Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2008 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"

Регистрационный номер

316

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	715 014	44 396	759 410	3 982 182	132 194	4 114 376	3 871 802	127 890	3 999 692	825 394	48 700	874 094
20209	0	0	0	3 573 124	120 713	3 693 837	3 552 919	120 713	3 673 632	20 205	0	20 205
30102	1 094 946	0	1 094 946	96 112 608	0	96 112 608	96 526 915	0	96 526 915	680 639	0	680 639
30110	18 276	798 744	817 020	5 070 828	4 837 006	9 907 834	5 071 780	5 633 272	10 705 052	17 324	2 478	19 802
30114	0	1 035 395	1 035 395	0	21 729 761	21 729 761	0	22 702 550	22 702 550	0	62 606	62 606
30202	15 240	0	15 240	216	0	216	0	0	0	15 456	0	15 456
30204	80 487	0	80 487	5 965	0	5 965	0	0	0	86 452	0	86 452
30221	0	0	0	128 834	1 011	129 845	128 834	1 011	129 845	0	0	0
30233	27	66	93	1 093 405	4 144	1 097 549	1 093 416	4 178	1 097 594	16	32	48
30302	166 921	904	167 825	1 896 895	12 678	1 909 573	2 014 935	13 095	2 028 030	48 881	487	49 368
30306	17	0	17	8	0	8	5	0	5	20	0	20
30402	13 805	0	13 805	6 578 500	0	6 578 500	6 540 824	0	6 540 824	51 481	0	51 481
30404	0	0	0	137 970	0	137 970	137 970	0	137 970	0	0	0
30406	83 088	0	83 088	34 000	0	34 000	25 470	0	25 470	91 618	0	91 618
30409	0	0	0	59 470	0	59 470	59 470	0	59 470	0	0	0
30602	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
31903	5 800 000	0	5 800 000	0	0	0	5 800 000	0	5 800 000	0	0	0
32002	1 500 000	0	1 500 000	38 028 000	824 112	38 852 112	39 528 000	824 112	40 352 112	0	0	0
32003	4 500 000	0	4 500 000	53 850 000	830 112	54 680 112	47 570 000	830 112	48 400 112	10 780 000	0	10 780 000
32004	2 500 000	6 073 753	8 573 753	13 250 000	2 089 759	15 339 759	11 650 000	6 377 682	18 027 682	4 100 000	1 785 830	5 885 830
32005	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0
32102	0	0	0	0	6 334 575	6 334 575	0	6 334 575	6 334 575	0	0	0
32103	0	0	0	0	3 051 868	3 051 868	0	2 087 520	2 087 520	0	964 348	964 348
32301	0	142 936	142 936	0	0	0	0	1 675	1 675	0	141 261	141 261
45205	58 000	0	58 000	0	552 820	552 820	18 500	700	19 200	39 500	552 120	591 620
45206	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
45504	2 480 554	0	2 480 554	626 964	0	626 964	983 480	0	983 480	2 124 038	0	2 124 038
45505	18 437 378	0	18 437 378	3 619 692	0	3 619 692	3 863 011	0	3 863 011	18 194 059	0	18 194 059
45506	11 724 192	0	11 724 192	830 358	0	830 358	1 314 249	0	1 314 249	11 240 301	0	11 240 301
45507	8 097 003	4 425 531	12 522 534	71 530	325 924	397 454	233 425	214 725	448 150	7 935 108	4 536 730	12 471 838
45509	9 436 119	0	9 436 119	1 018 352	0	1 018 352	1 237 933	0	1 237 933	9 216 538	0	9 216 538
45603	7 000	0	7 000	34 000	0	34 000	0	0	0	41 000	0	41 000
45604	46 000	0	46 000	0	0	0	0	0	0	46 000	0	46 000
45605	3 516 000	0	3 516 000	0	0	0	0	0	0	3 516 000	0	3 516 000
45606	1 128 000	0	1 128 000	0	0	0	42 000	0	42 000	1 086 000	0	1 086 000
45706	19 189	89 028	108 217	0	6 325	6 325	172	6 406	6 578	19 017	88 947	107 964
45815	11 277 124	61 457	11 338 581	1 646 772	5 729	1 652 501	1 184 205	2 665	1 186 870	11 739 691	64 521	11 804 212
45817	0	0	0	2	2	4	2	2	4	0	0	0
45912	79	0	79	0	0	0	79	0	79	0	0	0
45915	94 773	6 190	100 963	36 883	4 600	41 483	23 024	4 083	27 107	108 632	6 707	115 339
45917	0	0	0	10	65	75	10	65	75	0	0	0
47301	0	429 695	429 695	0	31 992	31 992	0	14 196	14 196	0	447 491	447 491
47404	5 051	0	5 051	38 187	2 931 429	2 969 616	38 190	1 134 897	1 173 087	5 048	1 796 532	1 801 580
47408	0	0	0	237 892	3 610 618	3 848 510	237 892	3 610 618	3 848 510	0	0	0
47423	8 783 688	819	8 784 507	2 767 749	52 985	2 820 734	3 283 040	53 212	3 336 252	8 268 397	592	8 268 989
47427	663 014	27 638	690 652	1 314 932	55 602	1 370 534	1 256 842	49 958	1 306 800	721 104	33 282	754 386
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51509	1 830	0	1 830	0	0	0	0	0	0	1 830	0	1 830
52503	3 708	0	3 708	0	0	0	577	0	577	3 131	0	3 131
60104	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	7	7
60202	23 421	0	23 421	0	0	0	0	0	0	23 421	0	23 421
60302	129 114	0	129 114	20 479	0	20 479	67 768	0	67 768	81 825	0	81 825
60306	160 626	0	160 626	139 392	0	139 392	159 406	0	159 406	140 612	0	140 612
60308	1 213	1 405	2 618	9 817	1 068	10 885	9 663	1 579	11 242	1 367	894	2 261
60310	68 078	0	68 078	72 635	0	72 635	73 383	0	73 383	67 330	0	67 330
60312	2 483 231	0	2 483 231	320 158	0	320 158	320 263	0	320 263	2 483 126	0	2 483 126
60314	17 063	67 346	84 409	11 766	9 669	21 435	8 348	3 835	12 183	20 481	73 180	93 661
60323	521 507	2 114	523 621	195 097	36	195 133	170 433	576	171 009	546 171	1 574	547 745
60347	0	12	12	0	5	5	0	0	0	0	17	17
60401	5 464 013	0	5 464 013	10 700	0	10 700	2 204	0	2 204	5 472 509	0	5 472 509
60404	736	0	736	0	0	0	0	0	0	736	0	736
60701	75 227	0	75 227	24 310	0	24 310	8 887	0	8 887	90 650	0	90 650
60901	2 681	0	2 681	0	0	0	0	0	0	2 681	0	2 681
61002	3 481	0	3 481	780	0	780	780	0	780	3 481	0	3 481
61008	28 650	0	28 650	23 569	0	23 569	43 956	0	43 956	8 263	0	8 263
61009	22 245	0	22 245	3 885	0	3 885	2 988	0	2 988	23 142	0	23 142
61010	187	0	187	775	0	775	176	0	176	786	0	786
61011	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
61209	0	0	0	2 095 217	0	2 095 217	2 095 217	0	2 095 217	0	0	0
61403	201 365	0	201 365	701	0	701	609	0	609	201 457	0	201 457
70501	0	0	0	221 315	0	221 315	221 315	0	221 315	0	0	0
70606	39 359 002	0	39 359 002	3 889 347	0	3 889 347	4 546	0	4 546	43 243 803	0	43 243 803
70607	4 974	0	4 974	0	0	0	0	0	0	4 974	0	4 974
70608	18 434 571	0	18 434 571	3 768 966	0	3 768 966	0	0	0	22 203 537	0	22 203 537
70610	796	0	796	1 020	0	1 020	0	0	0	1 816	0	1 816
Пассив
10208	4 173 000	0	4 173 000	0	0	0	0	0	0	4 173 000	0	4 173 000
10602	226 165	0	226 165	0	0	0	0	0	0	226 165	0	226 165
10701	23 207	0	23 207	0	0	0	0	0	0	23 207	0	23 207
10801	11 827 714	0	11 827 714	0	0	0	0	0	0	11 827 714	0	11 827 714
30111	0	24	24	0	2	2	0	2	2	0	24	24
30222	1 987	0	1 987	64 882	0	64 882	65 150	0	65 150	2 255	0	2 255
30231	293	0	293	10 481 995	0	10 481 995	10 481 782	0	10 481 782	80	0	80
30232	88 614	0	88 614	1 232 670	1 467	1 234 137	1 182 779	1 467	1 184 246	38 723	0	38 723
30301	166 921	904	167 825	2 014 933	13 096	2 028 029	1 896 893	12 679	1 909 572	48 881	487	49 368
30305	17	0	17	5	0	5	8	0	8	20	0	20
30408	0	0	0	128 470	0	128 470	128 470	0	128 470	0	0	0
31204	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0
31205	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000
31206	0	0	0	0	0	0	3 500 000	0	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000
31302	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0
31304	0	991	991	0	1 025	1 025	0	734	734	0	700	700
31402	0	0	0	187 000	0	187 000	187 000	0	187 000	0	0	0
31403	12 000	0	12 000	170 500	0	170 500	169 000	0	169 000	10 500	0	10 500
31407	0	6 185 390	6 185 390	0	297 226	297 226	0	415 816	415 816	0	6 303 980	6 303 980
40504	6 432	0	6 432	78 706	0	78 706	86 244	0	86 244	13 970	0	13 970
40701	1 713 369	5 137	1 718 506	1 496 802	2 608	1 499 410	1 504 427	4 038	1 508 465	1 720 994	6 567	1 727 561
40702	62 574	928	63 502	64 765	75	64 840	54 998	6 507	61 505	52 807	7 360	60 167
40703	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
40802	14	1	15	10	0	10	4	0	4	8	1	9
40807	905 906	14 141	920 047	4 477 265	11 901	4 489 166	4 648 285	3 680	4 651 965	1 076 926	5 920	1 082 846
40817	223 422	53 540	276 962	3 256 317	120 605	3 376 922	3 226 809	106 065	3 332 874	193 914	39 000	232 914
40820	44	480	524	911	1 154	2 065	1 113	1 301	2 414	246	627	873
40905	0	0	0	123 659	0	123 659	123 659	0	123 659	0	0	0
40911	125 049	0	125 049	6 489 023	0	6 489 023	6 663 284	0	6 663 284	299 310	0	299 310
42105	0	3 185 160	3 185 160	0	105 120	105 120	0	232 680	232 680	0	3 312 720	3 312 720
42301	4 184 444	75	4 184 519	10 727 145	394	10 727 539	10 595 796	324	10 596 120	4 053 095	5	4 053 100
42303	71	0	71	71	0	71	0	0	0	0	0	0
42304	1 778	0	1 778	1 654	0	1 654	12	0	12	136	0	136
42305	110 293	2 711	113 004	38 694	804	39 498	302 217	994	303 211	373 816	2 901	376 717
42306	6 377	0	6 377	689	0	689	109	0	109	5 797	0	5 797
42504	2 259 462	0	2 259 462	2 259 462	0	2 259 462	0	0	0	0	0	0
42506	0	8 706 104	8 706 104	0	3 822 709	3 822 709	0	582 593	582 593	0	5 465 988	5 465 988
42601	8	1	9	1	2	3	2	2	4	9	1	10
42605	1 303	0	1 303	1	0	1	784	0	784	2 086	0	2 086
42606	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
44006	0	26 567 207	26 567 207	0	876 799	876 799	0	1 940 769	1 940 769	0	27 631 177	27 631 177
44007	0	929 005	929 005	0	30 660	30 660	0	67 865	67 865	0	966 210	966 210
45215	1 260	0	1 260	109 744	0	109 744	115 080	0	115 080	6 596	0	6 596
45515	2 413 641	0	2 413 641	188 076	0	188 076	273 120	0	273 120	2 498 685	0	2 498 685
45615	46 970	0	46 970	420	0	420	340	0	340	46 890	0	46 890
45715	1 212	0	1 212	55	0	55	678	0	678	1 835	0	1 835
45818	9 250 365	0	9 250 365	103 097	0	103 097	492 585	0	492 585	9 639 853	0	9 639 853
45918	53 281	0	53 281	4 541	0	4 541	9 199	0	9 199	57 939	0	57 939
47407	0	0	0	804 345	2 916 492	3 720 837	804 345	2 916 492	3 720 837	0	0	0
47411	365	38	403	366	18	384	1 709	14	1 723	1 708	34	1 742
47416	2 262	0	2 262	45 863	0	45 863	44 638	0	44 638	1 037	0	1 037
47422	7 625	44	7 669	2 223 629	52 285	2 275 914	2 224 747	52 287	2 277 034	8 743	46	8 789
47425	1 761 677	0	1 761 677	116 390	0	116 390	663 607	0	663 607	2 308 894	0	2 308 894
47426	42 493	998 995	1 041 488	56 221	87 522	143 743	128 803	452 660	581 463	115 075	1 364 133	1 479 208
51510	1 830	0	1 830	0	0	0	0	0	0	1 830	0	1 830
52006	13 000 000	0	13 000 000	0	0	0	0	0	0	13 000 000	0	13 000 000
52407	0	0	0	138 360	0	138 360	138 360	0	138 360	0	0	0
52501	205 400	0	205 400	138 360	0	138 360	128 000	0	128 000	195 040	0	195 040
60301	77 710	0	77 710	473 606	0	473 606	434 751	0	434 751	38 855	0	38 855
60305	8 296	0	8 296	509 458	0	509 458	509 197	0	509 197	8 035	0	8 035
60307	118	0	118	1 133	8	1 141	1 104	8	1 112	89	0	89
60309	85 931	0	85 931	0	0	0	48 285	0	48 285	134 216	0	134 216
60311	7 388	0	7 388	80 880	0	80 880	84 313	0	84 313	10 821	0	10 821
60313	0	0	0	0	42 254	42 254	0	42 254	42 254	0	0	0
60322	158 314	0	158 314	88 953	0	88 953	89 533	0	89 533	158 894	0	158 894
60324	1 146 577	0	1 146 577	38 037	0	38 037	97 421	0	97 421	1 205 961	0	1 205 961
60601	784 818	0	784 818	233	0	233	40 192	0	40 192	824 777	0	824 777
60903	981	0	981	0	0	0	30	0	30	1 011	0	1 011
61304	51	0	51	37	0	37	44	0	44	58	0	58
70601	41 917 711	0	41 917 711	25 064	0	25 064	3 138 690	0	3 138 690	45 031 337	0	45 031 337
70602	4 974	0	4 974	0	0	0	0	0	0	4 974	0	4 974
70603	15 734 117	0	15 734 117	0	0	0	2 472 641	0	2 472 641	18 206 758	0	18 206 758
70605	1 037	0	1 037	0	0	0	0	0	0	1 037	0	1 037
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	58 174	0	58 174	0	0	0	0	0	0	58 174	0	58 174
90902	236	0	236	5	0	5	2	0	2	239	0	239
91104	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
91202	300	0	300	300	0	300	300	0	300	300	0	300
91203	0	0	0	673	0	673	594	0	594	79	0	79
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	480 197	0	480 197	0	0	0	0	0	0	480 197	0	480 197
91416	0	31 540 230	31 540 230	0	2 120 309	2 120 309	0	1 515 600	1 515 600	0	32 144 939	32 144 939
91417	0	1 904	1 904	0	1 179	1 179	0	772	772	0	2 311	2 311
91501	51 676	0	51 676	0	0	0	0	0	0	51 676	0	51 676
91604	548 887	12 284	561 171	45 985	2 825	48 810	26 670	1 031	27 701	568 202	14 078	582 280
91704	42 063	0	42 063	0	0	0	3	0	3	42 060	0	42 060
91802	516 232	0	516 232	2	0	2	109	0	109	516 125	0	516 125
91803	25 728	0	25 728	1	0	1	11	0	11	25 718	0	25 718
99998	43 922 538	0	43 922 538	6 594 966	0	6 594 966	2 051 954	0	2 051 954	48 465 550	0	48 465 550
Пассив
91003	0	0	0	216	0	216	216	0	216	0	0	0
91004	0	0	0	5 965	0	5 965	5 965	0	5 965	0	0	0
91211	414	0	414	0	0	0	0	0	0	414	0	414
91311	5 994 801	7 048 706	13 043 507	47 458	302 005	349 463	73 242	512 496	585 738	6 020 585	7 259 197	13 279 782
91312	4 179 375	305 281	4 484 656	74 874	10 396	85 270	30 776	36 287	67 063	4 135 277	331 172	4 466 449
91315	0	0	0	0	0	0	3 920 971	0	3 920 971	3 920 971	0	3 920 971
91317	22 364 151	0	22 364 151	1 059 516	547 826	1 607 342	1 398 708	547 826	1 946 534	22 703 343	0	22 703 343
91507	4 027 244	0	4 027 244	3 696	0	3 696	68 477	0	68 477	4 092 025	0	4 092 025
91508	2 566	0	2 566	0	0	0	0	0	0	2 566	0	2 566
99999	33 277 919	0	33 277 919	1 544 491	0	1 544 491	2 170 678	0	2 170 678	33 904 106	0	33 904 106
Г. Срочные сделки
Актив
93002	0	396 194	396 194	0	1 245 647	1 245 647	0	1 641 841	1 641 841	0	0	0
93301	0	0	0	0	108 878	108 878	0	108 878	108 878	0	0	0
93302	0	66 358	66 358	0	112 664	112 664	0	110 008	110 008	0	69 014	69 014
93303	0	106 172	106 172	0	79 004	79 004	0	113 400	113 400	0	71 776	71 776
93304	0	2 128 749	2 128 749	0	153 988	153 988	0	140 511	140 511	0	2 142 226	2 142 226
93305	78 176	17 226 407	17 304 583	102 997	1 258 411	1 361 408	25 468	568 524	593 992	155 705	17 916 294	18 071 999
93306	0	0	0	105 133	131 886	237 019	105 133	131 886	237 019	0	0	0
93307	104 802	0	104 802	0	264 945	264 945	104 802	134 955	239 757	0	129 990	129 990
93308	132 908	2 453 129	2 586 037	159 705	164 913	324 618	2 769	117 880	120 649	289 844	2 500 162	2 790 006
93309	247 373	2 654 300	2 901 673	212 115	193 900	406 015	143 244	87 600	230 844	316 244	2 760 600	3 076 844
93310	256 454	8 560 118	8 816 572	148 595	625 327	773 922	71 783	282 510	354 293	333 266	8 902 935	9 236 201
93801	803 022	0	803 022	1 194 019	0	1 194 019	1 245 640	0	1 245 640	751 401	0	751 401
95001	113 846	0	113 846	158 382	0	158 382	73 823	0	73 823	198 405	0	198 405
Пассив
96002	0	409 498	409 498	2 683	1 641 930	1 644 613	2 683	1 232 432	1 235 115	0	0	0
96301	0	0	0	108 831	0	108 831	108 831	0	108 831	0	0	0
96302	62 826	0	62 826	100 776	0	100 776	101 133	0	101 133	63 183	0	63 183
96303	101 131	0	101 131	101 131	0	101 131	65 936	0	65 936	65 936	0	65 936
96304	2 076 728	0	2 076 728	65 936	0	65 936	0	0	0	2 010 792	0	2 010 792
96305	16 020 101	0	16 020 101	0	0	0	0	0	0	16 020 101	0	16 020 101
96306	0	0	0	126 415	132 645	259 060	126 415	132 645	259 060	0	0	0
96307	126 095	0	126 095	126 095	134 199	260 294	0	265 289	265 289	0	131 090	131 090
96308	2 684 997	0	2 684 997	2 765	0	2 765	231 732	0	231 732	2 913 964	0	2 913 964
96309	2 767 453	0	2 767 453	135 973	0	135 973	171 904	0	171 904	2 803 384	0	2 803 384
96310	8 320 544	0	8 320 544	56 835	0	56 835	66 192	0	66 192	8 329 901	0	8 329 901
96801	2 421 431	0	2 421 431	1 245 640	0	1 245 640	2 474 771	0	2 474 771	3 650 562	0	3 650 562
97101	259 029	0	259 029	74 865	0	74 865	209 080	0	209 080	393 244	0	393 244
97103	78 175	0	78 175	25 470	0	25 470	103 000	0	103 000	155 705	0	155 705
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3 116,0000	0	0	53,0000	0	0	38,0000	0	0	3 131,0000
98010	0	0	2 351,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 351,0000
98020	0	0	63,0000	0	0	53,0000	0	0	77,0000	0	0	39,0000
98035	0	0	32,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	32,0000
Пассив
98050	0	0	5 522,0000	0	0	24,0000	0	0	15,0000	0	0	5 513,0000
98090	0	0	40,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40,0000

Страница была полезной?