Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Новый Кредитный Союз" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3139

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 722	0	1 722	178	0	178	0	0	0	1 900	0	1 900
10610	5 469	0	5 469	0	0	0	0	0	0	5 469	0	5 469
20202	102 072	114 824	216 896	1 021 753	956 148	1 977 901	1 050 265	942 290	1 992 555	73 560	128 682	202 242
20208	580	0	580	1 000	0	1 000	1 120	0	1 120	460	0	460
20209	0	0	0	361 336	199 735	561 071	361 336	199 735	561 071	0	0	0
30102	72 456	0	72 456	2 763 449	0	2 763 449	2 722 622	0	2 722 622	113 283	0	113 283
30110	27 848	66 394	94 242	3 785 084	582 795	4 367 879	3 806 579	591 510	4 398 089	6 353	57 679	64 032
30202	4 822	0	4 822	674	0	674	0	0	0	5 496	0	5 496
30204	2 680	0	2 680	77	0	77	0	0	0	2 757	0	2 757
30233	125	57	182	32 485	18 992	51 477	30 729	19 049	49 778	1 881	0	1 881
30424	78	0	78	269 250	0	269 250	269 287	0	269 287	41	0	41
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	9	0	9	30 000	0	30 000	30 002	0	30 002	7	0	7
31902	0	0	0	2 720 000	0	2 720 000	2 500 000	0	2 500 000	220 000	0	220 000
31903	0	0	0	530 000	0	530 000	530 000	0	530 000	0	0	0
31904	220 000	0	220 000	0	0	0	220 000	0	220 000	0	0	0
45201	4 553	0	4 553	25 581	0	25 581	24 354	0	24 354	5 780	0	5 780
45204	79 601	0	79 601	42 000	0	42 000	50 501	0	50 501	71 100	0	71 100
45205	82 200	0	82 200	4 800	0	4 800	7 400	0	7 400	79 600	0	79 600
45206	450 600	0	450 600	95 000	0	95 000	109 000	0	109 000	436 600	0	436 600
45208	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45307	37 875	0	37 875	0	0	0	760	0	760	37 115	0	37 115
45308	152 956	0	152 956	0	0	0	73 701	0	73 701	79 255	0	79 255
45504	20	0	20	0	0	0	5	0	5	15	0	15
45505	110	0	110	3 000	0	3 000	22	0	22	3 088	0	3 088
45506	11 666	0	11 666	0	0	0	2 355	0	2 355	9 311	0	9 311
45507	90 014	0	90 014	0	0	0	1 960	0	1 960	88 054	0	88 054
45509	98	272	370	1 142	600	1 742	493	667	1 160	747	205	952
45812	61 473	0	61 473	0	0	0	0	0	0	61 473	0	61 473
47404	0	24 894	24 894	0	270 336	270 336	0	270 311	270 311	0	24 919	24 919
47408	0	0	0	4 504 199	4 537 451	9 041 650	4 504 199	4 537 451	9 041 650	0	0	0
47423	219	0	219	80	59 652	59 732	88	59 652	59 740	211	0	211
47427	103	1	104	11 975	2	11 977	11 995	3	11 998	83	0	83
50205	31 396	0	31 396	30 439	0	30 439	0	0	0	61 835	0	61 835
50221	65	0	65	0	0	0	60	0	60	5	0	5
50605	1 079	0	1 079	0	0	0	0	0	0	1 079	0	1 079
50606	4 630	0	4 630	0	0	0	0	0	0	4 630	0	4 630
50621	1 148	0	1 148	137	0	137	27	0	27	1 258	0	1 258
50706	9 763	0	9 763	0	0	0	0	0	0	9 763	0	9 763
60306	1	0	1	5	0	5	0	0	0	6	0	6
60308	30	0	30	248	0	248	128	0	128	150	0	150
60310	44	0	44	288	0	288	289	0	289	43	0	43
60312	932	0	932	6 460	0	6 460	6 613	0	6 613	779	0	779
60323	711	0	711	0	0	0	0	0	0	711	0	711
60336	837	0	837	195	0	195	194	0	194	838	0	838
60347	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60401	17 227	0	17 227	80 880	0	80 880	0	0	0	98 107	0	98 107
60901	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
61002	224	0	224	2	0	2	2	0	2	224	0	224
61008	63	0	63	180	0	180	157	0	157	86	0	86
61009	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
61403	620	0	620	242	0	242	141	0	141	721	0	721
61702	12 796	0	12 796	0	0	0	0	0	0	12 796	0	12 796
61904	80 880	0	80 880	0	0	0	80 880	0	80 880	0	0	0
70606	1 180 112	0	1 180 112	75 187	0	75 187	1 180 112	0	1 180 112	75 187	0	75 187
70607	125	0	125	28	0	28	125	0	125	28	0	28
70608	592 347	0	592 347	15 435	0	15 435	592 347	0	592 347	15 435	0	15 435
70611	17 491	0	17 491	1 350	0	1 350	17 491	0	17 491	1 350	0	1 350
70706	0	0	0	1 180 527	0	1 180 527	0	0	0	1 180 527	0	1 180 527
70707	0	0	0	125	0	125	0	0	0	125	0	125
70708	0	0	0	592 347	0	592 347	0	0	0	592 347	0	592 347
70711	0	0	0	17 491	0	17 491	0	0	0	17 491	0	17 491
Итого по активу (баланс)	3 379 913	206 442	3 586 355	18 204 743	6 625 711	24 830 454	18 187 453	6 620 668	24 808 121	3 397 203	211 485	3 608 688
Пассив
10207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10601	27 343	0	27 343	0	0	0	0	0	0	27 343	0	27 343
10603	65	0	65	60	0	60	0	0	0	5	0	5
10609	541	0	541	0	0	0	0	0	0	541	0	541
10701	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
10801	12 812	0	12 812	0	0	0	0	0	0	12 812	0	12 812
30126	0	0	0	492	0	492	609	0	609	117	0	117
30232	1 388	2 951	4 339	116 704	153 372	270 076	115 389	150 536	265 925	73	115	188
407	460 705	6 834	467 539	4 207 070	320 569	4 527 639	4 084 954	320 708	4 405 662	338 589	6 973	345 562
408.1	6 220	1	6 221	14 235	1 764	15 999	14 694	1 764	16 458	6 679	1	6 680
408.2	17 347	4 986	22 333	22 400	3 646	26 046	28 424	17 854	46 278	23 371	19 194	42 565
40905	0	0	0	11 620	0	11 620	11 620	0	11 620	0	0	0
40909	0	0	0	9 066	11 285	20 351	9 066	11 285	20 351	0	0	0
40910	0	0	0	4 755	6 175	10 930	4 755	6 175	10 930	0	0	0
40911	0	0	0	7 903	0	7 903	7 903	0	7 903	0	0	0
40912	0	0	0	19 135	32 785	51 920	19 135	32 785	51 920	0	0	0
40913	0	0	0	75 674	113 837	189 511	75 674	113 837	189 511	0	0	0
42104	100 000	0	100 000	0	0	0	50 000	0	50 000	150 000	0	150 000
42106	27 300	0	27 300	650	0	650	0	0	0	26 650	0	26 650
42301	29 792	26 004	55 796	8 523	15 660	24 183	10 398	20 386	30 784	31 667	30 730	62 397
42306	222 187	67 425	289 612	20 919	17 242	38 161	12 118	7 852	19 970	213 386	58 035	271 421
42307	1 716	105 758	107 474	0	4 263	4 263	14	4 308	4 322	1 730	105 803	107 533
42601	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	8	8
42606	1 345	0	1 345	0	0	0	14	0	14	1 359	0	1 359
45215	58 442	0	58 442	9 182	0	9 182	11 460	0	11 460	60 720	0	60 720
45315	86 292	0	86 292	57 050	0	57 050	0	0	0	29 242	0	29 242
45515	16 663	0	16 663	1 009	0	1 009	866	0	866	16 520	0	16 520
45818	61 473	0	61 473	0	0	0	0	0	0	61 473	0	61 473
47407	0	0	0	4 566 035	4 474 850	9 040 885	4 566 035	4 474 850	9 040 885	0	0	0
47416	5 622	0	5 622	7 385	0	7 385	2 174	0	2 174	411	0	411
47422	157	0	157	184	59 653	59 837	147	59 653	59 800	120	0	120
47425	2 155	0	2 155	27 139	0	27 139	28 250	0	28 250	3 266	0	3 266
50620	1 326	0	1 326	118	0	118	0	0	0	1 208	0	1 208
50720	1 722	0	1 722	0	0	0	178	0	178	1 900	0	1 900
60301	3 571	0	3 571	3 589	0	3 589	2 786	0	2 786	2 768	0	2 768
60305	6 660	0	6 660	9 434	0	9 434	9 246	0	9 246	6 472	0	6 472
60309	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
60311	797	0	797	1 125	0	1 125	629	0	629	301	0	301
60322	99	0	99	54	0	54	41	0	41	86	0	86
60324	711	0	711	0	0	0	0	0	0	711	0	711
60335	1 909	0	1 909	2 791	0	2 791	2 734	0	2 734	1 852	0	1 852
60414	14 569	0	14 569	0	0	0	49 834	0	49 834	64 403	0	64 403
60903	31	0	31	0	0	0	1	0	1	32	0	32
61304	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61701	5 469	0	5 469	0	0	0	0	0	0	5 469	0	5 469
61910	49 285	0	49 285	49 763	0	49 763	478	0	478	0	0	0
61912	6 319	0	6 319	6 319	0	6 319	0	0	0	0	0	0
70601	1 280 317	0	1 280 317	1 280 317	0	1 280 317	140 362	0	140 362	140 362	0	140 362
70602	1 634	0	1 634	1 634	0	1 634	256	0	256	256	0	256
70603	594 292	0	594 292	594 292	0	594 292	15 533	0	15 533	15 533	0	15 533
70615	1 606	0	1 606	1 606	0	1 606	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	1 280 364	0	1 280 364	1 280 364	0	1 280 364
70702	0	0	0	0	0	0	1 634	0	1 634	1 634	0	1 634
70703	0	0	0	0	0	0	594 292	0	594 292	594 292	0	594 292
70715	0	0	0	0	0	0	1 606	0	1 606	1 606	0	1 606
Итого по пассиву (баланс)	3 372 388	213 967	3 586 355	11 138 316	5 215 101	16 353 417	11 153 757	5 221 993	16 375 750	3 387 829	220 859	3 608 688
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	50 858	0	50 858	5 991	0	5 991	5 989	0	5 989	50 860	0	50 860
90902	60 914	0	60 914	1 434	0	1 434	829	0	829	61 519	0	61 519
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91414	339 343	0	339 343	65 000	0	65 000	24 383	0	24 383	379 960	0	379 960
91417	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
91501	350	0	350	0	0	0	350	0	350	0	0	0
91502	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
91604	18 457	0	18 457	0	0	0	138	0	138	18 319	0	18 319
91704	9 523	0	9 523	0	0	0	0	0	0	9 523	0	9 523
91802	104 610	0	104 610	0	0	0	0	0	0	104 610	0	104 610
99998	1 323 807	0	1 323 807	267 166	0	267 166	317 417	0	317 417	1 273 556	0	1 273 556
Итого по активу (баланс)	2 027 914	0	2 027 914	339 592	0	339 592	349 106	0	349 106	2 018 400	0	2 018 400
Пассив
91003	0	0	0	674	0	674	674	0	674	0	0	0
91004	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
91311	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91312	1 097 670	0	1 097 670	190 250	0	190 250	127 637	0	127 637	1 035 057	0	1 035 057
91315	18 756	0	18 756	18 756	0	18 756	0	0	0	0	0	0
91317	90 518	4 004	94 522	103 353	723	104 076	134 508	810	135 318	121 673	4 091	125 764
91507	89 938	0	89 938	3 344	0	3 344	3 220	0	3 220	89 814	0	89 814
91508	2 921	0	2 921	240	0	240	240	0	240	2 921	0	2 921
99999	704 107	0	704 107	31 688	0	31 688	72 425	0	72 425	744 844	0	744 844
Итого по пассиву (баланс)	2 023 910	4 004	2 027 914	348 382	723	349 105	338 781	810	339 591	2 014 309	4 091	2 018 400
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	2 075 605	2 072 588	4 148 193	2 075 605	2 072 588	4 148 193	0	0	0
94101	0	0	0	29 992	0	29 992	29 992	0	29 992	0	0	0
99996	0	0	0	4 178 188	0	4 178 188	4 178 188	0	4 178 188	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	6 283 785	2 072 588	8 356 373	6 283 785	2 072 588	8 356 373	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	2 105 600	2 072 588	4 178 188	2 105 600	2 072 588	4 178 188	0	0	0
99997	0	0	0	4 178 185	0	4 178 185	4 178 185	0	4 178 185	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	6 283 785	2 072 588	8 356 373	6 283 785	2 072 588	8 356 373	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?