Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "Банк Жилищного Финансирования"

Регистрационный номер

3138

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	366 118	55 969	422 087	2 310 135	342 276	2 652 411	2 316 484	316 543	2 633 027	359 769	81 702	441 471
20208	16 998	0	16 998	26 626	0	26 626	27 067	0	27 067	16 557	0	16 557
20209	16 000	0	16 000	428 660	0	428 660	444 660	0	444 660	0	0	0
30102	166 482	0	166 482	2 173 188	0	2 173 188	2 323 243	0	2 323 243	16 427	0	16 427
30110	18 589	69 098	87 687	23 974	154 117	178 091	34 981	157 612	192 593	7 582	65 603	73 185
30202	159 580	0	159 580	0	0	0	6 739	0	6 739	152 841	0	152 841
30204	26 362	0	26 362	0	0	0	3 910	0	3 910	22 452	0	22 452
30210	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
30221	25	0	25	70 281	14	70 295	70 306	1	70 307	0	13	13
30233	501	0	501	10 439	13 350	23 789	8 336	13 350	21 686	2 604	0	2 604
30235	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
30302	40 331	183 100	223 431	63 204	49 824	113 028	4 268	16 275	20 543	99 267	216 649	315 916
30306	780 258	46 193	826 451	489 291	13 946	503 237	73 790	3 542	77 332	1 195 759	56 597	1 252 356
30413	1 795	0	1 795	399 944	0	399 944	400 541	0	400 541	1 198	0	1 198
30424	0	0	0	400 943	0	400 943	400 943	0	400 943	0	0	0
32002	0	0	0	750 000	0	750 000	750 000	0	750 000	0	0	0
32003	0	0	0	273 000	49 618	322 618	74 000	49 618	123 618	199 000	0	199 000
32004	128 000	0	128 000	0	0	0	128 000	0	128 000	0	0	0
45108	906 988	0	906 988	89 803	0	89 803	16 565	0	16 565	980 226	0	980 226
45207	2 752	0	2 752	0	0	0	0	0	0	2 752	0	2 752
45208	13 392	0	13 392	0	0	0	0	0	0	13 392	0	13 392
45408	1 442	0	1 442	0	0	0	67	0	67	1 375	0	1 375
45505	134	0	134	0	0	0	41	0	41	93	0	93
45506	5 966	0	5 966	44	0	44	608	0	608	5 402	0	5 402
45507	3 514 443	501 881	4 016 324	100 336	150 900	251 236	491 538	44 769	536 307	3 123 241	608 012	3 731 253
45509	343	0	343	2	0	2	66	0	66	279	0	279
45706	5 127	0	5 127	0	0	0	82	0	82	5 045	0	5 045
45812	14 631	0	14 631	0	0	0	0	0	0	14 631	0	14 631
45814	10 045	0	10 045	0	0	0	0	0	0	10 045	0	10 045
45815	198 657	22 879	221 536	17 309	7 968	25 277	3 803	2 025	5 828	212 163	28 822	240 985
45817	240	0	240	82	0	82	48	0	48	274	0	274
45912	513	0	513	0	0	0	0	0	0	513	0	513
45914	1 429	0	1 429	0	0	0	0	0	0	1 429	0	1 429
45915	40 236	5 460	45 696	8 069	2 896	10 965	6 515	925	7 440	41 790	7 431	49 221
47408	0	0	0	5 407 963	5 393 329	10 801 292	5 407 963	5 393 329	10 801 292	0	0	0
47417	376	0	376	668	0	668	935	0	935	109	0	109
47423	2 261	40	2 301	638 660	10	638 670	640 485	50	640 535	436	0	436
47427	44 033	2 930	46 963	65 041	6 218	71 259	57 325	5 480	62 805	51 749	3 668	55 417
47801	789 325	37 073	826 398	55 662	11 289	66 951	39 181	3 016	42 197	805 806	45 346	851 152
47802	45 871	430	46 301	820	130	950	920	33	953	45 771	527	46 298
50307	205 251	0	205 251	607 853	0	607 853	203 739	0	203 739	609 365	0	609 365
50308	904 183	0	904 183	10 525	0	10 525	10 102	0	10 102	904 606	0	904 606
50318	303 850	0	303 850	203 161	0	203 161	507 011	0	507 011	0	0	0
50905	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60302	25 118	0	25 118	698	0	698	782	0	782	25 034	0	25 034
60306	335	0	335	7 328	0	7 328	7 328	0	7 328	335	0	335
60308	0	0	0	286	0	286	216	0	216	70	0	70
60310	7 028	0	7 028	1 188	0	1 188	1 224	0	1 224	6 992	0	6 992
60312	127 988	0	127 988	34 927	0	34 927	12 425	0	12 425	150 490	0	150 490
60314	344	2 120	2 464	0	0	0	0	199	199	344	1 921	2 265
60323	38 405	2 194	40 599	23 335	662	23 997	13 085	168	13 253	48 655	2 688	51 343
60401	232 467	0	232 467	422	0	422	184	0	184	232 705	0	232 705
60701	13 546	0	13 546	239	0	239	239	0	239	13 546	0	13 546
60901	2 113	0	2 113	0	0	0	0	0	0	2 113	0	2 113
61002	293	0	293	18	0	18	23	0	23	288	0	288
61008	369	0	369	364	0	364	256	0	256	477	0	477
61009	107	0	107	94	0	94	89	0	89	112	0	112
61011	203 337	0	203 337	4 291	0	4 291	6 355	0	6 355	201 273	0	201 273
61209	0	0	0	438 604	0	438 604	438 604	0	438 604	0	0	0
61212	0	0	0	28 040	75	28 115	28 040	75	28 115	0	0	0
61403	184 020	0	184 020	1 514	0	1 514	899	0	899	184 635	0	184 635
70606	2 534 351	0	2 534 351	271 968	0	271 968	2 534 365	0	2 534 365	271 954	0	271 954
70607	52 737	0	52 737	0	0	0	52 737	0	52 737	0	0	0
70608	2 030 258	0	2 030 258	247 445	0	247 445	2 030 258	0	2 030 258	247 445	0	247 445
70610	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
70611	6 541	0	6 541	0	0	0	6 541	0	6 541	0	0	0
70616	876	0	876	0	0	0	876	0	876	0	0	0
70706	0	0	0	2 547 301	0	2 547 301	787	0	787	2 546 514	0	2 546 514
70707	0	0	0	52 737	0	52 737	0	0	0	52 737	0	52 737
70708	0	0	0	2 030 258	0	2 030 258	0	0	0	2 030 258	0	2 030 258
70710	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
70711	0	0	0	6 541	0	6 541	0	0	0	6 541	0	6 541
70716	0	0	0	876	0	876	0	0	0	876	0	876
Итого по активу (баланс)	14 192 764	929 367	15 122 131	20 429 158	6 196 622	26 625 780	19 694 576	6 007 010	25 701 586	14 927 346	1 118 979	16 046 325
Пассив
10207	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
10602	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10701	112 500	0	112 500	0	0	0	0	0	0	112 500	0	112 500
10801	552 304	0	552 304	0	0	0	0	0	0	552 304	0	552 304
30109	0	40	40	0	438	438	0	398	398	0	0	0
30126	131	0	131	96	0	96	0	0	0	35	0	35
30232	0	0	0	2 131	437	2 568	2 131	437	2 568	0	0	0
30301	40 331	183 100	223 431	4 268	16 275	20 543	63 204	49 824	113 028	99 267	216 649	315 916
30305	780 258	46 193	826 451	73 790	3 542	77 332	489 291	13 946	503 237	1 195 759	56 597	1 252 356
30601	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
31309	2 182	0	2 182	313	0	313	0	0	0	1 869	0	1 869
32901	269 832	0	269 832	448 232	0	448 232	178 400	0	178 400	0	0	0
40701	84 805	2 329	87 134	600 739	180	600 919	615 506	699	616 205	99 572	2 848	102 420
40702	77 719	4 408	82 127	63 125	428	63 553	48 758	10 726	59 484	63 352	14 706	78 058
40703	1 651	0	1 651	1 444	0	1 444	2 273	0	2 273	2 480	0	2 480
40802	826	0	826	2 685	0	2 685	2 316	0	2 316	457	0	457
40804	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
40805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	25 496	7 191	32 687	14 844	1 181	16 025	29 147	2 225	31 372	39 799	8 235	48 034
40817	189 555	36 579	226 134	548 672	40 749	589 421	544 409	32 411	576 820	185 292	28 241	213 533
40820	317	106	423	384	11	395	404	28	432	337	123	460
40901	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
40905	44	0	44	0	0	0	0	1	1	44	1	45
40911	0	0	0	6 960	0	6 960	6 960	0	6 960	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42004	114 200	0	114 200	1 000	0	1 000	0	0	0	113 200	0	113 200
42005	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42006	136 500	0	136 500	11 000	0	11 000	0	0	0	125 500	0	125 500
42007	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
42106	440	0	440	0	0	0	0	0	0	440	0	440
42301	5 346	53 543	58 889	905 787	29 358	935 145	906 177	28 815	934 992	5 736	53 000	58 736
42303	151	0	151	0	0	0	1	0	1	152	0	152
42304	1 033 221	1 015	1 034 236	20 635	84	20 719	361 647	291	361 938	1 374 233	1 222	1 375 455
42305	170 399	4 298	174 697	16 334	915	17 249	34 378	1 624	36 002	188 443	5 007	193 450
42306	2 917 597	273 553	3 191 150	937 170	37 933	975 103	647 312	94 863	742 175	2 627 739	330 483	2 958 222
42307	14 027	0	14 027	6 225	0	6 225	1 160	0	1 160	8 962	0	8 962
42309	261	352	613	0	28	28	0	103	103	261	427	688
42601	2	85	87	582	6	588	582	26	608	2	105	107
42605	690	0	690	911	0	911	1 821	0	1 821	1 600	0	1 600
42606	909	0	909	561	0	561	0	0	0	348	0	348
42609	0	6	6	0	1	1	0	2	2	0	7	7
44007	1 647 400	0	1 647 400	0	0	0	0	0	0	1 647 400	0	1 647 400
45215	2 876	0	2 876	0	0	0	0	0	0	2 876	0	2 876
45515	82 021	0	82 021	14 135	0	14 135	17 792	0	17 792	85 678	0	85 678
45715	105	0	105	1	0	1	0	0	0	104	0	104
45818	117 829	0	117 829	4 943	0	4 943	7 916	0	7 916	120 802	0	120 802
45918	14 671	0	14 671	1 102	0	1 102	1 036	0	1 036	14 605	0	14 605
47403	0	0	0	550 846	0	550 846	550 846	0	550 846	0	0	0
47407	0	0	0	5 476 393	5 308 217	10 784 610	5 476 393	5 308 217	10 784 610	0	0	0
47411	50 243	1 929	52 172	29 296	1 735	31 031	55 233	1 933	57 166	76 180	2 127	78 307
47416	86	0	86	336 257	309	336 566	336 278	309	336 587	107	0	107
47422	683	0	683	53 858	0	53 858	57 111	0	57 111	3 936	0	3 936
47425	1 632	0	1 632	173	0	173	180	0	180	1 639	0	1 639
47426	11 661	0	11 661	20 088	0	20 088	21 540	0	21 540	13 113	0	13 113
47804	79 251	0	79 251	7 128	0	7 128	11 640	0	11 640	83 763	0	83 763
60301	213	0	213	18 041	0	18 041	31 708	0	31 708	13 880	0	13 880
60305	0	0	0	26 304	0	26 304	26 304	0	26 304	0	0	0
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	23 348	0	23 348	22 644	0	22 644	5 922	0	5 922	6 626	0	6 626
60311	350	0	350	5 460	0	5 460	5 173	0	5 173	63	0	63
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	3 240	0	3 240	7 011	0	7 011	5 358	0	5 358	1 587	0	1 587
60324	20 265	0	20 265	485	0	485	789	0	789	20 569	0	20 569
60601	99 328	0	99 328	0	0	0	2 349	0	2 349	101 677	0	101 677
60903	2 050	0	2 050	0	0	0	2	0	2	2 052	0	2 052
61012	24 631	0	24 631	191	0	191	0	0	0	24 440	0	24 440
61304	321	0	321	235	0	235	212	0	212	298	0	298
61501	297	0	297	0	0	0	0	0	0	297	0	297
61701	876	0	876	0	0	0	0	0	0	876	0	876
70601	2 586 745	0	2 586 745	2 586 773	0	2 586 773	179 941	0	179 941	179 913	0	179 913
70602	1 579	0	1 579	1 579	0	1 579	0	0	0	0	0	0
70603	2 100 729	0	2 100 729	2 100 729	0	2 100 729	318 687	0	318 687	318 687	0	318 687
70701	0	0	0	3 189	0	3 189	2 598 297	0	2 598 297	2 595 108	0	2 595 108
70702	0	0	0	0	0	0	1 579	0	1 579	1 579	0	1 579
70703	0	0	0	0	0	0	2 100 729	0	2 100 729	2 100 729	0	2 100 729
Итого по пассиву (баланс)	14 507 404	614 727	15 122 131	14 934 757	5 441 839	20 376 596	15 753 900	5 546 890	21 300 790	15 326 547	719 778	16 046 325
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
Итого по активу (баланс)	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
Пассив
85101	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
85501	546	0	546	0	0	0	0	0	0	546	0	546
Итого по пассиву (баланс)	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90705	15 658	0	15 658	41 801	0	41 801	43 566	0	43 566	13 893	0	13 893
90803	2 459 217	0	2 459 217	1 070	0	1 070	41 801	0	41 801	2 418 486	0	2 418 486
90901	298 664	0	298 664	19 564	0	19 564	1 105	0	1 105	317 123	0	317 123
90902	152 433	0	152 433	193	0	193	19 682	0	19 682	132 944	0	132 944
90909	17 599	0	17 599	1	0	1	0	0	0	17 600	0	17 600
91202	2 892 771	739 490	3 632 261	552 608	261 792	814 400	812 339	63 608	875 947	2 633 040	937 674	3 570 714
91203	1 125 682	15 625	1 141 307	1 246 164	9 246	1 255 410	1 815 739	14 065	1 829 804	556 107	10 806	566 913
91411	2 240	0	2 240	0	0	0	0	0	0	2 240	0	2 240
91412	1 974	0	1 974	0	0	0	0	0	0	1 974	0	1 974
91414	2 542 708	72 482	2 615 190	182 084	21 882	203 966	31 176	5 557	36 733	2 693 616	88 807	2 782 423
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91418	829 246	37 710	866 956	44 084	11 383	55 467	27 371	2 966	30 337	845 959	46 127	892 086
91501	9 126	0	9 126	0	0	0	0	0	0	9 126	0	9 126
91604	106 475	11 483	117 958	23 913	5 047	28 960	16 046	1 856	17 902	114 342	14 674	129 016
91704	261	5 627	5 888	0	1 699	1 699	0	431	431	261	6 895	7 156
91802	2 901	10 666	13 567	0	3 220	3 220	0	818	818	2 901	13 068	15 969
91803	583	1	584	0	0	0	0	0	0	583	1	584
99998	14 041 997	0	14 041 997	1 722 289	0	1 722 289	1 802 426	0	1 802 426	13 961 860	0	13 961 860
Итого по активу (баланс)	24 649 539	893 084	25 542 623	3 833 771	314 269	4 148 040	4 611 251	89 301	4 700 552	23 872 059	1 118 052	24 990 111
Пассив
91311	9 789 982	1 594 876	11 384 858	1 269 709	132 062	1 401 771	576 614	641 625	1 218 239	9 096 887	2 104 439	11 201 326
91312	825 132	8 933	834 065	375 472	685	376 157	264 194	2 697	266 891	713 854	10 945	724 799
91315	1 539 045	16 958	1 556 003	22 135	1 300	23 435	231 223	5 120	236 343	1 748 133	20 778	1 768 911
91316	97 920	0	97 920	0	0	0	0	0	0	97 920	0	97 920
91317	11 945	0	11 945	1 063	0	1 063	816	0	816	11 698	0	11 698
91318	297	0	297	0	0	0	0	0	0	297	0	297
91507	156 764	0	156 764	0	0	0	0	0	0	156 764	0	156 764
91508	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
99999	11 500 626	0	11 500 626	1 472 829	0	1 472 829	1 000 454	0	1 000 454	11 028 251	0	11 028 251
Итого по пассиву (баланс)	23 921 856	1 620 767	25 542 623	3 141 208	134 047	3 275 255	2 073 301	649 442	2 722 743	22 853 949	2 136 162	24 990 111
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	330 383	0	330 383	5 298 817	46 109	5 344 926	5 228 016	46 109	5 274 125	401 184	0	401 184
99996	326 298	0	326 298	5 349 380	0	5 349 380	5 275 890	0	5 275 890	399 788	0	399 788
Итого по активу (баланс)	656 681	0	656 681	10 648 197	46 109	10 694 306	10 503 906	46 109	10 550 015	800 972	0	800 972
Пассив
96901	0	326 298	326 298	46 105	5 229 785	5 275 890	46 105	5 303 275	5 349 380	0	399 788	399 788
99997	330 383	0	330 383	5 274 125	0	5 274 125	5 344 926	0	5 344 926	401 184	0	401 184
Итого по пассиву (баланс)	330 383	326 298	656 681	5 320 230	5 229 785	10 550 015	5 391 031	5 303 275	10 694 306	401 184	399 788	800 972
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	240 949,0000	0	0	247,0000	0	0	288,0000	0	0	240 908,0000
98010	0	0	766 535,0000	0	0	445 544,0000	0	0	49 632,0000	0	0	1 162 447,0000
98020	0	0	533,0000	0	0	670,0000	0	0	927,0000	0	0	276,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 008 017,0000	0	0	446 461,0000	0	0	50 847,0000	0	0	1 403 631,0000
Пассив
98040	0	0	126 707,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	126 707,0000
98050	0	0	769 589,0000	0	0	50 101,0000	0	0	445 716,0000	0	0	1 165 204,0000
98070	0	0	111 721,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	111 720,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 008 017,0000	0	0	50 102,0000	0	0	445 716,0000	0	0	1 403 631,0000

Страница была полезной?