Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "Банк Жилищного Финансирования"

Регистрационный номер

3138

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	181 589	32 574	214 163	1 862 978	230 984	2 093 962	1 843 773	231 170	2 074 943	200 794	32 388	233 182
20208	17 898	0	17 898	26 420	0	26 420	26 751	0	26 751	17 567	0	17 567
20209	0	0	0	154 935	5 602	160 537	154 935	5 602	160 537	0	0	0
30102	18 614	0	18 614	4 183 441	0	4 183 441	4 182 433	0	4 182 433	19 622	0	19 622
30110	97 293	23 558	120 851	1 573 692	61 243	1 634 935	1 420 203	65 867	1 486 070	250 782	18 934	269 716
30202	275 475	0	275 475	724	0	724	0	0	0	276 199	0	276 199
30204	14 589	0	14 589	525	0	525	0	0	0	15 114	0	15 114
30210	18 000	0	18 000	64 000	0	64 000	77 000	0	77 000	5 000	0	5 000
30221	0	0	0	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0
30233	1 417	0	1 417	14 892	2 852	17 744	14 484	2 852	17 336	1 825	0	1 825
30302	1 048 118	256 083	1 304 201	121 025	23 064	144 089	17 041	17 176	34 217	1 152 102	261 971	1 414 073
30306	3 544 380	30 237	3 574 617	1 539 567	6 945	1 546 512	1 765 373	6 016	1 771 389	3 318 574	31 166	3 349 740
30413	509	0	509	1 767 646	0	1 767 646	1 767 635	0	1 767 635	520	0	520
30424	58 165	0	58 165	1 774 055	0	1 774 055	1 771 284	0	1 771 284	60 936	0	60 936
30602	9	7	16	0	1	1	4	1	5	5	7	12
32002	100 000	0	100 000	1 621 000	0	1 621 000	1 711 000	0	1 711 000	10 000	0	10 000
32003	0	0	0	166 000	0	166 000	166 000	0	166 000	0	0	0
32201	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45105	154 887	0	154 887	0	0	0	0	0	0	154 887	0	154 887
45106	807 795	0	807 795	0	0	0	205 473	0	205 473	602 322	0	602 322
45108	469 804	0	469 804	55 550	0	55 550	383 889	0	383 889	141 465	0	141 465
45205	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
45208	231	0	231	0	0	0	55	0	55	176	0	176
45502	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
45506	88	0	88	0	0	0	5	0	5	83	0	83
45507	2 404 109	357 587	2 761 696	365 464	31 186	396 650	669 070	23 597	692 667	2 100 503	365 176	2 465 679
45706	123	0	123	0	0	0	4	0	4	119	0	119
45815	154 763	33 377	188 140	18 399	3 941	22 340	8 238	2 251	10 489	164 924	35 067	199 991
45817	37	0	37	5	0	5	0	0	0	42	0	42
45915	53 590	12 847	66 437	11 573	1 350	12 923	6 621	1 152	7 773	58 542	13 045	71 587
45917	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47404	0	4 969	4 969	14 750 574	14 789 168	29 539 742	14 750 574	14 786 939	29 537 513	0	7 198	7 198
47408	0	0	0	14 824 498	14 837 918	29 662 416	14 824 498	14 837 918	29 662 416	0	0	0
47417	0	0	0	212	0	212	212	0	212	0	0	0
47423	136	0	136	4 736 455	4 558	4 741 013	4 736 399	4 558	4 740 957	192	0	192
47427	66 741	1 697	68 438	65 887	1 966	67 853	93 332	1 994	95 326	39 296	1 669	40 965
47801	1 858 003	31 539	1 889 542	2 223 867	1 930	2 225 797	1 455 660	24 202	1 479 862	2 626 210	9 267	2 635 477
47802	6 219	481	6 700	100	42	142	118	26	144	6 201	497	6 698
50107	1 230	0	1 230	21	0	21	58	0	58	1 193	0	1 193
50110	0	507 669	507 669	0	2 286 844	2 286 844	0	2 374 031	2 374 031	0	420 482	420 482
50118	0	0	0	0	2 360 949	2 360 949	0	2 259 146	2 259 146	0	101 803	101 803
50121	14 446	0	14 446	1 319	0	1 319	4 445	0	4 445	11 320	0	11 320
50308	2 112 778	0	2 112 778	827 279	0	827 279	756 549	0	756 549	2 183 508	0	2 183 508
50318	72 832	0	72 832	689 018	0	689 018	761 850	0	761 850	0	0	0
51403	163 111	0	163 111	134	0	134	0	0	0	163 245	0	163 245
60202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	32 689	0	32 689	0	0	0	0	0	0	32 689	0	32 689
60306	321	0	321	7 526	0	7 526	7 525	0	7 525	322	0	322
60308	131	0	131	286	0	286	273	0	273	144	0	144
60310	3 677	0	3 677	1 559	0	1 559	1 590	0	1 590	3 646	0	3 646
60312	110 459	0	110 459	35 694	0	35 694	25 609	0	25 609	120 544	0	120 544
60314	0	2 178	2 178	0	0	0	0	264	264	0	1 914	1 914
60323	81 220	3 030	84 250	30 433	564	30 997	25 250	181	25 431	86 403	3 413	89 816
60336	2 409	0	2 409	918	0	918	2 434	0	2 434	893	0	893
60401	251 416	0	251 416	255	0	255	825	0	825	250 846	0	250 846
60415	16 510	0	16 510	96	0	96	96	0	96	16 510	0	16 510
60804	8 053	0	8 053	0	0	0	0	0	0	8 053	0	8 053
60901	281 083	0	281 083	2 619	0	2 619	0	0	0	283 702	0	283 702
60906	381	0	381	2 619	0	2 619	2 619	0	2 619	381	0	381
61002	102	0	102	1	0	1	6	0	6	97	0	97
61008	144	0	144	847	0	847	794	0	794	197	0	197
61009	114	0	114	456	0	456	517	0	517	53	0	53
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61209	0	0	0	6 385	0	6 385	6 385	0	6 385	0	0	0
61210	0	0	0	46 796	0	46 796	46 796	0	46 796	0	0	0
61212	0	0	0	1 412 325	10 184	1 422 509	1 412 325	10 184	1 422 509	0	0	0
61214	0	0	0	641 477	0	641 477	641 477	0	641 477	0	0	0
61403	2 427	0	2 427	793	0	793	626	0	626	2 594	0	2 594
61907	12 237	0	12 237	0	0	0	0	0	0	12 237	0	12 237
62001	390 079	0	390 079	47 410	0	47 410	7 270	0	7 270	430 219	0	430 219
62101	1 036	0	1 036	1 401	0	1 401	0	0	0	2 437	0	2 437
70606	3 797 865	0	3 797 865	367 725	0	367 725	2 673	0	2 673	4 162 917	0	4 162 917
70607	1 696	0	1 696	2 671	0	2 671	601	0	601	3 766	0	3 766
70608	2 015 089	0	2 015 089	120 833	0	120 833	0	0	0	2 135 922	0	2 135 922
70610	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70611	6 071	0	6 071	0	0	0	0	0	0	6 071	0	6 071
Итого по активу (баланс)	20 800 194	1 297 833	22 098 027	56 195 401	34 661 291	90 856 692	55 783 678	34 655 127	90 438 805	21 211 917	1 303 997	22 515 914
Пассив
10207	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
10602	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10701	112 500	0	112 500	0	0	0	0	0	0	112 500	0	112 500
10801	575 731	0	575 731	0	0	0	0	0	0	575 731	0	575 731
30126	207	0	207	5	0	5	0	0	0	202	0	202
30232	0	0	0	10 872	2 423	13 295	10 872	2 423	13 295	0	0	0
30301	1 048 118	256 083	1 304 201	17 041	17 176	34 217	121 025	23 064	144 089	1 152 102	261 971	1 414 073
30305	3 544 380	30 237	3 574 617	1 765 373	6 016	1 771 389	1 539 567	6 945	1 546 512	3 318 574	31 166	3 349 740
30607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32015	500	0	500	7 960	0	7 960	7 460	0	7 460	0	0	0
32901	69 307	0	69 307	2 796 871	0	2 796 871	2 822 872	0	2 822 872	95 308	0	95 308
407	199 804	12 731	212 535	1 482 443	18 585	1 501 028	1 613 041	7 333	1 620 374	330 402	1 479	331 881
408.1	26 672	6 302	32 974	49 059	3 998	53 057	59 499	4 202	63 701	37 112	6 506	43 618
408.2	182 800	20 925	203 725	1 004 373	34 269	1 038 642	995 967	31 342	1 027 309	174 394	17 998	192 392
40901	2 686	0	2 686	4 686	0	4 686	7 024	0	7 024	5 024	0	5 024
40905	44	1	45	0	0	0	0	0	0	44	1	45
40911	548	0	548	14 916	0	14 916	17 297	0	17 297	2 929	0	2 929
42004	14 500	0	14 500	3 500	0	3 500	2 000	0	2 000	13 000	0	13 000
42005	157 500	0	157 500	100 000	0	100 000	0	0	0	57 500	0	57 500
42106	0	12 581	12 581	0	692	692	0	1 100	1 100	0	12 989	12 989
42301	80 193	16 734	96 927	339 659	11 688	351 347	317 608	9 590	327 198	58 142	14 636	72 778
42304	1 295	64	1 359	1 304	64	1 368	9	0	9	0	0	0
42305	98 236	1 481	99 717	81 117	89	81 206	2 137	131	2 268	19 256	1 523	20 779
42306	6 578 551	177 206	6 755 757	236 659	19 393	256 052	347 951	21 511	369 462	6 689 843	179 324	6 869 167
42307	2 337	0	2 337	615	0	615	19	0	19	1 741	0	1 741
42309	260	349	609	0	21	21	0	31	31	260	359	619
42601	2	81	83	0	4	4	0	7	7	2	84	86
42609	0	6	6	0	0	0	0	1	1	0	7	7
44007	1 347 400	0	1 347 400	0	0	0	0	0	0	1 347 400	0	1 347 400
45115	9 571	0	9 571	2 055	0	2 055	4 447	0	4 447	11 963	0	11 963
45215	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
45515	210 964	0	210 964	14 275	0	14 275	10 095	0	10 095	206 784	0	206 784
45715	74	0	74	0	0	0	9	0	9	83	0	83
45818	164 977	0	164 977	18 427	0	18 427	11 311	0	11 311	157 861	0	157 861
45918	34 206	0	34 206	1 836	0	1 836	2 812	0	2 812	35 182	0	35 182
47403	0	0	0	18 430 727	14 765 914	33 196 641	18 430 727	14 765 914	33 196 641	0	0	0
47407	0	0	0	14 856 568	14 821 856	29 678 424	14 856 568	14 821 856	29 678 424	0	0	0
47411	88 982	913	89 895	63 578	676	64 254	62 366	686	63 052	87 770	923	88 693
47416	18	0	18	956 828	0	956 828	959 347	0	959 347	2 537	0	2 537
47422	3 176	0	3 176	4 009 389	4 573	4 013 962	4 010 651	4 573	4 015 224	4 438	0	4 438
47425	2 610	0	2 610	440	0	440	5 845	0	5 845	8 015	0	8 015
47426	2 106	35	2 141	15 829	2	15 831	15 895	21	15 916	2 172	54	2 226
47804	369 651	0	369 651	80 029	0	80 029	73 470	0	73 470	363 092	0	363 092
50120	1 696	0	1 696	601	0	601	2 671	0	2 671	3 766	0	3 766
50319	780	0	780	0	0	0	8	0	8	788	0	788
60301	11 245	0	11 245	8 801	0	8 801	3 179	0	3 179	5 623	0	5 623
60305	20 048	0	20 048	27 209	0	27 209	27 528	0	27 528	20 367	0	20 367
60307	0	0	0	722	0	722	722	0	722	0	0	0
60309	9 605	0	9 605	2 053	0	2 053	6 837	0	6 837	14 389	0	14 389
60311	116	0	116	2 172	0	2 172	2 105	0	2 105	49	0	49
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	6 183	0	6 183	32 983	0	32 983	31 389	0	31 389	4 589	0	4 589
60324	38 383	0	38 383	3 762	0	3 762	6 676	0	6 676	41 297	0	41 297
60335	4 644	0	4 644	5 611	0	5 611	5 502	0	5 502	4 535	0	4 535
60349	1 154	0	1 154	0	0	0	0	0	0	1 154	0	1 154
60414	141 863	0	141 863	806	0	806	1 766	0	1 766	142 823	0	142 823
60805	2 566	0	2 566	0	0	0	134	0	134	2 700	0	2 700
60806	3 542	0	3 542	92	0	92	0	0	0	3 450	0	3 450
60903	8 439	0	8 439	0	0	0	649	0	649	9 088	0	9 088
61301	1 258	0	1 258	6	0	6	204	0	204	1 456	0	1 456
61304	260	0	260	267	0	267	225	0	225	218	0	218
61701	0	0	0	0	0	0	307	0	307	307	0	307
62002	39 125	0	39 125	348	0	348	465	0	465	39 242	0	39 242
62103	664	0	664	302	0	302	0	0	0	362	0	362
70601	3 313 637	0	3 313 637	744	0	744	337 107	0	337 107	3 650 000	0	3 650 000
70602	14 446	0	14 446	4 445	0	4 445	1 318	0	1 318	11 319	0	11 319
70603	1 905 831	0	1 905 831	0	0	0	145 578	0	145 578	2 051 409	0	2 051 409
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70615	406	0	406	307	0	307	0	0	0	99	0	99
Итого по пассиву (баланс)	21 562 298	535 729	22 098 027	46 457 665	29 707 451	76 165 116	46 882 261	29 700 742	76 583 003	21 986 894	529 020	22 515 914
В. Внебалансовые счета
Актив
90705	73 933	0	73 933	2 457 614	0	2 457 614	937 417	0	937 417	1 594 130	0	1 594 130
90803	1 646 412	0	1 646 412	13 829	0	13 829	1 655 741	0	1 655 741	4 500	0	4 500
90901	28 500	0	28 500	43	0	43	37	0	37	28 506	0	28 506
90902	34 046	0	34 046	252	0	252	11 750	0	11 750	22 548	0	22 548
90909	24 332	0	24 332	0	0	0	0	0	0	24 332	0	24 332
91202	7 194 891	660 613	7 855 504	1 119 768	57 424	1 177 192	524 198	60 675	584 873	7 790 461	657 362	8 447 823
91203	1 249 220	128 623	1 377 843	1 694 752	36 105	1 730 857	1 635 086	16 643	1 651 729	1 308 886	148 085	1 456 971
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	2 352 442	37 923	2 390 365	163 938	3 316	167 254	379 614	2 086	381 700	2 136 766	39 153	2 175 919
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91418	1 872 944	32 020	1 904 964	2 137 450	1 894	2 139 344	1 410 138	24 150	1 434 288	2 600 256	9 764	2 610 020
91501	9 126	0	9 126	0	0	0	0	0	0	9 126	0	9 126
91604	194 025	28 966	222 991	38 207	6 066	44 273	33 673	6 452	40 125	198 559	28 580	227 139
91704	85 049	10 038	95 087	404	878	1 282	1 079	552	1 631	84 374	10 364	94 738
91802	283 859	27 059	310 918	543	16 087	16 630	52	2 055	2 107	284 350	41 091	325 441
91803	14 780	1	14 781	0	0	0	325	0	325	14 455	1	14 456
99998	15 249 838	0	15 249 838	8 896 307	0	8 896 307	7 487 993	0	7 487 993	16 658 152	0	16 658 152
Итого по активу (баланс)	30 463 397	925 243	31 388 640	16 523 107	121 770	16 644 877	14 077 103	112 613	14 189 716	32 909 401	934 400	33 843 801
Пассив
91003	0	0	0	724	0	724	724	0	724	0	0	0
91004	0	0	0	525	0	525	525	0	525	0	0	0
91311	11 056 043	1 384 176	12 440 219	6 119 178	158 335	6 277 513	7 816 432	117 730	7 934 162	12 753 297	1 343 571	14 096 868
91312	713 077	4 925	718 002	946 396	271	946 667	884 603	431	885 034	651 284	5 085	656 369
91315	1 622 392	18 961	1 641 353	243 249	19 268	262 517	75 508	307	75 815	1 454 651	0	1 454 651
91317	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
91318	367 374	0	367 374	0	0	0	0	0	0	367 374	0	367 374
91507	82 765	0	82 765	0	0	0	0	0	0	82 765	0	82 765
91508	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
99999	16 138 802	0	16 138 802	3 906 524	0	3 906 524	4 953 371	0	4 953 371	17 185 649	0	17 185 649
Итого по пассиву (баланс)	29 980 578	1 408 062	31 388 640	11 216 643	177 874	11 394 517	13 731 210	118 468	13 849 678	32 495 145	1 348 656	33 843 801
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	764 362	0	764 362	14 763 961	38 379	14 802 340	14 746 978	38 310	14 785 288	781 345	69	781 414
99996	763 725	0	763 725	14 853 520	0	14 853 520	14 841 155	0	14 841 155	776 090	0	776 090
Итого по активу (баланс)	1 528 087	0	1 528 087	29 617 481	38 379	29 655 860	29 588 133	38 310	29 626 443	1 557 435	69	1 557 504
Пассив
96901	0	763 725	763 725	38 114	14 803 041	14 841 155	38 184	14 815 336	14 853 520	70	776 020	776 090
99997	764 362	0	764 362	14 785 288	0	14 785 288	14 802 340	0	14 802 340	781 414	0	781 414
Итого по пассиву (баланс)	764 362	763 725	1 528 087	14 823 402	14 803 041	29 626 443	14 840 524	14 815 336	29 655 860	781 484	776 020	1 557 504
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3 451 676,0000	0	0	545,0000	0	0	232,0000	0	0	3 451 989,0000
98010	0	0	1 903 413,0000	0	0	605 369,0000	0	0	536 736,0000	0	0	1 972 046,0000
98020	0	0	552,0000	0	0	1 127,0000	0	0	997,0000	0	0	682,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 355 641,0000	0	0	607 041,0000	0	0	537 965,0000	0	0	5 424 717,0000
Пассив
98040	0	0	1 137 057,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 137 057,0000
98050	0	0	2 058 863,0000	0	0	537 450,0000	0	0	606 374,0000	0	0	2 127 787,0000
98070	0	0	962 458,0000	0	0	0,0000	0	0	152,0000	0	0	962 610,0000
98090	0	0	1 197 263,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 197 263,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 355 641,0000	0	0	537 450,0000	0	0	606 526,0000	0	0	5 424 717,0000

Страница была полезной?