Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "Банк Жилищного Финансирования"

Регистрационный номер

3138

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	135 094	17 126	152 220	1 973 375	189 720	2 163 095	1 995 970	193 116	2 189 086	112 499	13 730	126 229
20208	12 467	0	12 467	10 818	0	10 818	18 385	0	18 385	4 900	0	4 900
20209	0	0	0	146 290	2 135	148 425	146 290	2 135	148 425	0	0	0
30102	11 216	0	11 216	4 833 147	0	4 833 147	4 770 694	0	4 770 694	73 669	0	73 669
30110	76 798	15 882	92 680	549 611	212 735	762 346	622 628	217 872	840 500	3 781	10 745	14 526
30202	269 861	0	269 861	2 983	0	2 983	0	0	0	272 844	0	272 844
30204	4 711	0	4 711	0	0	0	1 245	0	1 245	3 466	0	3 466
30210	5 000	0	5 000	112 000	0	112 000	112 000	0	112 000	5 000	0	5 000
30221	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
30233	1 887	0	1 887	19 588	917	20 505	20 536	917	21 453	939	0	939
30413	179	0	179	635 499	0	635 499	635 386	0	635 386	292	0	292
30424	767	0	767	723 885	0	723 885	724 034	0	724 034	618	0	618
30602	73	0	73	200	183 818	184 018	182	183 818	184 000	91	0	91
32002	15 000	0	15 000	2 109 000	0	2 109 000	2 124 000	0	2 124 000	0	0	0
32003	0	0	0	578 000	0	578 000	553 000	0	553 000	25 000	0	25 000
32201	12 306	0	12 306	0	0	0	0	0	0	12 306	0	12 306
45105	0	0	0	278 420	0	278 420	0	0	0	278 420	0	278 420
45106	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
45107	87 495	0	87 495	0	0	0	47 694	0	47 694	39 801	0	39 801
45502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45507	2 645 343	183 344	2 828 687	241 790	25 633	267 423	541 357	11 770	553 127	2 345 776	197 207	2 542 983
45815	45 059	10 076	55 135	1 384	2 128	3 512	1 952	806	2 758	44 491	11 398	55 889
45915	30 894	6 895	37 789	5 746	1 172	6 918	7 017	530	7 547	29 623	7 537	37 160
47404	0	122 290	122 290	20 118 672	20 135 224	40 253 896	20 118 672	20 154 574	40 273 246	0	102 940	102 940
47408	0	0	0	20 535 455	20 185 604	40 721 059	20 535 455	20 185 604	40 721 059	0	0	0
47417	0	0	0	212	0	212	212	0	212	0	0	0
47421	4	0	4	148 585	0	148 585	145 808	0	145 808	2 781	0	2 781
47423	17 279	0	17 279	921 605	7 169	928 774	930 132	7 162	937 294	8 752	7	8 759
47427	23 432	859	24 291	43 170	1 522	44 692	51 881	1 450	53 331	14 721	931	15 652
47801	2 060 080	0	2 060 080	536 647	0	536 647	448 954	0	448 954	2 147 773	0	2 147 773
47802	4 355	0	4 355	16	0	16	900	0	900	3 471	0	3 471
50110	0	623 307	623 307	0	1 556 058	1 556 058	0	1 704 935	1 704 935	0	474 430	474 430
50116	0	0	0	50 926	0	50 926	0	0	0	50 926	0	50 926
50118	0	0	0	0	1 494 419	1 494 419	0	1 494 419	1 494 419	0	0	0
50121	2 398	0	2 398	1	0	1	2 399	0	2 399	0	0	0
50308	2 785 300	0	2 785 300	113 084	0	113 084	602 886	0	602 886	2 295 498	0	2 295 498
60202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	15 681	0	15 681	3 066	0	3 066	3 066	0	3 066	15 681	0	15 681
60306	348	0	348	6 518	0	6 518	6 514	0	6 514	352	0	352
60308	2 259	0	2 259	87	0	87	90	0	90	2 256	0	2 256
60310	1 313	0	1 313	874	0	874	913	0	913	1 274	0	1 274
60312	56 760	0	56 760	21 762	0	21 762	19 974	0	19 974	58 548	0	58 548
60314	1 781	0	1 781	0	17	17	0	17	17	1 781	0	1 781
60315	0	0	0	1 621	0	1 621	1 621	0	1 621	0	0	0
60323	90 785	2 690	93 475	22 936	377	23 313	15 723	150	15 873	97 998	2 917	100 915
60336	2 021	0	2 021	1 081	0	1 081	458	0	458	2 644	0	2 644
60401	318 402	0	318 402	238	0	238	291	0	291	318 349	0	318 349
60415	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
60804	8 053	0	8 053	0	0	0	0	0	0	8 053	0	8 053
60901	362 590	0	362 590	3 885	0	3 885	0	0	0	366 475	0	366 475
60906	0	0	0	3 885	0	3 885	3 885	0	3 885	0	0	0
61002	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
61008	322	0	322	41	0	41	58	0	58	305	0	305
61009	83	0	83	17	0	17	16	0	16	84	0	84
61209	0	0	0	64 270	0	64 270	64 270	0	64 270	0	0	0
61210	0	0	0	564 914	195 325	760 239	564 914	195 325	760 239	0	0	0
61212	0	0	0	466 985	0	466 985	466 985	0	466 985	0	0	0
61214	0	0	0	530 642	0	530 642	530 642	0	530 642	0	0	0
61403	5 550	0	5 550	66	0	66	771	0	771	4 845	0	4 845
61907	12 237	0	12 237	0	0	0	0	0	0	12 237	0	12 237
62001	1 139 311	0	1 139 311	29 011	0	29 011	58 052	0	58 052	1 110 270	0	1 110 270
62101	1 249	0	1 249	0	0	0	0	0	0	1 249	0	1 249
70606	2 444 365	0	2 444 365	439 296	0	439 296	293	0	293	2 883 368	0	2 883 368
70607	27 471	0	27 471	10 896	0	10 896	10 100	0	10 100	28 267	0	28 267
70608	410 899	0	410 899	55 840	0	55 840	0	0	0	466 739	0	466 739
70611	8 565	0	8 565	0	0	0	0	0	0	8 565	0	8 565
Итого по активу (баланс)	13 257 213	982 469	14 239 682	56 933 040	44 193 973	101 127 013	57 023 305	44 354 600	101 377 905	13 166 948	821 842	13 988 790
Пассив
10207	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
10602	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10701	112 500	0	112 500	0	0	0	0	0	0	112 500	0	112 500
10801	178 956	0	178 956	0	0	0	0	0	0	178 956	0	178 956
30126	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
30232	0	0	0	16 235	929	17 164	16 235	929	17 164	0	0	0
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32015	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
32901	0	0	0	1 306 097	0	1 306 097	1 306 097	0	1 306 097	0	0	0
407	497 533	2 879	500 412	1 634 486	154	1 634 640	1 266 795	403	1 267 198	129 842	3 128	132 970
408.1	7	0	7	63	0	63	66	0	66	10	0	10
40804	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
40805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	53 308	7 807	61 115	167 856	4 362	172 218	173 725	5 022	178 747	59 177	8 467	67 644
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	152 221	24 969	177 190	930 847	22 628	953 475	910 011	22 745	932 756	131 385	25 086	156 471
40820	232	85	317	0	5	5	0	12	12	232	92	324
40901	18 232	0	18 232	19 232	0	19 232	12 436	0	12 436	11 436	0	11 436
40905	44	1	45	5	0	5	5	0	5	44	1	45
40911	216	0	216	19 042	0	19 042	19 033	0	19 033	207	0	207
42004	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
42301	87 550	16 850	104 400	684 411	10 278	694 689	779 696	9 474	789 170	182 835	16 046	198 881
42304	24 855	0	24 855	10 155	0	10 155	0	0	0	14 700	0	14 700
42305	1 140 344	0	1 140 344	212 282	0	212 282	11 338	0	11 338	939 400	0	939 400
42306	5 430 347	5 281	5 435 628	623 554	2 373	625 927	600 781	1 396	602 177	5 407 574	4 304	5 411 878
42309	260	353	613	0	19	19	0	49	49	260	383	643
42601	2	81	83	0	4	4	0	11	11	2	88	90
42609	0	6	6	0	1	1	0	1	1	0	6	6
44007	1 297 400	0	1 297 400	250 000	0	250 000	0	0	0	1 047 400	0	1 047 400
45115	1 876	0	1 876	1 478	0	1 478	2 784	0	2 784	3 182	0	3 182
45515	98 871	0	98 871	8 290	0	8 290	8 445	0	8 445	99 026	0	99 026
45818	41 384	0	41 384	2 112	0	2 112	1 519	0	1 519	40 791	0	40 791
45918	22 318	0	22 318	1 263	0	1 263	1 949	0	1 949	23 004	0	23 004
47403	0	0	0	21 582 470	20 145 417	41 727 887	21 582 470	20 145 417	41 727 887	0	0	0
47407	0	0	0	20 389 728	20 374 032	40 763 760	20 389 728	20 374 032	40 763 760	0	0	0
47411	85 610	3	85 613	45 924	4	45 928	41 803	3	41 806	81 489	2	81 491
47416	3 243	0	3 243	483 116	1 585	484 701	479 971	1 585	481 556	98	0	98
47422	3 346	0	3 346	1 262 331	7 164	1 269 495	1 262 411	7 164	1 269 575	3 426	0	3 426
47424	7 819	0	7 819	224 749	0	224 749	216 931	0	216 931	1	0	1
47425	5 067	0	5 067	2 161	0	2 161	1 138	0	1 138	4 044	0	4 044
47426	43	0	43	12 833	0	12 833	12 790	0	12 790	0	0	0
47804	428 936	0	428 936	34 490	0	34 490	59 760	0	59 760	454 206	0	454 206
50120	15 388	0	15 388	10 100	0	10 100	8 497	0	8 497	13 785	0	13 785
50319	27 578	0	27 578	5 809	0	5 809	909	0	909	22 678	0	22 678
60301	5 409	0	5 409	5 789	0	5 789	2 956	0	2 956	2 576	0	2 576
60305	16 568	0	16 568	26 855	0	26 855	25 540	0	25 540	15 253	0	15 253
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	6 801	0	6 801	1 167	0	1 167	3 376	0	3 376	9 010	0	9 010
60311	3 334	0	3 334	4 839	0	4 839	2 943	0	2 943	1 438	0	1 438
60322	37 417	0	37 417	80 742	0	80 742	99 544	0	99 544	56 219	0	56 219
60324	59 077	0	59 077	1 818	0	1 818	4 112	0	4 112	61 371	0	61 371
60335	4 557	0	4 557	6 416	0	6 416	5 971	0	5 971	4 112	0	4 112
60349	422	0	422	0	0	0	0	0	0	422	0	422
60414	186 177	0	186 177	218	0	218	2 190	0	2 190	188 149	0	188 149
60805	5 410	0	5 410	0	0	0	138	0	138	5 548	0	5 548
60806	1 613	0	1 613	92	0	92	0	0	0	1 521	0	1 521
60903	23 950	0	23 950	0	0	0	996	0	996	24 946	0	24 946
61301	2 055	0	2 055	547	0	547	278	0	278	1 786	0	1 786
61304	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
61701	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
62002	66 920	0	66 920	3 932	0	3 932	6 364	0	6 364	69 352	0	69 352
62103	777	0	777	0	0	0	0	0	0	777	0	777
70601	2 429 683	0	2 429 683	4 777	0	4 777	383 038	0	383 038	2 807 944	0	2 807 944
70602	0	0	0	387	0	387	388	0	388	1	0	1
70603	490 699	0	490 699	0	0	0	127 361	0	127 361	618 060	0	618 060
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70615	647	0	647	0	0	0	0	0	0	647	0	647
Итого по пассиву (баланс)	14 181 367	58 315	14 239 682	50 090 751	40 568 955	90 659 706	49 840 571	40 568 243	90 408 814	13 931 187	57 603	13 988 790
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
90901	22 287	0	22 287	11 325	0	11 325	34	0	34	33 578	0	33 578
90902	1 449	0	1 449	6	0	6	0	0	0	1 455	0	1 455
90909	25 914	0	25 914	0	0	0	0	0	0	25 914	0	25 914
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 177 406	673	1 178 079	119 485	94	119 579	124 007	37	124 044	1 172 884	730	1 173 614
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91418	2 063 407	0	2 063 407	531 661	0	531 661	445 557	0	445 557	2 149 511	0	2 149 511
91604	228 816	23 127	251 943	38 068	5 986	44 054	39 087	1 820	40 907	227 797	27 293	255 090
91704	146 416	10 694	157 110	4 122	1 498	5 620	590	595	1 185	149 948	11 597	161 545
91802	562 488	72 225	634 713	17 868	10 119	27 987	1 835	4 020	5 855	578 521	78 324	656 845
91803	18 554	0	18 554	126	0	126	0	0	0	18 680	0	18 680
99998	14 551 257	0	14 551 257	2 607 505	0	2 607 505	3 118 812	0	3 118 812	14 039 950	0	14 039 950
Итого по активу (баланс)	18 952 500	106 719	19 059 219	3 330 167	17 697	3 347 864	3 729 923	6 472	3 736 395	18 552 744	117 944	18 670 688
Пассив
91003	0	0	0	1 738	0	1 738	1 738	0	1 738	0	0	0
91311	12 142 698	636 482	12 779 180	2 542 462	35 430	2 577 892	2 093 016	89 178	2 182 194	11 693 252	690 230	12 383 482
91312	375 893	30 662	406 555	432 838	1 707	434 545	360 309	4 296	364 605	303 364	33 251	336 615
91315	942 628	336	942 964	45 624	19	45 643	40 780	48	40 828	937 784	365	938 149
91318	364 594	0	364 594	58 994	0	58 994	18 140	0	18 140	323 740	0	323 740
91507	57 864	0	57 864	0	0	0	0	0	0	57 864	0	57 864
91508	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
99999	4 507 962	0	4 507 962	613 934	0	613 934	736 710	0	736 710	4 630 738	0	4 630 738
Итого по пассиву (баланс)	18 391 739	667 480	19 059 219	3 695 590	37 156	3 732 746	3 250 693	93 522	3 344 215	17 946 842	723 846	18 670 688
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	915 462	502	915 964	19 890 118	285 126	20 175 244	20 039 464	285 628	20 325 092	766 116	0	766 116
94101	0	0	0	50 916	0	50 916	50 916	0	50 916	0	0	0
99996	923 780	0	923 780	20 287 300	0	20 287 300	20 447 744	0	20 447 744	763 336	0	763 336
Итого по активу (баланс)	1 839 242	502	1 839 744	40 228 334	285 126	40 513 460	40 538 124	285 628	40 823 752	1 529 452	0	1 529 452
Пассив
96901	499	923 281	923 780	147 378	20 117 387	20 264 765	146 879	19 957 442	20 104 321	0	763 336	763 336
97101	0	0	0	0	182 979	182 979	0	182 979	182 979	0	0	0
99997	915 964	0	915 964	20 376 008	0	20 376 008	20 226 160	0	20 226 160	766 116	0	766 116
Итого по пассиву (баланс)	916 463	923 281	1 839 744	20 523 386	20 300 366	40 823 752	20 373 039	20 140 421	40 513 460	766 116	763 336	1 529 452

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?