Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Новый Кредитный Союз" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3139

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 072	0	6 072	153	0	153	474	0	474	5 751	0	5 751
10610	5 469	0	5 469	0	0	0	0	0	0	5 469	0	5 469
20202	43 392	67 362	110 754	843 013	805 215	1 648 228	839 695	768 128	1 607 823	46 710	104 449	151 159
20208	105	0	105	1 000	0	1 000	980	0	980	125	0	125
20209	0	0	0	287 257	192 583	479 840	287 257	192 583	479 840	0	0	0
30102	9 659	0	9 659	4 201 523	0	4 201 523	4 145 865	0	4 145 865	65 317	0	65 317
30110	11 991	62 813	74 804	725 197	868 646	1 593 843	731 440	898 353	1 629 793	5 748	33 106	38 854
30202	5 342	0	5 342	70	0	70	0	0	0	5 412	0	5 412
30204	2 600	0	2 600	161	0	161	0	0	0	2 761	0	2 761
30215	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30233	972	48	1 020	28 923	25 336	54 259	28 855	25 330	54 185	1 040	54	1 094
30424	909	0	909	571 014	0	571 014	571 167	0	571 167	756	0	756
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
45201	19 171	0	19 171	74 132	0	74 132	84 952	0	84 952	8 351	0	8 351
45204	74 000	0	74 000	43 000	0	43 000	38 000	0	38 000	79 000	0	79 000
45205	102 975	0	102 975	10 000	0	10 000	10 455	0	10 455	102 520	0	102 520
45206	316 170	0	316 170	59 004	0	59 004	22 000	0	22 000	353 174	0	353 174
45207	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
45208	94 891	0	94 891	0	0	0	0	0	0	94 891	0	94 891
45307	132 646	0	132 646	760	0	760	5 000	0	5 000	128 406	0	128 406
45308	28 223	0	28 223	5 000	0	5 000	0	0	0	33 223	0	33 223
45505	12 547	0	12 547	0	0	0	106	0	106	12 441	0	12 441
45506	21 657	0	21 657	100	0	100	625	0	625	21 132	0	21 132
45507	75 758	0	75 758	0	0	0	2 215	0	2 215	73 543	0	73 543
45509	880	266	1 146	665	262	927	1 126	368	1 494	419	160	579
45812	60 944	0	60 944	0	0	0	50	0	50	60 894	0	60 894
45915	360	0	360	0	0	0	360	0	360	0	0	0
47404	0	23 596	23 596	0	477 268	477 268	0	443 397	443 397	0	57 467	57 467
47408	0	0	0	3 422 589	3 501 612	6 924 201	3 422 589	3 501 612	6 924 201	0	0	0
47423	163	0	163	47	79 097	79 144	43	79 097	79 140	167	0	167
47427	197	1	198	9 864	1	9 865	9 776	2	9 778	285	0	285
50205	66 223	0	66 223	182	0	182	31 708	0	31 708	34 697	0	34 697
50605	1 079	0	1 079	0	0	0	0	0	0	1 079	0	1 079
50606	4 630	0	4 630	0	0	0	0	0	0	4 630	0	4 630
50621	108	0	108	64	0	64	0	0	0	172	0	172
50706	9 763	0	9 763	0	0	0	0	0	0	9 763	0	9 763
60308	135	0	135	208	0	208	223	0	223	120	0	120
60310	40	0	40	305	0	305	306	0	306	39	0	39
60312	1 305	0	1 305	46 670	0	46 670	6 702	0	6 702	41 273	0	41 273
60323	2 024	0	2 024	314	0	314	155	0	155	2 183	0	2 183
60347	0	0	0	380	0	380	380	0	380	0	0	0
60401	123 606	0	123 606	0	0	0	24 630	0	24 630	98 976	0	98 976
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61002	178	0	178	0	0	0	0	0	0	178	0	178
61008	42	0	42	247	0	247	245	0	245	44	0	44
61009	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
61209	0	0	0	84 340	0	84 340	84 340	0	84 340	0	0	0
61403	803	0	803	88	0	88	212	0	212	679	0	679
61702	8 023	0	8 023	1 433	0	1 433	327	0	327	9 129	0	9 129
70606	437 440	0	437 440	181 649	0	181 649	25	0	25	619 064	0	619 064
70607	9	0	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0
70608	487 658	0	487 658	83 935	0	83 935	0	0	0	571 593	0	571 593
70611	7 108	0	7 108	1 225	0	1 225	0	0	0	8 333	0	8 333
70616	416	0	416	0	0	0	416	0	416	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 260 699	154 086	2 414 785	10 734 576	5 950 020	16 684 596	10 402 772	5 908 870	16 311 642	2 592 503	195 236	2 787 739
Пассив
10207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10601	27 343	0	27 343	0	0	0	0	0	0	27 343	0	27 343
10609	1 820	0	1 820	328	0	328	0	0	0	1 492	0	1 492
10701	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
10801	34 812	0	34 812	0	0	0	0	0	0	34 812	0	34 812
30126	84	0	84	357	0	357	273	0	273	0	0	0
30226	48	0	48	0	0	0	6	0	6	54	0	54
30232	1 062	0	1 062	83 216	171 281	254 497	82 184	171 326	253 510	30	45	75
30601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
31202	0	0	0	911	0	911	911	0	911	0	0	0
40502	5 742	0	5 742	1	0	1	0	0	0	5 741	0	5 741
40702	274 053	23 452	297 505	5 404 186	588 153	5 992 339	5 463 317	579 519	6 042 836	333 184	14 818	348 002
40703	6 822	0	6 822	5 489	0	5 489	2 636	0	2 636	3 969	0	3 969
40802	7 406	0	7 406	36 143	0	36 143	36 412	0	36 412	7 675	0	7 675
40807	0	3	3	0	9 313	9 313	0	9 400	9 400	0	90	90
40817	34 383	5 903	40 286	42 921	2 772	45 693	36 354	2 456	38 810	27 816	5 587	33 403
40820	75	536	611	96	534	630	61	458	519	40	460	500
40821	71	0	71	14 348	0	14 348	14 576	0	14 576	299	0	299
40905	0	0	0	11 980	0	11 980	11 980	0	11 980	0	0	0
40909	0	0	0	6 026	19 775	25 801	6 026	19 775	25 801	0	0	0
40910	0	0	0	4 724	3 426	8 150	4 724	3 426	8 150	0	0	0
40911	0	0	0	15 837	0	15 837	15 837	0	15 837	0	0	0
40912	0	0	0	14 151	39 270	53 421	14 151	39 270	53 421	0	0	0
40913	0	0	0	33 680	131 675	165 355	33 680	131 675	165 355	0	0	0
42106	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	2 238	1 113	3 351	1 390	31 213	32 603	2 793	40 016	42 809	3 641	9 916	13 557
42305	739	0	739	0	0	0	0	0	0	739	0	739
42306	134 493	89 236	223 729	6 690	47 610	54 300	10 619	49 592	60 211	138 422	91 218	229 640
42307	8 666	108 610	117 276	0	16 380	16 380	77	28 995	29 072	8 743	121 225	129 968
42601	0	8	8	0	1	1	0	2	2	0	9	9
45215	115 233	0	115 233	24 547	0	24 547	67 221	0	67 221	157 907	0	157 907
45315	97 578	0	97 578	0	0	0	418	0	418	97 996	0	97 996
45515	14 092	0	14 092	1 584	0	1 584	2 748	0	2 748	15 256	0	15 256
45818	60 944	0	60 944	50	0	50	0	0	0	60 894	0	60 894
45918	76	0	76	76	0	76	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	3 484 750	3 430 452	6 915 202	3 484 750	3 430 452	6 915 202	0	0	0
47411	78	0	78	0	0	0	13	0	13	91	0	91
47416	605	2	607	10 151	0	10 151	9 891	0	9 891	345	2	347
47422	252	0	252	152	79 097	79 249	153	79 097	79 250	253	0	253
47425	6 490	0	6 490	56 234	0	56 234	55 333	0	55 333	5 589	0	5 589
47426	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
50220	4 995	0	4 995	137	0	137	154	0	154	5 012	0	5 012
50620	2 268	0	2 268	131	0	131	27	0	27	2 164	0	2 164
50720	2 427	0	2 427	337	0	337	0	0	0	2 090	0	2 090
60301	169	0	169	4 344	0	4 344	7 574	0	7 574	3 399	0	3 399
60305	0	0	0	8 651	0	8 651	8 669	0	8 669	18	0	18
60309	1	0	1	6 226	0	6 226	12 328	0	12 328	6 103	0	6 103
60311	277	0	277	308	0	308	313	0	313	282	0	282
60322	57	0	57	427	0	427	416	0	416	46	0	46
60324	1 948	0	1 948	0	0	0	0	0	0	1 948	0	1 948
60601	81 168	0	81 168	24 340	0	24 340	542	0	542	57 370	0	57 370
60903	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61304	22	0	22	4	0	4	4	0	4	22	0	22
61701	5 469	0	5 469	0	0	0	0	0	0	5 469	0	5 469
70601	468 137	0	468 137	0	0	0	208 214	0	208 214	676 351	0	676 351
70602	747	0	747	27	0	27	186	0	186	906	0	906
70603	490 514	0	490 514	0	0	0	66 809	0	66 809	557 323	0	557 323
70615	0	0	0	0	0	0	1 017	0	1 017	1 017	0	1 017
Итого по пассиву (баланс)	2 185 922	228 863	2 414 785	9 304 951	4 570 952	13 875 903	9 663 398	4 585 459	14 248 857	2 544 369	243 370	2 787 739
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	413	0	413	19	0	19	0	0	0	432	0	432
80601	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
80801	42	0	42	21	0	21	1	0	1	62	0	62
80901	13	0	13	3	0	3	12	0	12	4	0	4
81001	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
Итого по активу (баланс)	501	0	501	43	0	43	13	0	13	531	0	531
Пассив
85101	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
85201	1	0	1	22	0	22	24	0	24	3	0	3
85401	0	0	0	0	0	0	28	0	28	28	0	28
Итого по пассиву (баланс)	501	0	501	22	0	22	52	0	52	531	0	531
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	31 528	0	31 528	546	0	546	546	0	546	31 528	0	31 528
90902	39 555	0	39 555	158	0	158	180	0	180	39 533	0	39 533
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	0	0	0	912	0	912	912	0	912	0	0	0
91414	904 446	0	904 446	96 200	0	96 200	130 000	0	130 000	870 646	0	870 646
91417	120 000	0	120 000	911	0	911	911	0	911	120 000	0	120 000
91501	705	0	705	0	0	0	0	0	0	705	0	705
91502	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
91604	27 857	0	27 857	2 502	0	2 502	0	0	0	30 359	0	30 359
91704	4 709	0	4 709	0	0	0	0	0	0	4 709	0	4 709
91802	65 611	0	65 611	0	0	0	0	0	0	65 611	0	65 611
99998	1 156 221	0	1 156 221	299 903	0	299 903	270 833	0	270 833	1 185 291	0	1 185 291
Итого по активу (баланс)	2 350 687	0	2 350 687	401 132	0	401 132	403 382	0	403 382	2 348 437	0	2 348 437
Пассив
91003	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
91004	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
91311	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91312	842 196	2 949	845 145	38 830	345	39 175	85 029	720	85 749	888 395	3 324	891 719
91315	75 147	0	75 147	0	0	0	0	0	0	75 147	0	75 147
91316	350	0	350	0	0	0	300	0	300	650	0	650
91317	144 250	4 607	148 857	230 561	867	231 428	211 663	1 696	213 359	125 352	5 436	130 788
91507	33 915	0	33 915	0	0	0	200	0	200	34 115	0	34 115
91508	2 807	0	2 807	0	0	0	65	0	65	2 872	0	2 872
99999	1 194 466	0	1 194 466	132 549	0	132 549	101 229	0	101 229	1 163 146	0	1 163 146
Итого по пассиву (баланс)	2 343 131	7 556	2 350 687	402 171	1 212	403 383	398 717	2 416	401 133	2 339 677	8 760	2 348 437
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	73 617	73 617	710 599	2 142 549	2 853 148	710 599	2 162 984	2 873 583	0	53 182	53 182
99996	74 153	0	74 153	2 836 647	0	2 836 647	2 858 542	0	2 858 542	52 258	0	52 258
Итого по активу (баланс)	74 153	73 617	147 770	3 547 246	2 142 549	5 689 795	3 569 141	2 162 984	5 732 125	52 258	53 182	105 440
Пассив
96901	74 153	0	74 153	2 151 077	707 465	2 858 542	2 129 182	707 465	2 836 647	52 258	0	52 258
99997	73 617	0	73 617	2 873 583	0	2 873 583	2 853 148	0	2 853 148	53 182	0	53 182
Итого по пассиву (баланс)	147 770	0	147 770	5 024 660	707 465	5 732 125	4 982 330	707 465	5 689 795	105 440	0	105 440
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 863 891,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 863 891,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 863 891,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 863 891,0000
Пассив
98050	0	0	1 860 941,0000	0	0	61 575,0000	0	0	0,0000	0	0	1 799 366,0000
98055	0	0	2 950,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 950,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	3 802,0000	0	0	65 377,0000	0	0	61 575,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 863 891,0000	0	0	65 377,0000	0	0	65 377,0000	0	0	1 863 891,0000

Страница была полезной?