Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "Банк Жилищного Финансирования"

Регистрационный номер

3138

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	296 192	52 043	348 235	2 138 789	264 111	2 402 900	2 273 022	266 575	2 539 597	161 959	49 579	211 538
20208	19 553	0	19 553	0	0	0	10 701	0	10 701	8 852	0	8 852
20209	0	0	0	378 054	876	378 930	378 054	876	378 930	0	0	0
30102	14 689	0	14 689	2 684 486	0	2 684 486	2 680 616	0	2 680 616	18 559	0	18 559
30110	9 864	22 156	32 020	17 005	77 945	94 950	14 020	76 748	90 768	12 849	23 353	36 202
30202	233 313	0	233 313	0	0	0	9 658	0	9 658	223 655	0	223 655
30204	15 049	0	15 049	0	0	0	880	0	880	14 169	0	14 169
30210	50 000	0	50 000	38 183	0	38 183	77 183	0	77 183	11 000	0	11 000
30221	0	0	0	55 855	0	55 855	55 743	0	55 743	112	0	112
30233	2 190	0	2 190	14 438	4 798	19 236	15 226	4 798	20 024	1 402	0	1 402
30302	393 940	267 282	661 222	115 181	23 289	138 470	14 189	18 117	32 306	494 932	272 454	767 386
30306	2 742 149	32 776	2 774 925	292 642	2 888	295 530	129 914	2 026	131 940	2 904 877	33 638	2 938 515
30413	2 148	0	2 148	759 005	0	759 005	760 618	0	760 618	535	0	535
30424	89 160	0	89 160	776 281	0	776 281	802 871	0	802 871	62 570	0	62 570
30602	15	10	25	0	1	1	2	1	3	13	10	23
32002	0	0	0	1 151 000	0	1 151 000	771 000	0	771 000	380 000	0	380 000
32003	65 000	0	65 000	287 000	0	287 000	352 000	0	352 000	0	0	0
32201	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45105	526 762	0	526 762	307 864	0	307 864	0	0	0	834 626	0	834 626
45108	904 679	0	904 679	39 147	0	39 147	13 350	0	13 350	930 476	0	930 476
45208	3 099	0	3 099	0	0	0	1 393	0	1 393	1 706	0	1 706
45408	337	0	337	0	0	0	165	0	165	172	0	172
45502	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
45506	1 342	0	1 342	0	0	0	95	0	95	1 247	0	1 247
45507	2 893 656	459 906	3 353 562	504 908	40 415	545 323	278 810	33 516	312 326	3 119 754	466 805	3 586 559
45706	2 004	0	2 004	0	0	0	57	0	57	1 947	0	1 947
45812	16 303	0	16 303	585	0	585	15 363	0	15 363	1 525	0	1 525
45814	10 045	0	10 045	0	0	0	10 045	0	10 045	0	0	0
45815	261 280	46 675	307 955	12 070	5 481	17 551	58 806	5 773	64 579	214 544	46 383	260 927
45817	9	0	9	57	0	57	6	0	6	60	0	60
45912	503	0	503	24	0	24	503	0	503	24	0	24
45914	1 429	0	1 429	0	0	0	1 429	0	1 429	0	0	0
45915	51 707	19 871	71 578	12 498	2 396	14 894	12 293	1 838	14 131	51 912	20 429	72 341
45917	4	0	4	25	0	25	25	0	25	4	0	4
47404	0	2 706	2 706	12 903 933	12 925 179	25 829 112	12 903 933	12 918 140	25 822 073	0	9 745	9 745
47408	0	0	0	13 202 806	12 947 213	26 150 019	13 202 806	12 947 213	26 150 019	0	0	0
47417	0	0	0	314	0	314	314	0	314	0	0	0
47423	11 051	0	11 051	420 727	19 871	440 598	429 368	19 869	449 237	2 410	2	2 412
47427	50 703	2 052	52 755	61 763	2 895	64 658	63 062	2 721	65 783	49 404	2 226	51 630
47801	1 917 818	32 256	1 950 074	100 233	2 957	103 190	152 599	2 080	154 679	1 865 452	33 133	1 898 585
47802	82 873	492	83 365	1 656	43	1 699	78 656	30	78 686	5 873	505	6 378
50106	0	0	0	736 134	0	736 134	736 134	0	736 134	0	0	0
50110	0	50 489	50 489	0	792 778	792 778	0	825 822	825 822	0	17 445	17 445
50118	210 743	299 554	510 297	737 910	831 501	1 569 411	735 767	786 349	1 522 116	212 886	344 706	557 592
50121	10 719	0	10 719	4 181	0	4 181	958	0	958	13 942	0	13 942
50208	0	0	0	293 799	0	293 799	293 799	0	293 799	0	0	0
50307	92 064	0	92 064	553 556	0	553 556	645 620	0	645 620	0	0	0
50308	1 854 954	0	1 854 954	318 797	0	318 797	616 375	0	616 375	1 557 376	0	1 557 376
50318	119 377	0	119 377	942 570	0	942 570	844 951	0	844 951	216 996	0	216 996
60202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	32 637	0	32 637	0	0	0	0	0	0	32 637	0	32 637
60306	321	0	321	6 946	0	6 946	6 943	0	6 943	324	0	324
60308	129	0	129	215	0	215	221	0	221	123	0	123
60310	986	0	986	1 004	0	1 004	1 089	0	1 089	901	0	901
60312	141 344	0	141 344	24 287	0	24 287	42 993	0	42 993	122 638	0	122 638
60314	0	1 781	1 781	0	897	897	0	299	299	0	2 379	2 379
60323	68 403	3 181	71 584	44 864	272	45 136	29 456	876	30 332	83 811	2 577	86 388
60336	1 559	0	1 559	780	0	780	928	0	928	1 411	0	1 411
60401	246 416	0	246 416	581	0	581	2 406	0	2 406	244 591	0	244 591
60415	272	0	272	203	0	203	87	0	87	388	0	388
60804	8 053	0	8 053	0	0	0	0	0	0	8 053	0	8 053
60901	252 281	0	252 281	4 503	0	4 503	0	0	0	256 784	0	256 784
60906	0	0	0	4 503	0	4 503	4 503	0	4 503	0	0	0
61002	97	0	97	4	0	4	4	0	4	97	0	97
61008	431	0	431	745	0	745	952	0	952	224	0	224
61009	123	0	123	299	0	299	267	0	267	155	0	155
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61209	0	0	0	5 345	0	5 345	5 345	0	5 345	0	0	0
61210	0	0	0	293 799	0	293 799	293 799	0	293 799	0	0	0
61212	0	0	0	127 435	0	127 435	127 435	0	127 435	0	0	0
61214	0	0	0	207 454	0	207 454	207 454	0	207 454	0	0	0
61403	2 639	0	2 639	1 035	0	1 035	1 090	0	1 090	2 584	0	2 584
61907	12 237	0	12 237	0	0	0	0	0	0	12 237	0	12 237
62001	199 297	0	199 297	16 879	0	16 879	2 768	0	2 768	213 408	0	213 408
62101	1 036	0	1 036	0	0	0	0	0	0	1 036	0	1 036
70606	1 173 724	0	1 173 724	326 905	0	326 905	8 865	0	8 865	1 491 764	0	1 491 764
70607	285	0	285	194	0	194	191	0	191	288	0	288
70608	1 220 339	0	1 220 339	132 698	0	132 698	0	0	0	1 353 037	0	1 353 037
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	3 671	0	3 671	0	0	0	0	0	0	3 671	0	3 671
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	16 326 007	1 293 230	17 619 237	41 064 157	27 945 806	69 009 963	40 179 181	27 913 667	68 092 848	17 210 983	1 325 369	18 536 352
Пассив
10207	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
10602	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10701	112 500	0	112 500	0	0	0	0	0	0	112 500	0	112 500
10801	563 236	0	563 236	0	0	0	0	0	0	563 236	0	563 236
30109	0	0	0	0	10	10	0	177	177	0	167	167
30126	200	0	200	9	0	9	0	0	0	191	0	191
30232	0	0	0	6 971	3 533	10 504	6 971	3 533	10 504	0	0	0
30301	393 940	267 282	661 222	14 189	18 117	32 306	115 181	23 289	138 470	494 932	272 454	767 386
30305	2 742 149	32 776	2 774 925	129 914	2 026	131 940	292 642	2 888	295 530	2 904 877	33 638	2 938 515
30601	35	0	35	21	0	21	0	0	0	14	0	14
31309	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
32015	0	0	0	3 440	0	3 440	3 440	0	3 440	0	0	0
32901	590 150	0	590 150	2 129 379	0	2 129 379	2 244 878	0	2 244 878	705 649	0	705 649
407	216 831	29 420	246 251	838 899	31 620	870 519	831 189	2 200	833 389	209 121	0	209 121
408.1	22 691	6 165	28 856	44 258	1 658	45 916	43 398	2 481	45 879	21 831	6 988	28 819
408.2	198 466	24 570	223 036	1 140 251	43 368	1 183 619	1 112 086	52 968	1 165 054	170 301	34 170	204 471
40901	9 125	0	9 125	12 188	0	12 188	3 063	0	3 063	0	0	0
40905	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
40911	578	0	578	18 444	0	18 444	18 452	0	18 452	586	0	586
42004	16 500	0	16 500	0	0	0	3 500	0	3 500	20 000	0	20 000
42005	148 500	0	148 500	0	0	0	0	0	0	148 500	0	148 500
42006	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42103	0	0	0	0	474	474	0	17 478	17 478	0	17 004	17 004
42106	0	0	0	0	369	369	0	13 585	13 585	0	13 216	13 216
42301	40 860	14 782	55 642	339 547	10 566	350 113	337 945	11 461	349 406	39 258	15 677	54 935
42303	1 111	1 315	2 426	673	143	816	1 461	113	1 574	1 899	1 285	3 184
42304	46 556	239	46 795	22 900	16	22 916	13 617	22	13 639	37 273	245	37 518
42305	471 893	7 079	478 972	45 252	1 389	46 641	16 917	741	17 658	443 558	6 431	449 989
42306	5 816 653	206 746	6 023 399	280 365	23 761	304 126	581 135	19 103	600 238	6 117 423	202 088	6 319 511
42307	1 871	0	1 871	0	0	0	14	0	14	1 885	0	1 885
42309	261	360	621	1	23	24	0	31	31	260	368	628
42601	2	83	85	0	5	5	0	7	7	2	85	87
42609	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	7	7
44007	1 347 400	0	1 347 400	0	0	0	0	0	0	1 347 400	0	1 347 400
45115	15 803	0	15 803	0	0	0	0	0	0	15 803	0	15 803
45215	29	0	29	7	0	7	0	0	0	22	0	22
45515	117 116	0	117 116	41 677	0	41 677	31 123	0	31 123	106 562	0	106 562
45715	77	0	77	0	0	0	11	0	11	88	0	88
45818	172 971	0	172 971	81 446	0	81 446	14 387	0	14 387	105 912	0	105 912
45918	23 156	0	23 156	10 939	0	10 939	2 310	0	2 310	14 527	0	14 527
47403	0	0	0	15 443 841	12 911 904	28 355 745	15 443 841	12 911 904	28 355 745	0	0	0
47407	0	0	0	13 294 969	12 963 560	26 258 529	13 294 969	12 963 560	26 258 529	0	0	0
47411	88 729	1 135	89 864	56 486	828	57 314	64 151	790	64 941	96 394	1 097	97 491
47416	534	0	534	581 179	0	581 179	580 743	0	580 743	98	0	98
47422	2 738	0	2 738	128 557	19 844	148 401	130 274	19 844	150 118	4 455	0	4 455
47425	1 430	0	1 430	954	0	954	790	0	790	1 266	0	1 266
47426	10 796	0	10 796	17 869	0	17 869	19 678	2	19 680	12 605	2	12 607
47804	151 434	0	151 434	91 841	0	91 841	26 748	0	26 748	86 341	0	86 341
50120	285	0	285	191	0	191	194	0	194	288	0	288
50319	1 055	0	1 055	0	0	0	0	0	0	1 055	0	1 055
60301	10 411	0	10 411	8 098	0	8 098	2 893	0	2 893	5 206	0	5 206
60305	24 670	0	24 670	27 350	0	27 350	27 001	0	27 001	24 321	0	24 321
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	12 305	0	12 305	2 375	0	2 375	8 285	0	8 285	18 215	0	18 215
60311	195	0	195	358	0	358	279	0	279	116	0	116
60313	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60322	132	0	132	11 631	0	11 631	11 635	0	11 635	136	0	136
60324	32 266	0	32 266	9 003	0	9 003	3 424	0	3 424	26 687	0	26 687
60335	6 488	0	6 488	6 333	0	6 333	6 358	0	6 358	6 513	0	6 513
60414	124 894	0	124 894	2 350	0	2 350	3 601	0	3 601	126 145	0	126 145
60805	1 747	0	1 747	0	0	0	138	0	138	1 885	0	1 885
60806	4 094	0	4 094	92	0	92	0	0	0	4 002	0	4 002
60903	4 646	0	4 646	0	0	0	615	0	615	5 261	0	5 261
61301	0	0	0	5	0	5	175	0	175	170	0	170
61304	304	0	304	264	0	264	273	0	273	313	0	313
61701	406	0	406	165	0	165	0	0	0	241	0	241
62002	24 533	0	24 533	0	0	0	476	0	476	25 009	0	25 009
62103	207	0	207	0	0	0	155	0	155	362	0	362
70601	1 174 373	0	1 174 373	898	0	898	294 035	0	294 035	1 467 510	0	1 467 510
70602	10 719	0	10 719	958	0	958	4 181	0	4 181	13 942	0	13 942
70603	1 134 561	0	1 134 561	0	0	0	151 892	0	151 892	1 286 453	0	1 286 453
70615	0	0	0	0	0	0	165	0	165	165	0	165
70801	12 496	0	12 496	0	0	0	0	0	0	12 496	0	12 496
Итого по пассиву (баланс)	17 027 278	591 959	17 619 237	34 846 545	26 033 227	60 879 772	35 750 697	26 046 190	61 796 887	17 931 430	604 922	18 536 352
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
Итого по активу (баланс)	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
Пассив
85101	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
85501	546	0	546	0	0	0	0	0	0	546	0	546
Итого по пассиву (баланс)	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90705	7 175	0	7 175	17 439	0	17 439	8 988	0	8 988	15 626	0	15 626
90803	1 884 264	0	1 884 264	0	0	0	17 441	0	17 441	1 866 823	0	1 866 823
90901	286 454	0	286 454	195	0	195	253 287	0	253 287	33 362	0	33 362
90902	38 106	0	38 106	12 477	0	12 477	2 705	0	2 705	47 878	0	47 878
90909	26 331	0	26 331	0	0	0	2 000	0	2 000	24 331	0	24 331
91202	5 631 396	852 928	6 484 324	894 841	74 117	968 958	955 331	75 503	1 030 834	5 570 906	851 542	6 422 448
91203	166 048	0	166 048	1 342 940	24 578	1 367 518	978 641	24 578	1 003 219	530 347	0	530 347
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
91414	2 239 505	74 182	2 313 687	183 552	6 556	190 108	117 955	4 540	122 495	2 305 102	76 198	2 381 300
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91418	2 053 770	32 985	2 086 755	74 201	2 915	77 116	245 764	2 018	247 782	1 882 207	33 882	1 916 089
91501	9 126	0	9 126	0	0	0	0	0	0	9 126	0	9 126
91604	262 918	26 459	289 377	50 298	7 619	57 917	84 729	8 108	92 837	228 487	25 970	254 457
91704	16 895	8 726	25 621	56 085	927	57 012	0	534	534	72 980	9 119	82 099
91802	83 978	15 649	99 627	171 821	1 491	173 312	24	958	982	255 775	16 182	271 957
91803	5 719	1	5 720	7 357	0	7 357	0	0	0	13 076	1	13 077
99998	16 923 067	0	16 923 067	3 230 862	0	3 230 862	2 489 433	0	2 489 433	17 664 496	0	17 664 496
Итого по активу (баланс)	29 784 883	1 010 930	30 795 813	6 042 068	118 203	6 160 271	5 156 298	116 239	5 272 537	30 670 653	1 012 894	31 683 547
Пассив
91311	12 520 637	1 680 682	14 201 319	1 006 220	129 307	1 135 527	1 612 551	147 674	1 760 225	13 126 968	1 699 049	14 826 017
91312	846 460	5 037	851 497	1 281 670	308	1 281 978	1 285 238	445	1 285 683	850 028	5 174	855 202
91315	1 336 550	19 393	1 355 943	64 299	1 187	65 486	183 231	1 714	184 945	1 455 482	19 920	1 475 402
91316	107 838	0	107 838	6 442	0	6 442	0	0	0	101 396	0	101 396
91317	1 750	0	1 750	0	0	0	9	0	9	1 759	0	1 759
91318	292 857	0	292 857	0	0	0	0	0	0	292 857	0	292 857
91507	111 732	0	111 732	0	0	0	0	0	0	111 732	0	111 732
91508	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
99999	13 872 746	0	13 872 746	1 375 423	0	1 375 423	1 521 728	0	1 521 728	14 019 051	0	14 019 051
Итого по пассиву (баланс)	29 090 701	1 705 112	30 795 813	3 734 054	130 802	3 864 856	4 602 757	149 833	4 752 590	29 959 404	1 724 143	31 683 547
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	704 006	0	704 006	12 918 058	28 022	12 946 080	12 903 934	28 022	12 931 956	718 130	0	718 130
99996	701 877	0	701 877	13 001 188	0	13 001 188	12 982 766	0	12 982 766	720 299	0	720 299
Итого по активу (баланс)	1 405 883	0	1 405 883	25 919 246	28 022	25 947 268	25 886 700	28 022	25 914 722	1 438 429	0	1 438 429
Пассив
96901	0	701 877	701 877	10 362	12 972 404	12 982 766	10 362	12 990 826	13 001 188	0	720 299	720 299
99997	704 006	0	704 006	12 931 956	0	12 931 956	12 946 080	0	12 946 080	718 130	0	718 130
Итого по пассиву (баланс)	704 006	701 877	1 405 883	12 942 318	12 972 404	25 914 722	12 956 442	12 990 826	25 947 268	718 130	720 299	1 438 429
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2 044 654,0000	0	0	410,0000	0	0	458,0000	0	0	2 044 606,0000
98010	0	0	1 627 332,0000	0	0	406 632,0000	0	0	665 726,0000	0	0	1 368 238,0000
98020	0	0	97,0000	0	0	878,0000	0	0	678,0000	0	0	297,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 672 083,0000	0	0	407 920,0000	0	0	666 862,0000	0	0	3 413 141,0000
Пассив
98040	0	0	929 211,0000	0	0	164 372,0000	0	0	223 335,0000	0	0	988 174,0000
98050	0	0	1 785 164,0000	0	0	560 591,0000	0	0	242 686,0000	0	0	1 467 259,0000
98070	0	0	618 822,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	618 822,0000
98090	0	0	338 886,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	338 886,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 672 083,0000	0	0	724 963,0000	0	0	466 021,0000	0	0	3 413 141,0000

Страница была полезной?