Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Новый Кредитный Союз" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3139

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 818	0	2 818	0	0	0	115	0	115	2 703	0	2 703
10610	5 469	0	5 469	0	0	0	0	0	0	5 469	0	5 469
20202	62 916	129 544	192 460	1 200 605	1 063 689	2 264 294	1 192 752	1 100 386	2 293 138	70 769	92 847	163 616
20208	1 000	0	1 000	0	0	0	691	0	691	309	0	309
20209	0	0	0	462 427	349 196	811 623	462 427	349 196	811 623	0	0	0
30102	58 218	0	58 218	3 284 622	0	3 284 622	3 317 367	0	3 317 367	25 473	0	25 473
30110	7 948	188 755	196 703	1 639 485	910 388	2 549 873	1 631 505	987 539	2 619 044	15 928	111 604	127 532
30202	4 155	0	4 155	827	0	827	0	0	0	4 982	0	4 982
30204	3 013	0	3 013	2 773	0	2 773	0	0	0	5 786	0	5 786
30233	1 246	0	1 246	38 898	26 352	65 250	38 724	26 345	65 069	1 420	7	1 427
30424	42	0	42	384 700	0	384 700	384 716	0	384 716	26	0	26
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
31902	50 000	0	50 000	820 000	0	820 000	870 000	0	870 000	0	0	0
31903	0	0	0	200 000	0	200 000	150 000	0	150 000	50 000	0	50 000
45201	26 037	0	26 037	50 338	0	50 338	70 788	0	70 788	5 587	0	5 587
45204	35 000	0	35 000	31 300	0	31 300	35 600	0	35 600	30 700	0	30 700
45205	194 880	0	194 880	58 000	0	58 000	65 912	0	65 912	186 968	0	186 968
45206	330 300	0	330 300	69 000	0	69 000	103 300	0	103 300	296 000	0	296 000
45208	95 070	0	95 070	0	0	0	0	0	0	95 070	0	95 070
45307	37 875	0	37 875	0	0	0	0	0	0	37 875	0	37 875
45308	160 869	0	160 869	0	0	0	0	0	0	160 869	0	160 869
45505	180	0	180	0	0	0	39	0	39	141	0	141
45506	13 419	0	13 419	200	0	200	1 283	0	1 283	12 336	0	12 336
45507	87 351	0	87 351	0	0	0	1 321	0	1 321	86 030	0	86 030
45509	923	174	1 097	815	452	1 267	1 224	626	1 850	514	0	514
45812	80 997	0	80 997	0	0	0	2 256	0	2 256	78 741	0	78 741
47404	0	53 620	53 620	0	414 645	414 645	0	396 474	396 474	0	71 791	71 791
47408	0	0	0	5 540 332	5 617 890	11 158 222	5 540 332	5 617 890	11 158 222	0	0	0
47423	229	0	229	9	165 891	165 900	34	165 891	165 925	204	0	204
47427	342	0	342	9 860	2	9 862	10 134	2	10 136	68	0	68
50205	30 260	0	30 260	279	0	279	0	0	0	30 539	0	30 539
50605	1 079	0	1 079	0	0	0	0	0	0	1 079	0	1 079
50606	4 630	0	4 630	0	0	0	0	0	0	4 630	0	4 630
50621	620	0	620	62	0	62	0	0	0	682	0	682
50706	9 763	0	9 763	0	0	0	0	0	0	9 763	0	9 763
60306	113	0	113	135	0	135	232	0	232	16	0	16
60308	165	0	165	217	0	217	217	0	217	165	0	165
60310	43	0	43	367	0	367	364	0	364	46	0	46
60312	1 057	0	1 057	8 466	0	8 466	8 216	0	8 216	1 307	0	1 307
60323	903	0	903	0	0	0	29	0	29	874	0	874
60336	616	0	616	195	0	195	151	0	151	660	0	660
60347	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60401	16 900	0	16 900	114	0	114	0	0	0	17 014	0	17 014
60415	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
60901	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
61002	196	0	196	67	0	67	73	0	73	190	0	190
61008	41	0	41	146	0	146	139	0	139	48	0	48
61009	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
61403	662	0	662	92	0	92	214	0	214	540	0	540
61702	13 244	0	13 244	0	0	0	0	0	0	13 244	0	13 244
61904	80 880	0	80 880	0	0	0	0	0	0	80 880	0	80 880
70606	878 931	0	878 931	69 522	0	69 522	22	0	22	948 431	0	948 431
70607	177	0	177	1	0	1	52	0	52	126	0	126
70608	459 267	0	459 267	39 430	0	39 430	0	0	0	498 697	0	498 697
70611	9 883	0	9 883	930	0	930	0	0	0	10 813	0	10 813
Итого по активу (баланс)	2 772 779	372 093	3 144 872	13 914 432	8 548 505	22 462 937	13 890 447	8 644 349	22 534 796	2 796 764	276 249	3 073 013
Пассив
10207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10601	27 343	0	27 343	0	0	0	0	0	0	27 343	0	27 343
10609	1 258	0	1 258	0	0	0	0	0	0	1 258	0	1 258
10701	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
10801	37 812	0	37 812	0	0	0	0	0	0	37 812	0	37 812
30126	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
30232	44	210	254	182 646	228 903	411 549	182 642	228 693	411 335	40	0	40
407	337 428	151 032	488 460	5 252 562	526 490	5 779 052	5 276 202	439 219	5 715 421	361 068	63 761	424 829
408.1	11 450	30	11 480	47 177	3	47 180	44 375	1	44 376	8 648	28	8 676
408.2	14 432	5 449	19 881	25 352	4 827	30 179	25 390	2 814	28 204	14 470	3 436	17 906
40905	0	0	0	10 265	0	10 265	10 265	0	10 265	0	0	0
40909	0	0	0	13 382	18 464	31 846	13 382	18 464	31 846	0	0	0
40910	0	0	0	8 387	7 283	15 670	8 387	7 283	15 670	0	0	0
40911	0	0	0	18 018	0	18 018	18 018	0	18 018	0	0	0
40912	0	0	0	35 568	50 641	86 209	35 568	50 641	86 209	0	0	0
40913	0	0	0	120 580	173 567	294 147	120 580	173 567	294 147	0	0	0
42104	101 900	0	101 900	101 400	0	101 400	0	0	0	500	0	500
42106	25 000	0	25 000	5 000	0	5 000	600	0	600	20 600	0	20 600
42301	10 532	26 719	37 251	23 120	7 518	30 638	23 122	6 480	29 602	10 534	25 681	36 215
42306	202 084	88 613	290 697	34 485	12 420	46 905	29 491	7 817	37 308	197 090	84 010	281 100
42307	1 660	110 601	112 261	0	8 233	8 233	13	8 830	8 843	1 673	111 198	112 871
42601	0	9	9	0	1	1	0	1	1	0	9	9
42606	1 293	0	1 293	0	0	0	13	0	13	1 306	0	1 306
45215	84 865	0	84 865	21 252	0	21 252	10 713	0	10 713	74 326	0	74 326
45315	91 060	0	91 060	0	0	0	0	0	0	91 060	0	91 060
45515	15 424	0	15 424	924	0	924	413	0	413	14 913	0	14 913
45818	80 997	0	80 997	2 256	0	2 256	0	0	0	78 741	0	78 741
47407	0	0	0	5 601 310	5 554 599	11 155 909	5 601 310	5 554 599	11 155 909	0	0	0
47416	800	0	800	8 379	0	8 379	7 962	0	7 962	383	0	383
47422	137	0	137	147	165 891	166 038	141	165 891	166 032	131	0	131
47425	3 108	0	3 108	10 169	0	10 169	10 332	0	10 332	3 271	0	3 271
50220	121	0	121	94	0	94	0	0	0	27	0	27
50620	1 569	0	1 569	45	0	45	32	0	32	1 556	0	1 556
50720	2 697	0	2 697	20	0	20	0	0	0	2 677	0	2 677
60301	434	0	434	2 183	0	2 183	2 625	0	2 625	876	0	876
60305	3 751	0	3 751	9 723	0	9 723	11 274	0	11 274	5 302	0	5 302
60309	0	0	0	214	0	214	214	0	214	0	0	0
60311	831	0	831	966	0	966	953	0	953	818	0	818
60322	147	0	147	56	0	56	44	0	44	135	0	135
60324	903	0	903	29	0	29	0	0	0	874	0	874
60335	1 025	0	1 025	2 317	0	2 317	2 697	0	2 697	1 405	0	1 405
60414	14 494	0	14 494	0	0	0	57	0	57	14 551	0	14 551
60903	26	0	26	0	0	0	1	0	1	27	0	27
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61701	5 469	0	5 469	0	0	0	0	0	0	5 469	0	5 469
61910	47 404	0	47 404	0	0	0	462	0	462	47 866	0	47 866
61912	3 348	0	3 348	47	0	47	0	0	0	3 301	0	3 301
70601	905 048	0	905 048	0	0	0	83 654	0	83 654	988 702	0	988 702
70602	915	0	915	31	0	31	55	0	55	939	0	939
70603	461 533	0	461 533	0	0	0	39 798	0	39 798	501 331	0	501 331
70615	1 337	0	1 337	0	0	0	0	0	0	1 337	0	1 337
Итого по пассиву (баланс)	2 762 209	382 663	3 144 872	11 538 104	6 758 840	18 296 944	11 560 785	6 664 300	18 225 085	2 784 890	288 123	3 073 013
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	42 404	0	42 404	5 521	0	5 521	794	0	794	47 131	0	47 131
90902	42 395	0	42 395	675	0	675	648	0	648	42 422	0	42 422
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	480 946	0	480 946	26 000	0	26 000	65 000	0	65 000	441 946	0	441 946
91417	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
91501	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
91502	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
91604	45 751	0	45 751	1 973	0	1 973	2 127	0	2 127	45 597	0	45 597
91704	4 837	0	4 837	0	0	0	0	0	0	4 837	0	4 837
91802	85 086	0	85 086	2 256	0	2 256	0	0	0	87 342	0	87 342
99998	1 446 673	0	1 446 673	303 054	0	303 054	521 115	0	521 115	1 228 612	0	1 228 612
Итого по активу (баланс)	2 268 495	0	2 268 495	339 479	0	339 479	589 684	0	589 684	2 018 290	0	2 018 290
Пассив
91003	0	0	0	827	0	827	827	0	827	0	0	0
91004	0	0	0	2 773	0	2 773	2 773	0	2 773	0	0	0
91311	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91312	1 105 598	0	1 105 598	291 143	0	291 143	175 101	0	175 101	989 556	0	989 556
91315	75 147	0	75 147	0	0	0	0	0	0	75 147	0	75 147
91317	116 930	4 605	121 535	225 603	770	226 373	123 523	831	124 354	14 850	4 666	19 516
91507	91 347	0	91 347	0	0	0	0	0	0	91 347	0	91 347
91508	3 046	0	3 046	0	0	0	0	0	0	3 046	0	3 046
99999	821 822	0	821 822	68 567	0	68 567	36 423	0	36 423	789 678	0	789 678
Итого по пассиву (баланс)	2 263 890	4 605	2 268 495	588 913	770	589 683	338 647	831	339 478	2 013 624	4 666	2 018 290
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	2 552 964	2 573 270	5 126 234	2 552 964	2 573 270	5 126 234	0	0	0
99996	0	0	0	5 126 103	0	5 126 103	5 126 103	0	5 126 103	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	7 679 067	2 573 270	10 252 337	7 679 067	2 573 270	10 252 337	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	2 560 079	2 566 024	5 126 103	2 560 079	2 566 024	5 126 103	0	0	0
99997	0	0	0	5 126 234	0	5 126 234	5 126 234	0	5 126 234	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	7 686 313	2 566 024	10 252 337	7 686 313	2 566 024	10 252 337	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 828 406,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 828 406,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 828 406,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 828 406,0000
Пассив
98050	0	0	1 799 366,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 799 366,0000
98070	0	0	29 040,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 040,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 828 406,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 828 406,0000

Страница была полезной?