Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "Банк Жилищного Финансирования"

Регистрационный номер

3138

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	160 825	18 034	178 859	1 654 015	279 071	1 933 086	1 639 974	278 277	1 918 251	174 866	18 828	193 694
20208	4 106	0	4 106	21 400	0	21 400	9 389	0	9 389	16 117	0	16 117
20209	0	0	0	139 200	0	139 200	139 200	0	139 200	0	0	0
30102	49 361	0	49 361	5 145 303	0	5 145 303	5 181 300	0	5 181 300	13 364	0	13 364
30110	120 344	27 808	148 152	59 750	85 912	145 662	61 901	87 730	149 631	118 193	25 990	144 183
30202	258 636	0	258 636	2 199	0	2 199	0	0	0	260 835	0	260 835
30204	8 080	0	8 080	2 160	0	2 160	0	0	0	10 240	0	10 240
30210	10 010	0	10 010	94 090	0	94 090	104 100	0	104 100	0	0	0
30233	1 285	0	1 285	18 870	2 956	21 826	18 655	2 956	21 611	1 500	0	1 500
30413	289	0	289	296 167	0	296 167	295 434	0	295 434	1 022	0	1 022
30424	610	0	610	353 717	0	353 717	353 784	0	353 784	543	0	543
30602	43	0	43	0	0	0	3	0	3	40	0	40
32002	0	0	0	3 324 000	0	3 324 000	3 088 000	0	3 088 000	236 000	0	236 000
32003	210 000	0	210 000	765 000	0	765 000	975 000	0	975 000	0	0	0
32201	12 166	0	12 166	21	0	21	0	0	0	12 187	0	12 187
45107	346 358	0	346 358	0	0	0	0	0	0	346 358	0	346 358
45502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45506	29	0	29	0	0	0	6	0	6	23	0	23
45507	2 063 404	231 428	2 294 832	306 222	7 966	314 188	68 902	18 149	87 051	2 300 724	221 245	2 521 969
45815	62 384	11 545	73 929	2 351	1 173	3 524	8 088	2 180	10 268	56 647	10 538	67 185
45915	48 067	6 332	54 399	8 098	436	8 534	9 618	663	10 281	46 547	6 105	52 652
47404	0	62 600	62 600	14 572 506	14 623 899	29 196 405	14 572 506	14 629 994	29 202 500	0	56 505	56 505
47408	0	0	0	14 585 228	14 603 532	29 188 760	14 585 228	14 603 532	29 188 760	0	0	0
47417	0	0	0	401	0	401	401	0	401	0	0	0
47423	42 061	0	42 061	83 493	29 638	113 131	85 813	29 638	115 451	39 741	0	39 741
47427	22 202	903	23 105	49 947	1 547	51 494	46 609	1 566	48 175	25 540	884	26 424
47801	2 513 128	0	2 513 128	86 957	0	86 957	142 973	0	142 973	2 457 112	0	2 457 112
47802	2 038	444	2 482	3	15	18	3	17	20	2 038	442	2 480
50110	0	491 485	491 485	0	40 546	40 546	0	356 621	356 621	0	175 410	175 410
50118	0	0	0	0	337 413	337 413	0	21 214	21 214	0	316 199	316 199
50121	12 006	0	12 006	740	0	740	99	0	99	12 647	0	12 647
50308	2 392 297	0	2 392 297	24 060	0	24 060	77 113	0	77 113	2 339 244	0	2 339 244
60202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	26 177	0	26 177	3 692	0	3 692	9	0	9	29 860	0	29 860
60306	352	0	352	7 193	0	7 193	7 197	0	7 197	348	0	348
60308	133	0	133	76	0	76	77	0	77	132	0	132
60310	1 581	0	1 581	2 158	0	2 158	2 231	0	2 231	1 508	0	1 508
60312	123 030	0	123 030	25 420	0	25 420	30 038	0	30 038	118 412	0	118 412
60314	0	1 914	1 914	0	389	389	0	144	144	0	2 159	2 159
60315	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
60323	96 453	3 454	99 907	25 105	120	25 225	24 781	377	25 158	96 777	3 197	99 974
60336	1 782	0	1 782	1 102	0	1 102	265	0	265	2 619	0	2 619
60401	311 413	0	311 413	22	0	22	2 317	0	2 317	309 118	0	309 118
60415	988	0	988	0	0	0	0	0	0	988	0	988
60804	8 053	0	8 053	0	0	0	0	0	0	8 053	0	8 053
60901	336 221	0	336 221	4 234	0	4 234	0	0	0	340 455	0	340 455
60906	8 874	0	8 874	4 234	0	4 234	4 234	0	4 234	8 874	0	8 874
61002	62	0	62	70	0	70	100	0	100	32	0	32
61008	303	0	303	400	0	400	519	0	519	184	0	184
61009	222	0	222	124	0	124	228	0	228	118	0	118
61209	0	0	0	39 988	0	39 988	39 988	0	39 988	0	0	0
61212	0	0	0	126 813	0	126 813	126 813	0	126 813	0	0	0
61214	0	0	0	17 693	0	17 693	17 693	0	17 693	0	0	0
61403	4 726	0	4 726	237	0	237	673	0	673	4 290	0	4 290
61907	12 237	0	12 237	0	0	0	0	0	0	12 237	0	12 237
62001	838 842	0	838 842	113 953	0	113 953	34 439	0	34 439	918 356	0	918 356
62101	1 249	0	1 249	0	0	0	0	0	0	1 249	0	1 249
70606	2 913 569	0	2 913 569	222 882	0	222 882	260	0	260	3 136 191	0	3 136 191
70607	6 133	0	6 133	0	0	0	0	0	0	6 133	0	6 133
70608	715 578	0	715 578	38 046	0	38 046	0	0	0	753 624	0	753 624
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	9 048	0	9 048	1 965	0	1 965	3 555	0	3 555	7 458	0	7 458
70616	1 179	0	1 179	0	0	0	0	0	0	1 179	0	1 179
Итого по активу (баланс)	13 757 935	855 947	14 613 882	42 231 378	30 014 613	72 245 991	41 759 589	30 033 058	71 792 647	14 229 724	837 502	15 067 226
Пассив
10207	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
10602	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10701	112 500	0	112 500	0	0	0	0	0	0	112 500	0	112 500
10801	94 415	0	94 415	0	0	0	0	0	0	94 415	0	94 415
30126	190	0	190	5	0	5	0	0	0	185	0	185
30232	0	0	0	16 367	1 841	18 208	16 372	1 841	18 213	5	0	5
30607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	2 250	0	2 250	2 250	0	2 250	0	0	0
32901	0	0	0	17 203	0	17 203	306 451	0	306 451	289 248	0	289 248
407	183 593	7 142	190 735	596 827	3 371	600 198	544 766	262	545 028	131 532	4 033	135 565
408.1	6	0	6	32	0	32	49	0	49	23	0	23
40804	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
40805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	65 524	7 545	73 069	183 458	3 161	186 619	193 626	14 254	207 880	75 692	18 638	94 330
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	165 850	31 554	197 404	971 273	48 046	1 019 319	946 334	33 608	979 942	140 911	17 116	158 027
40820	232	82	314	0	4	4	0	3	3	232	81	313
40901	10 059	0	10 059	11 059	0	11 059	7 600	0	7 600	6 600	0	6 600
40905	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
40911	509	0	509	5 615	0	5 615	5 581	0	5 581	475	0	475
42004	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
42301	73 563	18 148	91 711	258 005	15 342	273 347	246 940	14 859	261 799	62 498	17 665	80 163
42306	6 540 513	112 490	6 653 003	305 698	21 576	327 274	314 549	14 042	328 591	6 549 364	104 956	6 654 320
42309	260	327	587	0	13	13	0	11	11	260	325	585
42601	2	75	77	0	3	3	0	3	3	2	75	77
42609	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
44007	1 347 400	0	1 347 400	0	0	0	0	0	0	1 347 400	0	1 347 400
45115	3 463	0	3 463	0	0	0	0	0	0	3 463	0	3 463
45515	158 411	0	158 411	12 601	0	12 601	8 701	0	8 701	154 511	0	154 511
45818	47 314	0	47 314	7 160	0	7 160	2 849	0	2 849	43 003	0	43 003
45918	24 213	0	24 213	1 532	0	1 532	964	0	964	23 645	0	23 645
47403	0	0	0	14 874 848	14 574 665	29 449 513	14 874 848	14 574 665	29 449 513	0	0	0
47407	0	0	0	14 582 332	14 605 569	29 187 901	14 582 332	14 605 569	29 187 901	0	0	0
47411	75 731	321	76 052	47 533	256	47 789	52 085	314	52 399	80 283	379	80 662
47416	153	0	153	305 188	870	306 058	305 803	870	306 673	768	0	768
47422	3 675	0	3 675	186 262	29 539	215 801	186 001	29 539	215 540	3 414	0	3 414
47425	6 550	0	6 550	739	0	739	260	0	260	6 071	0	6 071
47426	87	0	87	14 600	0	14 600	14 724	0	14 724	211	0	211
47804	402 644	0	402 644	48 039	0	48 039	36 901	0	36 901	391 506	0	391 506
50319	23 372	0	23 372	534	0	534	0	0	0	22 838	0	22 838
60301	0	0	0	10 342	0	10 342	19 306	0	19 306	8 964	0	8 964
60305	20 107	0	20 107	25 185	0	25 185	26 099	0	26 099	21 021	0	21 021
60307	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
60309	16 637	0	16 637	14 868	0	14 868	5 194	0	5 194	6 963	0	6 963
60311	8 805	0	8 805	33 533	0	33 533	24 862	0	24 862	134	0	134
60322	10 547	0	10 547	33 961	0	33 961	34 145	0	34 145	10 731	0	10 731
60324	45 630	0	45 630	1 853	0	1 853	3 150	0	3 150	46 927	0	46 927
60335	4 794	0	4 794	5 277	0	5 277	5 282	0	5 282	4 799	0	4 799
60349	2 672	0	2 672	0	0	0	0	0	0	2 672	0	2 672
60414	163 426	0	163 426	2 033	0	2 033	2 988	0	2 988	164 381	0	164 381
60805	4 055	0	4 055	0	0	0	138	0	138	4 193	0	4 193
60806	2 531	0	2 531	183	0	183	0	0	0	2 348	0	2 348
60903	16 310	0	16 310	0	0	0	775	0	775	17 085	0	17 085
61301	1 506	0	1 506	248	0	248	0	0	0	1 258	0	1 258
61304	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
61701	1 597	0	1 597	0	0	0	0	0	0	1 597	0	1 597
62002	27 251	0	27 251	2 246	0	2 246	2 736	0	2 736	27 741	0	27 741
62103	518	0	518	0	0	0	0	0	0	518	0	518
70601	2 951 926	0	2 951 926	849	0	849	236 140	0	236 140	3 187 217	0	3 187 217
70602	8 725	0	8 725	99	0	99	740	0	740	9 366	0	9 366
70603	700 317	0	700 317	0	0	0	36 055	0	36 055	736 372	0	736 372
70605	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	14 436 192	177 690	14 613 882	32 580 008	29 304 256	61 884 264	33 047 768	29 289 840	62 337 608	14 903 952	163 274	15 067 226
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
90901	15 897	0	15 897	26	0	26	26	0	26	15 897	0	15 897
90902	7 331	0	7 331	2	0	2	3 376	0	3 376	3 957	0	3 957
90909	25 913	0	25 913	0	0	0	0	0	0	25 913	0	25 913
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 797 447	538	1 797 985	77 410	19	77 429	94 293	20	94 313	1 780 564	537	1 781 101
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91418	2 523 401	444	2 523 845	77 797	15	77 812	135 669	17	135 686	2 465 529	442	2 465 971
91604	220 832	22 086	242 918	42 411	2 187	44 598	42 835	3 311	46 146	220 408	20 962	241 370
91704	137 265	9 258	146 523	1 217	369	1 586	37	346	383	138 445	9 281	147 726
91802	465 905	59 983	525 888	13 441	4 710	18 151	35	2 251	2 286	479 311	62 442	541 753
91803	16 224	0	16 224	3	0	3	2	0	2	16 225	0	16 225
99998	15 353 368	0	15 353 368	1 776 305	0	1 776 305	1 252 830	0	1 252 830	15 876 843	0	15 876 843
Итого по активу (баланс)	20 718 089	92 309	20 810 398	1 988 613	7 300	1 995 913	1 529 104	5 945	1 535 049	21 177 598	93 664	21 271 262
Пассив
91003	0	0	0	2 199	0	2 199	2 199	0	2 199	0	0	0
91004	0	0	0	2 160	0	2 160	2 160	0	2 160	0	0	0
91311	12 530 340	789 706	13 320 046	462 715	54 562	517 277	1 021 974	27 118	1 049 092	13 089 599	762 262	13 851 861
91312	420 377	32 878	453 255	638 544	1 228	639 772	687 164	1 146	688 310	468 997	32 796	501 793
91315	1 115 620	269	1 115 889	79 311	10	79 321	34 535	9	34 544	1 070 844	268	1 071 112
91318	394 113	0	394 113	0	0	0	0	0	0	394 113	0	394 113
91507	69 965	0	69 965	12 101	0	12 101	0	0	0	57 864	0	57 864
91508	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
99999	5 457 030	0	5 457 030	281 380	0	281 380	218 769	0	218 769	5 394 419	0	5 394 419
Итого по пассиву (баланс)	19 987 545	822 853	20 810 398	1 478 410	55 800	1 534 210	1 966 801	28 273	1 995 074	20 475 936	795 326	21 271 262
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	680 154	3 365	683 519	14 535 751	47 605	14 583 356	14 535 840	44 315	14 580 155	680 065	6 655	686 720
99996	683 498	0	683 498	14 611 414	0	14 611 414	14 608 450	0	14 608 450	686 462	0	686 462
Итого по активу (баланс)	1 363 652	3 365	1 367 017	29 147 165	47 605	29 194 770	29 144 290	44 315	29 188 605	1 366 527	6 655	1 373 182
Пассив
96901	3 367	680 131	683 498	44 301	14 564 149	14 608 450	47 619	14 563 795	14 611 414	6 685	679 777	686 462
99997	683 519	0	683 519	14 580 155	0	14 580 155	14 583 356	0	14 583 356	686 720	0	686 720
Итого по пассиву (баланс)	686 886	680 131	1 367 017	14 624 456	14 564 149	29 188 605	14 630 975	14 563 795	29 194 770	693 405	679 777	1 373 182

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?