Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Новый Кредитный Союз" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3139

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9 305	0	9 305	502	0	502	1 823	0	1 823	7 984	0	7 984
10610	5 469	0	5 469	0	0	0	0	0	0	5 469	0	5 469
20202	47 511	96 111	143 622	797 558	817 896	1 615 454	803 532	834 174	1 637 706	41 537	79 833	121 370
20208	132	0	132	1 000	0	1 000	932	0	932	200	0	200
20209	0	0	0	329 422	327 048	656 470	328 047	325 894	653 941	1 375	1 154	2 529
30102	0	0	0	2 865 290	0	2 865 290	2 831 325	0	2 831 325	33 965	0	33 965
30110	6 582	92 010	98 592	48 209	531 038	579 247	46 632	575 671	622 303	8 159	47 377	55 536
30202	6 933	0	6 933	0	0	0	1 133	0	1 133	5 800	0	5 800
30204	3 605	0	3 605	458	0	458	0	0	0	4 063	0	4 063
30215	1 390	7 079	8 469	0	691	691	0	1 517	1 517	1 390	6 253	7 643
30233	2 128	0	2 128	22 034	29 778	51 812	22 865	29 757	52 622	1 297	21	1 318
30235	0	0	0	620	0	620	620	0	620	0	0	0
30424	455	0	455	598 206	0	598 206	596 868	0	596 868	1 793	0	1 793
30602	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
45201	19 892	0	19 892	20 995	0	20 995	29 740	0	29 740	11 147	0	11 147
45203	0	0	0	2 835	0	2 835	0	0	0	2 835	0	2 835
45204	121 300	0	121 300	30 731	0	30 731	69 300	0	69 300	82 731	0	82 731
45205	43 000	0	43 000	25 600	0	25 600	33 566	0	33 566	35 034	0	35 034
45206	369 654	0	369 654	65 070	0	65 070	47 200	0	47 200	387 524	0	387 524
45207	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
45208	46 197	38 145	84 342	33 694	3 723	37 417	0	41 868	41 868	79 891	0	79 891
45307	156 869	0	156 869	0	0	0	19 223	0	19 223	137 646	0	137 646
45308	4 000	0	4 000	19 223	0	19 223	0	0	0	23 223	0	23 223
45502	1 982	0	1 982	0	0	0	1 982	0	1 982	0	0	0
45504	0	0	0	1 282	0	1 282	0	0	0	1 282	0	1 282
45505	13 814	0	13 814	1 000	0	1 000	137	0	137	14 677	0	14 677
45506	27 481	0	27 481	0	0	0	3 222	0	3 222	24 259	0	24 259
45507	77 627	0	77 627	0	0	0	786	0	786	76 841	0	76 841
45509	192	9	201	187	173	360	358	139	497	21	43	64
45812	61 184	0	61 184	0	0	0	20	0	20	61 164	0	61 164
45815	0	0	0	134	124	258	134	0	134	0	124	124
45915	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47404	0	122 145	122 145	0	407 662	407 662	0	488 419	488 419	0	41 388	41 388
47408	0	0	0	1 329 795	1 263 328	2 593 123	1 329 795	1 263 328	2 593 123	0	0	0
47423	150	0	150	49	27 956	28 005	42	27 956	27 998	157	0	157
47427	141	0	141	9 896	0	9 896	9 909	0	9 909	128	0	128
50205	66 233	0	66 233	284	0	284	921	0	921	65 596	0	65 596
50605	1 079	0	1 079	0	0	0	0	0	0	1 079	0	1 079
50606	4 630	0	4 630	0	0	0	0	0	0	4 630	0	4 630
50621	115	0	115	205	0	205	71	0	71	249	0	249
50706	9 763	0	9 763	0	0	0	0	0	0	9 763	0	9 763
60308	145	0	145	188	0	188	188	0	188	145	0	145
60310	39	0	39	330	0	330	322	0	322	47	0	47
60312	1 237	0	1 237	6 663	0	6 663	6 670	0	6 670	1 230	0	1 230
60323	2 915	0	2 915	72	0	72	1 088	0	1 088	1 899	0	1 899
60401	42 190	0	42 190	0	0	0	0	0	0	42 190	0	42 190
60409	80 880	0	80 880	0	0	0	0	0	0	80 880	0	80 880
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61002	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
61008	35	0	35	181	0	181	180	0	180	36	0	36
61009	0	0	0	167	0	167	167	0	167	0	0	0
61403	1 160	0	1 160	204	0	204	232	0	232	1 132	0	1 132
61702	6 845	0	6 845	0	0	0	0	0	0	6 845	0	6 845
70606	60 180	0	60 180	62 411	0	62 411	32	0	32	122 559	0	122 559
70607	17	0	17	0	0	0	17	0	17	0	0	0
70608	103 954	0	103 954	92 791	0	92 791	0	0	0	196 745	0	196 745
70611	769	0	769	853	0	853	0	0	0	1 622	0	1 622
70706	603 782	0	603 782	9	0	9	83	0	83	603 708	0	603 708
70707	1 086	0	1 086	0	0	0	0	0	0	1 086	0	1 086
70708	527 705	0	527 705	0	0	0	0	0	0	527 705	0	527 705
70711	13 919	0	13 919	500	0	500	0	0	0	14 419	0	14 419
Итого по активу (баланс)	2 635 904	355 499	2 991 403	6 368 649	3 409 417	9 778 066	6 189 163	3 588 723	9 777 886	2 815 390	176 193	2 991 583
Пассив
10207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10601	27 343	0	27 343	0	0	0	0	0	0	27 343	0	27 343
10701	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
10801	812	0	812	0	0	0	0	0	0	812	0	812
30232	212	2 598	2 810	48 613	152 937	201 550	48 616	151 538	200 154	215	1 199	1 414
30601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
31202	31 819	0	31 819	31 819	0	31 819	0	0	0	0	0	0
40502	10 003	0	10 003	1	0	1	0	0	0	10 002	0	10 002
40702	311 018	44 011	355 029	4 234 538	307 327	4 541 865	4 192 187	287 299	4 479 486	268 667	23 983	292 650
40703	1 854	0	1 854	5 515	0	5 515	5 364	0	5 364	1 703	0	1 703
40802	7 865	1	7 866	18 534	0	18 534	17 725	0	17 725	7 056	1	7 057
40807	0	14	14	0	316	316	0	304	304	0	2	2
40817	14 330	6 669	20 999	21 170	7 945	29 115	21 015	3 717	24 732	14 175	2 441	16 616
40820	21	284	305	97	74	171	91	394	485	15	604	619
40821	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
40905	0	0	0	9 007	0	9 007	9 007	0	9 007	0	0	0
40909	0	0	0	4 674	16 384	21 058	4 674	16 384	21 058	0	0	0
40910	0	0	0	3 583	11 876	15 459	3 583	11 876	15 459	0	0	0
40911	0	0	0	12 624	0	12 624	12 624	0	12 624	0	0	0
40912	0	0	0	10 581	50 581	61 162	10 581	50 581	61 162	0	0	0
40913	0	0	0	15 590	100 189	115 779	15 590	100 189	115 779	0	0	0
42104	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0
42106	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	1 236	583	1 819	6 929	21 708	28 637	6 835	23 344	30 179	1 142	2 219	3 361
42305	0	1 409	1 409	0	1 550	1 550	0	141	141	0	0	0
42306	169 095	132 063	301 158	13 123	44 142	57 265	3 968	14 619	18 587	159 940	102 540	262 480
42307	7 112	156 866	163 978	0	47 459	47 459	57	32 012	32 069	7 169	141 419	148 588
42601	0	10	10	0	3	3	0	1	1	0	8	8
45215	117 294	0	117 294	14 097	0	14 097	4 643	0	4 643	107 840	0	107 840
45315	97 578	0	97 578	0	0	0	0	0	0	97 578	0	97 578
45515	13 125	0	13 125	417	0	417	299	0	299	13 007	0	13 007
45818	61 184	0	61 184	87	0	87	93	0	93	61 190	0	61 190
45918	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47407	0	0	0	1 258 274	1 338 041	2 596 315	1 258 274	1 338 041	2 596 315	0	0	0
47411	392	0	392	0	0	0	43	0	43	435	0	435
47416	1 223	2	1 225	14 338	1	14 339	14 062	1	14 063	947	2	949
47422	217	0	217	216	27 936	28 152	237	27 936	28 173	238	0	238
47425	2 510	0	2 510	7 848	0	7 848	9 455	0	9 455	4 117	0	4 117
47426	16	0	16	47	0	47	31	0	31	0	0	0
50220	8 396	0	8 396	894	0	894	0	0	0	7 502	0	7 502
50620	2 601	0	2 601	382	0	382	34	0	34	2 253	0	2 253
50720	2 260	0	2 260	929	0	929	502	0	502	1 833	0	1 833
60301	1 405	0	1 405	4 377	0	4 377	4 786	0	4 786	1 814	0	1 814
60305	19	0	19	7 904	0	7 904	7 885	0	7 885	0	0	0
60309	147	0	147	235	0	235	89	0	89	1	0	1
60311	833	0	833	872	0	872	367	0	367	328	0	328
60322	45	0	45	26	0	26	14	0	14	33	0	33
60324	2 838	0	2 838	977	0	977	0	0	0	1 861	0	1 861
60405	4 241	0	4 241	47	0	47	0	0	0	4 194	0	4 194
60601	39 469	0	39 469	0	0	0	68	0	68	39 537	0	39 537
60603	38 469	0	38 469	0	0	0	471	0	471	38 940	0	38 940
60903	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61304	42	0	42	11	0	11	5	0	5	36	0	36
61701	5 469	0	5 469	0	0	0	0	0	0	5 469	0	5 469
70601	65 614	0	65 614	0	0	0	65 960	0	65 960	131 574	0	131 574
70602	430	0	430	104	0	104	569	0	569	895	0	895
70603	96 067	0	96 067	0	0	0	100 646	0	100 646	196 713	0	196 713
70701	682 214	0	682 214	98	0	98	0	0	0	682 116	0	682 116
70702	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
70703	518 964	0	518 964	0	0	0	0	0	0	518 964	0	518 964
70715	6 845	0	6 845	0	0	0	0	0	0	6 845	0	6 845
Итого по пассиву (баланс)	2 646 893	344 510	2 991 403	5 750 192	2 128 469	7 878 661	5 820 464	2 058 377	7 878 841	2 717 165	274 418	2 991 583
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	423	0	423	52	0	52	28	0	28	447	0	447
80601	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
80801	46	0	46	0	0	0	1	0	1	45	0	45
80901	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
81001	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
Итого по активу (баланс)	536	0	536	53	0	53	29	0	29	560	0	560
Пассив
85101	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
85201	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
85401	35	0	35	28	0	28	52	0	52	59	0	59
Итого по пассиву (баланс)	536	0	536	29	0	29	53	0	53	560	0	560
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	141 793	0	141 793	6 351	0	6 351	6 412	0	6 412	141 732	0	141 732
90902	33 323	0	33 323	3 000	0	3 000	582	0	582	35 741	0	35 741
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	31 866	0	31 866	0	0	0	31 866	0	31 866	0	0	0
91414	983 685	0	983 685	52 287	0	52 287	52 000	0	52 000	983 972	0	983 972
91417	88 181	0	88 181	31 819	0	31 819	0	0	0	120 000	0	120 000
91501	1 054	0	1 054	0	0	0	0	0	0	1 054	0	1 054
91502	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
91604	9 267	10 171	19 438	9 229	1 199	10 428	1	11 370	11 371	18 495	0	18 495
91704	4 709	0	4 709	0	0	0	0	0	0	4 709	0	4 709
91802	65 611	0	65 611	0	0	0	0	0	0	65 611	0	65 611
99998	1 232 137	0	1 232 137	213 790	0	213 790	198 180	0	198 180	1 247 747	0	1 247 747
Итого по активу (баланс)	2 591 681	10 171	2 601 852	316 476	1 199	317 675	289 041	11 370	300 411	2 619 116	0	2 619 116
Пассив
91311	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91312	916 450	31 345	947 795	56 915	13 396	70 311	45 597	8 773	54 370	905 132	26 722	931 854
91315	75 595	0	75 595	0	0	0	0	0	0	75 595	0	75 595
91317	118 408	6 397	124 805	126 417	1 452	127 869	156 664	572	157 236	148 655	5 517	154 172
91507	31 385	0	31 385	0	0	0	2 100	0	2 100	33 485	0	33 485
91508	2 557	0	2 557	0	0	0	84	0	84	2 641	0	2 641
99999	1 369 715	0	1 369 715	102 231	0	102 231	103 885	0	103 885	1 371 369	0	1 371 369
Итого по пассиву (баланс)	2 564 110	37 742	2 601 852	285 563	14 848	300 411	308 330	9 345	317 675	2 586 877	32 239	2 619 116
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	1 049 243	1 049 243	0	976 390	976 390	0	72 853	72 853
99996	0	0	0	1 047 149	0	1 047 149	974 043	0	974 043	73 106	0	73 106
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 047 149	1 049 243	2 096 392	974 043	976 390	1 950 433	73 106	72 853	145 959
Пассив
96901	0	0	0	974 043	0	974 043	1 047 149	0	1 047 149	73 106	0	73 106
99997	0	0	0	976 390	0	976 390	1 049 243	0	1 049 243	72 853	0	72 853
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 950 433	0	1 950 433	2 096 392	0	2 096 392	145 959	0	145 959
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 863 891,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 863 891,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 863 891,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 863 891,0000
Пассив
98050	0	0	1 799 366,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 799 366,0000
98055	0	0	2 950,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 950,0000
98070	0	0	61 575,0000	0	0	34 265,0000	0	0	34 265,0000	0	0	61 575,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 863 891,0000	0	0	34 265,0000	0	0	34 265,0000	0	0	1 863 891,0000

Страница была полезной?