Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"

Регистрационный номер

316

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	127 343	0	127 343	1 252 758	0	1 252 758	1 306 065	0	1 306 065	74 036	0	74 036
20202	3 473 221	203 711	3 676 932	31 803 228	460 917	32 264 145	31 401 019	537 206	31 938 225	3 875 430	127 422	4 002 852
20208	1 230 570	0	1 230 570	5 841 897	0	5 841 897	5 769 333	0	5 769 333	1 303 134	0	1 303 134
20209	139 200	2 878	142 078	10 243 459	437 873	10 681 332	10 194 524	440 751	10 635 275	188 135	0	188 135
30102	3 214 047	0	3 214 047	94 125 011	0	94 125 011	93 720 408	0	93 720 408	3 618 650	0	3 618 650
30110	48 149	7 964	56 113	3 757 767	2 159 569	5 917 336	3 768 681	1 516 578	5 285 259	37 235	650 955	688 190
30114	0	1 268 150	1 268 150	0	33 445 880	33 445 880	0	33 216 433	33 216 433	0	1 497 597	1 497 597
30202	1 485 899	0	1 485 899	77 421	0	77 421	0	0	0	1 563 320	0	1 563 320
30204	91 158	0	91 158	5 369	0	5 369	0	0	0	96 527	0	96 527
30210	23 000	0	23 000	688 151	0	688 151	698 151	0	698 151	13 000	0	13 000
30213	140 733	0	140 733	595 401	0	595 401	637 544	0	637 544	98 590	0	98 590
30219	0	0	0	428 938	0	428 938	428 938	0	428 938	0	0	0
30221	88 528	0	88 528	4 546 118	0	4 546 118	4 559 696	0	4 559 696	74 950	0	74 950
30233	175 129	2 151	177 280	7 011 169	59 346	7 070 515	6 992 155	58 932	7 051 087	194 143	2 565	196 708
30302	16 413 021	122 274	16 535 295	34 329 096	27 092	34 356 188	34 174 471	17 701	34 192 172	16 567 646	131 665	16 699 311
30306	239 441	0	239 441	2 762	0	2 762	169	0	169	242 034	0	242 034
30402	53 988	17 825	71 813	45 663 301	961	45 664 262	45 591 912	1 723	45 593 635	125 377	17 063	142 440
30404	0	0	0	59 677 184	0	59 677 184	59 677 184	0	59 677 184	0	0	0
30409	0	0	0	33 802 883	0	33 802 883	33 802 883	0	33 802 883	0	0	0
30602	0	0	0	0	49 072	49 072	0	49 072	49 072	0	0	0
32002	0	0	0	12 440 000	12 809 494	25 249 494	12 440 000	12 809 494	25 249 494	0	0	0
32003	0	2 422 005	2 422 005	10 040 000	8 032 232	18 072 232	6 580 000	8 908 393	15 488 393	3 460 000	1 545 844	5 005 844
32004	0	0	0	750 000	2 050 236	2 800 236	600 000	968 144	1 568 144	150 000	1 082 092	1 232 092
32106	0	0	0	0	336 365	336 365	0	28 216	28 216	0	308 149	308 149
32108	0	1 420 910	1 420 910	0	61 915	61 915	0	431 650	431 650	0	1 051 175	1 051 175
32202	0	0	0	145 669	0	145 669	145 669	0	145 669	0	0	0
32203	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
45207	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
45208	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
45503	29 381	0	29 381	19 547	0	19 547	16 455	0	16 455	32 473	0	32 473
45504	4 380 308	0	4 380 308	1 891 940	0	1 891 940	1 556 725	0	1 556 725	4 715 523	0	4 715 523
45505	20 775 802	0	20 775 802	5 324 162	0	5 324 162	4 390 256	0	4 390 256	21 709 708	0	21 709 708
45506	70 473 286	0	70 473 286	11 297 653	0	11 297 653	7 868 148	0	7 868 148	73 902 791	0	73 902 791
45507	50 412 142	1 415 959	51 828 101	8 163 587	75 578	8 239 165	3 328 812	154 793	3 483 605	55 246 917	1 336 744	56 583 661
45509	15 696 268	0	15 696 268	2 342 289	0	2 342 289	1 480 037	0	1 480 037	16 558 520	0	16 558 520
45602	650 000	0	650 000	0	0	0	0	0	0	650 000	0	650 000
45603	0	40 525	40 525	0	419	419	0	40 944	40 944	0	0	0
45604	0	4 610 991	4 610 991	0	236 170	236 170	0	704 296	704 296	0	4 142 865	4 142 865
45706	3 140	43 705	46 845	0	2 345	2 345	8	4 460	4 468	3 132	41 590	44 722
45812	10 951	0	10 951	0	0	0	0	0	0	10 951	0	10 951
45815	15 175 241	570 906	15 746 147	4 248 714	31 464	4 280 178	2 571 039	55 667	2 626 706	16 852 916	546 703	17 399 619
45817	0	10 730	10 730	0	597	597	0	1 076	1 076	0	10 251	10 251
45912	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
45915	167 895	10 550	178 445	124 374	3 139	127 513	104 106	3 465	107 571	188 163	10 224	198 387
45917	0	72	72	0	63	63	0	66	66	0	69	69
47002	0	0	0	1 883 523	0	1 883 523	1 493 871	0	1 493 871	389 652	0	389 652
47101	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
47301	0	673 431	673 431	0	36 298	36 298	0	65 003	65 003	0	644 726	644 726
47404	20 097	8 461	28 558	51 700 814	16 073 542	67 774 356	51 699 886	16 082 003	67 781 889	21 025	0	21 025
47408	0	0	0	27 994 784	32 939 255	60 934 039	27 994 784	32 939 255	60 934 039	0	0	0
47417	1 592	0	1 592	4 272	0	4 272	3 855	0	3 855	2 009	0	2 009
47423	662 897	34	662 931	815 800	211 043	1 026 843	821 591	210 978	1 032 569	657 106	99	657 205
47427	2 417 001	42 153	2 459 154	4 819 527	42 623	4 862 150	4 643 908	24 270	4 668 178	2 592 620	60 506	2 653 126
47801	705 406	923 025	1 628 431	0	49 328	49 328	10 296	99 408	109 704	695 110	872 945	1 568 055
47802	1 047 098	0	1 047 098	0	0	0	45 391	0	45 391	1 001 707	0	1 001 707
50205	0	0	0	153 611	0	153 611	7	0	7	153 604	0	153 604
50207	9 572 247	325 324	9 897 571	30 309 450	4 962 270	35 271 720	35 554 956	5 287 594	40 842 550	4 326 741	0	4 326 741
50208	2 024 428	0	2 024 428	2 918 741	0	2 918 741	4 255 108	0	4 255 108	688 061	0	688 061
50211	0	2 145 414	2 145 414	0	1 030 419	1 030 419	0	793 752	793 752	0	2 382 081	2 382 081
50218	2 959 738	973 399	3 933 137	37 780 639	5 285 219	43 065 858	31 793 205	5 012 072	36 805 277	8 947 172	1 246 546	10 193 718
50221	20 726	0	20 726	75 762	0	75 762	49 717	0	49 717	46 771	0	46 771
52503	3 298	0	3 298	0	0	0	942	0	942	2 356	0	2 356
52601	408 720	0	408 720	23 483	0	23 483	237 521	0	237 521	194 682	0	194 682
60104	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	8	8
60202	17 189	0	17 189	0	0	0	0	0	0	17 189	0	17 189
60302	506 917	0	506 917	33 653	0	33 653	17 689	0	17 689	522 881	0	522 881
60306	286 194	0	286 194	292 970	0	292 970	299 377	0	299 377	279 787	0	279 787
60308	7 454	91	7 545	12 327	5	12 332	13 257	48	13 305	6 524	48	6 572
60310	193 619	0	193 619	100 492	0	100 492	111 171	0	111 171	182 940	0	182 940
60312	1 810 321	0	1 810 321	4 061 262	0	4 061 262	3 128 839	0	3 128 839	2 742 744	0	2 742 744
60314	19 687	113 576	133 263	12 298	81 598	93 896	14 562	4 555	19 117	17 423	190 619	208 042
60323	1 592 200	65 073	1 657 273	441 031	3 731	444 762	211 486	6 300	217 786	1 821 745	62 504	1 884 249
60347	0	0	0	0	11	11	0	1	1	0	10	10
60401	9 249 874	0	9 249 874	129 995	0	129 995	22 572	0	22 572	9 357 297	0	9 357 297
60404	736	0	736	0	0	0	0	0	0	736	0	736
60701	171 747	0	171 747	121 061	0	121 061	128 724	0	128 724	164 084	0	164 084
60901	23 670	0	23 670	0	0	0	0	0	0	23 670	0	23 670
61002	1 201	0	1 201	347	0	347	533	0	533	1 015	0	1 015
61008	6 779	0	6 779	21 425	0	21 425	24 993	0	24 993	3 211	0	3 211
61009	130 210	0	130 210	23 735	0	23 735	74 080	0	74 080	79 865	0	79 865
61010	151	0	151	18	0	18	18	0	18	151	0	151
61011	293 908	0	293 908	0	0	0	14 261	0	14 261	279 647	0	279 647
61209	0	0	0	386 410	0	386 410	386 410	0	386 410	0	0	0
61210	0	0	0	2 538 921	0	2 538 921	2 538 921	0	2 538 921	0	0	0
61212	0	0	0	66 500	0	66 500	66 500	0	66 500	0	0	0
61403	295 758	0	295 758	13 064	0	13 064	20 348	0	20 348	288 474	0	288 474
61601	0	0	0	1 029 864	0	1 029 864	1 029 864	0	1 029 864	0	0	0
70606	55 016 001	0	55 016 001	6 415 535	0	6 415 535	11 674	0	11 674	61 419 862	0	61 419 862
70608	16 849 020	0	16 849 020	2 737 883	0	2 737 883	0	0	0	19 586 903	0	19 586 903
70610	9 285	0	9 285	458	0	458	0	0	0	9 743	0	9 743
70611	2 377 105	0	2 377 105	348 274	0	348 274	0	0	0	2 725 379	0	2 725 379
70614	120 569	0	120 569	135 664	0	135 664	215	0	215	256 018	0	256 018
Итого по активу (баланс)	313 568 379	17 441 295	331 009 674	568 343 441	120 996 069	689 339 510	540 824 920	120 474 299	661 299 219	341 086 900	17 963 065	359 049 965
Пассив
10208	4 173 000	0	4 173 000	0	0	0	0	0	0	4 173 000	0	4 173 000
10602	226 165	0	226 165	0	0	0	0	0	0	226 165	0	226 165
10603	20 726	0	20 726	49 717	0	49 717	75 762	0	75 762	46 771	0	46 771
10701	33 207	0	33 207	0	0	0	0	0	0	33 207	0	33 207
10801	19 660 121	0	19 660 121	0	0	0	0	0	0	19 660 121	0	19 660 121
30109	15 245	0	15 245	1	0	1	0	0	0	15 244	0	15 244
30111	412	1	413	6 590 202	1	6 590 203	6 604 820	0	6 604 820	15 030	0	15 030
30222	3 164	0	3 164	90 324	0	90 324	89 267	0	89 267	2 107	0	2 107
30223	0	0	0	342	0	342	342	0	342	0	0	0
30226	25 680	0	25 680	1 810	0	1 810	904	0	904	24 774	0	24 774
30232	175 093	13	175 106	4 778 381	55 695	4 834 076	4 772 113	55 699	4 827 812	168 825	17	168 842
30301	16 413 021	122 274	16 535 295	34 174 470	17 700	34 192 170	34 329 095	27 091	34 356 186	16 567 646	131 665	16 699 311
30305	239 441	0	239 441	169	0	169	2 762	0	2 762	242 034	0	242 034
30408	0	0	0	38 865 284	0	38 865 284	38 865 284	0	38 865 284	0	0	0
31204	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
31205	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
31206	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
31302	0	0	0	17 845 000	0	17 845 000	17 845 000	0	17 845 000	0	0	0
31303	2 890 000	0	2 890 000	10 430 000	0	10 430 000	7 690 000	0	7 690 000	150 000	0	150 000
31304	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0
31306	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
31402	0	0	0	4 624 000	0	4 624 000	4 624 000	0	4 624 000	0	0	0
31403	176 000	0	176 000	1 138 000	0	1 138 000	1 235 000	0	1 235 000	273 000	0	273 000
31405	304 000	0	304 000	304 000	0	304 000	0	0	0	0	0	0
31408	0	651 420	651 420	0	41 624	41 624	0	27 076	27 076	0	636 872	636 872
31409	0	48 083	48 083	0	2 327	2 327	0	1 679	1 679	0	47 435	47 435
31502	0	0	0	399 371	0	399 371	399 371	0	399 371	0	0	0
32015	8 073	0	8 073	224 657	0	224 657	244 326	0	244 326	27 742	0	27 742
32115	14 209	0	14 209	4 599	0	4 599	3 983	0	3 983	13 593	0	13 593
32901	3 170 785	0	3 170 785	29 532 396	0	29 532 396	34 608 164	0	34 608 164	8 246 553	0	8 246 553
40504	3 798	0	3 798	34 809	0	34 809	35 510	0	35 510	4 499	0	4 499
40701	1 297 758	0	1 297 758	1 826 390	3 775	1 830 165	2 483 394	3 775	2 487 169	1 954 762	0	1 954 762
40702	178 116	22 445	200 561	71 250	5 424	76 674	66 508	4 466	70 974	173 374	21 487	194 861
40703	2 873	0	2 873	357	0	357	0	0	0	2 516	0	2 516
40802	16	1	17	63	0	63	61	0	61	14	1	15
40807	792 744	27 435	820 179	10 098	8 512	18 610	8 328	901	9 229	790 974	19 824	810 798
40817	2 082 169	21 253	2 103 422	8 851 050	55 843	8 906 893	8 982 995	66 300	9 049 295	2 214 114	31 710	2 245 824
40820	56 022	500	56 522	36 822	751	37 573	45 862	630	46 492	65 062	379	65 441
40905	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
40909	0	0	0	6	37	43	6	37	43	0	0	0
40911	63 488	0	63 488	9 215 086	0	9 215 086	9 229 947	0	9 229 947	78 349	0	78 349
40912	0	0	0	277	0	277	277	0	277	0	0	0
40913	0	0	0	283	0	283	283	0	283	0	0	0
41003	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000
41004	0	0	0	0	0	0	760 116	0	760 116	760 116	0	760 116
41405	0	0	0	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000
41606	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000
42005	1 284 970	0	1 284 970	50 000	0	50 000	1 230 000	0	1 230 000	2 464 970	0	2 464 970
42006	1 752 600	0	1 752 600	0	0	0	0	0	0	1 752 600	0	1 752 600
42007	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42104	128 000	0	128 000	0	0	0	0	0	0	128 000	0	128 000
42105	2 530 900	0	2 530 900	100 000	0	100 000	604 000	0	604 000	3 034 900	0	3 034 900
42106	610 000	0	610 000	400 000	0	400 000	0	0	0	210 000	0	210 000
42206	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42301	8 352 341	7 495	8 359 836	37 998 139	10 780	38 008 919	38 581 163	10 090	38 591 253	8 935 365	6 805	8 942 170
42305	52 790 794	1 096 498	53 887 292	7 459 349	206 504	7 665 853	9 603 913	309 191	9 913 104	54 935 358	1 199 185	56 134 543
42306	52 311 329	988 508	53 299 837	1 129 973	100 565	1 230 538	3 576 999	137 117	3 714 116	54 758 355	1 025 060	55 783 415
42505	0	1 614 670	1 614 670	0	155 855	155 855	0	87 030	87 030	0	1 545 845	1 545 845
42601	591	21	612	24 379	10 108	34 487	25 905	10 104	36 009	2 117	17	2 134
42605	318 002	70 582	388 584	23 951	20 701	44 652	57 963	8 570	66 533	352 014	58 451	410 465
42606	226 442	41 608	268 050	2 148	4 388	6 536	29 686	2 000	31 686	253 980	39 220	293 200
44006	0	16 146 700	16 146 700	0	1 558 550	1 558 550	0	870 300	870 300	0	15 458 450	15 458 450
45215	23 940	0	23 940	0	0	0	0	0	0	23 940	0	23 940
45515	6 557 005	0	6 557 005	187 438	0	187 438	591 740	0	591 740	6 961 307	0	6 961 307
45615	818 017	0	818 017	60 087	0	60 087	0	0	0	757 930	0	757 930
45715	741	0	741	71	0	71	38	0	38	708	0	708
45818	11 092 020	0	11 092 020	96 231	0	96 231	1 307 975	0	1 307 975	12 303 764	0	12 303 764
45918	102 225	0	102 225	5 828	0	5 828	6 347	0	6 347	102 744	0	102 744
47403	0	0	0	33 802 883	0	33 802 883	33 802 883	0	33 802 883	0	0	0
47407	0	0	0	29 682 432	31 314 708	60 997 140	29 682 432	31 314 708	60 997 140	0	0	0
47411	3 452 459	25 794	3 478 253	331 354	7 510	338 864	680 358	7 500	687 858	3 801 463	25 784	3 827 247
47416	2 081	221	2 302	16 202	6 077	22 279	16 963	5 859	22 822	2 842	3	2 845
47422	25 338	55	25 393	2 452 975	100	2 453 075	2 452 216	95	2 452 311	24 579	50	24 629
47425	693 623	0	693 623	72 697	0	72 697	101 302	0	101 302	722 228	0	722 228
47426	371 986	627 080	999 066	102 214	582 220	684 434	120 461	117 487	237 948	390 233	162 347	552 580
47804	680 818	0	680 818	20 496	0	20 496	11 724	0	11 724	672 046	0	672 046
50219	11 330	0	11 330	6 782	0	6 782	3 609	0	3 609	8 157	0	8 157
50220	127 343	0	127 343	1 306 065	0	1 306 065	1 252 758	0	1 252 758	74 036	0	74 036
52005	4 783 097	0	4 783 097	0	0	0	0	0	0	4 783 097	0	4 783 097
52006	13 968 174	0	13 968 174	0	0	0	0	0	0	13 968 174	0	13 968 174
52407	0	0	0	96 600	0	96 600	96 600	0	96 600	0	0	0
52501	212 955	0	212 955	96 600	0	96 600	130 559	0	130 559	246 914	0	246 914
52602	435	0	435	215	0	215	134 950	0	134 950	135 170	0	135 170
60301	177 363	0	177 363	865 736	0	865 736	1 633 759	0	1 633 759	945 386	0	945 386
60305	11 072	0	11 072	895 451	0	895 451	904 383	0	904 383	20 004	0	20 004
60307	19	0	19	2 096	0	2 096	2 145	0	2 145	68	0	68
60309	586 935	0	586 935	909 809	0	909 809	322 874	0	322 874	0	0	0
60311	57 503	0	57 503	191 656	0	191 656	189 427	0	189 427	55 274	0	55 274
60313	0	43 877	43 877	0	2 428	2 428	0	1 587	1 587	0	43 036	43 036
60322	25 407	0	25 407	115 903	0	115 903	119 629	0	119 629	29 133	0	29 133
60324	1 649 186	0	1 649 186	89 091	0	89 091	284 025	0	284 025	1 844 120	0	1 844 120
60348	241 484	0	241 484	0	0	0	120 742	0	120 742	362 226	0	362 226
60405	41 708	0	41 708	111	0	111	0	0	0	41 597	0	41 597
60601	2 367 884	0	2 367 884	7 068	0	7 068	69 072	0	69 072	2 429 888	0	2 429 888
60903	10 097	0	10 097	0	0	0	271	0	271	10 368	0	10 368
61012	987	0	987	0	0	0	0	0	0	987	0	987
61304	118	0	118	58	0	58	18	0	18	78	0	78
61501	45 541	0	45 541	5 112	0	5 112	6 181	0	6 181	46 610	0	46 610
70601	65 770 321	0	65 770 321	3 020 589	0	3 020 589	12 663 869	0	12 663 869	75 413 601	0	75 413 601
70603	16 785 534	0	16 785 534	0	0	0	2 908 374	0	2 908 374	19 693 908	0	19 693 908
70605	7 005	0	7 005	0	0	0	1 513	0	1 513	8 518	0	8 518
70613	504 094	0	504 094	185 742	0	185 742	23 621	0	23 621	341 973	0	341 973
Итого по пассиву (баланс)	309 453 140	21 556 534	331 009 674	292 212 780	34 172 183	326 384 963	321 355 962	33 069 292	354 425 254	338 596 322	20 453 643	359 049 965
В. Внебалансовые счета
Актив
90703	2 248 730	0	2 248 730	0	0	0	0	0	0	2 248 730	0	2 248 730
90901	648	0	648	212	0	212	141	0	141	719	0	719
90902	455	0	455	0	0	0	0	0	0	455	0	455
91104	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
91202	358	0	358	514	0	514	185	0	185	687	0	687
91203	735	0	735	1 550	0	1 550	1 973	0	1 973	312	0	312
91207	3	0	3	2	0	2	1	0	1	4	0	4
91414	4 016 210	0	4 016 210	2 000 000	0	2 000 000	4 809	0	4 809	6 011 401	0	6 011 401
91416	0	16 210 000	16 210 000	0	566 081	566 081	0	784 641	784 641	0	15 991 440	15 991 440
91417	200 000	2 135	202 135	0	115	115	0	206	206	200 000	2 044	202 044
91418	1 743 094	923 025	2 666 119	0	49 327	49 327	55 533	99 408	154 941	1 687 561	872 944	2 560 505
91501	85 109	0	85 109	0	0	0	0	0	0	85 109	0	85 109
91604	1 276 513	44 281	1 320 794	231 860	3 083	234 943	75 041	4 554	79 595	1 433 332	42 810	1 476 142
91704	532 354	0	532 354	121	0	121	4 763	0	4 763	527 712	0	527 712
91802	8 935 774	0	8 935 774	1 468	0	1 468	43 565	0	43 565	8 893 677	0	8 893 677
91803	2 465 510	0	2 465 510	179	0	179	11 702	0	11 702	2 453 987	0	2 453 987
99998	53 056 451	0	53 056 451	9 960 686	0	9 960 686	5 515 364	0	5 515 364	57 501 773	0	57 501 773
Итого по активу (баланс)	74 561 944	17 179 444	91 741 388	12 196 592	618 606	12 815 198	5 713 077	888 809	6 601 886	81 045 459	16 909 241	97 954 700
Пассив
91003	0	0	0	77 421	0	77 421	77 421	0	77 421	0	0	0
91004	0	0	0	5 369	0	5 369	5 369	0	5 369	0	0	0
91211	622	0	622	0	0	0	0	0	0	622	0	622
91311	3 820 888	5 311 715	9 132 603	166 531	560 343	726 874	84 029	284 293	368 322	3 738 386	5 035 665	8 774 051
91312	1 045 325	98 931	1 144 256	44 901	14 095	58 996	5 737	5 156	10 893	1 006 161	89 992	1 096 153
91314	0	0	0	2 107 614	0	2 107 614	2 537 758	0	2 537 758	430 144	0	430 144
91315	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
91316	0	403 668	403 668	0	38 964	38 964	0	21 757	21 757	0	386 461	386 461
91317	33 734 217	0	33 734 217	2 432 462	0	2 432 462	4 421 211	0	4 421 211	35 722 966	0	35 722 966
91507	8 635 715	0	8 635 715	67 665	0	67 665	517 956	0	517 956	9 086 006	0	9 086 006
91508	5 370	0	5 370	0	0	0	0	0	0	5 370	0	5 370
99999	38 684 937	0	38 684 937	1 085 222	0	1 085 222	2 853 212	0	2 853 212	40 452 927	0	40 452 927
Итого по пассиву (баланс)	85 927 074	5 814 314	91 741 388	5 987 185	613 402	6 600 587	12 502 693	311 206	12 813 899	92 442 582	5 512 118	97 954 700
Г. Срочные сделки
Актив
93001	6 556	645 868	652 424	6 034 619	23 335 034	29 369 653	5 421 754	23 980 902	29 402 656	619 421	0	619 421
93002	0	0	0	0	1 350 594	1 350 594	0	1 350 594	1 350 594	0	0	0
93201	0	0	0	0	309 114	309 114	0	309 114	309 114	0	0	0
93301	0	0	0	0	744 835	744 835	0	744 835	744 835	0	0	0
93302	0	0	0	0	1 120 921	1 120 921	0	761 115	761 115	0	359 806	359 806
93303	0	387 521	387 521	0	732 525	732 525	0	1 120 046	1 120 046	0	0	0
93304	0	5 044 229	5 044 229	0	271 882	271 882	0	486 891	486 891	0	4 829 220	4 829 220
93305	0	807 335	807 335	0	43 515	43 515	0	77 927	77 927	0	772 923	772 923
93306	0	0	0	0	762 671	762 671	0	762 671	762 671	0	0	0
93307	0	0	0	0	807 795	807 795	0	769 965	769 965	0	37 830	37 830
93308	0	748 896	748 896	0	720 548	720 548	0	830 447	830 447	0	638 997	638 997
93309	5 057 924	0	5 057 924	0	0	0	0	0	0	5 057 924	0	5 057 924
93310	0	2 422 005	2 422 005	0	478 284	478 284	0	272 352	272 352	0	2 627 937	2 627 937
93501	0	0	0	0	608 850	608 850	0	608 850	608 850	0	0	0
93502	0	0	0	0	610 587	610 587	0	610 587	610 587	0	0	0
93510	0	1 227 069	1 227 069	0	63 537	63 537	0	120 106	120 106	0	1 170 500	1 170 500
93801	309 687	0	309 687	1 710 224	0	1 710 224	1 720 323	0	1 720 323	299 588	0	299 588
93803	0	0	0	5 308	0	5 308	5 308	0	5 308	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 374 167	11 282 923	16 657 090	7 750 151	31 960 692	39 710 843	7 147 385	32 806 402	39 953 787	5 976 933	10 437 213	16 414 146
Пассив
96001	650 537	6 525	657 062	23 454 069	5 761 974	29 216 043	22 803 532	6 373 787	29 177 319	0	618 338	618 338
96002	0	0	0	28 221	1 026 260	1 054 481	28 221	1 026 260	1 054 481	0	0	0
96201	0	0	0	0	314 918	314 918	0	314 918	314 918	0	0	0
96202	0	0	0	0	291 079	291 079	0	291 079	291 079	0	0	0
96301	0	0	0	731 781	603 794	1 335 575	731 781	603 794	1 335 575	0	0	0
96302	0	0	0	729 491	605 812	1 335 303	1 093 936	605 812	1 699 748	364 445	0	364 445
96303	367 688	0	367 688	1 093 936	0	1 093 936	726 248	0	726 248	0	0	0
96304	5 061 200	0	5 061 200	0	0	0	0	0	0	5 061 200	0	5 061 200
96305	757 400	0	757 400	0	0	0	0	0	0	757 400	0	757 400
96306	0	0	0	92 475	660 131	752 606	92 475	660 131	752 606	0	0	0
96307	0	0	0	92 475	627 836	720 311	92 475	664 936	757 411	0	37 100	37 100
96308	92 475	639 409	731 884	92 475	708 302	800 777	0	715 056	715 056	0	646 163	646 163
96309	0	5 044 552	5 044 552	0	486 922	486 922	0	271 899	271 899	0	4 829 529	4 829 529
96310	2 268 905	1 094 175	3 363 080	0	85 312	85 312	0	385 815	385 815	2 268 905	1 394 678	3 663 583
96506	0	0	0	0	8 106	8 106	0	8 106	8 106	0	0	0
96507	0	0	0	0	8 129	8 129	0	8 129	8 129	0	0	0
96801	674 224	0	674 224	1 720 323	0	1 720 323	1 482 487	0	1 482 487	436 388	0	436 388
96803	0	0	0	5 308	0	5 308	5 308	0	5 308	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	9 872 429	6 784 661	16 657 090	28 040 554	11 188 575	39 229 129	27 056 463	11 929 722	38 986 185	8 888 338	7 525 808	16 414 146
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 805,0000	0	0	22,0000	0	0	91,0000	0	0	1 736,0000
98010	0	0	33 662 232,0000	0	0	10 060 427,0000	0	0	25 902 292,0000	0	0	17 820 367,0000
98020	0	0	86,0000	0	0	113,0000	0	0	76,0000	0	0	123,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	33 664 123,0000	0	0	10 060 562,0000	0	0	25 902 459,0000	0	0	17 822 226,0000
Пассив
98040	0	0	2 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 000,0000
98050	0	0	20 045 283,0000	0	0	10 009 302,0000	0	0	29 020,0000	0	0	10 065 001,0000
98070	0	0	11 368 111,0000	0	0	26 320 626,0000	0	0	20 459 011,0000	0	0	5 506 496,0000
98090	0	0	2 248 729,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 248 729,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	33 664 123,0000	0	0	36 329 928,0000	0	0	20 488 031,0000	0	0	17 822 226,0000

Страница была полезной?