Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "Банк Жилищного Финансирования"

Регистрационный номер

3138

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	174 246	28 918	203 164	1 208 544	84 358	1 292 902	1 132 398	83 795	1 216 193	250 392	29 481	279 873
20208	16 972	0	16 972	28 810	0	28 810	17 934	0	17 934	27 848	0	27 848
20209	0	0	0	100 921	0	100 921	100 921	0	100 921	0	0	0
30102	75 338	0	75 338	4 470 040	0	4 470 040	4 473 710	0	4 473 710	71 668	0	71 668
30110	14 127	17 842	31 969	59 218	169 249	228 467	58 106	154 519	212 625	15 239	32 572	47 811
30202	121 664	0	121 664	0	0	0	431	0	431	121 233	0	121 233
30204	24 490	0	24 490	0	0	0	462	0	462	24 028	0	24 028
30210	7 000	0	7 000	191 700	0	191 700	198 700	0	198 700	0	0	0
30221	0	0	0	65 100	0	65 100	65 100	0	65 100	0	0	0
30233	3 144	0	3 144	43 391	7 234	50 625	43 320	7 234	50 554	3 215	0	3 215
30302	973 781	139 957	1 113 738	843 498	8 881	852 379	827 229	14 453	841 682	990 050	134 385	1 124 435
30306	3 523 710	0	3 523 710	15 000	0	15 000	32 000	0	32 000	3 506 710	0	3 506 710
30402	429	0	429	0	0	0	5	0	5	424	0	424
30602	782	0	782	0	0	0	1	0	1	781	0	781
32002	0	0	0	1 843 000	0	1 843 000	1 843 000	0	1 843 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	461 000	0	461 000	341 000	0	341 000	220 000	0	220 000
45201	0	0	0	8 448	0	8 448	8 448	0	8 448	0	0	0
45204	22 190	0	22 190	35 661	0	35 661	11 793	0	11 793	46 058	0	46 058
45205	0	0	0	1 324	0	1 324	0	0	0	1 324	0	1 324
45206	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
45207	59 182	0	59 182	12 130	0	12 130	6 400	0	6 400	64 912	0	64 912
45208	54 884	0	54 884	0	0	0	0	0	0	54 884	0	54 884
45407	134 332	0	134 332	0	0	0	4 223	0	4 223	130 109	0	130 109
45408	7 141	0	7 141	1	0	1	43	0	43	7 099	0	7 099
45502	161	0	161	27	0	27	39	0	39	149	0	149
45505	3 945	0	3 945	219	0	219	720	0	720	3 444	0	3 444
45506	98 524	0	98 524	1 295	0	1 295	7 064	0	7 064	92 755	0	92 755
45507	5 136 771	415 147	5 551 918	640 788	25 933	666 721	819 950	50 062	870 012	4 957 609	391 018	5 348 627
45509	13 411	0	13 411	1 599	253	1 852	1 877	10	1 887	13 133	243	13 376
45706	6 371	2 816	9 187	0	151	151	12	274	286	6 359	2 693	9 052
45812	8 563	0	8 563	0	0	0	0	0	0	8 563	0	8 563
45814	314	0	314	0	0	0	314	0	314	0	0	0
45815	140 783	5 272	146 055	10 840	457	11 297	9 392	931	10 323	142 231	4 798	147 029
45817	0	0	0	12	2	14	5	0	5	7	2	9
45912	659	0	659	0	0	0	38	0	38	621	0	621
45914	239	0	239	0	0	0	239	0	239	0	0	0
45915	29 347	4 214	33 561	4 554	1 079	5 633	5 781	2 022	7 803	28 120	3 271	31 391
45917	0	51	51	7	75	82	5	53	58	2	73	75
47408	319 000	0	319 000	2 252 761	2 250 201	4 502 962	2 571 761	2 250 201	4 821 962	0	0	0
47417	0	0	0	275	0	275	275	0	275	0	0	0
47423	178 422	0	178 422	1 375 034	12	1 375 046	1 436 200	12	1 436 212	117 256	0	117 256
47427	27 403	1 987	29 390	70 201	4 671	74 872	38 049	4 567	42 616	59 555	2 091	61 646
47801	418 452	41 374	459 826	62 402	2 227	64 629	19 313	4 083	23 396	461 541	39 518	501 059
47802	258	978	1 236	1	53	54	0	95	95	259	936	1 195
50106	130 356	0	130 356	958	0	958	0	0	0	131 314	0	131 314
50107	90 777	0	90 777	569	0	569	1 861	0	1 861	89 485	0	89 485
50121	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
50308	30 347	0	30 347	178	0	178	1 170	0	1 170	29 355	0	29 355
50905	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
51405	0	54 862	54 862	0	2 049	2 049	0	2 656	2 656	0	54 255	54 255
51509	4 680	0	4 680	4 680	0	4 680	9 360	0	9 360	0	0	0
52503	976	0	976	0	0	0	50	0	50	926	0	926
60302	1 854	0	1 854	905	0	905	1 108	0	1 108	1 651	0	1 651
60306	136	0	136	7 435	0	7 435	7 194	0	7 194	377	0	377
60308	116	0	116	284	0	284	263	0	263	137	0	137
60310	10 889	0	10 889	1 920	0	1 920	1 366	0	1 366	11 443	0	11 443
60312	33 054	0	33 054	23 886	0	23 886	25 351	0	25 351	31 589	0	31 589
60314	344	331	675	0	18	18	0	191	191	344	158	502
60323	21 990	200	22 190	8 972	11	8 983	7 276	19	7 295	23 686	192	23 878
60401	220 541	0	220 541	358	0	358	1 104	0	1 104	219 795	0	219 795
60701	73 071	0	73 071	3 367	0	3 367	358	0	358	76 080	0	76 080
60901	2 113	0	2 113	0	0	0	0	0	0	2 113	0	2 113
61002	193	0	193	12	0	12	18	0	18	187	0	187
61008	799	0	799	657	0	657	619	0	619	837	0	837
61009	12	0	12	323	0	323	262	0	262	73	0	73
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	215 127	0	215 127	34 432	0	34 432	1 586	0	1 586	247 973	0	247 973
61209	0	0	0	773 551	0	773 551	773 551	0	773 551	0	0	0
61210	0	0	0	4 680	0	4 680	4 680	0	4 680	0	0	0
61212	0	0	0	19 688	95	19 783	19 688	95	19 783	0	0	0
61403	15 289	0	15 289	494	0	494	1 250	0	1 250	14 533	0	14 533
70606	1 454 165	0	1 454 165	164 469	0	164 469	1 705	0	1 705	1 616 929	0	1 616 929
70607	2 530	0	2 530	0	0	0	305	0	305	2 225	0	2 225
70608	701 815	0	701 815	98 775	0	98 775	0	0	0	800 590	0	800 590
70611	6 230	0	6 230	774	0	774	0	0	0	7 004	0	7 004
Итого по активу (баланс)	14 758 442	713 949	15 472 391	14 959 269	2 557 009	17 516 278	14 936 384	2 575 272	17 511 656	14 781 327	695 686	15 477 013
Пассив
10207	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
10602	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10701	112 500	0	112 500	0	0	0	0	0	0	112 500	0	112 500
10801	534 906	0	534 906	0	0	0	0	0	0	534 906	0	534 906
30109	0	135	135	0	1 047	1 047	0	968	968	0	56	56
30126	79	0	79	8	0	8	27	0	27	98	0	98
30232	169	97	266	4 733	141	4 874	4 817	44	4 861	253	0	253
30301	973 781	139 957	1 113 738	827 229	14 453	841 682	843 498	8 881	852 379	990 050	134 385	1 124 435
30305	3 523 710	0	3 523 710	32 000	0	32 000	15 000	0	15 000	3 506 710	0	3 506 710
30601	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
31302	0	0	0	102 000	0	102 000	102 000	0	102 000	0	0	0
31308	122 725	0	122 725	177	0	177	0	0	0	122 548	0	122 548
31309	19 638	0	19 638	0	0	0	0	0	0	19 638	0	19 638
32015	200	0	200	38 270	0	38 270	38 070	0	38 070	0	0	0
40701	332 571	1 338	333 909	339 453	127	339 580	19 809	71	19 880	12 927	1 282	14 209
40702	105 006	24	105 030	548 739	123 723	672 462	559 690	123 705	683 395	115 957	6	115 963
40703	408	0	408	1 650	0	1 650	1 657	0	1 657	415	0	415
40802	5 408	0	5 408	15 568	0	15 568	12 106	0	12 106	1 946	0	1 946
40804	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
40805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	5 181	3 464	8 645	15 146	9 884	25 030	15 631	9 271	24 902	5 666	2 851	8 517
40817	334 840	20 544	355 384	1 697 565	46 707	1 744 272	1 801 741	49 723	1 851 464	439 016	23 560	462 576
40820	428	63	491	724	6	730	714	3	717	418	60	478
40821	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40901	8 799	0	8 799	24 904	0	24 904	30 399	0	30 399	14 294	0	14 294
40905	44	0	44	782	0	782	782	0	782	44	0	44
40909	0	0	0	123	207	330	123	207	330	0	0	0
40910	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40911	20	0	20	46 876	0	46 876	46 893	0	46 893	37	0	37
40912	0	0	0	220	166	386	220	166	386	0	0	0
40913	0	0	0	72	38	110	72	38	110	0	0	0
42004	25 000	0	25 000	6 537	0	6 537	4 537	0	4 537	23 000	0	23 000
42005	62 000	0	62 000	1 500	0	1 500	16 000	0	16 000	76 500	0	76 500
42006	79 500	0	79 500	547	0	547	6 547	0	6 547	85 500	0	85 500
42007	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
42103	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
42104	13 050	0	13 050	13 000	0	13 000	0	0	0	50	0	50
42105	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	52 000	0	52 000
42106	32 300	0	32 300	0	0	0	9 200	0	9 200	41 500	0	41 500
42107	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
42301	424	5 092	5 516	2 661	28 757	31 418	4 292	30 781	35 073	2 055	7 116	9 171
42302	10 759	1 384	12 143	9 759	1 431	11 190	1 029	47	1 076	2 029	0	2 029
42303	41 868	4 919	46 787	27 557	971	28 528	13 692	219	13 911	28 003	4 167	32 170
42304	28 518	0	28 518	3 054	0	3 054	8 655	0	8 655	34 119	0	34 119
42305	588 102	41 376	629 478	78 631	4 292	82 923	31 711	2 043	33 754	541 182	39 127	580 309
42306	1 371 571	132 797	1 504 368	147 272	12 232	159 504	144 447	8 831	153 278	1 368 746	129 396	1 498 142
42307	5 143	3 611	8 754	3	407	410	659	225	884	5 799	3 429	9 228
42309	261	204	465	0	18	18	0	10	10	261	196	457
42505	25 000	2 099	27 099	0	264	264	0	6 358	6 358	25 000	8 193	33 193
42506	822	0	822	0	0	0	12 300	0	12 300	13 122	0	13 122
42507	654 218	281 310	935 528	12 299	33 325	45 624	0	15 150	15 150	641 919	263 135	905 054
42601	2	49	51	0	5	5	0	3	3	2	47	49
42605	569	0	569	550	0	550	0	0	0	19	0	19
42606	1 020	0	1 020	0	0	0	100	0	100	1 120	0	1 120
42609	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
43801	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
44007	2 039 000	0	2 039 000	0	0	0	0	0	0	2 039 000	0	2 039 000
45215	784	0	784	251	0	251	95	0	95	628	0	628
45415	990	0	990	0	0	0	0	0	0	990	0	990
45515	87 721	0	87 721	14 673	0	14 673	7 602	0	7 602	80 650	0	80 650
45818	110 729	0	110 729	7 702	0	7 702	6 610	0	6 610	109 637	0	109 637
45918	11 887	0	11 887	2 149	0	2 149	898	0	898	10 636	0	10 636
47407	0	0	0	2 239 910	2 257 111	4 497 021	2 239 910	2 257 111	4 497 021	0	0	0
47411	13 078	15	13 093	15 856	733	16 589	17 155	737	17 892	14 377	19	14 396
47416	126	0	126	333 531	0	333 531	333 494	0	333 494	89	0	89
47422	993	0	993	111 127	68	111 195	111 288	68	111 356	1 154	0	1 154
47425	4 600	0	4 600	500	0	500	423	0	423	4 523	0	4 523
47426	16 399	1 202	17 601	29 152	1 212	30 364	31 855	1 537	33 392	19 102	1 527	20 629
47804	14 161	0	14 161	912	0	912	1 018	0	1 018	14 267	0	14 267
50120	2 611	0	2 611	305	0	305	0	0	0	2 306	0	2 306
50319	304	0	304	10	0	10	0	0	0	294	0	294
50408	844	0	844	1 688	0	1 688	844	0	844	0	0	0
51510	983	0	983	983	0	983	0	0	0	0	0	0
52305	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
60301	1 156	0	1 156	13 204	0	13 204	12 364	0	12 364	316	0	316
60305	0	0	0	24 671	0	24 671	24 678	0	24 678	7	0	7
60307	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60309	2 610	0	2 610	639	0	639	2 841	0	2 841	4 812	0	4 812
60311	1 558	0	1 558	4 329	0	4 329	5 369	0	5 369	2 598	0	2 598
60313	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	7	7
60322	51	0	51	6 193	0	6 193	6 261	0	6 261	119	0	119
60324	12 591	0	12 591	244	0	244	362	0	362	12 709	0	12 709
60601	80 292	0	80 292	238	0	238	1 020	0	1 020	81 074	0	81 074
60903	2 001	0	2 001	0	0	0	2	0	2	2 003	0	2 003
61012	1 766	0	1 766	0	0	0	0	0	0	1 766	0	1 766
61304	354	0	354	314	0	314	283	0	283	323	0	323
70601	1 404 552	0	1 404 552	810	0	810	188 421	0	188 421	1 592 163	0	1 592 163
70602	17 338	0	17 338	0	0	0	100	0	100	17 438	0	17 438
70603	741 312	0	741 312	0	0	0	95 439	0	95 439	836 751	0	836 751
Итого по пассиву (баланс)	14 832 699	639 692	15 472 391	6 809 036	2 537 325	9 346 361	6 834 786	2 516 197	9 350 983	14 858 449	618 564	15 477 013
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
80801	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
Итого по активу (баланс)	996	0	996	5	0	5	5	0	5	996	0	996
Пассив
85101	455	0	455	5	0	5	0	0	0	450	0	450
85401	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
85501	541	0	541	0	0	0	5	0	5	546	0	546
Итого по пассиву (баланс)	996	0	996	10	0	10	10	0	10	996	0	996
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	39 665	0	39 665	0	0	0	6 360	0	6 360	33 305	0	33 305
90901	75 894	0	75 894	7 001	0	7 001	6 481	0	6 481	76 414	0	76 414
90902	857 700	0	857 700	6 073	0	6 073	253	0	253	863 520	0	863 520
90907	8 799	0	8 799	30 398	0	30 398	24 904	0	24 904	14 293	0	14 293
91202	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
91203	4	0	4	2	0	2	2	0	2	4	0	4
91411	155 102	0	155 102	0	0	0	4 339	0	4 339	150 763	0	150 763
91414	1 451 099	49 703	1 500 802	53 732	2 613	56 345	40 609	6 497	47 106	1 464 222	45 819	1 510 041
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91418	447 216	42 405	489 621	66 341	2 374	68 715	22 396	4 274	26 670	491 161	40 505	531 666
91501	9 126	0	9 126	0	0	0	0	0	0	9 126	0	9 126
91604	47 258	927	48 185	7 594	150	7 744	3 187	165	3 352	51 665	912	52 577
91704	261	3 230	3 491	0	174	174	0	312	312	261	3 092	3 353
91802	2 901	6 122	9 023	0	330	330	0	591	591	2 901	5 861	8 762
91803	583	1	584	0	0	0	0	0	0	583	1	584
99998	16 876 151	0	16 876 151	2 185 535	0	2 185 535	2 709 918	0	2 709 918	16 351 768	0	16 351 768
Итого по активу (баланс)	20 121 789	102 388	20 224 177	2 356 676	5 641	2 362 317	2 818 449	11 839	2 830 288	19 660 016	96 190	19 756 206
Пассив
91311	12 244 207	1 378 966	13 623 173	1 745 119	144 619	1 889 738	1 172 662	84 735	1 257 397	11 671 750	1 319 082	12 990 832
91312	1 746 968	12 529	1 759 497	752 648	2 640	755 288	901 704	620	902 324	1 896 024	10 509	1 906 533
91315	1 335 014	2 999	1 338 013	0	289	289	0	161	161	1 335 014	2 871	1 337 885
91317	12 591	1 355	13 946	10 226	334	10 560	10 284	53	10 337	12 649	1 074	13 723
91507	141 452	0	141 452	54 035	0	54 035	15 304	0	15 304	102 721	0	102 721
91508	70	0	70	9	0	9	13	0	13	74	0	74
99999	3 348 026	0	3 348 026	117 688	0	117 688	174 100	0	174 100	3 404 438	0	3 404 438
Итого по пассиву (баланс)	18 828 328	1 395 849	20 224 177	2 679 725	147 882	2 827 607	2 274 067	85 569	2 359 636	18 422 670	1 333 536	19 756 206
Г. Срочные сделки
Актив
93001	90 672	104 556	195 228	1 663 548	386 497	2 050 045	1 676 979	468 246	2 145 225	77 241	22 807	100 048
93801	589	0	589	21 668	0	21 668	21 026	0	21 026	1 231	0	1 231
Итого по активу (баланс)	91 261	104 556	195 817	1 685 216	386 497	2 071 713	1 698 005	468 246	2 166 251	78 472	22 807	101 279
Пассив
96001	81 080	114 737	195 817	463 551	1 688 712	2 152 263	382 471	1 675 254	2 057 725	0	101 279	101 279
96801	0	0	0	21 025	0	21 025	21 025	0	21 025	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	81 080	114 737	195 817	484 576	1 688 712	2 173 288	403 496	1 675 254	2 078 750	0	101 279	101 279
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3 701,0000	0	0	588,0000	0	0	654,0000	0	0	3 635,0000
98010	0	0	328 432,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	328 432,0000
98020	0	0	416,0000	0	0	409,0000	0	0	441,0000	0	0	384,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	332 549,0000	0	0	997,0000	0	0	1 095,0000	0	0	332 451,0000
Пассив
98040	0	0	88 200,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	88 200,0000
98050	0	0	102 536,0000	0	0	1 080,0000	0	0	997,0000	0	0	102 453,0000
98070	0	0	141 813,0000	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	141 798,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	332 549,0000	0	0	1 095,0000	0	0	997,0000	0	0	332 451,0000

Страница была полезной?