Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "Банк Жилищного Финансирования"

Регистрационный номер

3138

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	227 651	27 781	255 432	2 038 044	114 922	2 152 966	2 010 682	98 744	2 109 426	255 013	43 959	298 972
20208	23 344	0	23 344	9 818	0	9 818	19 334	0	19 334	13 828	0	13 828
20209	0	0	0	88 405	0	88 405	88 405	0	88 405	0	0	0
30102	82 430	0	82 430	7 383 816	0	7 383 816	7 378 395	0	7 378 395	87 851	0	87 851
30110	12 455	16 798	29 253	27 312	258 927	286 239	19 770	255 659	275 429	19 997	20 066	40 063
30202	99 575	0	99 575	11 254	0	11 254	0	0	0	110 829	0	110 829
30204	7 748	0	7 748	290	0	290	0	0	0	8 038	0	8 038
30210	5 000	0	5 000	215 510	0	215 510	215 510	0	215 510	5 000	0	5 000
30221	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30233	3 022	31	3 053	27 066	8 811	35 877	27 505	8 800	36 305	2 583	42	2 625
30235	0	0	0	230 000	0	230 000	230 000	0	230 000	0	0	0
30302	991 627	179 421	1 171 048	140 350	27 500	167 850	153 827	10 761	164 588	978 150	196 160	1 174 310
30306	1 299 220	12 760	1 311 980	794 855	783	795 638	621 413	712	622 125	1 472 662	12 831	1 485 493
30413	0	0	0	287 911	0	287 911	287 378	0	287 378	533	0	533
30424	0	0	0	232 385	0	232 385	232 385	0	232 385	0	0	0
30602	779	0	779	0	0	0	1	0	1	778	0	778
32002	0	0	0	3 802 000	34 596	3 836 596	3 802 000	34 596	3 836 596	0	0	0
32003	501 000	0	501 000	864 000	0	864 000	1 284 000	0	1 284 000	81 000	0	81 000
32005	0	0	0	23 000	0	23 000	0	0	0	23 000	0	23 000
45201	0	0	0	3 741	0	3 741	3 557	0	3 557	184	0	184
45204	47 802	0	47 802	70 387	0	70 387	81 894	0	81 894	36 295	0	36 295
45206	4 800	0	4 800	0	0	0	1 067	0	1 067	3 733	0	3 733
45207	35 175	0	35 175	0	0	0	32 925	0	32 925	2 250	0	2 250
45208	49 005	0	49 005	0	0	0	7 099	0	7 099	41 906	0	41 906
45407	87 842	0	87 842	0	0	0	6 216	0	6 216	81 626	0	81 626
45408	4 403	0	4 403	0	0	0	160	0	160	4 243	0	4 243
45502	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
45504	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0
45505	1 709	0	1 709	180	0	180	394	0	394	1 495	0	1 495
45506	58 817	0	58 817	1 034	0	1 034	5 831	0	5 831	54 020	0	54 020
45507	4 133 949	416 656	4 550 605	831 674	28 484	860 158	567 402	43 680	611 082	4 398 221	401 460	4 799 681
45509	10 130	0	10 130	8 901	0	8 901	7 853	0	7 853	11 178	0	11 178
45706	9 447	1 695	11 142	5 410	81	5 491	54	652	706	14 803	1 124	15 927
45812	9 016	0	9 016	11 280	0	11 280	3 114	0	3 114	17 182	0	17 182
45814	1 013	0	1 013	350	0	350	0	0	0	1 363	0	1 363
45815	170 617	5 025	175 642	10 024	659	10 683	4 814	456	5 270	175 827	5 228	181 055
45817	8	0	8	8	0	8	8	0	8	8	0	8
45912	503	0	503	1 259	0	1 259	848	0	848	914	0	914
45914	610	0	610	229	0	229	0	0	0	839	0	839
45915	34 995	3 789	38 784	12 162	893	13 055	7 139	634	7 773	40 018	4 048	44 066
45917	0	89	89	0	14	14	0	89	89	0	14	14
47408	0	0	0	8 510 155	8 336 573	16 846 728	8 510 155	8 336 573	16 846 728	0	0	0
47417	0	0	0	737	0	737	737	0	737	0	0	0
47423	119 286	0	119 286	785 879	14 980	800 859	903 613	2 467	906 080	1 552	12 513	14 065
47427	43 887	2 033	45 920	59 852	4 209	64 061	77 583	4 465	82 048	26 156	1 777	27 933
47801	429 592	38 725	468 317	12 998	2 473	15 471	12 777	2 392	15 169	429 813	38 806	468 619
47802	259	535	794	0	33	33	0	30	30	259	538	797
50106	75 936	0	75 936	168 601	0	168 601	40 066	0	40 066	204 471	0	204 471
50121	412	0	412	921	0	921	0	0	0	1 333	0	1 333
50307	223 921	0	223 921	2 126	0	2 126	5 425	0	5 425	220 622	0	220 622
50308	542 561	0	542 561	804	0	804	54	0	54	543 311	0	543 311
50905	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
51405	0	54 818	54 818	0	3 758	3 758	0	2 199	2 199	0	56 377	56 377
52503	1 803	51	1 854	0	3	3	712	54	766	1 091	0	1 091
60302	3 744	0	3 744	2 736	0	2 736	1 157	0	1 157	5 323	0	5 323
60306	135	0	135	7 408	0	7 408	7 409	0	7 409	134	0	134
60308	125	0	125	433	0	433	389	0	389	169	0	169
60310	3 982	0	3 982	1 500	0	1 500	1 555	0	1 555	3 927	0	3 927
60312	27 806	0	27 806	33 434	0	33 434	22 338	0	22 338	38 902	0	38 902
60314	344	166	510	0	496	496	0	179	179	344	483	827
60323	26 114	193	26 307	12 142	12	12 154	13 211	11	13 222	25 045	194	25 239
60401	190 433	0	190 433	70	0	70	0	0	0	190 503	0	190 503
60701	17 014	0	17 014	69	0	69	3 586	0	3 586	13 497	0	13 497
60901	2 113	0	2 113	0	0	0	0	0	0	2 113	0	2 113
61002	284	0	284	26	0	26	25	0	25	285	0	285
61008	614	0	614	887	0	887	925	0	925	576	0	576
61009	318	0	318	499	0	499	499	0	499	318	0	318
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61011	217 378	0	217 378	15	0	15	9 545	0	9 545	207 848	0	207 848
61209	0	0	0	492 150	2 340	494 490	492 150	2 340	494 490	0	0	0
61210	0	0	0	40 112	0	40 112	40 112	0	40 112	0	0	0
61212	0	0	0	11 519	134	11 653	11 519	134	11 653	0	0	0
61403	70 205	0	70 205	341	0	341	1 197	0	1 197	69 349	0	69 349
70606	641 170	0	641 170	192 002	0	192 002	1 867	0	1 867	831 305	0	831 305
70608	76 431	0	76 431	65 887	0	65 887	0	0	0	142 318	0	142 318
70611	3 720	0	3 720	548	0	548	2 212	0	2 212	2 056	0	2 056
70706	2 290 563	0	2 290 563	0	0	0	0	0	0	2 290 563	0	2 290 563
70707	227	0	227	0	0	0	0	0	0	227	0	227
70708	946 811	0	946 811	0	0	0	0	0	0	946 811	0	946 811
70711	10 212	0	10 212	0	0	0	0	0	0	10 212	0	10 212
Итого по активу (баланс)	13 885 095	760 566	14 645 661	27 538 549	8 840 681	36 379 230	27 267 841	8 805 627	36 073 468	14 155 803	795 620	14 951 423
Пассив
10207	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
10602	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10701	112 500	0	112 500	0	0	0	0	0	0	112 500	0	112 500
10801	534 906	0	534 906	0	0	0	0	0	0	534 906	0	534 906
30109	0	19	19	0	1 370	1 370	0	1 379	1 379	0	28	28
30126	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
30232	17	0	17	4 864	337	5 201	4 864	337	5 201	17	0	17
30301	991 627	179 421	1 171 048	153 827	10 761	164 588	140 350	27 500	167 850	978 150	196 160	1 174 310
30305	1 299 220	12 760	1 311 980	621 413	712	622 125	794 855	783	795 638	1 472 662	12 831	1 485 493
30601	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
31302	0	0	0	225 000	0	225 000	225 000	0	225 000	0	0	0
31303	0	0	0	32 000	31 715	63 715	62 000	31 715	93 715	30 000	0	30 000
31308	117 807	0	117 807	1 033	0	1 033	0	0	0	116 774	0	116 774
31309	12 598	0	12 598	8 666	0	8 666	0	0	0	3 932	0	3 932
32015	0	0	0	5 050	0	5 050	5 050	0	5 050	0	0	0
40701	7 400	1 288	8 688	34 185	71	34 256	33 587	79	33 666	6 802	1 296	8 098
40702	364 356	7	364 363	1 080 152	446	1 080 598	967 769	446	968 215	251 973	7	251 980
40703	177	0	177	1 595	0	1 595	1 656	0	1 656	238	0	238
40802	4 070	0	4 070	17 331	0	17 331	17 324	0	17 324	4 063	0	4 063
40804	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
40805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	19 008	2 529	21 537	124 671	59 732	184 403	174 982	59 838	234 820	69 319	2 635	71 954
40817	438 016	25 605	463 621	2 391 495	63 747	2 455 242	2 322 887	68 722	2 391 609	369 408	30 580	399 988
40820	367	812	1 179	7 837	824	8 661	7 918	727	8 645	448	715	1 163
40821	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40901	5 700	0	5 700	7 867	0	7 867	2 167	0	2 167	0	0	0
40905	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
40911	29	0	29	27 880	0	27 880	27 851	0	27 851	0	0	0
42004	9 000	0	9 000	1 018	0	1 018	1 518	0	1 518	9 500	0	9 500
42005	66 000	0	66 000	4 159	0	4 159	6 159	0	6 159	68 000	0	68 000
42006	43 500	9 325	52 825	2 000	520	2 520	51 000	572	51 572	92 500	9 377	101 877
42007	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
42102	0	0	0	46 000	0	46 000	46 000	0	46 000	0	0	0
42103	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000	122 100	0	122 100	122 100	0	122 100
42105	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42107	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
42301	3 641	5 129	8 770	2 995	23 196	26 191	211	25 973	26 184	857	7 906	8 763
42303	0	0	0	0	0	0	14 002	0	14 002	14 002	0	14 002
42304	126 647	0	126 647	72 941	0	72 941	108 219	0	108 219	161 925	0	161 925
42305	281 364	19 177	300 541	32 904	2 050	34 954	29 181	1 472	30 653	277 641	18 599	296 240
42306	2 047 286	105 442	2 152 728	324 612	24 578	349 190	302 082	9 030	311 112	2 024 756	89 894	2 114 650
42307	38 083	5 413	43 496	10 882	376	11 258	11 268	419	11 687	38 469	5 456	43 925
42309	261	197	458	0	11	11	0	12	12	261	198	459
42505	0	6 217	6 217	0	347	347	0	381	381	0	6 251	6 251
42601	2	47	49	0	3	3	0	3	3	2	47	49
42604	262	0	262	60	0	60	170	0	170	372	0	372
42605	19	155	174	19	165	184	0	10	10	0	0	0
42606	434	0	434	0	0	0	0	0	0	434	0	434
42609	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
43801	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
44007	2 039 000	0	2 039 000	100 000	0	100 000	0	0	0	1 939 000	0	1 939 000
45215	356	0	356	27	0	27	1	0	1	330	0	330
45415	869	0	869	43	0	43	0	0	0	826	0	826
45515	101 983	0	101 983	9 699	0	9 699	15 147	0	15 147	107 431	0	107 431
45818	135 622	0	135 622	851	0	851	10 277	0	10 277	145 048	0	145 048
45918	13 989	0	13 989	334	0	334	1 967	0	1 967	15 622	0	15 622
47403	0	0	0	177 285	0	177 285	177 285	0	177 285	0	0	0
47407	0	0	0	8 516 422	8 309 499	16 825 921	8 516 422	8 309 499	16 825 921	0	0	0
47411	22 062	49	22 111	20 659	574	21 233	22 044	584	22 628	23 447	59	23 506
47416	174	0	174	24 044	0	24 044	24 437	0	24 437	567	0	567
47422	1 080	0	1 080	44 479	110	44 589	44 785	12 612	57 397	1 386	12 502	13 888
47425	2 175	0	2 175	214	0	214	71	0	71	2 032	0	2 032
47426	19 077	183	19 260	15 714	71	15 785	22 955	109	23 064	26 318	221	26 539
47804	15 690	0	15 690	2 255	0	2 255	4 041	0	4 041	17 476	0	17 476
52301	0	0	0	14 000	4 356	18 356	14 000	4 356	18 356	0	0	0
52304	0	4 109	4 109	0	4 112	4 112	0	3	3	0	0	0
52305	51 000	0	51 000	14 000	0	14 000	0	0	0	37 000	0	37 000
60301	269	0	269	22 047	0	22 047	34 137	0	34 137	12 359	0	12 359
60305	12	0	12	27 862	0	27 862	27 850	0	27 850	0	0	0
60307	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
60309	18 988	0	18 988	20 339	0	20 339	5 599	0	5 599	4 248	0	4 248
60311	5 536	0	5 536	1 167	0	1 167	769	0	769	5 138	0	5 138
60313	0	7	7	0	50	50	0	50	50	0	7	7
60322	12 836	0	12 836	17 618	0	17 618	9 377	0	9 377	4 595	0	4 595
60324	14 941	0	14 941	3 442	0	3 442	100	0	100	11 599	0	11 599
60601	79 791	0	79 791	0	0	0	985	0	985	80 776	0	80 776
60903	2 013	0	2 013	0	0	0	2	0	2	2 015	0	2 015
61012	8 080	0	8 080	817	0	817	5 192	0	5 192	12 455	0	12 455
61304	317	0	317	373	0	373	395	0	395	339	0	339
70601	621 183	0	621 183	392	0	392	163 748	0	163 748	784 539	0	784 539
70602	197	0	197	0	0	0	921	0	921	1 118	0	1 118
70603	84 661	0	84 661	0	0	0	67 746	0	67 746	152 407	0	152 407
70701	2 259 005	0	2 259 005	0	0	0	0	0	0	2 259 005	0	2 259 005
70702	17 860	0	17 860	0	0	0	0	0	0	17 860	0	17 860
70703	979 277	0	979 277	0	0	0	0	0	0	979 277	0	979 277
Итого по пассиву (баланс)	14 267 765	377 896	14 645 661	14 361 625	8 539 733	22 901 358	14 650 509	8 556 611	23 207 120	14 556 649	394 774	14 951 423
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
Итого по активу (баланс)	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
Пассив
85101	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
85501	546	0	546	0	0	0	0	0	0	546	0	546
Итого по пассиву (баланс)	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90705	82 210	0	82 210	48 519	0	48 519	18 717	0	18 717	112 012	0	112 012
90803	3 760 422	0	3 760 422	0	0	0	67 864	0	67 864	3 692 558	0	3 692 558
90901	54 428	0	54 428	1 481	0	1 481	978	0	978	54 931	0	54 931
90902	821 097	0	821 097	1 875	0	1 875	72 748	0	72 748	750 224	0	750 224
90907	0	0	0	7 867	0	7 867	7 867	0	7 867	0	0	0
91202	3 101 146	301 393	3 402 539	901 987	47 376	949 363	591 463	22 761	614 224	3 411 670	326 008	3 737 678
91203	937 180	11 831	949 011	710 440	725	711 165	1 448 762	660	1 449 422	198 858	11 896	210 754
91411	147 690	0	147 690	3 876	0	3 876	0	0	0	151 566	0	151 566
91414	1 459 393	32 020	1 491 413	231 475	44 224	275 699	92 838	3 377	96 215	1 598 030	72 867	1 670 897
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91418	430 401	39 717	470 118	11 688	2 437	14 125	10 893	2 349	13 242	431 196	39 805	471 001
91501	9 126	0	9 126	0	0	0	0	0	0	9 126	0	9 126
91604	71 200	1 035	72 235	10 073	155	10 228	7 167	75	7 242	74 106	1 115	75 221
91704	261	3 109	3 370	0	191	191	0	174	174	261	3 126	3 387
91802	2 901	5 893	8 794	0	362	362	0	329	329	2 901	5 926	8 827
91803	583	0	583	0	0	0	0	0	0	583	0	583
99998	12 446 729	0	12 446 729	3 245 658	0	3 245 658	2 326 792	0	2 326 792	13 365 595	0	13 365 595
Итого по активу (баланс)	23 474 771	394 998	23 869 769	5 174 939	95 470	5 270 409	4 646 089	29 725	4 675 814	24 003 621	460 743	24 464 364
Пассив
91003	0	0	0	11 254	0	11 254	11 254	0	11 254	0	0	0
91004	0	0	0	290	0	290	290	0	290	0	0	0
91311	7 830 807	1 160 283	8 991 090	991 305	115 864	1 107 169	1 405 876	92 219	1 498 095	8 245 378	1 136 638	9 382 016
91312	2 245 282	32 422	2 277 704	1 172 927	4 674	1 177 601	1 597 297	8 309	1 605 606	2 669 652	36 057	2 705 709
91315	1 058 507	0	1 058 507	1 491	530	2 021	90 769	14 087	104 856	1 147 785	13 557	1 161 342
91317	12 974	920	13 894	27 790	667	28 457	25 504	53	25 557	10 688	306	10 994
91507	105 459	0	105 459	1	0	1	0	0	0	105 458	0	105 458
91508	75	0	75	1	0	1	2	0	2	76	0	76
99999	11 423 040	0	11 423 040	1 571 088	0	1 571 088	1 246 817	0	1 246 817	11 098 769	0	11 098 769
Итого по пассиву (баланс)	22 676 144	1 193 625	23 869 769	3 776 147	121 735	3 897 882	4 377 809	114 668	4 492 477	23 277 806	1 186 558	24 464 364
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	362 226	932	363 158	8 240 074	44 751	8 284 825	8 204 628	33 181	8 237 809	397 672	12 502	410 174
93301	0	0	0	19 867	0	19 867	19 867	0	19 867	0	0	0
93302	19 867	0	19 867	0	0	0	19 867	0	19 867	0	0	0
93801	239	0	239	56 381	0	56 381	53 761	0	53 761	2 859	0	2 859
Итого по активу (баланс)	382 332	932	383 264	8 316 322	44 751	8 361 073	8 298 123	33 181	8 331 304	400 531	12 502	413 033
Пассив
96001	931	362 432	363 363	33 278	8 222 947	8 256 225	32 347	8 273 548	8 305 895	0	413 033	413 033
96301	0	0	0	0	19 908	19 908	0	19 908	19 908	0	0	0
96302	0	19 901	19 901	0	19 901	19 901	0	0	0	0	0	0
96801	0	0	0	53 761	0	53 761	53 761	0	53 761	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	931	382 333	383 264	87 039	8 262 756	8 349 795	86 108	8 293 456	8 379 564	0	413 033	413 033
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	752,0000	0	0	90,0000	0	0	84,0000	0	0	758,0000
98010	0	0	822 018,0000	0	0	254 811,0000	0	0	129 734,0000	0	0	947 095,0000
98020	0	0	672,0000	0	0	309,0000	0	0	184,0000	0	0	797,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	823 442,0000	0	0	255 210,0000	0	0	130 002,0000	0	0	948 650,0000
Пассив
98040	0	0	88 200,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	88 200,0000
98050	0	0	662 703,0000	0	0	129 998,0000	0	0	165 698,0000	0	0	698 403,0000
98070	0	0	72 539,0000	0	0	4,0000	0	0	89 512,0000	0	0	162 047,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	823 442,0000	0	0	130 002,0000	0	0	255 210,0000	0	0	948 650,0000

Страница была полезной?