Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "Банк Жилищного Финансирования"

Регистрационный номер

3138

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	377 173	45 918	423 091	2 629 446	212 514	2 841 960	2 660 148	217 165	2 877 313	346 471	41 267	387 738
20208	18 619	0	18 619	10 093	0	10 093	15 534	0	15 534	13 178	0	13 178
20209	0	0	0	128 710	3 489	132 199	128 710	3 489	132 199	0	0	0
30102	177 017	0	177 017	9 128 120	0	9 128 120	9 163 113	0	9 163 113	142 024	0	142 024
30110	14 696	132 472	147 168	50 449	1 468 939	1 519 388	44 852	1 238 378	1 283 230	20 293	363 033	383 326
30202	159 198	0	159 198	6 163	0	6 163	0	0	0	165 361	0	165 361
30204	30 708	0	30 708	0	0	0	2 500	0	2 500	28 208	0	28 208
30210	0	0	0	210 062	0	210 062	200 062	0	200 062	10 000	0	10 000
30221	0	0	0	0	2 344	2 344	0	2 344	2 344	0	0	0
30233	3 487	0	3 487	13 994	6 016	20 010	14 880	6 016	20 896	2 601	0	2 601
30302	866 383	252 895	1 119 278	61 018	7 998	69 016	651	15 720	16 371	926 750	245 173	1 171 923
30306	399 555	33 577	433 132	2 140 837	4 476	2 145 313	855 504	7 543	863 047	1 684 888	30 510	1 715 398
30413	2 843	0	2 843	1 088 319	0	1 088 319	1 085 987	0	1 085 987	5 175	0	5 175
30424	0	0	0	1 069 593	0	1 069 593	1 069 593	0	1 069 593	0	0	0
32002	0	0	0	3 845 000	0	3 845 000	3 695 000	0	3 695 000	150 000	0	150 000
32003	225 000	0	225 000	999 000	0	999 000	697 000	0	697 000	527 000	0	527 000
45105	41 402	0	41 402	0	0	0	41 402	0	41 402	0	0	0
45106	18 075	0	18 075	0	0	0	18 075	0	18 075	0	0	0
45108	0	0	0	128 787	0	128 787	0	0	0	128 787	0	128 787
45204	9 473	0	9 473	5 749	0	5 749	4 704	0	4 704	10 518	0	10 518
45207	7 352	0	7 352	0	0	0	1 000	0	1 000	6 352	0	6 352
45208	28 123	0	28 123	0	0	0	2 206	0	2 206	25 917	0	25 917
45408	1 882	0	1 882	0	0	0	61	0	61	1 821	0	1 821
45502	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
45505	545	0	545	150	0	150	287	0	287	408	0	408
45506	18 723	0	18 723	100	0	100	1 914	0	1 914	16 909	0	16 909
45507	5 654 962	351 969	6 006 931	1 035 614	12 566	1 048 180	3 371 563	29 517	3 401 080	3 319 013	335 018	3 654 031
45509	838	0	838	85	0	85	53	0	53	870	0	870
45706	15 679	0	15 679	0	0	0	3 336	0	3 336	12 343	0	12 343
45812	14 525	0	14 525	355	0	355	100	0	100	14 780	0	14 780
45814	10 045	0	10 045	0	0	0	0	0	0	10 045	0	10 045
45815	227 570	18 135	245 705	13 828	2 624	16 452	55 569	3 693	59 262	185 829	17 066	202 895
45817	212	0	212	96	0	96	110	0	110	198	0	198
45912	703	0	703	0	0	0	0	0	0	703	0	703
45914	1 429	0	1 429	0	0	0	0	0	0	1 429	0	1 429
45915	47 596	5 225	52 821	13 780	448	14 228	15 874	646	16 520	45 502	5 027	50 529
45917	99	0	99	13	0	13	13	0	13	99	0	99
47408	0	0	0	1 276 859	935 588	2 212 447	1 276 859	935 588	2 212 447	0	0	0
47417	17	0	17	925	0	925	942	0	942	0	0	0
47423	98 379	0	98 379	5 074 115	19 209	5 093 324	5 039 725	19 209	5 058 934	132 769	0	132 769
47427	48 025	1 858	49 883	69 818	3 212	73 030	88 923	3 296	92 219	28 920	1 774	30 694
47801	594 697	28 602	623 299	12 158	945	13 103	24 737	6 737	31 474	582 118	22 810	604 928
47802	259	265	524	0	8	8	0	16	16	259	257	516
50106	40 899	0	40 899	948 200	0	948 200	485 508	0	485 508	503 591	0	503 591
50118	266 896	0	266 896	486 779	0	486 779	753 675	0	753 675	0	0	0
50121	0	0	0	284	0	284	15	0	15	269	0	269
50308	538 998	0	538 998	371 128	0	371 128	1 915	0	1 915	908 211	0	908 211
50606	0	0	0	1 408 000	0	1 408 000	1 056 000	0	1 056 000	352 000	0	352 000
50618	352 000	0	352 000	1 056 000	0	1 056 000	1 408 000	0	1 408 000	0	0	0
50621	149 765	0	149 765	21 780	0	21 780	85 140	0	85 140	86 405	0	86 405
50905	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
52503	35 376	0	35 376	0	0	0	884	0	884	34 492	0	34 492
60202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	24 612	0	24 612	720	0	720	2 306	0	2 306	23 026	0	23 026
60306	338	0	338	7 438	0	7 438	7 441	0	7 441	335	0	335
60308	57	0	57	476	0	476	451	0	451	82	0	82
60310	6 930	0	6 930	1 226	0	1 226	1 264	0	1 264	6 892	0	6 892
60312	143 044	0	143 044	39 618	0	39 618	45 659	0	45 659	137 003	0	137 003
60314	344	3 441	3 785	48	75	123	48	368	416	344	3 148	3 492
60323	31 411	320	31 731	20 008	10	20 018	20 748	20	20 768	30 671	310	30 981
60401	219 018	0	219 018	113	0	113	124	0	124	219 007	0	219 007
60701	12 555	0	12 555	113	0	113	113	0	113	12 555	0	12 555
60901	2 113	0	2 113	0	0	0	0	0	0	2 113	0	2 113
61002	244	0	244	33	0	33	9	0	9	268	0	268
61008	295	0	295	519	0	519	514	0	514	300	0	300
61009	104	0	104	531	0	531	554	0	554	81	0	81
61011	154 643	0	154 643	4 476	0	4 476	2 023	0	2 023	157 096	0	157 096
61209	0	0	0	3 395 895	0	3 395 895	3 395 895	0	3 395 895	0	0	0
61210	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61212	0	0	0	23 863	4 883	28 746	23 863	4 883	28 746	0	0	0
61403	143 229	0	143 229	20 158	0	20 158	756	0	756	162 631	0	162 631
70606	882 977	0	882 977	162 757	0	162 757	346	0	346	1 045 388	0	1 045 388
70607	2 153	0	2 153	1 096	0	1 096	1 046	0	1 046	2 203	0	2 203
70608	458 668	0	458 668	82 756	0	82 756	0	0	0	541 424	0	541 424
70611	2 908	0	2 908	213	0	213	0	0	0	3 121	0	3 121
70616	640	0	640	0	0	0	0	0	0	640	0	640
Итого по активу (баланс)	12 585 509	874 677	13 460 186	37 067 481	2 685 344	39 752 825	36 875 301	2 494 628	39 369 929	12 777 689	1 065 393	13 843 082
Пассив
10207	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
10602	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10701	112 500	0	112 500	0	0	0	0	0	0	112 500	0	112 500
10801	543 237	0	543 237	0	0	0	9 067	0	9 067	552 304	0	552 304
30109	0	87	87	0	241	241	0	214	214	0	60	60
30126	89	0	89	0	0	0	53	0	53	142	0	142
30232	17	0	17	2 051	279	2 330	2 085	279	2 364	51	0	51
30301	866 383	252 895	1 119 278	651	15 720	16 371	61 018	7 998	69 016	926 750	245 173	1 171 923
30305	399 555	33 577	433 132	855 504	7 543	863 047	2 140 837	4 476	2 145 313	1 684 888	30 510	1 715 398
30601	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
31303	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
31309	2 777	0	2 777	0	0	0	0	0	0	2 777	0	2 777
32015	0	0	0	2 850	0	2 850	2 850	0	2 850	0	0	0
32901	458 200	0	458 200	1 649 092	0	1 649 092	1 190 892	0	1 190 892	0	0	0
40701	23 216	1 442	24 658	3 162 416	90	3 162 506	3 173 716	44	3 173 760	34 516	1 396	35 912
40702	85 707	2 753	88 460	208 022	4 987	213 009	279 746	2 619	282 365	157 431	385	157 816
40703	3 420	0	3 420	968	0	968	886	0	886	3 338	0	3 338
40802	1 203	0	1 203	7 460	0	7 460	6 780	0	6 780	523	0	523
40804	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
40805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	39 251	3 184	42 435	40 469	3 005	43 474	16 673	3 743	20 416	15 455	3 922	19 377
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	371 182	19 061	390 243	2 448 754	41 512	2 490 266	2 415 994	41 011	2 457 005	338 422	18 560	356 982
40820	494	259	753	513	168	681	406	5	411	387	96	483
40901	0	0	0	6 800	0	6 800	9 820	0	9 820	3 020	0	3 020
40905	44	0	44	26	0	26	26	0	26	44	0	44
40911	0	0	0	15 809	0	15 809	15 928	0	15 928	119	0	119
42004	7 700	0	7 700	5 500	0	5 500	7 500	0	7 500	9 700	0	9 700
42005	23 000	0	23 000	3 000	0	3 000	5 000	0	5 000	25 000	0	25 000
42006	301 000	0	301 000	7 000	0	7 000	26 000	0	26 000	320 000	0	320 000
42007	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
42105	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42106	7 070	31 262	38 332	0	1 948	1 948	0	954	954	7 070	30 268	37 338
42301	6 172	6 418	12 590	158 387	11 088	169 475	156 893	16 006	172 899	4 678	11 336	16 014
42303	446	0	446	300	0	300	101	0	101	247	0	247
42304	31 384	820	32 204	19 941	56	19 997	29 553	25	29 578	40 996	789	41 785
42305	23 317	3 094	26 411	4 270	830	5 100	4 471	85	4 556	23 518	2 349	25 867
42306	2 904 600	224 699	3 129 299	343 331	19 589	362 920	717 769	10 230	727 999	3 279 038	215 340	3 494 378
42307	48 821	4 132	52 953	2 195	261	2 456	10 110	254	10 364	56 736	4 125	60 861
42309	261	222	483	0	14	14	0	7	7	261	215	476
42601	2	53	55	0	3	3	0	1	1	2	51	53
42602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42606	333	0	333	303	0	303	50	0	50	80	0	80
42609	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
43305	1 129 187	0	1 129 187	1 129 187	0	1 129 187	0	0	0	0	0	0
44006	0	277 881	277 881	0	17 312	17 312	0	8 475	8 475	0	269 044	269 044
44007	1 647 400	0	1 647 400	0	0	0	0	0	0	1 647 400	0	1 647 400
45215	7 353	0	7 353	177	0	177	1 601	0	1 601	8 777	0	8 777
45515	194 021	0	194 021	42 151	0	42 151	12 009	0	12 009	163 879	0	163 879
45715	1 114	0	1 114	11	0	11	0	0	0	1 103	0	1 103
45818	173 320	0	173 320	50 179	0	50 179	6 251	0	6 251	129 392	0	129 392
45918	20 626	0	20 626	5 302	0	5 302	3 615	0	3 615	18 939	0	18 939
47403	0	0	0	2 015 167	0	2 015 167	2 015 167	0	2 015 167	0	0	0
47407	0	0	0	1 494 763	715 887	2 210 650	1 494 763	715 887	2 210 650	0	0	0
47411	39 746	5 230	44 976	23 232	941	24 173	26 832	1 076	27 908	43 346	5 365	48 711
47416	204	0	204	2 395 090	3 156	2 398 246	2 394 994	3 156	2 398 150	108	0	108
47422	4 489	0	4 489	20 565	19 099	39 664	19 064	19 099	38 163	2 988	0	2 988
47425	2 974	0	2 974	847	0	847	453	0	453	2 580	0	2 580
47426	26 892	913	27 805	35 971	57	36 028	27 232	2 167	29 399	18 153	3 023	21 176
47804	44 913	0	44 913	3 333	0	3 333	1 932	0	1 932	43 512	0	43 512
50120	1 125	0	1 125	1 164	0	1 164	1 110	0	1 110	1 071	0	1 071
50319	0	0	0	0	0	0	3 414	0	3 414	3 414	0	3 414
52305	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
52306	390 144	0	390 144	0	0	0	0	0	0	390 144	0	390 144
60301	3 032	0	3 032	12 778	0	12 778	10 012	0	10 012	266	0	266
60305	0	0	0	26 245	0	26 245	26 264	0	26 264	19	0	19
60307	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60309	6 624	0	6 624	2 141	0	2 141	6 916	0	6 916	11 399	0	11 399
60311	191	0	191	1 218	0	1 218	1 232	0	1 232	205	0	205
60313	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60322	342	0	342	5 405	0	5 405	5 264	0	5 264	201	0	201
60324	17 705	0	17 705	3 384	0	3 384	5 595	0	5 595	19 916	0	19 916
60601	94 244	0	94 244	111	0	111	1 856	0	1 856	95 989	0	95 989
60903	2 038	0	2 038	0	0	0	2	0	2	2 040	0	2 040
61012	12 604	0	12 604	1 198	0	1 198	1 061	0	1 061	12 467	0	12 467
61304	534	0	534	754	0	754	715	0	715	495	0	495
61701	640	0	640	0	0	0	0	0	0	640	0	640
70601	760 130	0	760 130	1 314	0	1 314	266 146	0	266 146	1 024 962	0	1 024 962
70602	99 476	0	99 476	85 169	0	85 169	22 183	0	22 183	36 490	0	36 490
70603	455 405	0	455 405	0	0	0	80 499	0	80 499	535 904	0	535 904
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	9 067	0	9 067	9 067	0	9 067	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	12 592 201	867 985	13 460 186	16 351 554	863 794	17 215 348	16 760 425	837 819	17 598 244	13 001 072	842 010	13 843 082
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
Итого по активу (баланс)	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
Пассив
85101	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
85501	546	0	546	0	0	0	0	0	0	546	0	546
Итого по пассиву (баланс)	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90705	402 057	0	402 057	64 243	0	64 243	56 852	0	56 852	409 448	0	409 448
90803	2 788 368	0	2 788 368	117 911	0	117 911	182 102	0	182 102	2 724 177	0	2 724 177
90901	41 816	0	41 816	789	0	789	3 431	0	3 431	39 174	0	39 174
90902	717 322	0	717 322	8 072	0	8 072	1 029	0	1 029	724 365	0	724 365
90909	17 627	0	17 627	0	0	0	0	0	0	17 627	0	17 627
91202	1 263 303	47 340	1 310 643	1 944 846	73 437	2 018 283	709 829	8 485	718 314	2 498 320	112 292	2 610 612
91203	2 280 373	61 003	2 341 376	1 229 275	3 732	1 233 007	2 570 771	47 248	2 618 019	938 877	17 487	956 364
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	2 710 513	0	2 710 513	0	0	0	2 019 903	0	2 019 903	690 610	0	690 610
91412	3 061	0	3 061	0	0	0	0	0	0	3 061	0	3 061
91414	1 149 247	50 339	1 199 586	215 722	1 536	217 258	20 289	3 136	23 425	1 344 680	48 739	1 393 419
91417	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
91418	590 847	29 010	619 857	9 980	886	10 866	21 299	6 705	28 004	579 528	23 191	602 719
91501	9 126	0	9 126	0	0	0	0	0	0	9 126	0	9 126
91604	108 905	6 302	115 207	23 625	1 168	24 793	51 371	1 524	52 895	81 159	5 946	87 105
91704	261	3 475	3 736	0	106	106	0	217	217	261	3 364	3 625
91802	2 901	6 586	9 487	0	201	201	0	411	411	2 901	6 376	9 277
91803	583	1	584	0	0	0	0	0	0	583	1	584
99998	16 274 287	0	16 274 287	3 383 227	0	3 383 227	6 849 667	0	6 849 667	12 807 847	0	12 807 847
Итого по активу (баланс)	28 910 601	204 056	29 114 657	6 997 690	81 066	7 078 756	12 486 543	67 726	12 554 269	23 421 748	217 396	23 639 144
Пассив
91003	0	0	0	3 663	0	3 663	3 663	0	3 663	0	0	0
91311	13 347 167	1 092 222	14 439 389	5 759 206	99 465	5 858 671	2 414 976	45 844	2 460 820	10 002 937	1 038 601	11 041 538
91312	1 049 206	15 322	1 064 528	960 374	10 263	970 637	798 791	282	799 073	887 623	5 341	892 964
91315	578 811	10 470	589 281	1 309	652	1 961	103 099	319	103 418	680 601	10 137	690 738
91317	15 878	0	15 878	6 425	0	6 425	16 251	0	16 251	25 704	0	25 704
91507	165 068	0	165 068	8 304	0	8 304	0	0	0	156 764	0	156 764
91508	143	0	143	4	0	4	0	0	0	139	0	139
99999	12 840 370	0	12 840 370	4 189 574	0	4 189 574	2 180 501	0	2 180 501	10 831 297	0	10 831 297
Итого по пассиву (баланс)	27 996 643	1 118 014	29 114 657	10 928 859	110 380	11 039 239	5 517 281	46 445	5 563 726	22 585 065	1 054 079	23 639 144
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	641 992	291 155	933 147	414 860	291 155	706 015	227 132	0	227 132
99996	0	0	0	933 333	0	933 333	708 008	0	708 008	225 325	0	225 325
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 575 325	291 155	1 866 480	1 122 868	291 155	1 414 023	452 457	0	452 457
Пассив
96901	0	0	0	270 667	437 341	708 008	270 667	662 666	933 333	0	225 325	225 325
99997	0	0	0	706 015	0	706 015	933 147	0	933 147	227 132	0	227 132
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	976 682	437 341	1 414 023	1 203 814	662 666	1 866 480	227 132	225 325	452 457
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	499,0000	0	0	240 230,0000	0	0	72,0000	0	0	240 657,0000
98010	0	0	521 710,0000	0	0	6 204 386,0000	0	0	255 367,0000	0	0	6 470 729,0000
98020	0	0	1 324,0000	0	0	240 408,0000	0	0	241 042,0000	0	0	690,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	523 533,0000	0	0	6 685 024,0000	0	0	496 481,0000	0	0	6 712 076,0000
Пассив
98040	0	0	39 690,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	39 690,0000
98050	0	0	370 745,0000	0	0	255 918,0000	0	0	6 204 792,0000	0	0	6 319 619,0000
98070	0	0	113 098,0000	0	0	53,0000	0	0	0,0000	0	0	113 045,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	239 722,0000	0	0	479 444,0000	0	0	239 722,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	523 533,0000	0	0	495 693,0000	0	0	6 684 236,0000	0	0	6 712 076,0000

Страница была полезной?