Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "Банк Жилищного Финансирования"

Регистрационный номер

3138

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	208 331	22 832	231 163	1 622 376	101 245	1 723 621	1 484 498	91 132	1 575 630	346 209	32 945	379 154
20208	17 346	0	17 346	23 079	0	23 079	26 687	0	26 687	13 738	0	13 738
20209	0	0	0	162 010	0	162 010	162 010	0	162 010	0	0	0
30102	76 538	0	76 538	4 773 219	0	4 773 219	4 705 468	0	4 705 468	144 289	0	144 289
30110	14 501	10 258	24 759	12 335	67 625	79 960	12 955	63 004	75 959	13 881	14 879	28 760
30202	114 255	0	114 255	0	0	0	1 711	0	1 711	112 544	0	112 544
30204	8 284	0	8 284	0	0	0	1 309	0	1 309	6 975	0	6 975
30210	0	0	0	225 000	0	225 000	225 000	0	225 000	0	0	0
30221	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30233	1 950	0	1 950	15 968	8 135	24 103	15 671	8 135	23 806	2 247	0	2 247
30235	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
30302	993 911	209 419	1 203 330	110 152	18 626	128 778	59 582	8 973	68 555	1 044 481	219 072	1 263 553
30306	1 441 795	13 377	1 455 172	1 031 002	4 649	1 035 651	1 096 893	671	1 097 564	1 375 904	17 355	1 393 259
30413	2 420	0	2 420	971 287	0	971 287	971 313	0	971 313	2 394	0	2 394
30424	0	0	0	985 545	0	985 545	985 545	0	985 545	0	0	0
30602	778	0	778	0	0	0	0	0	0	778	0	778
32002	0	0	0	862 000	0	862 000	862 000	0	862 000	0	0	0
32003	0	0	0	597 000	0	597 000	597 000	0	597 000	0	0	0
45201	4 420	0	4 420	7 375	0	7 375	11 795	0	11 795	0	0	0
45204	43 171	0	43 171	52 907	0	52 907	37 993	0	37 993	58 085	0	58 085
45206	25 700	0	25 700	0	0	0	0	0	0	25 700	0	25 700
45207	1 875	0	1 875	0	0	0	0	0	0	1 875	0	1 875
45208	40 946	0	40 946	6 565	0	6 565	0	0	0	47 511	0	47 511
45304	550	0	550	0	0	0	550	0	550	0	0	0
45407	74 024	0	74 024	114	0	114	12 281	0	12 281	61 857	0	61 857
45408	4 163	0	4 163	0	0	0	0	0	0	4 163	0	4 163
45505	1 453	0	1 453	580	0	580	202	0	202	1 831	0	1 831
45506	49 098	0	49 098	1 888	0	1 888	4 966	0	4 966	46 020	0	46 020
45507	4 611 794	401 944	5 013 738	658 695	34 887	693 582	893 013	23 711	916 724	4 377 476	413 120	4 790 596
45509	10 659	0	10 659	1 013	0	1 013	1 229	0	1 229	10 443	0	10 443
45706	14 750	661	15 411	8 250	22	8 272	3 262	683	3 945	19 738	0	19 738
45812	14 758	0	14 758	7 921	0	7 921	1 744	0	1 744	20 935	0	20 935
45814	1 540	0	1 540	0	0	0	0	0	0	1 540	0	1 540
45815	176 810	5 354	182 164	10 637	851	11 488	5 862	433	6 295	181 585	5 772	187 357
45817	0	0	0	8	0	8	0	0	0	8	0	8
45912	519	0	519	237	0	237	16	0	16	740	0	740
45914	954	0	954	0	0	0	0	0	0	954	0	954
45915	40 834	4 191	45 025	7 060	960	8 020	7 825	615	8 440	40 069	4 536	44 605
45917	0	3	3	0	0	0	0	3	3	0	0	0
47408	0	0	0	7 629 710	7 476 302	15 106 012	7 629 710	7 476 302	15 106 012	0	0	0
47417	0	0	0	544	0	544	544	0	544	0	0	0
47423	1 722	20	1 742	1 364 104	20 563	1 384 667	1 364 026	20 552	1 384 578	1 800	31	1 831
47427	28 816	1 929	30 745	57 829	4 086	61 915	45 790	4 376	50 166	40 855	1 639	42 494
47801	424 570	39 173	463 743	112 135	2 663	114 798	15 131	10 000	25 131	521 574	31 836	553 410
47802	259	544	803	0	42	42	0	23	23	259	563	822
50106	254 725	0	254 725	1 938 255	0	1 938 255	1 874 305	0	1 874 305	318 675	0	318 675
50118	0	0	0	1 814 970	0	1 814 970	1 814 970	0	1 814 970	0	0	0
50121	1 428	0	1 428	1 951	0	1 951	1 890	0	1 890	1 489	0	1 489
50307	60 792	0	60 792	427 633	0	427 633	427 008	0	427 008	61 417	0	61 417
50308	544 086	0	544 086	857	0	857	1 916	0	1 916	543 027	0	543 027
50318	0	0	0	427 301	0	427 301	427 301	0	427 301	0	0	0
50905	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
51405	0	56 696	56 696	0	5 147	5 147	0	2 579	2 579	0	59 264	59 264
52503	1 000	0	1 000	0	0	0	211	0	211	789	0	789
60302	4 070	0	4 070	393	0	393	807	0	807	3 656	0	3 656
60306	136	0	136	7 010	0	7 010	7 009	0	7 009	137	0	137
60308	117	0	117	387	0	387	383	0	383	121	0	121
60310	3 889	0	3 889	1 167	0	1 167	1 081	0	1 081	3 975	0	3 975
60312	46 780	0	46 780	17 329	0	17 329	19 966	0	19 966	44 143	0	44 143
60314	344	325	669	0	17	17	0	174	174	344	168	512
60323	22 678	196	22 874	12 199	15	12 214	10 217	8	10 225	24 660	203	24 863
60401	190 328	0	190 328	394	0	394	233	0	233	190 489	0	190 489
60701	13 497	0	13 497	1 628	0	1 628	1 104	0	1 104	14 021	0	14 021
60901	2 113	0	2 113	0	0	0	0	0	0	2 113	0	2 113
61002	279	0	279	36	0	36	58	0	58	257	0	257
61008	319	0	319	301	0	301	293	0	293	327	0	327
61009	55	0	55	361	0	361	312	0	312	104	0	104
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61011	209 955	0	209 955	2 203	0	2 203	0	0	0	212 158	0	212 158
61209	0	0	0	840 341	3 459	843 800	840 341	3 459	843 800	0	0	0
61210	0	0	0	60 491	0	60 491	60 491	0	60 491	0	0	0
61212	0	0	0	12 091	8 624	20 715	12 091	8 624	20 715	0	0	0
61403	70 181	0	70 181	3 552	0	3 552	1 217	0	1 217	72 516	0	72 516
70606	975 630	0	975 630	174 526	0	174 526	1 033	0	1 033	1 149 123	0	1 149 123
70607	5	0	5	472	0	472	408	0	408	69	0	69
70608	172 724	0	172 724	63 682	0	63 682	0	0	0	236 406	0	236 406
70611	2 570	0	2 570	514	0	514	0	0	0	3 084	0	3 084
70706	2 290 563	0	2 290 563	0	0	0	2 290 563	0	2 290 563	0	0	0
70707	227	0	227	0	0	0	227	0	227	0	0	0
70708	946 811	0	946 811	0	0	0	946 811	0	946 811	0	0	0
70711	10 212	0	10 212	0	0	0	10 212	0	10 212	0	0	0
Итого по активу (баланс)	14 279 011	766 922	15 045 933	27 278 591	7 757 918	35 036 509	30 146 041	7 723 457	37 869 498	11 411 561	801 383	12 212 944
Пассив
10207	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
10602	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10701	112 500	0	112 500	0	0	0	0	0	0	112 500	0	112 500
10801	534 906	0	534 906	0	0	0	8 331	0	8 331	543 237	0	543 237
30109	0	162	162	0	255	255	0	201	201	0	108	108
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30232	19	0	19	2 237	9	2 246	2 235	9	2 244	17	0	17
30301	993 911	209 419	1 203 330	59 582	8 973	68 555	110 152	18 626	128 778	1 044 481	219 072	1 263 553
30305	1 441 795	13 377	1 455 172	1 096 893	671	1 097 564	1 031 002	4 649	1 035 651	1 375 904	17 355	1 393 259
30601	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
31302	0	0	0	707 000	0	707 000	707 000	0	707 000	0	0	0
31303	175 000	0	175 000	215 000	0	215 000	230 000	0	230 000	190 000	0	190 000
31308	116 596	0	116 596	177	0	177	0	0	0	116 419	0	116 419
31309	3 932	0	3 932	0	0	0	0	0	0	3 932	0	3 932
31802	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
32015	0	0	0	11 600	0	11 600	11 600	0	11 600	0	0	0
32901	0	0	0	1 734 892	0	1 734 892	1 734 892	0	1 734 892	0	0	0
40701	10 763	1 310	12 073	18 438	55	18 493	14 155	101	14 256	6 480	1 356	7 836
40702	169 382	6	169 388	530 776	22 666	553 442	500 000	22 667	522 667	138 606	7	138 613
40703	661	0	661	2 068	0	2 068	1 745	0	1 745	338	0	338
40802	4 868	0	4 868	33 332	0	33 332	31 930	0	31 930	3 466	0	3 466
40804	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
40805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	55 402	3 830	59 232	38 958	30 657	69 615	19 356	30 268	49 624	35 800	3 441	39 241
40817	321 588	17 714	339 302	1 802 982	35 444	1 838 426	1 903 414	40 064	1 943 478	422 020	22 334	444 354
40820	416	843	1 259	789	756	1 545	822	133	955	449	220	669
40821	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40905	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
40911	20	0	20	45 520	0	45 520	45 527	0	45 527	27	0	27
42004	8 500	0	8 500	2 035	0	2 035	2 035	0	2 035	8 500	0	8 500
42005	75 000	0	75 000	2 500	0	2 500	13 000	0	13 000	85 500	0	85 500
42006	107 500	9 477	116 977	4 001	391	4 392	17 001	727	17 728	120 500	9 813	130 313
42007	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
42103	70 000	0	70 000	47 000	0	47 000	24 000	0	24 000	47 000	0	47 000
42104	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
42105	59 000	0	59 000	0	0	0	0	0	0	59 000	0	59 000
42107	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
42301	879	9 704	10 583	2 452	7 833	10 285	2 303	4 323	6 626	730	6 194	6 924
42303	13 111	316	13 427	4 405	326	4 731	2 360	10	2 370	11 066	0	11 066
42304	154 639	687	155 326	81 201	28	81 229	80 177	53	80 230	153 615	712	154 327
42305	251 757	17 786	269 543	32 874	1 565	34 439	15 109	2 646	17 755	233 992	18 867	252 859
42306	2 023 376	89 400	2 112 776	220 154	6 854	227 008	304 936	12 676	317 612	2 108 158	95 222	2 203 380
42307	39 500	6 183	45 683	3 768	964	4 732	2 702	1 098	3 800	38 434	6 317	44 751
42309	261	200	461	0	8	8	0	16	16	261	208	469
42505	0	6 318	6 318	0	261	261	0	485	485	0	6 542	6 542
42601	2	48	50	0	2	2	0	4	4	2	50	52
42604	3	0	3	0	0	0	2 305	0	2 305	2 308	0	2 308
42606	737	0	737	0	0	0	175	0	175	912	0	912
42609	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
43801	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
44007	1 939 000	0	1 939 000	0	0	0	0	0	0	1 939 000	0	1 939 000
45215	329	0	329	0	0	0	0	0	0	329	0	329
45415	804	0	804	0	0	0	0	0	0	804	0	804
45515	114 521	0	114 521	10 503	0	10 503	13 063	0	13 063	117 081	0	117 081
45818	147 701	0	147 701	2 419	0	2 419	7 957	0	7 957	153 239	0	153 239
45918	15 777	0	15 777	605	0	605	2 516	0	2 516	17 688	0	17 688
47403	0	0	0	2 226 363	0	2 226 363	2 226 363	0	2 226 363	0	0	0
47407	0	0	0	7 639 917	7 453 392	15 093 309	7 639 917	7 453 392	15 093 309	0	0	0
47411	22 194	75	22 269	20 086	541	20 627	22 143	535	22 678	24 251	69	24 320
47416	392	0	392	31 395	0	31 395	31 182	0	31 182	179	0	179
47422	527	0	527	109 429	11 951	121 380	110 486	11 951	122 437	1 584	0	1 584
47425	2 181	0	2 181	87	0	87	233	0	233	2 327	0	2 327
47426	23 519	328	23 847	13 958	14	13 972	23 262	131	23 393	32 823	445	33 268
47804	16 230	0	16 230	4 164	0	4 164	1 166	0	1 166	13 232	0	13 232
50120	5	0	5	408	0	408	432	0	432	29	0	29
52301	0	0	0	5 000	0	5 000	35 000	0	35 000	30 000	0	30 000
52305	37 000	0	37 000	35 000	0	35 000	0	0	0	2 000	0	2 000
60301	6 180	0	6 180	19 221	0	19 221	13 571	0	13 571	530	0	530
60305	0	0	0	25 350	0	25 350	25 350	0	25 350	0	0	0
60307	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
60309	6 930	0	6 930	1 497	0	1 497	4 346	0	4 346	9 779	0	9 779
60311	40	0	40	589	0	589	620	0	620	71	0	71
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60322	12 122	0	12 122	1 427	0	1 427	28 351	0	28 351	39 046	0	39 046
60324	11 447	0	11 447	248	0	248	305	0	305	11 504	0	11 504
60601	81 436	0	81 436	0	0	0	965	0	965	82 401	0	82 401
60903	2 017	0	2 017	0	0	0	1	0	1	2 018	0	2 018
61012	11 906	0	11 906	3 105	0	3 105	202	0	202	9 003	0	9 003
61304	278	0	278	307	0	307	337	0	337	308	0	308
70601	915 753	0	915 753	1 726	0	1 726	172 035	0	172 035	1 086 062	0	1 086 062
70602	1 213	0	1 213	1 890	0	1 890	1 991	0	1 991	1 314	0	1 314
70603	186 664	0	186 664	0	0	0	77 174	0	77 174	263 838	0	263 838
70701	2 259 005	0	2 259 005	2 259 005	0	2 259 005	0	0	0	0	0	0
70702	17 860	0	17 860	17 860	0	17 860	0	0	0	0	0	0
70703	979 277	0	979 277	979 277	0	979 277	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	3 256 144	0	3 256 144	3 256 144	0	3 256 144	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	14 658 745	387 188	15 045 933	23 367 712	7 583 623	30 951 335	20 513 574	7 604 772	28 118 346	11 804 607	408 337	12 212 944
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
Итого по активу (баланс)	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
Пассив
85101	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
85501	546	0	546	0	0	0	0	0	0	546	0	546
Итого по пассиву (баланс)	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90705	134 852	0	134 852	114 118	0	114 118	14 359	0	14 359	234 611	0	234 611
90803	3 642 994	0	3 642 994	1 877	0	1 877	214 236	0	214 236	3 430 635	0	3 430 635
90901	54 671	0	54 671	1 203	0	1 203	463	0	463	55 411	0	55 411
90902	747 711	0	747 711	1 293	0	1 293	27 763	0	27 763	721 241	0	721 241
91202	3 310 347	323 400	3 633 747	932 556	29 092	961 648	1 327 375	16 672	1 344 047	2 915 528	335 820	3 251 348
91203	725 739	21 380	747 119	860 289	4 896	865 185	1 125 965	16 587	1 142 552	460 063	9 689	469 752
91411	157 502	0	157 502	0	0	0	3 393	0	3 393	154 109	0	154 109
91414	1 539 706	85 577	1 625 283	357 051	7 179	364 230	54 258	3 756	58 014	1 842 499	89 000	1 931 499
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91418	424 018	40 182	464 200	110 547	2 695	113 242	13 629	9 996	23 625	520 936	32 881	553 817
91501	9 126	0	9 126	0	0	0	0	0	0	9 126	0	9 126
91604	77 042	1 166	78 208	10 936	233	11 169	6 596	140	6 736	81 382	1 259	82 641
91704	261	3 160	3 421	0	243	243	0	131	131	261	3 272	3 533
91802	2 901	5 989	8 890	0	459	459	0	247	247	2 901	6 201	9 102
91803	583	0	583	0	0	0	0	0	0	583	0	583
99998	14 147 266	0	14 147 266	3 142 042	0	3 142 042	3 231 916	0	3 231 916	14 057 392	0	14 057 392
Итого по активу (баланс)	25 124 723	480 854	25 605 577	5 531 912	44 797	5 576 709	6 019 953	47 529	6 067 482	24 636 682	478 122	25 114 804
Пассив
91311	9 559 051	1 152 054	10 711 105	1 842 958	70 241	1 913 199	1 910 710	96 122	2 006 832	9 626 803	1 177 935	10 804 738
91312	2 049 331	36 783	2 086 114	1 155 143	10 276	1 165 419	983 080	11 580	994 660	1 877 268	38 087	1 915 355
91315	1 220 987	17 679	1 238 666	143 221	804	144 025	126 729	1 560	128 289	1 204 495	18 435	1 222 930
91317	5 237	632	5 869	9 246	26	9 272	12 207	48	12 255	8 198	654	8 852
91507	105 458	0	105 458	0	0	0	0	0	0	105 458	0	105 458
91508	54	0	54	0	0	0	5	0	5	59	0	59
99999	11 458 311	0	11 458 311	2 011 188	0	2 011 188	1 610 289	0	1 610 289	11 057 412	0	11 057 412
Итого по пассиву (баланс)	24 398 429	1 207 148	25 605 577	5 161 756	81 347	5 243 103	4 643 020	109 310	4 752 330	23 879 693	1 235 111	25 114 804
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	388 451	0	388 451	7 416 154	19 582	7 435 736	7 412 807	9 769	7 422 576	391 798	9 813	401 611
93801	0	0	0	57 899	0	57 899	57 899	0	57 899	0	0	0
Итого по активу (баланс)	388 451	0	388 451	7 474 053	19 582	7 493 635	7 470 706	9 769	7 480 475	391 798	9 813	401 611
Пассив
96001	0	384 351	384 351	0	7 434 251	7 434 251	0	7 451 416	7 451 416	0	401 516	401 516
96801	4 100	0	4 100	57 898	0	57 898	53 893	0	53 893	95	0	95
Итого по пассиву (баланс)	4 100	384 351	388 451	57 898	7 434 251	7 492 149	53 893	7 451 416	7 505 309	95	401 516	401 611
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	958,0000	0	0	172,0000	0	0	370,0000	0	0	760,0000
98010	0	0	856 919,0000	0	0	599 290,0000	0	0	559 251,0000	0	0	896 958,0000
98020	0	0	1 063,0000	0	0	611,0000	0	0	390,0000	0	0	1 284,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	858 940,0000	0	0	600 073,0000	0	0	560 011,0000	0	0	899 002,0000
Пассив
98040	0	0	88 200,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	88 200,0000
98050	0	0	608 708,0000	0	0	560 012,0000	0	0	600 074,0000	0	0	648 770,0000
98070	0	0	162 032,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	162 032,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	858 940,0000	0	0	560 012,0000	0	0	600 074,0000	0	0	899 002,0000

Страница была полезной?