Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "Банк Жилищного Финансирования"

Регистрационный номер

3138

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	331 403	67 355	398 758	6 226 874	647 655	6 874 529	6 192 159	659 041	6 851 200	366 118	55 969	422 087
20208	9 040	0	9 040	46 803	0	46 803	38 845	0	38 845	16 998	0	16 998
20209	0	0	0	470 320	545	470 865	454 320	545	454 865	16 000	0	16 000
30102	45 440	0	45 440	5 372 199	0	5 372 199	5 251 157	0	5 251 157	166 482	0	166 482
30110	7 414	65 962	73 376	87 964	454 781	542 745	76 789	451 645	528 434	18 589	69 098	87 687
30202	155 768	0	155 768	3 812	0	3 812	0	0	0	159 580	0	159 580
30204	18 396	0	18 396	7 966	0	7 966	0	0	0	26 362	0	26 362
30210	0	0	0	179 000	0	179 000	179 000	0	179 000	0	0	0
30221	0	0	0	73 301	0	73 301	73 276	0	73 276	25	0	25
30233	4 283	0	4 283	18 631	9 034	27 665	22 413	9 034	31 447	501	0	501
30235	0	0	0	310 000	0	310 000	310 000	0	310 000	0	0	0
30302	1 070 562	135 519	1 206 081	121 365	117 181	238 546	1 151 596	69 600	1 221 196	40 331	183 100	223 431
30306	1 637 848	64 869	1 702 717	1 402 250	36 106	1 438 356	2 259 840	54 782	2 314 622	780 258	46 193	826 451
30413	10 978	0	10 978	1 113 713	0	1 113 713	1 122 896	0	1 122 896	1 795	0	1 795
30424	0	0	0	1 116 963	0	1 116 963	1 116 963	0	1 116 963	0	0	0
32002	0	0	0	1 015 000	0	1 015 000	1 015 000	0	1 015 000	0	0	0
32003	337 000	0	337 000	239 000	0	239 000	576 000	0	576 000	0	0	0
32004	0	0	0	128 000	0	128 000	0	0	0	128 000	0	128 000
45108	734 965	0	734 965	178 448	0	178 448	6 425	0	6 425	906 988	0	906 988
45204	0	0	0	5 868	0	5 868	5 868	0	5 868	0	0	0
45207	3 152	0	3 152	0	0	0	400	0	400	2 752	0	2 752
45208	17 822	0	17 822	0	0	0	4 430	0	4 430	13 392	0	13 392
45408	1 572	0	1 572	0	0	0	130	0	130	1 442	0	1 442
45502	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45505	174	0	174	0	0	0	40	0	40	134	0	134
45506	7 468	0	7 468	0	0	0	1 502	0	1 502	5 966	0	5 966
45507	3 824 170	452 350	4 276 520	814 087	243 183	1 057 270	1 123 814	193 652	1 317 466	3 514 443	501 881	4 016 324
45509	409	0	409	142	0	142	208	0	208	343	0	343
45706	10 897	0	10 897	0	0	0	5 770	0	5 770	5 127	0	5 127
45812	14 483	0	14 483	400	0	400	252	0	252	14 631	0	14 631
45814	10 045	0	10 045	0	0	0	0	0	0	10 045	0	10 045
45815	214 446	25 758	240 204	29 965	14 159	44 124	45 754	17 038	62 792	198 657	22 879	221 536
45817	353	0	353	108	0	108	221	0	221	240	0	240
45912	513	0	513	0	0	0	0	0	0	513	0	513
45914	1 429	0	1 429	0	0	0	0	0	0	1 429	0	1 429
45915	46 277	7 351	53 628	7 484	4 446	11 930	13 525	6 337	19 862	40 236	5 460	45 696
45917	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
47408	0	0	0	5 760 290	6 010 353	11 770 643	5 760 290	6 010 353	11 770 643	0	0	0
47417	0	0	0	127 616	0	127 616	127 240	0	127 240	376	0	376
47423	35 278	35	35 313	1 790 083	28 359	1 818 442	1 823 100	28 354	1 851 454	2 261	40	2 301
47427	44 061	2 345	46 406	63 152	5 413	68 565	63 180	4 828	68 008	44 033	2 930	46 963
47801	742 928	32 621	775 549	78 211	17 840	96 051	31 814	13 388	45 202	789 325	37 073	826 398
47802	124 422	377	124 799	816	206	1 022	79 367	153	79 520	45 871	430	46 301
50106	251 463	0	251 463	2 277 098	0	2 277 098	2 528 561	0	2 528 561	0	0	0
50118	248 650	0	248 650	2 009 453	0	2 009 453	2 258 103	0	2 258 103	0	0	0
50121	973	0	973	633	0	633	1 606	0	1 606	0	0	0
50307	0	0	0	509 487	0	509 487	304 236	0	304 236	205 251	0	205 251
50308	905 590	0	905 590	8 301	0	8 301	9 708	0	9 708	904 183	0	904 183
50318	0	0	0	303 850	0	303 850	0	0	0	303 850	0	303 850
50905	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	24 340	0	24 340	1 413	0	1 413	635	0	635	25 118	0	25 118
60306	335	0	335	7 959	0	7 959	7 959	0	7 959	335	0	335
60308	76	0	76	186	0	186	262	0	262	0	0	0
60310	6 691	0	6 691	2 015	0	2 015	1 678	0	1 678	7 028	0	7 028
60312	107 181	0	107 181	58 063	0	58 063	37 256	0	37 256	127 988	0	127 988
60314	344	3 336	3 680	0	0	0	0	1 216	1 216	344	2 120	2 464
60323	37 552	2 229	39 781	27 026	1 188	28 214	26 173	1 223	27 396	38 405	2 194	40 599
60401	233 438	0	233 438	1 427	0	1 427	2 398	0	2 398	232 467	0	232 467
60701	12 419	0	12 419	2 554	0	2 554	1 427	0	1 427	13 546	0	13 546
60901	2 113	0	2 113	0	0	0	0	0	0	2 113	0	2 113
61002	310	0	310	143	0	143	160	0	160	293	0	293
61008	316	0	316	949	0	949	896	0	896	369	0	369
61009	112	0	112	791	0	791	796	0	796	107	0	107
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61011	200 445	0	200 445	15 407	0	15 407	12 515	0	12 515	203 337	0	203 337
61209	0	0	0	1 086 562	0	1 086 562	1 086 562	0	1 086 562	0	0	0
61212	0	0	0	105 463	136	105 599	105 463	136	105 599	0	0	0
61403	173 594	0	173 594	11 330	0	11 330	904	0	904	184 020	0	184 020
70606	2 140 905	0	2 140 905	396 697	0	396 697	3 251	0	3 251	2 534 351	0	2 534 351
70607	54 348	0	54 348	6 708	0	6 708	8 319	0	8 319	52 737	0	52 737
70608	1 313 393	0	1 313 393	716 865	0	716 865	0	0	0	2 030 258	0	2 030 258
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	7 219	0	7 219	0	0	0	678	0	678	6 541	0	6 541
70616	876	0	876	0	0	0	0	0	0	876	0	876
Итого по активу (баланс)	15 185 783	860 107	16 045 890	34 340 215	7 590 585	41 930 800	35 333 234	7 521 325	42 854 559	14 192 764	929 367	15 122 131
Пассив
10207	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
10602	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10701	112 500	0	112 500	0	0	0	0	0	0	112 500	0	112 500
10801	552 304	0	552 304	0	0	0	0	0	0	552 304	0	552 304
30109	0	0	0	0	362	362	0	402	402	0	40	40
30126	29	0	29	1	0	1	103	0	103	131	0	131
30232	0	0	0	7 509	1 236	8 745	7 509	1 236	8 745	0	0	0
30301	1 070 562	135 519	1 206 081	1 151 596	69 600	1 221 196	121 365	117 181	238 546	40 331	183 100	223 431
30305	1 637 848	64 869	1 702 717	2 259 840	54 782	2 314 622	1 402 250	36 106	1 438 356	780 258	46 193	826 451
30601	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
31201	0	0	0	125 138	0	125 138	125 138	0	125 138	0	0	0
31302	0	0	0	205 000	0	205 000	205 000	0	205 000	0	0	0
31303	0	0	0	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0
31309	2 182	0	2 182	0	0	0	0	0	0	2 182	0	2 182
32015	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
32901	211 948	0	211 948	1 939 622	0	1 939 622	1 997 506	0	1 997 506	269 832	0	269 832
40701	64 156	2 043	66 199	1 018 427	829	1 019 256	1 039 076	1 115	1 040 191	84 805	2 329	87 134
40702	71 483	0	71 483	312 073	20 076	332 149	318 309	24 484	342 793	77 719	4 408	82 127
40703	1 634	0	1 634	1 065	0	1 065	1 082	0	1 082	1 651	0	1 651
40802	1 493	0	1 493	10 153	0	10 153	9 486	0	9 486	826	0	826
40804	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
40805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	31 776	4 511	36 287	58 973	7 863	66 836	52 693	10 543	63 236	25 496	7 191	32 687
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	269 115	22 318	291 433	2 171 827	240 412	2 412 239	2 092 267	254 673	2 346 940	189 555	36 579	226 134
40820	332	94	426	575	466	1 041	560	478	1 038	317	106	423
40901	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
40905	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
40911	0	0	0	6 791	0	6 791	6 791	0	6 791	0	0	0
42004	14 200	0	14 200	5 000	0	5 000	105 000	0	105 000	114 200	0	114 200
42005	118 000	0	118 000	115 000	0	115 000	0	0	0	3 000	0	3 000
42006	247 500	0	247 500	111 000	0	111 000	0	0	0	136 500	0	136 500
42007	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
42106	6 740	22 291	29 031	6 300	32 356	38 656	0	10 065	10 065	440	0	440
42301	6 459	11 644	18 103	2 681 186	282 318	2 963 504	2 680 073	324 217	3 004 290	5 346	53 543	58 889
42303	150	0	150	0	0	0	1	0	1	151	0	151
42304	25 129	357	25 486	100 591	23 435	124 026	1 108 683	24 093	1 132 776	1 033 221	1 015	1 034 236
42305	26 858	2 413	29 271	32 464	16 220	48 684	176 005	18 105	194 110	170 399	4 298	174 697
42306	4 008 066	297 414	4 305 480	2 920 325	397 938	3 318 263	1 829 856	374 077	2 203 933	2 917 597	273 553	3 191 150
42307	47 041	0	47 041	34 609	0	34 609	1 595	0	1 595	14 027	0	14 027
42309	261	310	571	0	127	127	0	169	169	261	352	613
42601	2	75	77	996	31	1 027	996	41	1 037	2	85	87
42602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42605	0	0	0	0	0	0	690	0	690	690	0	690
42606	1 900	0	1 900	997	0	997	6	0	6	909	0	909
42609	0	5	5	0	2	2	0	3	3	0	6	6
44005	0	75 216	75 216	0	109 179	109 179	0	33 963	33 963	0	0	0
44006	0	71 517	71 517	0	103 809	103 809	0	32 292	32 292	0	0	0
44007	1 647 400	0	1 647 400	0	0	0	0	0	0	1 647 400	0	1 647 400
45215	3 287	0	3 287	411	0	411	0	0	0	2 876	0	2 876
45515	127 938	0	127 938	87 609	0	87 609	41 692	0	41 692	82 021	0	82 021
45715	954	0	954	849	0	849	0	0	0	105	0	105
45818	143 778	0	143 778	46 169	0	46 169	20 220	0	20 220	117 829	0	117 829
45918	22 507	0	22 507	14 742	0	14 742	6 906	0	6 906	14 671	0	14 671
47403	0	0	0	2 516 255	0	2 516 255	2 516 255	0	2 516 255	0	0	0
47407	0	0	0	5 931 094	5 793 727	11 724 821	5 931 094	5 793 727	11 724 821	0	0	0
47411	68 381	2 136	70 517	49 855	1 911	51 766	31 717	1 704	33 421	50 243	1 929	52 172
47416	608	0	608	665 081	0	665 081	664 559	0	664 559	86	0	86
47422	4 019	0	4 019	81 073	26 064	107 137	77 737	26 064	103 801	683	0	683
47425	1 957	0	1 957	865	0	865	540	0	540	1 632	0	1 632
47426	11 582	320	11 902	22 181	1 527	23 708	22 260	1 207	23 467	11 661	0	11 661
47804	156 851	0	156 851	95 357	0	95 357	17 757	0	17 757	79 251	0	79 251
50120	2 080	0	2 080	8 776	0	8 776	6 696	0	6 696	0	0	0
60301	4 727	0	4 727	13 788	0	13 788	9 274	0	9 274	213	0	213
60305	0	0	0	30 298	0	30 298	30 298	0	30 298	0	0	0
60307	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60309	14 011	0	14 011	6 412	0	6 412	15 749	0	15 749	23 348	0	23 348
60311	306	0	306	1 178	0	1 178	1 222	0	1 222	350	0	350
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60322	4 701	0	4 701	9 704	0	9 704	8 243	0	8 243	3 240	0	3 240
60324	22 872	0	22 872	4 828	0	4 828	2 221	0	2 221	20 265	0	20 265
60601	98 608	0	98 608	1 813	0	1 813	2 533	0	2 533	99 328	0	99 328
60903	2 048	0	2 048	0	0	0	2	0	2	2 050	0	2 050
61012	26 101	0	26 101	2 053	0	2 053	583	0	583	24 631	0	24 631
61304	321	0	321	402	0	402	402	0	402	321	0	321
61501	297	0	297	0	0	0	0	0	0	297	0	297
61701	877	0	877	1	0	1	0	0	0	876	0	876
70601	1 986 064	0	1 986 064	789	0	789	601 470	0	601 470	2 586 745	0	2 586 745
70602	1 924	0	1 924	977	0	977	632	0	632	1 579	0	1 579
70603	1 348 647	0	1 348 647	0	0	0	752 082	0	752 082	2 100 729	0	2 100 729
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	15 332 838	713 052	16 045 890	24 960 790	7 184 281	32 145 071	24 135 356	7 085 956	31 221 312	14 507 404	614 727	15 122 131
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
Итого по активу (баланс)	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
Пассив
85101	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
85501	546	0	546	0	0	0	0	0	0	546	0	546
Итого по пассиву (баланс)	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90705	2 566	0	2 566	50 874	0	50 874	37 782	0	37 782	15 658	0	15 658
90803	2 510 091	0	2 510 091	0	0	0	50 874	0	50 874	2 459 217	0	2 459 217
90901	298 323	0	298 323	1 300	0	1 300	959	0	959	298 664	0	298 664
90902	722 987	0	722 987	1 267	0	1 267	571 821	0	571 821	152 433	0	152 433
90909	17 599	0	17 599	0	0	0	0	0	0	17 599	0	17 599
91202	3 032 107	684 430	3 716 537	1 965 793	362 973	2 328 766	2 105 129	307 913	2 413 042	2 892 771	739 490	3 632 261
91203	1 135 993	3 597	1 139 590	4 508 193	48 675	4 556 868	4 518 504	36 647	4 555 151	1 125 682	15 625	1 141 307
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	480 793	0	480 793	179 204	0	179 204	657 757	0	657 757	2 240	0	2 240
91412	2 182	0	2 182	0	0	0	208	0	208	1 974	0	1 974
91414	2 010 339	67 120	2 077 459	810 598	35 231	845 829	278 229	29 869	308 098	2 542 708	72 482	2 615 190
91417	150 000	0	150 000	125 138	0	125 138	125 138	0	125 138	150 000	0	150 000
91418	858 580	33 179	891 759	66 768	18 107	84 875	96 102	13 576	109 678	829 246	37 710	866 956
91501	9 126	0	9 126	0	0	0	0	0	0	9 126	0	9 126
91604	123 162	10 829	133 991	28 537	7 271	35 808	45 224	6 617	51 841	106 475	11 483	117 958
91704	261	4 934	5 195	0	2 692	2 692	0	1 999	1 999	261	5 627	5 888
91802	2 901	9 351	12 252	0	5 103	5 103	0	3 788	3 788	2 901	10 666	13 567
91803	583	1	584	0	0	0	0	0	0	583	1	584
99998	13 583 731	0	13 583 731	5 373 294	0	5 373 294	4 915 028	0	4 915 028	14 041 997	0	14 041 997
Итого по активу (баланс)	24 941 328	813 441	25 754 769	13 110 966	480 052	13 591 018	13 402 755	400 409	13 803 164	24 649 539	893 084	25 542 623
Пассив
91003	0	0	0	3 812	0	3 812	3 812	0	3 812	0	0	0
91004	0	0	0	7 966	0	7 966	7 966	0	7 966	0	0	0
91311	9 545 229	1 442 387	10 987 616	2 567 565	619 272	3 186 837	2 812 318	771 761	3 584 079	9 789 982	1 594 876	11 384 858
91312	1 195 315	7 832	1 203 147	1 635 656	3 173	1 638 829	1 265 473	4 274	1 269 747	825 132	8 933	834 065
91315	1 092 960	14 867	1 107 827	51 292	6 023	57 315	497 377	8 114	505 491	1 539 045	16 958	1 556 003
91316	107 699	0	107 699	9 779	0	9 779	0	0	0	97 920	0	97 920
91317	20 236	0	20 236	10 489	0	10 489	2 198	0	2 198	11 945	0	11 945
91318	297	0	297	0	0	0	0	0	0	297	0	297
91507	156 764	0	156 764	0	0	0	0	0	0	156 764	0	156 764
91508	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
99999	12 171 038	0	12 171 038	4 264 284	0	4 264 284	3 593 872	0	3 593 872	11 500 626	0	11 500 626
Итого по пассиву (баланс)	24 289 683	1 465 086	25 754 769	8 550 843	628 468	9 179 311	8 183 016	784 149	8 967 165	23 921 856	1 620 767	25 542 623
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	183 198	30 705	213 903	5 119 722	705 916	5 825 638	4 972 537	736 621	5 709 158	330 383	0	330 383
99996	213 211	0	213 211	5 865 233	0	5 865 233	5 752 146	0	5 752 146	326 298	0	326 298
Итого по активу (баланс)	396 409	30 705	427 114	10 984 955	705 916	11 690 871	10 724 683	736 621	11 461 304	656 681	0	656 681
Пассив
96901	30 720	182 491	213 211	731 254	5 020 892	5 752 146	700 534	5 164 699	5 865 233	0	326 298	326 298
99997	213 903	0	213 903	5 709 158	0	5 709 158	5 825 638	0	5 825 638	330 383	0	330 383
Итого по пассиву (баланс)	244 623	182 491	427 114	6 440 412	5 020 892	11 461 304	6 526 172	5 164 699	11 690 871	330 383	326 298	656 681
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	240 982,0000	0	0	698,0000	0	0	731,0000	0	0	240 949,0000
98010	0	0	727 282,0000	0	0	688 566,0000	0	0	649 313,0000	0	0	766 535,0000
98020	0	0	624,0000	0	0	2 366,0000	0	0	2 457,0000	0	0	533,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	968 888,0000	0	0	691 630,0000	0	0	652 501,0000	0	0	1 008 017,0000
Пассив
98040	0	0	39 690,0000	0	0	0,0000	0	0	87 017,0000	0	0	126 707,0000
98050	0	0	817 374,0000	0	0	650 127,0000	0	0	602 342,0000	0	0	769 589,0000
98070	0	0	111 824,0000	0	0	201,0000	0	0	98,0000	0	0	111 721,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	968 888,0000	0	0	650 328,0000	0	0	689 457,0000	0	0	1 008 017,0000

Страница была полезной?