Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Новый Кредитный Союз" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3139

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 679	0	6 679	792	0	792	149	0	149	7 322	0	7 322
10610	5 469	0	5 469	0	0	0	0	0	0	5 469	0	5 469
20202	44 383	46 194	90 577	932 583	643 318	1 575 901	934 610	637 802	1 572 412	42 356	51 710	94 066
20208	333	0	333	1 000	0	1 000	1 055	0	1 055	278	0	278
20209	0	0	0	508 001	216 883	724 884	508 001	216 883	724 884	0	0	0
30102	48 968	0	48 968	4 214 211	0	4 214 211	4 261 058	0	4 261 058	2 121	0	2 121
30110	10 500	56 975	67 475	623 417	598 881	1 222 298	622 247	592 322	1 214 569	11 670	63 534	75 204
30202	6 263	0	6 263	420	0	420	0	0	0	6 683	0	6 683
30204	2 520	0	2 520	210	0	210	0	0	0	2 730	0	2 730
30215	1 390	4 470	5 860	0	1 087	1 087	0	648	648	1 390	4 909	6 299
30221	0	0	0	0	4 802	4 802	0	4 802	4 802	0	0	0
30233	1 499	0	1 499	22 463	22 530	44 993	22 244	22 530	44 774	1 718	0	1 718
30424	6 286	0	6 286	416 005	0	416 005	422 027	0	422 027	264	0	264
30602	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
31902	0	0	0	370 000	0	370 000	370 000	0	370 000	0	0	0
31903	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
45201	14 966	0	14 966	32 230	0	32 230	32 367	0	32 367	14 829	0	14 829
45203	7 349	0	7 349	0	0	0	7 349	0	7 349	0	0	0
45204	73 243	0	73 243	93 047	0	93 047	48 263	0	48 263	118 027	0	118 027
45205	196 300	0	196 300	114 434	0	114 434	152 221	0	152 221	158 513	0	158 513
45206	341 984	0	341 984	10 454	0	10 454	7 341	0	7 341	345 097	0	345 097
45207	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
45208	46 197	24 083	70 280	0	5 859	5 859	0	3 490	3 490	46 197	26 452	72 649
45307	168 646	0	168 646	0	0	0	0	0	0	168 646	0	168 646
45308	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45504	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
45505	5 194	0	5 194	0	0	0	47	0	47	5 147	0	5 147
45506	38 151	0	38 151	1 000	0	1 000	2 911	0	2 911	36 240	0	36 240
45507	74 805	0	74 805	0	0	0	777	0	777	74 028	0	74 028
45509	569	85	654	986	290	1 276	759	205	964	796	170	966
45812	47 092	19 311	66 403	0	4 697	4 697	20	2 798	2 818	47 072	21 210	68 282
45815	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
45915	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47404	0	26 037	26 037	0	378 505	378 505	0	306 096	306 096	0	98 446	98 446
47408	0	0	0	576 289	676 117	1 252 406	576 289	676 117	1 252 406	0	0	0
47423	112	0	112	59	0	59	36	0	36	135	0	135
47427	118	0	118	9 354	0	9 354	9 289	0	9 289	183	0	183
50205	66 296	0	66 296	308	0	308	998	0	998	65 606	0	65 606
50605	1 079	0	1 079	0	0	0	0	0	0	1 079	0	1 079
50606	4 630	0	4 630	0	0	0	0	0	0	4 630	0	4 630
50621	6	0	6	26	0	26	0	0	0	32	0	32
50706	9 763	0	9 763	0	0	0	0	0	0	9 763	0	9 763
60308	97	0	97	219	0	219	181	0	181	135	0	135
60310	39	0	39	369	0	369	370	0	370	38	0	38
60312	919	0	919	5 504	0	5 504	5 027	0	5 027	1 396	0	1 396
60323	1 990	897	2 887	156	218	374	107	130	237	2 039	985	3 024
60347	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60401	41 632	0	41 632	268	0	268	0	0	0	41 900	0	41 900
60409	80 880	0	80 880	0	0	0	0	0	0	80 880	0	80 880
60701	0	0	0	268	0	268	268	0	268	0	0	0
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61002	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
61008	36	0	36	154	0	154	155	0	155	35	0	35
61009	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
61403	905	0	905	147	0	147	227	0	227	825	0	825
61702	6 435	0	6 435	410	0	410	0	0	0	6 845	0	6 845
70606	452 899	0	452 899	63 869	0	63 869	83	0	83	516 685	0	516 685
70607	462	0	462	156	0	156	5	0	5	613	0	613
70608	184 139	0	184 139	86 090	0	86 090	0	0	0	270 229	0	270 229
70611	11 175	0	11 175	859	0	859	0	0	0	12 034	0	12 034
Итого по активу (баланс)	2 081 634	178 052	2 259 686	8 116 053	2 553 187	10 669 240	8 016 779	2 463 823	10 480 602	2 180 908	267 416	2 448 324
Пассив
10207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10601	27 343	0	27 343	0	0	0	0	0	0	27 343	0	27 343
10701	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
10801	44 812	0	44 812	0	0	0	0	0	0	44 812	0	44 812
30232	52	2 768	2 820	54 400	126 744	181 144	54 385	127 348	181 733	37	3 372	3 409
30601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
31501	0	0	0	1 730	0	1 730	1 730	0	1 730	0	0	0
40502	14 196	0	14 196	4 191	0	4 191	0	0	0	10 005	0	10 005
40702	324 788	9 964	334 752	6 489 259	366 931	6 856 190	6 485 521	378 516	6 864 037	321 050	21 549	342 599
40703	1 099	0	1 099	3 250	0	3 250	3 281	0	3 281	1 130	0	1 130
40802	4 669	1	4 670	23 833	109	23 942	25 621	108	25 729	6 457	0	6 457
40807	0	44	44	0	5 518	5 518	0	5 476	5 476	0	2	2
40817	11 851	5 296	17 147	68 284	9 822	78 106	75 009	10 293	85 302	18 576	5 767	24 343
40820	13	1 554	1 567	65	804	869	67	328	395	15	1 078	1 093
40905	0	0	0	9 886	0	9 886	9 886	0	9 886	0	0	0
40909	0	0	0	4 435	14 216	18 651	4 435	14 216	18 651	0	0	0
40910	0	0	0	3 419	7 294	10 713	3 419	7 294	10 713	0	0	0
40911	0	0	0	12 752	0	12 752	12 752	0	12 752	0	0	0
40912	0	0	0	9 895	33 508	43 403	9 895	33 508	43 403	0	0	0
40913	0	0	0	21 086	91 960	113 046	21 086	91 960	113 046	0	0	0
42106	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	11 399	416	11 815	49 268	27 564	76 832	43 748	27 606	71 354	5 879	458	6 337
42305	38 011	2 667	40 678	34 479	1 628	36 107	35 176	526	35 702	38 708	1 565	40 273
42306	179 412	155 024	334 436	20 969	44 864	65 833	29 096	39 167	68 263	187 539	149 327	336 866
42307	6 927	37 789	44 716	0	9 720	9 720	60	25 620	25 680	6 987	53 689	60 676
42601	0	6	6	0	1	1	0	2	2	0	7	7
45215	104 942	0	104 942	17 540	0	17 540	10 661	0	10 661	98 063	0	98 063
45315	109 355	0	109 355	0	0	0	0	0	0	109 355	0	109 355
45515	13 628	0	13 628	1 298	0	1 298	1 285	0	1 285	13 615	0	13 615
45818	66 403	0	66 403	20	0	20	1 899	0	1 899	68 282	0	68 282
47407	0	0	0	673 295	576 704	1 249 999	673 295	576 704	1 249 999	0	0	0
47411	523	0	523	50	0	50	71	0	71	544	0	544
47416	843	1	844	8 068	0	8 068	7 913	0	7 913	688	1	689
47422	260	7	267	159	46	205	141	47	188	242	8	250
47425	6 742	0	6 742	21 302	0	21 302	21 089	0	21 089	6 529	0	6 529
50220	5 625	0	5 625	0	0	0	792	0	792	6 417	0	6 417
50620	2 264	0	2 264	67	0	67	205	0	205	2 402	0	2 402
50720	2 404	0	2 404	149	0	149	0	0	0	2 255	0	2 255
52301	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
52501	631	0	631	0	0	0	29	0	29	660	0	660
60301	199	0	199	3 226	0	3 226	3 597	0	3 597	570	0	570
60305	15	0	15	7 551	0	7 551	7 536	0	7 536	0	0	0
60309	147	0	147	312	0	312	312	0	312	147	0	147
60311	262	0	262	1 087	0	1 087	1 655	0	1 655	830	0	830
60322	82	0	82	26	0	26	13	0	13	69	0	69
60324	2 887	0	2 887	0	0	0	0	0	0	2 887	0	2 887
60405	4 383	0	4 383	47	0	47	0	0	0	4 336	0	4 336
60601	39 280	0	39 280	0	0	0	58	0	58	39 338	0	39 338
60603	37 059	0	37 059	0	0	0	470	0	470	37 529	0	37 529
60903	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61304	76	0	76	14	0	14	1	0	1	63	0	63
61701	5 469	0	5 469	0	0	0	0	0	0	5 469	0	5 469
70601	490 439	0	490 439	1	0	1	79 052	0	79 052	569 490	0	569 490
70602	165	0	165	48	0	48	88	0	88	205	0	205
70603	183 041	0	183 041	0	0	0	87 074	0	87 074	270 115	0	270 115
70615	6 435	0	6 435	0	0	0	410	0	410	6 845	0	6 845
Итого по пассиву (баланс)	2 044 149	215 537	2 259 686	7 545 461	1 317 433	8 862 894	7 712 813	1 338 719	9 051 532	2 211 501	236 823	2 448 324
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	414	0	414	8	0	8	0	0	0	422	0	422
80601	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
80801	49	0	49	0	0	0	1	0	1	48	0	48
80901	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
81001	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
Итого по активу (баланс)	510	0	510	9	0	9	1	0	1	518	0	518
Пассив
85101	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
85201	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
85401	9	0	9	0	0	0	8	0	8	17	0	17
Итого по пассиву (баланс)	510	0	510	1	0	1	9	0	9	518	0	518
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
90901	140 484	0	140 484	5 289	0	5 289	3 842	0	3 842	141 931	0	141 931
90902	33 992	0	33 992	643	0	643	1 798	0	1 798	32 837	0	32 837
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 196 795	0	1 196 795	118 950	0	118 950	159 250	0	159 250	1 156 495	0	1 156 495
91417	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
91501	1 054	0	1 054	0	0	0	0	0	0	1 054	0	1 054
91502	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
91604	7 208	8 577	15 785	40	2 260	2 300	0	1 243	1 243	7 248	9 594	16 842
91704	4 709	0	4 709	0	0	0	0	0	0	4 709	0	4 709
91802	65 611	0	65 611	0	0	0	0	0	0	65 611	0	65 611
99998	1 397 749	0	1 397 749	381 068	0	381 068	367 814	0	367 814	1 411 003	0	1 411 003
Итого по активу (баланс)	2 971 157	8 577	2 979 734	505 990	2 260	508 250	532 704	1 243	533 947	2 944 443	9 594	2 954 037
Пассив
91003	0	0	0	420	0	420	420	0	420	0	0	0
91004	0	0	0	210	0	210	210	0	210	0	0	0
91311	53 500	0	53 500	0	0	0	0	0	0	53 500	0	53 500
91312	996 284	33 785	1 030 069	52 243	19 737	71 980	76 745	10 486	87 231	1 020 786	24 534	1 045 320
91315	167 050	0	167 050	0	0	0	0	0	0	167 050	0	167 050
91317	112 036	4 276	116 312	293 550	1 406	294 956	289 599	1 728	291 327	108 085	4 598	112 683
91507	28 639	0	28 639	0	0	0	1 455	0	1 455	30 094	0	30 094
91508	2 179	0	2 179	248	0	248	425	0	425	2 356	0	2 356
99999	1 581 985	0	1 581 985	166 133	0	166 133	127 182	0	127 182	1 543 034	0	1 543 034
Итого по пассиву (баланс)	2 941 673	38 061	2 979 734	512 804	21 143	533 947	496 036	12 214	508 250	2 924 905	29 132	2 954 037
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	70 713	70 713	0	190 325	190 325	0	261 038	261 038	0	0	0
99996	68 093	0	68 093	188 070	0	188 070	256 163	0	256 163	0	0	0
Итого по активу (баланс)	68 093	70 713	138 806	188 070	190 325	378 395	256 163	261 038	517 201	0	0	0
Пассив
96901	68 093	0	68 093	256 163	0	256 163	188 070	0	188 070	0	0	0
99997	70 713	0	70 713	261 038	0	261 038	190 325	0	190 325	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	138 806	0	138 806	517 201	0	517 201	378 395	0	378 395	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 863 891,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 863 891,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 863 891,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 863 891,0000
Пассив
98050	0	0	1 799 366,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 799 366,0000
98055	0	0	2 950,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 950,0000
98070	0	0	61 575,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	61 575,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 863 891,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 863 891,0000

Страница была полезной?