Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Новый Кредитный Союз" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3139

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 019	0	2 019	0	0	0	297	0	297	1 722	0	1 722
10610	5 469	0	5 469	0	0	0	0	0	0	5 469	0	5 469
20202	59 854	116 015	175 869	1 713 431	1 388 102	3 101 533	1 671 213	1 389 293	3 060 506	102 072	114 824	216 896
20208	728	0	728	1 000	0	1 000	1 148	0	1 148	580	0	580
20209	0	0	0	575 680	246 695	822 375	575 680	246 695	822 375	0	0	0
30102	137 244	0	137 244	4 591 626	0	4 591 626	4 656 414	0	4 656 414	72 456	0	72 456
30110	5 311	41 320	46 631	2 066 677	1 202 871	3 269 548	2 044 140	1 177 797	3 221 937	27 848	66 394	94 242
30202	4 520	0	4 520	302	0	302	0	0	0	4 822	0	4 822
30204	3 750	0	3 750	0	0	0	1 070	0	1 070	2 680	0	2 680
30233	1 401	11	1 412	42 327	25 562	67 889	43 603	25 516	69 119	125	57	182
30424	47	0	47	406 835	0	406 835	406 804	0	406 804	78	0	78
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
31902	0	0	0	1 060 000	0	1 060 000	1 060 000	0	1 060 000	0	0	0
31903	0	0	0	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000	0	0	0
31904	0	0	0	220 000	0	220 000	0	0	0	220 000	0	220 000
45201	28 278	0	28 278	22 812	0	22 812	46 537	0	46 537	4 553	0	4 553
45204	67 073	0	67 073	32 328	0	32 328	19 800	0	19 800	79 601	0	79 601
45205	141 200	0	141 200	34 570	0	34 570	93 570	0	93 570	82 200	0	82 200
45206	306 600	0	306 600	178 000	0	178 000	34 000	0	34 000	450 600	0	450 600
45208	95 070	0	95 070	0	0	0	80 070	0	80 070	15 000	0	15 000
45307	37 875	0	37 875	0	0	0	0	0	0	37 875	0	37 875
45308	160 869	0	160 869	0	0	0	7 913	0	7 913	152 956	0	152 956
45504	25	0	25	0	0	0	5	0	5	20	0	20
45505	132	0	132	0	0	0	22	0	22	110	0	110
45506	10 837	0	10 837	2 060	0	2 060	1 231	0	1 231	11 666	0	11 666
45507	90 303	0	90 303	12 000	0	12 000	12 289	0	12 289	90 014	0	90 014
45509	352	289	641	1 084	736	1 820	1 338	753	2 091	98	272	370
45812	61 473	0	61 473	0	0	0	0	0	0	61 473	0	61 473
45815	400	0	400	0	0	0	400	0	400	0	0	0
47404	0	60 009	60 009	0	507 770	507 770	0	542 885	542 885	0	24 894	24 894
47408	0	0	0	7 502 938	7 593 818	15 096 756	7 502 938	7 593 818	15 096 756	0	0	0
47423	217	0	217	27	88 568	88 595	25	88 568	88 593	219	0	219
47427	286	0	286	10 346	3	10 349	10 529	2	10 531	103	1	104
50205	31 107	0	31 107	289	0	289	0	0	0	31 396	0	31 396
50221	0	0	0	65	0	65	0	0	0	65	0	65
50605	1 079	0	1 079	0	0	0	0	0	0	1 079	0	1 079
50606	4 630	0	4 630	0	0	0	0	0	0	4 630	0	4 630
50621	988	0	988	237	0	237	77	0	77	1 148	0	1 148
50706	9 763	0	9 763	0	0	0	0	0	0	9 763	0	9 763
60306	155	0	155	44	0	44	198	0	198	1	0	1
60308	165	0	165	277	0	277	412	0	412	30	0	30
60310	51	0	51	414	0	414	421	0	421	44	0	44
60312	1 057	0	1 057	7 658	0	7 658	7 783	0	7 783	932	0	932
60323	711	0	711	0	0	0	0	0	0	711	0	711
60336	805	0	805	182	0	182	150	0	150	837	0	837
60347	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60401	17 416	0	17 416	0	0	0	189	0	189	17 227	0	17 227
60901	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
61002	224	0	224	11	0	11	11	0	11	224	0	224
61008	45	0	45	666	0	666	648	0	648	63	0	63
61009	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
61209	0	0	0	189	0	189	189	0	189	0	0	0
61403	611	0	611	218	0	218	209	0	209	620	0	620
61702	12 796	0	12 796	0	0	0	0	0	0	12 796	0	12 796
61904	80 880	0	80 880	0	0	0	0	0	0	80 880	0	80 880
70606	1 082 403	0	1 082 403	97 763	0	97 763	54	0	54	1 180 112	0	1 180 112
70607	146	0	146	0	0	0	21	0	21	125	0	125
70608	559 560	0	559 560	32 787	0	32 787	0	0	0	592 347	0	592 347
70611	13 513	0	13 513	3 978	0	3 978	0	0	0	17 491	0	17 491
Итого по активу (баланс)	3 042 490	217 644	3 260 134	18 878 877	11 054 125	29 933 002	18 541 454	11 065 327	29 606 781	3 379 913	206 442	3 586 355
Пассив
10207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10601	27 343	0	27 343	0	0	0	0	0	0	27 343	0	27 343
10603	0	0	0	0	0	0	65	0	65	65	0	65
10609	541	0	541	0	0	0	0	0	0	541	0	541
10701	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
10801	12 812	0	12 812	0	0	0	0	0	0	12 812	0	12 812
30126	67	0	67	2 867	0	2 867	2 800	0	2 800	0	0	0
30232	40	0	40	172 604	206 728	379 332	173 952	209 679	383 631	1 388	2 951	4 339
407	414 935	7 582	422 517	7 158 408	685 228	7 843 636	7 204 178	684 480	7 888 658	460 705	6 834	467 539
408.1	11 185	1	11 186	41 085	2 887	43 972	36 120	2 887	39 007	6 220	1	6 221
408.2	18 162	3 711	21 873	174 836	3 622	178 458	174 021	4 897	178 918	17 347	4 986	22 333
40905	0	0	0	13 288	0	13 288	13 288	0	13 288	0	0	0
40909	0	0	0	17 321	16 671	33 992	17 321	16 671	33 992	0	0	0
40910	0	0	0	5 324	8 538	13 862	5 324	8 538	13 862	0	0	0
40911	0	0	0	15 072	0	15 072	15 072	0	15 072	0	0	0
40912	0	0	0	33 873	45 697	79 570	33 873	45 697	79 570	0	0	0
40913	0	0	0	108 394	161 840	270 234	108 394	161 840	270 234	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
42106	33 300	0	33 300	6 000	0	6 000	0	0	0	27 300	0	27 300
42301	17 792	28 094	45 886	8 086	3 170	11 256	20 086	1 080	21 166	29 792	26 004	55 796
42306	203 970	70 074	274 044	81 459	7 318	88 777	99 676	4 669	104 345	222 187	67 425	289 612
42307	1 701	113 233	114 934	0	57 082	57 082	15	49 607	49 622	1 716	105 758	107 474
42601	0	9	9	0	1	1	0	0	0	0	8	8
42606	1 332	0	1 332	0	0	0	13	0	13	1 345	0	1 345
45215	75 709	0	75 709	48 402	0	48 402	31 135	0	31 135	58 442	0	58 442
45315	91 060	0	91 060	4 768	0	4 768	0	0	0	86 292	0	86 292
45515	14 340	0	14 340	1 916	0	1 916	4 239	0	4 239	16 663	0	16 663
45818	61 557	0	61 557	84	0	84	0	0	0	61 473	0	61 473
47407	0	0	0	7 588 277	7 505 116	15 093 393	7 588 277	7 505 116	15 093 393	0	0	0
47416	1 060	0	1 060	4 653	0	4 653	9 215	0	9 215	5 622	0	5 622
47422	131	0	131	146	88 569	88 715	172	88 569	88 741	157	0	157
47425	3 449	0	3 449	10 821	0	10 821	9 527	0	9 527	2 155	0	2 155
50220	81	0	81	81	0	81	0	0	0	0	0	0
50620	1 335	0	1 335	76	0	76	67	0	67	1 326	0	1 326
50720	1 938	0	1 938	216	0	216	0	0	0	1 722	0	1 722
60301	501	0	501	2 620	0	2 620	5 690	0	5 690	3 571	0	3 571
60305	4 415	0	4 415	9 306	0	9 306	11 551	0	11 551	6 660	0	6 660
60309	0	0	0	241	0	241	241	0	241	0	0	0
60311	901	0	901	1 039	0	1 039	935	0	935	797	0	797
60322	111	0	111	52	0	52	40	0	40	99	0	99
60324	711	0	711	0	0	0	0	0	0	711	0	711
60335	1 154	0	1 154	2 057	0	2 057	2 812	0	2 812	1 909	0	1 909
60414	14 686	0	14 686	189	0	189	72	0	72	14 569	0	14 569
60903	30	0	30	0	0	0	1	0	1	31	0	31
61304	7	0	7	1	0	1	0	0	0	6	0	6
61701	5 469	0	5 469	0	0	0	0	0	0	5 469	0	5 469
61910	48 807	0	48 807	0	0	0	478	0	478	49 285	0	49 285
61912	3 207	0	3 207	95	0	95	3 207	0	3 207	6 319	0	6 319
70601	1 136 179	0	1 136 179	0	0	0	144 138	0	144 138	1 280 317	0	1 280 317
70602	1 485	0	1 485	144	0	144	293	0	293	1 634	0	1 634
70603	561 821	0	561 821	0	0	0	32 471	0	32 471	594 292	0	594 292
70615	1 606	0	1 606	0	0	0	0	0	0	1 606	0	1 606
Итого по пассиву (баланс)	3 037 430	222 704	3 260 134	15 513 801	8 792 467	24 306 268	15 848 759	8 783 730	24 632 489	3 372 388	213 967	3 586 355
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	50 622	0	50 622	7 364	0	7 364	7 128	0	7 128	50 858	0	50 858
90902	60 782	0	60 782	1 522	0	1 522	1 390	0	1 390	60 914	0	60 914
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	411 746	0	411 746	14 300	0	14 300	86 703	0	86 703	339 343	0	339 343
91417	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
91501	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
91502	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
91604	40 662	0	40 662	0	0	0	22 205	0	22 205	18 457	0	18 457
91704	9 523	0	9 523	0	0	0	0	0	0	9 523	0	9 523
91802	104 610	0	104 610	0	0	0	0	0	0	104 610	0	104 610
99998	1 395 506	0	1 395 506	339 477	0	339 477	411 176	0	411 176	1 323 807	0	1 323 807
Итого по активу (баланс)	2 193 853	0	2 193 853	362 663	0	362 663	528 602	0	528 602	2 027 914	0	2 027 914
Пассив
91311	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
91312	1 078 616	0	1 078 616	191 460	0	191 460	210 514	0	210 514	1 097 670	0	1 097 670
91315	71 450	0	71 450	52 694	0	52 694	0	0	0	18 756	0	18 756
91316	60	0	60	60	0	60	0	0	0	0	0	0
91317	98 067	4 314	102 381	114 794	1 238	116 032	107 245	928	108 173	90 518	4 004	94 522
91507	90 038	0	90 038	885	0	885	785	0	785	89 938	0	89 938
91508	2 961	0	2 961	45	0	45	5	0	5	2 921	0	2 921
99999	798 347	0	798 347	117 425	0	117 425	23 185	0	23 185	704 107	0	704 107
Итого по пассиву (баланс)	2 189 539	4 314	2 193 853	527 363	1 238	528 601	361 734	928	362 662	2 023 910	4 004	2 027 914
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	3 385 848	3 395 636	6 781 484	3 385 848	3 395 636	6 781 484	0	0	0
99996	0	0	0	6 781 511	0	6 781 511	6 781 511	0	6 781 511	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	10 167 359	3 395 636	13 562 995	10 167 359	3 395 636	13 562 995	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	3 401 347	3 380 164	6 781 511	3 401 347	3 380 164	6 781 511	0	0	0
99997	0	0	0	6 781 484	0	6 781 484	6 781 484	0	6 781 484	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	10 182 831	3 380 164	13 562 995	10 182 831	3 380 164	13 562 995	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 828 406,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 828 406,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 828 406,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 828 406,0000
Пассив
98050	0	0	1 799 366,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 799 366,0000
98070	0	0	29 040,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 040,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 828 406,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 828 406,0000

Страница была полезной?