Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Новый Кредитный Союз" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3139

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 604	0	6 604	842	0	842	103	0	103	7 343	0	7 343
20202	10 295	6 249	16 544	292 480	62 785	355 265	221 084	63 767	284 851	81 691	5 267	86 958
20209	0	0	0	177 347	59 113	236 460	177 347	59 113	236 460	0	0	0
30102	23 857	0	23 857	3 459 201	0	3 459 201	3 459 801	0	3 459 801	23 257	0	23 257
30110	6 945	38 194	45 139	359 090	158 867	517 957	363 747	147 810	511 557	2 288	49 251	51 539
30202	8 198	0	8 198	8 300	0	8 300	8 198	0	8 198	8 300	0	8 300
30204	2 111	0	2 111	2 161	0	2 161	2 111	0	2 111	2 161	0	2 161
30215	90	95	185	0	7	7	0	3	3	90	99	189
30233	1 788	0	1 788	4 568	0	4 568	5 272	0	5 272	1 084	0	1 084
30424	758	0	758	143 707	0	143 707	143 728	0	143 728	737	0	737
30602	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
31902	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
31903	0	0	0	115 000	0	115 000	115 000	0	115 000	0	0	0
32002	0	0	0	441 000	0	441 000	441 000	0	441 000	0	0	0
32003	80 000	0	80 000	107 000	0	107 000	187 000	0	187 000	0	0	0
45201	17 657	0	17 657	19 168	0	19 168	33 309	0	33 309	3 516	0	3 516
45204	73 000	0	73 000	26 300	0	26 300	44 000	0	44 000	55 300	0	55 300
45205	179 510	0	179 510	149 472	0	149 472	123 845	0	123 845	205 137	0	205 137
45206	133 400	31 589	164 989	40 000	2 425	42 425	0	1 137	1 137	173 400	32 877	206 277
45207	116 902	31 589	148 491	0	1 020	1 020	11 628	32 609	44 237	105 274	0	105 274
45208	29 022	0	29 022	3 558	18 430	21 988	0	183	183	32 580	18 247	50 827
45306	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
45307	306 889	0	306 889	0	0	0	0	0	0	306 889	0	306 889
45308	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0	3 200	0	3 200
45504	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300
45505	8 340	0	8 340	50	0	50	36	0	36	8 354	0	8 354
45506	8 335	0	8 335	0	0	0	872	0	872	7 463	0	7 463
45507	20 476	0	20 476	1 660	0	1 660	1 603	0	1 603	20 533	0	20 533
45509	182	164	346	340	225	565	360	389	749	162	0	162
45812	22 239	0	22 239	8 070	14 777	22 847	1 001	147	1 148	29 308	14 630	43 938
45814	3 875	0	3 875	0	0	0	3 875	0	3 875	0	0	0
47404	0	22 704	22 704	0	149 252	149 252	0	148 247	148 247	0	23 709	23 709
47408	0	0	0	147 646	145 867	293 513	147 646	145 867	293 513	0	0	0
47423	126	0	126	151	0	151	151	0	151	126	0	126
47427	305	1	306	6 136	216	6 352	6 294	217	6 511	147	0	147
50205	93 932	0	93 932	559	0	559	698	0	698	93 793	0	93 793
50605	1 079	0	1 079	0	0	0	0	0	0	1 079	0	1 079
50606	5 924	0	5 924	0	0	0	0	0	0	5 924	0	5 924
50706	9 763	0	9 763	0	0	0	0	0	0	9 763	0	9 763
60302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60308	125	0	125	151	0	151	161	0	161	115	0	115
60310	33	0	33	179	0	179	179	0	179	33	0	33
60312	381	0	381	1 438	0	1 438	1 669	0	1 669	150	0	150
60323	381	0	381	284	0	284	99	0	99	566	0	566
60401	43 481	0	43 481	0	0	0	0	0	0	43 481	0	43 481
60409	80 880	0	80 880	0	0	0	0	0	0	80 880	0	80 880
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61002	211	0	211	11	0	11	11	0	11	211	0	211
61008	17	0	17	146	0	146	146	0	146	17	0	17
61009	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
61403	1 302	0	1 302	30	0	30	327	0	327	1 005	0	1 005
70606	159 545	0	159 545	34 099	0	34 099	0	0	0	193 644	0	193 644
70607	481	0	481	137	0	137	33	0	33	585	0	585
70608	37 959	0	37 959	15 887	0	15 887	0	0	0	53 846	0	53 846
70611	2 812	0	2 812	192	0	192	0	0	0	3 004	0	3 004
Итого по активу (баланс)	1 549 746	130 585	1 680 331	5 626 399	612 984	6 239 383	5 562 373	599 489	6 161 862	1 613 772	144 080	1 757 852
Пассив
10207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10601	27 343	0	27 343	0	0	0	0	0	0	27 343	0	27 343
10701	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
10801	30 812	0	30 812	0	0	0	0	0	0	30 812	0	30 812
30126	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30232	186	0	186	17 223	1 321	18 544	17 292	1 321	18 613	255	0	255
30601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
31302	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0
31303	0	0	0	15 000	0	15 000	35 000	0	35 000	20 000	0	20 000
40701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40702	310 282	9 334	319 616	4 306 872	146 320	4 453 192	4 320 595	150 789	4 471 384	324 005	13 803	337 808
40703	2 160	0	2 160	3 349	0	3 349	2 970	0	2 970	1 781	0	1 781
40802	5 623	0	5 623	25 729	2 170	27 899	28 667	2 408	31 075	8 561	238	8 799
40807	0	12	12	0	10 456	10 456	0	10 446	10 446	0	2	2
40817	23 061	1 971	25 032	25 717	1 619	27 336	21 334	3 391	24 725	18 678	3 743	22 421
40820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40821	0	0	0	233	0	233	233	0	233	0	0	0
42104	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42105	35 650	0	35 650	33 550	0	33 550	0	0	0	2 100	0	2 100
42106	6 361	0	6 361	780	0	780	32 000	0	32 000	37 581	0	37 581
42206	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42301	1 117	1 952	3 069	25 014	81	25 095	24 165	171	24 336	268	2 042	2 310
42305	4 945	1 948	6 893	0	80	80	30	174	204	4 975	2 042	7 017
42306	163 901	115 670	279 571	25 587	4 902	30 489	25 887	11 930	37 817	164 201	122 698	286 899
42601	0	4	4	0	0	0	0	1	1	0	5	5
45215	105 580	0	105 580	29 826	0	29 826	12 678	0	12 678	88 432	0	88 432
45315	195 299	0	195 299	0	0	0	0	0	0	195 299	0	195 299
45515	3 343	0	3 343	59	0	59	174	0	174	3 458	0	3 458
45818	26 114	0	26 114	4 876	0	4 876	17 025	0	17 025	38 263	0	38 263
47407	0	0	0	145 715	147 694	293 409	145 715	147 694	293 409	0	0	0
47411	341	0	341	0	0	0	71	0	71	412	0	412
47416	2 958	0	2 958	10 192	976	11 168	8 214	976	9 190	980	0	980
47422	225	0	225	171	0	171	145	0	145	199	0	199
47425	4 936	0	4 936	8 499	0	8 499	7 692	0	7 692	4 129	0	4 129
47426	345	0	345	377	0	377	87	0	87	55	0	55
50220	4 515	0	4 515	104	0	104	177	0	177	4 588	0	4 588
50620	2 305	0	2 305	109	0	109	191	0	191	2 387	0	2 387
50720	3 440	0	3 440	0	0	0	665	0	665	4 105	0	4 105
52301	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
52306	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
52501	134	0	134	0	0	0	29	0	29	163	0	163
60301	417	0	417	1 857	0	1 857	2 416	0	2 416	976	0	976
60305	7	0	7	5 356	0	5 356	5 356	0	5 356	7	0	7
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	1	0	1	61	0	61	61	0	61	1	0	1
60311	719	0	719	756	0	756	256	0	256	219	0	219
60322	88	0	88	24	0	24	12	0	12	76	0	76
60324	73	0	73	2	0	2	1	0	1	72	0	72
60601	41 623	0	41 623	0	0	0	47	0	47	41 670	0	41 670
60603	29 065	0	29 065	0	0	0	470	0	470	29 535	0	29 535
60903	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61304	53	0	53	9	0	9	30	0	30	74	0	74
70601	179 009	0	179 009	0	0	0	35 289	0	35 289	214 298	0	214 298
70602	148	0	148	54	0	54	75	0	75	169	0	169
70603	38 240	0	38 240	0	0	0	15 892	0	15 892	54 132	0	54 132
Итого по пассиву (баланс)	1 549 440	130 891	1 680 331	4 778 102	315 619	5 093 721	4 841 941	329 301	5 171 242	1 613 279	144 573	1 757 852
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	356	0	356	0	0	0	37	0	37	319	0	319
80601	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
80801	26	0	26	25	0	25	26	0	26	25	0	25
80901	40	0	40	38	0	38	78	0	78	0	0	0
81001	67	0	67	78	0	78	0	0	0	145	0	145
Итого по активу (баланс)	501	0	501	141	0	141	141	0	141	501	0	501
Пассив
85101	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
85201	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
85501	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	501	0	501	79	0	79	79	0	79	501	0	501
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	133 500	0	133 500	0	0	0	0	0	0	133 500	0	133 500
90901	34 186	0	34 186	1 026	0	1 026	823	0	823	34 389	0	34 389
90902	37 351	0	37 351	125	0	125	162	0	162	37 314	0	37 314
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 158 637	0	1 158 637	45 500	0	45 500	52 390	0	52 390	1 151 747	0	1 151 747
91417	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
91501	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
91502	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
91604	10 309	4 200	14 509	2 912	539	3 451	3 194	152	3 346	10 027	4 587	14 614
91704	2 152	0	2 152	1 965	0	1 965	0	0	0	4 117	0	4 117
91802	46 982	0	46 982	3 876	0	3 876	0	0	0	50 858	0	50 858
99998	1 672 629	0	1 672 629	294 669	0	294 669	199 629	0	199 629	1 767 669	0	1 767 669
Итого по активу (баланс)	3 216 897	4 200	3 221 097	351 073	539	351 612	257 198	152	257 350	3 310 772	4 587	3 315 359
Пассив
91003	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
91004	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
91311	157 500	0	157 500	0	0	0	0	0	0	157 500	0	157 500
91312	1 262 308	22 933	1 285 241	57 077	825	57 902	118 697	1 761	120 458	1 323 928	23 869	1 347 797
91315	77 011	0	77 011	0	0	0	0	0	0	77 011	0	77 011
91316	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000
91317	140 650	1 780	142 430	140 279	296	140 575	172 515	544	173 059	172 886	2 028	174 914
91507	8 294	0	8 294	0	0	0	0	0	0	8 294	0	8 294
91508	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
99999	1 548 468	0	1 548 468	57 650	0	57 650	56 872	0	56 872	1 547 690	0	1 547 690
Итого по пассиву (баланс)	3 196 384	24 713	3 221 097	256 158	1 121	257 279	349 236	2 305	351 541	3 289 462	25 897	3 315 359
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 923 791,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 923 791,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 923 791,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 923 791,0000
Пассив
98050	0	0	1 834 266,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 834 266,0000
98055	0	0	2 950,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 950,0000
98070	0	0	86 575,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	86 575,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 923 791,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 923 791,0000

Страница была полезной?