Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "ИнтрастБанк" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3144

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	86 573	85 685	172 258	472 445	118 605	591 050	474 624	136 947	611 571	84 394	67 343	151 737
20208	15 650	0	15 650	9 800	0	9 800	9 800	0	9 800	15 650	0	15 650
20209	0	0	0	174 856	57 457	232 313	174 352	57 457	231 809	504	0	504
30102	491 043	0	491 043	17 242 052	0	17 242 052	17 195 067	0	17 195 067	538 028	0	538 028
30110	36 095	23 414	59 509	1 121 758	5 790 490	6 912 248	1 121 994	5 787 271	6 909 265	35 859	26 633	62 492
30114	0	41 014	41 014	0	1 536 696	1 536 696	0	1 479 810	1 479 810	0	97 900	97 900
30202	179 337	0	179 337	1 879	0	1 879	0	0	0	181 216	0	181 216
30204	68 940	0	68 940	3 634	0	3 634	0	0	0	72 574	0	72 574
30215	0	0	0	930	307	1 237	0	7	7	930	300	1 230
30233	1 103	0	1 103	46 216	8 292	54 508	46 597	8 271	54 868	722	21	743
30302	3 823	37 279	41 102	14 788	371 804	386 592	12 363	230 389	242 752	6 248	178 694	184 942
30306	1 602 472	138 614	1 741 086	2 031 582	234 816	2 266 398	2 093 393	17 531	2 110 924	1 540 661	355 899	1 896 560
30402	12 095	0	12 095	0	0	0	12 095	0	12 095	0	0	0
30413	0	0	0	7 729 393	0	7 729 393	7 717 078	0	7 717 078	12 315	0	12 315
30424	0	0	0	2 994 732	0	2 994 732	2 994 732	0	2 994 732	0	0	0
30425	0	0	0	0	2 460	2 460	0	58	58	0	2 402	2 402
30602	5 347	0	5 347	0	0	0	0	0	0	5 347	0	5 347
32002	0	0	0	620 000	0	620 000	570 000	0	570 000	50 000	0	50 000
32003	0	0	0	475 000	0	475 000	475 000	0	475 000	0	0	0
32004	20 000	0	20 000	45 000	0	45 000	65 000	0	65 000	0	0	0
32107	0	228 555	228 555	0	2 816	2 816	0	5 413	5 413	0	225 958	225 958
32201	0	2 430	2 430	0	0	0	0	2 430	2 430	0	0	0
32202	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32203	0	0	0	140 936	0	140 936	93 893	0	93 893	47 043	0	47 043
45103	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0
45106	365 000	0	365 000	0	0	0	0	0	0	365 000	0	365 000
45107	20 071	0	20 071	1 003	0	1 003	741	0	741	20 333	0	20 333
45108	27 208	0	27 208	0	0	0	831	0	831	26 377	0	26 377
45201	1 882	0	1 882	9 790	0	9 790	11 672	0	11 672	0	0	0
45203	892 339	0	892 339	1 443 230	0	1 443 230	1 338 501	0	1 338 501	997 068	0	997 068
45204	118 916	0	118 916	33 463	0	33 463	84 888	0	84 888	67 491	0	67 491
45205	128 084	0	128 084	23 612	0	23 612	45 225	0	45 225	106 471	0	106 471
45206	2 349 752	935 470	3 285 222	1 750	18 825	20 575	93 667	22 899	116 566	2 257 835	931 396	3 189 231
45207	2 896 218	678 023	3 574 241	114 221	16 464	130 685	10 767	17 110	27 877	2 999 672	677 377	3 677 049
45208	864 963	0	864 963	0	0	0	1 261	0	1 261	863 702	0	863 702
45406	6 000	5 155	11 155	0	88	88	0	124	124	6 000	5 119	11 119
45407	11 500	0	11 500	0	0	0	3 500	0	3 500	8 000	0	8 000
45408	10 571	0	10 571	0	0	0	0	0	0	10 571	0	10 571
45503	0	6 449	6 449	0	212	212	0	167	167	0	6 494	6 494
45504	6 943	3 727	10 670	0	122	122	0	95	95	6 943	3 754	10 697
45505	4 586	7 072	11 658	0	229	229	396	1 626	2 022	4 190	5 675	9 865
45506	346 061	143 621	489 682	3 400	2 622	6 022	14 199	4 891	19 090	335 262	141 352	476 614
45507	570 344	0	570 344	0	0	0	1 341	0	1 341	569 003	0	569 003
45509	417	0	417	971	0	971	1 075	0	1 075	313	0	313
45704	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
45812	110 338	0	110 338	0	0	0	0	0	0	110 338	0	110 338
45815	177 977	3 037	181 014	12	1 362	1 374	1	79	80	177 988	4 320	182 308
45912	9 852	0	9 852	1 695	0	1 695	0	0	0	11 547	0	11 547
45915	17 337	94	17 431	15	3	18	0	16	16	17 352	81	17 433
47404	1 279	16 091	17 370	0	529	529	1 279	415	1 694	0	16 205	16 205
47408	0	0	0	6 704 963	6 681 194	13 386 157	6 704 963	6 681 194	13 386 157	0	0	0
47423	11 371	304	11 675	7 139	3 363	10 502	8 023	3 667	11 690	10 487	0	10 487
47427	65 935	99	66 034	98 942	18 291	117 233	29 591	1 677	31 268	135 286	16 713	151 999
50106	0	0	0	2 220 685	0	2 220 685	2 220 685	0	2 220 685	0	0	0
50118	271 199	0	271 199	2 028 800	0	2 028 800	1 873 100	0	1 873 100	426 899	0	426 899
50121	196	0	196	50	0	50	196	0	196	50	0	50
50505	30 597	0	30 597	0	0	0	0	0	0	30 597	0	30 597
50706	2 660	0	2 660	0	0	0	0	0	0	2 660	0	2 660
51405	20 213	0	20 213	63	0	63	0	0	0	20 276	0	20 276
51407	5 300	0	5 300	0	0	0	0	0	0	5 300	0	5 300
52503	28 032	1 681	29 713	6 101	3	6 104	13 033	1 684	14 717	21 100	0	21 100
60302	574	0	574	379	0	379	741	0	741	212	0	212
60306	0	0	0	4 942	0	4 942	4 942	0	4 942	0	0	0
60308	20	0	20	418	373	791	375	373	748	63	0	63
60310	34	0	34	647	0	647	0	0	0	681	0	681
60312	2 481	0	2 481	9 282	0	9 282	7 677	0	7 677	4 086	0	4 086
60314	0	0	0	0	159	159	0	159	159	0	0	0
60323	12 557	0	12 557	317	0	317	130	0	130	12 744	0	12 744
60401	323 605	0	323 605	2 387	0	2 387	0	0	0	325 992	0	325 992
60407	34 585	0	34 585	0	0	0	0	0	0	34 585	0	34 585
60409	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
60701	156	0	156	394	0	394	351	0	351	199	0	199
60901	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
61002	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
61008	218	0	218	539	0	539	552	0	552	205	0	205
61009	259	0	259	181	0	181	180	0	180	260	0	260
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	2 506	0	2 506	0	0	0	0	0	0	2 506	0	2 506
61210	0	0	0	193 258	0	193 258	193 258	0	193 258	0	0	0
61403	9 209	99	9 308	9	0	9	2 969	99	3 068	6 249	0	6 249
70606	3 805 710	0	3 805 710	161 170	0	161 170	3 805 723	0	3 805 723	161 157	0	161 157
70607	457	0	457	566	0	566	527	0	527	496	0	496
70608	1 865 375	0	1 865 375	112 683	0	112 683	1 865 375	0	1 865 375	112 683	0	112 683
70611	22 498	0	22 498	1 893	0	1 893	22 498	0	22 498	1 893	0	1 893
70706	0	0	0	3 807 130	0	3 807 130	41	0	41	3 807 089	0	3 807 089
70707	0	0	0	457	0	457	0	0	0	457	0	457
70708	0	0	0	1 865 376	0	1 865 376	0	0	0	1 865 376	0	1 865 376
70711	0	0	0	22 498	0	22 498	0	0	0	22 498	0	22 498
Итого по активу (баланс)	18 067 370	2 357 913	20 425 283	52 059 500	14 867 582	66 927 082	51 540 330	14 461 859	66 002 189	18 586 540	2 763 636	21 350 176
Пассив
10207	507 000	0	507 000	0	0	0	0	0	0	507 000	0	507 000
10601	202 801	0	202 801	228	0	228	2 036	0	2 036	204 609	0	204 609
10602	53 454	0	53 454	0	0	0	0	0	0	53 454	0	53 454
10701	64 500	0	64 500	0	0	0	0	0	0	64 500	0	64 500
10801	211 198	0	211 198	0	0	0	0	0	0	211 198	0	211 198
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30220	0	0	0	0	42 895	42 895	0	42 895	42 895	0	0	0
30232	7 225	0	7 225	27 990	1 127	29 117	25 596	1 127	26 723	4 831	0	4 831
30301	3 822	37 280	41 102	12 364	230 389	242 753	14 789	371 804	386 593	6 247	178 695	184 942
30305	1 602 474	138 612	1 741 086	2 093 394	17 528	2 110 922	2 031 580	234 816	2 266 396	1 540 660	355 900	1 896 560
30601	24 286	0	24 286	106 560	0	106 560	115 356	0	115 356	33 082	0	33 082
31302	0	0	0	1 834 000	0	1 834 000	2 064 000	0	2 064 000	230 000	0	230 000
31303	0	0	0	842 000	0	842 000	979 000	0	979 000	137 000	0	137 000
31304	502 000	0	502 000	657 000	0	657 000	340 000	0	340 000	185 000	0	185 000
31305	90 000	151 864	241 864	90 000	3 596	93 596	0	1 871	1 871	0	150 139	150 139
31306	338 000	0	338 000	0	0	0	0	0	0	338 000	0	338 000
31308	158 000	0	158 000	0	0	0	0	0	0	158 000	0	158 000
31309	288 365	0	288 365	0	0	0	0	0	0	288 365	0	288 365
31501	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
31502	0	0	0	698 102	0	698 102	814 582	0	814 582	116 480	0	116 480
31503	0	0	0	702 316	0	702 316	963 814	0	963 814	261 498	0	261 498
31504	194 217	0	194 217	194 217	0	194 217	0	0	0	0	0	0
31505	47 163	0	47 163	47 163	0	47 163	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
40502	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40602	0	0	0	316	0	316	316	0	316	0	0	0
40701	104 134	486	104 620	430 662	13	430 675	356 157	16	356 173	29 629	489	30 118
40702	1 254 867	86 833	1 341 700	13 990 844	6 930 498	20 921 342	14 246 935	7 024 945	21 271 880	1 510 958	181 280	1 692 238
40703	8 102	0	8 102	13 533	0	13 533	13 577	0	13 577	8 146	0	8 146
40802	15 821	215	16 036	47 993	50	48 043	46 227	47	46 274	14 055	212	14 267
40807	5 740	2 366	8 106	86 027	50 096	136 123	91 201	50 070	141 271	10 914	2 340	13 254
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	134 935	26 608	161 543	459 409	99 440	558 849	458 216	99 963	558 179	133 742	27 131	160 873
40820	771	11	782	9 946	9 819	19 765	9 912	9 821	19 733	737	13	750
40821	128	0	128	5 444	0	5 444	5 399	0	5 399	83	0	83
40905	0	0	0	2 528	0	2 528	2 528	0	2 528	0	0	0
40906	0	0	0	1 482	0	1 482	1 482	0	1 482	0	0	0
40909	0	0	0	428	178	606	428	178	606	0	0	0
40910	0	0	0	1 556	385	1 941	1 556	385	1 941	0	0	0
40911	540	0	540	77 348	0	77 348	79 321	0	79 321	2 513	0	2 513
40912	0	0	0	616	1 421	2 037	616	1 421	2 037	0	0	0
40913	0	0	0	472	387	859	472	387	859	0	0	0
42004	15 537	0	15 537	0	0	0	0	0	0	15 537	0	15 537
42005	221 000	0	221 000	167 000	0	167 000	167 000	0	167 000	221 000	0	221 000
42006	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42007	315 000	0	315 000	0	0	0	0	0	0	315 000	0	315 000
42103	66 010	0	66 010	10 010	0	10 010	9 000	0	9 000	65 000	0	65 000
42104	15 000	0	15 000	5 000	28	5 028	10 000	40 542	50 542	20 000	40 514	60 514
42105	6 850	0	6 850	0	39	39	50 000	9 648	59 648	56 850	9 609	66 459
42106	310 000	0	310 000	0	0	0	0	0	0	310 000	0	310 000
42107	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
42205	111 745	0	111 745	0	0	0	0	0	0	111 745	0	111 745
42206	397 223	0	397 223	0	0	0	342	0	342	397 565	0	397 565
42207	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42301	2 073	4 625	6 698	67 562	58 160	125 722	67 839	73 159	140 998	2 350	19 624	21 974
42303	9 313	48	9 361	9 360	49	9 409	8 224	49	8 273	8 177	48	8 225
42304	3 537	1 738	5 275	210	363	573	914	349	1 263	4 241	1 724	5 965
42305	554 463	52 603	607 066	25 819	3 192	29 011	29 144	3 941	33 085	557 788	53 352	611 140
42306	2 281 558	1 458 106	3 739 664	153 177	123 695	276 872	129 034	121 592	250 626	2 257 415	1 456 003	3 713 418
42601	0	3	3	0	365	365	0	365	365	0	3	3
42605	712	0	712	0	0	0	0	0	0	712	0	712
42606	2 699	29 616	32 315	0	9 873	9 873	0	381	381	2 699	20 124	22 823
43806	0	121 491	121 491	0	2 877	2 877	0	1 497	1 497	0	120 111	120 111
45115	13 991	0	13 991	361	0	361	100	0	100	13 730	0	13 730
45215	670 731	0	670 731	5 179	0	5 179	27 457	0	27 457	693 009	0	693 009
45415	140	0	140	8	0	8	0	0	0	132	0	132
45515	20 596	0	20 596	1 902	0	1 902	1 213	0	1 213	19 907	0	19 907
45715	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
45818	128 305	0	128 305	36	0	36	339	0	339	128 608	0	128 608
45918	5 673	0	5 673	0	0	0	65	0	65	5 738	0	5 738
47403	0	0	0	0	6 392 314	6 392 314	0	6 392 314	6 392 314	0	0	0
47407	0	0	0	6 686 148	6 692 499	13 378 647	6 686 148	6 692 499	13 378 647	0	0	0
47411	53 470	22 968	76 438	3 630	5 262	8 892	23 734	7 478	31 212	73 574	25 184	98 758
47416	17 759	0	17 759	24 375	0	24 375	7 115	0	7 115	499	0	499
47422	53	126	179	152	126	278	102	0	102	3	0	3
47425	19 569	0	19 569	3 476	0	3 476	11 009	0	11 009	27 102	0	27 102
47426	11 074	0	11 074	4 568	815	5 383	15 370	822	16 192	21 876	7	21 883
50120	380	0	380	383	0	383	370	0	370	367	0	367
50507	30 597	0	30 597	0	0	0	0	0	0	30 597	0	30 597
50719	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
51410	1 315	0	1 315	0	0	0	1	0	1	1 316	0	1 316
52006	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
52301	1 140	0	1 140	87 438	0	87 438	86 438	0	86 438	140	0	140
52302	24 950	0	24 950	24 950	0	24 950	0	0	0	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	350	0	350	350	0	350
52304	122 634	93 048	215 682	61 488	93 219	154 707	250	171	421	61 396	0	61 396
52305	297 983	0	297 983	116 372	0	116 372	105 083	0	105 083	286 694	0	286 694
52501	12 693	0	12 693	0	0	0	5 353	0	5 353	18 046	0	18 046
60301	7 242	0	7 242	10 389	0	10 389	8 948	0	8 948	5 801	0	5 801
60305	0	0	0	6 496	0	6 496	19 214	0	19 214	12 718	0	12 718
60309	23	0	23	75	0	75	1 093	0	1 093	1 041	0	1 041
60311	5	0	5	2 106	57	2 163	2 203	57	2 260	102	0	102
60313	0	0	0	0	21	21	0	21	21	0	0	0
60322	0	0	0	5 636	0	5 636	5 640	0	5 640	4	0	4
60324	12 966	0	12 966	72	0	72	77	0	77	12 971	0	12 971
60405	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
60601	83 664	0	83 664	0	0	0	781	0	781	84 445	0	84 445
60603	55	0	55	0	0	0	56	0	56	111	0	111
60903	24	0	24	0	0	0	2	0	2	26	0	26
61304	2 082	0	2 082	1 570	0	1 570	11	0	11	523	0	523
70601	3 884 455	0	3 884 455	3 884 793	0	3 884 793	171 721	0	171 721	171 383	0	171 383
70602	7 008	0	7 008	7 008	0	7 008	363	0	363	363	0	363
70603	1 876 221	0	1 876 221	1 876 221	0	1 876 221	113 059	0	113 059	113 059	0	113 059
70701	0	0	0	0	0	0	3 884 460	0	3 884 460	3 884 460	0	3 884 460
70702	0	0	0	0	0	0	7 008	0	7 008	7 008	0	7 008
70703	0	0	0	1	0	1	1 876 221	0	1 876 221	1 876 220	0	1 876 220
Итого по пассиву (баланс)	18 196 636	2 228 647	20 425 283	35 687 235	20 770 776	56 458 011	36 198 273	21 184 631	57 382 904	18 707 674	2 642 502	21 350 176
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	62 488	0	62 488	62 488	0	62 488	0	0	0
90705	0	0	0	24 950	0	24 950	24 950	0	24 950	0	0	0
90803	138 047	0	138 047	0	0	0	24 950	0	24 950	113 097	0	113 097
90901	1 131 961	0	1 131 961	57 831	0	57 831	18 821	0	18 821	1 170 971	0	1 170 971
90902	1 627 905	0	1 627 905	51 754	0	51 754	93 919	0	93 919	1 585 740	0	1 585 740
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	539 755	0	539 755	0	0	0	0	0	0	539 755	0	539 755
91414	5 671 886	21 501	5 693 387	336 489	704	337 193	642 333	2 193	644 526	5 366 042	20 012	5 386 054
91416	2 260	0	2 260	0	0	0	0	0	0	2 260	0	2 260
91501	65 184	0	65 184	977	0	977	2 511	0	2 511	63 650	0	63 650
91604	34 008	477	34 485	154	19	173	124	14	138	34 038	482	34 520
91704	175	0	175	0	0	0	0	0	0	175	0	175
91802	1 549	0	1 549	0	0	0	0	0	0	1 549	0	1 549
91803	529	0	529	20	0	20	0	0	0	549	0	549
99998	10 075 032	0	10 075 032	1 992 116	0	1 992 116	2 328 786	0	2 328 786	9 738 362	0	9 738 362
Итого по активу (баланс)	19 288 299	21 978	19 310 277	2 526 779	723	2 527 502	3 198 882	2 207	3 201 089	18 616 196	20 494	18 636 690
Пассив
91003	0	0	0	1 879	0	1 879	1 879	0	1 879	0	0	0
91004	0	0	0	3 634	0	3 634	3 634	0	3 634	0	0	0
91311	721 187	91 119	812 306	54 000	91 286	145 286	0	167	167	667 187	0	667 187
91312	8 420 198	0	8 420 198	317 247	0	317 247	210 493	0	210 493	8 313 444	0	8 313 444
91314	0	0	0	153 447	0	153 447	203 547	0	203 547	50 100	0	50 100
91315	312 946	176 162	489 108	97 481	93 299	190 780	114 813	1 215	116 028	330 278	84 078	414 356
91316	58 563	0	58 563	22 026	0	22 026	5 000	0	5 000	41 537	0	41 537
91317	237 411	0	237 411	1 491 904	0	1 491 904	1 451 365	0	1 451 365	196 872	0	196 872
91507	57 311	0	57 311	2 581	0	2 581	1	0	1	54 731	0	54 731
91508	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
99999	9 235 245	0	9 235 245	787 867	0	787 867	450 950	0	450 950	8 898 328	0	8 898 328
Итого по пассиву (баланс)	19 042 996	267 281	19 310 277	2 932 066	184 585	3 116 651	2 441 682	1 382	2 443 064	18 552 612	84 078	18 636 690
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	16 053	0	16 053	120 838	271 978	392 816	131 923	269 993	401 916	4 968	1 985	6 953
93801	38	0	38	1 466	0	1 466	1 495	0	1 495	9	0	9
Итого по активу (баланс)	16 091	0	16 091	122 304	271 978	394 282	133 418	269 993	403 411	4 977	1 985	6 962
Пассив
96001	0	16 091	16 091	270 072	131 737	401 809	272 068	120 612	392 680	1 996	4 966	6 962
96801	0	0	0	773	0	773	773	0	773	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	16 091	16 091	270 845	131 737	402 582	272 841	120 612	393 453	1 996	4 966	6 962
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	21,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	15,0000
98010	0	0	31 184 102,0000	0	0	520 319,0000	0	0	479 452,0000	0	0	31 224 969,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	31 184 123,0000	0	0	520 325,0000	0	0	479 464,0000	0	0	31 224 984,0000
Пассив
98040	0	0	30 945 504,0000	0	0	93 048,0000	0	0	83 915,0000	0	0	30 936 371,0000
98050	0	0	66 602,0000	0	0	393 302,0000	0	0	443 302,0000	0	0	116 602,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	6 898,0000	0	0	6 898,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	172 017,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	172 011,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	31 184 123,0000	0	0	493 254,0000	0	0	534 115,0000	0	0	31 224 984,0000

Страница была полезной?