Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "Банк Жилищного Финансирования"

Регистрационный номер

3138

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	170 397	14 624	185 021	1 900 485	197 800	2 098 285	1 915 996	196 540	2 112 536	154 886	15 884	170 770
20208	11 640	0	11 640	13 215	0	13 215	11 766	0	11 766	13 089	0	13 089
20209	0	0	0	260 980	0	260 980	260 980	0	260 980	0	0	0
30102	12 781	0	12 781	1 894 078	0	1 894 078	1 899 989	0	1 899 989	6 870	0	6 870
30110	47 976	12 496	60 472	38 187	53 877	92 064	36 459	55 180	91 639	49 704	11 193	60 897
30202	267 456	0	267 456	0	0	0	724	0	724	266 732	0	266 732
30204	3 719	0	3 719	123	0	123	0	0	0	3 842	0	3 842
30210	5 000	0	5 000	26 758	0	26 758	31 758	0	31 758	0	0	0
30221	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
30233	765	0	765	17 633	3 028	20 661	17 224	3 028	20 252	1 174	0	1 174
30413	2 820	0	2 820	547 578	0	547 578	548 393	0	548 393	2 005	0	2 005
30424	2 693	0	2 693	611 559	0	611 559	613 804	0	613 804	448	0	448
30602	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
32002	93 000	0	93 000	512 000	0	512 000	605 000	0	605 000	0	0	0
32003	0	0	0	290 000	0	290 000	237 000	0	237 000	53 000	0	53 000
32201	12 094	0	12 094	0	0	0	0	0	0	12 094	0	12 094
45106	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
45107	344 318	0	344 318	0	0	0	256 727	0	256 727	87 591	0	87 591
45502	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
45507	2 461 113	188 605	2 649 718	292 765	13 158	305 923	59 539	14 163	73 702	2 694 339	187 600	2 881 939
45815	44 052	9 255	53 307	3 931	1 165	5 096	2 453	711	3 164	45 530	9 709	55 239
45915	33 523	6 807	40 330	6 831	676	7 507	8 022	602	8 624	32 332	6 881	39 213
47404	0	128 755	128 755	17 464 702	17 503 184	34 967 886	17 464 702	17 505 736	34 970 438	0	126 203	126 203
47408	0	0	0	17 830 787	17 517 164	35 347 951	17 830 787	17 517 164	35 347 951	0	0	0
47417	0	0	0	246	0	246	246	0	246	0	0	0
47423	20 606	0	20 606	37 874	25 938	63 812	26 659	25 938	52 597	31 821	0	31 821
47427	42 258	870	43 128	43 788	1 379	45 167	67 304	1 422	68 726	18 742	827	19 569
47801	2 211 285	0	2 211 285	22 163	0	22 163	94 069	0	94 069	2 139 379	0	2 139 379
47802	4 402	0	4 402	19	0	19	21	0	21	4 400	0	4 400
50110	0	420 794	420 794	0	1 732 521	1 732 521	0	1 612 933	1 612 933	0	540 382	540 382
50118	0	201 545	201 545	0	1 576 937	1 576 937	0	1 698 006	1 698 006	0	80 476	80 476
50121	2 208	0	2 208	5	0	5	111	0	111	2 102	0	2 102
50208	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
50308	2 259 718	0	2 259 718	337 569	0	337 569	120 955	0	120 955	2 476 332	0	2 476 332
60202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	13 107	0	13 107	129	0	129	1 250	0	1 250	11 986	0	11 986
60306	348	0	348	5 901	0	5 901	5 899	0	5 899	350	0	350
60308	2 223	0	2 223	79	0	79	83	0	83	2 219	0	2 219
60310	1 138	0	1 138	1 198	0	1 198	1 011	0	1 011	1 325	0	1 325
60312	64 652	0	64 652	19 862	0	19 862	22 509	0	22 509	62 005	0	62 005
60314	2 062	0	2 062	0	12	12	140	12	152	1 922	0	1 922
60323	98 654	2 682	101 336	23 143	188	23 331	27 364	181	27 545	94 433	2 689	97 122
60336	3 976	0	3 976	480	0	480	2 548	0	2 548	1 908	0	1 908
60401	324 372	0	324 372	613	0	613	6 151	0	6 151	318 834	0	318 834
60415	186	0	186	335	0	335	404	0	404	117	0	117
60804	8 053	0	8 053	0	0	0	0	0	0	8 053	0	8 053
60901	355 148	0	355 148	3 761	0	3 761	0	0	0	358 909	0	358 909
60906	0	0	0	3 761	0	3 761	3 761	0	3 761	0	0	0
61002	54	0	54	0	0	0	1	0	1	53	0	53
61008	118	0	118	410	0	410	381	0	381	147	0	147
61009	77	0	77	163	0	163	163	0	163	77	0	77
61209	0	0	0	52 103	0	52 103	52 103	0	52 103	0	0	0
61210	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
61212	0	0	0	86 657	0	86 657	86 657	0	86 657	0	0	0
61214	0	0	0	9 527	0	9 527	9 527	0	9 527	0	0	0
61403	4 083	0	4 083	2 900	0	2 900	806	0	806	6 177	0	6 177
61907	12 237	0	12 237	0	0	0	0	0	0	12 237	0	12 237
62001	1 115 771	0	1 115 771	43 501	0	43 501	40 606	0	40 606	1 118 666	0	1 118 666
62101	1 249	0	1 249	0	0	0	0	0	0	1 249	0	1 249
70606	1 345 909	0	1 345 909	259 182	0	259 182	98	0	98	1 604 993	0	1 604 993
70607	29 139	0	29 139	3 330	0	3 330	1 912	0	1 912	30 557	0	30 557
70608	304 038	0	304 038	72 177	0	72 177	0	0	0	376 215	0	376 215
70611	8 964	0	8 964	1 443	0	1 443	0	0	0	10 407	0	10 407
Итого по активу (баланс)	11 749 455	986 433	12 735 888	43 058 951	38 627 027	81 685 978	42 589 082	38 631 616	81 220 698	12 219 324	981 844	13 201 168
Пассив
10207	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
10602	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10701	112 500	0	112 500	0	0	0	0	0	0	112 500	0	112 500
10801	94 415	0	94 415	0	0	0	84 541	0	84 541	178 956	0	178 956
30126	153	0	153	0	0	0	2	0	2	155	0	155
30232	0	0	0	15 301	3 047	18 348	15 307	3 047	18 354	6	0	6
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32015	0	0	0	5 450	0	5 450	5 450	0	5 450	0	0	0
32901	180 390	0	180 390	1 422 372	0	1 422 372	1 309 106	0	1 309 106	67 124	0	67 124
407	129 389	2 862	132 251	858 287	173	858 460	933 816	186	934 002	204 918	2 875	207 793
408.1	2	0	2	66	0	66	67	0	67	3	0	3
40804	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
40805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	52 699	7 784	60 483	70 979	2 433	73 412	88 545	2 453	90 998	70 265	7 804	78 069
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	147 880	24 327	172 207	982 858	23 582	1 006 440	991 793	29 334	1 021 127	156 815	30 079	186 894
40820	232	85	317	0	5	5	0	6	6	232	86	318
40901	14 381	0	14 381	16 871	0	16 871	16 299	0	16 299	13 809	0	13 809
40905	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
40911	468	0	468	5 088	0	5 088	4 632	0	4 632	12	0	12
42004	5 500	0	5 500	1 500	0	1 500	0	0	0	4 000	0	4 000
42301	109 007	30 329	139 336	459 116	18 152	477 268	453 287	2 564	455 851	103 178	14 741	117 919
42304	59 677	0	59 677	0	0	0	0	0	0	59 677	0	59 677
42305	1 054 662	0	1 054 662	18 589	0	18 589	97 933	0	97 933	1 134 006	0	1 134 006
42306	5 420 885	5 447	5 426 332	483 749	999	484 748	542 942	1 243	544 185	5 480 078	5 691	5 485 769
42309	260	352	612	0	23	23	0	24	24	260	353	613
42601	2	81	83	0	6	6	0	6	6	2	81	83
42609	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
44007	1 347 400	0	1 347 400	50 000	0	50 000	0	0	0	1 297 400	0	1 297 400
45115	3 443	0	3 443	2 567	0	2 567	1 000	0	1 000	1 876	0	1 876
45515	93 271	0	93 271	6 150	0	6 150	5 851	0	5 851	92 972	0	92 972
45818	32 774	0	32 774	906	0	906	2 569	0	2 569	34 437	0	34 437
45918	22 107	0	22 107	1 083	0	1 083	792	0	792	21 816	0	21 816
47403	0	0	0	19 101 356	17 469 734	36 571 090	19 101 356	17 469 734	36 571 090	0	0	0
47407	0	0	0	17 838 006	17 511 597	35 349 603	17 838 006	17 511 597	35 349 603	0	0	0
47411	73 904	4	73 908	34 745	5	34 750	42 050	4	42 054	81 209	3	81 212
47416	137	0	137	507 071	0	507 071	531 987	0	531 987	25 053	0	25 053
47422	10 484	0	10 484	158 106	25 813	183 919	151 732	25 813	177 545	4 110	0	4 110
47425	4 098	0	4 098	345	0	345	564	0	564	4 317	0	4 317
47426	68	0	68	14 451	0	14 451	14 439	0	14 439	56	0	56
47804	394 451	0	394 451	38 993	0	38 993	50 665	0	50 665	406 123	0	406 123
50120	16 866	0	16 866	1 907	0	1 907	3 219	0	3 219	18 178	0	18 178
50319	22 325	0	22 325	494	0	494	2 659	0	2 659	24 490	0	24 490
60301	2 485	0	2 485	6 558	0	6 558	4 084	0	4 084	11	0	11
60305	17 596	0	17 596	22 683	0	22 683	22 884	0	22 884	17 797	0	17 797
60307	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60309	9 785	0	9 785	2 073	0	2 073	4 599	0	4 599	12 311	0	12 311
60311	2 394	0	2 394	7 818	0	7 818	7 831	0	7 831	2 407	0	2 407
60322	41 452	0	41 452	54 667	0	54 667	45 061	0	45 061	31 846	0	31 846
60324	56 763	0	56 763	2 817	0	2 817	5 703	0	5 703	59 649	0	59 649
60335	4 770	0	4 770	5 800	0	5 800	6 144	0	6 144	5 114	0	5 114
60349	397	0	397	0	0	0	25	0	25	422	0	422
60414	185 164	0	185 164	5 738	0	5 738	3 537	0	3 537	182 963	0	182 963
60805	5 138	0	5 138	0	0	0	134	0	134	5 272	0	5 272
60806	1 705	0	1 705	92	0	92	0	0	0	1 613	0	1 613
60903	22 023	0	22 023	0	0	0	945	0	945	22 968	0	22 968
61301	2 614	0	2 614	0	0	0	0	0	0	2 614	0	2 614
61304	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
61701	608	0	608	0	0	0	0	0	0	608	0	608
62002	60 580	0	60 580	4 088	0	4 088	4 653	0	4 653	61 145	0	61 145
62103	777	0	777	0	0	0	0	0	0	777	0	777
70601	1 280 746	0	1 280 746	1 202	0	1 202	298 367	0	298 367	1 577 911	0	1 577 911
70603	380 948	0	380 948	0	0	0	74 745	0	74 745	455 693	0	455 693
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70615	183	0	183	0	0	0	0	0	0	183	0	183
70801	84 541	0	84 541	84 541	0	84 541	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	12 664 611	71 277	12 735 888	42 294 526	35 055 569	77 350 095	42 769 364	35 046 011	77 815 375	13 139 449	61 719	13 201 168
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
90901	22 287	0	22 287	40	0	40	40	0	40	22 287	0	22 287
90902	4 323	0	4 323	88	0	88	0	0	0	4 411	0	4 411
90909	25 914	0	25 914	0	0	0	0	0	0	25 914	0	25 914
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 176 560	671	1 177 231	63 321	47	63 368	98 896	45	98 941	1 140 985	673	1 141 658
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91418	2 218 403	0	2 218 403	17 131	0	17 131	93 493	0	93 493	2 142 041	0	2 142 041
91604	235 304	21 892	257 196	37 606	2 619	40 225	39 246	1 982	41 228	233 664	22 529	256 193
91704	145 524	10 662	156 186	370	746	1 116	19	718	737	145 875	10 690	156 565
91802	546 396	72 010	618 406	7 926	5 039	12 965	164	4 852	5 016	554 158	72 197	626 355
91803	18 556	0	18 556	0	0	0	0	0	0	18 556	0	18 556
99998	14 575 116	0	14 575 116	1 320 937	0	1 320 937	938 845	0	938 845	14 957 208	0	14 957 208
Итого по активу (баланс)	19 122 889	105 235	19 228 124	1 447 420	8 451	1 455 871	1 170 704	7 597	1 178 301	19 399 605	106 089	19 505 694
Пассив
91311	12 185 796	647 759	12 833 555	374 367	43 644	418 011	724 219	45 329	769 548	12 535 648	649 444	13 185 092
91312	419 826	30 571	450 397	497 479	2 060	499 539	501 777	2 139	503 916	424 124	30 650	454 774
91315	848 271	335	848 606	1 273	22	1 295	47 449	24	47 473	894 447	337	894 784
91318	384 594	0	384 594	20 000	0	20 000	0	0	0	364 594	0	364 594
91507	57 864	0	57 864	0	0	0	0	0	0	57 864	0	57 864
91508	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
99999	4 653 008	0	4 653 008	239 086	0	239 086	134 564	0	134 564	4 548 486	0	4 548 486
Итого по пассиву (баланс)	18 549 459	678 665	19 228 124	1 132 205	45 726	1 177 931	1 408 009	47 492	1 455 501	18 825 263	680 431	19 505 694
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	908 323	0	908 323	17 466 559	10 196	17 476 755	17 455 155	9 758	17 464 913	919 727	438	920 165
99996	914 119	0	914 119	17 534 201	0	17 534 201	17 531 637	0	17 531 637	916 683	0	916 683
Итого по активу (баланс)	1 822 442	0	1 822 442	35 000 760	10 196	35 010 956	34 986 792	9 758	34 996 550	1 836 410	438	1 836 848
Пассив
96901	0	914 119	914 119	9 743	17 521 894	17 531 637	10 181	17 524 020	17 534 201	438	916 245	916 683
99997	908 323	0	908 323	17 464 913	0	17 464 913	17 476 755	0	17 476 755	920 165	0	920 165
Итого по пассиву (баланс)	908 323	914 119	1 822 442	17 474 656	17 521 894	34 996 550	17 486 936	17 524 020	35 010 956	920 603	916 245	1 836 848

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?