 2 201 713 | 2 351 713 | 0 | 0 | 0 |
96307 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 2 219 936 | 2 369 936 | 150 000 | 2 219 936 | 2 369 936 | 0 | 0 | 0 |
96308 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 1 872 380 | 2 022 380 | 150 000 | 2 857 957 | 3 007 957 | 0 | 985 577 | 985 577 |
96309 | 2 268 905 | 3 355 333 | 5 624 238 | 0 | 1 193 439 | 1 193 439 | 0 | 2 029 835 | 2 029 835 | 2 268 905 | 4 191 729 | 6 460 634 |
96310 | 4 778 204 | 815 023 | 5 593 227 | 0 | 1 015 498 | 1 015 498 | 0 | 2 168 034 | 2 168 034 | 4 778 204 | 1 967 559 | 6 745 763 |
96801 | 65 918 | 0 | 65 918 | 1 825 268 | 0 | 1 825 268 | 1 833 500 | 0 | 1 833 500 | 74 150 | 0 | 74 150 |
96803 | 0 | 0 | 0 | 585 | 0 | 585 | 585 | 0 | 585 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 19 181 046 | 8 873 548 | 28 054 594 | 8 369 015 | 41 551 254 | 49 920 269 | 10 163 600 | 39 845 044 | 50 008 644 | 20 975 631 | 7 167 338 | 28 142 969 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 1 728,0000 | 0 | 0 | 12,0000 | 0 | 0 | 42,0000 | 0 | 0 | 1 698,0000 |
98010 | 0 | 0 | 66 770 200,0000 | 0 | 0 | 1 095 385 649,0000 | 0 | 0 | 104 793 318,0000 | 0 | 0 | 1 057 362 531,0000 |
98020 | 0 | 0 | 33,0000 | 0 | 0 | 61,0000 | 0 | 0 | 44,0000 | 0 | 0 | 50,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 66 771 961,0000 | 0 | 0 | 1 095 385 722,0000 | 0 | 0 | 104 793 404,0000 | 0 | 0 | 1 057 364 279,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 18 062 883,0000 | 0 | 0 | 10 587 872,0000 | 0 | 0 | 2 591 057,0000 | 0 | 0 | 10 066 068,0000 |
98070 | 0 | 0 | 45 784 819,0000 | 0 | 0 | 1 155 806 866,0000 | 0 | 0 | 2 154 395 999,0000 | 0 | 0 | 1 044 373 952,0000 |
98090 | 0 | 0 | 2 924 259,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 2 924 259,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 66 771 961,0000 | 0 | 0 | 1 166 394 738,0000 | 0 | 0 | 2 156 987 056,0000 | 0 | 0 | 1 057 364 279,0000 |
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