Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "ИнтрастБанк" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3144

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	71 004	62 986	133 990	609 208	348 971	958 179	582 893	344 951	927 844	97 319	67 006	164 325
20208	15 300	0	15 300	4 500	0	4 500	15 300	0	15 300	4 500	0	4 500
20209	0	0	0	107 602	21 281	128 883	107 602	21 281	128 883	0	0	0
30102	117 486	0	117 486	8 705 767	0	8 705 767	8 634 727	0	8 634 727	188 526	0	188 526
30110	23 247	16 414	39 661	719 074	2 504 677	3 223 751	723 594	2 475 494	3 199 088	18 727	45 597	64 324
30114	0	166 025	166 025	0	2 679 520	2 679 520	0	2 775 498	2 775 498	0	70 047	70 047
30202	224 139	0	224 139	0	0	0	9 949	0	9 949	214 190	0	214 190
30204	113 930	0	113 930	14 426	0	14 426	0	0	0	128 356	0	128 356
30215	930	361	1 291	0	15	15	0	19	19	930	357	1 287
30221	1 000	0	1 000	7 000	1 787 777	1 794 777	8 000	1 718 223	1 726 223	0	69 554	69 554
30233	3 509	16	3 525	89 891	9 571	99 462	92 696	9 456	102 152	704	131	835
30235	0	0	0	50 000	0	50 000	40 000	0	40 000	10 000	0	10 000
30302	46 988	165 274	212 262	115 341	199 816	315 157	159 269	331 625	490 894	3 060	33 465	36 525
30306	1 492 854	247 356	1 740 210	191 685	112 054	303 739	350 509	251 905	602 414	1 334 030	107 505	1 441 535
30413	963	0	963	8 418 275	0	8 418 275	8 415 193	0	8 415 193	4 045	0	4 045
30424	0	0	0	2 754 479	0	2 754 479	2 754 479	0	2 754 479	0	0	0
30425	10 000	2 884	12 884	0	116	116	0	145	145	10 000	2 855	12 855
30602	5 347	0	5 347	0	0	0	0	0	0	5 347	0	5 347
32003	160 000	0	160 000	590 000	0	590 000	590 000	0	590 000	160 000	0	160 000
32004	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32107	0	400 517	400 517	0	16 172	16 172	0	20 205	20 205	0	396 484	396 484
32203	197 103	0	197 103	792 480	0	792 480	790 864	0	790 864	198 719	0	198 719
32401	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32501	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
32902	227 777	0	227 777	910 902	0	910 902	911 039	0	911 039	227 640	0	227 640
45106	396 900	0	396 900	0	0	0	200	0	200	396 700	0	396 700
45107	41 316	0	41 316	0	0	0	2 793	0	2 793	38 523	0	38 523
45108	13 650	0	13 650	0	0	0	660	0	660	12 990	0	12 990
45201	7 654	0	7 654	11 847	0	11 847	17 623	0	17 623	1 878	0	1 878
45203	217 151	0	217 151	188 894	0	188 894	217 151	0	217 151	188 894	0	188 894
45204	454 268	39 655	493 923	223 556	1 601	225 157	18 606	2 000	20 606	659 218	39 256	698 474
45205	81 027	0	81 027	15	0	15	8 239	0	8 239	72 803	0	72 803
45206	4 061 004	785 666	4 846 670	144 950	34 152	179 102	109 307	41 206	150 513	4 096 647	778 612	4 875 259
45207	2 830 534	1 611 960	4 442 494	43 200	72 486	115 686	23 038	409 486	432 524	2 850 696	1 274 960	4 125 656
45208	984 444	0	984 444	13 971	339 466	353 437	917	14 925	15 842	997 498	324 541	1 322 039
45307	15 826	0	15 826	0	0	0	43	0	43	15 783	0	15 783
45406	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750
45407	20 600	0	20 600	0	0	0	0	0	0	20 600	0	20 600
45408	0	12 830	12 830	0	666	666	0	955	955	0	12 541	12 541
45505	91 578	0	91 578	5 067	0	5 067	408	0	408	96 237	0	96 237
45506	133 760	62 420	196 180	2 120	3 216	5 336	4 102	4 479	8 581	131 778	61 157	192 935
45507	250 012	99 390	349 402	1 930	4 013	5 943	218	5 014	5 232	251 724	98 389	350 113
45509	669	0	669	2 010	0	2 010	1 721	0	1 721	958	0	958
45811	415	0	415	874	0	874	0	0	0	1 289	0	1 289
45812	185 957	0	185 957	705	0	705	705	0	705	185 957	0	185 957
45813	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45814	5 848	6 167	12 015	0	266	266	0	322	322	5 848	6 111	11 959
45815	87 944	8 233	96 177	238	365	603	40	427	467	88 142	8 171	96 313
45817	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
45912	1 792	0	1 792	2 606	11 487	14 093	296	0	296	4 102	11 487	15 589
45914	92	52	144	0	2	2	0	2	2	92	52	144
45915	2 658	541	3 199	13	23	36	2	28	30	2 669	536	3 205
45917	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
47404	0	19 738	19 738	0	6 331 681	6 331 681	0	6 331 798	6 331 798	0	19 621	19 621
47408	0	0	0	8 990 260	8 922 749	17 913 009	8 990 260	8 922 749	17 913 009	0	0	0
47423	305	0	305	82 534	9 083	91 617	82 090	9 083	91 173	749	0	749
47427	173 267	42 583	215 850	109 288	26 078	135 366	210 216	54 574	264 790	72 339	14 087	86 426
50106	0	0	0	1 132 003	0	1 132 003	1 132 003	0	1 132 003	0	0	0
50118	244 261	0	244 261	1 055 406	0	1 055 406	1 131 922	0	1 131 922	167 745	0	167 745
50121	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
50505	30 597	0	30 597	0	0	0	0	0	0	30 597	0	30 597
50706	2 660	0	2 660	0	0	0	0	0	0	2 660	0	2 660
51407	5 300	0	5 300	0	0	0	0	0	0	5 300	0	5 300
52503	17 909	0	17 909	22 964	0	22 964	16 960	0	16 960	23 913	0	23 913
60302	703	0	703	440	0	440	758	0	758	385	0	385
60306	0	0	0	5 767	0	5 767	5 767	0	5 767	0	0	0
60308	35	25	60	526	1	527	535	26	561	26	0	26
60310	1 397	0	1 397	719	0	719	2 116	0	2 116	0	0	0
60312	6 218	0	6 218	11 215	0	11 215	10 635	0	10 635	6 798	0	6 798
60314	0	82	82	0	2 747	2 747	0	2 291	2 291	0	538	538
60323	22 691	0	22 691	624	0	624	2 342	0	2 342	20 973	0	20 973
60401	569 128	0	569 128	955	0	955	0	0	0	570 083	0	570 083
60407	34 585	0	34 585	0	0	0	0	0	0	34 585	0	34 585
60409	14 248	0	14 248	0	0	0	0	0	0	14 248	0	14 248
60701	881	0	881	955	0	955	1 836	0	1 836	0	0	0
60901	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
61002	7	0	7	67	0	67	67	0	67	7	0	7
61008	316	0	316	509	0	509	508	0	508	317	0	317
61009	852	0	852	108	0	108	110	0	110	850	0	850
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	50 643	0	50 643	3 600	0	3 600	0	0	0	54 243	0	54 243
61210	0	0	0	77 845	0	77 845	77 845	0	77 845	0	0	0
61403	5 397	0	5 397	50	0	50	76	0	76	5 371	0	5 371
70606	486 508	0	486 508	219 467	0	219 467	1 737	0	1 737	704 238	0	704 238
70607	18	0	18	1 194	0	1 194	20	0	20	1 192	0	1 192
70608	667 790	0	667 790	384 454	0	384 454	10	0	10	1 052 234	0	1 052 234
Итого по активу (баланс)	14 970 754	3 751 175	18 721 929	36 873 577	23 440 052	60 313 629	36 309 999	23 748 167	60 058 166	15 534 332	3 443 060	18 977 392
Пассив
10207	507 000	0	507 000	0	0	0	0	0	0	507 000	0	507 000
10601	416 854	0	416 854	0	0	0	0	0	0	416 854	0	416 854
10602	53 454	0	53 454	0	0	0	0	0	0	53 454	0	53 454
10701	64 500	0	64 500	0	0	0	0	0	0	64 500	0	64 500
10801	285 434	0	285 434	0	0	0	0	0	0	285 434	0	285 434
30109	1	0	1	0	1 579	1 579	0	35 915	35 915	1	34 336	34 337
30220	0	0	0	0	2 203 560	2 203 560	0	2 340 277	2 340 277	0	136 717	136 717
30226	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
30232	5 111	0	5 111	28 382	2 090	30 472	24 083	2 090	26 173	812	0	812
30301	46 988	165 274	212 262	159 268	331 627	490 895	115 341	199 817	315 158	3 061	33 464	36 525
30305	1 492 854	247 356	1 740 210	350 509	251 904	602 413	191 684	112 054	303 738	1 334 029	107 506	1 441 535
30601	45 299	0	45 299	127 379	0	127 379	83 620	0	83 620	1 540	0	1 540
31302	0	0	0	420 000	25 076	445 076	420 000	25 076	445 076	0	0	0
31303	95 000	0	95 000	485 000	35 608	520 608	475 000	35 608	510 608	85 000	0	85 000
31304	85 000	0	85 000	170 000	0	170 000	85 000	0	85 000	0	0	0
31308	462 000	216 301	678 301	20 000	10 912	30 912	0	8 734	8 734	442 000	214 123	656 123
31309	288 365	0	288 365	0	0	0	100 000	0	100 000	388 365	0	388 365
31407	0	24 673	24 673	0	13 670	13 670	0	1 260	1 260	0	12 263	12 263
31503	227 776	0	227 776	911 038	0	911 038	910 902	0	910 902	227 640	0	227 640
32403	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32505	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
32901	368 367	0	368 367	1 590 739	0	1 590 739	1 533 037	0	1 533 037	310 665	0	310 665
40502	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40602	0	0	0	36 956	0	36 956	37 207	0	37 207	251	0	251
40701	37 891	595	38 486	432 409	35	432 444	420 265	1 102	421 367	25 747	1 662	27 409
40702	1 211 619	136 230	1 347 849	7 809 822	2 448 246	10 258 068	7 791 513	2 428 113	10 219 626	1 193 310	116 097	1 309 407
40703	2 273	0	2 273	4 388	0	4 388	5 809	0	5 809	3 694	0	3 694
40802	15 402	16	15 418	84 253	477	84 730	79 353	476	79 829	10 502	15	10 517
40807	34 415	5 459	39 874	174 792	194 633	369 425	178 750	196 470	375 220	38 373	7 296	45 669
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	251 149	139 212	390 361	506 565	399 298	905 863	421 575	343 710	765 285	166 159	83 624	249 783
40820	1 041	28	1 069	1 121	4 431	5 552	405	4 436	4 841	325	33	358
40821	8	0	8	80	0	80	82	0	82	10	0	10
40905	0	0	0	1 244	0	1 244	1 244	0	1 244	0	0	0
40909	0	0	0	498	352	850	498	352	850	0	0	0
40910	0	0	0	1 618	663	2 281	1 618	663	2 281	0	0	0
40911	1 787	0	1 787	44 905	0	44 905	45 968	0	45 968	2 850	0	2 850
40912	0	0	0	1 001	4 355	5 356	1 001	4 355	5 356	0	0	0
40913	0	0	0	176	708	884	176	708	884	0	0	0
42004	16 000	0	16 000	16 905	0	16 905	245 905	0	245 905	245 000	0	245 000
42005	161 000	0	161 000	1 000	0	1 000	0	0	0	160 000	0	160 000
42006	167 000	0	167 000	0	0	0	29 000	0	29 000	196 000	0	196 000
42007	315 000	0	315 000	0	0	0	0	0	0	315 000	0	315 000
42101	0	0	0	50 000	0	50 000	75 000	0	75 000	25 000	0	25 000
42104	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
42105	9 500	0	9 500	500	0	500	0	0	0	9 000	0	9 000
42106	124 500	0	124 500	74 500	0	74 500	0	0	0	50 000	0	50 000
42107	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
42205	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
42206	71 181	0	71 181	1 327	0	1 327	239	0	239	70 093	0	70 093
42207	257 000	0	257 000	0	0	0	0	0	0	257 000	0	257 000
42301	2 156	33 907	36 063	14 965	93 615	108 580	18 998	61 873	80 871	6 189	2 165	8 354
42303	1 223	992	2 215	1 228	1 009	2 237	574	17	591	569	0	569
42304	8 770	1 476	10 246	951	1 390	2 341	684	532	1 216	8 503	618	9 121
42305	45 367	39 899	85 266	8 634	22 232	30 866	5 967	5 051	11 018	42 700	22 718	65 418
42306	3 408 388	2 443 504	5 851 892	320 157	414 129	734 286	327 589	350 869	678 458	3 415 820	2 380 244	5 796 064
42601	0	4	4	0	385	385	0	385	385	0	4	4
42606	6 934	27 475	34 409	0	3 141	3 141	19	4 330	4 349	6 953	28 664	35 617
43805	0	0	0	0	4 576	4 576	0	111 637	111 637	0	107 061	107 061
43806	0	144 200	144 200	0	7 274	7 274	0	5 822	5 822	0	142 748	142 748
45115	28 132	0	28 132	308	0	308	0	0	0	27 824	0	27 824
45215	1 055 647	0	1 055 647	5 700	0	5 700	34 976	0	34 976	1 084 923	0	1 084 923
45315	109	0	109	1	0	1	0	0	0	108	0	108
45415	421	0	421	0	0	0	0	0	0	421	0	421
45515	19 425	0	19 425	1 764	0	1 764	1 776	0	1 776	19 437	0	19 437
45818	264 297	0	264 297	83	0	83	1 085	0	1 085	265 299	0	265 299
45918	4 882	0	4 882	156	0	156	3 066	0	3 066	7 792	0	7 792
47403	0	0	0	0	7 871 334	7 871 334	0	7 871 334	7 871 334	0	0	0
47407	0	0	0	8 904 004	9 006 795	17 910 799	8 904 004	9 006 795	17 910 799	0	0	0
47411	116 282	58 439	174 721	41 721	20 107	61 828	11 276	10 324	21 600	85 837	48 656	134 493
47416	632	0	632	14 705	0	14 705	14 369	0	14 369	296	0	296
47422	3	0	3	283	0	283	283	0	283	3	0	3
47425	35 562	0	35 562	28 978	0	28 978	19 272	0	19 272	25 856	0	25 856
47426	22 146	329	22 475	24 383	1 661	26 044	16 691	1 617	18 308	14 454	285	14 739
50120	1 442	0	1 442	677	0	677	1 328	0	1 328	2 093	0	2 093
50507	30 597	0	30 597	0	0	0	0	0	0	30 597	0	30 597
50719	532	0	532	0	0	0	0	0	0	532	0	532
51410	1 113	0	1 113	0	0	0	0	0	0	1 113	0	1 113
52006	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
52302	6 516	0	6 516	6 516	0	6 516	0	0	0	0	0	0
52305	276 645	0	276 645	179 447	0	179 447	263 278	0	263 278	360 476	0	360 476
52306	505	0	505	0	0	0	0	0	0	505	0	505
52406	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
52501	22 768	0	22 768	122	0	122	5 322	0	5 322	27 968	0	27 968
60301	12 825	0	12 825	20 080	0	20 080	13 916	0	13 916	6 661	0	6 661
60305	379	0	379	8 254	0	8 254	24 293	0	24 293	16 418	0	16 418
60309	2 888	0	2 888	3 466	0	3 466	591	0	591	13	0	13
60311	65	0	65	912	0	912	856	0	856	9	0	9
60322	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
60324	23 090	0	23 090	11 979	0	11 979	10 100	0	10 100	21 211	0	21 211
60405	5 396	0	5 396	0	0	0	0	0	0	5 396	0	5 396
60601	119 078	0	119 078	0	0	0	756	0	756	119 834	0	119 834
60603	817	0	817	0	0	0	41	0	41	858	0	858
60903	48	0	48	0	0	0	2	0	2	50	0	50
61012	251	0	251	0	0	0	0	0	0	251	0	251
61304	325	0	325	2	0	2	9	0	9	332	0	332
70601	514 975	0	514 975	4	0	4	229 615	0	229 615	744 586	0	744 586
70602	462	0	462	136	0	136	657	0	657	983	0	983
70603	677 022	0	677 022	1	0	1	380 857	0	380 857	1 057 878	0	1 057 878
70801	283 427	0	283 427	0	0	0	0	0	0	283 427	0	283 427
Итого по пассиву (баланс)	15 036 560	3 685 369	18 721 929	23 106 060	23 376 872	46 482 932	23 566 593	23 171 802	46 738 395	15 497 093	3 480 299	18 977 392
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
90704	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
90803	149 543	0	149 543	0	0	0	0	0	0	149 543	0	149 543
90901	1 334 242	0	1 334 242	70 128	0	70 128	77 836	0	77 836	1 326 534	0	1 326 534
90902	554 521	0	554 521	107 362	0	107 362	112 393	0	112 393	549 490	0	549 490
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	784 090	0	784 090	0	0	0	0	0	0	784 090	0	784 090
91414	8 804 238	487 406	9 291 644	472 929	398 037	870 966	102 441	25 591	128 032	9 174 726	859 852	10 034 578
91416	2 260	0	2 260	102 260	0	102 260	100 000	0	100 000	4 520	0	4 520
91418	10 882	0	10 882	0	0	0	0	0	0	10 882	0	10 882
91501	56 491	0	56 491	0	0	0	54 585	0	54 585	1 906	0	1 906
91604	34 170	552	34 722	14 734	25	14 759	13 879	28	13 907	35 025	549	35 574
91704	175	428	603	0	17	17	0	21	21	175	424	599
91802	1 549	3 605	5 154	0	146	146	0	182	182	1 549	3 569	5 118
91803	682	0	682	0	0	0	0	0	0	682	0	682
99998	7 503 857	0	7 503 857	2 446 581	0	2 446 581	2 508 206	0	2 508 206	7 442 232	0	7 442 232
Итого по активу (баланс)	19 236 706	491 991	19 728 697	3 218 994	398 225	3 617 219	2 974 341	25 822	3 000 163	19 481 359	864 394	20 345 753
Пассив
91004	0	0	0	4 477	0	4 477	4 477	0	4 477	0	0	0
91311	154 630	0	154 630	7 043	0	7 043	65 403	0	65 403	212 990	0	212 990
91312	6 126 900	0	6 126 900	322 532	0	322 532	262 474	0	262 474	6 066 842	0	6 066 842
91314	0	0	0	1 821 941	0	1 821 941	1 821 941	0	1 821 941	0	0	0
91315	782 422	0	782 422	20 094	0	20 094	55 540	0	55 540	817 868	0	817 868
91316	10 905	504	11 409	142 165	29	142 194	141 630	26	141 656	10 370	501	10 871
91317	256 279	11 266	267 545	189 357	568	189 925	70 797	455	71 252	137 719	11 153	148 872
91319	0	0	0	12 162	0	12 162	36 000	0	36 000	23 838	0	23 838
91507	160 831	0	160 831	0	0	0	0	0	0	160 831	0	160 831
91508	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
99999	12 224 840	0	12 224 840	380 435	0	380 435	1 059 116	0	1 059 116	12 903 521	0	12 903 521
Итого по пассиву (баланс)	19 716 927	11 770	19 728 697	2 900 206	597	2 900 803	3 517 378	481	3 517 859	20 334 099	11 654	20 345 753
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	221 082	221 082	2 841 076	5 405 707	8 246 783	2 770 948	5 248 990	8 019 938	70 128	377 799	447 927
99996	221 917	0	221 917	7 825 037	0	7 825 037	7 597 991	0	7 597 991	448 963	0	448 963
Итого по активу (баланс)	221 917	221 082	442 999	10 666 113	5 405 707	16 071 820	10 368 939	5 248 990	15 617 929	519 091	377 799	896 890
Пассив
96901	221 917	0	221 917	5 231 115	950 736	6 181 851	5 387 143	1 021 754	6 408 897	377 945	71 018	448 963
97101	0	0	0	1 416 140	0	1 416 140	1 416 140	0	1 416 140	0	0	0
99997	221 082	0	221 082	8 019 938	0	8 019 938	8 246 783	0	8 246 783	447 927	0	447 927
Итого по пассиву (баланс)	442 999	0	442 999	14 667 193	950 736	15 617 929	15 050 066	1 021 754	16 071 820	825 872	71 018	896 890
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	30 891 831,0000	0	0	133 003,0000	0	0	269 032,0000	0	0	30 755 802,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	30 891 836,0000	0	0	133 005,0000	0	0	269 034,0000	0	0	30 755 807,0000
Пассив
98040	0	0	30 677 054,0000	0	0	309 032,0000	0	0	133 003,0000	0	0	30 501 025,0000
98050	0	0	66 601,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	66 601,0000
98070	0	0	148 181,0000	0	0	1,0000	0	0	40 001,0000	0	0	188 181,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	30 891 836,0000	0	0	309 033,0000	0	0	173 004,0000	0	0	30 755 807,0000

Страница была полезной?