Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Новый Кредитный Союз" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3139

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 467	0	6 467	2 704	0	2 704	209	0	209	8 962	0	8 962
20202	33 104	11 648	44 752	556 339	53 311	609 650	574 427	57 884	632 311	15 016	7 075	22 091
20209	0	0	0	518 097	56 583	574 680	518 097	56 583	574 680	0	0	0
30102	15 657	0	15 657	4 134 552	0	4 134 552	4 133 586	0	4 133 586	16 623	0	16 623
30110	5 297	13 554	18 851	1 724	325 071	326 795	2 019	321 393	323 412	5 002	17 232	22 234
30202	4 715	0	4 715	1 063	0	1 063	0	0	0	5 778	0	5 778
30204	841	0	841	47	0	47	0	0	0	888	0	888
30233	713	0	713	4 327	0	4 327	3 848	0	3 848	1 192	0	1 192
30402	99	0	99	430 075	0	430 075	430 004	0	430 004	170	0	170
30602	447	0	447	0	0	0	5	0	5	442	0	442
31902	0	0	0	235 000	0	235 000	235 000	0	235 000	0	0	0
31903	100 000	0	100 000	60 000	0	60 000	160 000	0	160 000	0	0	0
32002	0	0	0	603 000	0	603 000	603 000	0	603 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	155 000	0	155 000	255 000	0	255 000	0	0	0
45201	6 849	0	6 849	37 854	0	37 854	40 888	0	40 888	3 815	0	3 815
45203	9 000	0	9 000	500	0	500	9 000	0	9 000	500	0	500
45204	41 240	0	41 240	32 500	0	32 500	27 750	0	27 750	45 990	0	45 990
45205	133 480	0	133 480	84 210	0	84 210	20 570	0	20 570	197 120	0	197 120
45206	166 203	27 498	193 701	3 400	1 794	5 194	2 650	1 224	3 874	166 953	28 068	195 021
45207	252 304	0	252 304	0	0	0	11 600	0	11 600	240 704	0	240 704
45208	149 830	0	149 830	10 000	0	10 000	0	0	0	159 830	0	159 830
45209	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45306	7 200	0	7 200	0	0	0	0	0	0	7 200	0	7 200
45505	7 103	0	7 103	0	0	0	94	0	94	7 009	0	7 009
45506	6 864	0	6 864	165	0	165	405	0	405	6 624	0	6 624
45507	11 637	0	11 637	0	0	0	264	0	264	11 373	0	11 373
45509	77	0	77	814	460	1 274	570	80	650	321	380	701
45812	30 472	0	30 472	0	0	0	453	0	453	30 019	0	30 019
45814	3 875	0	3 875	0	0	0	0	0	0	3 875	0	3 875
45915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47404	3 092	16 325	19 417	305 836	305 482	611 318	305 839	305 783	611 622	3 089	16 024	19 113
47408	0	0	0	316 068	321 962	638 030	316 068	321 962	638 030	0	0	0
47423	133	82	215	1 037	6	1 043	1 031	4	1 035	139	84	223
47427	208	0	208	4 995	359	5 354	5 084	358	5 442	119	1	120
50205	76 315	0	76 315	449	0	449	1 075	0	1 075	75 689	0	75 689
50221	34	0	34	0	0	0	34	0	34	0	0	0
50605	1 079	0	1 079	0	0	0	0	0	0	1 079	0	1 079
50606	12 646	0	12 646	0	0	0	0	0	0	12 646	0	12 646
50621	41	0	41	15	0	15	41	0	41	15	0	15
50706	27 836	0	27 836	0	0	0	0	0	0	27 836	0	27 836
60302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60308	178	0	178	184	0	184	219	0	219	143	0	143
60310	5	0	5	172	0	172	172	0	172	5	0	5
60312	216	0	216	2 113	0	2 113	2 029	0	2 029	300	0	300
60323	694	0	694	240	0	240	95	0	95	839	0	839
60401	114 456	0	114 456	47	0	47	0	0	0	114 503	0	114 503
60701	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61002	237	0	237	3	0	3	3	0	3	237	0	237
61008	13	0	13	176	0	176	176	0	176	13	0	13
61009	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61403	921	0	921	27	0	27	188	0	188	760	0	760
70606	182 990	0	182 990	36 449	0	36 449	263	0	263	219 176	0	219 176
70607	689	0	689	512	0	512	288	0	288	913	0	913
70608	18 569	0	18 569	4 973	0	4 973	0	0	0	23 542	0	23 542
70611	3 132	0	3 132	778	0	778	0	0	0	3 910	0	3 910
Пассив
10207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10601	20 161	0	20 161	0	0	0	0	0	0	20 161	0	20 161
10603	34	0	34	34	0	34	0	0	0	0	0	0
10701	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
10801	812	0	812	0	0	0	10 000	0	10 000	10 812	0	10 812
30232	0	0	0	846	0	846	1 211	0	1 211	365	0	365
30601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
31201	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
32015	1 000	0	1 000	8 580	0	8 580	7 580	0	7 580	0	0	0
40701	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40702	409 723	744	410 467	5 296 164	326 519	5 622 683	5 158 871	326 878	5 485 749	272 430	1 103	273 533
40703	1 837	0	1 837	2 895	0	2 895	2 992	0	2 992	1 934	0	1 934
40802	7 052	0	7 052	30 603	91	30 694	33 853	91	33 944	10 302	0	10 302
40807	0	3	3	0	3 811	3 811	0	3 817	3 817	0	9	9
40817	22 715	1 854	24 569	33 964	5 693	39 657	24 706	6 232	30 938	13 457	2 393	15 850
40911	0	0	0	284	0	284	284	0	284	0	0	0
42105	6 900	0	6 900	1 600	0	1 600	0	0	0	5 300	0	5 300
42106	10 000	0	10 000	0	0	0	4 100	0	4 100	14 100	0	14 100
42205	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42301	484	377	861	10 261	10 032	20 293	10 045	10 715	20 760	268	1 060	1 328
42304	15 039	690	15 729	0	31	31	134	49	183	15 173	708	15 881
42305	706	278	984	0	341	341	2 015	63	2 078	2 721	0	2 721
42306	103 445	54 302	157 747	11 328	13 203	24 531	11 841	3 700	15 541	103 958	44 799	148 757
42307	0	408	408	0	15	15	0	8	8	0	401	401
42313	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42314	12	0	12	3	0	3	0	0	0	9	0	9
42315	33	0	33	3	0	3	0	0	0	30	0	30
42601	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
43805	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
45215	311 778	0	311 778	6 522	0	6 522	8 780	0	8 780	314 036	0	314 036
45315	3 672	0	3 672	0	0	0	0	0	0	3 672	0	3 672
45515	9 308	0	9 308	57	0	57	0	0	0	9 251	0	9 251
45818	34 348	0	34 348	454	0	454	0	0	0	33 894	0	33 894
47407	0	0	0	321 328	316 068	637 396	321 328	316 068	637 396	0	0	0
47411	398	57	455	158	140	298	186	83	269	426	0	426
47416	604	0	604	6 240	0	6 240	6 146	0	6 146	510	0	510
47422	83	0	83	104	0	104	99	0	99	78	0	78
47425	3 531	0	3 531	10 394	0	10 394	8 549	0	8 549	1 686	0	1 686
47426	364	0	364	0	0	0	128	0	128	492	0	492
50220	4 782	0	4 782	44	0	44	17	0	17	4 755	0	4 755
50620	691	0	691	301	0	301	636	0	636	1 026	0	1 026
50720	2 837	0	2 837	164	0	164	2 687	0	2 687	5 360	0	5 360
52301	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52306	7 560	0	7 560	0	0	0	0	0	0	7 560	0	7 560
52501	644	0	644	0	0	0	81	0	81	725	0	725
60301	112	0	112	4 443	0	4 443	4 602	0	4 602	271	0	271
60305	7	0	7	4 644	0	4 644	4 644	0	4 644	7	0	7
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
60311	35	0	35	157	0	157	157	0	157	35	0	35
60320	0	0	0	22 500	0	22 500	22 500	0	22 500	0	0	0
60322	0	0	0	11	0	11	343	0	343	332	0	332
60324	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
60601	56 785	0	56 785	0	0	0	447	0	447	57 232	0	57 232
60903	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61301	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
61304	112	0	112	24	0	24	22	0	22	110	0	110
70601	191 086	0	191 086	0	0	0	44 276	0	44 276	235 362	0	235 362
70602	561	0	561	164	0	164	28	0	28	425	0	425
70603	17 124	0	17 124	0	0	0	5 213	0	5 213	22 337	0	22 337
70801	32 832	0	32 832	32 832	0	32 832	0	0	0	0	0	0
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	0	0	0	1 010	0	1 010	31	0	31	979	0	979
80601	995	0	995	0	0	0	989	0	989	6	0	6
80801	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
80901	0	0	0	31	0	31	11	0	11	20	0	20
Пассив
85101	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
85401	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	77 000	0	77 000	0	0	0	0	0	0	77 000	0	77 000
90901	72 501	0	72 501	4 109	0	4 109	4 189	0	4 189	72 421	0	72 421
90902	86 150	0	86 150	106 262	0	106 262	25 085	0	25 085	167 327	0	167 327
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
91414	1 813 873	0	1 813 873	106 795	0	106 795	179 777	0	179 777	1 740 891	0	1 740 891
91501	19 878	0	19 878	0	0	0	0	0	0	19 878	0	19 878
91604	12 280	0	12 280	1 742	0	1 742	3 462	0	3 462	10 560	0	10 560
91704	1 776	0	1 776	0	0	0	0	0	0	1 776	0	1 776
91802	37 982	0	37 982	0	0	0	0	0	0	37 982	0	37 982
99998	1 340 097	0	1 340 097	339 307	0	339 307	338 945	0	338 945	1 340 459	0	1 340 459
Пассив
91003	0	0	0	1 063	0	1 063	1 063	0	1 063	0	0	0
91004	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
91311	106 000	0	106 000	0	0	0	0	0	0	106 000	0	106 000
91312	1 070 744	6 310	1 077 054	157 012	241	157 253	199 815	148	199 963	1 113 547	6 217	1 119 764
91315	7 038	0	7 038	0	0	0	0	0	0	7 038	0	7 038
91316	25	0	25	15	0	15	0	0	0	10	0	10
91317	134 574	3 110	137 684	179 978	573	180 551	138 028	168	138 196	92 624	2 705	95 329
91507	12 113	0	12 113	0	0	0	0	0	0	12 113	0	12 113
91508	183	0	183	16	0	16	38	0	38	205	0	205
99999	2 121 444	0	2 121 444	208 596	0	208 596	214 991	0	214 991	2 127 839	0	2 127 839
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 979 186,0000	0	0	275 658,0000	0	0	0,0000	0	0	2 254 844,0000
Пассив
98050	0	0	1 898 678,0000	0	0	0,0000	0	0	10 283,0000	0	0	1 908 961,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	275 658,0000	0	0	275 658,0000
98070	0	0	80 508,0000	0	0	10 337,0000	0	0	54,0000	0	0	70 225,0000

Страница была полезной?