Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Новый Кредитный Союз" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3139

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 782	0	4 782	699	0	699	0	0	0	5 481	0	5 481
20202	13 453	9 929	23 382	451 010	72 995	524 005	447 964	67 485	515 449	16 499	15 439	31 938
20208	1 002	0	1 002	2 000	0	2 000	2 031	0	2 031	971	0	971
20209	0	0	0	409 017	59 870	468 887	409 017	59 870	468 887	0	0	0
30102	26 858	0	26 858	3 463 833	0	3 463 833	3 472 130	0	3 472 130	18 561	0	18 561
30110	2 164	42 814	44 978	577 821	336 848	914 669	576 388	329 238	905 626	3 597	50 424	54 021
30202	6 893	0	6 893	371	0	371	0	0	0	7 264	0	7 264
30204	1 767	0	1 767	42	0	42	0	0	0	1 809	0	1 809
30215	90	106	196	0	6	6	0	4	4	90	108	198
30233	836	0	836	2 119	24	2 143	2 452	24	2 476	503	0	503
30424	3 986	0	3 986	308 870	0	308 870	308 886	0	308 886	3 970	0	3 970
30602	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
31902	0	0	0	315 000	0	315 000	315 000	0	315 000	0	0	0
31903	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
45201	3 200	0	3 200	26 840	0	26 840	20 399	0	20 399	9 641	0	9 641
45203	9 463	0	9 463	7 076	0	7 076	9 463	0	9 463	7 076	0	7 076
45204	97 869	0	97 869	39 500	0	39 500	83 795	0	83 795	53 574	0	53 574
45205	185 800	0	185 800	90 800	0	90 800	44 700	0	44 700	231 900	0	231 900
45206	353 600	0	353 600	40 168	18 428	58 596	15 000	403	15 403	378 768	18 025	396 793
45207	58 626	0	58 626	0	0	0	0	0	0	58 626	0	58 626
45208	48 755	19 561	68 316	0	1 203	1 203	3 990	756	4 746	44 765	20 008	64 773
45307	167 646	0	167 646	0	0	0	0	0	0	167 646	0	167 646
45308	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45505	9 048	0	9 048	50	0	50	17	0	17	9 081	0	9 081
45506	15 310	0	15 310	2 000	0	2 000	130	0	130	17 180	0	17 180
45507	78 612	0	78 612	0	0	0	277	0	277	78 335	0	78 335
45509	22	53	75	156	492	648	63	545	608	115	0	115
45812	41 061	15 684	56 745	3 990	965	4 955	0	606	606	45 051	16 043	61 094
45815	0	0	0	47	0	47	0	0	0	47	0	47
45915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47404	0	65 056	65 056	0	311 358	311 358	0	320 626	320 626	0	55 788	55 788
47408	0	0	0	319 465	324 366	643 831	319 465	324 366	643 831	0	0	0
47423	128	0	128	91	1	92	60	1	61	159	0	159
47427	143	0	143	8 639	89	8 728	8 700	89	8 789	82	0	82
50205	66 296	0	66 296	307	0	307	998	0	998	65 605	0	65 605
50605	1 079	0	1 079	0	0	0	0	0	0	1 079	0	1 079
50606	4 630	0	4 630	0	0	0	0	0	0	4 630	0	4 630
50706	9 763	0	9 763	0	0	0	0	0	0	9 763	0	9 763
60302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60308	145	0	145	169	0	169	194	0	194	120	0	120
60310	35	0	35	176	0	176	176	0	176	35	0	35
60312	555	0	555	1 153	0	1 153	1 415	0	1 415	293	0	293
60323	1 899	0	1 899	314	0	314	138	0	138	2 075	0	2 075
60401	124 671	0	124 671	0	0	0	0	0	0	124 671	0	124 671
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61002	208	0	208	0	0	0	0	0	0	208	0	208
61008	21	0	21	167	0	167	163	0	163	25	0	25
61009	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61403	1 580	0	1 580	23	0	23	260	0	260	1 343	0	1 343
70606	52 033	0	52 033	42 975	0	42 975	4	0	4	95 004	0	95 004
70607	115	0	115	144	0	144	6	0	6	253	0	253
70608	12 763	0	12 763	16 550	0	16 550	0	0	0	29 313	0	29 313
70611	591	0	591	650	0	650	0	0	0	1 241	0	1 241
70706	576 820	0	576 820	0	0	0	1	0	1	576 819	0	576 819
70707	452	0	452	0	0	0	0	0	0	452	0	452
70708	116 601	0	116 601	0	0	0	0	0	0	116 601	0	116 601
70711	8 920	0	8 920	0	0	0	0	0	0	8 920	0	8 920
70712	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
Итого по активу (баланс)	2 134 326	153 203	2 287 529	6 162 254	1 126 645	7 288 899	6 073 304	1 104 013	7 177 317	2 223 276	175 835	2 399 111
Пассив
10207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10601	27 343	0	27 343	0	0	0	0	0	0	27 343	0	27 343
10701	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
10801	30 812	0	30 812	0	0	0	0	0	0	30 812	0	30 812
30126	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	21 922	857	22 779	23 248	857	24 105	1 326	0	1 326
30601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40702	350 848	3 464	354 312	5 501 161	299 745	5 800 906	5 462 208	308 305	5 770 513	311 895	12 024	323 919
40703	1 517	0	1 517	4 079	0	4 079	4 479	0	4 479	1 917	0	1 917
40802	5 110	1	5 111	20 271	1 609	21 880	22 540	1 609	24 149	7 379	1	7 380
40807	0	1	1	0	2 060	2 060	0	2 060	2 060	0	1	1
40817	8 653	2 138	10 791	77 924	34 799	112 723	78 363	35 038	113 401	9 092	2 377	11 469
40820	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
42104	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42105	2 650	0	2 650	850	0	850	0	0	0	1 800	0	1 800
42301	267	1 781	2 048	640	9 481	10 121	640	9 528	10 168	267	1 828	2 095
42305	11 173	8 772	19 945	0	373	373	27 960	1 562	29 522	39 133	9 961	49 094
42306	193 610	127 584	321 194	13 511	13 734	27 245	49 041	21 481	70 522	229 140	135 331	364 471
42601	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
42606	0	721	721	0	28	28	0	48	48	0	741	741
45215	104 368	0	104 368	11 311	0	11 311	15 678	0	15 678	108 735	0	108 735
45315	108 805	0	108 805	0	0	0	0	0	0	108 805	0	108 805
45515	18 225	0	18 225	1 417	0	1 417	0	0	0	16 808	0	16 808
45818	56 745	0	56 745	0	0	0	4 349	0	4 349	61 094	0	61 094
47407	0	0	0	324 037	319 465	643 502	324 037	319 465	643 502	0	0	0
47411	790	0	790	56	0	56	127	0	127	861	0	861
47416	248	0	248	9 292	0	9 292	9 629	0	9 629	585	0	585
47422	235	0	235	132	0	132	169	0	169	272	0	272
47425	9 542	0	9 542	16 791	0	16 791	13 267	0	13 267	6 018	0	6 018
47426	196	0	196	0	0	0	161	0	161	357	0	357
50220	4 024	0	4 024	0	0	0	343	0	343	4 367	0	4 367
50620	2 053	0	2 053	6	0	6	168	0	168	2 215	0	2 215
50720	2 108	0	2 108	0	0	0	356	0	356	2 464	0	2 464
52301	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
52501	369	0	369	0	0	0	27	0	27	396	0	396
60301	392	0	392	2 693	0	2 693	2 860	0	2 860	559	0	559
60305	0	0	0	4 973	0	4 973	5 038	0	5 038	65	0	65
60309	147	0	147	108	0	108	108	0	108	147	0	147
60311	228	0	228	261	0	261	260	0	260	227	0	227
60322	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60324	1 635	0	1 635	0	0	0	0	0	0	1 635	0	1 635
60601	74 828	0	74 828	0	0	0	517	0	517	75 345	0	75 345
60903	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61301	107	0	107	107	0	107	0	0	0	0	0	0
61304	44	0	44	10	0	10	13	0	13	47	0	47
70601	59 006	0	59 006	0	0	0	42 817	0	42 817	101 823	0	101 823
70602	23	0	23	23	0	23	0	0	0	0	0	0
70603	13 861	0	13 861	0	0	0	16 942	0	16 942	30 803	0	30 803
70701	639 614	0	639 614	0	0	0	3	0	3	639 617	0	639 617
70702	462	0	462	0	0	0	0	0	0	462	0	462
70703	117 005	0	117 005	0	0	0	0	0	0	117 005	0	117 005
Итого по пассиву (баланс)	2 143 062	144 467	2 287 529	6 011 590	682 151	6 693 741	6 105 370	699 953	6 805 323	2 236 842	162 269	2 399 111
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	431	0	431	0	0	0	20	0	20	411	0	411
80601	12	0	12	0	0	0	1	0	1	11	0	11
80801	36	0	36	0	0	0	1	0	1	35	0	35
80901	1	0	1	21	0	21	0	0	0	22	0	22
81001	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
Итого по активу (баланс)	523	0	523	21	0	21	22	0	22	522	0	522
Пассив
85101	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
85201	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
85401	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
Итого по пассиву (баланс)	523	0	523	1	0	1	0	0	0	522	0	522
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
90803	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500
90901	33 785	0	33 785	5 246	0	5 246	5 264	0	5 264	33 767	0	33 767
90902	36 575	0	36 575	515	0	515	523	0	523	36 567	0	36 567
91202	1	0	1	5	0	5	5	0	5	1	0	1
91203	1	0	1	5	0	5	5	0	5	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 066 241	0	1 066 241	148 200	0	148 200	105 271	0	105 271	1 109 170	0	1 109 170
91417	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
91501	705	0	705	0	0	0	0	0	0	705	0	705
91502	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
91604	8 750	5 795	14 545	63	479	542	1 399	224	1 623	7 414	6 050	13 464
91704	4 709	0	4 709	0	0	0	0	0	0	4 709	0	4 709
91802	65 611	0	65 611	0	0	0	0	0	0	65 611	0	65 611
99998	1 387 600	0	1 387 600	398 469	0	398 469	398 590	0	398 590	1 387 479	0	1 387 479
Итого по активу (баланс)	2 727 527	5 795	2 733 322	559 503	479	559 982	518 057	224	518 281	2 768 973	6 050	2 775 023
Пассив
91003	0	0	0	371	0	371	371	0	371	0	0	0
91004	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
91311	50 000	0	50 000	0	0	0	3 500	0	3 500	53 500	0	53 500
91312	1 013 669	29 606	1 043 275	155 889	1 144	157 033	172 244	1 820	174 064	1 030 024	30 282	1 060 306
91315	176 223	0	176 223	0	0	0	0	0	0	176 223	0	176 223
91316	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300
91317	104 936	2 574	107 510	240 541	588	241 129	219 784	709	220 493	84 179	2 695	86 874
91507	8 263	0	8 263	16	0	16	0	0	0	8 247	0	8 247
91508	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
99999	1 345 722	0	1 345 722	116 186	0	116 186	158 008	0	158 008	1 387 544	0	1 387 544
Итого по пассиву (баланс)	2 701 142	32 180	2 733 322	513 045	1 732	514 777	553 949	2 529	556 478	2 742 046	32 977	2 775 023
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 863 891,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 863 891,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 863 891,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 863 891,0000
Пассив
98050	0	0	1 799 366,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 799 366,0000
98055	0	0	2 950,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 950,0000
98070	0	0	61 575,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	61 575,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 863 891,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 863 891,0000

Страница была полезной?