Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "Банк Жилищного Финансирования"

Регистрационный номер

3138

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	278 199	69 938	348 137	2 644 058	281 631	2 925 689	2 589 477	281 379	2 870 856	332 780	70 190	402 970
20208	13 025	0	13 025	13 200	0	13 200	12 215	0	12 215	14 010	0	14 010
20209	0	0	0	59 195	0	59 195	59 195	0	59 195	0	0	0
30102	23 558	0	23 558	4 555 137	0	4 555 137	4 564 282	0	4 564 282	14 413	0	14 413
30110	5 030	31 657	36 687	15 162	260 499	275 661	13 142	256 512	269 654	7 050	35 644	42 694
30202	200 181	0	200 181	209 275	0	209 275	200 181	0	200 181	209 275	0	209 275
30204	18 165	0	18 165	18 597	0	18 597	18 165	0	18 165	18 597	0	18 597
30210	0	0	0	47 000	0	47 000	47 000	0	47 000	0	0	0
30221	0	0	0	9 500	0	9 500	9 500	0	9 500	0	0	0
30233	1 537	0	1 537	10 940	1 077	12 017	10 122	1 077	11 199	2 355	0	2 355
30302	768 047	214 105	982 152	132 480	22 342	154 822	14 211	23 172	37 383	886 316	213 275	1 099 591
30306	2 770 818	149 164	2 919 982	485 054	14 701	499 755	263 124	15 253	278 377	2 992 748	148 612	3 141 360
30413	469	0	469	1 267 819	0	1 267 819	1 268 050	0	1 268 050	238	0	238
30424	0	0	0	1 272 746	0	1 272 746	1 272 206	0	1 272 206	540	0	540
32002	0	0	0	1 656 000	0	1 656 000	1 550 000	0	1 550 000	106 000	0	106 000
32003	0	0	0	547 000	0	547 000	547 000	0	547 000	0	0	0
32201	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45108	1 021 060	0	1 021 060	115 562	0	115 562	380 860	0	380 860	755 762	0	755 762
45207	1 252	0	1 252	0	0	0	300	0	300	952	0	952
45208	8 299	0	8 299	0	0	0	856	0	856	7 443	0	7 443
45408	882	0	882	0	0	0	75	0	75	807	0	807
45502	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
45506	2 816	0	2 816	0	0	0	366	0	366	2 450	0	2 450
45507	3 478 058	518 154	3 996 212	735 547	50 823	786 370	585 053	56 540	641 593	3 628 552	512 437	4 140 989
45706	2 428	0	2 428	0	0	0	48	0	48	2 380	0	2 380
45812	16 654	0	16 654	832	0	832	523	0	523	16 963	0	16 963
45814	10 045	0	10 045	0	0	0	0	0	0	10 045	0	10 045
45815	263 935	41 968	305 903	25 320	5 706	31 026	6 424	4 863	11 287	282 831	42 811	325 642
45817	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
45912	598	0	598	77	0	77	86	0	86	589	0	589
45914	1 429	0	1 429	0	0	0	0	0	0	1 429	0	1 429
45915	47 769	11 444	59 213	8 128	2 776	10 904	8 295	2 054	10 349	47 602	12 166	59 768
45917	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47404	0	0	0	0	439	439	0	439	439	0	0	0
47408	0	0	0	7 928 139	7 217 877	15 146 016	7 928 139	7 217 877	15 146 016	0	0	0
47417	0	0	0	4 065	0	4 065	4 065	0	4 065	0	0	0
47423	18 671	0	18 671	999 644	6 555	1 006 199	1 006 299	6 555	1 012 854	12 016	0	12 016
47427	73 387	2 855	76 242	60 207	4 022	64 229	85 844	4 187	90 031	47 750	2 690	50 440
47801	1 387 089	37 200	1 424 289	60 984	3 712	64 696	169 356	3 926	173 282	1 278 717	36 986	1 315 703
47802	45 651	508	46 159	712	50	762	723	52	775	45 640	506	46 146
50207	0	0	0	444 860	0	444 860	444 860	0	444 860	0	0	0
50307	850 020	0	850 020	3 161 108	0	3 161 108	3 331 746	0	3 331 746	679 382	0	679 382
50308	1 580 774	0	1 580 774	1 000 911	0	1 000 911	640 212	0	640 212	1 941 473	0	1 941 473
50318	346 216	0	346 216	3 498 497	0	3 498 497	3 844 713	0	3 844 713	0	0	0
50905	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	5 349	0	5 349	784	0	784	1 853	0	1 853	4 280	0	4 280
60306	335	0	335	7 163	0	7 163	7 177	0	7 177	321	0	321
60308	108	0	108	231	0	231	213	0	213	126	0	126
60310	8 929	0	8 929	1 375	0	1 375	1 370	0	1 370	8 934	0	8 934
60312	102 652	0	102 652	44 820	0	44 820	28 658	0	28 658	118 814	0	118 814
60314	0	2 068	2 068	0	0	0	0	143	143	0	1 925	1 925
60323	62 973	3 287	66 260	34 012	323	34 335	27 767	335	28 102	69 218	3 275	72 493
60401	235 418	0	235 418	85	0	85	3 052	0	3 052	232 451	0	232 451
60701	27 502	0	27 502	85	0	85	85	0	85	27 502	0	27 502
60804	8 053	0	8 053	0	0	0	0	0	0	8 053	0	8 053
60901	3 653	0	3 653	0	0	0	0	0	0	3 653	0	3 653
61002	249	0	249	59	0	59	59	0	59	249	0	249
61008	351	0	351	495	0	495	538	0	538	308	0	308
61009	125	0	125	507	0	507	514	0	514	118	0	118
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61011	215 415	0	215 415	18 415	0	18 415	27 809	0	27 809	206 021	0	206 021
61209	0	0	0	34 343	0	34 343	34 343	0	34 343	0	0	0
61210	0	0	0	446 447	0	446 447	446 447	0	446 447	0	0	0
61212	0	0	0	155 613	78	155 691	155 613	78	155 691	0	0	0
61214	0	0	0	513 308	0	513 308	513 308	0	513 308	0	0	0
61403	216 053	0	216 053	4 897	0	4 897	1 093	0	1 093	219 857	0	219 857
70606	1 959 361	0	1 959 361	259 820	0	259 820	436	0	436	2 218 745	0	2 218 745
70608	1 802 054	0	1 802 054	190 091	0	190 091	0	0	0	1 992 145	0	1 992 145
70610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70611	29 486	0	29 486	2 517	0	2 517	0	0	0	32 003	0	32 003
Итого по активу (баланс)	17 914 131	1 082 348	18 996 479	32 705 836	7 872 611	40 578 447	32 127 061	7 874 442	40 001 503	18 492 906	1 080 517	19 573 423
Пассив
10207	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
10602	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10701	112 500	0	112 500	0	0	0	0	0	0	112 500	0	112 500
10801	563 236	0	563 236	0	0	0	0	0	0	563 236	0	563 236
30109	0	163	163	0	31	31	0	251	251	0	383	383
30126	34	0	34	0	0	0	16	0	16	50	0	50
30232	0	0	0	6 290	1 081	7 371	6 290	1 081	7 371	0	0	0
30301	768 047	214 105	982 152	14 211	23 172	37 383	132 480	22 342	154 822	886 316	213 275	1 099 591
30305	2 770 818	149 164	2 919 982	263 124	15 253	278 377	485 054	14 701	499 755	2 992 748	148 612	3 141 360
30601	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
31201	0	0	0	3 312	0	3 312	3 312	0	3 312	0	0	0
31309	1 208	0	1 208	0	0	0	0	0	0	1 208	0	1 208
32901	320 500	0	320 500	3 543 984	0	3 543 984	3 223 484	0	3 223 484	0	0	0
407	161 391	29 311	190 702	997 344	240 276	1 237 620	1 036 633	240 846	1 277 479	200 680	29 881	230 561
408.1	9 450	8 094	17 544	20 999	2 101	23 100	20 551	864	21 415	9 002	6 857	15 859
408.2	207 412	24 562	231 974	1 484 073	33 701	1 517 774	1 498 567	32 341	1 530 908	221 906	23 202	245 108
40901	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
40905	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
40911	25	0	25	10 476	0	10 476	10 451	0	10 451	0	0	0
42003	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0
42004	29 000	0	29 000	9 000	0	9 000	8 500	0	8 500	28 500	0	28 500
42005	147 000	0	147 000	101 000	0	101 000	0	0	0	46 000	0	46 000
42006	81 500	0	81 500	1 000	0	1 000	0	0	0	80 500	0	80 500
42007	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
42104	0	41 481	41 481	0	44 831	44 831	0	3 350	3 350	0	0	0
42105	0	0	0	0	688	688	0	42 019	42 019	0	41 331	41 331
42106	340	0	340	0	0	0	0	0	0	340	0	340
42301	21 097	11 377	32 474	254 822	8 658	263 480	257 452	8 415	265 867	23 727	11 134	34 861
42303	4 726	0	4 726	2 841	0	2 841	6	0	6	1 891	0	1 891
42304	26 627	1 447	28 074	6 052	216	6 268	15 149	372	15 521	35 724	1 603	37 327
42305	115 765	5 817	121 582	69 469	626	70 095	25 577	830	26 407	71 873	6 021	77 894
42306	5 489 292	269 520	5 758 812	215 042	47 368	262 410	382 495	40 240	422 735	5 656 745	262 392	5 919 137
42307	8 886	0	8 886	0	0	0	278	0	278	9 164	0	9 164
42309	261	408	669	0	42	42	0	41	41	261	407	668
42601	2	86	88	0	9	9	0	9	9	2	86	88
42606	10	0	10	0	0	0	1	0	1	11	0	11
42609	0	7	7	0	1	1	0	1	1	0	7	7
44007	1 647 400	0	1 647 400	0	0	0	0	0	0	1 647 400	0	1 647 400
45215	1 328	0	1 328	19	0	19	205	0	205	1 514	0	1 514
45515	96 652	0	96 652	11 667	0	11 667	11 719	0	11 719	96 704	0	96 704
45715	45	0	45	8	0	8	0	0	0	37	0	37
45818	161 046	0	161 046	2 794	0	2 794	18 652	0	18 652	176 904	0	176 904
45918	16 592	0	16 592	383	0	383	930	0	930	17 139	0	17 139
47403	0	0	0	4 232 043	0	4 232 043	4 232 043	0	4 232 043	0	0	0
47407	0	0	0	7 924 809	7 215 617	15 140 426	7 924 809	7 215 617	15 140 426	0	0	0
47411	116 217	2 166	118 383	70 292	1 488	71 780	79 487	1 370	80 857	125 412	2 048	127 460
47416	2 021	0	2 021	109 819	106 424	216 243	107 887	106 424	214 311	89	0	89
47422	8 206	0	8 206	62 988	6 555	69 543	58 709	6 555	65 264	3 927	0	3 927
47425	1 669	0	1 669	60	0	60	95	0	95	1 704	0	1 704
47426	23 208	22	23 230	17 218	37	17 255	21 109	19	21 128	27 099	4	27 103
47804	92 171	0	92 171	8 661	0	8 661	13 400	0	13 400	96 910	0	96 910
50319	3 354	0	3 354	3 026	0	3 026	1 616	0	1 616	1 944	0	1 944
60301	11 019	0	11 019	23 364	0	23 364	12 568	0	12 568	223	0	223
60305	0	0	0	26 413	0	26 413	26 416	0	26 416	3	0	3
60307	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60309	29 570	0	29 570	11 948	0	11 948	24 219	0	24 219	41 841	0	41 841
60311	293	0	293	6 337	0	6 337	6 477	0	6 477	433	0	433
60313	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60322	11 191	0	11 191	14 149	0	14 149	6 634	0	6 634	3 676	0	3 676
60324	24 643	0	24 643	15	0	15	5 987	0	5 987	30 615	0	30 615
60601	117 446	0	117 446	2 290	0	2 290	2 345	0	2 345	117 501	0	117 501
60805	670	0	670	0	0	0	134	0	134	804	0	804
60806	4 829	0	4 829	92	0	92	0	0	0	4 737	0	4 737
60903	2 186	0	2 186	0	0	0	28	0	28	2 214	0	2 214
61012	23 484	0	23 484	666	0	666	6 867	0	6 867	29 685	0	29 685
61304	358	0	358	263	0	263	218	0	218	313	0	313
61501	297	0	297	0	0	0	0	0	0	297	0	297
70601	2 051 221	0	2 051 221	388	0	388	268 931	0	268 931	2 319 764	0	2 319 764
70603	1 843 499	0	1 843 499	0	0	0	188 901	0	188 901	2 032 400	0	2 032 400
70605	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70615	743	0	743	0	0	0	0	0	0	743	0	743
Итого по пассиву (баланс)	18 238 749	757 730	18 996 479	19 540 791	7 748 188	27 288 979	20 128 222	7 737 701	27 865 923	18 826 180	747 243	19 573 423
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
Итого по активу (баланс)	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
Пассив
85101	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
85501	546	0	546	0	0	0	0	0	0	546	0	546
Итого по пассиву (баланс)	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90705	2 566	0	2 566	36 892	0	36 892	23 801	0	23 801	15 657	0	15 657
90803	2 145 667	0	2 145 667	0	0	0	36 892	0	36 892	2 108 775	0	2 108 775
90901	307 768	0	307 768	226	0	226	477	0	477	307 517	0	307 517
90902	44 440	0	44 440	149	0	149	412	0	412	44 177	0	44 177
90909	21 129	0	21 129	1	0	1	0	0	0	21 130	0	21 130
91202	3 261 591	852 843	4 114 434	1 433 190	83 791	1 516 981	1 509 003	86 885	1 595 888	3 185 778	849 749	4 035 527
91203	1 123 153	1 994	1 125 147	3 073 560	175	3 073 735	2 245 268	2 169	2 247 437	1 951 445	0	1 951 445
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	116 715	0	116 715	3 950	0	3 950	3 950	0	3 950	116 715	0	116 715
91412	1 544	0	1 544	0	0	0	0	0	0	1 544	0	1 544
91414	3 400 323	85 649	3 485 972	258 554	8 415	266 969	258 929	8 725	267 654	3 399 948	85 339	3 485 287
91417	150 000	0	150 000	3 312	0	3 312	3 312	0	3 312	150 000	0	150 000
91418	1 427 085	37 954	1 465 039	46 214	3 728	49 942	154 293	3 945	158 238	1 319 006	37 737	1 356 743
91501	9 126	0	9 126	0	0	0	0	0	0	9 126	0	9 126
91604	170 325	20 154	190 479	34 171	5 124	39 295	27 444	3 771	31 215	177 052	21 507	198 559
91704	261	6 649	6 910	0	653	653	0	677	677	261	6 625	6 886
91802	2 901	12 603	15 504	0	1 238	1 238	0	1 284	1 284	2 901	12 557	15 458
91803	583	1	584	0	0	0	0	0	0	583	1	584
99998	17 832 365	0	17 832 365	4 521 923	0	4 521 923	4 149 798	0	4 149 798	18 204 490	0	18 204 490
Итого по активу (баланс)	30 017 546	1 017 847	31 035 393	9 412 142	103 124	9 515 266	8 413 579	107 456	8 521 035	31 016 109	1 013 515	32 029 624
Пассив
91003	0	0	0	9 094	0	9 094	9 094	0	9 094	0	0	0
91004	0	0	0	432	0	432	432	0	432	0	0	0
91311	12 059 049	1 897 304	13 956 353	1 819 351	193 292	2 012 643	2 286 301	186 408	2 472 709	12 525 999	1 890 420	14 416 419
91312	1 002 662	10 556	1 013 218	1 900 499	1 075	1 901 574	1 915 639	1 037	1 916 676	1 017 802	10 518	1 028 320
91315	2 582 784	20 039	2 602 823	156 959	2 042	159 001	117 790	1 969	119 759	2 543 615	19 966	2 563 581
91316	116 885	0	116 885	59 391	0	59 391	0	0	0	57 494	0	57 494
91317	10 079	0	10 079	7 663	0	7 663	3 253	0	3 253	5 669	0	5 669
91318	297	0	297	0	0	0	0	0	0	297	0	297
91507	132 572	0	132 572	0	0	0	0	0	0	132 572	0	132 572
91508	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
99999	13 203 028	0	13 203 028	1 207 420	0	1 207 420	1 829 526	0	1 829 526	13 825 134	0	13 825 134
Итого по пассиву (баланс)	29 107 494	1 927 899	31 035 393	5 160 809	196 409	5 357 218	6 162 035	189 414	6 351 449	30 108 720	1 920 904	32 029 624
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	329 081	0	329 081	6 886 354	73 714	6 960 068	6 884 151	73 714	6 957 865	331 284	0	331 284
93902	0	0	0	0	73	73	0	73	73	0	0	0
99996	325 742	0	325 742	6 991 432	0	6 991 432	6 985 991	0	6 985 991	331 183	0	331 183
Итого по активу (баланс)	654 823	0	654 823	13 877 786	73 787	13 951 573	13 870 142	73 787	13 943 929	662 467	0	662 467
Пассив
96901	0	325 742	325 742	65 400	6 920 518	6 985 918	65 400	6 925 959	6 991 359	0	331 183	331 183
96902	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
99997	329 081	0	329 081	6 957 938	0	6 957 938	6 960 141	0	6 960 141	331 284	0	331 284
Итого по пассиву (баланс)	329 081	325 742	654 823	7 023 411	6 920 518	13 943 929	7 025 614	6 925 959	13 951 573	331 284	331 183	662 467
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	241 140,0000	0	0	589,0000	0	0	612,0000	0	0	241 117,0000
98010	0	0	1 850 719,0000	0	0	826 195,0000	0	0	746 690,0000	0	0	1 930 224,0000
98020	0	0	580,0000	0	0	1 666,0000	0	0	1 243,0000	0	0	1 003,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 092 439,0000	0	0	828 450,0000	0	0	748 545,0000	0	0	2 172 344,0000
Пассив
98040	0	0	126 707,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	126 707,0000
98050	0	0	1 854 112,0000	0	0	746 843,0000	0	0	826 748,0000	0	0	1 934 017,0000
98070	0	0	111 620,0000	0	0	7 794,0000	0	0	7 794,0000	0	0	111 620,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 092 439,0000	0	0	754 637,0000	0	0	834 542,0000	0	0	2 172 344,0000

Страница была полезной?